Hooikaai Brussel Tussentijdse cijfers in eenheden per 31 december 2006 (niet-geauditeerde cijfers)

Transcriptie

1 ARKimedes-Fonds NV Hooikaai Brussel Tussentijdse cijfers in eenheden per 31 december 2006 (niet-geauditeerde cijfers) 1. Oprichting en financiering Het ARKimedes-Fonds werd op 8 juni 2005 door ARKimedes Management en Participatiemaatschappij Vlaanderen opgericht met een startkapitaal van euro. Op 15 september 2005 voerde het fonds een publieke emissie van units, aandelen en obligaties door. De emissie verliep succesvol en de uitgifteperiode werd op 20 september 2005 vroegtijdig afgesloten. Het ARKimedes-Fonds haalde in totaal euro op. De publieke emissie werd afgerond op 12 oktober 2005 door verhoging van het kapitaal tot euro (bestaande uit aandelen categorie A en aandelen categorie B) en de uitgifte van euro obligaties op 12 jaar. De aandeelhoudersstructuur ziet er als volgt uit: 1

2 2. Investeringen door het ARKimedes-Fonds 2.1. De ARKIV s Het ARKimedes-Fonds investeert in zogenaamde ARKIV s. Een ARKIV is een investeringsmaatschappij die na een grondige doorlichting en selectieprocedure wordt erkend door ARKimedes Management, de beheersmaatschappij van het ARKimedes-Fonds. Een erkenning als ARKIV houdt tevens een investering door het ARKimedes-Fonds in de ARKIV in. Naast elke euro die het ARKimedes-Fonds in een ARKIV inbrengt, dient minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. De ARKIV s dienen deze middelen te investeren in starters en KMO s in Vlaanderen. Het ARKimedes-Fonds heeft op 31 december 2006 in 11 ARKIV s geïnvesteerd. Een detail van deze investeringen (ook de financiële vaste activa genaamd) is op bladzijde 3 terug te vinden Ontwikkelingen tijdens het laatste kwartaal Het Amandine Fund, dat in 2006 een erkenningsbelofte verwierf, slaagde er niet in om de vereiste financiering op te halen. De erkenningsbelofte is inmiddels uitgedoofd. In november 2006 werd een aanvraag voor een erkenningsbelofte ingediend vanwege een nog op te richten investeringsfonds. Dat zou zich richten op het verschaffen van risicokapitaal aan Vlaamse KMO s, meer bepaald in het kader van een beursgang of ter (pre-) financiering van de beursgang. Het fonds beoogde een kapitaalparticipatie van het ARKimedes-Fonds van euro. De raad van bestuur besliste na grondige beraadslaging om geen erkenningsbelofte af te leveren Bijkomende informatie GIMV ARKIV ICT FUND werd opgericht met euro kapitaal, waarvan euro bij de oprichting volstort door het ARKimedes-Fonds. De raad van bestuur van de ARKIV kan het kapitaal ten alle tijde verhogen tot euro, waarbij het ARKimedes-Fonds gehouden is haar kapitaalparticipatie te verhogen tot euro. Op 23 oktober 2006 voerde GIMV ARKIV ICT FUND een kapitaalverhoging met euro door waarop het ARKimedes-Fonds t.b.v euro intekende ARKimedes-Fonds: gealloceerde middelen Sedert de start heeft ARKimedes Management 22 aanvraagdossiers onderzocht, goed voor een globaal gevraagd investeringsbedrag van euro. Daaruit zijn er op vandaag 11 ARKIV s opgericht, goed voor euro (t.o.v. de euro die ARKimedes-Fonds na de emissie op haar rekeningen aanhield) aan gealloceerde middelen van het ARKimedes-Fonds waarvan euro effectief volstort. De rest te volstorten op afroep. Dit betekent dat een euro van het ARKimedes-Fonds op vandaag nog beschikbaar is. Het ARKimedes-Fonds is nog steeds op zoek naar kandidaat-arkiv s. 2

3 Lijst van de ARKIV s per (de financieel vaste activa van ARKimedes-Fonds afgekort FVA ): ARKAFUND NV (Dexia/Sydes) Naam ARKIV Oprichting Fondsgrootte % ARK-F Toegezegd bedrag door ARK-F in EUR Volstort bedrag = FVA ARK-F Focus qua stadia Focus qua sector ,99% Groei dienstensector met nadruk op media, informatie en communicatie BAEKELAND II NV ,74% Zaai - Early stage BIG BANG VENTURES ,65% Early ARKIV Comm. VA stage CAPITAL-E ARKIV NV (IMEC) ,83% Zaai - Early stage spin-offs van UG, Arteveldhogeschool, Hogeschool W.-VL. en Hogeschool G. ICT micro-electronica FORTIS PE ARKIMEDES NV ,90% Groei alle sectoren FUNDUS II NV ,90% Groei alle sectoren die kaderen binnen competenties van de aandeelhouders GIMV ARKIV ICT FUND NV ,83% Early & ICT (1) (1) Mid stage ING ACTIVATOR FUND NV ,95% Groei alle sectoren KBC ARKIV NV ,00% Groei alle sectoren KMOFIN NV (LRM) ,00% Early stage - Groei QAT ARKIV NV ,00% Early & Mid stage TOTAAL alle sectoren doch bijdragend tot economie in provincie Limburg milieu, hernieuwbare energietechnologie, gezondheidszorg en vergrijzing, ICT 3

4 3. ARK-investeringen Het zijn de ARKIV s die op hun beurt hun fondsen investeren in starters en KMO s in Vlaanderen. Het ARKimedes-Fonds komt niet tussen in de investeringsbeslissingen van de ARKIV s en ziet er enkel op toe dat elke ARKIV conform de ARK-regelgeving opereert. Op bladzijden 5 en 6 volgt een lijst van de investeringen door de ARKIV s in de doelondernemingen per 31 december Per eind 2006 zijn 20 investeringen in doelondernemingen gerealiseerd voor een bedrag van euro. Daarnaast hebben de ARKIV s 14 term sheets afgeleverd voor een totaal bedrag van euro. 4

5 BEDRAG Nummer ARKIV Naam Sector Activiteit Investeringsstadium Locatie Datum Kapitaal Leningen 1 FUNDUS II Postron NV Computer Related: Computer Hardware Postron NV Ontwikkeling en distributie van automatiseringsen point-of-sale producten voor de horeca en detailhandel groei Poperinge 27/10/ Vervolginv BAEKELAND-FONDS II Tigenex NV Biotechnology: Biotechnology related research and production equipment 3 KMOFIN Visys NV Industrial Products and Services: Automation Ontwikkeling van producten voor herstel van het kraakbeenletsel Ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor visuele inspectie en sortering op basis van lasertechnologie met digitale signaalverwerking 10/10/2006 groei Heverlee 3/11/ opstart Halen 16/01/ Visys NV Vervolginv KMOFIN Entelec Control Systems NV Computer Related: Computer Software ibms-platform voor aansturing van software- en PLC systemen van gebouwen- of infrastructuurcomplexen marketing, internetdiensten, websites op maat Provider van virtuele management software voor commerciële data centers 28/12/2006 groei Diepenbeek 17/01/ KMOFIN Ideaxis NV Computer Related: Computer Services groei Hasselt 12/04/ BIG BANG VENTURES ARKIV Qlayer NV Computer Related: opstart Lochristi 23/05/ Computer Software 7 KBC ARKIV Intek NV Industrial Ontwikkeling en productie van geavanceerde groei Mechelen 29/06/ BIG BANG VENTURES ARKIV Clear2Pay NV Computer Related: Software-applicaties voor snel en veilig groei Mechelen Jul/ Computer Software betalingsverkeer 9 KBC ARKIV TML groep (TML NV Other: Transportation Logistiek en transport groei Gent 19/07/ & TMT NV) 10 BAEKELAND-FONDS II Peakadilly Biotechnology: Ontwikkelen en commercialiseren van een opstart Gent 22/08/ NV/Pronota NV Biotechnology related nieuwe generatie van moleculaire diagnostica: research and production zogenaamde eiwitbiomerkers. Peakadilly werkt equipment 11 KMOFIN RMONI Wireless Computer Related: Computer Hardware 12 KMOFIN Zappware Telecommunications: NA aan gepersonaliseerde testen om te kunnen voorspellen of een medicijn echt werkt voor bepaalde patiënten(groepen). Totaaloplossing voor draadloos netwerk van sensoren voor industriële toepassingen met eigen hard- en software ontwikkeling Ontwikkeling en commercialisering van software en diensten voor digitale televisie en media groei Bilzen 22/09/ groei Hasselt 27/10/ FORTIS PRIVATE EQUITY ARKIMEDES MIR Industrial Products and Services: Industrial equipment and machinery Productie van brandwerende rolluiken groei Schoten 1/11/

6 BEDRAG Nummer ARKIV Naam Sector Activiteit Investeringsstadium Locatie Datum Kapitaal Leningen 14 CAPITAL-E ARKIV Asic Ahead Telecommunications: Carriers 15 ING ACTIVATOR FUND Country Chef Belgium Consumer Related: Retailing 16 CAPITAL-E ARKIV Carbonics Electronics: Power supplies Bedrijf actief in de commercialisering van een reconfigureerbare radio IC technologie, die toelaat flexibel het radio IC te programmeren van de ene applicatie naar de andere, enkel door een overschakeling van software. Groothandel van bereide maaltijden, meestal voor verkoop aan retailers die deze verkopen onder private label. Meer en meer verkoop van eigen merk producten. Bedrijf actief in de commercialisering van electronische vermogenscomponenten of systemen gebaseerd op synthetische diamant als beste halfgeleidermateriaal. 17 KMOFIN Becona Other: Construction Ontwerp, productie en verhuur van innovatieve bekistingsystemen voor de bouwnijverheid groei Genk 6/11/ groei Aalter 10/11/ zaai Diepenbeek 4/12/ opstart Webbekom- Diest 15/12/ KBC ARKIV PharmaNeuroBoost Medical, Health Related Pharmaceutische onderneming voor antidepressiva opstart 15/12/ BAEKELAND-FONDS II MOSTforWATER Computer Related: Computer Software Levert simulatiesoftware - en consultancydiensten voor de optimalisatie van onder andere waterzuivering. opstart Kortrijk 20/12/ ING ACTIVATOR FUND Cercle d'o Consumer Related: Retailing Zwangerschapskledij - luxe gamma opstart 29/12/ TOTAAL

7 4. Balans per 31 december 2006 (cijfers in euro) Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Oprichtingskosten Geplaatst kapitaal Materiële vaste activa 0 Overgedragen resultaat Financiële vaste activa Resultaat Vlottende activa Schulden > 1 jaar Vorderingen < 1 jaar Obligatielening Geldbeleggingen Kredietinstellingen Liquide middelen Schulden < 1 jaar Overlopende rekening Overlopende rekening Totaal Totaal Nb het boekjaar van het ARKimedes-Fonds sluit af op 31 maart van elk jaar. Toelichting De kosten van de publieke emissie (september 2005) bedroegen euro. Die kosten hebben een éénmalig karakter, zijn geactiveerd als oprichtingskosten en worden afgeschreven over 5 jaar. De emissiekosten omvatten o.a. de kosten voor het bankconsortium ( euro aandelenluik, euro obligatieluik), notariskosten kapitaalverhoging ( euro) en de éénmalige premie voor de gewestwaarborg ( euro). Een overzicht van de financiële vaste activa per is op pagina 3 in de nota terug te vinden. De geldbeleggingen per omvatten: euro bankdepots op minder dan één maand euro thesauriesicav s euro commercial paper op maximum drie maand euro OLO s (met vervaldata en ) euro gestructureerd (bank)depot (zonder kapitaalrisico met van bij de start vaststaande trimestriële rentevoeten) op twee jaar euro geëffectiseerd papier (Baker Street Finance Ltd), rating AAA tot AA+. Beoogde beleggingshorizon circa drie jaar euro geëffectiseerd papier (Pembridge Square), rating AAA tot AA. Beoogde beleggingshorizon circa drie jaar euro vermogensbeheermandaat op 2 jaar (tot ) euro vermogensbeheermandaat op 3 jaar (tot ) te reduceren met euro globale waardevermindering op geldbeleggingen. De geboekte waardevermindering kadert in een trimestriële waardering van elk effect en is voorlopig een theoretische waardevermindering (betreft de OLO s en het gestructureerd bankdepot) gezien de onderliggende effecten 100% terugbetaalbaar zijn op hun einddatum. De boekhoudwetgeving voorziet echter dat, indien de boekwaarde hoger is dan de market to market waarde er waardeverminderingen geboekt moeten worden, terwijl waardevermeerderingen enkel bij effectieve realisatie van de belegging geboekt mogen worden. Voor de thesauriesicav s en beide vermogensbeheermandaten ligt de globale market to market waardering op circa euro boven de globale boekwaarde, wat niet in de cijfers tot uiting komt. 7

8 Verder staat euro op zichtrekeningen, vnl op een hoogrentende zichtrekening. De overlopende rekening actief betreft euro aan verlopen nog te ontvangen rente op geldbeleggingen. De schulden >1 jaar betreffen de publiek geplaatste obligatielening en de verplichtingen onder de overeenkomstige swap. Bij de publieke emissie heeft het ARKimedes-Fonds met één van de lead managers een swap afgesloten, waarbij het ARKimedes-Fonds jaarlijks op 12 oktober een bedrag ontvangt waarmee het de coupons van de obligatielening kan betalen en waarvoor het fonds in ruil één intrestdelging op de einddatum van de swap (tevens de einddatum van de obligatielening, zijnde ) dient te verrichten. De op geboekte bedragen voor de swap, betreffen een bedrag van euro dat het fonds op uit de swap ontving en de kapitalisatiekost ( euro) voor de periode De schulden <1 jaar bevatten voor euro (incl BTW) nog te betalen beheersvergoeding voor de maand november en december. De overlopende rekening op het passief bestaat vnl. uit de proratering van de couponlast (met betaaldatum 12 oktober) van de euro obligatielening. 5. Resultatenrekening per 31 december 2006 (cijfers in euro) Bedrijfsopbrengsten 0 Bedrijfskosten Handelsgoederen 0 Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten 0 Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen 0 Andere bedrijfskosten 527 Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Uitzonderlijke opbrengsten 0 Uitzonderlijke kosten 0 Resultaat voor belastingen Belastingen 0 Resultaat na belastingen Toelichting De diensten en diverse goederen omvatten o.a euro beheersvergoeding voor ARKimedes Management, euro erelonen accountant, euro kosten opmaak jaarverslag, euro erelonen bedrijfsrevisor en euro erelonen advocaten. 8

9 De post afschrijvingen en waardeverminderingen betreft de afschrijving (voor de periode 31 maart tot 31 december) van de kosten voor het aandelenluik van de publieke emissie van september De financiële opbrengsten zijn de inkomsten uit geldbeleggingen. De financiële kosten omvatten o.a. de couponlast ( euro) van de obligatielening, de afschrijving ( euro, afschrijving voor de periode van 31 maart tot 31 december) van de emissiekosten van de obligatielening en euro terugname van waardeverminderingen op geldbeleggingen. 6. Intrinsieke waarde per aandeel per 31 december 2006 (in euro) Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: Intrinsieke waarde/aandeel: 243,24 euro Brussel, 19 februari