AXA LUXEMBOURG FUND SICAV
|
|
- Nora de Smet
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global Assets Neutral Global Assets Dynamic VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Januari 2010 AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
2 AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND (de «Vennootschap» of de «Sicav») VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Januari 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat enkel essentiële informatie over de compartimenten opgenomen in de bijlagen (de compartimenten ). Voor meer informatie, inclusief het recentste volledige prospectus, alsook de recentste jaar- en halfjaarverslagen waarin de doelstellingen van de vennootschap, de vergoedingen en kosten, de risico's en andere belangrijke elementen gedetailleerd worden beschreven, kan u contact opnemen met uw financieel adviseur of het recentste volledige prospectus met de recentste jaar- en halfjaarverslagen aanvragen op het volgende adres: 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. Deze documenten zijn op elk ogenblik gratis beschikbaar voor bestaande en toekomstige beleggers. Tenzij de context iets anders vereist, zullen de woorden en uitdrukkingen in dit vereenvoudigd prospectus dezelfde betekenis hebben als in het volledige prospectus van de vennootschap. BELANGRIJKE INFORMATIE Wettelijke structuur : ICBE opgericht in Luxemburg in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met verschillende compartimenten, op 14 januari 1988 voor onbepaalde duur en overeenkomstig de bepalingen van Deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve beleggingen (de "Wet van 2002"). De Vennootschap heeft gekozen voor een structuur met delegatie van het beheer en de administratie van haar activa alsook met de verspreiding van haar aandelen bij een beheervennootschap. Promotor : Hoofddistributeur en financiële dienst in België : Aangestelde beheervennootschap : Beheerders en Subbeheerders : AXA BANK EUROPE N.V. Vorstlaan 25 B-1170 Brussel AXA BANK EUROPE N.V. Vorstlaan 25 B-1170 Brussel AXA Funds Management S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg AXA Investment Managers Paris S.A. Coeur Défense, Tour B, La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Paris-La Défense France AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
3 AXA Rosenberg Investment Management Limited 9A, Devonshire Square GB-London EC2M 4YY AXA Rosenberg Investment Management LLC 4 Orinda Way Building E Orinda, California United State of America AXA Rosenberg Investment Management Ltd (TOKYO) 5 F totate International Building Shibuya ku Tokyo Japan Depothoudende bank, Domiciliëringsagent en Betaalagent : Administratief agent en Register- en Transferagent : Bedrijfsrevisor : Juridische adviseurs : Toezichthoudende overheid : AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd (Singapore) 6 Battery Road # 15-06/07 Singapore BGL BNP Paribas S.A. 50, avenue J.-F. Kennedy L Luxembourg BGL BNP Paribas S.A.. 50, avenue J.-F. Kennedy L Luxembourg Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L 2220 Luxembourg Elvinger, Hoss & Prussen 2, Place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier ( AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
4 AXA LUXEMBOURG FUND BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Risicoprofiel Het doel van de Vennootschap is haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding, mits het beleggen in gediversifieerde effecten, overeenkomstig de specifieke beleggingsdoelstellingen m.b.t. elk Compartiment zoals beschreven in hun respectievelijke Bijlage. De Vennootschap wordt algemeen beschreven als een «sicav met verschillende compartimenten». Voor elk Compartiment wordt door de raad van bestuur een beleggingsbeleid bepaald volgens het principe van de risicospreiding. De "Algemene bepalingen betreffende het beleggingsbeleid" van het volledige prospectus zijn van toepassing op alle Compartimenten van de Vennootschap. Zoals voor elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat de waarde van de activa in de Compartimenten sterk kan schommelen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingen van het Compartiment succesvol zullen zijn of dat de beleggingsdoelstellingen van welk compartiment dan ook zullen worden behaald. De beleggingen van de Vennootschap zijn onderhevig aan de marktschommelingen. De netto inventariswaarde van de aandelen kan dan ook stijgen of dalen en de belegger loopt desgevallend het risico een bedrag terug te krijgen dat kleiner is dan het geïnvesteerde kapitaal. Verder staat elk Compartiment bloot aan het marktrisico, het liquiditeitsrisico, het muntrisico, het krediterisico, het vereffeningsrisico, het concentratierisico, het inflatierisico en het beheersrisico. Risico s als gevolg van het gebruik van dekkings- en rendementsstrategieën kunnen eveneens op alle compartimenten wegen. Bepaalde Compartimenten die hun beleggingen concentreren in ondernemingen uit bepaalde economische sectoren, zullen ook onderhevig zijn aan de risico's die gepaard gaan met de concentratie vna de exposure op die sectoren. Voor zover elk Compartiment kan beleggen in afgeleide instrumenten, houden die beleggingen meer risico's in door het hefboomeffect van dit soort beleggingen en de volatiliteit van hun prijzen. Daarenboven loopt de belegger het riscico, met OTC-derivaten, dat de tegenpartij haar verbintenissen niet kan naleven en/of een contract geannuleerd wordt, bij voorbeeld in geval van faillissement, a posteriori vastgestelde illegaliteit of wijziging van de wettelijke voorschriften inzake fiscaliteit of voorlegging van de rekeningen ten opzichte van deze die van kracht waren op het moment van de afsluiting van het contract betreffende deze OTC-derivaten. De Vennootschap kan zich indekken tegen het ingebreke blijven van een emittent via een credit default swap, mits het betalen van een premie. Indien de emittent in gebreke blijft, kan dit vergoed worden hetzij door een betaling in contanten, hetzij door een betaling in natura. Bij een betaling in contanten, ontvangt de koper van een credit default swap die protectie nastreeft, van de verkoper, een som die overeenstemt met het verschil tussen de nominale waarde en het nog invorderbaar bedrag. Bij een betaling in natura, ontvangt de koper van de credit default swap die protectie nastreeft, van de verkoper van deze dekking, de integrale nominale waarde en geeft hij hem het niet terugbetaalde effect of wisselen de koper en de verkoper effecten uit, die geselecteerd zijn uit een korf van effecten waarvan de samenstelling nauwkeurig bepaald wordt bij de afsluiting van de credit default swap. De gebeurtenissen die beschouwd worden als in gebreke blijven, worden vastgelegd in het credit default swap contract, evenals de leveringsmodaliteiten van de obligaties en van de schuldbewijzen. De Vennootschap mag indien nodig de met het oog op dekking verworven credit default swap, opnieuw verkopen of het kredietrisico opnieuw aangaan door de aankoop van aankoopopties. Bij de verkoop van protectie onder vorm van een credit default swap, loopt het Compartiment een kredietrisico dat vergelijkbaar is met het risico ingeval van aankoop van een obligatie, uitgegeven door dezelfde emittent voor een identieke nominale waarde. In beide gevallen is risico ingeval de emittent in gebreke blijft, gelijk aan het verschil tussen de nominale waarde en het nog invorderbaar bedrag. Naast het algemeen tegenpartijrisico (cfr hiervoor), impliceert de afsluiting van credit default swaps onder meer ook het risico dat de tegenpartij niet in staat is één van de betalingen die ze verplicht is te vereffenen, te berekenen. De verschillende Compartimenten die credit default swaps sluiten zullen er zich moeten van vergewissen dat de tegenpartijen voor dergelijke transacties met zorg werden geselecteerd en dat het tegenpartijrisico beheerst en nauwkeurig gecontroleerd wordt. Voor meer details over de risico's die gepaard gaan met beleggingen in de Vennootschap verwijzen wij u naar het volledige prospectus. Voor specifieke risico-overwegingen m.b.t. een bepaald Compartiment verwijzen wij u naar de Bijlagen hierna. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
5 FINANCIËLE INFORMATIE Belastingen De Vennootschap is niet onderworpen aan een Luxemburgse winst- of inkomstenbelasting. De door de Vennootschap uitgekeerde dividenden worden in Luxemburg niet aan de bron belast (met uitzondering in bepaalde omstandigheden zoals beschreven in het volledige prospectus). In toepassing van de Europese richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, zouden de meerwaarden gerealiseerd op terugkoop van aandelen alsook de behaalde dividenden door natuurlijke personen in een lidstaat van de EU ander dan dat van hun verblijfplaats, kunnen leiden tot een Heffing voor de Staat van Verblijf van de begunstigde. De Vennootschap is onderworpen in Luxemburg aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van haar netto-actief ; deze belasting moet op het eind van ieder kwartaal worden betaald op basis van het netto-actief van elk Compartiment op het einde van het kwartaal. Op de uitgifte van aandelen is in Luxemburg geen zegelrecht of andere belasting verschuldigd. Er is geen Luxemburgse belasting verschuldigd op de meerwaarden die worden gerealiseerd op de activa van de Vennootschap. Er hoeft voor het overige geen kapitaalbelasting te worden betaald. Dividenden en intresten die de Vennootschap op haar beleggingen ontvangt, kunnen onderworpen zijn aan nietterugvorderbare bronbelastingen die in de landen van oorsprong worden geheven. Er kunnen nog andere belastingen verschuldigd zijn op de inkomsten of meerwaarden die beleggers ontvangen. De beleggers worden verzocht professioneel belastingadvies of informatie van de aangewezen administratie in te winnen. Lasten en kosten 1. Ten laste van de aandeelhouder De onderstaande informatie laat eventuele andere tussen de aandeelhouders en hun adviseurs overeengekomen regelingen ten aanzien van aanvullende provisies of vergoedingen onverlet. Er zullen inschrijvingskosten worden geheven op de inschrijving van Aandelen zoals hierna beschreven in de Bijlagen. Tenzij anders vermeld in de Bijlagen hierna zullen er geen omzettingskosten worden aangerekend bij omzetting of terugkoop van Aandelen. 2. Ten laste van de vennootschap Alle bedrijfskosten, inclusief de vergoedingen en de kosten en beheersvergoedingen van de Beheervennootschap, de depothoudende bank, de domiciliëringsagent, de administratieve agent, de betaalagent en de transferagent, de bedrijfsrevisoren, de juridische adviseurs alsmede de kosten voor het drukken en het verspreiden van de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen en van het Prospectus, alle makelaarslonen, alle door de Vennootschap te betalen belastingen, taksen of lasten en de registratierechten van de SICAV bij de bevoegde overheden, zijn voor rekening van de Vennootschap. De kosten en uitgaven in verband met de oprichting van de SICAV, de voorbereiding en de publicatie van het volledige prospectus en van onderhavig vereenvoudigd prospectus worden door de Vennootschap gedragen en afgeschreven over hoogstens vijf boekjaren. Elk Compartiment neemt te zijnen laste de kosten die hem rechtstreeks toegerekend worden, zoals de kosten van beleggingstransacties (met inbegrip van de gebruikelijke bank- en makelaarskosten, die verschuldigd zijn bij de effectentransacties uitgevoerd voor het Compartiment, en die opgenomen worden in de aankoopprijs en afgetrokken van de verkoopprijs) en de intresten op de toegestane leningen. Andere kosten die niet aan een bepaald Compartiment toegeschreven worden, worden billijk gespreid na beslissing van de raad van bestuur (in principe naar rato van het netto-actief van elk Compartiment). De Bestuurders zullen er zich van verzekeren dat deze kosten redelijk en billijk zijn. Aan de Depothoudende bank De vergoeding ten laste van de Vennootschap aan de Depothoudende bank bedraagt 4 bp per jaar berekend op basis van de netto-inventariswaarde en driemaandelijks betaalbaar, vermeerderd met de kosten voor vereffening van de verrichtingen. Aan de Domiciliëringsagent De vergoeding ten laste van de Vennootschap aan de Domiciliëringsagent bedraagt Euros per jaar. Ze maakt deel uit van de rubriek Andere kosten en taksen in de Bijlagen m.b.t. de Compartimenten. De Vennootschap betaalt eveneens de uitgaven en voorschotten van de Depothoudende bank. Aan de Betaalagent De vergoeding ten laste van de Vennootschap aan de Betaalagent bedraagt 500 Euros per jaar per Compartiment. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
6 Aan de Beheervennootschap De Beheervennootschap heeft recht op een vergoeding uit het gemiddelde netto-actief van elk Compartiment, driemaandelijks betaalbaar zoals gedetailleerd in de overeenkomstige Bijlagen. Deze vergoeding zal gebruikt worden om de Beheerders enerzijds en de Distributeurs anderzijds te vergoeden. De kosten en vergoedingen ten laste van de Vennootschap aan de Administratieve agent en aan de Registeragent zijn de volgende : Administratief Agent Voor de obligatiecompartimenten : 5,97 bp* per jaar (degressief tarief vanaf 25 mln Euros netto-actief) vermeerderd met enkele andere kosten, met een minimum van Euros per jaar en een maximum van Euros per jaar per compartiment. Voor de aandelencompartimenten : 7,16 bp* per jaar (degressief tarief vanaf 25 mln Euros netto-actief) vermeerderd met enkele andere kosten, met een minimum van Euros per jaar en een maximum van Euros per jaar per compartiment. De Administratieve Agent zal bovendien een reeks kosten factureren, die afhankelijk zijn van het volume van de portefeuilles van de Compartimenten en van de verrichtingen alsook bijkomende prestaties zoals het opmaken van statistieken. Register- en transferagent Euros per jaar voor het bijhouden van het register, vermeerderd met 4 Euros per jaar per rekening voor het bijhouden van de rekeningen, vermeerderd met 2,5 Euros per verrichting. Deze kosten en vergoedingen maken deel uit van de rubriek Andere kosten en taksen in de Bijlagen m.b.t. de Compartimenten. * berekend op basis van de nettowaarde van elk Compartiment en driemaandelijks betaalbaar COMMERCIËLE INFORMATIE Inschrijvingen, terugkopen en omzetting van Aandelen 1. Uitgifte van de aandelen De aandelen worden uitgegeven aan toonder ofwel op naam naar keuze van de belegger. Elk Compartiment geeft kapitalisatieaandelen en uitkeringsaandelen uit. De effecten aan toonder zijn enkel leverbaar op een effectenrekening, met uitsluiting van materiële levering sedert 16 november Aandeelhouders die kiezen voor aandelen op naam kunnen een inschrijvingscertificaat op naam vragen ; zo niet worden hun het aantal, de categorie en de klasse van de gekochte aandelen bevestigd. De uitgifteprijzen van de aandelen worden iedere Evaluatiedag berekend op basis van hun respectieve nettowaarden. Die waarde is van toepassing op alle inschrijvingen ontvangen bij de daartoe aangewezen banken tot 11 uur de dag voor de Evaluatiedag. Inschrijvingen die na 11 uur toekomen, worden bijgehouden en uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde van de eerstvolgende Evaluatiedag. Deze aandelen worden uitgegeven na afgifte van het inschrijvingsformulier en ontvangst van de inschrijvingsprijs bij de opgegeven banken, uiterlijk 4 Luxemburgse bankwerkdagen na de Evaluatiedag, Bovendien mogen de beleggers zich rechtstreeks wenden tot EUROPEAN FUND ADMINISTRATION («EFA»), naamloze vennootschap, gevestigd te Luxemburg, 2 rue d Alsace, B.P. 1725, L-1017 Luxembourg, aan dewelke de functie van administratief agent geheel of gedeeltelijk gesubdelegeerd werd. De inschrijvingsprijs omvat de nettowaarde van het aandeel, verhoogd met de toetredingscommissie zoals vermeld in de Bijlagen. De SICAV behoudt zich het recht voor iedere aanvraag tot inschrijving te weigeren zonder zich te moeten rechtvaardigen. De effecten aan toonder (uitgegeven vóór 16 november 2007) zijn enkelvoudig of collectief. De collectieve effecten vertegenwoordigen 5, 10 of 50 aandelen. De SICAV geeft fracties van aandelen uit tot op 5 decimalen. In het kader van de distributie van de aandelen van de SICAV, biedt AXA Bank Europe N.V. een nomineedienst aan de beleggers. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
7 2. Omzetting tussen categorieën en klassen van aandelen Op schriftelijk verzoek en tegen afgifte van de eventuele certificaten kunnen de aandeelhouders, bij de opgegeven banken, aandelen van een bepaalde categorie of klasse van aandelen omzetten in aandelen van een andere categorie of klasse, behalve gebeurlijk tijdens een periode waarin de berekening van de nettowaarde van de aandelen van de betreffende categorie of klasse is opgeschort. Bovendien mogen de beleggers zich rechtstreeks wenden tot EFA. De conversie gebeurt op basis van de netto-inventariswaarde van de betreffende categorieën en klassen, zonder kosten voor de aandeelhouder. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor de aandeelhouders eventuele beurstaksen aan te rekenen. Het eventuele verschil in nettowaarde van de omgezette aandelen zal aan de aandeelhouder worden terugbetaald, tenzij dat verschil, na aftrek van de overschrijvingskosten, kleiner zou zijn dan een bedrag dat op dit ogenblik is vastgesteld op Euros 2,50. Iedere omzetting moet worden bevestigd aan de aandeelhouders die de omzetting hebben gevraagd. Zij ontvangen de aandelen aan toonder, die worden geleverd op een effectenrekening, of op naam, of de bevestiging in de vorm van inschrijvingscertificaten, zoals in geval van uitgifte van aandelen. 3. Terugkoop van aandelen De aandeelhouders kunnen de SICAV op elke Evaluatiedag vragen hun aandelenbezit geheel of gedeeltelijk terug te kopen. Daartoe moeten zij de SICAV of de opgegeven banken een onherroepelijke opdracht geven en de effecten aan toonder of op naam, als die zijn uitgegeven, inleveren, waarbij zij duidelijk dienen aan te geven: het aantal, de categorie en de klasse van aandelen, de naam waarop de aandelen zijn ingeschreven, als ze nominatief zijn, en alle nuttige inlichtingen betreffende de persoon aan wie de terugkoopsom moet worden uitbetaald. Bovendien mogen de beleggers zich rechtstreeks wenden tot EFA De terugkoopprijs van de aandelen wordt betaald in Euros. De aandelen worden teruggekocht tegen de nettowaarde per aandeel afgerond op de Eurocent (de "terugkoopprijs"), berekend op de Evaluatiedag, indien de SICAV de aanvraag en eventueel de effecten de dag voorafgaand aan de Evaluatiedag vóór 11 uur heeft ontvangen. Aanvragen die na 11 uur toekomen, worden bijgehouden en uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde van de eerstvolgende Evaluatiedag. Er wordt thans geen uitstapcommissie aangerekend. De uitbetaling van de terugkoopprijs gebeurt normaal uiterlijk 4 Luxemburgse bankwerkdagen na de Evaluatiedag en voor zover de effecten binnengekomen zijn. Ze gebeurt door overschrijving op een rekening die de aandeelhouder opgeeft of - op zijn kosten - op de manier die door de aandeelhouder wordt opgegeven. 4. Gedwongen terugkoop van aandelen Overeenkomstig de statuten van de SICAV heeft de raad van bestuur beslist ieder aanbod van aandelen van de SICAV aan ingezeten van de Verenigde Staten te verbieden. De statuten bevatten bepalingen over de gedwongen terugkoop van aandelen wanneer de SICAV ervan overtuigd is dat de economische eigenaar van die aandelen een ingezetene van de Verenigde Staten is. Dergelijke maatregelen kunnen eveneens worden genomen tegenover ingezetenen van andere landen, mocht dat nodig blijken voor de bescherming van de SICAV. Toewijzing van de activa Informatie over denettoinventariswaarde en Evaluatiedag Contactpersoon De algemene vergadering van de aandeelhouders van de klasse van de uitkeringsaandelen beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over het door de vennootschap uit te betalen dividend, binnen de perken van de Wet van Binnen de perken voorzien door de wet mogen voor de uitkeringsaandelen interimdividenden uitbetaald worden indien de raad van bestuur het zo beslist. Voor iedere categorie en klasse van aandelen wordt de nettowaarde van de aandelen iedere Luxemburgse bankwerkdag ("Evaluatiedag") vastgesteld in Euros. De nettowaarde per aandeel van iedere categorie en klasse van aandelen, de uitgifteprijs en de terugkoopprijs zijn elke Evaluatiedag beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en van BGL S.A. in Luxemburg. BIJKOMENDE INFORMATIE Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de heer Jean-François Flamant van het Departement Fonds d Investissement van BGL BNP Paribas S.A., tel. : , fax , jean-francois.flamant@bgl.lu, uw persoonlijke distributeur of een van de door de vennootschap erkende distributeurs zoals verder beschreven in het volledige prospectus. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
8 Beschikbaarheid van documenten Volgende documenten kunnen worden ingezien en kopieën van de statuten, van het prospectus(volledig en vereenvoudigd) en van de meest recente verslagen zijn verkrijgbaar iedere werkdag tijdens de openingsuren op de zetel van de Vennootschap, 14, rue Aldringen, Luxembourg of, in België, op de maatschappelijke zetel van AXA BANK EUROPE N.V., Vorstlaan 25, B-1170 Brussel. a) de statuten van de Vennootschap; b) de beheerovereenkomst; c) de overeenkomst met de BGL S.A.; d) de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen; e) de berichten verspreid door de Vennootschap. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
9 BIJLAGE I - AXA L FUND Bonds Europe (voorheen Maxicav) (het "Compartiment") BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Financieel beheerder Beleggingsbeleid Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding, mits het beleggen hoofdzakelijk in effecten met vaste inkomsten, uitgedrukt in Euros. AXA Investment Managers Paris S.A. De doelstelling van het Compartiment is kapitaal- en inkomstengroei door te beleggen in obligaties met vaste of variabele rentevoet, met een Investment Grade niveau. De Beheerder zal de doelstelligen van het Compartiment nastreven door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van staatsfondsen, obligaties uitgegeven door ondernemingen of openbare en supranationale instellingen, ABS-schijven (Asset Backed Securities) of CDO s (Collateralized Debt Obligations) of rechten van deelneming in ICB s die in voornoemde instrumenten beleggen. De beleggingen in ABS en CDO s mogen nooit samen meer dan 20% van het nettovermogen van het compartiment vertegenwoordigen. Deze beleggingen zullen noteren in Euros of in alle Europese munten. Met het oog op een efficiënt beheer, zal het Compartiment zich mogen blootstellen aan voornoemde activa door derivaten te gebruiken, binnen de begrenzingen gesteld in de sectie Beleggingsbeperkingen zoals gesteld in het volledige prospectus. Beleggingsbeperkingen Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in kredietderivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een defensief profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het renterisico van dit Compartiment dat hoofdzakelijk in obligaties belegd is, is hoog. Hoe langer de looptijd van de portefeuille, hoe sterker de netto inventariswaarde beïnvloed kan worden door een stijging van de markterentevoeten. Bovendien kan het Compartiment blootgesteld zijn aan een wisselrisico, dat beperkt is tot het deel van zijn vermogen dat belegd is in andere munten dan de Euro. Rekening houdend met de diversificatie en de kwaliteit van de emittenten van de obligaties in portefeuille, loopt de belegger slechts een beperkt kredietrisico, m.a.w. het in gebreke blijven van een emittent. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
10 Rendement Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Kapitalisatieaandelen. AXA L FUND - BONDS EUROPE 5.00% 4.00% 4.47% 3.00% 2.00% 1.00% 0.90% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -2.81% 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Distributieaandelen. AXA L FUND - BONDS EUROPE 5.00% 4.50% 4.00% 4.64% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 30-Sep-09 Categorieën en klassen van aandelen beschikbaar in het Compartiment Inschrijving en minimuminleg Er zijn momenteel één enkele Categorie en twee Klassen van Aandelen aanwezig in het Compartiment, uitgedrukt in Euros : Bonds Europe Capitalisatie (in Euros) Bonds Europe Distributie (in Euros) sedert 16 december aandeel FINANCIËLE INFORMATIE Beheersvergoedingen Toetredingsvergoeding ten laste van de aandeelhouders: maximum 3 %, vrij onderhandelbaar. Er mogen geen uitstapkosten worden aangerekend. Er mag geen omzettingssvergoeding worden geheven. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
11 Beheersvergoeding door de Vennootschap te betalen aan de Beheervennootschap De Vennootschap zal aan de Beheervennootschap een jaarlijkse beheersvergoeding betalen van 0,75% (0,70% vanaf 1 januari 2009)van het netto-actief van het Compartiment. Deze vergoeding zal gebruikt worden om de Beheerders en de Distributeurs te vergoeden. Andere kosten en taksen (exclusief bankintresten) : 0,41% (berekening op op basis van het gemiddeld netto-actief van het voorbije boekjaar) ; dit percentage doet dus niets af aan de evolutie in de loop van de toekomstige boekjaren). De kosten en vergoedingen verschuldigd aan de Administratieve Agent, de Register- en Transferagent en de Betaalagent alsook de andere kosten en taksen worden ten laste genomen en betaald door de Vennootschap. Evaluatiedag Referentiemunt Elke bankwerkdag in Luxemburg is een evaluatiedag. EUR AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
12 BIJLAGE II - AXA L FUND Equity Europe (voorheen European Equities) (het "Compartiment") BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Financieel beheerder Beleggingsbeleid Beleggingsbeperkingen Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding, mits het beleggen hoofdzakelijk in aandelen van Europese ondernemingen met een grote kapitalisatiebeurs, in alle mogelijke economische sectoren. AXA Rosenberg Investment Management Limited Het Compartiment "Equity Europe" belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese ondernemingen met een grote beurskapitalisatie uit alle mogelijke economische sectoren. Bovendien kan het Compartiment om een hoog rendement na te streven en daarbij het kapitaal veilig te stellen, beleggen in converteerbare obligaties en op bijkomende wijze in effecten met warrants of in warrants zelf. Buiten de beperkingen waarvan sprake in de sectie «Beleggingsbeperkingen» van het volledige prospectus, wordt het compartiment geen bijkomende beperking opgelegd. Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in kredietderivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Rendement Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een heel dynamisch profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het marktrisico is hoog omdat het Compartiment hoofdzakelijk in aandelen belegd is, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het wisselrisico is gemiddeld omdat de netto inventariswaarde in Euros kan beïnvloed worden door de schommeling in de wisselkoers van de aandelen in portefeuille die noteren in een andere munt dan de Euro en deze aandelen slechts een minderheid van de aandelen in de portefeuille vertegenwoordigen. Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Kapitalisatieaandelen. AXA L FUND -EQUITY EUROPE 20.00% 10.00% 11.30% 0.00% % -8.31% % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
13 Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Distributieaandelen. AXA L FUND - EQUITY EUROPE 20.00% 10.00% 11.30% 0.00% % -8.31% % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Categorieën en klassen van aandelen beschikbaar in het compartiment Inschrijving en minimuminleg Er zijn momenteel één enkele Categorie en twee Klassen van Aandelen aanwezig in het Compartiment, uitgedrukt in Euros : Equity Europe Capitalisatie (in Euros) Equity Europe Distributie (in Euros) 1 aandeel FINANCIËLE INFORMATIE Beheersvergoedingen Toetredingsvergoeding ten laste van de aandeelhouders: maximum 3 %, vrij onderhandelbaar. Er mogen geen uitstapkosten worden aangerekend. Er mag geen omzettingssvergoeding worden geheven. Beheersvergoeding door de Vennootschap te betalen aan de Beheervennootschap De Vennootschap zal aan de Beheervennootschap een jaarlijkse beheersvergoeding betalen van 1,20% van het netto-actief van het Compartiment. Deze vergoeding zal gebruikt worden om de Beheerders en de Distributeurs te vergoeden. Andere kosten en taksen (exclusief bankintresten) : 0,77% (berekening op op basis van het gemiddeld netto-actief van het voorbije boekjaar) ; dit percentage doet dus niets af aan de evolutie in de loop van de toekomstige boekjaren). De kosten en vergoedingen verschuldigd aan de Administratieve Agent, de Register- en Transferagent en de Betaalagent alsook de andere kosten en taksen worden ten laste genomen en betaald door de Vennootschap. Evaluatiedag Referentiemunt Elke bankwerkdag in Luxemburg is een evaluatiedag. EUR AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
14 BIJLAGE III - AXA L FUND Equity Immo Europe (voorheen European Immo) (het "Compartiment") BELEGGINGSNFORMATIE Beleggingsdoelstelling Financieel beheerder Beleggingsbeleid Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding, mits het beleggen hoofdzakelijk in vastgoedeffecten die op Europese beurzen genoteerd zijn. AXA Investment Managers Paris S.A. De doelstelling van het Compartiment is kapitaalgroei op lange termijn. De Financieel Beheerder zal de doelstellingen van het Compartiment nastreven door hoofdzakelijk te beleggen in beursgenoteerde effecten van ondernemingen die actief zijn in de vastgoedsector. Deze strategie combineert een "bottom-up" benadering, die gericht is op een strikte selectie van effecten, en in mindere mate, een "top-down" methode met het oog op geografische activaspreiding. De portefeuille van het Compartiment is belegd in beursgenoteerde effecten uit de vastgoedsector die hoofdzakelijk worden verhandeld op Europese beurzen en gereglementeerde markten. Dit kunnen vastgoedcertificaten, aandelen, converteerbare obligaties of effecten van andere instelligen voor collectieve belegging zijn. Bijkomend kan het Compartiment ook beleggen in schatkistcertificaten en obligaties. Met het oog op een efficiënt beheer, zal het Compartiment posities op deze ondernemingen kunnen nemen door derivaten te gebruiken, binnen de begrenzingen gesteld in de sectie Beleggingsbeperkingen zoals gesteld in het volledige prospectus. Beleggingsbeperkingen Buiten de beperkingen waarvan sprake in de sectie «Beleggingsbeperkingen» van het volledige prospectus, wordt het Compartiment geen bijkomende beperking opgelegd. Het Compartiment mag in geen geval rechtstreeks vastgoed bezitten. Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in kredietderivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een heel dynamisch profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het marktrisico is hoog omdat het Compartiment hoofdzakelijk in vastgoedcertificaten, aandelen en rechten van deelneming in ICB s belegd is, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het wisselrisico is gemiddeld omdat de netto inventariswaarde in Euros kan beïnvloed worden door de schommeling in de wisselkoers van de effecten in portefeuille die noteren in een andere munt dan de Euro en deze effecten een relatief belangrijk deel van de portefeuille vertegenwoordigen. Aangezien de beleggingen uitsluitend in de vastgoedsector gedaan worden, lopen de beleggers bovendien een concentratierisico. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
15 Rendement Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Kapitalisatieaandelen. AXA L FUND EQUITY IMMO EUROPE 0.00% -5.00% -0.46% % -8.05% % % % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Distributieaandelen. AXA L FUND EQUITY IMMO EUROPE 0.00% -5.00% -0.46% % -8.05% % % % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Categorieën en klassen van aandelen beschikbaar in het compartiment Inschrijving en minimuminleg Er zijn momenteel één enkele Categorie en twee Klassen van Aandelen aanwezig in het Compartiment, uitgedrukt in Euros : Equity Immo Europe Capitalisatie (in Euros) Equity Immo Europe Distributie (in Euros) 1 aandeel AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
16 FINANCIËLE INFORMATIE Beheersvergoedingen Toetredingsvergoeding ten laste van de aandeelhouders: maximum 3 %, vrij onderhandelbaar. Er mogen geen uitstapkosten worden aangerekend. Er mag geen omzettingssvergoeding worden geheven. Beheersvergoeding door de Vennootschap te betalen aan de Beheervennootschap De Vennootschap zal aan de Beheervennootschap een jaarlijkse beheersvergoeding betalen van 1,20% van het netto-actief van het Compartiment. Deze vergoeding zal gebruikt worden om de Beheerders en de Distributeurs te vergoeden. Andere kosten en taksen (exclusief bankintresten) : 1,09% (berekening op op basis van het gemiddeld netto-actief van het voorbije boekjaar) ; dit percentage doet dus niets af aan de evolutie in de loop van de toekomstige boekjaren). De kosten en vergoedingen verschuldigd aan de Administratieve Agent, de Register- en Transferagent en de Betaalagent alsook de andere kosten en taksen worden ten laste genomen en betaald door de Vennootschap. Evaluatiedag Referentiemunt Elke bankwerkdag in Luxemburg is een evaluatiedag. EUR AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
17 BIJLAGE IV - AXA L FUND Global Assets Defensive (het "Compartiment") (wordt later gecommercialiseerd) BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding. Hierbij wordt de aandeelhouders de mogelijkheid geboden in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen te beleggen. De doelstelling van het Compartiment is een inkomsten- en kapitaalgroei op middellange termijn door het beleggen in een gediversifieerde portefeuille die samengesteld is uit aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in ICB s en, bijkomend, uit liquiditeiten. Het beleggingsbeleid van het Compartiment biedt de beleggers een defensief globaal risico/rendement profiel. De Financieel Beheerder zal de doelstellingen van het Compartiment nastreven door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen, onder meer in aandelen en in obligaties, al dan niet converteerbaar, of in ABS-schijven (Asset Backed Securities) of in CDO s (Collateralized Debt Obligations), alsook in rechten van deelneming in ICB s die in voornoemde instrumenten beleggen, op de onderscheiden internationale markten. De beleggingen in ABS en CDO s mogen nooit samen meer dan 20% van het nettovermogen van het Compartiment vertegenwoordigen. Bijkomend mag het Compartiment geldmarktinstrumenten in alle deviezen aanhouden. Met het oog op een efficiënt beheer, zal het Compartiment zich mogen blootstellen aan dergelijke activa door derivaten te gebruiken, binnen de begrenzingen gesteld in de sectie Beleggingsbeperkingen zoals gesteld in het volledige prospectus. Beleggingsbeperkingen Buiten de beperkingen waarvan sprake in de sectie «Beleggingsbeperkingen» van het volledige prospectus, wordt het Compartiment geen bijkomende beperking opgelegd. Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in derivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een defensief profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het martkrisico is minder hoog omdat het compartiment slechts een minderheid van zijn activa in aandelen zal beleggen, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het renterisico is hoog en heeft betrekking op het deel van de portefeuille dat belegd is in obligaties en waarvan de looptijd lang zou kunnen zijn. Het wisselrisico is hoog omdat de netto inventariswaarde in Euros kan beïnvloed worden door de schommeling in de wisselkoers van de effecten in portefeuille die noteren of uitgedrukt zijn in een andere munt dan de Euro en omdat deze effecten een overwegend deel van de portefeuille kunnen vertegenwoordigen. Rekening houdend met de diversificatie en de kwaliteit van de obligaties in portefeuille, loopt de belegger slechts een beperkt kredietrisico, m.a.w. het in gebreke blijven van een emittent. De spreiding in effecten met vaste en variabele opbrengst en in verschillende munten zou tot gevolg moeten hebben dat dit compartiment een gemiddeld globaal risico loopt. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
18 BIJLAGE V - AXA L FUND Global Assets Neutral (het "Compartiment") BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Financieel beheerder Beleggingsbeleid Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding. Hierbij wordt de aandeelhouders de mogelijkheid geboden in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen te beleggen. AXA Investment Managers Paris, die het beheer van de aandelenportefeuille toevertrouwd aan AXA Rosenberg Investment Management, die op zijn beurt een beroep doet op de diensten van AXA Rosenberg Investment Management Ltd (Tokyo) en AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd (Singapore) als subbeheerders van dit compartiment. De doelstelling van het Compartiment is een inkomsten- en kapitaalgroei op middellange termijn door het beleggen in een gediversifieerde portefeuille die samengesteld is uit aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in ICB s en, bijkomend, uit liquiditeiten. Het beleggingsbeleid van het Compartiment biedt de beleggers een neutraal globaal risico/rendement profiel. De Financieel Beheerder zal de doelstellingen van het Compartiment nastreven door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen, onder meer in aandelen en in obligaties, al dan niet converteerbaar, of in ABS-schijven (Asset Backed Securities) of in CDO s (Collateralized Debt Obligations), alsook in rechten van deelneming in ICB s die in voornoemde instrumenten beleggen, op de onderscheiden internationale markten. De beleggingen in ABS en CDO s mogen nooit samen meer dan 20% van het nettovermogen van het Compartiment vertegenwoordigen. Bijkomend mag het Compartiment geldmarktinstrumenten in alle deviezen aanhouden. Met het oog op een efficiënt beheer, zal het Compartiment zich mogen blootstellen aan dergelijke activa door derivaten te gebruiken, binnen de begrenzingen gesteld in de sectie Beleggingsbeperkingen zoals gesteld in het volledige prospectus. Beleggingsbeperkingen Buiten de beperkingen waarvan sprake in de sectie «Beleggingsbeperkingen» van het volledige prospectus, wordt het Compartiment geen bijkomende beperking opgelegd. Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in derivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een neutraal profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het martkrisico is redelijk hoog omdat het compartiment in ruime mate mag belegd worden in aandelen, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het renterisico is redelijk hoog en heeft betrekking op het deel van de portefeuille dat belegd is in obligaties en waarvan de looptijd lang zou kunnen zijn. Het wisselrisico is hoog omdat de netto inventariswaarde in Euros kan beïnvloed worden door de schommeling in de wisselkoers van de effecten in portefeuille die noteren of uitgedrukt zijn in een andere munt dan de Euro en omdat deze effecten een overwegend deel van de portefeuille kunnen vertegenwoordigen. Rekening houdend met de diversificatie en de kwaliteit van de obligaties in portefeuille, loopt de belegger slechts een klein kredietrisico, m.a.w. het in gebreke blijven van een emittent. De spreiding in effecten met vaste en variabele opbrengst en in verschillende munten zou tot gevolg moeten hebben dat dit Compartiment een gemiddeld globaal risico loopt. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
19 Rendement Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Kapitalisatieaandelen. AXA L FUND - Global Assets Neutral 10.00% 5.00% 4.27% 0.00% -0.72% -5.00% % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Jaarlijks nettorendement in de referentiemunt van de Distributieaandelen. AXA L FUND - Global Assets Neutral 10.00% 5.00% 4.27% 0.00% -5.00% -0.72% % % % % 30-Sep Sep Sep-09 Historische prestaties houden geen garantie in voor de toekomst. Categorieën en klassen van aandelen beschikbaar in het compartiment Inschrijving en minimuminleg Er zijn momenteel één enkele Categorie en twee Klassen van Aandelen aanwezig in het Compartiment, uitgedrukt in Euros : Global Assets Neutral Capitalisatie (in Euros) Glboal Assets Neutral Distributie (in Euros) 1 aandeel AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
20 FINANCIËLE INFORMATIE Beheersvergoedingen Toetredingsvergoeding ten laste van de aandeelhouders: maximum 3 %, vrij onderhandelbaar. Er mogen geen uitstapkosten worden aangerekend. Er mag geen omzettingssvergoeding worden geheven. Beheersvergoeding door de Vennootschap te betalen aan de Beheervennootschap De Vennootschap zal aan de Beheervennootschap een jaarlijkse beheersvergoeding betalen van 1% van het netto-actief van het Compartiment. Deze vergoeding zal gebruikt worden om de Beheerders en de Distributeurs te vergoeden. Andere kosten en taksen (exclusief bankintresten) : 0,86% (berekening op op basis van het gemiddeld netto-actief van het voorbije boekjaar) ; dit percentage doet dus niets af aan de evolutie in de loop van de toekomstige boekjaren). De kosten en vergoedingen verschuldigd aan de Administratieve Agent, de Register- en Transferagent en de Betaalagent alsook de andere kosten en taksen worden ten laste genomen en betaald door de Vennootschap. Evaluatiedag Referentiemunt Elke bankwerkdag in Luxemburg is een evaluatiedag. EUR AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
21 BIJLAGE VI - AXA L FUND Global Assets Dynamic (het "Compartiment") (wordt later gecommercialiseerd) BELEGGINGSINFORMATIE Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Het Compartiment heeft tot doel haar aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardevermeerdering van de geïnvesteerde kapitalen te verzekeren, waarbij ze kunnen rekenen op een ruime risicospreiding. Hierbij wordt de aandeelhouders de mogelijkheid geboden in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen te beleggen. De doelstelling van het Compartiment is een inkomsten- en kapitaalgroei op middellange termijn door het beleggen in een gediversifieerde portefeuille die samengesteld is uit aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in ICB s en, bijkomend, uit liquiditeiten. Het beleggingsbeleid van het Compartiment biedt de beleggers een dynamisch globaal risico/rendement profiel. De Financieel Beheerder zal de doelstellingen van het Compartiment nastreven door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van alle aard en in alle mogelijke deviezen, onder meer in aandelen en in obligaties, al dan niet converteerbaar, of in ABS-schijven (Asset Backed Securities) of in CDO s (Collateralized Debt Obligations), alsook in rechten van deelneming in ICB s die in voornoemde instrumenten beleggen, op de onderscheiden internationale markten. De beleggingen in ABS en CDO s mogen nooit samen meer dan 20% van het nettovermogen van het Compartiment vertegenwoordigen. Bijkomend mag het Compartiment geldmarktinstrumenten in alle deviezen aanhouden. Met het oog op een efficiënt beheer, zal het Compartiment zich mogen blootstellen aan dergelijke activa door derivaten te gebruiken, binnen de begrenzingen gesteld in de sectie Beleggingsbeperkingen zoals gesteld in het volledige prospectus. Beleggingsbeperkingen Buiten de beperkingen waarvan sprake in de sectie «Beleggingsbeperkingen» van het volledige prospectus, wordt het Compartiment geen bijkomende beperking opgelegd. Met het oog op een goed beheer van de portefeuille kan het Compartiment gebruik maken van de technieken en instrumenten gericht op effecten, binnen de perken vastgelegd in de sectie Beleggingsbeperkingen van het volledige prospectus. Het Compartiment zal enkel buitenbeurstransacties in derivaten aangaan met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. Profiel van de gemiddelde belegger Risicoprofiel Het Compartiment is bestemd voor een belegger met een dynamisch profiel en een beleggingshorizon van 5 jaar. Het martkrisico is hoog omdat het compartiment in ruime mate mag belegd worden in aandelen, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het renterisico is gemiddeld hoog en heeft betrekking op het deel van de portefeuille dat belegd is in obligaties en waarvan de looptijd lang zou kunnen zijn. Het wisselrisico is hoog omdat de netto inventariswaarde in Euros kan beïnvloed worden door de schommeling in de wisselkoers van de effecten in portefeuille die noteren of uitgedrukt zijn in een andere munt dan de Euro en omdat deze effecten een overwegend deel van de portefeuille kunnen vertegenwoordigen. Rekening houdend met de diversificatie en de kwaliteit van de obligaties in portefeuille, loopt de belegger slechts een beperkt kredietrisico, m.a.w. het in gebreke blijven van een emittent. Ondanks de spreiding in effecten met vaste en variabele opbrengst en in verschillende munten, heeft het hoog percentage aandelen in portefeuille tot gevolg dat dit compartiment een hoog globaal risico loopt. AXA L Fund vereenvoudigd prospectus
22 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus JANUARI 2009 AXA LUXEMBOURG FUND Sicav naar Luxemburgs recht, conform Richtlijn 85/611/EEG 14, rue Aldringen L-1118 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financieen Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. 1. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst AXA Bank Europe n.v., Vorstlaan 25, 1170 Brussel. 2. Verdelers in België AXA Bank Europe n.v., Vorstlaan 25, 1170 Brussel. 3. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken - Bonds Europe, kapitalisatieaandelen en distributieaandelen - Equity Europe, kapitalisatieaandelen en distributieaandelen - Equity Immo Europe, kapitalisatieaandelen en distributieaandelen - Global Assets Neutral, kapitalisatieaandelen en distributieaandelen 4. Gebruik van een handelsnaam De sicav gebruikt eveneens haar verkorte benaming AXA L Fund en voor de individuele compartimenten de verkorte benaming gevolgd door de naam van het compartiment. AXA L Fund - bijlage
AXA LUXEMBOURG FUND SICAV
AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global
Nadere informatieAXA LUXEMBOURG FUND (afgekort "AXA L FUND")
AXA LUXEMBOURG FUND (afgekort "AXA L FUND") Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg UITGIFTEPROSPECTUS Dit prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het inschrijvingsformulier,
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,
Nadere informatieLUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004
LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :
Nadere informatieAXA LUXEMBOURG FUND (afgekort "AXA L FUND")
AXA LUXEMBOURG FUND (afgekort "AXA L FUND") Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg UITGIFTEPROSPECTUS Dit prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het inschrijvingsformulier,
Nadere informatieDegroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER
Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieBelgisch addendum bij het uitgifteprospectus
Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieDegroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER
Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieKBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht
KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieHECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER
HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap
Nadere informatieSHARE. Compartiment SHARE ENERGY
SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieBELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO
BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn
Nadere informatieFortis Comfort Equity High Dividend Europe
Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli
Nadere informatieMillesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS
Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES
Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatiePARVEST EUROPE DIVIDEND
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieBNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de
Nadere informatieBetreft : Fusie door opslorping van de ICBE AXA Luxembourg Fund door de ICBE AXA World Funds
AXA Luxembourg Fund Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg H.R. Luxemburg B. 27.255 AXA World Funds Beleggingsvennootschap
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS
Compartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Europe Trackers
BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE
Nadere informatieMillesimo Richelieu 1
- jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US
Nadere informatieArgenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel
: gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse
Nadere informatieV EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009
T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van
Nadere informatieDELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo
AXA Life Protected Millesimo - jaarverslag 31.12.2010-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2010 AXA Life Protected Millesimo Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo 1...2 3. Samenstelling
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac
Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo
Nadere informatieFidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden
Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie
Nadere informatieFUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING. Fusie van verscheidene compartimenten van
FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING Fusie van verscheidene compartimenten van AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: Art. 7, eerste lid, 1 van de wet van 12 augustus 2012) Ondernemingsnr
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
- jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo ML
AXA Life Protected Millesimo ML - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo ML Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo ML 1... 2
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Bonds
BKCP INVEST BKCP Bonds Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatiePrimavera Optimal Active 1
Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieAXA Life Protected Primavera OIT
AXA Life Protected Primavera OIT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Primavera OIT Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP
Nadere informatieKBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1
GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment
Nadere informatieFINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23
KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:
PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg
PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN
Nadere informatieAXA INVESTPLUS SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg UITGIFTEPROSPECTUS
AXA INVESTPLUS SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg UITGIFTEPROSPECTUS Dit prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het inschrijvingsformulier, van het laatst
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatieBeheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.
1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced
FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij
Nadere informatieARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID
Nadere informatieMillesimo BlackRock 1
Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFund Life Opportunity Index 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieFund Oxylife Opportunity 6
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2018... 3 4. Beheerders...
Nadere informatie