Onderwerp: Permar WS; voortgang reorganisatie derde kwartaal 2013, maandelijkse bevoorschotting en aanvullende subsidie 2013.

Transcriptie

1 ï gemeente Barneveld Nr Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Permar WS; voortgang reorganisatie derde kwartaal 2013, maandelijkse bevoorschotting en aanvullende subsidie Gevraagde beslissing: 1. Beschikbaar stellen van aan Permar WS voor de kosten van de reorganisatie van het derde kwartaal van 2013 op basis van de voortgangsrapportage transitie Permar derde kwartaal In te stemmen met het verzenden van de niet-openbare bijlage: verantwoordingsrapportage transitie Permar via de ingekomen stukken (rubriek B). 3. In te stemmen met het aanpassen van de maandelijkse bevoorschotting van Permar WS halverwege de maand naar de systematiek van 6 betaalmomenten per jaar voor een periode van maximaal 1,5 jaar. 4. De aanvullende subsidie Wsw 2013 van aan Permar WS beschikbaar te stellen op grond van de Beleidsregels Gemeenschappelijke Regeling Permar WS artikel 3. Akkoord/Aantel^rfingen secretaris: Datum: Steller: J. Dirksen/L.L. Mulder Afd: FIN/WZI ^-tfsjital bijlagen 2 Afd.hoofd: ^ :!^^~~~' Akkoord 0FIN BMO/Jur. OR Cl BMO/Com. DADF P&O 0Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: Dop overzicht Bestaand beleid (website) Openbaarheid Besluit (voorblad) openbaar: Ja O Nee, zie beslispunt: Groentje openbaar: Ja O Nee, zie beslispunt: Bijlagen openbaar: O Ja 0 Nee, vermelden op bijlage Collegeleden Akkoord Bespreken Aantekeningen Burgemeester Wethouder A. de Kruijf Wethouder G.J. van den Hengel Wethouder G.W. Tijmensen Wethouder P.J.T. van Daalen - Beslissing burgemeester en wethouders :, 19NOV Nummer op besluitenlijst. OS"

2 -2-1. Inleiding Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een voorziening van ten laste van het gemeentelijk rekeningresultaat 2012 voor de kosten van de reorganisatie van Permar WS. Er is afgesproken dat de financiering daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld per kwartaal op basis van voortgangsrapportages over de reorganisatie en het tempo van de daadwerkelijke uitgaven. Permar WS houdt de colleges en de raden periodiek op de hoogte van de voortgang van de reorganisatie met de raadsinformatiebrieven en de kwartaalrapportages. De reorganisatie is inmiddels in gang gezet, na veel voorbereidend werk in De derde voortgangsrapportage vindt u in de bijlage. Het Dagelijks Bestuur heeft de rapportage in de vergadering van 25 oktober 2013 vastgesteld. Naast de reorganisatiekosten doen wij twee financieringsvoorstellen voor Permar WS. De eerste is het beschikbaar stellen van de aanvullende subsidie Wsw 2013 voor de uitvoering van de taakstelling (realiseren van aantal Wsw-plekken). Het andere is het voorstel om de periodieke subsidie eerder beschikbaar te stellen om liquiditeitsproblemen bij Permar te voorkomen. 2. Door de raad gestelde kaders. Raadsbesluit Reorganisatie en begroting 2013 Permar WS De Wsw is onderdeel van programma 1 van de gemeentelijke begroting; Zelfstandigheid. 3. Effect a) Meetbaar effect nvt b) Maatschappelijk effect nvt 4. Argumenten 1.1. Beschikbaar stellen reorganisatiekosten Het voorstel is om het lastenbudget van het derde kwartaal van 2013 beschikbaar te stellen op basis van de werkelijke kosten. De verdeling van de lasten is gebaseerd op de verdeling in de Contourennota. Permar heeft het totale reorganisatiebudget in de contourennota onderbouwd en uiteindelijk vastgesteld op ,-. De gemeenteraden zijn in de periode voorafgaand aan de besluitvorming (vertrouwelijk) geïnformeerd over de onderbouwing van de kosten. Tot en met het tweede kwartaal van 2013, is 1,1 miljoen uitgegeven ten opzichte van een begroting van 1,5 miljoen. Nu de bonden en de OR hun instemming hebben verleend is de verwachting dat een deel van de vertraging van de reorganisatie zal worden ingelopen. In de bijlage treft u de derde voortgangsrapportage van Permar WS aan. Deze rapportage is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 25 oktober Na de formele afronding van de reorganisatie met het plaatsingsproces van medewerkers in de nieuwe organisatie legt Permar de focus op het veranderprogramma. Als eerste zijn prioriteiten gesteld binnen het veranderprogramma om met de nieuwe organisatie aan de slag te kunnen gaan. Hierbij was en is het belangrijk om de geplaatste medewerkers in hun nieuwe rol te krijgen, zonder de lopende zaken uit de handen te laten vallen. Daarmee was de verduidelijking van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een eerste topprioriteit. Daarnaast heeft Permar, als logisch vervolg van de reorganisatie, gekeken naar de verdeling van de Wsw-medewerkers over de verschillende functies in het primaire proces. Naast deze twee topprioriteiten heeft Permar ook zaken aangepakt in de ondersteunende processen en het proces van arbeidsontwikkeling. In de bijlage vindt u de veranderkaarten. Hier staan de scores over het 2 e en 3 e kwartaal zodat u ze eenvoudig kunt vergelijken. Er zijn nog wel timingverschillen met betrekking tot de uitgaven, zoals die verondersteld waren met de contourennota. Tot en met het tweede kwartaal van 2013 was 1,1 miljoen uitgegeven en dat is tot en met het derde kwartaal opgelopen tot cumulatief 1,9 miljoen. De reorganisatiekosten van 2012 zijn hierin meegenomen. Er heeft een aantal afkopen conform sociaal plan plaatsgevonden. Van de totale 18 personen die in het Sociaal Plan zijn opgenomen zijn er nog 11 die in 'Van Werk Naar Werk' (VWNW) trajecten deelnemen. De helft daarvan zijn ambtenaren, die onder de regeling CAR voor ambtenaren vallen, waarvoor geldt dat er in deze prognose van uitgegaan is dat er geen andere baan gevonden wordt en dus maximale kosten Sociaal Plan van toepassing zullen zijn. Wanneer Permar in het VWNW traject succes boekt, komt een deel van het gereserveerde bedrag uit de prognose vrij te vallen.

3 Bijlage niet-openbaar In de bijlage verantwoordt Permar hoe het reorganisatiebudget besteed wordt. Hier is uit af te leiden hoeveel geld beschikbaar is voor de diverse posten. Het openbaar maken van deze gegevens verzwakt de onderhandelingspositie van Permar bij o.a. afvloeiingsregelingen. 3.1 Bevoorschotting Permar aanpassen Tot twee jaren geleden had Permar de beschikking over twee zaken die een positief effect hadden op de liquiditeitspositie. 1. Permar draaide tot 2011 geen structurele verliezen en had een algemene reserve (weerstandsvermogen). Daarna is deze reserve gedaald naar Tot en met eind 2011 en doorlopend in het eerste kwartaal 2012 beschikte Permar over bij de BNG afgesloten kasgeldleningen, die in omvang om en nabij de 1,5 miljoen bedroegen. Hiermee kon Permar het verschil op de balans tussen nog te ontvangen bedragen (voornamelijk debiteuren) en de uitgaven gekoppeld aan de bedrijfsvoering opvangen (i.c. het tijdsverschil). Via deze kasgeldleningen beschikte Permar over voldoende middelen om aan de directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Doordat er bij Permar feitelijk geen weerstandsvermogen aanwezig is, begint Permar elke periode opnieuw op een niveau nul als het gaat om de kaspositie. Permar heeft zolang er geen weerstandsvermogen is dus telkens weer behoefte aan kasgeld om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In het voorjaar van 2012 werd duidelijk dat de BNG nieuwe regels met betrekking tot de GR ging hanteren, die het verstrekken van kasgeldleningen en langlopende leningen binnen de huidige GR regeling onmogelijk hebben gemaakt. De BNG vereist meer zekerheden, terwijl de deelnemende gemeenten in de GR het nu niet opportuun achten om de GR regeling als zodanig aan te passen. Daarom is het verzoek aan de deelnemende gemeenten in de GR om de Rijksbijdrage voor de Wsw sneller, namelijk twee maanden vooruit, uit te betalen aan Permar. Dit beïnvloedt de liquiditeitspositie van Permar positief. De verwachting is dat hiermee het aantrekken van een vaste geldlening voorkomen wordt. Voorgesteld wordt om vooralsnog voor een periode van anderhalfjaar de bevoorschotting aan te passen tot meer duidelijkheid is over de Participatiewet en de gevolgen die hieruit zullen voortkomen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling. De verwachting is dat deze mogelijk zal moeten worden aangepast en dan kan dit onderdeel ook worden aangepast Beschikbaar stellen aanvullende subsidie 2013 Het kabinet heeft besloten om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden. Begin september ontvingen wij een beschikking van het ministerie SZW dat wij een aanvullende rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw ontvangen van ter compensatie van de gestegen werkgeverslasten (kopie beschikking in de bijlage). Daarnaast verstrekt het ministerie vanwege onderuitputting van de taakstelling Wij stellen voor Permar deze vergoeding voor de onderbesteding Wsw toe te kennen op basis van de Beleidsregels Gemeenschappelijke Regeling Permar WS artikel 3 lid Uitvoering Het Dagelijks Bestuur heeft de transitierapportage in de vergadering van 25 oktober 2013 vastgesteld. Hierbij is afgesproken dat de rapportage alleen vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd, de bijlage is daarom niet openbaar. Planning: Permar voert de reorganisatie uit volgens het opgestelde inrichtingsplan "Werken aan de toekomst". Het DB van Permar heeft dit plan na een aantal (interne) informatierondes in maart definitief vastgesteld. Communicatie: Permar informeert de gemeenteraden over het beschikbaar stellen van de financiering in de raadsinformatiebrief.

4 -4-6. Risico's, kosten, baten en dekking Dit collegevoorstel is een gedeeltelijke uitvoering van eerder genomen raadsvoorstel op basis waarvan het Barneveldse aandeel in de reorganisatie van Permar beschikbaar is gesteld in het jaarrekeningresultaat 2012 voor een bedrag van De gevraagde bijdrage voor de reorganisatiekosten van het derde kwartaal 2013 van kunnen rechtstreeks gedekt worden uit deze ingestelde voorziening Reorganisatie Permar WS. Het aanpassen van de bevoorschotting heeft nauwelijks financiële consequenties bij de huidige lage rentestand. De kosten van de aanvullende subsidie van worden volledig gedekt door de verhoogde rijksbijdrage. Bijlagen: Niet-openbare bijlage Verantwoording veranderprogramma Permar kwartaal Verlening aanvullende subsidie Wsw 2013

5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus LV Den Haag Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld Postbus AB Barneveld rl'm'l'l"lli, i l im' l ilr l Datum 4 september 2013 Betreft Verlening aanvullende subsidie Wsw 2013 Geacht college, GEMEENTE BARNEVELD N siftqiz -9 SEP S Z ÜUA. AFD. Itfli Bij voorjaarsnota (kamerstukken II, , nr. 1, vergaderjaar ) is door het kabinet besloten om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden. De compensatie voor de stijging van de sociale werkgeverslasten is vastgesteld op 0,39% en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Planbureau. Directie Re-inegratie en Participatie Afdeling Re-integratie Specifiek en Activering Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T F Contactpersoon dhr. drs. M.J. Meihuizen T mmeihuizen@mins2w.nl dhr. drs. N. Ouelaouch T nouelaouch@minszw.nl Onze referentie R&P/RSA/2013/ Bijlagen l De totale bijdrage aan de ontwikkeling van de arbeidskosten in de sector sociale werkvoorziening 2013 wordt door het Ministerie van SZW hierdoor vastgesteld op Hiertoe wordt de rijksbijdrage per toegekend arbeidsjaar verhoogd. Naast bovenstaande toekenning zal de rijksbijdrage per toegekend arbeidsjaar vanwege onderuitputting van van het Wsw macrobudget éénmalig worden verhoogd. Dit bedrag wordt om pragmatische redenen - alleen voor aan de LPO-toekenning toegevoegd. In de financiële bijlage is voor uw gemeente de hoogte van de rijksbijdrage die uit deze beschikking voortvloeit opgenomen. In de toelichting is de wijze waarop de rijksbijdrage is vastgesteld nader uitgewerkt. Op basis van de aanvullende rijksbijdrage die met deze beschikking wordt verleend, zal het maandelijks aan uw gemeente betaalbaar gestelde bedrag worden opgehoogd. Op of omstreeks 15 oktober zal deze eerste uitbetaling plaatsvinden alsook de nabetaling geschieden over de maanden januari tot en met september Hoogachtend, de Staatssecretaris van So^JSIe Zaken en WerkgelegenhelÓ?^/ namens deze, S Boer Re-inegratie en Participatie Pagina 1 van 2

6 Bezwaar Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. Directie Re-inegratie en Participatie Afdeling Re-integratie Specifiek en Activering Datum 4 september 2013 Onze referentie R&P/RSA/2013/ Pagina 2 van 2

7 Financiële bijlage Gegevens gemeente Naam gemeente - CBS-nr: Barneveld Beschikking R&P/WSW/2012/15147 d.d. 22 oktober 2012 Gemeentelijke taakstelling uitgedrukt in arbeidsjaren 125,88 Subsidie i.v.m. gemeentelijke taakstelling Beschikking R&P/RSA/2013/ d.d. 4 september 2013 [Subsidie i.v.m. middelen voortvloeiend uit kabinetsbijdrage arbeidskosten [Subsidie i.v.m. middelen onderuitputting macrobudget Wsw [Totale subsidie i.v.m. gemeentelijke taakstelling

8 Toelichting financiële bijlage Subsidie i.v.m. middelen voortvloeiend uit kabinetsbijdrage arbeidskosten 2013 Gemeentelijke taakstelling uitgedrukt in arbeidsjaren 125,88 Landelijke taakstelling uitgedrukt in arbeidsjaren ,74 (+ Procentueel aandeel gemeentelijke taakstelling t.o.v. landelijke taakstelling 0,14% Middelen voortvloeiend uit kabinetsbijdrage arbeidskosten Middelen onderuitputting macrobudget Wsw Procentueel aandeel gemeentelijke taakstelling t.o.v. landelijke taakstelling 0,14% (x Subsidie i.v.m. middelen voortvloeiend uit kabinetsbijdrage arbeidskosten 2013 en onderuitputting macrobudget Wsw