Gemeente Brasschaat NIS Budget 2017

Transcriptie

1 Gemeente Brasschaat NIS 118 Budget 217 Secretaris : W. Schevernels Financieel beheerder : G.De Blende

2 Doelstellingennota Prioritaire doelstellingen 217 Strategische doelstelling 1 : Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening. Beleidsdoelstelling 1.1 : Uitbouw dienstverlening Prioritaire doelstelling Actieplan : Ontwikkeling van een kennisplatform Exploitatie Investeringen Saldo , -24., , Ontvangst 942, 942, Uitgave , -24., , Actie : Archivering informatie Actie : Opstelling lokale productencatalogus en uitwerking eenvormige, duidelijke (digitale) werkprocessen Actieplan : Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen. Exploitatie Investeringen Saldo 3, -26., -25.7, Ontvangst 6.3, 6.3, Uitgave -6., -26., -32., Actie : Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning Actie : Uitbouw van een uniek ondernemingsloket Actie : Uitbouw van een online loket voor evenementen. Actie : Verder uitwerken van de digitale bibliotheek Actie : Uitbouw van een digitaal onderwijsloket. Actie : Afhandeling digitaal mogelijk maken. Actieplan : Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd. Exploitatie Investeringen Saldo -5., , ,83 Ontvangst, 1.75., 1.75., Uitgave -5., , ,83 Actie : Bouw van een nieuw administratief centrum. Actieplan : De personeelsformatie wordt afgestemd op de dienstverlening. Actie : Actualiseren van het organogram. Actieplan : Er wordt een toegankelijk en laagdrempelig onthaal uitgebouwd. Actie : Openingsuren van de loketten afstemmen op de behoefte van de burger. Actieplan : Er worden meer wervende en hedendaagse communicatiemiddelen ingeschakeld om de burger te betrekken bij het beleid en hem te overtuigen. Actie : Sociale media en toepassingen voor tablets en smartphones gebruiken. Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

3 Actie : Nieuw concept ontwikkelen voor wijkvergaderingen. Actie : Lichtkranten. Actieplan : Er wordt een instrument ingevoerd om het beleid te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen (PDCA) en de performantie van de organisatie te meten (PMS). Actie : Invoeren BBC Actieplan : Het debat omtrent de kerntaken wordt gevoerd. Actie : Jaarlijks kerntakendebat voeren in overleg tussen CBS en MAT. Actieplan : De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd. Actie : Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden op hun merites beoordeeld. Actieplan : Tegen einde 218 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen. Actie : De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken. Actieplan : Tegen einde 214 werken de personeelsdiensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende HR processen. Actie : De personeelsdiensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken. Actieplan : Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden Exploitatie Investeringen Saldo , , Ontvangst,, Uitgave , , Actie : Renovatie dak Rozenhoeve Actie : Renovatie stookplaatsen CV Actie : Inrichting gebouwen Grasdries Actie : Renovatiewerken kasteel Actie : Gemeentepark 1 renovatie buitenschrijnwerk Actie : Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen Actie : GIBO Driehoek renovatie dakvlakken Actie : Ruiterhal renovatie luchtgroepen en plafondbekleding Actie : Renovatie conciërgewoning cultuurcentrum Actie : Academie voor muziek en woord renovatie buitenschrijnwerk Actie : Kinderopvang Eikendreef noodtrap en 2de evacuatieweg Actie : Renovatie romp Katerheidemolen Actie : Renovatie Hemelhoeve Actie : Herstellling toren gemeentehuis Actie : Technisch centrum vernieuwing dak centrale loods Actie : Zaal De Kring opknapwerken Actieplan : Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

4 van beheersplannen met minimale ecoscore, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies. Exploitatie Investeringen Saldo -3.75, , , Ontvangst,, Uitgave -3.75, , , Actie : Opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore. Actie : Samenvoeging van de twee magazijnen tot één. Actie : Marktconforme en commerciële concessie en huurovereenkomsten. Actie : Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen. Actie : Kamp Noord Actieplan : De ondersteuning door ICT wordt geoptimaliseerd i.f.v. de huidige noden. Actie : ICT audit Actieplan : De logistieke organisatie wordt herbekeken. Actie : Optimalisatie Actie : Uitbouw van een elektrische laadinfrastructuur. Actieplan : Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaat. Exploitatie Investeringen Saldo, -1.6., -1.6., Ontvangst,,, Uitgave -1.6., -1.6., Actie : Wagenpark Actieplan : Vrijwilligers en senioren een rol geven en behoeften aan vrijwilligers proberen op elkaar af te stemmen. Exploitatie Investeringen Saldo -1., -1., Ontvangst Uitgave -1., -1., Actie : Centraal vrijwilligerspunt realiseren om participatie op de verschillende domeinen te maximaliseren en expertise optimaal te benutten. Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

5 Strategische doelstelling 3 : De gemeente garandeert iedereen een veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsdoelstelling 3.1 : Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar. Prioritaire doelstelling Actieplan : Meer blauw op straat en specifiek gericht naar de prioritaire doelstellingen (verkeer, diefstal in woning en overlast/ druggebruik) in het zonaal veiligheidsplan. Actie : Tegen einde 216 is er een verdere ontlasting van administratieve taken van het operationeel personeel gerealiseerd door een intensievere samenwerking met het administratief personeel van Schoten. Actie : Verdere uitbouw van aanspreekbaarheid en bekendheid van de wijkinspecteurs. Actie : Aankoop en plaatsing bewakingscamera's aan invalswegen en verdere implementatie van het ANPR project. Actieplan : Brasschaat werkt op een integrale en geïntegreerde wijze om de maatschappelijke overlast terug te dringen. Actie : De gemeente implementeert een doeltreffende preventiebeleid. Actie : Voorkomen overlast Actie : Er is een structureel verankerde samenwerking tussen het politioneel wijkteam en de gemeentelijke diensten Actieplan : Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid. Exploitatie Investeringen Saldo ,52, ,52 Ontvangst 175., 175., Uitgave ,48, ,48 Actie : Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken. Actie : Om kleine vormen van overlast sneller te kunnen aanpakken moet de rapportering en opvolging worden versneld. Actie : De gemeente leidt op en ondersteunt de (nieuwe) gemeentelijke GASambtenaren. Actie : Het personeel beschikt over voldoende en juiste uitrusting en is opgeleid om zijn taak naar behoren uit te voeren. Actieplan : De burger wordt aangemoedigd om mee te werken aan een veilige leefomgeving. Actie : Buurtinformatienetwerken met bewoners en winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente. Actie : Het project burenbemiddeling wordt verder uitgebreid en bekendgemaakt. Actie : Het project "sneeuwtelefoon" wordt verder uitgebreid en bekendgemaakt. Actie : De gemeente ondersteunt een gezonde en veilige woning door o.a. preventietips (brandpreventie, CO vergiftiging, enz.) en stelt rookdetectoren ter beschikking. Actieplan : Brasschaat is optimaal voorbereid op de beheersing van mogelijke incidenten of noodsituaties. Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

6 Actie : Het opstellen van een disaster recovery plan. Actie : Proactie en preventie. Actie : Ambtenarennoodplanning beschikt over voldoende en juiste uitrusting en is opgeleid om hun taak naar behoren uit te voeren. Actieplan : De brandweer biedt een doeltreffende en professionele dienstverlening aan waarbij veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel wordt gedragen. Exploitatie Investeringen Saldo, , , Ontvangst,, Uitgave, , , Actie : Uitbreiding van het personeelskader. Actie : Uitruktijden verbeteren en inzet van voertuigen en materieel relateren tot de aard van de interventie. Actie : Abonnement Sportoase en voldoen aan medische geschiktheidscriteria Actie : Door opleiding en begeleiding zullen de vrijwilligers verder geprofessionaliseerd worden. Actie : Het investeringsprogramma dat in de vorige legislatuur werd opgestart, wordt verder gezet. Actie : De nodige persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen worden voorzien zodat er veilig kan geïntervenieerd worden. Actie : Uitbreiding van de kazerne en herinrichting van de oefenkoer en circulatiewegen rondom de kazerne. Actie : Zoveel mogelijk processen dienen gedigitaliseerd en geïnformatiseerd te verlopen. Actie : De hydranten in de gemeente dienen correct gesignaliseerd en periodiek onderhouden te worden. Actie : De hulpdiensten worden inzake proactie voldoende betrokken bij infrastructurele werken, wijziging van verkeerssituaties en projecten welke een belangrijke invloed hebben op de hulpverlening. Actie : De brandweer levert advies op vlak van proactie en preventie Actieplan : Verkeersveiligheid verhogen aan schoolomgevingen door het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer. Exploitatie Investeringen Saldo -2., -2., Ontvangst,, Uitgave -2., -2., Actie : Gemeente en lokale politie sensibiliseren door gerichte acties de verkeersveiligheid in en rond scholen Actie : Schoolrouteplanner ontwerpen. Actie : Heraanleg van de Kapelsesteenweg - Ternincklei. Actie : Screening van de oversteekbaarheid aan schoolomgevingen. Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

7 Strategische doelstelling 4 : Een publieke ruimte om trots op te zijn Beleidsdoelstelling 4.1 : In Brasschaat kan iedereen zich op een veilige, vlotte en milieuvriendelijke manier verplaatsen. Beleidsdoelstelling 4.3 : Samen met de burger werken we aan een goed onderhouden, duurzame en nette publieke ruimte. Prioriataire doelstelling Actieplan : Daling van het restafval van 138 naar 1 kilo per inwoner. Actie : Garanderen van een goed georganiseerde huisvuilophaaldienst door de implementatie van een DIFTAR systeem. Actie : Groenophaling blijft gratis. Actie : Inzet logistiek voor zwerfvuil. Actie : Het faciliteren van een kringloopcentrum. Actieplan : Opstellen van een masterplan openbare verlichting en aanwenden alternatieve energietechnieken. Actie : Afzonderlijk aanbesteden openbare verlichting en vooraf analyse. Actie : Implementatie van dimming technieken. Actie : Implementatie van LED verlichting. Actie : Onderzoek haalbaarheid WKK Actie : Onderzoek haalbaarheid biomassainstallatie. Actie : Opvolging en implementatie PV panelen. Actie : Opvolging van nieuwe evoluties, technieken en subsidies. Actie : Veilige fietsstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Actie : CNG stations verder uitbouwen. Actieplan : Beheer van het groenareaal. Exploitatie Investeringen Saldo 755, , , Ontvangst 755,, 755, Uitgave , , Actie : Onkruidbestrijding begraafplaatsen. Actie : Inrichting bosbegraafplaats Rustoord. Actie : Informatie van de bevolking over de positieve impact op het milieu van het laan- en bosbomenbestand. Actie : Herbestemming van kasteeldomeinen met behoud van het parkkarakter. Actie : Toegankelijk maken van gemeentelijk en funerair erfgoed op dynamische wijze. Actie : Aanplanting en opvolging korte omloopbossen. Actie : Projecten groenaanleg straten Actie : Aankoop perceel Emmalei Actie : Buitengewone onderhoudswerken vijver gemeentepark Actie : Gemeentepark aanpak rozentuin, dreven en groen Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

8 Actie : Park De Mick herstelmaatregelen Actie : Park Centrum verplaatsen historische muur en poort, renovatie stenen brug Actie : Aankoop grond de Mick Actieplan : Onderhouden van de publieke ruimte i.f.v. de uitstraling van meest leefbare gemeente. Exploitatie Investeringen Saldo -17., , -42.6, Ontvangst, 67.94, 67.94, Uitgave -17., -3., -47., Actie : Uitvoering van beheersplannen gemeentepark centrum en park De Mick. Actie : Behoud van typische dorpsgezichten waaronder site voormalig hotel Rustoordlei. Actie : Rationalisatie aantal verkeersborden. Actie : Propere speelplekjes. Actie : Wegenwerken. Actie : Bevraging rioolbeheer, splitsen rioolbeheer en waterlopen en bevoegdheidsoverdracht waterlopen naar provincie. Actie : Zitbanken Actie : Renovatie boothuisje Actieplan : Projecten wegenwerken Exploitatie Investeringen Saldo , , Ontvangst 631.5, 631.5, Uitgave , , Actie : Projecten wegen- rioolwerken zonder gemeentelijk aandeel Actie : Wegenwerken Berrélei Actie : Kapelsesteenweg voetpaden Actie : Wegenwerken Werverbos Actie : Wegenwerken Bredabaan Actie : Wegenwerken Zegersdreef Actie : Wijk Het Leeg riolering Actie : Afkoppeling Zwaantjeslei Actie : Bredabaan voetpaden Actie : Bredabaan fietspad Actie : Herinrichting Brechtsebaan Actie : Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg Actie : Aanleg parking in gemeentepark Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

9 Actie : Fietspad Miksebaan Actie : Onvoorziene werken Actie : Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen Actie : Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege Actie : Wegenwerken Schoolstraat Actie : Verwerving weginfrastructuur Grasdries Actie : Mikhof aanleg parkeerweg en stroken Actie : Herinrichting Hemelakkers Actie : Pauwelslei fase 2 Actie : Fietspaden Voshollei Actie : Bermherstel in functie van bermparkeren Actie : Parking Zwemdoklei/Charlottalei Actie : Hanoteaulei verbreding Actie : Behanielei wegenwerken Actie : Lage Kaart fietspadverlichting Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS-code 118

10 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen 1 1 Exploitatie 1 1 Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere 2 - Persoonsgebonden zaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere 3 - Plaatsgebonden zaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Financiën Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere 5 - Personeel en organisatie Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere 6 - Integraal veiligheidsbeleid Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815,inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6, investeringen, andere Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS-code: 118

11 Financiële toestand budget. RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven Code Meerjarenplan Budget Verschil / /9-742/ / B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden 1. Periodieke aflossing van de schulden 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) /2-21/ / /4 293/ / / / Code Meerjarenplan Budget Verschil / / / / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815,inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6, investeringen, andere Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

12 Lijst overheidsopdrachten nominatief in budget Nihil; de gemeenteraad blijft bevoegd voor alle overheidsopdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur, Lijst daden van beschikking nominatief in het budget Nihil; de gemeenteraad blijft bevoegd voor alle daden van beschikking, met uitzondering van de vervreemding van afgeschreven en/of niet meer bruikbare goederen (behoort tot dagelijks bestuur) Lijst nominatief toegekende subsidies 16 Hulp aan het buitenland Toelage ontwikkelingshulp , 19 Overig algemeen bestuur 6493 Tussenkomst OLO vrijwilligerswerking 1, 34 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6494 Bijdrage IGS Schelde-Landschapspark 6 6, Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking 8 731, 381 Geïntegreerde milieuprojecten 6494 Bijdrage PIH eerstelijnsmilieuzorg 2 15, 4 Politiediensten 6494 Bijdrage werking politiezone 5 4, 664 Investeringstoelage politiezone 33, 41 Brandweer 6494 Bijdrage werking brandweerzone , 47 Dierenbescherming 6491 Toelage opvang zwerfkatten 475, Toelage Vogelopvangcentrum 76, Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren 6 2, 521 Toerisme - Sectorondersteuning 6494 Toelage toeristische federatie provincie Antwerpen 5, 55 Werkgelegenheid 6493 Toelage vzw Noordheuvel 594, 6494 Bijdrage SELAB 3 2, 681 Groenonderhoud algemeen 6493 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen 2 61, 683 Parken 664 Investeringssubsidie vernieuwing speeltuin Boothuisje 1, 719 verige evenementen 6492 Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp 2, Toelage jachthoornkring Sint Hubertus 625, Toelage Sinterklaascomité 2 5, 739 Overig kunst- en cultuurbeleid 6494 Subsidie IGS Biscuit 1, 74 Sport Toelage triatlon 2 5, Toelage organisatie wielerwedstrijden Maria-ter-Heide 2 5, Toelage wielerwedstrijden Bethanie 2 5, 79 Erediensten 6494 Exploitatietoelagen eredienstinstellingen 4 48, 664 Investeringssubsidies eredienstinstellingen , Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS code 118

13 83 Centra voor volwassenenonderwijs 6493 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord 713, Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen 24, 9 Sociale bijstand 6494 Tussenkomst OCMW 6 25, 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Toelage Sterrenhuis (Nekarea) 594, Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren 57, Toelage vzw Ludentia 57, Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme) 855, Toelage zelfhulpgroep Dystoniepatiënten 119, 919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Toelage vereniging multiple sclerose 238, Toelage Ziekenzorg 238, 94 Jeugdvoorzieningen 6493 Toelage kinderoppasdienst Gezinsbond 119, 944 Opvoedingsondersteuning 6493 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten 15, 6493 Tussenkomst OLO vzw 15, 985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 6493 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker 4 5, 6493 Toelage Tele Onthaal 238, Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg 2 8, Bredabaan 182 Rapportering 217 NIS code 118

14 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Vrije tijd Persoonsgebonden zaken Plaatsgebonden zaken Financiën Personeel en organisatie Integraal veiligheidsbeleid Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6 Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS-code: 118

15 Schema B3 : De investeringsenveloppe. Consolidatie DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

16 Schema B3 : De investeringsenveloppe. Consolidatie DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< / / / / / / / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

17 Schema B3 : De investeringsenveloppe. AF Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

18 Schema B3 : De investeringsenveloppe. AF Algemene financiering DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< / / /8 23/ / / / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

19 Schema B3 : De investeringsenveloppe. FormT Overgedragen investering 213 en vroeger DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

20 Schema B3 : De investeringsenveloppe. FormT Overgedragen investering 213 en vroeger DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< / / /8 23/ /4 265/ / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

21 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD Vei Prioritaire doelstelling : veilige leefomgeving DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

22 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD Vei Prioritaire doelstelling : veilige leefomgeving DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< /8 22/ /8 23/ /4 265/ / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

23 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD NAc Prioritaire doelstelling : dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

24 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD NAc Prioritaire doelstelling : dienstverlening DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< / / /8 23/ /4 265/ / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

25 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD ruimte Prioritaire doelstelling : publieke ruimte DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

26 Schema B3 : De investeringsenveloppe. PD ruimte Prioritaire doelstelling : publieke ruimte DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< /8 22/ /8 23/ /4 265/ / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

27 Schema B3 : De investeringsenveloppe. POO Overig beleid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

28 Schema B3 : De investeringsenveloppe. POO Overig beleid DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Code krediet <<< / / / / /4 265/ / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Transactiekredieten Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

29 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Vrije tijd Persoonsgebonden zaken 3 - Plaatsgebonden zaken Financiën Personeel en organisatie Integraal veiligheidsbeleid Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS-code: 118

30 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 6/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / III. Andere (B-A) 21/ A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/4 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1 1 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 91 B. Bestemde gelden voor investeringen 92 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1 1 BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Bedrag op 31/12 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815,inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6, investeringen, andere Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS-code: 118

31 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financier ing 1 Vrije tijd 2 Persoonsgebonde n zaken 3 Plaatsgebonden zaken 4 Financiën 5 Personeel en organisatie 6 Integraal veiligheidsbeleid I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6 Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

32 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget. I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Code Jaarrekening 215 Budget 216 Budget / / / / / / / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, exploitatie 6 Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS-code: 118

33 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financie ring 1 Vrije tijd 2 Persoonsgebonde n zaken 3 Plaatsgebonden zaken 4 Financiën 5 Personeel en organisatie 6 Integraal veiligheidsbeleid I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118

34 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financie ring 1 Vrije tijd 2 Persoonsgebonde n zaken 3 Plaatsgebonden zaken 4 Financiën 5 Personeel en organisatie 6 Integraal veiligheidsbeleid I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 75815, inschrijvingsnummer 6, investeringen Bredabaan 182, 293 BRASSCHAAT Rapporteringsperiode 217 NIS - code : 118