3: Wijkaanpak, Dienstverlening en mediabeleid

Transcriptie

1 3: Wijkaanpak, Dienstverlening en mediabeleid

2 Kerncijfers (lasten 70 miljoen) Proces Burgerzaken (en verkiezingen) Proces Secretarieleges Wijkaanpak, stadsdelen, Leefbaarheid Inburgering, integratie en Media Reserve verkiezingen 37 mln 11 mln 25 mln 9 mln 0,7 mln Resultaat Gecombineerde verkiezingen Afwikkeling inburgering Doorloop wijkaanpak 3,1 mln V 0,8 mln V 1,3 mln V 0,7 mln V

3 Belangrijkste Controle bevindingen Jaarrekeningproces vlot verlopen, geen financiële opmerkingen, processen worden beheerst Toelichting is voldoende, twee verbeterpunten Herstelplan op koers Reorganisatie KCC ICT-gerelateerd Toekomstige risico s 1,6 mln 1,4 mln Volgend jaar Programma 19 Stadsdelen 78 miljoen Uit programma 3 25 mln Overige programma s 53 mln Speerpunt 2016: interne beheersing

4 Programma 4 Openbare orde en veiligheid 13 mei 2016 Versie 1

5 Lasten: 56 mln. Lasten programma 4 in mln. 0,8 17,2 Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding onveiligheid Strandveiligheid mei 2016 Versie

6 Belangrijkste bevindingen Financieel beheer op orde Verbeterpunt verantwoording: de 3 W s 6

7 Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 13 mei 2016 Versie 1

8 Programma in cijfers Lasten o Voornamelijk subsidies Resultaat o Balanssteun 3 culturele instellingen mln o Liquidatie Culturalis + 0,9 mln 8

9 Programma in cijfers Balansposten o Voorziening Transitiekosten 2,6 mln o Onderhoudsvoorzieningen cultuurpanden 5 mln Investeringen (Spuikwartier) 9

10 Belangrijkste bevindingen Toelichting programmateksten o De focus ligt op beleidsaspecten o Niet ingegaan op doelstellingen en resultaten van het beheer van het culturele erfgoed van de gemeente o Verbeteren toelichting subsidies 10

11 Programma 6 Onderwijs 13 mei 2016 Versie 1

12 Programma in cijfers Lasten o Subsidies t.b.v. onderwijsactiviteiten o Bijdragen aan scholen voor onderwijshuisvesting Resultaat o Projecten stedelijk onderwijsbeleid 1,0 mln o Activiteiten leerlingenvervoer 0,6 mln 12

13 Programma in cijfers Lasten 9 mln lager dan begroot o Projecten onderwijshuisvesting 5,5mln (voor eenzelfde bedrag minder onttrokken uit reserve) o Onderwijsachterstanden 2,3 mln (voor eenzelfde bedrag lagere Rijksbaten) o Projecten stedelijk onderwijsbeleid 1,0 mln o Activiteiten leerlingenvervoer 0,6 mln 13

14 Programma in cijfers Balansposten o Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen 11 mln o Reserve Duurzame huisvesting onderwijs 9 mln Investeringen o Onderwijshuisvesting 45 mln 14

15 Belangrijkste bevindingen Toelichting programmateksten o Niet altijd een relatie wordt gelegd tussen beleid en financiële uitkomsten en toekomstige begroting o (extra) structurele en incidentele middelen zijn zonder bedragen benoemd 15

16 Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte Het aangezicht van de stad

17 Essentie van het programma Ophalen huisafval Straatreiniging Riolering Groenvoorzieningen Onderhoud wegen Verlichting Markten Begraafplaatsen 17

18 Wat kost dat (per saldo)? Totale lasten 235 miljoen (=10 % van de gemeentebegroting (* 1 miljoen) Onderhoud van wegen en bruggen 26 Straatreiniging 24 Straatverlichting 8 Afvalverwijdering 4 Riolering -3 Openbaar groen en grachten 28 Markten 5 Begraafplaatsen -2 Som van een aantal kleinere taken TOTAAL 116

19 Samenhangende balansposten 1 miljoen Reserves Reserve Werk met Werk 7 Voorzieningen met gemeentelijk geld Overige bedrijfsrisico's 3 Voorzieningen met voeding vanuit heffingen Afvalstoffenheffing 18 Voorzieningen met voeding van derden Graven 3 19

20 Kwaliteit van de toelichting Oordeel: Summier Geen helder verband tussen bestedingen en de toelichting Geen goed inzicht in voortgang/op koers (meer)jarenplannen 20

21 Belangrijkste bevindingen Leges Afvalstoffenheffing Stand van de voorziening : 18 mln. - Bestedingsplan: Huishoudelijk Afvalplan Kosten beroep en bezwaar /rechtmatigheid - onzekerheden opgelost in

22 Belangrijkste bevindingen Voorziening Graven ( 3 mln.) Voorziening verlieslatende contracten ( 1,5 mln.) valt weer vrij Onderliggende administratie gebrekkig Geen oordeel over de stand tot een bedrag van 3 mln. 22

23 Belangrijkste bevindingen Straatreiniging (24 mln.) Haags Veegbedrijf Vegers in 2015 in dienst van de gemeente. 23

24 Kwaliteit financieel beheer ADMINISTRATIE OP ORDE AANDACHT NODIG VOOR ONTSLUITING (???) EN ANALYSES 24

25 Rekeningencommissie 28 april 2016 Programma 11 Economie Internationale stad Binnenstad

26 Programma 11 Omvang lasten circa 55 miljoen Subsidies Werkzaamheden derden Inzet apparaat 23 miljoen 22 miljoen 10 miljoen Resultaat: voordeel 3 miljoen (opschuiven subsidie naar 2016) Rekeningencommissie 28 april 2016

27 Programma 11 Doelstelling: bedrijvigheid, werkgelegenheid Wat hebben we gedaan Wat heeft het gekost Financiële toelichting op subsidies beter Minder onderbesteding => realistischer begroting (na aanpassing) Rekeningencommissie 28 april 2016

28 Programma 11 Balansposten Reserves 48 miljoen - Economische structuurversterking 17 miljoen - World Forum 16 miljoen - Overcommittering D2 8 miljoen - Stedelijke ontwikkeling 5 miljoen - Stadseconomie 2 miljoen Overlopende activa 28 miljoen Overlopende passiva 15 miljoen (nog af te rekenen subsidiegelden) Rekeningencommissie 28 april 2016

29 Subsidies 23 miljoen Regulier 120-tal (register) Overige projecten EU projecten Bijdragen div organisaties Rekeningencommissie 28 april 2016

30

31 Programma 12 Sport 13 mei 2016 Versie 1

32 Programma in cijfers Lasten o Salarislasten/Doorbelasting 20 mln o Dotatie voorzieningen 12 mln o Kapitaallasten 12 mln o Subsidies 7 mln Resultaat o Samenstel van meerdere voordelen en nadelen 0,2 mln. o Zijn niet volledig benoemd en gekwantificeerd 32

33 Programma in cijfers Balanspost Onderhoudsvoorzieningen 17 mln o Eigenarenonderhoud (CVO) - Gebruikersonderhoud (OCW) o Meerjarenonderhoudsplannen (MOP s) o Kunstgrasvelden Balanspost Reserve Olympisch fonds 3,5 mln 33

34 Programma in cijfers Investeringen Sportcampus Zuiderpark o 2015: Begroot 21 mln Gerealiseerd 10 mln o Ingebruikneming begin 2017 Risico s - weerstandsvermogen o Fiscaal: Sportbesluit, BTW mogelijk niet meer aftrekbaar 34

35 Belangrijkste bevindingen Toelichting programma Meerjarenonderhoudsplannen (MOP s) 35

36 Programma 13 Verkeer en Milieu Doorgaand verkeer met behoud van luchtkwaliteit

37 Essentie van het programma Duurzame bereikbaarheid van de stad Goede doorstroming van het verkeer 37

38 Wat kost dat (per saldo)? (* 1 miljoen) Totale lasten 99 mln. Aanleg van wegen 17 Verkeersmanagement 7 Parkeren op straat (per saldo een baat) -9 Milieuvergunningen 5 Milieueducatie 3 Bodembescherming -1 Verkeersmaatregelen 8 Som van een aantal kleinere taken

39 Samenhangende balansposten 1 miljoen Reserves Parkeren 11 Voorzieningen met voeding van derden Parkeren 1 39

40 Kwaliteit van de toelichting Oordeel: te mager Geen helder verband tussen bestedingen en de toelichting Geen goed inzicht in voortgang/op koers (meer) jarenplannen 40

41 Belangrijkste bevindingen Baten parkeerbelastingen - PIN : 14 mln. - GSM : 11mln. - Overig : 1 mln. - Geen controleverklaring over volledigheid PIN - Geen goedkeurende controleverklaring GSM ( 3 mln.) 41

42 Grote investeringsprojecten Projecten - Bruto investering (in miljoenen euro's) Totaal Reeds gerealiseerd Rotterdamsebaan Netwerk Randstadrail Orac's Riolering Neherkade Erasmuslijn (HSE) Rijdende Fiets Haagse Markt Noordwal Veenkade Grote Marktstraat Laan v. Meerdervoort 9 1 Overige * 1 mln. 42

43 Projectresultaat Neherkade Toegelicht in jaarrekening: 12 mln (focus aanbesteding) Voorlopige beeld voordeel: Aanbesteding 12 mln. Onvoorzien 7 mln. Voorbereidingskosten 4 mln. Bijkomende kosten 5 mln. Overige voordelen 2 mln. 30.mln. 43

44 Reserve Bodem Ingesteld in 2011 Besteed ,2 mln. Stand per einde 2015: 8 mln. Geen concrete plannen voor besteding 44

45 Aandachtspunten RC Reserve Parkeren 11 mln. (geheel belegd met plannen) Saldo Scheveningen Boulevard 2,2 mln. (ontvangen in 2015) 45

46 Kwaliteit financieel beheer ADMINISTRATIE OP ORDE AANDACHT NODIG VOOR ONTSLUITING (???) EN ANALYSES SUBSIDIEAFREKENINGEN SOMS PROBLEMATISCH 46

47 Subsidieproces 13 mei 2016 Versie 1

48 Verdeling over de programma s Totaal circa 340 mln 3 Dienstverlening 5 Cultuur en Bibliotheek 6 Onderwijs 8 Zorg en Welzijn 9 Jeugd 11 Eco., Int. Stad en Binnenstad 12 Sport Overige programma s

49 Centraal Subsidiebureau Vanaf 1 januari 2015 volledig operationeel o Gemeentebreed standaarduitvoeringsvoorschriften en subsidiearrangementen o Gemeentebreed hanteren van formats voor modelsubsidiebeschikkingen o Gebruik maken van een set uniforme en gemeentebrede voorwaarden bij het formuleren van subsidievoorwaarden vooraf over in ieder geval de inhoudelijke, en financiële verantwoording achteraf o Verantwoordelijk voor het subsidieregister 49

50 Subsidieproces Subsidieproces toereikend, maar verbeterpunten o Onduidelijke subsidie- en verantwoordingsvoorwaarden voor instellingen en instellingsaccountants o Subsidievoorwaarden derden in verleningsbeschikkingen o Leesbaarheid subsidiebeschikkingen verhogen o Inzicht in verantwoording en oordeel instellingsaccountant verbeteren 50