Budget

Transcriptie

1

2 Inhoud Beleidsnota... 3 Doelstellingennota... 3 Schema B1 - Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, 2, 11, b) en in artikel 57, 3, 6 van het Gemeentedecreet van 15 juli Lijst met daden van beschikking vermeld in artikel 43, 2, 12 en in artikel 57, 3, 8, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Schema B2 - Exploitatiebudget Schema B3 en B4 Investeringsbudget Schema B5 - Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Schema TB1 - Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3 - Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 27 Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Gemeente Kapellen 2

3 Beleidsnota Doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 003: Een dynamische gemeente die inzet op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat Beleidsdoelstelling nr : Ontwikkelen van initiatieven om de leegstand van winkelen woonpanden actief aan te pakken Actieplan nr We bakenen een kernwinkelgebied af Uitgaven 3.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We zetten een studie op rond aanpak van de leegstand Actie nr We voeren een winkelmanagement in om startende ondernemers te l ondersteunen en nieuwe handelaars aan te trekken Strategische doelstelling nr. 004: Het versterken van het groene karakter van de gemeente door te streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Beleidsdoelstelling nr : Onze ecologische voetafdruk verlagen door onder meer de afvalberg aan te pakken en het energieverbruik te verminderen Actieplan nr We streven naar een milieubewuste en duurzame gemeente Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We ondersteunen initiatieven voor inzameling van afval en milieuonderzoek l Actie nr We tekenen in op de milieuconvenant en organiseren activiteiten l Actie nr We sensibiliseren door zelf een elektrische wagen te gebruiken l Actie nr We voeren bodemonderzoeken en wateranalyses uit l Actie nr We nemen acties om de CO2-uitstoot bij burgers te verminderen Actieplan nr We verzekeren de ophaling en verwerking van afval huis-aan-huis Gemeente Kapellen 3

4 Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We drukken en verspreiden een afvalkalender l Actie nr We verkopen huisvuilstickers l Actie nr We verkopen huisvuilzakken l Actie nr We halen het huisvuil (rest, GFT+ en grof huisvuil) op l Actie nr We zorgen voor de ophaling en verwerking van tuinafval l Actie nr We kopen huisvuilcontainers aan l Actie nr We voeren een blauwe container in voor de ophaling van oud papier en karton l Actie nr We voeren een DIFTAR-systeem in op basis van gewicht l Actie nr We schakelen Igean in voor bepaalde dienstverlening Actieplan nr We zorgen voor het beheer van het containerpark Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We houden het openbaar terrein proper Actie nr We zorgen voor het beheer van het containerpark en voor de ophaling en l verwerking van de verschillende afvalfracties van het containerpark l Actie nr We zorgen voor de ophaling en verwerking van KGA l Actie nr We krijgen inkomsten door de verkoop van frituurvet l Actie nr We krijgen inkomsten door de verkoop van oude metalen Actieplan nr We stimuleren de recyclage van GFT+ afval op eigen terrein Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 4.500,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We voorzien een compostmeesterwerking l Actie nr We verkopen compostvaten l Actie nr We verkopen kippen aan de Kapelse bevolking Gemeente Kapellen 4

5 Beleidsdoelstelling nr : Het verder inzetten op integraal waterbeleid door de waterhuishouding en de waterkwaliteit te optimaliseren Actieplan nr We zorgen voor een optimale waterhuishouding en riolering Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 l Actie nr We onderhouden het bestaand rioleringsnetwerk Actie nr We vernieuwen de verouderde riolering in het eerste deel van de Philippe l Spethstraat l Actie nr We vernieuwen de verouderde riolering in de Lepelstraat Actieplan nr We beheren de waterlopen en grachten Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 l Actie nr We ruimen en onderhouden de waterlopen en grachten Strategische doelstelling nr. 005: Een adequate planning en een efficiënt beheer laten toe een meer leefbare en toegankelijke publieke ruimte te creëren Beleidsdoelstelling nr : Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming garanderen voor alle gebruikers door in te zetten op structureel onderhoud en het wegwerken van de missing links Actieplan nr We investeren in een veilige publieke ruimte Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr We werken aan de herinrichting van zwarte punten en verkeersveilige l maatregelen l Actie nr We onderhouden en vernieuwen de openbare verlichting l Actie nr We zorgen voor een goede ijzelbestrijding l Actie nr We investeren in veilige schoolroutes Gemeente Kapellen 5

6 Actieplan nr We investeren in een duurzaam fietsnetwerk Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 l Actie nr We investeren in veilige fietspaden l Actie nr We leggen fietspaden aan langs de Klinkaardstraat Actieplan nr We verbeteren de doorstroming Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We werken mee aan de aanleg van de NX l Actie nr We vernieuwen het mobiliteitsplan en voeren mobiliteitsstudies uit l Actie nr We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer Actieplan nr We onderhouden het openbaar domein Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 l Actie nr We onderhouden de voetpaden en fietspaden l Actie nr We onderhouden de rijwegen l Actie nr We zorgen voor een net openbaar domein Beleidsdoelstelling nr : Een dynamisch gemeentelijk patrimoniumbeleid door een kwalitatief beheer en doelgericht in te spelen op maatschappelijke uitdagingen Actieplan nr We beheren en onderhouden de begraafplaatsen op een duurzame manier Gemeente Kapellen 6

7 Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 l Actie nr We bestuderen het ruimtegebruik en het beheer van de begraafplaatsen l Actie nr We onderhouden het groen en de paden op de begraafplaats Actie nr We vormen de begraafplaatsen om naar groene parkbegraafplaatsen en l beheren die op een duurzame manier Actieplan nr We ontwikkelen de site 't Bruggeske Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr We stellen een bureau aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske l (haalbaarheid en mobiliteitsonderzoek) Actie nr We kopen verfcentrale De Laet aan voor de ontwikkeling van de site 't l Bruggeske Actieplan nr We verbouwen het voormalige RTT gebouw Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr We stellen een ontwerper en aannemer aan voor de verbouwing van het l voormalige RTT gebouw Actie nr We stellen een veiligheidscoördinator en EPB deskundige aan voor het ontwerp l en de uitvoering van de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Actie nr We zorgen voor de nodige materialen voor de aankleding van de nieuwe l academie en BKO l Actie nr We verkopen de huidige locatie van de BKO Zilverenhoek Actieplan nr We moderniseren en beheren de sportinfrastructuur Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Gemeente Kapellen 7

8 Actie nr We renoveren de inkomhal, en plafonds en elektriciteit van zwembadgangen, l cafetaria en administratie l Actie nr We voorzien een automatische kassa in de inkomhal van het zwembad l Actie nr We vernieuwen de verlichting en noodverlichting van sporthal Hoogboom l Actie nr We renoveren en plaatsen besproeiingssystemen l Actie nr We kopen een scheidingsnet aan voor de sporthal centrum l Actie nr We kopen matten ter bescherming van de sportvloer in Putte l Actie nr We vernieuwen de achteringang van de sporthal/zwembad l Actie nr We doen verschillende aanpassingen aan de infrastructuur van Putte SK Actieplan nr We optimaliseren en renoveren jeugdcentrum Den Biz Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 l Actie nr We stellen een ontwerper aan voor de renovatie van den Biz l Actie nr We renoveren/optimaliseren het jeugdcentrum den Biz Actieplan nr We ontwikkelen de site Fort Kapellen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 l Actie nr We kopen gronden aan voor gemeenschapsvoorzieningen Actieplan nr We investeren in het samenbrengen van verschillende buitendiensten onder 1 dak Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 l Actie nr We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de technische buitendiensten samen te brengen Gemeente Kapellen 8

9 Strategische doelstelling nr. 007: Een gunstig fiscaal klimaat behouden door een doordacht en evenwichtig financieel beleid Beleidsdoelstelling nr : Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en het efficiënt inzetten van de financiële middelen om in te spelen op de vele financiële uitdagingen Actieplan nr We evalueren onze inkomsten en zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 l Actie nr We behouden de lage fiscale druk en monitoren onze belastinginkomsten l Actie nr We monitoren de inkomsten uit retributiereglementen Eindtotaal Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941, investeringen 0, liquiditeiten 20 Gemeente Kapellen 9

10 Schema B1 - Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Liquiditeiten Algemeen bestuur en veiligheid Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Persoonsgebonden zaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Grondgebiedszaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701,inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941, investeringen 0, liquiditeiten 20 Gemeente Kapellen 10

11 Financiële toestand De twee evenwichten uit het schema M2 (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) uit het budget 2015 moeten overeenkomen met de evenwichten voor het jaar 2015 in het meerjarenplan Dit is een evidentie aangezien er gelijktijdig een aanpassing aan het meerjarenplan gebeurt RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan Budget Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden Gemeente Kapellen 11

12 B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941, investeringen 0, liquiditeiten 20 Gemeente Kapellen 12

13 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, 2, 11, b) en in artikel 57, 3, 6 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn ingepland in De vermelding in dit budget zorgt ervoor dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid krijgt om de voorwaarden van de opdracht en de wijze van gunning te bepalen. De lijst vermeldt volgende inlichtingen: het actieplan, de investeringsenveloppe, het voorwerp van de opdracht, de vermoedelijke gunningcriteria en de vermoedelijke wijze van gunning (Algemene offerteaanvraag = AOA, openbare aanbesteding = OA, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking = OPZB, onderhandelingsprocedure met bekendmaking = OPMB). Actieplan IE Voorwerp Vermoedelijke gunningcriteria Vermoedelijke Procedure Jaarcontract gemeentelijke publicaties Aankoop Remmicom pakket begraafplaatsen.net Evenementenloket (ism andere gemeenten) Vervanging kassasystemen Syx Prijs, kunde, creativiteit, staat van AOA dienst Prijs, technische en functionele OPZB waarde Prijs, technische en functionele OPZB waarde, gebruiksvriendelijkheid Prijs, technische en functionele OPZB waarde Onderhoud gewestweg Prijs en andere OPZB Maaien bermen volgens Prijs en andere OPZB bermdecreet Tuinonderhoud CC Prijs en andere OPZB Onkruidbestrijding Prijs en andere OPZB Groenonderhoud Prijs en andere OPZB gebouwen Onderhoud bermen Prijs en andere OPZB Kapellenbos West Onderhoud plantsoenen Prijs en andere OPZB begraafplaats Bebloemen van straten en Prijs en andere OPZB pleinen Zomerbebloeming Prijs en andere OPZB Maaien van bermen Prijs, materiaal, personeel AOA Onderhoud plantsoenen Prijs, materiaal, personeel AOA Snoeien van straatbomen Prijs en andere OPZB Snoeien van hagen Prijs en andere OPZB Gemeente Kapellen 13

14 Renovatie dolomietpaden Prijs en andere OPZB Zout Prijs en andere OPZB Strooidienst Prijs en andere OPZB Kleine Prijs OA infrastructuurwerken Vernieuwen voetpaden Prijs OA Onderhoud rijwegen Prijs OA Aanpassingen Dorpsplein Prijs OA Leningen Prijs OA Lijst met daden van beschikking vermeld in artikel 43, 2, 12 en in artikel 57, 3, 8, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 Geen. Lijst met nominatief toegekende subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden uitgekeerd aan instellingen of personen. Deze lijst zat vroeger ook al in het budget. De lijst vermeldt de namen van de begunstigden en het toegekende bedrag. Bedrag in 2015 in Begunstigde euro Toerisme provincie Antwerpen 50 Okra Sint-Jozef Heide 99 Toelage Frieda Beinaerdts rommelmarkt 100 Stichting Ons Erfdeel 125 Duivenbond Kapellen 250 Noorderbond Putte 250 Okra Trefpunt Putte-Ertbrand 300 De derde jeugd 399 Derde leeftijd jong van hart 399 Okra Hoogboom 399 Okra OLV van vrede Starrenhof 399 Okra Sint Jacobus 399 Okra Zilverenhoek 399 Liberale bond gepensioneerden 399 S-Plus 399 Vlaams verbond van gepensioneerden 399 S-Sport 399 PWA kantoor 755 Polikap 900 Carnavalsvereniging De Plakijzers Subsidie aan goed doel met de inkomsten uit de boekenmarkt WTC Kapellen Gemeente Kapellen 14

15 VOC opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Ronde van de Provincie Grensfeesten Toerisme Kapellen Vaderlandsminnende vereniging Investeringsbijdrage Onbevlekte ontvangenis van Maria Subsidies oudercomité Provinciaal instituut voor hygiëne Beleef Kapellen Bijdrage PBS Antwerpen online catalogus Werkingsbijdrage vzw puntvis en verenigingen voor organisatie kamp noord en T-day Toelage aan pastoors (woonstvergoeding) Stichting Kempens landschap Werkingsbijdrage jeugdhuis (voor oa Notchez, pulptuur ) Oxfam wereldwinkel voor huisvesting Volleybalclub Scheldenatie Kapellen Irishof (BKO) Regionaal Landschap de voorkempen Bijdrage voor intergemeentelijke samenwerking toerisme (Noordertuin) Sportcommiteit Putte Exploitatietoelage Sint Jacobus en OLV Fatima Werkingsbijdrage aan EVA cultuur gemeenschapsvorming Kapsodi Werkingsbijdrage aan EVA cultuur aanbod Dotatie Prezone Rand Dotatie OCMW Dotatie politiezone Noord Gemeente Kapellen 15

16 Financiële nota Schema B2 - Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur en veiligheid Persoonsgebonden zaken Grondgebiedszaken Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941 Gemeente Kapellen 16

17 Schema B3 en B4 Investeringsbudget U zal merken dat investeringsenveloppe 5 ontbreekt. Dit komt doordat in deze enveloppe geen investeringen gepland zijn in Voorts vindt u eerst een overzicht van alle investeringsenveloppen samen, en nadien het detail per enveloppe. TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Kapellen 17

18 IE 2: Investeringen in het beleidsdomein algemeen bestuur en veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten IE 3: Investeringen in het beleidsdomein persoonsgebonden zaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa Gemeente Kapellen 18

19 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten IE 4: Investeringen in het beleidsdomein grondgebiedszaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Gemeente Kapellen 19

20 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten IE 6: Investeringen in verband met een integraal waterbeleid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Gemeente Kapellen 20

21 Totaal ontvangsten IE 7: Investeringen in verband met de verkeersdoorstroming DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten IE 8: Investeringen in verband met patrimoniumbeleid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa Gemeente Kapellen 21

22 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten IE 9: Investeringen uit vorige legislaturen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten Gemeente Kapellen 22

23 krediet 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, investeringen 0 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 01 - Algemeen bestuur en veiligheid Persoonsgebonden zaken Grondgebiedszaken Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, investeringen 0 Gemeente Kapellen 23

24 Schema B5 - Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941, investeringen 0, liquiditeiten 20 Gemeente Kapellen 24

25 Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget verduidelijkt de inhoud van het budget. Ze bestaat uit een aantal verplichte en vrij te kiezen onderdelen. De beslissing van de raad betreft het eigenlijke budget, maar de toelichting moet alle informatie bieden die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Schema TB1 - Toelichting bij het exploitatiebudget Code Totaal Algemeen Persoonsgebonden Algemene Grondgebiedszaken bestuur en financiering veiligheid zaken I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941 Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening Budget Budget I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Gemeente Kapellen 25

26 Toelichting bij het budget Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941 Schema TB3 - Toelichting bij het investeringsbudget III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen Persoonsgebonden Algemene Grondgebiedszaken bestuur en financiering veiligheid zaken I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen Persoonsgebonden Algemene Grondgebiedszaken bestuur en financiering veiligheid zaken II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen / 2 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, investeringen 0 Gemeente Kapellen 26

27 Toelichting bij het budget Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening Budget Budget I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening Budget Budget I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, investeringen 0 Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Gemeente Kapellen 27

28 Toelichting bij het budget Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 31701, inschrijvingsnummer 2961, exploitatie 2941, investeringen 0, liquiditeiten 20 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BV omschrijving beleidsveld E/I omschrijving B Ontwikkelingssamenwerking E GROS subsidies aan projecten E GROS subsidies aan verenigingen verenigingen buiten de GROS zoals E Subsidie huisvesting Oxfam wereldwinkel Ophalen en verwerking van E Werkingsbijdrage verenigingen voor huishoudelijk afval inzameling papier en karton en kringloopcentrum 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos E Subsidies voor kleine landschapselementen (KLE) Overige milieubescherming E Werkingsbijdrage voor Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) E Subsidies aan milieuverenigingen Gemeente Kapellen 28

29 Toelichting bij het budget Politiediensten E Subsidie Polikap 900 E Dotatie politiezone Noord Brandweer E Werkingskosten brandweer (overgang) E Provisie (on)roerende goederen brandweer E Dotatie prezone rand Handel en middenstand E Faciliteren cadeaubonautomaten/productenautomaten 0521 Toerisme - E Subsidie voor Toerisme Kapellen sectorondersteuning E Bijdrage voor intergemeentelijke samenwerking toerisme (Noordertuin) en provincie 0550 Werkgelegenheid E Toelage PWA kantoor Openbare bibliotheken E Bijdrage PBS Antwerpen online catalogus E Subsidie aan goed doel met de inkomsten uit de boekenmarkt 0709 Overige culturele E Werking cultuurraad en uitreiking instellingen cultuurprijs E Subsidies aan verenigingen cultuurraad E Werkingsbijdrage aan EVA cultuur gemeenschapsvorming E Werkingsbijdrage aan EVA cultuur aanbod Feesten en plechtigheden E Subsidie carnavalsverenigingen E Subsidies Grensfeesten en vaderlandsminnende vereniging E Subsidies wijkfeesten Sport E Bekers en medailles voor sportverenigingen E Opstartsubsidies en extra aandacht voor G sport E Werkingssubsidies voor sportverenigingen E Vormingssubsidies voor sportverenigingen E Toelage sportraad E Impulssubsidies ter bevordering van kwalitatieve jongerensport E Subsidies voor bovenlokale sporten en evenementen E Aankoop van materiaal voor sportverenigingen I Aankoop van materiaal voor sportverenigingen 0750 Jeugd E Werkingsbijdrage jeugdhuis (voor oa Notchez, pulptuur ) E Subsidies aan jeugdverenigingen E Projectsubsidies jeugd Gemeente Kapellen 29

30 Toelichting bij het budget E Subsidies kadervorming jeugd E Werkingstoelage adviesraad jeugd E Werkingsbijdrage vzw puntvis en verenigingen voor organisatie kamp noord en T-day E Tussenkomst inschrijving Kapelse kinderen Sint-Lucas (oud jeugdatelier) 0790 Erediensten E Exploitatietoelagen kerkfabrieken E Toelage aan pastoors (woonstvergoeding) I Kerkfabrieken investeringsbijdragen Gewoon basisonderwijs E Premie personeel beleidsondersteuning E Subsidies oudercomité Middagtoezicht E Middagtoezicht Sociale bijstand E Dotatie OCMW Overige verrichtingen inzake E Subsidies aan sociale instellingen sociaal beleid E Toelage Frieda Beinaerdts rommelmarkt Overige activiteiten inzake E Sociaal medische toelage ziekte en invaliditeit E Sociaal pedagogische toelage E Toelage aan incontinente personen E Subsidies voor vervoer mindervaliden Kinderopvang E Startsubsidies kinderopvang of onthaalouders E Toelage BKO Irishof Overige gezinshulp E Subsidies herbruikluiers Overige verrichtingen E Subsidies seniorenverenigingen betreffende ouderen 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie E Subsidie gezondheidsverenigingen Gemeente Kapellen 30