Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2012

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2012 Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De subsidiëring van de Stichting RBT KAN is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. Op basis van deze regeling subsidieert de gemeente de Stichting RBT KAN met een bedrag van 1,23 per inwoner over Bij brief van 29 april jl. biedt de directie RBT het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening 2012 RBT KAN B.V. ter verantwoording van het gevoerde beleid aan. Na goedkeuring van de jaarstukken kan de definitieve bijdrage van de gemeente aan de Stichting RBT KAN over 2012 worden vastgesteld. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. EZ20 Lieke Munsters, 2320 EZ20 Ruud Schilder, 2770 Datum ambtelijk voorstel 17 september 2013 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De jaarrekening en het jaarverslag over 2012 van de RBT KAN B.V. goed te keuren. 2. De financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2012 vast te stellen op ,19 3. De brief aan bestuur richting RBT KAN over de jaarrekening vast te stellen. Leidinggevende H. Kielenstijn Paraaf akkoord Datum Programmamanager H. Kielenstijn Programmadirecteur I. Hol Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 1 oktober 2013 nummer: 3.6 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegvoorstel.docx

2 1 Probleemstelling Door de directie Stichting RBT KAN wordt bij brief van 29 april 2013 het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2012 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2012 gevoerde beleid. Aan de hand van deze stukken kan de definitieve gemeentelijke subsidie over 2012 worden vastgesteld. De gemeentelijke financiële bijdrage van 1,23 per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend is gebaseerd op de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN als vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni Toerisme, met als onderdeel daarvan de Stichting RBT KAN, maakt deel uit van het programma Economie. 2 Juridische aspecten Op basis van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling dient het stichtingsbestuur jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV te doen toekomen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Indien deze stukken zijn goedgekeurd worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld. De jaarstukken voldoen aan de doelmatigheid- en rechtmatigheidstoets. Deloitte Accountants B.V. heeft d.d. 17 april 2013 de vereiste accountantsverklaring over de jaarrekening 2012 afgegeven. 3 Doelstelling Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2012 RBT KAN BV en vaststelling hoogte definitieve gemeentelijke bijdrage aan de Stichting over het jaar Argumenten Argumenten voor het verstrekken van subsidie aan het RBT KAN zijn: 4.1 Belang toerisme en recreatie voor werkgelegenheid neemt toe Toeristen en recreanten in de regio Arnhem Nijmegen gaven in ,3 miljard euro uit, vooral aan recreatief winkelen (39%) en horecabezoek (27%). De werkgelegenheid die voortvloeit uit deze bestedingen is met 5 procent toegenomen ten opzicht van Het aantal hotelovernachtingen in 2012 bedroeg , een toename van 4,5% ten opzichte van voorgaande jaren. 4.2.Binnenstad Nijmegen blijft belangrijkste toeristentrekken in Stadsregio De meeste toeristen komen naar de Stadsregio om een bezoek te brengen aan het centrum van Arnhem en Nijmegen. Belangrijke motieven zijn recreatief winkelen en horecabezoek. De Vierdaagse blijven veruit het belangrijkste evenement in de Regio. 4.3.Meer bezoekers, meer bestedingen Door middel van marketing en promotie inspanningen genereert het RBT KAN meer bezoekers die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem- Nijmegen in het algemeen en dat van de deelgebieden in het bijzonder, wordt vergroot. Hiertoe zijn overeenkomstig het jaarverslag de volgende activiteiten ondernomen:

3 2 Marketing activiteiten in het binnenland: Het toeristische portaal regioarnhemnijmegen.nl is vanaf 2012 aangesloten op de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). De koppeling tussen normale en mobiele website is sterker gemaakt. Sociale media werd veelvuldig ingezet, voornamelijk Facebook. Informatie wordt ook opgehaald via touchscreen op digitale VVV-informatiezuilen. Aanwezigheid op beurzen, belangrijke thema s waren fietsen, wandelen, kamperen, dagjes uit of weekendje uit in Arnhem en Nijmegen. Hierbij gaat het om de Vakantiebeurs Utrecht, Fiets- en Wandelbeurs, Libelle Zomerweek, 50Plusbeurs, Drukwerk, zoals informatieve en wervende brochures en diverse wandel- en fietsroutes. Marketingpakket af te nemen door bedrijven, waarbij wordt ingespeeld op de actuele trends. Marketing Nieuws Magazine voor relaties van RBT KAN, communiceren van alle relevante activiteiten van RBT KAN in en voor de regio Arnhem en Nijmegen. Workshops & debatten, waaronder de bijeenkomst Topics & Trends. Persactiviteiten, gericht op het verwerven van free publicity in de diverse media zowel in binnen- als buitenland. Het realiseren van diverse projecten zoals de cruisevaart Nijmegen, Liberation Route Europa, 70 jaar D-Day en Market Garden 2014, Mijn idee een goed idee?!, Campagne Gelderse Streken, Cool Breaks campagne gericht op short breaks (korte vakanties), Spannende Geschiedenis van Gelderland, UIT in Gelderland, Toeristische ontwikkeling rond de Rivieren en Van Gogh Europa. Marketingactiviteiten in het buitenland: Citybreak campagne, gericht op de landen Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden en Denemarken. Actief genieten in de Natuurcampagne, gericht op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. Aanwezigheid op vakantiebeurzen: Vakantiesalon Brussel en De Reis & Camping Messe, Niederrheinische Tourismus und Freizeit Messe Weeze, Fahradtag, World Travel Market Londen en Travel! The Workshop Altijd Nijmegen In samenspraak met het Huis voor de Binnenstad verzorgt het RBT jaarlijks de binnenstadcampagne Hierbij ligt de nadruk op de koopzondagen en de evenementen.doel van deze campagne is meer mensen naar de binnenstad te trekken, waartoe online en offline communicatiemiddelen en promotieactiviteiten zijn ingezet. Cruisevaart Nijmegen Uit onderzoek is gebleken, dat de markt voor cruisevaart groeit en relatief conjunctuur-ongevoelig is. Mede met een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds 2011 is per 1 januari 2012 het projectplan Cruisevaart gestart met als doel de reisindustrie en de cruisevaart beter te informeren over de mogelijkheden van Nijmegen en het intensiveren van het accountmanagement richting de reisindustrie. Ontwikkeld zijn onder meer een flyer met handzame centrumplattegrond, arrangementen met binnenstadondernemers, salesguides voor rederijen en touroperators en een promotiefilm, die aan boord van de cruiseschepen wordt vertoond. Op beurzen in o.m. Londen en Brussel, speciaal voor de internationale reiswereld, was Cruisevaart Nijmegen vertegenwoordigd. Door de werkzaamheden aan de damwand kon er vanaf juni 2012 verminderd aangemeerd worden.

4 3 Toeristische herpositionering Rijk van Nijmegen Om de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatieve product ook voor de toekomst te waarborgen heeft het RBT in overleg met het toeristisch bedrijfsleven en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen aan een extern bureau opdracht gegeven een Toeristische Herpositioneringsnota op te stellen. Deze nota moet leiden tot een visiedocument en een investeringsagenda voor de korte en lange termijn. De uitkomsten hiervan worden dit najaar vastgesteld. Overleg en verantwoording Op initiatief van en onder voorzitterschap van de wethouder Economische Zaken vindt twee keer per jaar portefeuillehouders overleg toerisme plaats tussen de bestuurders uit de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. In dit overleg presenteert de directeur van RBT KAN BV de plannen voor met name de regio en legt hiervoor verantwoording af. 5 Klimaat Niet van toepassing. 6 Financiën Op basis van de gemeenschappelijke regeling is in 2012 bij wijze van voorschot een bijdrage verleend van ,19. Per 1 januari 2012 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Op basis hiervan bedraagt de totale subsidie over 2012 ook daadwerkelijk ,13. De subsidie kan derhalve op dit bedrag worden vastgesteld. De dekking van deze subsidie is geregeld binnen het programma Economie & Toerisme, product Stimulering bedrijvigheid, deelproduct Toerisme. Uit de exploitatierekening blijkt dat de Stichting in 2012 een winst van 159 heeft gemaakt tegenover een winst van in Het eigen vermogen van de Stichting is gedaald van naar De daling van het eigen vermogen van de Stichting bedraagt 6.341, bestaande uit het resultaat op deelneming ad 331 minus overige lasten ad 172 minus daling rekening courant. De financiële resultaten van RBT KAN B.V. zijn onderdeel van deze cijfers. De RBT KAN B.V. een 100% dochter van de Stichting RBT KAN heeft in 2012 een winst gemaakt van 331 tegenover een winst in 2011 van Het eigen vermogen van het RBT KAN B.V. is gestegen van in 2011 naar in Het weerstandsvermogen van de Stichting RBT KAN en van RBT KAN B.V. bedraagt Zoals bekend wordt overeenkomstig de besluitvorming in de raad op gemeentelijke subsidie aan het RBT KAN de komende jaren telkens een korting 2,5% toegepast, oplopend tot 10 % in 2015.

5 4 7 Communicatie Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken en vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur RBT KAN. 8 Uitvoering en evaluatie Het bestuur Stichting RBT KAN wordt schriftelijk geïnformeerd. Periodiek vindt over voortgang actieprogramma c.a. overleg plaats op ambtelijk niveau. Waar nodig vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouder Economische Zaken. 9 Risico De Stichting RBT KAN is enig aandeelhouder van RBT KAN B.V. In geval van faillissement van de BV loopt de Stichting primair het risico dat de inbreng in de vorm van aandelenkapitaal van verloren gaat. RBT KAN BV is voor een groot gedeelte afhankelijk van subsidies van de deelnemende gemeenten. In geval van faillissement is niet te voorspellen in hoeverre verhaal op de deelnemende gemeenten mogelijk is. Het feit, dat RBT KAN een zelfstandige juridische eenheid is waarvan de deelnemende gemeenten aandeelhouder zijn, geeft geen garantie dat de gemeenten geen risico s lopen. Het risico van het eventueel terugvorderen van de jaarlijkse subsidie bij falend beleid door de deelnemende gemeenten. Voor deze situatie heeft het RBT KAN een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Risico s zijn voorts de mogelijkheid van minder sponsorinkomsten uit het bedrijfsleven (economische crisis), te weinig projecten op jaarbasis. Geen cofinancieringsmogelijkheden bij gemeenten en of andere partijen, waardoor geen provinciale of Euregionale projecten medegefinancierd worden. VVV verkopen (arrangementen, VVV-bonnen, bemiddeling e.d.) vallen tegen. Het afdekken van de financiële risico s gebeurt door het opbouwen van weerstandsvermogen bij de B.V. RBT KAN en de Stichting RBT KAN. Bijlage(n): jaarverslag 2012 RBT KAN, brief aan RBT KAN B.V.