JAARREKENING Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden. Rijnwaarden. Stichting Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden Rijnwaarden

Transcriptie

1 Stichting Toeristisch Informatie Centrum JAARREKENING 2015 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 1 / 13

2 Stichting Toeristisch Informatie Centrum Inhoudsopgave Blad 1. Bestuur en vaststelling jaarrekening Bestuur Vaststelling jaarrekening Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over / 13

3 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 1. Bestuur en vaststelling jaarrekening / 13

4 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 1.1 Bestuur Het bestuur van Stichting Toeristisch Informatie Centrum bestaat uit: Datum Naam Functie toetreden J. Jenner voorzitter E.G.T. Booltink vice-voorzitter M.H. Hofman penningmeester W.H.M. Verbiesen secretaris H.R. Smit lid Vaststelling jaarrekening 2015 De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op J. Jenner M.H. Hofman E.G.T. Booltink W.H.M. Verbiesen H.R. Smit voorzitter penningmeester vice-voorzitter secretaris 4 / 13

5 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2. Jaarrekening 5 / 13

6 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2.1 Balans per 31 december 2015 Vlottende activa 31 december december 2014 Voorraden Vorderingen en overige overlopende activa Handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen Bankiers Kassaldo Kruisposten / 13

7 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 31 december december 2014 Eigen vermogen Bestemmingsreserves Continuïteitsreserve Kortlopende schulden Handelscrediteuren Omzetbelasting Overige kortlopende schulden en overlopende passiva / 13

8 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2.2 Staat van baten en lasten over Baten uit fondsenwerving Baten uit onderneming Totaal baten Vrijwilligerskosten Huisvestingskosten Reklamekosten Algemene kosten Som der lasten Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten Rentebaten en -lasten Resultaat / 13

9 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2.3 Algemene toelichting Activiteiten Stichting Toeristisch Informatie Centrum heeft tot doel de exploitatie van een toeristisch informatiecentrum in de gemeente en alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de rapportage bekend zijn geworden Vestigingsadres Stichting Toeristisch Informatie Centrum is gevestigd op Rijnstraat 18, 6916 BD Tolkamer Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs, onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid Vorderingen en overige overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid, welke individueel worden bepaald. 9 / 13

10 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2.4 Toelichting op de balans per 31 december Voorraden Voorraad streekproducten, folders, boeken etc Voorraad VVV-bonnen Vorderingen en overige overlopende activa Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Overlopende activa Borgsom kaartenmolen Ingenomen VVV-bonnen Rente spaarrekening Rabobank Overig Liquide middelen Bankiers Rabobank Liemerse Poort, betaalrekening Rabobank Liemerse Poort, spaarrekening Eigen vermogen Bestemmings- Continuïteitsreserves reserve Totaal Stand per 1 januari Af: uitgaven Bij: resultaat Stand per 31 december / 13

11 Stichting Toeristisch Informatie Centrum Bestemminsreserves Project Drukwerk Interieurplan Voorzieningen se Infoboekje winkel camperplaatsen Uiterwaarden Totaal Stand per 1 januari Af: uitgaven Bij: resultaat Stand per 31 december Kortlopende schulden Omzetbelasting Aangifte 4e kwartaal Suppletie-aangifte Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Toeristenbelasting Toeristenbelasting Toeristenbelasting Bankkosten 0 70 Dubbel ontvangen debiteur 90 0 Energiekosten (stroompaal) Overig / 13

12 Stichting Toeristisch Informatie Centrum 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten uit fondsenwerving Bijdrage Professionele Ondersteuning Gemeente Bijdrages Vrienden van TIC Donaties Bijdrages inzake project se Uiterwaarden Doorbelasting uren Stg. Recreatie & Toerisme Controle bebording Overig Af: Kosten project se Uiterwaarden Baten uit onderneming Opbrengsten winkel Campergelden Stroomvergoeding camperplaatsen Commissie arrangementen 0 30 Opbrengst arrangementen Provisie VVV-bonnen Af: Inkoopwaarde winkel Kosten camperplaatsen Kosten arrangementen Bezorgkosten VVV-bonnen 30 0 Bijdrage onderhoud kunstobjecten (Blikvanger) Vrijwilligerskosten Onbelaste vrijwilligersvergoeding Reiskostenvergoedingen Kosten vrijwilligersavond Kosten afscheid vrijwilligers Consumpties Kerstgeschenken Overige Huisvestingskosten Huur Rijnstraat Onroerende zaakbelasting en overige heffingen Gas, water en licht Gas, water en licht, teruggaaf energiebelasting Schoonmaakkosten / 13

13 Stichting Toeristisch Informatie Centrum Reklamekosten Drukwerk Website- en internetkosten Toeristenbelasting gratis overnachtingen Advertenties en overige reklamekosten Af: Bijdrage website- en internetkosten Stg. Recreatie en Toerisme Algemene kosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Portikosten Verzekeringen Kleine aanschaffingen bedrijfsinventaris Onderhoud inventaris Computerkosten Advieskosten/consultancy Diefstal geld en vvv-bonnen Verschil toeristenbelasting 1e halfjaar Overige Rentebaten Rente spaarrekening Rabobank Rentelasten Kosten Rabobank, betaalrekening Kosten pinaparatuur / 13