STICHTING HOSPICE MARTINUS

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2012

2 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 7 RESULTATENREKENING... 8 KASSTROOMOVERZICHT... 9 TOELICHTING OP DE BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige gegevens.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN BATEN RESULTAATBESTEMMING. 18 KOSTENVERDEELSTAAT...19 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 2

3 JAARVERSLAG 2012 INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2011 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Het bestuur van Hospice Martinus bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuurders. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter Mevrouw T.C.W. Rosendaal, secretaris P.H.M. Teunissen, penningmeester Mevrouw M.E.J. van Schriek, lid Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers, het Landelijk Steunpunt van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en het Samenwerkingsverband Vrijwilligers Paliatief Terminale Zorg Midden - Gelderland. Ook is de stichting toegetreden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en wordt deelgenomen aan de registratie palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief jaarresultaat van 6.977,- (2011: ,-). Het positieve resultaat komt met name omdat de exploitatielasten in 2012 ver zijn achtergebleven bij de raming. Ook is de hospicevoorziening in Thuvine in 2012 nog niet in gebruik genomen. De inmiddels ontvangen donaties voor de inrichting hiervan worden aan de voorziening inrichting appartementen toegevoegd. Het positieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves toegevoegd. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 3

4 JAARVERSLAG 2012 Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen voor een belangrijk deel toeneemt door het resultaat en de desinvestering in de financiële vaste activa. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. In juli 2012 is dit appartement met Zorginstelling Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39, 6942 RH Didam in hetzelfde woon-, zorg- en dienstencentrum Meulenvelden. Voor de zorg in het appartement wordt gebruik gemaakt van de thuiszorg. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of de specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe maximaal drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwillersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de gast beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgings- en verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan; In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht; De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdraagt. Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De coördinator voor de vrijwilligers is in dienst van Zorginstelling Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in met name banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2012 een rendement opgebracht van 1,4% (2011: 1,7%). Per 1 januari 2013 levert de spaarrekening 1,4% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2012 een rendement opgebracht van 2,4%. Per 1 januari 2013 levert de SNS Meersparenrekening 2,35% rente op. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is ,-. De koerswaarde op 31 december 2012 is ,-. De ledencertificaten leverde in 2012 een rendement op van 4,4% (2011: 4,4%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 4

5 JAARVERSLAG 2012 Verslag van de secretaris In het jaar 2008 is stichting Hospice Martinus opgericht. Toen in 2007 woonzorgcentrum Meulenvelden in Didam werd gebouwd was er een appartement vrij en werd er bedacht om dit appartement te bestemmen als een hospice-ruimte. Op datzelfde moment tijd was de Lionsclub De Liemers op zoek naar een appartement voor een hospice-ruimte om daar geld voor bijeen te brengen. Die ideeën werden samengebracht en zo kwam de oprichting van Hospice Martinus tot stand in Hospice Martinus is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg(VPTZ). In 2012 is geprobeerd zeven lokale VPTZ-organisaties samen te voegen onder een regiobestuur. Het blijkt een lastige klus te zijn om dit te realiseren. In 2013 wordt dit proces voortgezet zij het met zes organisaties. Er zijn in 2012 gesprekken geweest met het bestuur van de VPTZ Duiven - Westervoort om te bekijken of er een samenwerking / samenvoeging zou kunnen zijn met het bestuur van Hospice Martinus. Dit waren goede gesprekken en zoals het er nu naar uitziet zal deze samenwerking / samenvoeging in 2013 kunnen worden gerealiseerd. In 2012 is er een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe hospice-appartement in Thuvine in Duiven. Doordat de bouw van Thuvine vertraging heeft opgelopen zal het appartement naar verwachting in het begin van het nieuwe jaar ingebruik worden genomen. Het appartement in Didam is op verzoek van Zorginstelling Diafaan verhuisd van het gebouw Waverlo naar het gebouw Tesma in Meulenvelden. De indeling en inrichting van het appartement is hetzelfde. Voor Hospice Martinus is in 2012 een promotiefilm gemaakt. Deze film is gemaakt om mee te doen aan een wedstrijd van het stimuleringsfonds van de Rabobank. In november konden de leden van de Rabobank op basis van de promotiefilm beslissen welk goede doel hen het meest aansprak. Hospice Martinus kreeg de derde prijs met een geldbedrag van 5.000,--. Het geldbedrag zal worden gebruikt voor de inrichting van het nieuwe appartement in Duiven. De film zal ook op de website komen van het hospice. Deze website is in 2012 al wel operationeel doch dient nog periodiek geactualiseerd te worden. Dit zal in 2013 worden opgepakt. Het jaar 2012 is voor Hospice Martinus een jaar geweest waarin een aantal zaken is opgestart en die in 2013 een vervolg zullen krijgen. Zo zal hospice Martinus in 2013 verder bouwen aan hospice-voorzieningen dicht bij de bewoners in de woonkernen in de Liemers en Montferland. Dorien Rosendaal, secretaris Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 5

6 JAARVERSLAG 2012 Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 15 januari 2013 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter De secretaris H.K.M. Niebuur Mevr. T.C.W. Rosendaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 6

7 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Kapitaal Inrichting Kapitaal Inventaris Voorziening inrichting appartementen Overige reserves Financiële vaste activa Effecten Koersverschil effecten VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA Vorderingen Schulden Debiteuren Crediteuren Transitoria Transitoria Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsTelerekening SNS Meersparenrekening TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 7

8 RESULTATENREKENING LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN Afschrijving inrichting Ontvangen bijdrage clienten Afschrijving Inventaris Gedeclareerde zorgkosten Personeelskosten Bijdrage VWS Huur appartement Donaties Huisvestingskosten Giften Opleidingskosten Subsidies Zorgkosten Bijdrage Oranje Fonds Kosten vrijwilligers Bijdrage Diafaan Sponsoractiviteiten Acties CD's en wijn 50 Bestuurskosten Verzekeringspremies Administratieve lasten Kantoorbenodigheden Bankkosten Rente en vergoeding Overige exploitatielasten Overige stichtingsbaten TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Exploitatieresultaat Voorziening inrichting appartementen Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT TOTAAL BOEKJAAR Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 8

9 KASSTROOMOVERZICHT Herkomst Jaarresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen Desinvestering materiële vaste activa Totaal Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten Kortlopende schulden Langlopende schulden Totaal Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen Mutatie Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarrekening SNS Meersparenrekening Totaal Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. Het resultaat, de toevoeging aan de voorziening inrichting appartementen en de desinvestering in de financiële vaste activa, verminderd met de toename van de vorderingen zorgen voor het saldo aan liquide middelen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 9

10 TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd: Inventaris en inrichting 10 jaar (= 10% per jaar) 2 e hands inventaris 5 jaar (= 20% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2011 Investeringen Afschrijving in 2012 Extra afschrijving 2012 Boekwaarde Inrichting appartement Totaal inrichting Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2011 Investeringen Afschrijving in 2012 Extra afschrijving 2012 Boekwaarde Hoog- laagbed Lijst werkgroep Overige inventaris Was-droogautomaat Totaal inventaris Financiële vaste activa Omschrijving Markt- of koerswaarde Aankoopdatum Aankoopwaarde Aankoopwaarde of lagere marktwaarde Rabo Ledencertificaten 11 okt , , ,00 Totaal fin. vaste activa , , ,00 In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 6 oktober 2011 zijn de ledencertificaten van aandelen uitgegeven door de belegingsinstelling Rabobank Ledencertificaten B.V. omgewisseld in ledencertificaten van participaties die door Rabobank Nederland worden uitgegeven. De afkoopsom voor de inwisseling van de ledencertificaten bedraagt 1,21 per ledencertificaat en het ontvangen bedrag van 1.210,- is verrekend met de koersverschillen effecten. Op 31 december 2012 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gedaald met 3.250,-. Deze waardevermindering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten laste van het resultaat gebracht. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 10

11 VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren 0 Totaal 0 Transitoria Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening 57 Rente SNS Meersparenrekening Totaal Liquide middelen De liquide middelen, met uitzondering van het kasgeld, zijn ondergebracht bij de Rabobank de Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt ,-. De specificatie is als volgt: Kas 0 Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening SNS Bank Meersparenrekening Totaal EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari Bij: dotatie Stand voorziening per 31 december Naast de bijdrage van de Vrijwilligerscentrale Zevenaar worden de donaties voor het inrichten van het appartement in de nieuwbouw Thuvine gereserveerd totdat tot daadwerkelijke inrichting van de appartementen wordt overgegaan. Het appartement in Thuvine zal naar verwachting in maart 2013 in gebruik worden genomen. Overige reserves Stand reserves per 1 januari Bij: jaarresultaat boekjaar Overige reserves per 31 december VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 11

12 OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 6 december 2012 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2013 een instellingssubsidie voor het jaar 2013 voor Hospice Martinus is vastgesteld van ,64. Dit is ruim 2.000,- meer dan in Op 17 april 2012 besluit het bestuur een verzoek bij Diafaan in te dienen, om naast het appartement in Meulenvelden te Didam, voor een 2 e hospicevoorziening in de nieuwbouw van Verpleeg- en verzorgingshuis Thuvine te Duiven. Naar verwachting kan medio januari 2013 de huurovereenkomst met Diafaan worden ondertekend en wordt in maart 2013 het appartement in gebruik genomen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 12

13 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. EXPLOITATIELASTEN LASTEN Afschrijving inrichting De investering voor de aanpassing en inrichting van het appartement zijn volledig betaald uit de sponsorgelden. Afschrijving inventaris Ook de inventaris van het appartement is voornamelijk betaald uit de sponsorgelden. De was- droogcombinatie en overige inventaris die voor 1.695,- zijn aangeschaft zijn direct ten laste van het resultaat gebracht. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en worden geraamd op 6.000,-. Diafaan stelt een donatie ter beschikking van de helft van deze kosten. De begrote personeelskosten bedragen 6.000,-. Vrijwilligerscoördinator kosten Vrijwilligerscoordinator aanvulling Reiskosten 260 Instructiecursus Repal en Inspiratiedag 142 Werkconferenties Palliatieve Zorg en Ouderenzorg Totaal Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2012 is de te betalen kale huur niet verhoogd en blijft 394,38. De appartementshuur bedraagt 649,78 per maand. Per 1 juli 2012 is de appartementsprijs 651,12 omdat de servicekosten zijn verhoogd en per 1 oktober 654,35 omdat de BTW is verhoogd naar 21%. Op 4 juli 2012 is het appartement Waverlo 9 geruild met Diafaan voor appartement Tesma 39. Het appartement in Thuvine is ultimo 2012 nog niet in gebruik genomen. Vergoeding appartement Meulenvelden Vergoeding appartement Thuvine Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 13

14 Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden Afrekening servicekosten Kosten energie en water Afrekening energie en water Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing Overige huisvestingskosten Leveringen en diensten appartement Thuvine Totaal De servicekosten betreffen de kosten voor: de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders worden tot de verhuizing geleverd door UPC. De overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Introductiecursussen vrijwilligers Training palliatieve zorg voor verzorgenden Themadagen Stichting EKR Zutphen vervolgcursus Overige cursussen en inspiratiedagen Totaal Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. Wassen en strijken Bloemen 13 5 Telefoonkosten Zorgkosten appartement Thuvine 750 Totaal Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: Declaraties vrijwilligers 500 Gastspreker en bindingsdag 750 Presentje dag van de zorg 250 Nieuwjaarsborrel Reis- en overige kosten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 14

15 Sponsoractiviteiten Aan sponsoractiviteiten is relatief weinig geld uitgegeven met name omdat de kosten van hospice-activiteiten voor een belangrijk deel door het Ministerie van VWS worden gesubsidieerd. Er zijn wel sponsoractiviteiten begroot voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook wordt aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. Publicatie in Zorg en Welzijn Opname promotiefilmpje Stimuleringsfonds 45 Bijdrage werkconferenties Totaal Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden Gelderland. Er is een bedrag van 500,- geraamd. Reis- en vergaderkosten Totaal Verzekeringspremies Er zijn geen verzekeringspremies door Diafaan in rekening gebracht. Er is een bedrag van 100,- geraamd. Administratieve lasten De kosten voor bureau-, bestuurs- en administratiekosten hebben 2.793,- bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd. Boekhoudprogramma PC-Leden Roosterprogramma vrijwilligers Share Care Bijdrage VPTZ Midden Gelderland Correctie bijdrage VPTZ MG uit reserves Contributie VPTZ Kosten Kamer van Koophandel Overige bureaukosten Totaal Met ingang van 2011 worden de kosten van de regiocoördinator en de VPTZ Midden Gelderland omgeslagen over de 7 participanten. Deze kosten bedragen dit jaar 3.029,- op basis van de bijdrage van VWS voor ondersteuning in de thuissituatie. Kantoorbenodigheden Deze kosten ten laste van dit boekjaar bedragen 170,-. Er is een bedrag van 375,-- geraamd. VPTZ Organisatiehandboek Kantoorbenodigheden Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 15

16 Bankkosten De bankkosten ten laste van dit boekjaar bedragen 26,-. Er is een bedrag van 75,- geraamd. Bankkosten Totaal Overige exploitatielasten Alle kosten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord. Voor 2012 is dit een waardevermindering van de ledencertificaten. Waardevermindering ledencertificaten Afkoopsom inwisseling ledencertificaten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 16

17 BATEN EXPLOITATIEBATEN Ontvangen bijdragen van cliënten Er zijn geen bijdrage aan cliënten in rekening gebracht. Gedeclareerde zorgkosten Er kunnen geen zorgkosten worden gedeclareerd. Er zijn hierover geen afspraken met het Zorgkantoor en verzekeraars gemaakt. Bijdrage VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Subsidiverlening Vrijwilligers Regeling Palliatieve Terminale Zorg 2012 op 16 december 2011 aan Hospice Martinus een bijdrage van ,35 toegekend. Bijdrage Ministerie van VWS Totaal Sponsoropbrengsten In 2012 hebben de volgende sponsoren financiële middelen voor het Hospice Martinus bijeengebracht. SPONSOROPBRENGSTEN Donaties (zie specificatie hieronder) Giften (zie specificatie hieronder) Subsidie Provincie Gelderland Bijdrage Oranje Fonds Stimuleringsfonds Bijdrage Diafaan Acties cd s en verkoop wijn 50 Totaal Naam Plaats Bedrag Baroma Holding B.V. AMSTELVEEN Club van 100 DUIVEN Totaal donaties Familie Garst - Schreurs DIDAM 100 Totaal giften 100 Totaal donaties en giften Rente en vergoedingen Rente Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening Rente SNS Meersparenrekening Vergoeding ledencertificaten Rabobank Dividend Dividend ledencertificaten Rabobank 938 Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 17

18 RESULTAATBESTEMMING Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het exploitatieresultaat van ,- is als volgt verdeeld. Ten gunste van de voorziening inrichting appartementen Ten gunste van de overige reserves Totaal exploitatieresultaat Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 18

19 Kostenverdeelstaat Baten/lasten Voorziening Hospices Thuisituatie Gasten 5 Clienten Afschr. Inr Afschr. Inv personeelskst Huur appart Servicekst Onderhoud Energie/w ater Ov. huisv.kst Zorgkosten Hospicekosten Vrijw. coör Kst. Vrijw illig Opleidingskst Ov. kst. vrijw Kst VPTZ-MG Kosten VPTZ Publiciteit Bestuurskst Verzekeringen Administratie Kantoorben Bankkosten Onvoorzien LASTEN Bijdrage VWS Don.expl Donaties Giften Verkopen Subsidies Rente ov.ver.baten BATEN Exploitatieresultaat Onttrekkingen JAARRESULTAAT Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 19

20 JAAROVERZICHT GEGEVENS GASTEN, HULPVRAGEN EN HULPINZETTEN 1 Het aantal cliënten waaraan in 2012 naar aanleiding van een specifieke vraag advies en/of informatie is verstrekt.* Hoeveel cliënten ontvingen in 2012 uitsluitend schriftelijk, telefonisch of elektronisch informatie of advies? Met hoeveel cliënten werd in 2012 een face-toface advies- of informatiegesprek gevoerd? (niet zijnde een kennismakingsgesprek voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers) Hoeveel naaststaanden zijn individueel bereikt met rouwzorg (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Hoeveel naaststaanden zijn groepsgewijs bereikt met rouwzorg/rouwbegeleiding (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Totaal Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening * Indien geen uitsplitsing kan worden gemaakt in ieder geval het totaal invullen 2 De hulpinzet van vrijwilligers in Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Hoeveel cliënten zijn in 2012 ondersteund met 14 1) 2 5 de inzet van een vrijwilliger/hoeveel gasten zijn opgenomen?* Wat was het totaal aantal uur dat is ingezet 140 uur 78 uur 613 uur door vrijwilligers?* (Dit is exclusief reistijd en dergelijke.) Hoeveel hulpvragen werden verwezen naar zusterorganisaties i.v.m. capaciteitsgebrek?* ) één client na 2 dagen alsnog opgenomen in de hospicevoorziening * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 20 schatting

21 . 3 Het aantal keer dat de vrijwilligers in 2012 zijn ingezet. Thuissituatie Overdag*: s avonds*: s nachts*: * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting 4 De wachttijd voor cliënten op inzet van een vrijwilliger/voor opname in 2012 Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Verzorgings- verpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Hoeveel hulpvragers stonden op 31 december op de wachtlijst?* Wat was de gemiddelde wachttijd in 2012 voor een cliënt op inzet van een vrijwilliger in uren/voor een gast werd opgenomen? (tijdstip tussen kennismakingsgesprek en daadwerkelijke inzet) uur 8 uren 1 dag 5 Hoe vaak was de leeftijd van de cliënt/gast 5.1 tussen de 0 en 17 jaar: 0 keer 5.2 tussen de 18 en 64 jaar: 1 keer jaar en ouder: 19 keer 6 Hoe vaak kwamen de hulpvragen in via de cliënt / gast of mantelzorg zelf: 11 keer 6.2 via eerstelijns zorg (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk): 9 keer 6.3 via intramurale zorg (ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis): 3 keer 6.4 via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): 0 keer 6.5 via anderen, namelijk andere VPTZ organen: 7 keer Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 21