Faillissementsnr. / Rechtbank KPNQwest N.V /133 Haarlem 1

Transcriptie

1 DEZE PAPIEREN VERSIE VAN HET OPENBAAR VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE VERSIE DERTIGSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 137 FW Faillissement Datum Surseance Datum Faillissement Faillissementsnr. / Rechtbank KPNQwest N.V /133 1 KPNQwest IP Services B.V /143 KPNQwest Services International B.V /139 KPNQwest Assets International B.V /140 KPNQwest Ebone Holding B.V /141 Ebone (Nederland) B.V /149 KPNQwest Carrier Services B.V /195 KPNQwest Operations B.V /191 KPNQwest Corporate Development B.V /192 KPNQwest Services Netherlands B.V /193 KPNQwest Assets Netherlands B.V /194 Global TeleSystems Europe B.V /199 Global TeleSystems Europe Holdings B.V /200 KPNQwest Communication Services B.V F Datum verslag: 20 mei 2014 Datum vorig (negenentwintigste) openbaar verslag: Rechter-commissaris: Curatoren: 20 november 2013 (tussentijdse verslagen d.d. 19 december 2013, 19 februari 2014, 14 maart 2014) mr. A.J. Wolfs, Rechtbank mr. drs. E.T. Meijer & mr. M. Windt Houthoff Buruma Postbus BM Rotterdam 1 De Rechtbank is als gevolg van een gerechtelijke herindeling opgegaan in de Rechtbank Noord-Holland. Kortheidshalve verwijzen curatoren in dit verslag uitsluitend naar de Rechtbank, waarmee in voorkomende gevallen wordt bedoeld: de Rechtbank Noord-Holland, locatie.

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN ERKENDE EN BETWISTE SCHULDVORDERINGEN SCHIKKING VAN DE CIVIELE PROCEDURE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VORDERING OP EBCON POSITIE BANKEN IN HET FAILLISSEMENT POSITIE FISCUS IN HET FAILLISSEMENT FAILLISSEMENT KPNQWEST FINANCE B.V BATE, VERDELING EN BETALING BOEDELVORDERINGEN TUSSENTIJDSE UITDELING COMMISSIE UIT SCHULDEISERS OPENBARE VERSLAGLEGGING ALGEMEEN 1.1. In dit verslag rapporteren curatoren over de stand van de boedel en de afwikkeling van de faillissementen. Curatoren verwijzen tevens naar de eerdere verslagen. Dit verslag wordt (informeel en niet geautoriseerd) vertaald in het Engels. Op de Engelstalige versie kan geen beroep worden gedaan, alléén de Nederlandstalige versie geldt als openbaar verslag Er worden geen afzonderlijke openbare verslagen per vennootschap uitgebracht. Er wordt wel per faillissement een tussentijds financieel verslag opgemaakt, omdat behoudens afwijkingen het uitgangspunt is een gezamenlijke maar niet-geconsolideerde afwikkeling Gelet op de fase waarin de afwikkeling van deze boedels is aangekomen, geven curatoren in het onderstaande een uitgebreidere toelichting op de stand daarvan. Voor de juistheid van de gegevens staan curatoren niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie voor erkende en geverifieerde schuldeisers in de betreffende faillissementen. Curatoren sluiten aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het bijzonder wijzen zij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen, in het bijzonder maar niet beperkt tot kwesties die de rechtssfeer betreffen van de Verenigde Staten van Amerika. 2. ERKENDE EN BETWISTE SCHULDVORDERINGEN 2.1. De lijsten van de erkende schuldvorderingen zijn geplaatst op de website van curatoren ( onder het kopje praktijkgebieden, insolvency) Tijdens de verificatievergadering op 5 november 2004 heeft de rechter-commissaris de door curatoren betwiste vorderingen verwezen naar renvooi. Zoals valt op te maken uit Dertigste Openbaar Verslag KPNQwest 2/6

3 de tussentijdse verslagen van 19 december 2013 en 19 februari 2014 zijn de door groepsmaatschappijen van het KPN-concern ingediende en betwiste vorderingen ingetrokken. Als gevolg daarvan zijn alle lopende renvooiprocedures naar aanleiding van de eerdere verificatievergadering(en) afgewikkeld Zoals aangekondigd in het tussentijdse openbare verslag van 14 maart 2014 vindt op dinsdag 20 mei 2014 om 9:30 uur ex artikel 178 Fw een vergadering van schuldeisers plaats. Tijdens deze vergadering zal verificatie plaatsvinden van schuldvorderingen welke niet reeds voorafgaand aan de in 2004 gehouden verificatievergadering zijn ingediend en tijdens deze verificatievergadering ook niet zijn geverifieerd. Dergelijke nog niet erkende vorderingen dienden uiterlijk op 29 april 2014 bij curatoren te zijn ingediend. Lijsten met voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen zijn inmiddels reeds ter inzage gelegd. 3. SCHIKKING VAN DE CIVIELE PROCEDURE 3.1. Curatoren hebben op 28 september 2010 een dagvaarding uitgebracht tegen de statutair bestuurder, een deel van de (voormalige) leden van de Raad van Commissarissen en de twee grootaandeelhouders, Koninklijke KPN N.V. en Qwest Communications International Inc. ("Gedaagden"). De zaak is op 19 januari 2011 aangebracht ("Procedure"); alle Gedaagden zijn verschenen Zoals aangegeven in het verslag van 19 februari 2014 hebben curatoren een schikkingsovereenkomst gesloten met gedaagden ("Schikking"). Als gevolg daarvan hebben curatoren een eerste betaling ontvangen van ruim EUR 220 miljoen en is de procedure geroyeerd c.q. doorgehaald. 4. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 4.1. Zoals beschreven in het verslag van 13 september 2011 (vijfentwintigste verslag) is een schikking getroffen tussen verzekeraars en verzekerden, waarbij curatoren (van verzekeringnemer) zijn betrokken. De dekking onder de polissen is afgewikkeld door storting door verzekeraars van US$ 73 miljoen. Hiervan is US$ 21,5 miljoen beschikbaar voor dekking van juridische kosten van verzekerden en US$ 51,5 miljoen (EUR 39 miljoen) voor verhaal door schuldeisers van verzekerden, zoals de curatoren van KPNQwest N.V Onderdeel van de Schikking is dat Gedaagden ernaar streven dat het bedrag van ruim EUR 39 miljoen aan curatoren zal toekomen. Enkele van de Gedaagden garanderen dat curatoren per ultimo 2016 een bedrag van ruim EUR 39 miljoen ontvangen. Dit betekent dat, indien de verzekeringsgelden niet (volledig aan curatoren) vrijvallen vóór 31 december 2016, (enkele) Gedaagden het (ontbrekende deel van het) bedrag alsnog zelf aan curatoren zullen voldoen. 5. VORDERING OP EBCON 5.1. Zoals in eerdere verslagen nader uiteen is gezet is een schikking getroffen ten aanzien van de vorderingen van KPNQwest Corporate Development B.V. op de vennootschappen N.V. Ebcon Holding en Ebcon Networks N.V. De betreffende vorderingen hebben Dertigste Openbaar Verslag KPNQwest 3/6

4 naar verwachting, als gevolg van het faillissement van laatstgenoemde vennootschappen, een onzekere opbrengstwaarde. 6. POSITIE BANKEN IN HET FAILLISSEMENT 6.1. Op of omstreeks 18 maart 2002 heeft een consortium van banken aan KPNQwest financiering verstrekt van 300 miljoen. Deze lening is grotendeels aangewend voor de herfinanciering van de schulden van (delen van) het overgenomen Global TeleSystems Inc. (GTS Inc.). Meerdere vennootschappen waren hoofdelijk aansprakelijk voor de lening die door de banken is verstrekt. Meerdere vennootschappen, daaronder eveneens begrepen KPNQwest Finance B.V., hebben zekerheden verstrekt Citibank International Plc trad op als agent van het consortium van banken. Deze banken zullen hieronder gezamenlijk worden aangeduid als "Citibank". Curatoren zijn de afgelopen verslagperiode in overleg geweest met Citibank teneinde de rechten en verplichtingen over en weer vast te stellen. Uit het onderzoek bleek o.a. het navolgende: Citibank heeft in haar hoedanigheid als pandhouder betalingen ontvangen maar is (nog lang) niet volledig voldaan. Het gevolg hiervan is dat Citibank als schuldeiser in de verschillende faillissementen kan blijven opkomen. Citibank en curatoren hebben op 16 december 2004 een overeenkomst gesloten uit hoofde waarvan curatoren aanspraak kunnen maken op een gedeelte van de ontvangsten van zekerheidsopbrengsten van Citibank. Partijen hebben de verplichtingen over een weer in kaart gebracht en daaruit opgemaakt dat curatoren nog een geldbedrag dienen te ontvangen van Citibank. Onderzoek wees uit dat curatoren een betaling hadden ontvangen van een debiteur waarvan de opbrengst aan Citibank toekomt Na advies te hebben ingewonnen van de crediteurencommissie en met instemming van de rechter-commissaris hebben curatoren en Citibank overeenstemming bereikt over de faillissementsvordering en hetgeen partijen van elkaar te vorderen hebben. Per saldo leidt dit tot een (relatief bescheiden) betaling van Citibank aan curatoren. Mogelijkerwijs kunnen curatoren in de toekomst nog aanspraak maken op (een deel van) toekomstige betalingen aan Citibank. 7. POSITIE FISCUS IN HET FAILLISSEMENT 7.1. In meerdere faillissementen van het KPNQwest-concern is een omvangrijke (preferente) vordering van de belastingdienst ingediend. Curatoren zijn in overleg met de fiscus inzake de hoogte van de vordering. 8. FAILLISSEMENT KPNQWEST FINANCE B.V Mr. de Roy van Zuidewijn was aangesteld tot curator in het faillissement van KPNQwest Finance B.V. Dat faillissement is inmiddels beëindigd. Indien curatoren van de overige vennootschappen overgaan tot een (tussentijdse) uitkering is het aannemelijk dat KPN- Qwest Finance B.V. aanspraak kan maken op betaling. Naar verwachting zal KPNQwest Dertigste Openbaar Verslag KPNQwest 4/6

5 Finance B.V. dan op haar beurt met toepassing van artikel 194 Fw een uitkering kunnen doen aan haar schuldeisers. 9. BATE, VERDELING EN BETALING BOEDELVORDERINGEN 9.1. Op of omstreeks 5 maart 2014 hebben curatoren een bedrag ontvangen van ruim EUR 220 miljoen. Curatoren hebben het geld geplaatst op een (rentedragende) bankrekening. Hoewel curatoren meerdere banken hebben benaderd is de markt dusdanig dat de rentevergoeding beperkt is Zoals in voorafgaande tussentijdse openbare verslagen uiteen is gezet hebben curatoren een overeenkomst gesloten die ziet op de verdeling van de baten uit hoofde van de Schikking. Inmiddels is het door curatoren ontvangen geldbedrag tussen de verschillende eisende boedels verdeeld conform de daartoe gesloten en in het tussentijdse verslag van 19 december 2013 nader omschreven verdelingsovereenkomst Curatoren hebben een gedeelte van de ontvangen gelden aangewend om boedelvorderingen te voldoen. De meest omvangrijke betaling betrof een grote aanbetaling op het bedrag van EUR 36 miljoen. Zoals aangegeven in het tussentijdse openbare verslag van 19 december 2013 was dit bedrag verschuldigd aan de financier van de Amerikaanse procedure. 10. TUSSENTIJDSE UITDELING Zoals aangegeven in het tussentijdse openbaar verslag van 14 maart 2014 vindt op dinsdag 20 mei 2014 een vergadering van schuldeisers plaats (artikel 178 Fw). Dit verslag heeft te gelden als een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw maar tevens als een verslag door de curator als bedoeld in artikel 137 Fw Curatoren zijn zoals eveneens aangegeven in het tussentijds verslag van 14 maart 2014 voornemens om daaropvolgend een (tussentijdse) uitkering te doen aan de geverifieerde crediteuren. Daartoe hebben curatoren het voornemen om rond 3 juni 2014, twee weken nadat de hiervoor besproken vergadering van schuldeisers heeft plaatsgevonden, uitdelingslijsten bij de griffie van de rechtbank kosteloos ter inzage te leggen. De rechter-commissaris dient deze lijsten vooraf goed te keuren In een enkel faillissement kunnen curatoren overgaan tot het doen van een slotuitkering. In de meeste faillissementen daarentegen worden (uiterlijk per ultimo 2016) nog baten verwacht. Curatoren zijn voornemens een zeer groot deel van de middelen waarover zij nu beschikken aan te wenden voor een dergelijke tussentijdse uitkering Het KPNQwest-concern zal niet geconsolideerd worden afgewikkeld als ware het één vennootschap. Bij het doen van een (tussentijdse) uitkering zullen curatoren elk van de vennootschappen afzonderlijk afwikkelen. Dit betekent dat grote verschillen tussen de verschillende vennootschappen kunnen ontstaan. Zo zal het percentage dat aan de concurrente schuldeisers zal worden uitgekeerd verschillen per faillissement De afzonderlijke faillissementen zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar. Zo zijn in de verschillende faillissementen ook (voorwaardelijke) intercompany-vorderingen ingediend. Ook komt het voor dat meerdere vennootschappen hoofdelijk verbonden waren voor de- Dertigste Openbaar Verslag KPNQwest 5/6

6 zelfde schulden. Met name relevant in dit verband is de schuld aan de belastingdienst die voor een bedrag van EUR 17 miljoen in meerdere faillissementen als (preferente) schuldvordering is ingediend. De vraag in welke mate elk van de vennootschappen dient bij te dragen aan de betaling van deze schuld is niet eenvoudig te beantwoorden. Curatoren zijn voornemens de voor deze schuld aansprakelijke vennootschappen in eerste instantie met inachtneming van het voor deze vordering beschikbare actief in elk van de betreffende boedels te laten bijdragen aan het betalen van deze vordering als ware de betreffende vennootschap de enige draagplichtige, waarbij in tweede instantie meervoudige c.q. dubbele voldoening wordt voorkomen door de onderlinge bijdrageplicht proportioneel te beperken totdat niet meer dan 100% van de schuld wordt voldaan. 11. COMMISSIE UIT SCHULDEISERS Op 9 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris een commissie uit schuldeisers van KPNQwest N.V. benoemd bestaande uit de leden (i) Elliott International L.P., (ii) Belastingdienst Noord en (iii) de heer J. van Diggele. Curatoren hebben het benoemingsbesluit op hun website openbaar gemaakt De commissie uit schuldeisers komt regelmatig bijeen. De commissie heeft onder andere geadviseerd over de hierboven besproken onderwerpen zoals het aangaan van de Schikking en het doen van een tussentijdse uitkering aan schuldeisers. 12. OPENBARE VERSLAGLEGGING Algemene informatie met betrekking tot de faillissementen wordt aan crediteuren verstrekt via de periodieke openbare verslagen ex artikel 73a Fw. Curatoren beogen in de openbare verslagen de belangrijkste ontwikkelingen in het faillissement weer te geven. Voor zover schuldeisers of andere betrokkenen feitelijke onjuistheden signaleren dan wel een nadere toelichting wensen, kunnen zij dit schriftelijk of per aan curatoren kenbaar maken. Curatoren zullen deze verzoeken in ogenschouw nemen bij het opstellen van een volgend openbaar verslag of, indien daar aanleiding toe is, dienaangaande een afzonderlijk (publiekelijk toegankelijk) (pers)bericht doen uitgaan Openbare verslagen zijn in te zien via het Centraal Insolventieregister ( Een Engelse vertaling van dit verslag is te verkrijgen via de website van curatoren ( Bij verschil tussen het Nederlandse verslag en de Engelse vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst Curatoren adviseren schuldeisers die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in dit faillissement oplettend te zijn en de openbare bronnen, waaronder de website van curatoren, met regelmaat te raadplegen. Rotterdam, 20 mei 2014 E.T. Meijer M. Windt Dertigste Openbaar Verslag KPNQwest 6/6