Gemeerite DeBft. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Voorzien in de liquiditeitsbehoefte van Parking Delft BV tot en met 2 juni 2010.

Transcriptie

1 Gemeerite DeBft Raadsvoorstel _ ^ Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 2 juni 2009 A.L. Koning en S.C.C.M. Bolten M. van Bokhorst mvbokhorst@delft.nl RO, VERKEER EN VERVOER 9W600 GR Onderwerp : Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2009 Gevraagde beslissing: 1. Goedkeuring van de 34ste begrotingswijziging Samenvatting De raad wordt gevraagd de 34ste begrotingswijziging goed te keuren. Conform de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen 2004 is B&W bevoegd tot besluiten over garantieverstrekking. Over de jaarlijkse lening wordt een risico-opslag van 1% geheven. De risico-rente-opslag op de lening met looptijd tot en met 2 juni 2010 zal naar verwachting bedragen. Die opslag komt ten gunste van de Reserve Parkeren. 1. Aanleiding B&W heeft besloten te lenen aan Parking Delft. 2. Bevoegdheid Conform de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen 2004 is B&W bevoegd tot besluiten over garantieverstrekking. B&W stelt op basis van de actuele meerjarenoverzichten van Parking Delft BV een lening op jaarbasis vast. De gemeenteraad is bevoegd de meerjaren Programmabegroting te wijzigen. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces In de raadsvergadering op 12 juli 2007 is het eerste leningsvoorstel behandeld voor de exploitatie van Parking Delft BV, om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. B&W heeft op 26 augustus 2008 de verstrekking van de volgende jaarlijkse lening goedgekeurd. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Voorzien in de liquiditeitsbehoefte van Parking Delft BV tot en met 2 juni Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) De gemeente verstrekt Parking Delft BV een lening.

2 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) B&W heeft besloten te lenen aan Parking Delft. Het rentepercentage wordt in het definitieve contract vastgelegd en gebaseerd op het percentage waartegen de gemeente kan lenen met een risico-opslag van 1%. Het risico van de lening wordt gedekt vanuit de Reserve Parkeren. De risico-opslag komt ten gunste van deze Reserve. De risicorente komt op een bedrag van Communicatie Niet van toepassing 8. Verdere procedure De voorgestelde lening heeft een looptijd met een looptijd tot 2 juni Parking Delft dient de lening op 2 juni 2010 volledig af te lossen. Aangezien de kasstroom per 2 juni 2010 nog negatief zal zijn, heeft Parking Delft dan een nieuwe leningbehoefte, die deels wordt veroorzaakt door de aflossing van de oude lening en deels door de negatieve kasstroom voor het daarop volgende jaar. Op verzoek van Parking Delft kan per juni 2010 een nieuwe lening worden verschaft om te voorzien in de kapitaalsbehoefte van Parking Delft voor de periode 2 juni 2009 tot en met 2 juni Bijlagen: e 34 ste Begrotingswijziging Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester. mr. drs. H.G.L.M. Camps.secretaris.

3 Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk 9 juli GR II Onderwerp : Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2009 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 2 juni 2009; BESLUIT: de 34ste begrotingswijziging goed te keuren Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli ^/-v-/r.burgemeester. IW. drs. G.A.A. Verkerk.griffier. R.H. van Luyfc

4 p aamif.i. Gemeente Delft t.a.v. de heer E. Bavelaar Postbus ME Delft AW r'^^' Öemeertte 'J-M 04 [Koptö "ijüsg^;-"^^^ Delft, 29 april Occ.'oiii&c,'? ''rcfj.jc'pf ^ëacftteleer i Bavélaaf,: In de openbare raadsvergadering van 12 juli 2007 (stuk 138! ) is een wijziging van de gemeentebegroting vastgesteld waardoor het mogelijk is dat de gemeente Delft rechtstreeks zorg draagt voor de financiering van Parking Delft B.V. Dit besluit is geëffectueerd door in 2008 Parking Oelft B.V. een kasgeldiening van 1,6 miljoen te verstrekken. Deze lening had eer» looptijd van een jaar, en zou medïo juni 2009 afgelost dienen te worden. In het kader van het eerdergenoemde raadsbesluit, en de afloop van de leningtermijn, verzoek ik u bij deze opnieuw een kasgeldlening te verstreken. Deze kasgeldiening is bedoeld om de lening van 1,5 miljoen af tetossen,en de ontstane kasbehoefte voor het komende jaar tefinancieren.deze kasbehoefte verloopt vooralsnog volgens prognose. De totaal benodigde lening bedraagt daarmeè^a, TOÏioem (n verband met een door Parking Delft te betalen affössingitirjtt n Mi. juni van dijljaaf-boqp ik op een spoedige afwikkeling^van^ déze vraag ^Vhendleljjke groet, Ëfj^di^rrof^

5 Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon Fax Aan B&W Afschrift aan E. Bavelaar, B. den Uijl, M. Ram, J. de Ruijter Nota Datum Ons kenmerk Opsteller de heer M. van Bokhorst Bijlage 4 Onderwerp Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2009 Het college heeft krachtens de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen 2004 de bevoegdheid een lening te verstrekken aan Parking Delft BV. Dit zonder achterliggende zekerheid. Het maximale te lenen geldbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door B&W aan de hand van een actueel meerjarenexploitatieoverzicht (op basis van de vastgestelde parkeertarieven) en bijbehorend meerjarig kasstroomoverzicht opgesteld door Parking Delft BV. Het verstrekken van een jaarlijkse lening voor de liquiditeitsbehoefte past binnen de bepalingen van Verordening Gemeentegaranties Geldleningen 2004 (gewijzigd vastgesteld op 28 september 2006). In juni 2008 is een lening van verstrekt. Er is op 4 mei 2009 per post een nieuw verzoek tot lening van Parking Delft ontvangen. Momenteel is Parking Delft verschuldigd aan de BNG voor de aflossing en rente op de hoofdlening Zuidpoort. Volgens het liquiditeitsoverzicht per maand over 2009 bij de aanvraag, is in juni 2009 een bedrag nodig van om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. Parking Delft verwacht daarvan uit eigen middelen te kunnen voldoen en vraagt daarom om een lening van Volgens het liquiditeitsoverzicht bij de aanvraag over 2009 is er ruimte om tussentijds de lening deels af te lossen. Voorgesteld wordt te lenen aan Parking Delft. Het rentepercentage wordt in het definitieve contract vastgelegd op het moment van ondertekeningen gebaseerd op het percentage waartegen de gemeente kan lenen (momenteel ongeveer 1,8% per jaar), met een risico-opslag van 1%. Het risico van de lening wordt gedekt vanuit de Reserve Parkeren. De risico-opslag komt ten gunste van deze Reserve. Het gaat om een bedrag van Hierbij is niet uitgegaan van tussentijdse aflossing. De voorgestelde lening voorziet in de kapitaalsbehoefte tot en met 2 juni 2010 en heeft een looptijd tot en met 2 juni Parking Delft dient de lening op 2 juni 2010 volledig af te lossen. Aangezien de kasstroom per 2 juni 2010 nog negatief zal zijn, heeft Parking Delft dan een nieuwe leningbehoefte, die deels wordt veroorzaakt door de aflossing van de oude

6 lening en deels door de negatieve kasstroom voor het daarop volgende jaar. Op verzoek van Parking Delft kan per 2 juni 2010 een nieuwe lening worden verschaft om te voorzien in de kapitaalsbehoefte van Parking Delft voor de periode 2 juni 2010 tot en met 2 juni Parking Delft dient daarvoor medio maart 2010 een aanvraag in te dienen. Aangeziener geetrachtertiggendezékérhéid^löorpafking^ DelftkarTwöfdêri geboden, is de hoogte van het risico voor de gemeente gelijk aan de hoogte van de voorgestelde lening, nl Financiële paragraaf In de begroting is nu meerjarig een bedrag aan baten opgenomen met betrekking tot het renteresultaat van de Parking Delft. In 2009 is dit bedrag gebaseerd op 1% van de maximaal mogelijke uitstaande lening van 17,5 miljoen + 5 maanden van de lening van 1,5 miljoen. Vanaf 2010 is meerjarig opgenomen. We stellen voor de begroting aan de passen aan de werkelijk uitstaande leningen in verband met de huidige maximaal mogelijke uitstaande leningen. Dit zorgt voor een realistischere begroting in het gesloten circuit. Het voorstel is om structureel (1% van 4 miljoen voor hypothecaire lening Phoenixstraatgarage) op te nemen vanaf Plus 1% van de aanvullende lening van 3 miljoen ingaande in juni 2009 ( 6.250). Plus 1% van de huidige lening van 1,5 miljoen die injuni 2009 ( ) af loopt. Voorstel: Het verstrekken van een lening van aan parking Delft BV met een looptijd tot 2 juni Het rentepercentage wordt in het definitieve contract vastgelegd en gebaseerd op het percentage waartegen de gemeente kan lenen met een risico-opslag van 1%. De risicorente ad komt ten gunste van de Reserve Parkeren. Het laten tekenen van de overeenkomst van geldlening door de gemeentecontroller. Deze nota "Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2009" ter kennisname aan de raad voorleggen. De 34ste begrotingswijziging voor te leggen aan de Raad ter goedkeuring in verband met de financiële consequenties. De begroting wordt hierbij aangepast aan de werkelijk uitstaande leningen. Bijlagen: Aanvraag Parking Delft Overeenkomst van Geldlening Raadsvoorstel voor 34 ste begrotingswijziging 34 ste Begrotingswijziging 2/2

7 Gemeente Delft Vakteam S&C nummer: OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: I. Parking Delft B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen "geldneemster", overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. de Groot, direkteur II. Gemeente Delft, hierna te noemen "geldgeefster", ten deze vertegenwoordigd door de gemeentecontroller, de heer R.E. Talsma; zijn aangegaan een overeenkomst van geldlening ten bedrage van ,- (zegge: drie miljoen euro); Onder de volgende voorwaarden: a. De geldgeefster verbindt zich om aan de geldneemster ter leen te verstrekken een som van ,- tegen een koers van 100% en een renteberekening van juist/360 Het rentepercentage waartegen de lening wordt verstrekt is 2,910 % b. Het geleende bedrag zal worden gestort in een termijn, welke vervalt op 4 juni c. De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer bij de BNG te Den Haag, ten gunste van de geldneemster. d. Geldneemster zal er voor zorgdragen dat de rechtsgeldig ondertekende overeenkomst van geldlening voor de stortingsdatum in het bezit is van de geldgeefster. Is de getekende overeenkomst van geldlening niet tijdig in het bezit van geldgeefster dan geschiedt de uitbetaling zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit stuk door geldgeefster. Latere uitbetaling, voorzover niet aan geldgeefster te wijten, brengt geen wijziging in de in deze overeenkomst genoemde datum van rente-ingang noch in andere genoemde bepalingen of aangegane verbintenissen. e. De looptijd van de lening is tot 3 juni 2010 (terugbetaaldatum). f. De geldneemster verbindt zich om over het opgenomen nominale bedrag van de geldlening een rente te betalen conform het aangehechte aflossingsschema. g. Vervroegde aflossing is te allen tijde toegestaan. Op de 4 cle (vierde) van elke maand h. De aan geldgeefster verschuldigde betalingen zullen geschieden door storting of overschrijving naar rekening nummer van geldgeefster bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag, terwijl geen kwijting kan worden gevorderd alvorens de verschuldigde bedragen in het bezit van geldgeefster zijn. De betalingen zullen geschieden in Euro's, zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor geldgeefster.

8 i. Indien geldneemster het aan aflossing en/of rente verschuldigde niet op tijd zal hebben voldaan, zal zij aan geldgeefster een boete betalen welke in plaats van rente verschuldigd is over het achterstallige bedrag gedurende de tijd der nalatigheid. Deze boete wordt berekend naar een percentage dat gelijk is aan het promesse-disconto van De Nederlandsche Bank N.V. gedurende de tijd der nalatigheid vermeerderd met 3%, doch hetwelk minimaal 3% hoger is dan het nominale rentepercentage van de lening. j. Het onafgeloste gedeelte van het bedrag der lening is tezamen met de lopende rente, vergoedingen, boeten en kosten, terstond in zijn geheel opeisbaar, zonder dat enige waarschuwing, rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling nodig zal zijn, met het recht van geldgeefster alle maatregelen te nemen ten laste van geldneemster welke zij nuttig zal oordelentot-behoudharerrechten en/of hareolorderingen:.. bij niet nakoming door geldneemster van een of meer der in deze overeenkomst vermelde bepalingen of aangegane verbintenissen; bij door geldneemster gedaan verzoek tot verkrijging van surseance van betaling; bij faillietverklaring van geldneemster en bij aanbieding van een akkoord buiten faillissement door geldneemster; bij eigen aangifte door geldneemster als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet; bij beslaglegging, hetzij conservatoir of executoriaal op eigendommen van geldneemster; bij ontbinding of verlies van de rechtspersoonlijkheid van geldneemster. k. Geldneemster zal in gebreke zijn door het enkele feit van het voorvallen van een der vermelde gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid, alsof zij bij bevel of andere soortgelijke akte ware in gebreke gesteld. Geldneemster zal, zodra een of meer feiten plaatsvinden, welke ingevolge het in dit artikel bepaalde de geldlening opeisbaar doen zijn, geldgeefster onverwijld in kennis stellen. Ingeval van opeising ingevolge het in dit artikel bepaalde, is geldneemster onverminderd het in dit artikel bepaalde, een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd van het opeisbaar geworden bedrag 5%. I. Alle kosten op sluiten en tenuitvoerleggen van deze overeenkomst nu en later, alsmede alle belastingen, waarmede de rentebetalingen van deze lening mochten worden getroffen, zijn, voorzover de wet zulks toelaat, voor rekening van geldneemster. Deze overeenkomst is opgemaakt en getekend in tweevoud. Delft, de direkteur van Parking Delft B.V. Delft, gemeentecontroller E. de Groot R. E. Talsma