Verlaging van de kosten van het programmabureau met bijvoorbeeld het in uw commissie genoemde

Transcriptie

1 G E M E E N T E \>J N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S P O S T A D R E S, i W E B S I T E / E - M A I L T E L E F O O N Raadhuisstraat 1 Postbus 109 www gemeentenoordenveld nl T (050) AA Roden 9300 AC Roden postbus@gemeentenoordenveld nl Aan de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Noordenveld d.t.v. de heer W.Damman, griffier Raadhuissstraat AA RODEN UW BRIEF VAN O N D E R W E R P UW K E N M E R K O N S K E N M E R K RODEN Jaarstukken 2012 Regio U september 2012 Groningen-Assen Geachte heer/mevrouw, Tijdens de behandeling in de raadscommissie van de Jaarstukken 2012 is u toegezegd een reactie te ontvangen op de hieronder gestelde vragen. schriftelijke Renrebaren WIJ verwijzen u naar de bij deze brief gevoegde notitie van het Programmabureau Regio Groningen-Assen van 8 juli 2011 betreffende het gevoerde treasury- en vermogensbeheer. Verlaging met 10% van de gemeentelijke bijdrage aan het Regiofonds In de Stuurgroepvergadering van 29 april 2010 is besloten over te gaan tot een wijziging van de begroting van Deze wijziging betreft een korting van 10% op de regionale bijdrage van de deelnemers. Deze is gestart in 2011 en geldt voor 4 jaar. Een evaluatie van deze regeling vindt plaats in Deze wijziging is verwerkt in de conceptbegroting 2011 die u in het kader van de Jaarstukken 2010 van de regio is aangeboden. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen heeft op 13 juli 2012 besloten tot een actualisatie/evaluatie van de Regiovisie. Het is niet uitgesloten dat de aanpassing van de bijdrage aan het Regiofonds in het kader van de actualisatie/evaluatie (opnieuw) tegen het licht wordt gehouden Verlaging van de kosten van het programmabureau met bijvoorbeeld het in uw commissie genoemde percentage van vijf. De begroting voor 2013 bestaat uit; -Programma's en projecten : (10,00 % lager dan 2012) -Programmabureau : ( 1,46 % hoger dan 2012) Op de begroting van het Programmabureau is ten opzichte van 2012 een korting toegepast van 50% ten aanzien van de posten forum voor stedelijke regio's', 'communicatie' en 'onvoorzien'. Voor het overige is deze begroting aangepast aan de ontwikkeling in lonen en prijzen. U ui ii min ii mi in ii

2 In de raadscommissie is gesproken over een verlaging met 5%. Het effect is dat de begroting van het Programmabureau met wordt verlaagd. Van de totale storting door de deelnemers aan de regionale samenwerking in het Regiofonds is het aandeel van de gemeente Noordenveld 3,70 % (afgerond). Indien de verlaging van de kosten van het programmabureau met 5% wordt verlaagd en dit zou voor 100% worden doorvertaald naar een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan het regiofonds, dan kan de bijdrage van de gemeente Noordenveld worden verlaagd met 1.921,66. Dit moet worden afgezet tegen de ambities van de gemeente Noordenveld in het investeringspakket IGS 1 (minstens 3 miljoen regionaal geld, en aanvullend minstens een gelijk bedrag aan middelen van derden w.o. RSP en BDU). Ook in het licht van de komende actualisatie/evaluatie van de Regiovisie kan dit zich vertalen in enerzijds een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan het Regiofonds terwijl anderzijds een (voor een netto-ontvanger niet onlogische) substantieel hogere verlaging van een bijdrage uit het Regiofonds voor programma's en projecten die mede in het belang zijn van de gemeente Noordenveld (zoals een hoogwaardig openbaar vervoers- en fietsinfrastructuur en een impuls ter behoud en versterking van het niet alleen door ons maar ook anderen zo gewaardeerde landschap) Terugval van de voorziening Landsbanki naar het Regiofonds. Er is in uw commissie er over gesproken dat deze terugval moet worden uitbetaald aan de partners in de regio Groningen-Assen. De voorziening is destijds ontstaan door een onttrekking aan het Regiofonds, nu deze voorziening op advies van de accountant vrijvalt is een toevoeging aan het Regiofonds in financiële termen verklaarbaar. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met R. Sj. van der Werff van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer (050) Met vriendelijke groet, Burgermeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. yanww-laan, burgemeester t A.H. Doornbos, secretaris pa De Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen heeft in zijn vergadering van 24 februari 2012 besloten o a. de gemeente Noordenveld te compenseren door middel van een wijziging van het regionaal Meerjarenmvesteringsprogramma welke maatregelen zal gaan bevatten voornamelijk op het gebied van openbaar vervoer/infrastructuur en landschap. De provincie Drenthe heeft aanvullend besloten dit pakket te complementeren met een sluitende cofinanciering ter waarde van 3 miljoen.

3 (09-b) Vermogensbeheer / Treasury.doc Notitie voor: Stuurgroep Opsteller notitie: Janine Stuivinga en Hero Havenga de Poel Bespreekdatum: 8 juli 2011 Inleiding In 2009 heeft de stuurgroep het onderzoek "kredietcrisis - uitgezette IJslandse deposito's" afgerond. Als één van de eindconclusies is de vervolgactie geformuleerd dat het programmabureau de mogelijkheden van vermogensbeheer van het regiofonds zal inventariseren. Met deze notitie wordt u, middels een inventarisatie van de projectdirectie, geïnformeerd over de stand van zaken. Aan de stuurgroep wordt gevraagd om in te stemmen met het continueren van de huidige beleidslijn. Korte schets In het convenant Regiovisie Groningen-Assen van 29 november 2004 is het kader voor de financiële aspecten tussen de regiodeelnemers en de provincie Groningen vastgelegd. Het convenant zegt in artikel 13.2" Ten behoeve van de regionate medefinanciering van voorde Regio betangr/jke projecten is er een Regio fonds. De provincie Groningen beheert het Regiofonds en voert de financiëte administratie daarvan". In het convenant is dus vastgelegd dat de provincie Groningen kassier en beheerder is van het regiofonds. Na het voorval met de uitgezette deposito's bij twee IJslandse banken is in de projectdirectie, het dagelijks bestuur en de stuurgroep over het treasury beleid gesproken. Ook heeft de stuurgroep aan de colleges gevraagd de eigen raden en Staten te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast heeft het programmabureau toegezegd de mogelijkheden van vermogensbeheer te inventariseren. Tijdens een eerste bespreking in 2009 heeft de projectdirectie als uitgangspunten meegegeven transparantie ofte wel herleidbaarheid van de portefeuille. Ook zijn door de projectdirectie de onderstaande keuzes gemaakt: ~: Wet- en regelgeving is uitgangspunt. z Uit te gaan van het bestaande convenant, waarin de provincie Groningen optreedt als kassier en beheerder van het regiofonds, mits wordt voldaan aan de herleidbaarheid van de portefeuille. Gemengd beheer (kort en lang) komt de herleidbaarheid niet ten goede. Keuze kort of lang hangt ook af van het kasritme in relatie tot regiofonds bijdragen. I Streekrekening is een aparte afweging 1 Dit is tijdens de vergadering kort samengevat als: AA & kort & transparant. Daarnaast kwam tijdens het bespreken van de jaarstukken 2010 de lage rentebaten op het regiofonds ter tafel. Dit was voor het programmabureau de aanleiding om nogmaals uitvoerig naar het treasurybeleid te kijken. Ook wil de provincie Groningen hiervoor met de Regio Groningen-Assen een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. 1 Op 14 maart 2011 heeft de stuurgroep ingestemd met een streekrekening als onderdeel van twee gebiedsfondsen: Drentsche Aa en Gebiedsfonds Zuidelijk Westerkwartier. Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat /4

4 % Constateringen Het vormen van een oordeel over de resultaten van vermogensbeheer van middelen is achteraf altijd eenvoudig. Vergelijkingen met de privé-spraarrekening versus treasury van de provincie Groningen gaan niet op, omdat de meeste spaarrekeningen een maximum inleg van 5 miljoen hanteren. Dit wordt door de provincie Groningen, binnen de wettelijke kaders, maximaal ingezet. De provincie Groningen behaalt jaarlijks een rendement dat om en nabij de referentieproduct 3-maands Euribor ligt. Het rendement is dus gemiddeld; niet uitzonderlijk goed en niet uitzonderlijk slecht (zie onderstaande grafiek). De provincie Groningen beheert voor meerdere partijen de gelden. In totaal beheert de provincie Groningen circa 1 miljard, inclusief middelen van derden. Hiervan is circa 40 miljoen afkomstig uit het regiofonds. Het is belangrijk om bewust te zijn dat door het grote volume dat de provincie Groningen beheert, de provincie andere keuzes en afwegingen kan maken dan als zij alleen de middelen van het regiofonds beheert. Ook is het risico datje als regio loopt, bij het grote volume van de provincie, relatief kleiner. Doordat de provincie Groningen de regiofondsmiddelen beheert, hoeft de regio zelf geen kasgeld tegoed aan te houden. Dit werkt positief op het rendement, omdat op kasgeld een lagere rentevergoeding wordt gegeven. De dynamiek en omgeving van het Regio Groningen-Assen is anders dan bij de provincie Groningen. Voor het vermogensbeheer is politiek en bestuurlijk draagvlak bij alle 14 partijen nodig. Waarbij al deze 14 partijen, binnen de wet- en regelgeving, op basis van eigen inzichten en vaardigheden de eigen middelen beheren. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de rendementen van de afgelopen jaren zoals zijn opgenomen in de jaarrekeningen van beide provincies, als referentie is de 3maands Euribor gehanteerd (NB1: provincie Drenthe heeft alleen vergelijkbare cijfers over laatste 3 jaar). (NB2: Er is onderzocht of het BNG FIDO geldmarktselect als benchmark kan worden gebruikt. Dit product voldoet niet aan de wet- en regelgeving). rendementen 6,00 5, ,00 i 3,00 2,00 1,00 0,00 *S> ^ ^ ^ <$> # «?> f f f f f f V jaren 3 maands - Euribor provincie Groningen provincie Drenthe Mogelijkheden Treasury Op basis van de uitgangspunten van de projectdirectie zijn de mogelijkheden voor treasury onderzocht. Dit levert twee mogelijkheden op: Voorzetting in lijn met het huidige beleid of het "herleidbare alternatief'. Voor beide insteken zijn de voor- en nadelen hieronder uitgewerkt. Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat /4

5 Ook heeft het programmabureau mogelijke alternatieven onderzocht waarbij de provincie Groningen niet als kassier van het regiofonds optreed. Dit bleken geen reële opties te zijn. 'Voorzett/ng/n //j'n van hethu/d/ge be/e/d"hee\ ft de onderstaande voor- en nadelen. Voordelen Nadelen Transparant [provincie geeft per kwartaal _". Herleidbaar [de middelen van het inzicht in alle uitgezette middelen] regiofonds zijn niet rechtstreeks Risicospreiding [omdat de middelen herleidbaar] onderdeel uit maken van grote geheel, Z Doelstellingen [het regiofonds is maar heb je meer risicospreiding] een klein deel van de middelen die de _ Provincie heeft kennis van zaken en provincie Groningen beheert. Door dit breed netwerk grotere volume is het mogelijk dat de Voldoet aan wet- en regelgeving doelen van de provincie en de regio niet De regio hoeft zelf geen kasgeld aan te 1-op-1 overeen komen] houden "Her/e/dbaar a/ternat/er Zijn er naast het beheer door de provincie Groningen alternatieven? Zoals reeds is aangehaald staat in het convenant dat de provincie Groningen het beheer en de administratie voert voor het regiofonds uitvoert. Door de juridische status van het samenwerkingsverband, is ze zelf geen rechtspersoon en kan in die hoedanigheid ook niet opereren. Voor het beheer geldt dat het regiofonds onderdeel uitmaakt van de middelen die de provincie Groningen uitzet. Vooralsnog geldt dat geen directe invloed is op beleid omtrent dit beheer en zijn de middelen niet 1-op-1 herleidbaar op het regiofonds. In het "herleidbare alternatief' worden de regiofondsmiddelen op verzoek van de regio, door de provincie Groningen, uitgezet bij financiële instellingen. Te denken valt aan Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Rabobank. De opbrengsten komen direct ten goede aan het regiofonds. De regio deelt dus niet meer in de risico's en opbrengsten van de provincie. De provincie deelt dus niet meer in de risico's en opbrengsten van de regio. Dit heeft onderstaande voor- en nadelen. Daarnaast moet met de provincie Groningen nog worden overlegd of ze bereid is mee te werken aan dit "herleidbare alternatief'. voordelen nadelen Transparant [uitzetten van de middelen bij een beperkt aantal instellingen met goede rating] Herleidbaar [de middelen van het regiofonds zijn direct herleidbaar] Doelstelling [de middelen worden uitgezet op basis van de doelen van de regio] Risicospreiding [omdat de middelen geen onderdeel uit maken van groter geheel, heb je minder risicospreiding] Kennis [binnen huidige bezetting van programmabureau ontbreekt het aan kennis voor proactief treasurybeleid, dit is niet de core-business] Verplichting om zelf kasgeld aan te houden [hierdoor lagere rente-vergoeding op gedeelte van de middelen] Risico [relatief groter risico omdat eventuele verliezen direct herleidbaar zijn tot regiofonds] Provincie maakt extra kosten en berekent dit waarschijnlijk door Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat /4

6 Afweging van de twee mogelijkheden Op basis van de uitgangspunten van de projectdirectie en de uiteenzetting voor- en nadelen verdient de eerste mogelijkheid [ Voorzetting/n fijn van het huidige be/eid\ de voorkeur. Wel moet met de provincie aanvullende afspraken worden gemaakt, deze worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Dienstverleningsovereenkomst Zoals bekend beheert de provincie Groningen voor meerdere partijen gelden. Met al deze partijen is of wordt een dienstverleningsovereenkomst (dvo) aangegaan, om de afspraken een formeel karakter te geven. Na kennis te hebben genomen van de concept teksten is het programmabureau van mening dat het aangaan van een dergelijk overeenkomst akkoord is. Gezamenlijk wordt op onderdelen het concept aangescherpt. De overeenkomst is een dynamisch document waarbij regelmatig moet worden gecontroleerd of de inhoud nog aansluit bij de omstandigheden. Bij sterk veranderde omstandigheden kan de overeenkomst aanpassingen vereisen. In de overeenkomst worden de onderstaande hoofdonderwerpen uitgewerkt: kader is wet- en regelgeving (wet Fido, de Ruddo, de BBV); i kader is convenant Regiovisie 2004; kader is Financieringsstatuut van de provincie Groningen; te leveren diensten; ] wijze van beheer: middelen alleen kort; 1 wijze van rapporten en verstrekken van informatie; jaarlijkse rentebaten; vergoeding werkzaamheden. Samenvattend Het programmabureau koerst op handhaven van het convenant, en dus ook het beheer van het regiofonds via de provincie Groningen. De analyse van voor- en nadelen laat zien dat voorzetting van het huidige beleid de beste keus is. Wel moet met de provincie Groningen de afspraken worden vastgelegd. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst overeengekomen. Advies PD De projectdirectie heeft in mei 2011 deze notitie besproken en is akkoord met de uitgezette lijn. Voorstel: De Stuurgroep besluit: continueren huidige beleidslijn. Bijlagen: - Treasury in vogelvlucht door de provincie Groningen Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat /4