duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

Transcriptie

1 duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort jaarbericht 2011

2 Samen maken we de toekomst Ondanks het vertrouwen waarmee Unica 2011 begon, werd dit het eerste jaar sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008, waarin de effecten van de stagnerende economie de financiële prestaties substantieel hebben geraakt. Hoewel omzet en orderintake op het gebudgetteerde niveau uitkwamen, was het gerealiseerde resultaat teleurstellend. Inzetten op toegevoegde waarde Het voorzichtige economische herstel van begin 2011 veranderde in de tweede helft van het jaar in een krimp van de economie, met een recessie als gevolg. Ondertussen wordt op de aanbestedingsmarkt nog steeds voornamelijk gegund op de laagste prijs. Daarom verwerft Unica zo veel mogelijk orders middels concepten waarvan de toegevoegde waarde wel wordt beloond, zoals GreenStep en BeGreen Energy. Financiële resultaten De winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen op goodwill daalde van 11,2 miljoen euro in 2010 naar 3,2 miljoen euro in Dit teleurstellende resultaat wordt mede veroorzaakt door investeringen in ICT activiteiten en in nieuwe concepten als Ecopower, BeGreen, GreenStep en Smart. Investeringen die toekomstperspectief bieden. Door lagere marges op projecten in uitvoering kwamen een aantal bedrijfsonderdelen in de rode cijfers. Er zijn structurele maatregelen getroffen die herhaling moeten voorkomen. Bovendien is geïnvesteerd in nieuwe concepten en ICTactiviteiten die Unica onderscheiden van de concurrentie. Blijven ontwikkelen Unica investeerde in 2011 in de doorontwikkeling van BIM (Bouw Informatie Model). BIM wordt meer en meer gezien als de methode voor ketenintegratie binnen de bouwen installatiebranche. Zo worden faalkosten gereduceerd en de kwaliteit van het eindproduct vergroot. Ook verzond Unica de allereerste elektronische factuur naar de Rijksgebouwendienst. De overheidsdoelstelling om 10% van de facturen elektronisch te behandelen, komt daarmee dichterbij. Risicobeheersing geoptimaliseerd De procedure voor orderintake is aangescherpt. Bovendien wordt het automatiseringssysteem heringericht, waardoor de voortgang van en risicofactoren op projecten in uitvoering beter kunnen worden bewaakt. In de training van het personeel besteedt Unica speciale aandacht aan juridische aspecten. Unica Academy brengt Unica naar hoger niveau Met de oprichting van de Unica Academy heeft opleiden & ontwikkelen in 2011 een eigen gezicht gekregen binnen Unica. De Unica Academy fungeert als centraal punt waar leren en ontwikkelen bij elkaar komen, zodat medewerkers van Unica garant staan voor kwaliteit, ondernemerschap, proactiviteit, samenwerking, inventiviteit en natuurlijk up-to-date kennis en vaardigheden. Personeel Het totale personeelsbestand is in 2011 gedaald met circa 31 FTE. Het verloop bedroeg 12%. Het ziekteverzuim is licht gestegen naar 5,2%, waarvan 3,6% wordt veroorzaakt door langdurig verzuim. Strategische samenwerking In 2011 is de strategische samenwerking tussen Unica ICT B.V. en Schutte Informatisering B.V voorbereid.

3 Lokaal opwekken duurzame energie heeft de toekomst Het lokaal opwekken van duurzame energie heeft de toekomst. In 2011 realiseerde Unica meerdere lokale projecten, zoals zonnepanelen voor de gemeente Zwolle en de houtenergiecentrale bij zwembad De Kiefer in Dedemsvaart. Inmiddels exploiteert en beheert Unica vele tientallen lokale installaties. Dit resulteerde in januari 2012 in een overname van Schutte Informatisering door Unica ICT en een gelijktijdige verkoop van 50% van het aandelenkapitaal in Unica ICT aan M.H.B. Schutte Beheer. De activiteiten worden voortgezet onder de naam Unica Schutte ICT. profit. Bovendien levert Unica vanuit haar technologische kennis een bijdrage aan een duurzame woon, leef en werkomgeving van haar klanten. In 2011 zijn ook de laatste profitcenters van Unica gecertificeerd volgens de ISO normering. Duurzame samenleving Unica heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid permanent aandacht voor people, planet en Kennis is onderscheidend Unica richt zich meer en meer op dienstverlening, conceptontwikkeling en recurring business en transformeert daardoor van traditioneel capaciteitsbedrijf naar kennisorganisatie. Op deze wijze vermindert Unica de gevoeligheid voor conjuncturele schommelingen. Overnames die deze strategische koers versterken en uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd, zijn niet uitgesloten. Energiedashboard zorgt voor bewust energiegebruik Unica heeft in 2011 via haar portal Unica Online een nieuw energiemanagementsysteem in gebruik genomen. Aangesloten klanten krijgen hiermee nauwkeurig inzicht in de energieprestaties van hun technische installaties. En kunnen zo tot 25% energie besparen. Aan het nieuwe energiemanagementsysteem op Unica Online is het zogenaamde Greenscreen te koppelen, het nieuwe energiedashboard van Unica. Het Greenscreen is het ideale middel om de energieprestaties van een gebouw aantrekkelijk te visualiseren. Zo krijgen bezoekers en medewerkers snel en eenvoudig inzicht in het energiegebruik en wordt energiebewust gedrag gestimuleerd. Blik op de toekomst De verwachtingen voor de Nederlandse economie in 2012 zijn matig en die voor de bouwsector zelfs zorgelijk. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt op zijn vroegst vanaf 2014 enig herstel. Naar verwachting houdt dit de prijsdruk op de orderintake de komende jaren in stand. Anderzijds zijn er kansen op beter rendement voor die activiteiten die niet direct aan nieuwbouw zijn gerelateerd. De ICT markt bijvoorbeeld. De werkvoorraad en de pijplijn van nog te boeken orders geven een voorzichtig vertrouwen in Unica budgetteert in lijn met de marktontwikkeling een daling van de omzet tot 270 miljoen euro met een rendement van 3%.

4 Geconsolideerde winst en verliesrekening Bedragen in euro s Netto omzet Mutatie onderhanden werk Totaal bedrijfsopbrengsten Afschrijvingen 3,495 3,072 Overige kosten Totaal bedrijfskosten 347, ,231 Bedrijfsresultaat Rentebaten Resultaat deelnemingen Belastingen Nettowinst Geconsolideerde balans Bedragen in euro s Actief Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passief Eigen vermogen Voorzieningen kortlopende schulden Totaal passiva De in dit jaarbericht verstrekte cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2011 van Unica Groep B.V., waarbij een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant is afgegeven door Deloitte Accountants B.V. WKO Dokter verhoogt rendement Unica Ecopower levert duurzame warmte, koude en elektriciteit via duurzame installaties met innovatieve energiebesparende technieken. Op basis van haar eigen WKO installaties heeft Unica Ecopower de laatste jaren ervaring opgedaan in het zo optimaal mogelijk laten presteren van WKO instal laties. Deze kennis is in 2011 omgezet in een nieuwe dienst: de WKO Dokter. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de WKO s in Nederland niet optimaal draait. Met de WKO Dokter biedt Unica Ecopower eigenaren en beheerders van zulke installaties dé oplossing om een hoger rendement te halen uit hun WKO installatie en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

5 De feiten Omzetontwikkeling (in miljoenen euro s) Personeelskosten per medewerker (in euro s) Brutomarge (in % omzet) Omzetverdeling Installatietechniek Technisch beheer Datacenters Informatie- en communicatietechnologie Regeltechniek en gebouwautomatisering Brandbeveiliging Unica Foundation aan de slag in Arnakot, Nepal Unica heeft in 2007 Stichting Unica Foundation opgericht. Via de stichting deelt Unica haar kennis en kunde van duurzame techniek op een structurele en duurzame wijze met de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Onder meer door technische ondersteuning, opleiding en training. In 2011 is gestart met een omvangrijk drinkwater en sanitatieproject in Arnakot en Upper Bengri. In de periode van maart 2011 tot maart 2013 bouwt de Unica Foundation aan een nieuw drinkwatersysteem én nieuwe toiletten. Kwalitatief hoogwaardige pompen, een leidingnet van 19 kilometer en 41 tappunten gaan de bevolking van vers en veilig drinkwater voorzien. Gelijktijdig worden 176 toiletten geplaatst om de hygiëne te verbeteren. Ook krijgt de lokale bevolking educatie op het gebied van lezen en schrijven, hygiëne, onderhoud, financiën en inkomstengenererende activiteiten.

6 Unica Postbus CE Hoevelaken T (033) info@unica.nl Alkmaar Amsterdam Bodegraven Rotterdam Oosterhout Bergen op Zoom Groningen Emmen Zwolle Hengelo Hoevelaken Arnhem Eindhoven Venlo Geleen Maastricht Directie ir. R.A. Dikken algemeen directeur K.A.G. Moser MBA financieel directeur ir. L.A. de Lange directeur ing. F. van Veenen MBA directeur ir. J. Vervoorn directeur Commissarissen ir. A.C. van Rhee president-commissaris drs. M.E. Groothuis MBA commissaris B.J. Krouwel commissaris ir. C. Pannevis commissaris ir. D. van Vliet commissaris installatiegroep