deadvocaten vanvanriet HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2015

Transcriptie

1 HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : HW Invest & Management B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3735 MH) Bosch en Duin aan de Baarnseweg 36. KvK Utrecht en omstreken : Faillissementsnummer : C/16/ F Datum uitspraak faillissement : 7 april 2015 Rechter-Commissaris : mr. D.M. Staal Curator : mr. M.J.R. Jansen Activiteiten onderneming : Financiële holding Omzetgegevens : 2012: ,00 Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : vanaf 4 mei tlm 2 augustus 2015 Verslagperiode aantal uren : 8,40 uren Bestede uren totaal : 20,35 uren In dit verslag worden de RECOFA richtlijnen voor verslaglegging gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de desbetreffende onderdelen niet van toepassing in dit faillissement. Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn hierna cursief weergegeven 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie: HW Invest & Management B.V., voorheen genaamd Huveneers Beheer B.V., hierna te noemen: gefailleerde, is op 30 augustus 2000 opgericht. Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer G.A.M.J. Huveneers. 1.2 Winst en verlies: De laatste beschikbare jaarrekening, de jaarrekening over 2012, laat een verlies zien van , Balanstotaal: De jaarrekening over 2012 laat een balanstotaal zien van 3,1 miljoen. 6,1 miljoen, met een eigen vermogen van 1.4 Lopende procedures: Naar zeggen van de bestuurder van de gefailleerde waren er per datum faillissement geen lopende procedures meer. 1.5 Verzekeringen: 1.6 Huur:

2 Inzake HVV Invesi & Manaqement BV. / rallissemen[ /8 1.7 Oorzaak faillissement: Het onderhavige faillissement betreft het faillissement van de holdingvennootschap van de heer G.A.M.J. Huveneers, voorheen succesvol ICT-ondernemer. Hij participeerde middels de holding Vespertilio Investeringen B.V., een ICT-concern dat onder meer ICT-diensten voor advocatenkantoren levert. Door middel van een rekening-courant heeft gefailleerde aanzienlijke bedragen opgenomen vanaf de rekening van dit concern. Deze bedragen zijn vervolgens uitgeleend aan Gold Fishers Ltd. en aan de bestuurder in privé. Hiermee waren enkele miljoenen euro s gemoeid. Van de uitgeleende gelden is nimmer een cent terug betaald, waardoor gefailleerde in liquiditeitsproblemen geraakte. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst het faillissement aangevraagd. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Van onroerende zaken is geen sprake. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Bedriifsmiddelen 3.5 Beschrijving: Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig. 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage:

3 zal kunnen. Andere activa 3.10 Verkoopopbrengst: 3.9 De voorraden: HW Invest & Management BV.! Fahssemen[ ( /8 hizake 3.11 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: 3.12 Beschrijving: vanvan Riet Voorraden/onderhanden werk dan ook oninbaar. Van voorraden en/of onderhanden werk is geen sprake. Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in de Panamese vennootschap Gold Fishers Ltd. Zij zou op Aan deze vennootschap heeft gefailleerde middels Golf Fishers Ltd. ook omvangrijke bedragen haar beurt 1/3 van de aandelen in The Fish Collectors Ltd. houden, een vennootschap die statutair gevestigd zou zijn te Dubal en feitelijk visserij-activiteiten zou ontplooien voor de kust van West-Afrika. geleend. De activiteiten van deze vennootschap zijn evenwel verlieslatend geweest, waardoor zij tot op heden niets heeft kunnen terug betalen. Het is ook niet de verwachting dat zij dat in de nabije toekomst winnen, maar dat is tot op heden niet gelukt. De curator verricht nader onderzoek naar de investeringen B.V., welke vennootschap leningen heeft verstrekt aan gefailleerde. Zij heeft getracht de aandelen uit te De aandelen in Gold Fishers Ltd. zouden sedert 1 november 2012 zijn verpand aan crediteur Huviplan in de visserij-activiteiten in West-Afrika. Panamese vennootschap. Deze vennootschap kan evenwel geen cent terug betalen. De vordering is In de achterliggende periode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de investeringen in de visserij-activiteiten. Gebleken is dat gefailleerde grote bedragen heeft geleend aan voornoemde evenwel dat deze geen eigendom zijn van gefailleerde, maar van The Fish Collectors Ltd (op welke havenautoriteiten aldaar vastgehouden, omdat er nog een aanzienlijk bedrag aan liggeld verschuldigd Voorts is onderzoek gedaan naar twee boten die in de haven van Dakar zouden liggen. Gebleken is vennootschap gefailleerde geen rechtstreekse aanspraak heeft). De boten worden overigens door de is. De curator heeft geconstateerd dat de boten niet door de boedel zijn uit te winnen. Voorts hield gefailleerde 11,32% van de aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. Deze aandelen zijn (vanwege de omvangrijke rekening-courant schuld die gefailleerde jegens Vespertilio Investeringen

4 nzake HW nvest & Manaqernent BV. / FaWssemen[ /8 B.V. had) verpand aan Vespertilio Investeringen B.V. zelf. Zij heeft tevens in 2014 een titel verkregen om tot verkoop van de aandelen over te gaan. Het is onduidelijk of deze aandelen inmiddels zijn geleverd. Hiernaar vindt nader onderzoek plaats. De curator heeft herhaaldelijk verzocht om informatie met betrekking tot de eventuele levering van de aandelen. Deze is evenwel nog niet verkregen Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet van toepassing. Onderzoek naar deelneming in Gold Fishers Ltd. en Vespertilio Investeringen B.V. 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Gefailleerde heeft een vordering op haar bestuurder ter hoogte van tenminste 4,4 miljoen. De bestuurder heeft aangegeven dat hij hiervan niets kan terugbetalen. De curator beraadt zich op rechtsmaatregelen. De curator is voornemens het faillissement aan te vragen van de bestuurder in privé. Voorts heeft de vennootschap een grote rekening-courantvordering op Gold Fishers Ltd., welke ruim 1 miljoen zou belopen. De curator doet nader onderzoek naar deze vordering. Deze vordering is oninbaar. 4.2 Opbrengst: Vooralsnog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage: Onderzoek naar de rekening-courantvorderingen. 5 BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. Deze rekening kende per datum faillissement een debetsaldo van 130,60. Gefailleerde beschikte niet over een kredietfaciliteit bij een bank; evenmin zijn er zekerheden verstrekt aan banken. 5.2 Leasecontracten: Per datum faillissementen zouden er geen leasecontracten meer zijn.

5 inzake HW Invest & Manaqement BV, / FaWissernen /8 5.3 Beschrijving zekerheden: De aandelen in Gold Fishers Ltd. zouden zijn verpand aan Huviplan B.V. De aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. zouden aan die vennootschap zelf zijn verpand, in verband met de rekening courantschuld van gefailleerde. Zie ook onderdeel 3.12 hiervoor. 5.4 Separatistenpositie: Huviplan B.V. en Vespertilio Investeringen B.V. hebben te gelden als separatisten, indien de aandelen daadwerkelijk aan hen zijn verpand. 5.5 Boedelbijdragen: Vooralsnog niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Vooralsnog is niet gebleken van een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten: Vooralsnog is niet gebleken van een recht van reclame. 5.8 Retentierechten: Vooralsnog is niet gebleken van een recht van retentie. Correspondentie met de bank en met (de vertegenwoordigers van) Huviplan B.V. Investeringen B.V. en Vespertilio 6 DOORSTARTNOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst:

6 Inzake HW Invest & Manaqement BV! FaHissenient OS /8 6.6 Boedelbijdrage: 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde aangeleverd. Deze wordt thans onderzocht. De administratieve bescheiden zijn vrijwel compleet en overzichtelijk. Evenwel wordt in de stukken een veel te rooskleurig beeld geschetst van het vermogen van gefailleerde (zie bijvoorbeeld onderdeel 1.3 van dit verslag). De curator heeft dan ook geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: 2011: De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 11 oktober 2012 (aldus tijdig); 2012: De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 15 oktober 2013 (aldus tijdig); 2013: De jaarrekening over 2013 is niet gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Een eventuele vordering ter zake is verjaard, nu de vennootschap reeds in 2000 is opgericht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek. Nu de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten en de jaarrekening over 2013 niet is gedeponeerd, staat vast dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is evenwel al een groot bedrag aan de boedel verschuldigd (zie onderdeel 4.1), ten aanzien waarvan het niet de verwachting is dat hij dat volledig zal kunnen betalen. Een nadere aansprakeljkstelling is dan ook zinledig. 7.6 Paulianeus handelen: In onderzoek. Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Naast de honorering curator c.s. zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

7 - Onderzoek - Onderzoek Inzake HW nves& Manaqement BV. / FaHissemeni ISi1t3335 7/8 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ingediend ad ,00. De vorderingen van de fiscus zijn bijgesteld tot , Preferente vorderingen van het UWV: 8.4 Andere preferente vorderingen: Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 7 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Tot op heden , Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend. 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: In dit stadium kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. 9.2 Plan van aanpak: De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen worden opgepakt of voortgezet. 9.3 Indiening volgend verslag: November2015 De hierna te noemen werkzaamheden zullen worden opgepakt of voortgezet: - Onderzoek naar (verkoopbaarheid) aandelen Gold Fishers Ltd. (afgerond); naar de aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. (loopt); (inbaarheid van) rekening-courantvorderingen; - Onderzoek administratie (afgerond); - Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur (afgerond); - Onderzoek naar paulianeus handelen; - Crediteurencommunicatie.

8 achteraf bijgesteld Inzake 1-1W Invesi & Manaqernent 13V, / rallissemenl /8 Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 5 aan deze verslaglegging is gehecht een geactualiseerd crediteurenoverzicht.