Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )"

Transcriptie

1 Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) De raad van bestuur van Franklin Templeton Investment Funds (de vennootschap ) heeft de volgende wijzigingen van het huidig volledig en vereenvoudigd prospectus goedgekeurd: 1. Introductie van nieuwe fondsen van de vennootschap A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Beleggingsdoel en -beleid Het belangrijkste beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het tweede doel is inkomsten genereren. In gewone marktomstandigheden belegt het fonds zijn nettovermogen hoofdzakelijk in effecten van bedrijven die werkzaam zijn in goud en edele metalen. Bedrijven werkzaam in goud en edele metalen zijn bedrijven die goud of andere edele metalen, zoals zilver, platina en palladium, exploiteren, verwerken of verhandelen, inclusief bedrijven die mijnbouw financieren en exploreren, naast bedrijven met mijnen voor lange, middellange of korte ontginning. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten, zoals gewone aandelen, preferente aandelen, warrants en converteerbare effecten uitgegeven door bedrijven werkzaam in goud en edele metalen die waar ook ter wereld gevestigd zijn en ongeacht hun beurskapitalisatie, inclusief small-caps en medium-caps, en ook in Amerikaanse, internationale en Europese depositocertificaten. De basisvaluta van het fonds is de US-dollar. Beleggingsbeheerder Franklin Advisers, Inc. is aangesteld als de beleggingsbeheerder krachtens een overeenkomst voor beleggingsbeheer van 30 april 2010 gesloten tussen de vennootschap en Franklin Advisers, Inc. Categorieën van aandelen De aandelen van het fonds zijn: Nummer categorie Fondsnaam en categorie Valuta van fonds/cate gorie ISIN-code Introductiedat um 1128 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) USD USD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR EUR LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) HKD HKD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) SGD SGD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (Ydis) EUR EUR LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR-H1 EUR LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (Ydis) EUR-H1 EUR LU april

2 1135 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class I (acc) USD USD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class I (Ydis) USD USD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class N (acc) USD USD LU april Franklin Gold and Precious Metals Fund Class N (acc) EUR EUR LU april 2010 acc: kapitalisatie dis: uitkering Ydis: jaarlijkse uitkering Meer gegevens over deze categorieën van aandelen en de gerelateerde kosten vindt u in het hoofdstuk Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. Voor aandelen van categorie A worden onderhoudskosten tot 0,50% per jaar van de toepasselijke gemiddelde nettovermogenswaarde in mindering gebracht en betaald aan de hoofdverkoper als vergoeding voor de kosten die deze heeft gemaakt als contactpersoon van de aandeelhouders en voor de administratie van de aandelen. Deze kosten worden dagelijks geboekt en maandelijks ingehouden en aan de hoofdverkoper betaald. De onderhoudskosten betaald aan de hoofdverkoper kunnen worden gebruikt om bepaalde kosten voor afzonderlijke beleggers of bepaalde groepen van beleggers te betalen. Andere van toepassing zijnde kosten worden beschreven in het hoofdstuk Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten' in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. Op de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen EUR 10 of USD 10, afhankelijk van de valuta van de relevante categorie, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Na de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen de van toepassing zijnde nettovermogenswaarde per aandeel, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Kosten voor beheer en kosten van de vennootschap De beleggingsbeheerder zal van de vennootschap een maandelijkse vergoeding ontvangen van 1,00% per jaar van de gecorrigeerde dagelijkse nettovermogenswaarde van het fonds tijdens het relevante jaar, behalve voor aandelen van categorie I. Voor aandelen van categorie I zal de beleggingsbeheerder van de vennootschap een maandelijkse vergoeding ontvangen van 0,70% per jaar van de gecorrigeerde dagelijkse nettovermogenswaarde van het fonds tijdens het relevante jaar. Belangrijkste risico s van een belegging in het fonds De belangrijkste risico s van een belegging in Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund zijn: Tegenpartijrisico Risico van groeimarkten Risico van aandelen Wisselkoersrisico Risico van de sector goud en edele metalen Liquiditeitsrisico Marktrisico Risico van de sector natuurlijke hulpbronnen Risico van kleine en middelgrote bedrijven Profiel van beleggers: 2

3 Het Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund is geschikt voor beleggers - die stijging van hun kapitaal wensen door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven werkzaam in goud en edele metalen die waar ook ter wereld zijn gevestigd; - die van plan zijn hun belegging te houden voor de middellange of lange termijn. Totaal kostenpercentage (TER) Nog niet beschikbaar. Historische performance Niet van toepassing. B. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Real Return Fund Beleggingsdoel en -beleid Het beleggingsdoel van het fonds is de verwezenlijking van een totaalrendement dat hoger is dan de inflatie over een economische cyclus, maar met een conservatief beleggingsbeleid. Om het hoogst mogelijk reëel rendement (totaalrendement minus de geschatte inflatie) te bereiken zal het fonds in gewone marktomstandigheden zijn vermogen proberen te verdelen over aan inflatie geïndexeerde effecten van de VS en andere landen, hoogwaardige (investment-grade) vastrentende effecten en hoogrentende effecten uitgegeven door regeringen, bedrijven en steden en gemeenten. Aan de inflatie geïndexeerde effecten zijn vastrentende effecten gestructureerd om bescherming tegen inflatie te bieden. De waarde van de hoofdsom of de renteopbrengsten betaald op het effect worden gecorrigeerd om de wijzigingen in de officiële inflatie-index te volgen. Als maatstaf voor inflatie gebruikt het Amerikaanse ministerie van Financiën momenteel de consumentenprijsindex voor stadsbewoners. Inflatiegeïndexeerde effecten uitgegeven door een regering buiten de Verenigde Staten worden meestal gecorrigeerd om de wijzigingen weer te geven van een vergelijkbare inflatie-index die door die regering wordt gebruikt. Het fonds zal zijn doel ook proberen te verwezenlijken door te beleggen in hypotheek- en andere activagedekte effecten, kortlopende vastrentende effecten en aandelen met een hoge correlatie met ruime inflatiemaatstaven, inclusief aandelen van vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en/of bedrijven uit de sector natuurlijke hulpbronnen. Het fonds kan ook gebruikmaken van financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten en op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals credit default swaps en total return swaps), termijncontracten en cross forwards, futures (ook op overheidseffecten) en opties zijn. De basisvaluta van het fonds is de US-dollar. Beleggingsbeheerder Franklin Advisers, Inc. is aangesteld als de beleggingsbeheerder krachtens een overeenkomst voor beleggingsbeheer van 30 april 2010 gesloten tussen de vennootschap en Franklin Advisers, Inc. Categorieën van aandelen De aandelen van het fonds zijn: Nummer categorie Fondsnaam en categorie Valuta van fonds/categ orie ISIN-code Introductiedat um 1126 Franklin Real Return Fund Class A (acc) USD USD LU april Franklin Real Return Fund Class A (Ydis) EUR-H1 EUR LU april 2010 acc: kapitalisatie dis: uitkering 3

4 Ydis: jaarlijkse uitkering Meer gegevens over deze categorieën van aandelen en de gerelateerde kosten vindt u in het hoofdstuk Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. Voor aandelen van categorie A worden onderhoudskosten tot 0,50 % per jaar van de toepasselijke gemiddelde nettovermogenswaarde in mindering gebracht en betaald aan de hoofdverkoper als vergoeding voor de kosten die deze heeft gemaakt als contactpersoon van de aandeelhouders en voor de administratie van de aandelen. Deze kosten worden dagelijks geboekt en maandelijks ingehouden en aan de hoofdverkoper betaald. De onderhoudskosten betaald aan de hoofdverkoper kunnen worden gebruikt om bepaalde kosten voor afzonderlijke beleggers of bepaalde groepen van beleggers te betalen. Andere van toepassing zijnde kosten worden beschreven in het hoofdstuk 'Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten' in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. Op de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen USD 10, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Na de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen de van toepassing zijnde nettovermogenswaarde per aandeel, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Kosten voor beheer en kosten van de vennootschap De beleggingsbeheerder zal van de vennootschap een maandelijkse vergoeding ontvangen van 0,75% per jaar van de gecorrigeerde dagelijkse nettovermogenswaarde van het fonds tijdens het relevante jaar. Belangrijkste risico s van een belegging in het fonds De belangrijkste risico s van een belegging in Franklin Templeton Investment Funds Franklin Real Return Fund zijn: Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico van derivaten Risico van aandelen Wisselkoersrisico Risico van aan de inflatie geïndexeerde effecten Liquiditeitsrisico Risico van effecten met lage rating en niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten Marktrisico Risico van hypotheekgedekte en activagedekte effecten Risico van de sector natuurlijke hulpbronnen Risico van vastgoedgerelateerde effecten Profiel van beleggers: Het Franklin Templeton Investment Funds Franklin Real Return Fund is geschikt voor beleggers - die een totaalrendement wensen boven de inflatie over een economische cyclus; - die van plan zijn hun belegging te houden voor de middellange of lange termijn. Totaal kostenpercentage (TER) Nog niet beschikbaar. Historische performance Niet van toepassing. C. Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Corporate Bond Fund 4

5 Beleggingsdoel en -beleid Het beleggingsdoel van het fonds is maximaal totaalrendement via een combinatie van renteopbrengsten en kapitaalgroei, maar met een conservatief beleggingsbeleid. Het fonds zal proberen dit doel te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in hoogwaardige (investment-grade) effecten met vaste of veranderlijke rente uitgegeven door Europese bedrijven en/of niet-europese bedrijven die een zakelijke aanwezigheid hebben in de Europese regio. Het fonds kan ook gebruikmaken van bepaalde financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten en op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals credit default swaps en total return swaps), termijncontracten en cross forwards, futures en opties zijn. Het gebruik van deze financiële derivaten kan resulteren in negatieve posities in een specifieke rentecurve/duration (rentegevoeligheid op grond van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon) of valuta. Het fonds kan daarnaast, conform de beleggingsbeperkingen, beleggen in kredietgekoppelde effecten of andere gestructureerde producten waarvan de waarde wordt afgeleid van een ander(e) Europees gerelateerde index, effect of valuta. Het fonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende effecten die in euro luiden of die naar de euro zijn afgedekt als ze in een andere valuta luiden. Aangezien er meer kans is dat het beleggingsdoel wordt verwezenlijkt met een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het fonds voor defensieve doeleinden en/of op een aanvullende basis ook beleggingsmogelijkheden zoeken in andere soorten effecten, inclusief, zonder beperking, schuldeffecten van regeringen, supranationale rechtspersonen opgericht of gesteund door verschillende nationale regeringen, niet-hoogwaardige (non-investment-grade) schuldeffecten, obligaties converteerbaar in gewone aandelen, preferente aandelen en warrants. Beleggen in financiële derivaten en niet-hoogwaardige schuldeffecten gaat gepaard met meer risico, zoals beschreven in het hoofdstuk Risico-overwegingen. De basisvaluta van het fonds is de euro. Beleggingsbeheerder Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional LLC en Franklin Advisers, Inc. zijn aangesteld als de medebeleggingsbeheerders krachtens een overeenkomst voor beleggingsbeheer van 30 april 2010 gesloten tussen de vennootschap, Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional LLC en Franklin Advisers, Inc. Categorieën van aandelen De aandelen van het fonds zijn: Nummer categorie Fondsnaam en categorie Valuta van fonds/cat egorie ISIN-code Introductiedat um 1139 Templeton European Corporate Bond Fund Class A (acc) EUR EUR LU april Templeton European Corporate Bond Fund Class A (Ydis) EUR EUR LU april Templeton European Corporate Bond Fund Class I (acc) EUR EUR LU april Templeton European Corporate Bond Fund Class I (Ydis) EUR EUR LU april Templeton European Corporate Bond Fund Class N (acc) EUR EUR LU april Templeton European Corporate Bond Fund Class N (Ydis) EUR EUR LU april 2010 acc: kapitalisatie dis: uitkering Ydis: jaarlijkse uitkering Meer gegevens over deze categorieën van aandelen en de gerelateerde kosten vindt u in het hoofdstuk Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. 5

6 Voor aandelen van categorie A worden onderhoudskosten tot 0,30% per jaar van de toepasselijke gemiddelde nettovermogenswaarde in mindering gebracht en betaald aan de hoofdverkoper als vergoeding voor de kosten die deze heeft gemaakt als contactpersoon van de aandeelhouders en voor de administratie van de aandelen. Deze kosten worden dagelijks geboekt en maandelijks ingehouden en aan de hoofdverkoper betaald. De onderhoudskosten betaald aan de hoofdverkoper kunnen worden gebruikt om bepaalde kosten voor afzonderlijke beleggers of bepaalde groepen van beleggers te betalen. Andere van toepassing zijnde kosten worden beschreven in het hoofdstuk 'Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten' in het huidig volledig prospectus van de vennootschap. Op de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen EUR 10, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Na de introductiedatum zullen de aandelen van het fonds worden aangeboden tegen de van toepassing zijnde nettovermogenswaarde per aandeel, verhoogd met instapkosten tot 6,5% van het totale bedrag belegd in aandelen van categorie A. Kosten voor beheer en kosten van de vennootschap De beleggingsbeheerder zal van de vennootschap een maandelijkse vergoeding ontvangen van 0,65% per jaar van de gecorrigeerde dagelijkse nettovermogenswaarde van het fonds tijdens het relevante jaar, behalve voor aandelen van categorie I. Voor aandelen van categorie I zal de beleggingsbeheerder van de vennootschap een maandelijkse vergoeding ontvangen van 0,40% per jaar van de gecorrigeerde dagelijkse nettovermogenswaarde van het fonds tijdens het relevante jaar. Belangrijkste risico s van een belegging in het fonds De belangrijkste risico s van een belegging in Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Corporate Bond Fund zijn: Tegenpartijrisico Kredietrisico Risico van kredietgekoppelde effecten Risico van derivaten Risico van rentende effecten Liquiditeitsrisico Risico van effecten met lage rating en niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten Marktrisico Risico van swapovereenkomsten Profiel van beleggers: Het Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Corporate Bond Fund is geschikt voor beleggers - die een maximaal totaalrendement op hun beleggingen wensen via een combinatie van renteopbrengsten en kapitaalgroei; - die van plan zijn hun belegging te houden voor de middellange of lange termijn. Totaal kostenpercentage (TER) Nog niet beschikbaar. Historische performance Niet van toepassing. De kosten en lasten voor toevoeging van de nieuwe fondsen zullen volledig worden afgeschreven over de eerste vijf jaar na de introductie van deze nieuwe fondsen. 6

7 2. Wijziging van het beleggingsbeleid van bestaande fondsen van de vennootschap A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Strategic Income Fund Het belangrijkste beleggingsdoel van het fonds is het verwerven van hoge lopende inkomsten. Als tweede beleggingsdoel streeft het fonds naar kapitaalgroei over de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten waar ook ter wereld, ook in groeimarkten. In de context van het doel van het fonds omvatten schuldeffecten allerhande effecten met vaste of veranderlijke rente, inclusief bankleningen (via gereglementeerde beleggingsfondsen), obligaties, hypotheek- en andere activagedekte effecten en converteerbare effecten. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in schuldeffecten met lage rating en niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten van emittenten waar ook ter wereld. Om zijn doel te verwezenlijken kan het fonds gebruikmaken van verschillende financiële derivaten ter afdekking, voor efficiënt portefeuillebeheer en om het beleggingsrendement te verhogen, mits de beleggingsbeperkingen in acht worden genomen. Deze beperkingen zijn meer in detail beschreven in bijlage B. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten en op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals credit default swaps en total return swaps), termijncontracten en cross forwards (die beide kunnen resulteren in negatieve posities in valuta s), futures (ook op overheidseffecten) en opties zijn. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen van icbe s en andere beleggingsfondsen, tot 10% van zijn nettovermogen in kredietgekoppelde effecten en tot 10% van zijn totaalvermogen in effecten met betalingsproblemen en het fonds kan deelnemen aan hypothecaire dollar-roll-transacties. Het fonds kan ook tijdelijk en/of op aanvullende basis beleggingsmogelijkheden zoeken in andere soorten overdraagbare effecten, zoals preferente aandelen, gewone aandelen en andere aan aandelen gekoppelde effecten, warrants, effecten en obligaties die in gewone aandelen converteerbaar zijn. Beleggen in groeilanden, in financiële derivaten, in effecten met betalingsproblemen en in niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten gaat gepaard met meer risico, zoals meer in detail beschreven in het hoofdstuk Risico-overwegingen. De basisvaluta van het fonds is de US-dollar. B. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate (USD) Fund Vanaf 4 juni 2010 zal het gedeelte 'niet in US-dollar' van de portefeuille niet meer naar de US-dollar worden afgedekt. Het beleggingsdoel wordt met ingang van die datum als volgt gewijzigd: Het beleggingsdoel van het fonds is de verwezenlijking van maximaal totaalrendement op de beleggingen, bestaande uit inkomsten en kapitaalgroei. De beleggingsbeheerder zal proberen het beleggingsdoel te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstrusts ( vastgoedbeleggingstrusts of REIT s ) en andere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in het financieren, kopen en verkopen, houden, ontwikkelen en beheren van vastgoed en die waar ook ter wereld gevestigd zijn. De aandelen van REIT s zijn aan een beurs genoteerd. Deze bedrijven beleggen een aanzienlijk deel van hun vermogen direct in vastgoed en hebben speciale of gunstige fiscale voordelen. Deze beleggingen van het fonds moeten als overdraagbare effecten gekwalificeerd zijn. Het fonds wenst te beleggen in bedrijven uit uiteenlopende vastgoedsectoren en in verschillende landen. Beleggen in REIT s gaat gepaard met specifieke risico s die zijn beschreven in het hoofdstuk Risico-overwegingen. De basisvaluta van het fonds is de US-dollar. C. Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in gewone en preferente aandelen van bedrijven die waar ook ter wereld zijn gevestigd, ook in groeilanden. Aandelen geven de houder doorgaans recht op deelname in de algemene bedrijfsresultaten van de onderneming. Het fonds belegt ook in Amerikaanse, Europese en internationale depositocertificaten. Deze certificaten worden doorgaans uitgegeven door een bank of een trustbedrijf en geven de houder het recht effecten te ontvangen die zijn uitgegeven door een buiten- of een binnenlands bedrijf. Depositocertificaten elimineren niet het valuta- en economisch risico van de onderliggende aandelen van een bedrijf dat in een ander land werkzaam is. 7

8 Afhankelijk van de heersende marktomstandigheden kan het fonds eveneens tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in schuldeffecten van bedrijven en regeringen waar ook ter wereld. Schuldeffecten vertegenwoordigen een verplichting van de emittent een lening terug te betalen en doorgaans wordt op deze effecten rente betaald. Dergelijke effecten zijn obligaties, notes (inclusief equity-linked notes) en schuldbewijzen. Bij de keuze van de aandelen waarin wordt belegd richt de beleggingsbeheerder zich hoofdzakelijk op de vergelijking tussen de koers van het aandeel en zijn evaluatie van de winst op lange termijn van het bedrijf, de waarde van de activa en het cashflowpotentieel van het bedrijf, naast andere maatstaven die de beleggingsbeheerder geschikt acht om de waarde van het bedrijf te bepalen. Beleggen in groeilanden gaat gepaard met meer risico s, die volledig zijn beschreven in het hoofdstuk Risico-overwegingen. De basisvaluta van het fonds is de euro. De naam van het fonds is een weergave van de basisvaluta van het fonds, de euro, en betekent niet noodzakelijk dat een bepaald gedeelte van het nettovermogen in euro wordt belegd. 3. Naamwijzigingen voor fondsen van de vennootschap Met ingang van 30 april 2010 wordt de nieuwe naam van het Franklin High Yield (Euro) Fund: Templeton Euro High Yield Fund. Met ingang van 30 april 2010 wordt de nieuwe naam van het Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund: Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund. Met ingang van 30 april 2010 wordt de nieuwe naam van het Franklin Global Real Estate (USD) Fund: Franklin Global Real Estate Fund. 4. Toevoeging aan Categorieën van aandelen in andere valuta s Het deel Categorieën van aandelen in andere valuta s in het hoofdstuk Categorieën van aandelen wordt gewijzigd met de toevoeging van de Hongkong dollar, de Noorse kroon en de Zweedse kroon en zal vanaf nu de volgende tekst bevatten: Categorieën van aandelen in andere valuta s Voor sommige fondsen worden categorieën van aandelen in andere valuta s aangeboden of zullen ze worden aangeboden in de volgende valuta s, zoals volledig beschreven in bijlage G van het prospectus: euro (afgekort EUR) Hongkong dollar (afgekort HKD) Japanse yen (afgekort JPY) Noorse kroon (afgekort NOK) Poolse zloty (afgekort PLN) Singapore dollar (afgekort SGD) Zuid-Koreaanse won (afgekort KRW) Zweedse kroon (afgekort SEK) Zwitserse frank (afgekort CHF) US-dollar (afgekort USD) pond sterling (afgekort GBP) De algemene voorwaarden van toepassing op de categorieën van aandelen in andere valuta s zijn dezelfde als die van toepassing op de overeenkomstige categorie van aandelen in de basisvaluta. De raad van bestuur kan beslissen om een categorie van aandelen aan te bieden in een andere valuta dan de bovenstaande valuta s. In dit geval zal het prospectus worden geactualiseerd. 5. Introductie van bijkomende categorieën van aandelen van de vennootschap 8

9 Num mer catego rie Fondsnaam en categorie Valuta van fonds/cat egorie ISIN-code Introductiedatum 1064 Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Templeton Latin America Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Templeton BRIC Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Franklin India Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Class PLN LU november 2009 N (acc) PLN-H Templeton Global Bond Fund Class N (acc) PLN-H1 PLN LU november Franklin European Growth Fund Class A (Ydis) GBP GBP LU november Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Class A (Ydis) GBP LU november 2009 GBP 1098 Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) HKD HKD LU januari Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) HKD HKD LU januari Templeton Global Bond Fund Class A (acc) HKD HKD LU januari Templeton Global Total Return Fund Class A (acc) HKD HKD LU januari Templeton Global Bond Fund Class A (acc) SEK-H1 SEK LU januari Templeton Global Bond Fund Class A (acc) NOK-H1 NOK LU januari Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) GBP GBP LU januari Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD USD LU januari Templeton Eastern Europe Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Global Income Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin U.S. Opportunities Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Latin America Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Emerging Markets Bond Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin Strategic Income Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Asian Bond Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin Mutual Beacon Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin Income Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin Mutual Global Discovery Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Global Total Return Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton BRIC Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Franklin U.S. Government Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Asian Growth Fund Class Z (acc) USD USD LU februari

10 1092 Templeton Global Bond Fund Class Z (acc) USD USD LU februari Templeton Global Bond Fund Class I (acc) CHF-H1 CHF LU februari Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) CHF-H1 CHF LU februari Franklin Mutual European Fund Class A (acc) CHF-H1 CHF LU februari Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) CHF-H1 CHF LU februari Templeton Emerging Markets Bond Fund Class I (acc) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Global Bond Fund Class Z (Ydis) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Global Total Return Fund Class Z (Ydis) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Frontier Markets Fund Class Z (Ydis) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Asian Growth Fund Class Z (Ydis) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR-H1 EUR LU maart Franklin High Yield (Euro) Fund Class A (Mdis) USD USD LU maart Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1 EUR LU maart Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Ydis) EUR LU maart 2010 EUR-H Franklin US Government Fund Class A (acc) HKD HKD LU april Franklin US Government Fund class A (Mdis) HKD HKD LU april Templeton Global Income Fund Class A (acc) HKD HKD LU april Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) HKD HKD LU april Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) SGD SGD LU april Franklin Global Growth Fund Class A (acc) SGD SGD LU april Franklin US Equity Fund Class A (acc) SGD SGD LU april Franklin High Yield (Euro) Fund Class B (Mdis) USD USD LU mei Franklin Natural Resources Fund Class B (acc) USD USD LU mei Templeton China Fund Class B (acc) USD USD LU mei 2010 acc: kapitalisatie dis: uitkering Ydis: jaarlijkse uitkering Qdis: uitkering op kwartaalbasis Mdis: maandelijkse uitkering 6. Wijziging van de vergoedingen voor beleggingsbeheer en de structuur van verkoopkosten vergoedingen voor beleggingsbeheer De vergoeding voor beleggingsbeheer voor de aandelen van alle categorieën, behalve de aandelen van categorie I en categorie X, van het Templeton Euro Money Market Fund wordt verlaagd van 0,30% tot 0,25%. Met ingang van 1 april 2010 worden de onderhoudskosten voor de aandelen van categorie A van het Templeton Euro Government Bond Fund gewijzigd van tot 0,30% in tot 0,20%. 10

11 7. Wijziging van beleggingsbeheerder voor fondsen van de vennootschap Met ingang van 31 mei 2010 wordt de structuur van beheerders van het Franklin Mutual Beacon Fund en Franklin Mutual Global Discovery Fund gewijzigd van een structuur met de medebeheerders Franklin Mutual Advisers, LLC en Franklin Templeton Investment Management Limited in een structuur met één beheerder, Franklin Mutual Advisers, LLC. 8. Bijkomende risico-overweging Het hoofdstuk Risico-overwegingen wordt gewijzigd met de toevoeging als volgt van het risico van de sector goud en edele metalen: Risico van de sector goud en edele metalen Sommige fondsen kunnen beleggingen concentreren in bedrijven die werkzaam zijn in goud en edele metalen (in het bijzonder platina en palladium). Door concentratie in de industrie van één sector zijn deze fondsen meer onderhevig aan het risico van negatieve ontwikkelingen dan fondsen die beleggen in bedrijven uit verschillende bedrijfstakken. Bovendien is er momenteel maar een beperkt aantal bedrijven werkzaam in platina en palladium waardoor het fonds de beleggingen maar weinig kan diversifiëren in deze metalen. De koers van de aandelen van bedrijven werkzaam in goud en edele metalen hangt sterk af van de prijs van goud en andere edele metalen, zoals platina, palladium en zilver. Deze prijzen kunnen aanzienlijk fluctueren in een korte periode en daarom zal de koers van de aandelen aan meer volatiliteit onderhevig zijn dan het geval is voor andere soorten beleggingen. Risico van aan de inflatie geïndexeerde effecten Aan de inflatie geïndexeerde effecten reageren doorgaans op wijzigingen in de reële rente. De reële rente is de nominale (vastgestelde) rente minus het effect van de verwachte inflatie. Meestal zal de koers van een inflatiegeïndexeerd effect dalen als de reële rente stijgt, en stijgen als de reële rente daalt. De betaling van de rente voor inflatiegeïndexeerde effecten zal fluctueren met de correctie op inflatie van de hoofdsom en/of rente en kan onvoorspelbaar zijn. Daarom kunnen de uitkeringen van de inkomsten van het fonds meer schommelen dan in geval van een typisch vastrentend fonds. Daarnaast kan geen garantie worden geboden dat de consumentenprijsindex of een andere maatstaf die wordt gebruikt om de hoofdwaarde van de schuldeffecten van het fonds te corrigeren, daadwerkelijk overeenkomt met de inflatie die door een bepaalde belegger wordt ervaren. Een verhoging van de hoofdsom voor een tegen inflatie beschermd schuldeffect zal worden beschouwd als belastbaar gewoon inkomen, zelfs als beleggers, zoals het fonds, de hoofdsom pas op de vervaldag ontvangen. 9. Diverse De op drie na laatste paragraaf in het hoofdstuk Waardering van bijlage D bepaling van de nettovermogenswaarde van aandelen wordt als volgt gewijzigd: De waarde van effecten die niet worden genoteerd of verhandeld op beurzen of georganiseerde markten, of effecten die wel op een dergelijke manier worden genoteerd en verhandeld, maar waarvoor geen genoteerde koers beschikbaar is, of waarvoor de genoteerde koers niet representatief is voor de marktwaarde van deze effecten, zal worden bepaald door of in opdracht van de raad van bestuur. Kortlopende overdraagbare schuldeffecten en geldmarktinstrumenten niet verhandeld op een gereglementeerde beurs worden doorgaans gewaardeerd tegen boekwaarde (kostprijs minus afschrijving). De paragraaf over de aandelen van categorie Z in het onderdeel Categorieën van aandelen structuur van verkoopkosten in het hoofdstuk Vergoedingen voor beleggingsbeheer en structuur van verkoopkosten wordt als volgt gewijzigd: Aandelen van categorie Z Aandelen van categorie Z kunnen worden aangeboden in bepaalde beperkte omstandigheden (i) voor verkoop in bepaalde landen en via bepaalde onderverkopers en/of dealers die afzonderlijke regelingen voor betaling van de vergoeding met hun klanten hebben, en/of (ii) aan professionele beleggers naar goeddunken van de hoofdverkoper en/of het overdrachtskantoor. In deze gevallen zal een lokaal bijvoegsel bij dit prospectus of marketingmateriaal, inclusief dat voor gebruik door de relevante tussenpersonen, vermelden dat op aandelen van categorie Z kan worden ingeschreven en op welke voorwaarden. Aandelen van categorie Z zullen worden aangeboden tegen de eerstvolgende bepaalde toepasselijke nettovermogenswaarde per aandeel na ontvangst van de aankooporder. Voor de aankoop van aandelen van categorie Z worden geen instapkosten, 11

12 voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of onderhouds-, verkoop- of dienstverleningskosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt het hoofdstuk Omwisseling van aandelen gewijzigd met de toevoeging dat de omwisseling van aandelen van categorie A in aandelen van categorie Z uitsluitend is toegestaan (i) aan beleggers die de opdracht geven via bepaalde onderverkopers en/of dealers die afzonderlijke regelingen voor betaling van de vergoeding hebben met hun klanten, en/of (ii) aan professionele beleggers naar goeddunken van de hoofdverkoper en/of het overdrachtskantoor. Benchmark De eerste paragraaf van het hoofdstuk Benchmark van het vereenvoudigd prospectus is als volgt gewijzigd: De onderstaande lijst van indices en benchmarks wordt aan aandeelhouders ter informatie verstrekt en alleen voor indicatieve doeleinden, aangezien alle fondsen van de vennootschap actief worden beheerd en de neiging hebben van hun respectieve index af te wijken. Deze lijst zal van tijd tot tijd door de raad van bestuur worden geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders, in het bijzonder om een index na te streven die een betere weergave is van het beleggingsdoel en beleid van de relevante fondsen en de samenstelling van hun portefeuille. Een dergelijke wijziging wordt vermeld op de website: Met ingang van 30 juni 2010 wordt de benchmark van het Templeton Global Smaller Companies Fund van de vennootschap gewijzigd van de S&P Global < 2B Index in de MSCI ACWI Small Cap. april

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van juli 2012 bij het prospectus van april 2012 (het bijvoegsel )

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van juli 2012 bij het prospectus van april 2012 (het bijvoegsel ) Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van juli 2012 bij het prospectus van april 2012 (het bijvoegsel ) De Raad van Bestuur van Franklin Templeton Investment Funds (de Vennootschap ) heeft de

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging

Nadere informatie

FSMA_2018_01-1 dd. 19/12/2017. Aard van de waarden

FSMA_2018_01-1 dd. 19/12/2017. Aard van de waarden FSMA_2018_01-1 dd. 19/12/2017 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS NIET-GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 31 DECEMBER 2009 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NIET-GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION II

BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION II BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION II Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen in Belfius Invest Top Funds Selection II In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg DEZE VERKORTE PROSPECTUS, GEDATEERD NOVEMBER 2009, IS ALLEEN RECHTSGELDIG INDIEN DE ADDENDA,

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index 2

Fund Life Opportunity Index 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Begin juli bouwde de beheerder aandelen

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

BELFIUS FUNDS PLAN. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen. in Belfius Funds Plan

BELFIUS FUNDS PLAN. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen. in Belfius Funds Plan BELFIUS FUNDS PLAN Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen in Belfius Funds Plan In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance NV Het agentschap: het bankagentschap

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index

Fund Life Opportunity Index - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')

Nadere informatie

MaandJournaal. Special Positieve vooruitzichten voor EMD. Fonds onder de aandacht

MaandJournaal. Special Positieve vooruitzichten voor EMD. Fonds onder de aandacht Januari 2019 MaandJournaal Special Positieve vooruitzichten voor EMD Fonds onder de aandacht NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) www.nnip.nl EMD: klaar

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2 AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

GECONTROLEERD JAARVERSLAG

GECONTROLEERD JAARVERSLAG GECONTROLEERD JAARVERSLAG 30 JUNI 2009 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG OVER HET

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie