Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Transcriptie

1 Raad VOORBLAD Onderwerp Voorjaarsnota 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie Behandelwijze x Bespreken Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Vaststellen door gemeenteraad Overlegpunten / Beslispunten 1. De voorjaarsnota vast te stellen; 2. Het resultaat 21 van toevoegen aan de algemene reserve 3. de begrotingsuitgangspunten 21 vast te stellen; 4. Instemmen met het na te zenden voorstel investeringen/nieuw beleid de volgende kredieten beschikbaar te stellen: a. Aanschaf bureaus ( 9.125) b. Vervanging riolering Fabriekstraat ( 5.) c. Overname glascontainers VAOP ( 3.) d. Dienstauto s Handhaving ( 22.5) e. Vervangen riolering Julianastraat/Rozenkamp ( 5.) 6. het volgende krediet te verhogen a. Aanpassing noodlokalen ZMOK-SO school ( ) 7. de volgende kredieten te verlagen a. Ringleiding drukriool rondweg 2 e fase ( 1.) b. Fietsbaan Hupselseweg Laarberg ( 158.5) c. Voorbereidingskrediet Haaksbergseweg ( 21.) d. Herinrichting Meijersweg ( 29.) e. Herinrichting wijk d n Esch ( 2.) 8. de volgende toevoegingen aan de reserves goed te keuren; a voor de verkoop van de Lariksweg aan de algemene reserve; b. 7. door lagere kapitaallasten van de riolering Rondweg Neede aan de c. 2. door lagere kapitaallasten van de riolering wijk d n Esch aan de d voor de tijdelijke vrijval van de exploitatielasten Brink 4 6 aan de reserve nieuwbouw gemeentehuis. 1

2 9. de volgende onttrekkingen aan de reserves goed te keuren a voor de overheveling van het projectbudget recreatie en toerisme uit de algemene reserve; b voor de overheveling van het projectbudget digitalisering bestemmingsplannen uit de algemene reserve; c voor de overheveling van het projectbudget handhaving permanente bewoning recreatiewoningen uit de algemene reserve; d. 1. voor de overheveling van het projectbudget omvorming openbaar groen uit de algemene reserve; e voor de overheveling van het projectbudget plattelandsvernieuwing uit de algemene reserve; f. 1. voor de kapitaallasten van de riolering Fabriekstraat uit de g. 1. voor het onderhoud van drukriolering en gemalen uit de h. 78. voor de lagere opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van het omruilen containers uit de egalisatiereserve afval; i voor de lagere opbrengst basisdividend Twence uit de egalisatiereserve afval; j voor het afdekken van het tekort op de WWB 1. de volgende onttrekkingen aan de reserves niet te doen a voor de bijdrage aan de N18 uit de algemene reserve b. 1.2 voor de bijdrage aan de Groenstrook Oldenkotte uit de algemene reserve 11. De begroting te wijzigen zoals in de vierde begrotingswijziging is weergegeven. Context De voorjaarsnota 21 geeft een stand van zaken van de begroting 21. Voor de voorbereiding van de begroting is het van belang dat uw raad de begrotingsuitgangspunten 211 vaststelt. Verder is het van belang dat de begroting wordt gewijzigd. Dit heeft te maken met de afspraak dat afwijkingen van de begroting in de begroting moeten worden verwerkt. Het wijzigen van de begroting draagt bij aan de rechtmatigheid. Financiële gevolgen De voorjaarsnota 21 laat een voordeel zien van We stellen u voor dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. Achterliggende stukken (ter inzage) Opmerkingen van de agendacommissie (invullen door griffie) Portefeuillehouder Meer informatie bij: (naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar) Gezien door griffie Wethouder J.B. Boer E. Gussekloo en O. van den Engh, afdeling Intern Advies telefoonnummers: en ja 2

3 Raadsvergadering : 29 juni 21 Agendanummer : (college) voorstelnummer : 2 / 9 Onderwerp : Voorjaarsnota 21 Borculo, 18 mei 21 Geachte raad, 1. Kader a. Waar is het kader te vinden op basis waarvan dit voorstel wordt gedaan? Het kader voor dit voorstel is te vinden in de financiële verordening gemeente Berkelland en de begroting 21. Hierin staat dat in een begrotingsjaar na drie maanden een stand van zaken wordt gegeven. b. Blijft het voorstel binnen de gestelde kaders? Dit voorstel blijft binnen de gestelde kaders. - programma / product 2. Samenvatting De voorjaarsnota 21 geeft een stand van zaken van de begroting na de eerste drie maanden van het jaar. Voor 21 laat de voorjaarsnota een voordeel zien van Waarover moet uw raad beslissen: 1. Wat doen we met het resultaat van de voorjaarsnota 2. bent u bereid de begroting te wijzigen en zo de vermelde afwijkingen goed te keuren 3. bent u bereid de kredieten beschikbaar te stellen, te verhogen en te verlagen 4. bent u bereid de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves goed te keuren 5. kunnen wij met de begrotingsuitgangspunten 211 een ontwerpbegroting gaan opstellen. Voor wat betreft punt 1 stellen wij voor het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Voor wat betreft punt 5 stellen wij voor de nu geformuleerde uitgangspunten te gebruiken voor het opstellen van een ontwerpbegroting 211. Als de ontwerpbegroting niet in evenwicht is zullen wij bij de ontwerpbegroting aangeven hoe wij dit willen oplossen. Als daarbij wordt afgeweken van de begrotingsuitgangspunten zullen wij dit uitleggen. 3

4 Vervolgprocedure De procedure voor de behandeling van de voorjaarsnota kent de volgende stappen. Tot 31 mei 9. uur heeft u de tijd om technische vragen over de voorjaarsnota in te dienen bij de griffier. De antwoorden op deze technische vragen zullen uiterlijk 1 juni 15. uur aan u worden verzonden. U hebt tot 14 juni 1. uur de tijd om de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota in te leveren. De algemene beschouwing mag 6 woorden lang zijn en moet digitaal in Word worden aangeleverd. U kunt de algemene beschouwing mailen aan de griffie. Verder is de voorjaarsnota geagendeerd voor de commissie Bestuurlijk Domein van 22 juni. Een antwoord op de algemene beschouwingen kunt u uiterlijk 23 juni verwachten. Behandeling van de voorjaarsnota vindt vervolgens plaats in de raadsvergadering van 29 juni Argumentatie Stand van zaken 21 De voorjaarsnota 21 laat voor het jaar 21 een voordeel zien van Dit voordeel is opgebouwd uit verschillende voor- en nadelen. De belangrijkste voordelen (groter dan 5.) zijn: Nagekomen rijksbijdrage voor het bijstandsbesluit zelfstandigen ( 161.) Omdat in 28 en 29 de eigen bijdrage van de gemeenten is overschreden krijgen we alsnog een extra bijdrage van het Rijk. Wegvallen kosten bijstand 65+ ers ( 78.) De bijstand van 65+ ers gaat met ingang van 21 naar de Sociale Verzekeringsbank. Hierdoor vervallen deze lasten voor ons. Verlagen budgetten milieu ( 51.) Ervaringscijfers laten zien dat de budgetten voor milieu niet gebruikt worden. De budgetten kunnen worden afgeraamd. Meevallende bouwleges ( 275.) Ondanks de economische crisis blijven de bouwleges voorlopig in de pas lopen met de raming. Dankzij de bouwleges voor de nieuwbouw gemeentehuis ontstaat hier een voordeel. Teruggaaf in juridische procedure ( 142.) Wij hebben een juridische procedure gewonnen. Gevolg is dat we een gedeelte van een eerder betaalde vergoeding terugkrijgen. Verhoging rijksbijdrage WMO ( 315.) De verdeling van de middelen voor de WMO is veranderd. Dit is voor ons een voordeel. Meevallend dividend ( 366.) De BNG heeft meer winst gemaakt dan verwacht. Dit betekent dat we extra dividend krijgen. Het rendement van de Nuon aandelen was te laag geraamd. Verkoop Wheemhof ( 112.) We hebben het gebouw aan de Wheemhof verkocht. De belangrijkste tegenvallers (groter dan 5.) zijn: Bijdrage aan de Hameland ( 33.) Om de verwachte verliezen van Hameland te dekken is een bijdrage nodig. Nadeel op participatiebudget ( 85.) Het nadeel ontstaat omdat we de kosten van 29 niet kunnen dragen in 21. We hebben het hele budget 21 nodig voor de lasten in 21. De lasten uit 29 leiden nu tot een nadeel. 4

5 Nadeel WWB ( 84.) Er zijn meer mensen die een uitkering nodig hebben dan verwacht. Nadeel IOAW ( 22.) Er zijn meer mensen die gebruik kunnen maken van een IOAW uitkering. Gladheidsbestrijding ( 6.) Deze winter is meer gestrooid dan normaal. Dit zorgde voor extra inzet van personeel en voor hogere kosten voor strooizout en zand. Vorstschade ( 75.) De winter heeft schade aangericht aan de wegen. Herstel van de schade kunnen we niet betalen uit het normale budget. Bestemmingsplannen ( 5.) Voor ondersteuning van het project actualisering en digitalisering bestemmingsplannen is een projectassistent nodig. Drukriolering ( 1.) Doordat facturen nu eerder aan ons worden verzonden en wij die ook eerder betalen ontstaat eenmalig een nadeel. Algemene uitkering ( 78.) Door de afname van het aantal leerlingen van de Suringarschool krijgen wij minder algemene uitkering. Forensenbelasting ( 7.) Doordat we de forensenbelasting niet invoeren moeten we de stelpost voor deze belasting aframen. Wijziging begroting Het is van belang dat de begroting 21 wordt gewijzigd. De afwijkingen van de begroting die wij u melden in deze voorjaarsnota moet u formeel goedkeuren. Dit kan door in te stemmen met een begrotingswijziging. Door in te stemmen met de begrotingswijziging zorgt u ook dat aan de begrotingsrechtmatigheid wordt voldaan. Beschikbaar stellen kredieten 21 In de voorjaarsnota zijn voorstellen opgenomen waarvoor een krediet beschikbaar gesteld moet worden of waarvoor een krediet moet worden aangepast. Het gaat om een verhoging van het krediet voor: Aanpassing noodlokalen ZMOK-SO school ( ) Nieuwe kredieten worden gevraagd voor: Aanschaf bureaus ( 9.125) Vervanging riolering Fabriekstraat ( 5.) Overname glascontainers VAOP ( 3.) Dienstauto s Handhaving ( 22.5) Vervangen riolering Julianastraat/Rozenkamp ( 5.) De volgende kredieten kunnen verlaagd worden Groenstrook Oldenkotte ( 1.2) Ringleiding drukriool rondweg 2 e fase ( 1.) Fietsbaan Hupselseweg Laarberg ( 158.5) Voorbereidingskrediet Haaksbergseweg ( 21.) Herinrichting Meijersweg ( 29.) Herinrichting wijk d n Esch ( 2.) Formeel moet de raad deze kredieten beschikbaar stellen of aanpassen. De lasten voor deze kredieten worden in de voorjaarsnota gedekt. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Naast het aanpassen van kredieten gaat uw Raad ook over de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om de volgende toevoegingen aan de reserves te doen: voor de verkoop van de Lariksweg aan de algemene reserve; 5

6 7. door lagere kapitaallasten van de riolering Rondweg Neede aan de 2. door lagere kapitaallasten van de riolering wijk d n Esch aan de voor de tijdelijke vrijval van de exploitatielasten Brink 4 6 aan de reserve nieuwbouw gemeentehuis. De volgende onttrekkingen aan de reserves worden voorgesteld in de voorjaarsnota voor de overheveling van het projectbudget recreatie en toerisme uit de algemene reserve; voor de overheveling van het projectbudget digitalisering bestemmingsplannen uit de algemene reserve; voor de overheveling van het projectbudget handhaving permanente bewoning recreatiewoningen uit de algemene reserve; 1. voor de overheveling van het projectbudget omvorming openbaar groen uit de algemene reserve; voor de overheveling van het projectbudget plattelandsvernieuwing uit de algemene reserve; 1. voor de kapitaallasten van de riolering Fabriekstraat uit de egalisatiereserve riolering; 1. voor het onderhoud van drukriolering en gemalen uit de egalisatiereserve riolering; 78. voor de lagere opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van het omruilen containers uit de egalisatiereserve afval; 26.5 voor de lagere opbrengst basisdividend Twence uit de egalisatiereserve afval; voor de dekking van het tekort op de WWB Tot slot wordt in de voorjaarsnota voorgesteld de volgende geplande onttrekkingen niet te doen: voor de bijdrage aan de N18 uit de algemene reserve 1.2 voor de bijdrage aan de Groenstrook Oldenkotte uit de algemene reserve Begrotingsuitgangspunten 211 De belangrijkste begrotingsuitgangspunten zijn: Loonontwikkeling Prijsontwikkeling OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Indexatie gesubsidieerde instellingen Loonontwikkeling Voor de loonontwikkeling houden wij rekening met een stijging van 2%. Prijsontwikkeling Voor prijsstijgingen houden wij rekening met een stijging van 1,5%. OZB, Rioolrechten en Afvalstoffenheffing Voor de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing gaan wij uit van een stijging die overeenkomt met het inflatiepercentage. Dit betekent dat we uitgaan van een stijging van de opbrengsten met 2%. Indexatie gesubsidieerde instellingen Voor gesubsidieerde instellingen met een budgetcontract gebruiken wij een indexpercentage. Dit percentage stellen we vast aan de hand van cijfers in de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We schatten dat het percentage uitkomt op 1,75%. 6

7 Investeringen en nieuw beleid In bijlage 1 van de voorjaarsnota staan de investeringswensen en de wensen voor nieuw beleid voor 211. In de voorjaarsnota staat nog geen voorstel van het college. Dit voorstel sturen wij u binnenkort alsnog. Wij willen dit gelijktijdig met de voorjaarsnota behandelen. 4. Financiële consequenties / dekking De stand van zaken van de begroting 21 laat een voordeel zien van Met dit voordeel is geen rekening gehouden. Ons voorstel is het voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. Verder stellen wij u voor de gemelde afwijkingen te accepteren. Daarvoor is het nodig de begroting te wijzigen volgens de vierde wijziging. Ook stellen wij u voor 5 kredieten beschikbaar te stellen, 1 krediet te verhogen en 6 kredieten te verlagen. Tot slot stellen wij u voor de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves goed te keuren. 5. Conclusie Wij stellen u voor: 1. De voorjaarsnota vast te stellen; 2. Het resultaat 21 van toe te voegen aan de algemene reserve; 3. de begrotingsuitgangspunten 21 vast te stellen; 4. Instemmen met het na te zenden voorstel investeringen/nieuw beleid de volgende kredieten beschikbaar te stellen: a. Aanschaf bureaus ( 9.125) b. Vervanging riolering Fabriekstraat ( 5.) c. Overname glascontainers VAOP ( 3.) d. Dienstauto s Handhaving ( 22.5) e. Vervangen riolering Julianastraat/Rozenkamp ( 5.) 6. het volgende krediet te verhogen a. Aanpassing noodlokalen ZMOK-SO school ( ) 7. de volgende kredieten te verlagen a. Ringleiding drukriool rondweg 2 e fase ( 1.) b. Fietsbaan Hupselseweg Laarberg ( 158.5) c. Voorbereidingskrediet Haaksbergseweg ( 21.) d. Herinrichting Meijersweg ( 29.) e. Herinrichting wijk d n Esch ( 2.) 8. de volgende toevoegingen aan de reserves goed te keuren; a voor de verkoop van de Lariksweg aan de algemene reserve; b. 7. door lagere kapitaallasten van de riolering Rondweg Neede aan de c. 2. door lagere kapitaallasten van de riolering wijk d n Esch aan de d voor de tijdelijke vrijval van de exploitatielasten Brink 4 6 aan de reserve nieuwbouw gemeentehuis. 9. de volgende onttrekkingen aan de reserves goed te keuren a voor de overheveling van het projectbudget recreatie en toerisme uit de algemene reserve; b voor de overheveling van het projectbudget digitalisering bestemmingsplannen uit de algemene reserve; c voor de overheveling van het projectbudget handhaving permanente bewoning recreatiewoningen uit de algemene reserve; d. 1. voor de overheveling van het projectbudget omvorming openbaar groen uit de algemene reserve; e voor de overheveling van het projectbudget plattelandsvernieuwing uit de algemene reserve; 7

8 f. 1. voor de kapitaallasten van de riolering Fabriekstraat uit de g. 1. voor het onderhoud van drukriolering en gemalen uit de h. 78. voor de lagere opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van het omruilen containers uit de egalisatiereserve afval; i voor de lagere opbrengst basisdividend Twence uit de egalisatiereserve afval; j voor de dekking van het tekort op de WWB 1. de volgende onttrekkingen aan de reserves niet te doen a voor de bijdrage aan de N18 uit de algemene reserve b. 1.2 voor de bijdrage aan de Groenstrook Oldenkotte uit de algemene reserve 11. De begroting te wijzigen zoals in de vierde begrotingswijziging is weergegeven. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.G. Dekker. mr. H.L.M. Bloemen. 8

9 Raadsvergadering : 29 juni 21 Agendanummer : De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 21; b e s l u i t : 1. de Voorjaarsnota 21 vast te stellen; 2. het resultaat 21 van toe te voegen aan de algemene reserve; 3. de begrotingsuitgangspunten 21 vast te stellen; 4. instemmen met het na te zenden voorstel investeringen/nieuw beleid 211; 5. de volgende kredieten beschikbaar te stellen: a. Aanschaf bureaus ( 9.125) b. Vervanging riolering Fabriekstraat ( 5.) c. Overname glascontainers VAOP ( 3.) d. Dienstauto s Handhaving ( 22.5) e. Vervangen riolering Julianastraat/Rozenkamp ( 5.) 6. het volgende krediet te verhogen a. Aanpassing noodlokalen ZMOK-SO school ( ) 7. de volgende kredieten te verlagen a. Ringleiding drukriool rondweg 2 e fase ( 1.) b. Fietsbaan Hupselseweg Laarberg ( 158.5) c. Voorbereidingskrediet Haaksbergseweg ( 21.) d. Herinrichting Meijersweg ( 29.) e. Herinrichting wijk d n Esch ( 2.) 8. de volgende toevoegingen aan de reserves goed te keuren; a voor de verkoop van de Lariksweg aan de algemene reserve; b. 7. door lagere kapitaallasten van de riolering Rondweg Neede aan de c. 2. door lagere kapitaallasten van de riolering wijk d n Esch aan de d voor de tijdelijke vrijval van de exploitatielasten Brink 4 6 aan de reserve nieuwbouw gemeentehuis. 9. de volgende onttrekkingen aan de reserves goed te keuren a voor de overheveling van het projectbudget recreatie en toerisme uit de algemene reserve; b voor de overheveling van het projectbudget digitalisering bestemmingsplannen uit de algemene reserve; c voor de overheveling van het projectbudget handhaving permanente bewoning recreatiewoningen uit de algemene reserve; d. 1. voor de overheveling van het projectbudget omvorming openbaar groen uit de algemene reserve; e voor de overheveling van het projectbudget plattelandsvernieuwing uit de algemene reserve; 9

10 f. 1. voor de kapitaallasten van de riolering Fabriekstraat uit de g. 1. voor het onderhoud van drukriolering en gemalen uit de h. 78. voor de lagere opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van het omruilen containers uit de egalisatiereserve afval; i voor de lagere opbrengst basisdividend Twence uit de egalisatiereserve afval; j voor de dekking van het tekort op de WWB uit de algemene reserve 1. de volgende onttrekkingen aan de reserves niet te doen a voor de bijdrage aan de N18 uit de algemene reserve b. 1.2 voor de bijdrage aan de Groenstrook Oldenkotte uit de algemene reserve 11. de begroting te wijzigen zoals in de vierde begrotingswijziging is weergegeven. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 21 de griffier, de voorzitter, 1