OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - BOEKHOUDING VANAF

Transcriptie

1 OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - BOEKHOUDING VANAF Versie datum korte omschrijving module WAT WAAR WAAROM Bij de regel nu een verwijzing naar project en inkooporder Wijzigen van de met detailregels Wijziging van het boekscherm van project In het detail van een ergel met inkooporder en/of project kan het project en/of inkooporder geraadpleegd worden via het groene pijltje. Na het boeken is de inclusief de detailregels te wijzigen Pop-up scherm voor het boeken van de -> functie -> verander met detailregels Informatie project op inkoop factuurregel niveau plus pijl met doorverwijzing. i.v.b nieuw functie wijzigen van de met detailregels Boeken van de kosten in een andere periode Bij een is het nu op regelniveau mogelijk om via een tussenrekening de kosten te nemen in een andere periode zonder dat de factuur datum wordt aangepast. >regels > veld: kostenperiodenr Nieuwe instelling wegboeken van valuta verschillen rekening AL023 U kunt met instelling AL023 in geval van factuur verschillen voor valuta verschillen aangeven waarnaar deze verschillen geboekt moeten worden. dagboek Twee nieuwe kolommen. Bedrag in valuta / factuur bedrag in valuta bij betaalscherm verkoopfacturen In het factuur betaalscherm kunt u nu de factuur valuta bedragen zien. Dagboek, betaalscherm. Extra informatie, in verband met betalingen van buitenlandse klanten bij crediteur kenbaar maken dat bedrag geïncasseerd wordt Bij crediteur algemeen kunt u vervaldag -1 invullen om aan te geven dat factuurbedragen worden geïncasseerd crediteur Tijdens het boeken van de blijft veld vervaldatum, betaaldatum EN te betalen bedrag leeg. Pagina 1 van 7

2 Inkoopfactuur à Afletterscherm, dit scherm is nu voorzien van de inkoopflow datum/tijd veld. Inkoopfactuur --> Afletterscherm, dit scherm is nu voorzien van de inkoopflow datum/tijd veld. Bij bepaalde werkwijzen is het mogelijk dat u ontvangstdatum veld niet gevuld wordt. Indien u alsnog een datum wilt gebruiken voor de afletterfunctionaliteit kunt u nu de inkoopflow datum veld hiervoor gebruiken. Afletterscherm via Er is nu de mogelijkheid om de grootboeknummers van bestaande journaalpostregels te wijzigen van het type verkoop. Er is nu de mogelijkheid om de grootboeknummers van bestaande journaalpostregels te wijzigen van het type verkoop. Deze mogelijkheid kunt u activeren via de systeem instellingen AL022. Default waarde: Blanco (inactief). Waarde: 1 (actief). Waarde: 0 (inactief). journaalpost Nieuw veld, betaaldatum bij functie export betalingen. Nieuw veld, betaaldatum bij functie export betalingen. Dit veld is leeg met tooltiptekst. export importeren betalingen vanuit ING business Beschikt u over de business versie van de ING dan is het nu ook mogelijk om een export van de betalingen te importeren in het bankboek binnen VISION dagboek, journaalpostregels, nieuw extra, toevoegen boekingen Dit was nog niet mogelijk met deze versie van de ING Extra TAB bij 'betaling zonder Factuur' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de debiteuren/crediteuren waarop u vooruitbetalingen of vooruitontvangen kunt zien die geboekt zijn via het dagboek. Deze boeking wordt gemaakt doordat de betaling via de knop 'geen factuur' aan de desbetreffende leverancier/klant is gekoppeld. De journaalpostregel die in het dagboek hierdoor wordt gemaakt verdwijnt weer als de betaling is gekoppelde aan de geboekte factuur. crediteur/debiteur > tabblad 'betaling zonder factuur Zorgt voor meer inzicht in het totaal van openstaande posten Pagina 2 van 7

3 Extra TAB bij 'betaling' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de crediteuren waarop de betalingen die zijn gemaakt en in de tabel van betaling staan zichtbaar zijn. crediteur/debiteur > tabblad 'betaling' Zorgt voor meer inzicht in de betalingen die zijn gemaakt Extra TAB bij 'incasso' Er is een extra TABBLAD toeggevoegd bij de debiteuren waarop de incasso opdrachten die zijn geincasseerd via Vision zichtbaar zijn. crediteur/debiteur > tabblad 'incasso' Zorgt voor meer inzicht in de geincasseerde bedragen Vernieuwde SEPA import bankafschriften Van Landshot Vernieuwde SEPA import voor van Lanschot, Dit zelfde import profiel kan gebruikt worden voor Bank Nederlandse Gemeente dagboek Import ging niet altijd goed Filter koppelen aan exportprofiel Export U heeft de mogelijkheid om een filter in te stellen bij de instelling van de exportprofielen. U kunt een eerder gemaakt en bewaard filter koppelen aan het gewenst exportprofiel. onderhoud, exportprofiel, detail, filter. Dat alleen dat de regels die daarwerkelijk in export komen de status geëxporteerd krijgen. Dus heeft u altijd een 1 op 1 situatie wijziging term "betaald datum" in het betalingen bestand de kolom "betaald datum" is gewijzigd in "export datum" betalingen Dit dekt beter de lading. De boekingsregels met een exportdatum zijn inmiddels geëxporteerd als SEPA bestand. Dit kunt u ook terugdraaien door de exportdatum leeg te maken via "vul veld over selectie" instelling voor bepalen of de kostenplaats door: ploeg project of - medewerker plus Voor het bepalen van de kostenplaats in project nacalculatie kosten journaalpost kunt u instellen of de projectploeg of de ploeg bij project interne medewerker leidend is. systeeminstellingen, AL021, kostenplaats projectboeking is de ploeg van de project interne medewerker bepalend, maar wanneer werknemers voor projecten met verschillende ploegen werken, kan ingesteld worden dat de ploeg van een project de kostenplaats in de project nacalculatie journaalpost bepaalt. Pagina 3 van 7

4 Archiveren niet meer gebruikte gegevens alle Binnen veel tabellen heeft u de mogelijkheid om gegevens te archiveren. Dit betekent dat ze er wel nog zijn, maar u ziet ze niet meer. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde codetabellen, relaties, klanten enz. Hoe dit in zijn werk gaat en voor welke tabellen dit allemaal geldt, kunt u lezen in de online helptekst een:archiveren. alle tabellen,detail: vink archief aan óf functie, archiveer over selectie U houdt zo uw bestanden overzichtelijk en actueel en ziet geen informatie meer die niet meer van toepassing is Controle uitgebreid bij verwijderacties in ALLE tabellen alle Bij alle verwijderacties wordt nu specifiek gekeken in welke tabellen dit gegeven eventueel nog wordt gebruikt. Indien ergens in gebruik, dan is het verwijderen NIET toegestaan. overal Dit is een extra beveiliging bij het verwijderen van gegevens Bijwerken inkoopprijzen boekhouding Als u goederen tegen een andere prijs geleverd krijg dan kunt u er voorkiezen om de inkoopprijzen bij te werken op het moment van inboeken van de. U plaatst dan een vinkje bij 'bijwerken inkoopprijzen' U kunt dit deze optie inschakelen of uitschakelen met de systeeminstelling OP007 onder Order. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunt u nu zelf kiezen of uw historische (gewogen) inkoopprijs (Kost eenh. prijs) wordt beinvloed door de wisselende inkoopprijzen Inkooporder ontvangen tijdens het boeken van een boekhouding Als u niet (altijd) u inkooporders 'ontvangen' boekt bij de inkooporder maar u wel inkooporderregels de status 'ontvangen' wilt mee geven nadat de is geboekt, dan is dat met ingang van deze versie mogelijk. Door middel van een vinkje bij 'tevens inkoopontvangst' krijgen de inkooporderregels de status ontvangen mee. U kunt dit deze optie inschakelen of uitschakelen met de systeeminstelling OP006 onder Order. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kunt u nu zelf het moment bepalen wanneer en waar u de de inkooporder(regels) de status 'ontvangen' geeft. Pagina 4 van 7

5 bijlages uit mail te "slepen" naar de info in VISION. Alleen van toepassing vanaf servoy versie 6 plus Heeft u digitaal een document ontvangen ( bijv. een factuur of een bevestiging) via de mail, dan kunt u deze bijlage vanuit de mail naar het tabblad "info" slepen. Het betreft de info op alle locaties (bijv.relatie, klant/leverancier,project of order ). info (overal) U hoeft de bijlage niet meer op te slaan vanuit de mail en te vandaaruit te koppelen aan de info. Dit werkt veel sneller converteer document naar pdf bij E- mailen wanneer u een factuur gemaakt heeft als doc bestand en u wilt dit mailen naar uw klant dan heeft u de mogelijkheid om in het scherm aan te vinken dat het document automatisch omgezet wordt naar een pdf bestand. boekhoud, afdruk factuur,verzendwijze Het is wenselijk om pdf bestanden naar klanten te mailen. Deze zijn niet te wijzigen, dus veiliger. U hoeft dan zelf niet te kiezen voor pdf maar kunt gewoon werken met een WORD document waar u eventueel nog aanvullingen bij kunt zetten meerdere factuurlayouts kiezen bij een vrije Het is nu mogelijk om tijdens het maken van een vrije te kiezen voor meerdere layouts (indien aanwezig). Dit geeft meer vrijheid bij het maken van facturen voor diverse klanten Crediteur adres gegevens niet meer mee met de SEPA export telebankieren In een SEPA bestand worden de adresgegevens van de crediteuren niet meer meegenomen. betaalopdracht, sepa export De adresvelden zijn voor de import in de bank niet verplicht. De import kan op niet volledig ingevulde gegevens niet meer afgewezen worden Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad, voorkeur document betalingsherinnering. Boekhouding/or der Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad, voorkeur document verzendwijze betalingsherinnering. Klant, detailweergave, tabblad Zodat je de voorkeursverzendwijze kunt aangeven Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad, voorkeur document betalingsherinnering. Boekhouding/or der Een nieuw veld bij de klant, detailweergave, tabblad, voorkeur mailadres. Klant, detailweergave, tabblad Zodat je het voorkeursmailadres betalinsherinnering kunt aangeven Niet meer tonen geannuleerde inkoopregels in afletterscherm. Boekhouding Niet meer tonen geannuleerde inkoopregels in afletterscherm. Afletterscherm Het heeft geen zin geannuleerde inkoopregels te tonen. Pagina 5 van 7

6 Bij het afletteren van inkooporders ( uit VISION-Project) is nu het projectnummer zichtbaar in de regel. De bijbehorende grootboekrekening dient aangevinkt te zijn als "projectkeuze verplicht". inkoop facturen Bij de inkoopfacturen kunt u kiezen voor afletteren inkooporderregels. Als u dit gebruikt, zal het projectnummer mee overgenomen worden in de regel (read only). inkoopfacturen Zo is het voor u direct inzichtelijk bij welk project het factuurbedrag thuis hoort. Prijswijzigingen worden in de projectboekingsregels verwerkt Mogelijkheid om debiteuren te filteren op aanmaakdatum. U kunt nu uw debiteuren filteren op aanmaakdatum. deb/cred Dit is handig bij het maken van een export, zodat niet alles geëxporteerd wordt. Dit scheelt veel tijd Beveiliging verwijderen in-en verkoopfacturen indien de journaalpostregels zijn ge-exporteerd. Er zit nu een beveiliging op het verwijderen van inen verkoopfacturen indien de journaalpostregels ge-exporteerd zijn. boek, verkoopinkoopfacturen Deze controle ontbrak Mogelijkheid om debiteuren te filteren op aanmaakdatum U kunt nu uw debiteuren filteren op aanmaakdatum. deb/cred Dit is handig bij het maken van een export, zodat niet alles geëxporteerd wordt. Dit scheelt veel tijd Filter binnen crediteuren op lege IBAN NR's U kunt een filter maken binnen de crediteuren om te zoeken op lege IBAN nummers. Kies voor bankrekeningnummer > 0 EN IBAN nummer is leeg. crediteur, zoekopties, maak uw eigen filter U wilt graag eenvoudig zien bij wie de IBAN nummers nog zijn ingevuld Filter op grootboek bij journaalposten U kunt nu via "maak uw eigen filter" bij de jounaalpost journaalposten filteren op grootboekrekeningcode, - naam en -soort Dit ontbrak bij de filtermogelijkheden Bij facturatie termijnen wordt ook naar kostenplaats bij ploeg gekeken voor journaalpost Bij facturatie termijnen wordt ook naar kostenplaats bij ploeg gekeken voor journaalpost Ploeg nu termijnfacturatie ook op kostenplaats Activa/Passiva grootboekrekeningen kunnen ook vinkje kostenplaats verplicht hebben. Activa/Passiva grootboekrekeningen kunnen ook vinkje kostenplaats verplicht hebben grootboek wens bij verschillende journaalposten Via dagboek kunnen bij journaalposten ook een project/kostensoort gekozen worden. project kosten registratie Dagboek journaalposten ook rechtstreeks nacalculatie project boeking dagboek declaraties gelijk op project kunnen boeken Pagina 6 van 7

7 iban of banknummer met laagste volgnummer zichtbaar invoerscherm iban of banknummer met laagste volgnummer zichtbaar invoerscherm iban of banknummer ter informatie zichtbaar Baten grootboekrekeningen moeten ook vinkje kostenplaats verplicht instellen. vinkje kostenplaats verplicht kan/moet nu ook bij baten grootboekrekeningen worden ingesteld grootboek correctie boekingen baten kostenplaats mogelijk Sepa export betaalopdracht kan gekozen worden Sepa export betaalopdracht kan gekozen worden betaling binnen EU met iban banknr. ( verplicht). Pagina 7 van 7