INTERCREDITOR OVEREENKOMST

Transcriptie

1 INTERCREDITOR OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, e stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan de Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelve, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer M.C. Olie de heer S.G van de Vusse ( Stichting Obligatiehoudersbelang ); II. STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF, e stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te D Haag kantoorhoudde aan de Saturnusstraat 60 unit 75, 2516 AH te D Haag, Nederland, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer H.C. Dijkman ( Stichting NPEX ); III. STICHTING MKB IMPULSFONDS, e stichting opgericht naar Nederlands recht, handeld in de hoedanigheid van beheerder bewaarder van het MKB IMPULSFONDS, e fonds voor geme reking naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht kantoorhoudde aan de Weg der Verigde Naties 1, 3527 KT te Utrecht, Nederland, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door T.R. Heijdael (het MKB Impulsfonds ); IV. NOODLEBAR BENELUX B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan het Zuidplein 12, 1077 XV Amsterdam, Nederland, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama ( Noodlebar Belux ); V. NOODLEBAR MAX EUWE B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan het Max Euweplein 10, 1017 MB Amsterdam, Nederland, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama ( Noodlebar Max Euwe ); 1

2 VI. NOODLEBAR ZUID B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan het Zuidplein 12, 1077 XV Amsterdam, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama ( Noodlebar Zuid ); VII. NOODLEBAR REMBRANDTPLEIN B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan de Amstelstraat 8, 1017 DA Amsterdam, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama ( Noodlebar Rembrandtplein ); VIII. NOODLEBAR CENTRAAL B.V. e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan de De Ruijterkade 36, 1012 AA Amsterdam, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama ( Noodlebar Ctraal ); IX. NOODLEBAR WITTE DE WITHSTRAAT B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan de Witte de Withstraat 83-85, 3012 BN Rotterdam, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama ( Noodlebar Witte de Withstraat ); X. NOODLEBAR ANTWERPEN BVBA, e vnootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Antwerp kantoorhoudde aan De Keyserlei 15-19, 2018 Antwerp, België, met Belgisch ondernemersnummer BE , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama ( Noodlebar Antwerp ); 2

3 XI. DE HEER A.J.B. SCHRAMA, gebor op 7 augustus 1958 te Vedaal, thans woonachtig aan de Eeuwigelaan 46 (1861 CN) Berg, Nederland (de Borg ); XII. KAIZEN B.V., e beslot vnootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam kantoorhoudde aan het Zuidplein 12, 1077 XV Amsterdam, ingeschrev in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegwoordigd door Arj Schrama Beheer B.V. te dez rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.J.B. Schrama ( Kaiz); Stichting Obligatiehoudersbelang, Stichting NPEX, het MKB Impulsfonds, Noodlebar Belux, Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Zuid, Noodlebar Rembrandtplein, Noodlebar Ctraal, Noodlebar Witte de Withstraat, Noodlebar Antwerp, de Borg Kaiz word hierna gezamlijk tevs aangeduid als Partij ieder afzonderlijk als e Partij ; NEMEN IN AANMERKING DAT: A. het MKB Impulsfonds vordering heeft /of vordering zal verkrijg op Kaiz uit hoofde van e overekomst van geldling, groot EUR ,-, welke overekomst op of omstreeks 11 maart 2016 door contractspartij is ondertekd (de Ling MKB Impulsfonds ); B. Kaiz, aandeelhouder van Noodlebar Belux, ter financiering van (i) de beoogde aandeltransactie met Alf Mizzi & Sons Ltd., e vnootschap naar het recht van Cyprus, ter verwerving van de overige aandel in Noodlebar Belux (ii) de (oping van) e nieuwe Wagamama-vestiging in Rotterdam die zal word gedrev door Noodlebar Witte de Withstraat, extra vreemd vermog wst aan te trekk door middel van de uitgifte van e obligatieling, in hoofdsom maximaal groot EUR ,- (de Obligatieling ), bestaande uit maximaal obligaties (de Obligaties ) met elk e nominale waarde van EUR 1.000,-, welke Obligatieling naar verwachting op of omstreeks 1 mei 2016 zal word uitgegev onder de voorwaard behorde bij de Obligatieling (de Obligatievoorwaard ); C. Stichting NPEX als ig houder juridisch rechthebbde van de Obligaties van tijd tot tijd zelfstandige vorderingsrecht heeft of zal hebb op Kaiz uit hoofde van de Obligatieling (al deze vordering hierna tezam te noem: de Vordering Stichting NPEX ) dat de daadwerkelijke beleggers in de Obligaties uitsluitd de economisch gerechtigd zijn tot de Obligaties zodode uit di hoofde e economische aanspraak hebb op Stichting NPEX; D. de Obligaties goteerd word op zull word verhandeld via het handelsplatform van NPEX B.V. ( NPEX ) dat de Stichting Obligatiehoudersbelang in dit verband op grond van e trustakte, op privatieve basis, optreedt voor t behoeve van Stichting NPEX in haar hoedanigheid van 3

4 ig houder juridisch rechthebbde van Obligaties deze Stichting Obligatiehoudersbelang door middel van e zogaamde parallelle vordering uit hoofde van de Obligatieling e zelfstandig vorderingsrecht zal hebb op Kaiz, die te all tijde correspondeert met de totale som van de Vordering Stichting NPEX (de Parallelle Vordering ). De Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig opeisbaar indi voor zover de daarmee corresponderde Vordering Stichting NPEX onder de Obligatieling opeisbaar is; E. het feit dat de Stichting Obligatiehoudersbelang op privatieve basis optreedt voor t behoeve van Stichting NPEX (als ig houder juridisch rechthebbde van Obligaties), als gevolg daarvan, de Vordering Stichting NPEX inhoudt dat Stichting NPEX ge individuele vorderingsrecht /of rechtstreekse acties jegs Kaiz kan instell uit hoofde van de Obligatieling; F. Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Zuid, Noodlebar Rembrandtplein, Noodlebar Ctraal, Noodlebar Witte de Withstraat Noodlebar Antwerp (deze partij hierna tevs gezamlijk te noem: de Pandgevers MKB Impulsfonds ) ter versterking van onder meer de vordering (evtuele bestaande toekomstige) uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds (de Vordering MKB Impulsfonds ) t behoeve van Kaiz e (derd)pandrecht, tweede (2 e ) in rang, overekomstig de tuss MKB Impulsfonds de Pandgevers MKB Impulsfonds op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom akt van verpanding hebb gevestigd op alle huidige toekomstige bedrijfsuitrusting (roerde zak) van de Pandgevers MKB Impulsfonds (het Pandrecht MKB Impulsfonds ); G. Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Antwerp, Noodlebar Ctraal Noodlebar Witte de Withstraat (deze partij hierna tevs gezamlijk te noem: de Pandgevers Stichting Obligatiehoudersbelang) ter versterking van onder meer de bestaande toekomstige vordering uit hoofde van de Parallelle Vordering t behoeve van Kaiz e (derd)pandrecht, eerste (1 e ) in rang, overekomstig de tuss Stichting Obligatiehoudersbelang de Pandgevers Stichting Obligatiehoudersbelang op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom akt van verpanding hebb gevestigd op alle huidige toekomstige bedrijfsuitrusting (roerde zak) van de Pandgevers Stichting Obligatiehoudersbelang (het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang ); H. ter versterking van de positie van het MKB Impulsfonds eves, dat wil zegg naast het Pandrecht MKB Impulsfonds, Noodlebar Belux, Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Zuid, Noodlebar Rembrandtplein, Noodlebar Ctraal, Noodlebar Witte de Withstraat Noodlebar Antwerp (deze partij hierna tevs gezamlijk te noem: de Hoofdelijke Medeschuldaars ) zich, ieder voor zich, hoofdelijk hebb verbond voor de nakoming van de betalingsverplichting van Kaiz jegs het MKB Impulsfonds uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds (de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling MKB Impulsfonds ), overekomstig de tuss het MKB Impulsfonds de Hoofdelijke Medeschuldaars op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom akte van hoofdelijke medeschuldaarstelling, indi e Hoofdelijke Medeschuldaar onder betreffde overekomst wordt 4

5 aangesprok aan deze betalingsverplichting jegs het MKB Impulsfonds voldoet, betreffde Hoofdelijke Medeschuldaar e vordering uit hoofde van regres/subrogatie verkrijgt op Kaiz (elk van deze vordering van e Hoofdelijke Medeschuldaar hierna afzonderlijk te noem: e Regresvordering I Hoofdelijke Medeschuldaar all tezam hierna te noem: Regresvordering I Hoofdelijke Medeschuldaars ); I. ter versterking van de positie van Stichting Obligatiehouders, naast het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang, de Hoofdelijke Medeschuldaars zich eves, ieder voor zich, hoofdelijk hebb verbond voor de nakoming van de betalingsverplichting van Kaiz jegs Stichting Obligatiehoudersbelang uit hoofde van de Obligatieling (de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling Stichting Obligatiehoudersbelang ) (de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling MKB Impulsfonds de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling Stichting Obligatiehoudersbelang hierna gezamlijk te noem: de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling ), overekomstig de tuss Stichting Obligatiehoudersbelang de Hoofdelijke Medeschuldaars op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom akte van hoofdelijke medeschuldaarstelling, indi e Hoofdelijke Medeschuldaar hieronder wordt aangesprok aan deze betalingsverplichting jegs Stichting Obligatiehoudersbelang voldoet, betreffde Hoofdelijke Medeschuldaar e vordering uit hoofde van regres/subrogatie verkrijgt op Kaiz (elk van deze vordering van e Hoofdelijke Medeschuldaar hierna afzonderlijk te noem: e Regresvordering II Hoofdelijke Medeschuldaar all tezam te noem: Regresvordering II Hoofdelijke Medeschuldaars ) (de Regresvordering I Hoofdelijke Medeschuldaars Regresvordering II Hoofdelijke Medeschuldaars hierna gezamlijk te noem: Regresvordering Hoofdelijke Medeschuldaars ); J. naast het Pandrecht MKB Impulsfonds de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling MKB Impulsfonds, de Vordering MKB Impulsfonds tevs zijn versterkt door e borgstelling door de Borg, overekomstig de tuss MKB Impulsfonds de Borg op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom borgtochtoverekomst, op grond waarvan de Borg zich verbindt tot nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds voor e bedrag groot EUR ,- ingeval Kaiz deze betalingsverplichting niet kan nakom (de Borgtocht MKB Impulsfonds ), indi de Borg wordt aangesprok aan deze betalingsverplichting voldoet uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds, de Borg e vordering uit hoofde van regres/subrogatie verkrijgt op Kaiz (de Regresvordering I Borg ); K. naast het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling Stichting Obligatiehoudersbelang, de Parallelle Vordering tevs is versterkt door e borgstelling door de Borg, overekomstig de tuss Stichting Obligatiehoudersbelang de Borg op of omstreeks 11 maart 2016 overegekom borgtochtoverekomst, op grond waarvan de Borg zich eves verbindt tot nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van de Obligatieling voor e bedrag groot EUR ,- ingeval Kaiz deze betalingsverplichting niet kan nakom (de Borgtocht Stichting 5

6 Obligatiehoudersbelang) (de Borgtocht MKB Impulsfonds de Borgtocht Stichting Obligatiehoudersbelang hierna gezamlijk te noem: de Borgtocht ), indi de Borg wordt aangesprok aan deze betalingsverplichting voldoet uit hoofde van de Obligatieling, de Borg e vordering uit hoofde van regres/subrogatie verkrijgt op Kaiz (de Regresvordering II Borg ) (de Regresvordering I Borg de Regresvordering II Borg hierna gezamlijk te noem: de Regresvordering Borg ) (de Regresvordering Hoofdelijke Medeschuldaars de Regresvordering Borg hierna gezamlijk te noem: de Regresvordering ); L. Partij in deze overekomst (de Overekomst ) onder andere het volgde ws vast te legg dat: i) de Regresvordering zull word achtergesteld bij de Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX; ii) Stichting Obligatiehoudersbelang, als houder van het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang, niet zal word gefrustreerd ( non disturbance ) door het MKB Impulsfonds - als houder van het Pandrecht MKB Impulsfonds - in de uitoefing van haar (verhaals-)recht die Stichting Obligatiehoudersbelang jegs Kaiz heeft onder het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang; iii) Stichting Obligatiehoudersbelang het MKB Impulsfonds, beide in haar hoedanigheid van pandhouder, zowel door de Hoofdelijke Medeschuldaars als door de Borg niet zull word gefrustreerd ( non disturbance ) in de uitoefing van hun (verhaals-)recht jegs Kaiz ingeval één of meer Regresvordering ontstaan; iv) evtuele opbrgst uit hoofde van verhaal op de Borg uit hoofde van de Borgtocht, tuss deze partij zull word verdeeld naar rato van het bedrag waarvoor de Borg zich jegs ieder van h borg heeft gesteld, zijnde in de verhouding 1:2; v) evtuele opbrgst door Stichting Obligatiehoudersbelang /of het MKB Impulsfonds uit hoofde van verhaal op één of meer Hoofdelijke Medeschuldaars uit hoofde van de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling, tuss deze partij zull word verdeeld naar rato van de hoogte van ieders hoofdsom onder de Ling MKB Impulsfonds de Obligatieling, waarbij voor wat betreft de bereking daarvan wordt uitgegaan van de hoogte van de hoofdsom op het momt van respectievelijk de verstrekking van de Ling MKB Impulsfonds de uitgifte van de Obligatieling. M. Stichting Obligatiehoudersbelang, Stichting NPEX, het MKB Impulsfonds, Noodlebar Belux, Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Zuid, Noodlebar Rembrandtplein, Noodlebar Ctraal, Noodlebar Witte de Withstraat, Noodlebar Antwerp de Borg als (mogelijk toekomstige) schuldeisers van Kaiz, hierbij hun onderlinge verhouding, recht verplichting in verband met hiervoor onder L bepaalde de daarmee 6

7 verband houdde zak in deze Overekomst ws vast te legg; KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: ARTIKEL 1 DOEL VAN DE OVEREENKOMST Deze Overekomst heeft, mede indachtig het bepaalde onder L in de considerans van deze Overekomst, t doel de verhouding tuss Stichting Obligatiehoudersbelang (die optreedt voor t behoeve van Stichting NPEX als ig houder juridisch rechthebbde van Obligaties), Stichting NPEX, het MKB Impulsfonds, Noodlebar Belux, Noodlebar Max Euwe, Noodlebar Zuid, Noodlebar Rembrandtplein, Noodlebar Ctraal, Noodlebar Witte de Withstraat, Noodlebar Antwerp de Borg, te regel door middel van vastlegging van bepaalde afsprak die zi op hun onderlinge rangorde- (evtuele) opbrgstverdeling verhaalsmogelijkhed (zogaamde intercreditor afsprak). ARTIKEL 2 GELIJKHEID VORDERINGEN MKB IMPULSFONDS, STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN EN STICHTING NPEX De Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX zijn onderling van gelijke rang, zonder verschil in prefertie. ARTIKEL 3 ACHTERSTELLING REGRESVORDERINGEN 3.1. Partij kom overe, tzij anders bepaald in deze Overekomst, dat de Regresvordering (bestaande uit de Regresvordering Hoofdelijke Medeschuldaars de Regresvordering Borg) (zull) zijn achtergesteld bij de Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX (de Achterstelling ) Met betrekking tot de Achterstelling heeft het volgde te geld: i) de Achterstelling is onherroepelijk geldt vanaf het momt van aangaan van deze Overekomst; ii) de Achterstelling zal voortdur tot de datum waarop aan alle verplichting onder de Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX volledig, onvoorwaardelijk onherroepelijk is voldaan het MKB Impulsfonds, Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX niets meer te vorder hebb van Kaiz zij dit all afzonderlijk schriftelijk aan haar hebb verklaard; iii) de Achterstelling zal tevs eindig op elke datum teg welke Partij de Achterstelling in onderlinge overestemming schriftelijk met elkaar beëindig; iv) de Achterstelling is e achterstelling in de zin van artikel 3:277 lid 2 Burgerlijk 7

8 Wetboek (BW). ARTIKEL 4 NON DISTURBANCE 4.1. Het MKB Impulsfonds verklaart garandeert hierbij aan Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX dat zij, totdat de gehele Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX onvoorwaardelijk onherroepelijk zijn afgelost dan wel kwijtgeschold, niet direct of indirect: i) het Pandrecht MKB Impulsfonds zal uitwinn op e manier die nadelig is voor Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX; ii) om de aanvullde vestiging, dat wil zegg naast het Pandrecht MKB Impulsfonds, van één of meer zakelijke zekerheidsrecht zal verzoek t behoeve ter versterking van de Vordering MKB Impulsfonds Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX verklar garander hierbij aan het MKB Impulsfonds dat zij, totdat de Vordering MKB Impulsfonds volledig, onvoorwaardelijk onherroepelijk zijn afgelost dan wel kwijtgeschold, niet direct of indirect: i) om de aanvullde vestiging, dat wil zegg naast het Pandrecht Stichting Obligatiehoudersbelang, van één of meer zakelijke zekerheidsrecht zal verzoek t behoeve ter versterking van de Parallelle Vordering /of de Vordering Stichting NPEX De Hoofdelijke Medeschuldaars de Borg, ieder voor zich, verklar garander hierbij aan het MKB Impulsfonds, Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX - in het geval dat één of meer Regresvordering ontstaan - dat zij, totdat de Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX onvoorwaardelijk onherroepelijk volledig zijn afgelost dan wel kwijtgeschold, niet direct of indirect: i) gehele of gedeeltelijke betaling uit hoofde van één of meer Regresvordering van Kaiz zal vorder, bespoedig /of ontvang; ii) iii) iv) één of meer Regresvordering (geheel of gedeeltelijk) zull verrek, omzett, uitbreid of wijzig géén andere handeling zull verricht of nalat waardoor één of meer Regresvordering (geheel of gedeeltelijk) tiet gaan; één of meer Regresvordering zull overdrag /of bezwar, op welke wijze dan ook; om de vestiging van e zekerheidsrecht zull verzoek t behoeve ter versterking van één of meer Regresvordering; 8

9 v) e (gerechtelijke) procedure zull start teg Kaiz dan wel anderszins maatregel zal treff om één of meer Regresvordering te inn; vi) handeling zull verricht of nalat indi dit e negatief of schadelijk effect heeft of zou kunn hebb op de recht van het MKB Impulsfonds, Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX uit hoofde van respectievelijk de Vordering MKB Impulsfonds, de Parallelle Vordering de Vordering Stichting NPEX Eén of meer onderdel uit artikel 4.1 van deze Overekomst zull niet van toepassing zijn, indi het MKB Impulsfonds voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX verkrijgt voor de uitoefing van één of meer van de daarin goemde (rechts)handeling Eén of meer onderdel uit artikel 4.2 van deze Overekomst zull niet van toepassing zijn, indi Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het MKB Impulsfonds verkrijg voor de uitoefing van één of meer van de daarin goemde (rechts)handeling Eén of meer onderdel uit artikel 4.3 van deze Overekomst zull niet van toepassing zijn, indi één of meer Hoofdelijke Medeschuldaars /of de Borg voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het MKB Impulsfonds, Stichting Obligatiehoudersbelang Stichting NPEX verkrijg(t)() voor de uitoefing van één of meer van de daarin goemde (rechts)handeling. ARTIKEL 5 OPBRENGSTVERDELING 5.1. De opbrgst van het MKB Impulsfonds of Stichting Obligatiehoudersbelang uit hoofde van verhaal op de Borg uit hoofde van de Borgtocht MKB Impulsfonds of de Borgtocht Stichting Obligatiehoudersbelang, zull tuss het MKB Impulsfonds Stichting Obligatiehoudersbelang word verdeeld naar rato van het bedrag waarvoor de Borg zich jegs ieder van h borg heeft gesteld, zijnde in de verhouding 1: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zull de opbrgst van het MKB Impulsfonds of Stichting Obligatiehoudersbelang uit hoofde van verhaal op één of meer Hoofdelijke Medeschuldaars uit hoofde van de Hoofdelijke Medeschuldaarstelling, tuss deze partij word verdeeld naar rato van de hoogte van ieders hoofdsom onder de Ling MKB Impulsfonds de Obligatieling, waarbij voor wat betreft de bereking daarvan wordt uitgegaan van de hoogte van de hoofdsom op het momt van respectievelijk de verstrekking van de Ling MKB Impulsfonds de uitgifte van de Obligatieling Op het momt dat het MKB Impulsfonds /of Stichting Obligatiehoudersbelang uit hoofde van e Borgtocht /of e Hoofdelijke Medeschuldaarstelling e bedrag ontvangt hoger dan haar op grond van artikel 5.1 /of 5.2 van deze Overekomst naar rato toekomt, is zij gehoud het teveel door haar ontvang 9

10 bedrag onverwijld aan de andere Partij door te betal. ARTIKEL 6 OVERDRACHT Voor zover het MKB Impulsfonds bevoegd is haar recht uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds geheel of gedeeltelijk aan e derde over te drag, zal het MKB Impulsfonds dit do in overestemming met de voorwaard voortvloeide uit de Ling MKB Impulsfonds, mits de partij aan wie de recht uit hoofde van de Ling MKB Impulsfonds word overgedrag partij wordt bij deze Overekomst alle voorwaard van deze Overekomst in acht neemt. E overdracht zoals hiervoor bedoeld kan alle word geeffectueerd, e ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.4 van deze Overekomst, wanneer de partij aan wie de recht word overgedrag, heeft verklaard dat zij door de voorwaard van deze Overekomst wordt gebond alle recht verplichting van de overdragde partij op grond van deze Overekomst op zich neemt. ARTIKEL 7 VERZUIM KAIZEN Het MKB Impulsfonds, Stichting Obligatiehoudersbelang de Stichting NPEX stell elkaar onverwijld in knis indi zodra e verzuim van Kaiz zich voordoet onder de Ling MKB Impulsfonds of de Obligatieling. ARTIKEL 8 DUUR Deze Overekomst eindigt op het momt dat de Ling MKB Impulsfonds de Obligatieling volledig, onvoorwaardelijk onherroepelijk zijn afgelost dan wel op e andere wijze zijn tietgegaan. ARTIKEL 9 KENNISGEVINGEN 9.1. Tzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tuss Partij overegekom, kunn knisgeving met betrekking tot deze Overekomst uitsluitd schriftelijk per aangetekde brief word gedaan Knisgeving met betrekking tot deze Overekomst moet word verzond naar de volgde ( )adress: i) indi gericht aan het MKB Impulsfonds aan het volgde adres: MKB Impulsfonds Weg der Verigde Naties KT Utrecht info@mkbimpulsfonds.nl ii) indi gericht aan Stichting Obligatiehoudersbelang aan het volgde adres: Stichting Obligatiehoudersbelang T.a.v. de heer M.C. Olie 10

11 Burgemeester Haspelslaan NE Amstelve iii) indi gericht aan Stichting NPEX aan het volgde adres: Stichting NPEX Bewaarbedrijf T.a.v. de heer H.C. Dijkman Saturnusstraat 60 unit AH D Haag info@npex.nl iv) indi gericht aan Borg aan het volgde adres: de heer A.J.B. Schrama Eeuwigelaan CN Berg arj@wagamama.nl v) indi gericht aan Kaiz aan het volgde adres: Kaiz B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama Zuidplein XV Amsterdam arj@wagamama.nl vi) indi gericht aan Noodlebar Belux aan het volgde adres: Noodlebar Belux B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama Zuidplein XV Amsterdam arj@wagamama.nl vii) indi gericht aan Noodlebar Max Euwe aan het volgde adres: Noodlebar Max Euwe B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama Max Euweplein MB Amsterdam arj@wagamama.nl viii) indi gericht aan Noodlebar Zuid aan het volgde adres: Noodlebar Zuid B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama 11

12 Zuidplein XV Amsterdam ix) indi gericht aan Noodlebar Rembrandtplein aan het volgde adres: Noodlebar Rembrandtplein B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama Amstelstraat DA Amsterdam arj@wagamama.nl x) indi gericht aan Noodlebar Ctraal aan het volgde adres: Noodlebar Ctraal B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama De Ruijterkade AA Amsterdam arj@wagamama.nl xi) indi gericht aan Noodlebar Witte de Withstraat aan het volgde adres: Noodlebar Witte de Withstraat B.V. T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama Witte de Withstraat BN Rotterdam arj@wagamama.nl xii) indi gericht aan Noodlebar Antwerp aan het volgde adres: Noodlebar Antwerp BVBA T.a.v. de heer A.J.B. Schrama mevrouw C.E. Schrama De Keyserlei Antwerp, België arj@wagamama.nl ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN Deze Overekomst bevat de gehele overekomst met betrekking tot de Achterstelling, de non disturbance tuss diverse (pottiële) schuldeisers van Kaiz, de opbrgstverdeling tuss het MKB Impulsfonds Stichting Obligatiehoudersbelang vervangt daarmee alle eerder mondeling, schriftelijk of anderszins in dit kader gemaakte afsprak tuss Partij Ingeval ige bepaling uit deze Overekomst nietig of onverbindd is of wordt verklaard, blijv de overige bepaling van de Overekomst onverminderd van kracht voor zover, gegev de strekking het doel van deze Overekomst, die overige bepaling niet onlosmakelijk verbond zijn met de nietige of onverbindde 12

13 bepaling. Partij zull hun uiterste best do overestemming te bereik over e nieuwe bepaling die, gegev de strekking het doel van deze Overekomst, zo weinig mogelijk afwijkt van de nietige of onverbindde bepaling van deze Overekomst Partij do hierbij onherroepelijk afstand van het recht om deze Overekomst geheel of gedeeltelijk te ontbind of te vernietig dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging, /of wijziging van deze Overekomst te vorder uit hoofde van artikel 6:228 jo. 230 (dwaling), 6:258 e.v. (onvoorzie omstandighed) /of 6:265 e.v. (tekortkoming in de nakoming) BW Ge der Partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij deze Overekomst of haar recht /of verplichting voortvloeid uit deze Overekomst geheel of gedeeltelijk overdrag Deze Overekomst kan word getekd in meerdere originele afschrift, waarbij zal geld dat zodra alle Partij deze Overekomst rechtsgeldig hebb ondertekd, deze tot stand is gekom. ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE De Overekomst elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met deze Overekomst word beheerst door dit te word uitgelegd naar Nederlands recht Alle geschill die voortvloei uit of (direct) verband houd met deze Overekomst, zull word beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aldus in twaalfvoud getekd te op

14 HANDTEKENINGENPAGINA BEHORENDE BIJ DE INTERCREDITOR OVEREENKOMST STICHTING MKB IMPULSFONDS Handeld in de hoedanigheid van beheerder bewaard van het MKB IMPULSFONDS STICHTING MKB IMPULSFONDS Handeld in de hoedanigheid van beheerder bewaard van het MKB IMPULSFONDS Door: de heer R. Röthscheid Door: de heer T.R. Heijddael STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN Door: de heer M.C. Olie Door: de heer S.G. van de Vusse KAIZEN B.V. STICHTING NPEX BEWAARBEDRIJF Voor deze: Arj Schrama Beheer B.V. Door: de heer H.C. Dijkman 14

15 NOODLEBAR BENELUX B.V. NOODLEBAR BENELUX B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama NOODLEBAR MAX EUWE B.V. NOODLEBAR MAX EUWE B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama NOODLEBAR ZUID B.V. NOODLEBAR ZUID B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama NOODLEBAR REMBRANDTPLEIN B.V. NOODLEBAR REMBRANDTPLEIN B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama 15

16 NOODLEBAR CENTRAAL B.V. NOODLEBAR CENTRAAL B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama NOODLEBAR ANTWERPEN BVBA NOODLEBAR ANTWERPEN BVBA Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Voor deze: Noodlebar Belux B.V. Door: mevrouw C.E. Schrama A.J.B. SCHRAMA (BORG) NOODLEBAR WITTE DE WITHSTRAAT B.V. Voor deze: Kaiz B.V. 16