NNIP Fund Factsheet and KiiD

Transcriptie

1 Version 6 / January 2015 NNIP Fund Factsheet and KiiD In this presentation you will find the revised basic designs of fund factsheets and KiiD reporting.

2 Contents 2 Contents 3 Changed elements 4 Changed elements 5 1B KiiD NL 6 1A KiiD NL 7 1A KiiD NL 8 1B KiiD NL 9 1A KiiD NL 10 1A KiiD NL 11 2B KiiD Greek 12 2A KiiD Greek 13 2B KiiD Greek 14 2A KiiD Greek 15 3B Factsheet_Example Equities 16 3A Factsheet_Example Equities 17 3A Factsheet_Example Equities Calibri 18 3A Factsheet_Example Equities 19 3A Factsheet_Example Equities Calibri 20 4B Factsheet_Example Equities 21 4A Factsheet_Example Equities 22 4A Factsheet_Example Equities Calibri 23 5B FS01 Performance Report Mix 5 (BE-FR) 24 5A FS01 Performance Report Mix 5 (BE-FR) 25 5A FS01 Performance Report Mix 5 (BE-FR) Calibri 26 6A FS01 Performance Report FixedIncome 2 (CH-IT) 27 6A FS01 Performance Report FixedIncome 2 (CH-IT) 28 6A FS01 Performance Report FixedIncome 2 (CH-IT) Calibri 29 Fund Factsheet worst case scenarios 30 Fund Factsheet worst case scenarios Calibri 31 7B FS01 Performance Report FixedIncome 3 (NL-EN) 32 7A FS01 Performance Report FixedIncome 3 (NL-EN) 33 7A FS01 Performance Report FixedIncome 3 (NL-EN) Calibri 34 3A Factsheet_Example Equities minimal adjustment 35 3A Factsheet_Example Equities minimal adjustment 36 3A Factsheet_Example Equities minimal adjustment 37 3A Factsheet_Example Equities minimal adjustment 2 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

3 Changed elements Logo Colors Font style Font size Lay-out Charts and tables Not applicable: Photography Illustrations Infographics Icons Note: the following examples show before and after. The new design represent a generic basic design template. All possible design elements are incorporated and may vary by application. 3 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

4 Changed elements Old New Font style, Font size, Colors Charts and tables Font style, Font size, Colors Charts and tables Charts and tables Charts and tables Font style Font size Font style Font size Lay-out Lay-out Logo Logo 4 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

5 1B KiiD NL Front, Before Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. ING Financials Fund - P ISIN: NL Aandelenklasse P van het subfonds ING Financials Fund (hierna te noemen "het fonds") van ING Paraplufonds 1 N.V. Dit fonds wordt beheerd door ING Fund Management B.V. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de financiële sector zoals banken, consumentenkredietverstrekkers, investeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders, onroerendgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World 10/40 Financials (Net). Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico - Potentieel lagere opbrengst Hoger risico - Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoindicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in specifieke sectoren hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse sectoren. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt. Kosten Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend: Instapvergoeding (+ 0,15% of - 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Uitstapvergoeding (+ 0,15% of - 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken: Lopende kosten 0,8% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken: Prestatievergoeding N/A De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen - uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten betreft een kostenschatting. Er is een schatting opgesteld omdat de kostencijfers over de afgelopen periode niet geschikt zijn om een getrouw beeld te geven van het huidige kostenniveau. Het jaarverslag over elk boekjaar zal een gedetailleerd overzicht bevatten van de werkelijk gemaakte kosten. Hierin zijn niet inbegrepen: de prestatievergoedingen de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instapen/of uitstapvergoedingen die door de fondsen zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging Meer informatie over de kosten vindt u in de hoofdstukken "Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds" en "Kosten" van het prospectus dat beschikbaar is op onze website De genoemde in- en uitstapvergoeding betreffen de op- of afslag (dat is het vaste percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd). Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld. INVESTMENT MANAGEMENT 5 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

6 1A KiiD NL Front, After NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey Essentiële Beleggersinformatie NN Financials Fund-P ISIN: NL Aandelenklasse P van het subfonds NN Financials Fund (hierna te noemen het fonds ) van NN Paraplufonds 1 N.V. Dit fonds wordt beheerd door NN Investment Management Doelstellingen en beleggings beleid Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. Kosten Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend: Instapvergoeding (+0,15% of 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Uitstapvergoeding (+0,15% of 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken: Lopende kosten 0,8% Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de financiële sector zoals banken, consumentenkrediet verstrekkers, investeringsmaatschappijen, vermogens beheerders, onroerendgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggings strategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World 10/40 Financials (Net). Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfs analyse. Wij wegen zorgvuldig het De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken: Prestatievergoeding N/A De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten betreft een kostenschatting. Er is een schatting opgesteld omdat de kostencijfers over de afgelopen periode niet geschikt zijn om een getrouw beeld te geven van het huidige kostenniveau. Het jaarverslag over elk boekjaar zal een gedetailleerd overzicht bevatten van de werkelijk gemaakte kosten. Hierin zijn niet inbegrepen: de prestatievergoedingen de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instapen/ of uitstapvergoedingen die door de fondsen zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging. opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico s, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste. en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandig heden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in specifieke sectoren hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse sectoren. Voor het terug krijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt. Meer informatie over de kosten vindt u in de hoofdstukken Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds en Kosten van het prospectus dat beschikbaar is op onze website: FondsenNederland. De genoemde in- en uitstapvergoeding betreffen de op- of afslag (dat is het vaste percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd). Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende fysieke beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld. [type size in pt / line height in pt] Heading Dagny Display 36/40 Subtitle Dagny Display 16/20 ISIN number Dagny Text Regular 10/10 Dagny Text Bold 8.5/10 Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Dagny Text Bold 16/20 Bodytext Dagny Text Regular 8.5/10 Table heading Dagny Text Bold 8/10 Table subheading Dagny Text Regular 7.5/10 Table line top NN Medium Orange, 1.5 pt thick Table line bottom NN Dark Grey 0.75 pt thick 6 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

7 1A KiiD NL Front, After, 2 columns alternative NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey Essentiële Beleggersinformatie NN Financials Fund-P ISIN: NL Aandelenklasse P van het subfonds NN Financials Fund (hierna te noemen het fonds ) van NN Paraplufonds 1 N.V. Dit fonds wordt beheerd door NN Investment Management Doelstellingen en beleggings beleid Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de financiële sector zoals banken, consumentenkrediet verstrekkers, investeringsmaatschappijen, vermogens beheerders, onroerendgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggings strategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World 10/40 Financials (Net). Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Kosten Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend: Instapvergoeding (+0,15% of 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Uitstapvergoeding (+0,15% of 0,15%), + de kosten van het distributiekanaal Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken: Lopende kosten 0,8% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken: Prestatievergoeding N/A De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico s, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste. Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandig heden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in specifieke sectoren hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse sectoren. Voor het terug krijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten betreft een kostenschatting. Er is een schatting opgesteld omdat de kostencijfers over de afgelopen periode niet geschikt zijn om een getrouw beeld te geven van het huidige kostenniveau. Het jaarverslag over elk boekjaar zal een gedetailleerd overzicht bevatten van de werkelijk gemaakte kosten. Hierin zijn niet inbegrepen: de prestatievergoedingen de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instapen/ of uitstapvergoedingen die door de fondsen zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging.meer informatie over de kosten vindt u in de hoofdstukken Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds en Kosten van het prospectus dat beschikbaar is op onze website: De genoemde in- en uitstapvergoeding betreffen de op- of afslag (dat is het vaste percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd). Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende fysieke beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld. [type size in pt / line height in pt] Heading Dagny Display 36/40 Subtitle Dagny Display 16/20 ISIN number Dagny Text Regular 10/10 Dagny Text Bold 8.5/10 Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Dagny Text Bold 16/20 Bodytext Dagny Text Regular 8.5/10 Table heading Dagny Text Bold 8/10 Table subheading Dagny Text Regular 7.5/10 Table line top NN Medium Orange, 1.5 pt thick Table line bottom NN Dark Grey 0.75 pt thick 7 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

8 1B KiiD NL Back, Before In het verleden behaalde resultaten Zie hieronder * 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Fonds 8,7% 32,3% 11,6% -16,9% -53,9% 31,0% 9,2% -18,4% 27,2% 20,8% Benchmark 9,6% 29,2% 11,4% -16,7% -51,2% 27,7% 12,4% -15,3% 28,1% 22,4% In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten, behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van fondsen. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. * Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. # De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een andere, vergelijkbare aandelenklasse van het fonds. Praktische informatie De bewaarder van het fonds: The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Meer informatie over dit fonds en exemplaren van het prospectus en de (half)jaarverslagen van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij ING Fund Management B.V. en via de website in de Nederlandse taal. De koers van de aandelen van het fonds wordt in EUR berekend en gepubliceerd. De koersen worden gepubliceerd op de website Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie, afhankelijk van het land waar u woont. ING Fund Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Deze Essentiële Beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van een subfonds van het fonds ING Paraplufonds 1 N.V. Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds, en supplementen voor ieder afzonderlijk subfonds. Uit hoofde van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht hebben subfondsen jegens andere subfondsen een afgescheiden vermogen. Het fonds staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Aan ING Fund Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

9 1A KiiD NL Back, After NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey In het verleden behaalde resultaten 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonds 8,7 32,3 11,6-16,9-53,9 31,0 9,2-18,4 27,2 20,8 Benchmark 9,6 29,2 11,4-16,7-51,2 27,7 12,4-15,3 28,1 22,4 * Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Praktische informatie De bewaarder van het fonds: The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Meer informatie over dit fonds en exemplaren van het prospectus en de (half)jaarverslagen van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij NN Investment Management en via de website nl/funds/fondsen Nederland in de Nederlandse taal. De koers van de aandelen van het fonds wordt in EUR berekend en gepubliceerd. De koersen worden gepubliceerd op de website Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regel geving van Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie, afhankelijk van het land waar u woont. NN Investment Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. * De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een andere, vergelijkbare aandelenklasse van het fonds. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten, behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van fondsen. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Deze Essentiële Beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van een subfonds van het fonds NN Paraplufonds 1 N.V. Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds, en supplementen voor ieder afzonderlijk subfonds. Uit hoofde van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht hebben subfondsen jegens andere subfondsen een afgescheiden vermogen. Het fonds staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Aan NN Investment Management is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van [type size in pt / line height in pt] Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Dagny Text Bold 16/20 Bodytext Dagny Text Regular 8.5/10 Table legend Dagny Text Regular / Light 8/10 Box line 0.3 pt black Logo size 100% 9 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

10 1A KiiD NL Back, After, 3 columns alternative NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey In het verleden behaalde resultaten 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonds 8,7 32,3 11,6-16,9-53,9 31,0 9,2-18,4 27,2 20,8 Benchmark 9,6 29,2 11,4-16,7-51,2 27,7 12,4-15,3 28,1 22,4 * Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Praktische informatie De bewaarder van het fonds: The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Meer informatie over dit fonds en exemplaren van het prospectus en de (half) jaarverslagen van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij NN Investment Management en via de website nl/funds/fondsen Nederland in de Nederlandse taal. De koers van de aandelen van het fonds wordt in EUR berekend en gepubliceerd. Dekoersen worden gepubliceerd op de website FondsenNederland. Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regel geving van Nederland. Dit kan * van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie, afhankelijk van het land waar u woont. NN Investment Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Deze Essentiële Beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van een subfonds van het fonds NN Paraplufonds 1 N.V. Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds, en supplementen De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een andere, vergelijkbare aandelenklasse van het fonds. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten, behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van fondsen. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. voor ieder afzonderlijk subfonds. Uit hoofde van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht hebben subfondsen jegens andere subfondsen een afgescheiden vermogen. Het fonds staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Aan NN Investment Management is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van [type size in pt / line height in pt] Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Dagny Text Bold 16/20 Bodytext Dagny Text Regular 8.5/10 Table legend Dagny Text Regular / Light 8/10 Box line 0.3 pt black Logo size 100% 10 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

11 2B KiiD Greek Front, Before Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να σχηματίσετε μια τεκμηριωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο η οποία θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε σε αυτό. ING (L) Invest Asia ex Japan - N Cap EUR ISIN: LU Υποκεφάλαιο (στο εξής θα αναφέρεται ως το αμοιβαίο κεφάλαιο) του ING (L). Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την ING Investment Management Luxembourg S.A. Στόχοι και επενδυτική πολιτική Οι μετοχές ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Εκτός από άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να πραγματοποιεί επενδύσεις και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να υλοποιήσει την επενδυτική του στρατηγική. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς MSCI AC Asia ex Japan net return. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τελεί υπό ενεργητική διαχείριση και χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ως προς τις χώρες και τους κλάδους. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται ημερησίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος κίνδυνος - Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις Υψηλότερος κίνδυνος - Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις Τα ιστορικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη κινδύνου, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης κινδύνου δεν παραμένει αμετάβλητος αντίθετα ενδέχεται να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κίνδυνο. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία 6 διότι ο σχετικός κίνδυνος αγοράς, που συνδέεται με τις μετοχές και/ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου χαρακτηρίζεται ως υψηλός. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν υπάρχει δυσκολία πώλησης μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης, οπότε προκαλείται ενδεχομένως δυσκολία να ανακτήσετε το επενδυμένο ποσό πωλώντας τη συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ' ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Επιβαρύνσεις Oι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης σας. Εφάπαξ χρεώσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Προμήθεια Συμμετοχής 0% Προμήθεια Εξαγοράς 0% Αυτό είναι το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να παρακρατηθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την ρευστοποίηση της επένδυσής σας. Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 1,05% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή Υπέρ απόδοσης 0% Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επενδυτής ενδέχεται να πληρώσει λιγότερα - μπορεί να ενημερωθεί σχετικά από τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο. Το μέγεθος των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναγράφεται εδώ είναι ένας κατ' εκτίμηση υπολογισμός των επιβαρύνσεων. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται κατ' εκτίμηση υπολογισμός είναι ότι τα στοιχεία για το κόστος της προηγούμενης περιόδου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν αντικατοπτρίζεται σε αυτά το τρέχον επίπεδο κόστους. Η ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν. Δεν περιλαμβάνονται: Οι προμήθειες Υπέρ απόδοσης Τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση που υφίσταται προμήθεια συμμετοχής /εξαγοράς που καταβάλλεται από τα τμήματα κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία» του ενημερωτικού δελτίου το οποίο διατίθεται στο δικτυακό μας τόπο INVESTMENT MANAGEMENT 11 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

12 2A KiiD Greek Front, After NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές NN (L) Invest Asia ex Japan - N Cap EUR ISIN: NL Υποκεφάλαιο (στο εξής θα αναφέρεται ως το αμοιβαίο κεφάλαιο) του NN (L). Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την NN Investment Management Luxembourg S.A. Title Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο και δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες Στόχοι και επενδυτική πολιτική Οι μετοχές ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Εκτός από άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να πραγματοποιεί επενδύσεις και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να υλοποιήσει την επενδυτική του στρατηγική. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος κίνδυνος Κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις Υψηλότερος κίνδυνος Κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις Τα ιστορικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη κινδύνου, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης κινδύνου δεν παραμένει αμετάβλητος αντίθετα ενδέχεται να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται Επιβαρύνσεις Oι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης σας. Εφάπαξ χρεώσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Προμήθεια Συμμετοχής 0% Προμήθεια Εξαγοράς 0% Αυτό είναι το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να παρακρατηθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την ρευστοποίηση της επένδυσής σας. απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς MSCI AC Asia ex Japan net return. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τελεί υπό ενεργητική διαχείριση και χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση ως προς τις χώρες και τους κλάδους. Μπορείτε να πωλήσετε τη επένδυση χωρίς κίνδυνο. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία 6 διότι ο σχετικός κίνδυνος αγοράς, που συνδέεται με τις μετοχές και/ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μετοχών ή/ και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση: 1,05% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή Υπέρ απόδοσης: 0% Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επενδυτής ενδέχεται να πληρώσει λιγότερα - μπορεί να ενημερωθεί σχετικά από τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο. Το μέγεθος των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναγράφεται εδώ είναι ένας κατ εκτίμηση υπολογισμός των επιβαρύνσεων. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται κατ εκτίμηση υπολογισμός είναι ότι τα διαβάσετε, ούτως ώστε να σχηματίσετε μια τεκμηριωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο η οποία θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε σε αυτό. συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται ημερησίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη. ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου χαρακτηρίζεται ως υψηλός. Κίνδυνοι ρευστότητας προκύπτουν όταν υπάρχει δυσκολία πώλησης μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης, οπότε προκαλείται ενδεχομένως δυσκολία να ανακτήσετε το επενδυμένο ποσό πωλώντας τη συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. στοιχεία για το κόστος της προηγούμενης περιόδου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν αντικατοπτρίζεται σε αυτά το τρέχον επίπεδο κόστους. Η ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν. Δεν περιλαμβάνονται: Οι προμήθειες Υπέρ απόδοσης Τα έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση που υφίσταται προμήθεια συμμετοχής /εξαγοράς που καταβάλλεται από τα τμήματα κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο «Αμοιβές, έξοδα και φορολογία» του ενημερωτικού δελτίου το οποίο διατίθεται στο δικτυακό μας τόπο nnip/lu/funds/funds/fundinfo. [type size in pt / line height in pt] Heading Calibri Bold 29/30 Subtitle Calibri Bold 16/20 ISIN number Calibri Regular 10/10 Calibri Bold 8.5/10 Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Calibri Bold 16/20 Bodytext Calibri Regular 8.5/10 Table heading Calibri Bold 8/10 Table subheading Calibri Regular 7.5/10 Table line top NN Medium Orange, 1.5 pt thick Table line bottom NN Dark Grey 0.75 pt thick Logo size 100% 12 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

13 2B KiiD Greek Back, Before Προηγούμενες αποδόσεις δείτε παρακάτω # 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Αμοιβαίο κεφάλαιο -47,0% 49,7% 24,0% -16,4% 14,2% Δείκτης αναφοράς -49,9% 66,7% 27,9% -14,5% 20,5% # Οι επιδόσεις έως την ημερομηνία έναρξης είναι αποτέλεσμα προσομοίωσης και αντικατοπτρίζουν τις προηγούμενες επιδόσεις άλλης, συγκρίσιμης κατηγορίας μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη αναφορικά με μελλοντικά αποτελέσματα. Οι προηγούμενες αποδόσεις που εμφανίζονται εδώ λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, μη περιλαμβανομένων των εξόδων εισόδου και εξόδου καθώς και των εξόδων μετατροπής Το παρόν υποκεφάλαιο άρχισε να λειτουργεί το Η παρούσα κατηγορία μετοχών άρχισε να λειτουργεί το Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίζονται σε EUR. Πρακτικές πληροφορίες Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων άλλων κατηγοριών μετοχών, αντίτυπων του ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας καθώς και της εξαμηνιαίας έκθεσης, παρέχονται δωρεάν από την εταιρεία διαχείρισης και επίσης στον διαδικτυακό τόπο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Τσεχικά, Σουηδικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Ελληνικά, Σλοβακικά, Δανικά, Ουγγρικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά και Πολωνικά. Η τιμή των μετοχών/μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται και δημοσιεύεται σε EUR. Οι τιμές θα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της ακόλουθης χώρας: Λουξεμβούργου. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική σας φορολογική κατάσταση. Η ING Investment Management Luxembourg S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Στο παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών περιγράφεται το υποκεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου ING (L). Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις για το αμοιβαίο κεφάλαιο προετοιμάζονται για ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβανομένων όλων των υποκεφαλαίων. Σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού κάθε υποκεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να διαχωρίζονται και να ρευστοποιούνται χωριστά. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργουκαι υπόκειται σε έλεγχο από τη Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Η ING Investment Management Luxembourg S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργου και υπόκειται σε έλεγχο από τη Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Το παρόν έντυπο συντάχθηκε στις 24/10/ NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

14 2A KiiD Greek Back, After NN Medium Orange NN Dark Purple PT NN Light Grey Προηγούμενες αποδόσεις 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonds 8,7 32,3 11,6-16,9-53,9 31,0 9,2-18,4 27,2 20,8 Benchmark 9,6 29,2 11,4-16,7-51,2 27,7 12,4-15,3 28,1 22,4 * Οι επιδόσεις έως την ημερομηνία έναρξης είναι αποτέλεσμα προσομοίωσης και αντικατοπτρίζουν τις προηγούμενες επιδόσεις άλλης, συγκρίσιμης κατηγορίας μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πρακτικές πληροφορίες Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων άλλων κατηγοριών μετοχών, αντίτυπων του ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας καθώς και της εξαμηνιαίας έκθεσης, παρέχονται δωρεάν από την εταιρεία διαχείρισης και επίσης στον διαδικτυακό τόπο Fundinfo στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Τσεχικά, Σουηδικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Ελληνικά, Σλοβακικά, Δανικά, Ουγγρικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά και Πολωνικά. Η τιμή των μετοχών/μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται και δημοσιεύεται σε EUR. Οι τιμές θα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της ακόλουθης χώρας: Λουξεμβούργου. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική σας φορολογική κατάσταση. Η NN Investment Management Luxembourg S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο. * Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη αναφορικά με μελλοντικά αποτελέσματα. Οι προηγούμενες αποδόσεις που εμφανίζονται εδώ λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα, μη περιλαμβανομένων των εξόδων εισόδου και εξόδου καθώς και των εξόδων μετατροπής. Το παρόν υποκεφάλαιο άρχισε να λειτουργεί το Η παρούσα κατηγορία μετοχών άρχισε να λειτουργεί το Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίζονται σε EUR. Στο παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών περιγράφεται το υποκεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου NN (L). Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις για το αμοιβαίο κεφάλαιο προετοιμάζονται για ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβανομένων όλων των υποκεφαλαίων. Σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού κάθε υποκεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να διαχωρίζονται και να ρευστοποιούνται χωριστά. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργουκαι υπόκειται σε έλεγχο από τη Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Η NN Investment Management Luxembourg S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργου και υπόκειται σε έλεγχο από τη Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Το παρόν έντυπο συντάχθηκε στις 24/10/2013. [type size in pt / line height in pt] Orange lines NN Medium Orange, 1.5 pt thick Heading Calibri Bold 16/20 Bodytext Calibri Regular 8.5/10 Table heading Calibri Bold 8/10 Table subheading Calibri Regular 7.5/10 Table line top NN Medium Orange, 1.5 pt thick Table line bottom NN Dark Grey 0.75 pt thick Box line 0.3 pt black Logo size 100% 14 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015

15 3B Factsheet_Example Equities Front, Before MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING Financials Fund Morningstar Ratings 30/06/2014 Beleggingsbeleid Het fonds belegt door hoofdzakelijk te participeren in een of meer ING Basis Fondsen. Het in deze paragraaf beschreven beleggingsbeleid is het beleid zoals dat wordt gehanteerd door dit(/deze) ING Basis Fonds(en). Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de financiële sector zoals banken, consumentenkredietverstrekkers, investeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders, onroerendgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World 10/40 Financials (Net). Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste. # De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een andere, vergelijkbare aandelenklasse van het fonds. Cumulatief rendement (netto %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Inception Fonds Benchmark Rendement per jaar (netto %) EUR 1Y 3Y 5Y Inception Fonds Benchmark Jaarlijks rendement (netto %) Gegevens per 30/06/2014 Kerngegevens Type Fonds EQUITY P EUR Share Class Valuta Share Class ISIN Code NL Bloomberg Code - Reuters Code - Telekurs Code 0 WKN Code - Sedol Code - Domicilie NLD Benchmark MSCI World 10/40 Financials Net (since 1 Feb 2014; as per 1 Aug 2003 MSCI World Financials TR; previ Koers Frequentie Fondsgegevens Kosten DAIL Oprichtingsdatum Fonds 30/11/2013 Oprichtingsdatum Share Class 30/11/2013 Koers EUR Koers vorige maand EUR Jaar Hoog (15/01/2014) EUR Jaar Laag (27/08/2013) EUR Totale Nettowaarde Fonds (Mln) EUR Totale Nettowaarde Share Class (Mln) EUR Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln) EUR Aantal Uitstaande Aandelen 3,778,520 Lopende kosten per jaar 0.80% Beheerkosten per jaar 0.70% Servicekosten per jaar 0.10% Top 10 Holdings Citigroup Inc 5.95% Jpmorgan Chase & Co 5.35% Ing Groep Nv-Cva 4.42% Wells Fargo & Co 4.25% Bnp Paribas 3.78% Berkshire Hathaway Inc-Cl B 2.82% Metlife Inc 2.78% Can Imperial Bk Of Commerce 2.76% Prudential Plc 2.% Deutsche Bank Ag-Registered 2.56% EUR 2014YTD Fonds Benchmark Disclaimer Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen. Disclaimer Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen. INVESTMENT MANAGEMENT 15 NNIP Fund Factsheet and KiiD Total Identity Version 6 - January 2015