Agendapunt: Sliedrecht, 24 januari 2006

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 januari 2006 Onderwerp: Exploitatie van het multifunctionele centrum De Lockhorst, bestaande uit een sporthal, bronbad en zalencentrum door Optisport Sliedrecht B.V. Samenvatting: In 1995 is sportcomplex De Lockhorst geopend, bestaande uit een bronbad en een sporthal. De gemeente Sliedrecht is eigenaar van dit complex en heeft de exploitatie uitbesteed aan de private stichting Sport en Recreatie Accommodaties Sliedrecht (hierna te noemen SRA). In 2001 is het bronbad uitgebreid en is een zalencentrum, bestaande uit een theaterzaal, vergaderruimtes en een horecavoorziening aan het complex toegevoegd. De SRA is zowel exploitant als eigenaar van het zalencentrum en heeft de bouw op basis van een gemeentelijke garantiestelling kunnen financieren. De gemeente heeft zich garant gesteld voor de aanloopverliezen voor een periode van vijf jaar en een totaalbedrag van ,--. De resultaten van het zalencentrum zijn achtergebleven, waardoor een onderzoek naar de verbetermogelijkheden is gestart. Hieruit is als aanbeveling gekomen een aanbestedingstraject op te starten voor een commerciële exploitant. Met de gekozen kandidaat zijn onderhandelingen gevoerd op basis van de voorwaarden in het bestek en de mogelijkheden, die de exploitant in het multifunctionele centrum ziet om de exploitatie te verbeteren. Op basis van deze gesprekken en de visie van uw raad zijn wij tot overeenstemming gekomen, zowel over de door Optisport te leveren prestaties als de daarvoor aan Optisport te verstrekken exploitatiebijdragen. De afspraken, die zijn gemaakt, zijn vastgelegd in drie huurovereenkomsten en drie exploitatieovereenkomsten. Aanleiding: Gezien de achterblijvende resultaten van één van de bedrijfsonderdelen van multifunctioneel centrum De Lockhorst, het zalencentrum, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze te verbeteren. Hopman Andres Consultants heeft als aanbeveling gedaan de exploitatie uit te besteden aan een commerciële marktpartij. Een marktpartij is doorgaans beter in staat om slagvaardig in te spelen op (markt) ontwikkelingen en opereert op basis van een winstoogmerk. Hierdoor heeft de partij er direct belang bij om de opbrengsten te optimaliseren en de kosten te minimaliseren. Ook zou een voordeel zijn om alle drie onderdelen, te weten bronbad, sporthal en zalencentrum samen te voegen tot één multifunctioneel centrum en dit als zodanig te laten te exploiteren. De synergie, die bij samenvoeging van de drie afzonderlijke producten wordt bewerkstelligd levert namelijk exploitatievoordelen op. Uit de aanbestedingsprocedure is Optisport Exploitaties B.V. als geschikte partij gekozen. Met Optisport is conform de aanbestedingsvoorwaarden overeenstemming bereikt over zowel de door Optisport te leveren prestaties als de daarvoor door ons aan Optisport te verstrekken exploitatiebijdragen. De afspraken worden vastgelegd in drie huurovereenkomsten en drie exploitatieovereenkomsten.

2 - 2 - Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: Alternatieven Alternatief voor exploitatie door Optisport is de voortzetting van de exploitatie voor het gehele multifunctionele centrum of een deel daarvan door een stichtingsbestuur. De optie om enkel het zalencentrum commercieel te verpachten en de twee andere bedrijfsonderdelen door een stichting is niet haalbaar, voornamelijk omdat dan de synergievoordelen, bijvoorbeeld het aanbieden van arrangementen en intensieve samenwerking met de horeca-exploitant van de brasserie bij het bronbad Elco wegvallen. Daarnaast wenst het huidige ad-interim bestuur haar taak niet nóg langer op zich te nemen. En het vinden van bekwame vrijwilligers, die een dergelijke taak op zich willen nemen en naar behoren uit kunnen voeren is zeer moeilijk. Bovendien betekent exploitatie door eens stichtingsbestuur een grotere bijdrage vanuit de gemeente en zijn de financiële prikkels minder aanwezig dan bij een commerciële exploitant. Keuze Overwegende dat: de maatschappelijke, culturele activiteiten van het zalencentrum behouden zullen worden; de commerciële producten gemaximaliseerd worden; een knip wordt gemaakt voor wat betreft de exploitatie van het zalencentrum, wat inhoudt dat voor een periode van bijna twee jaar (tot en met 2007) afspraken worden gemaakt voor wat betreft de commerciële en niet-commerciële invulling van het zalencentrum en hierdoor inzicht kan worden verkregen in de haalbaarheid van de dorpshuis-plus functie; geëvalueerd en besloten zal worden aan de hand van de resultaten worden of het zalencentrum in de huidige vorm dient te worden voortgezet of een (gedeeltelijk) andere functie toegekend moet krijgen, waarbij bezettingsgraad en omzet maatstaf zijn; het voortbestaan van het bronbad en de sporthal gegarandeerd worden in deze constructie, ongeacht de exploitatieresultaten van het zalencentrum; harde afspraken zijn gemaakt over tarifering voor wat betreft de huurtarieven en de mogelijkheden tot inhuur van uren in de sporthal en idem voor het bronbad.(tarieven voor scholen, verenigingen, zwemlessen en recreatief gebruik worden met ingang van 1 januari 2007 berekend aan de hand van het Consumenten Prijs Indexcijfer, reeks alle huishoudens zoals vastgesteld door het CBS te Voorburg/Heerlen); Optisport de bestaande inroostering van uren en contracten met sportverenigingen één op één overneemt en de afspraken boven mogelijk andere door Optisport te ontplooien activiteiten prevaleren; Wordt u geadviseerd om de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen om exploitatie door Optisport mogelijk te maken. Overwegingen Bij de overwegingen hebben wij rekening gehouden met de opvattingen, ideeën en wensen ten aanzien van de invulling van het beheer en de exploitatie van het multifunctionele centrum De Lockhorst. De sporthal en het zwembad zien wij als basisvoorzieningen voor de inwoners van Sliedrecht, die niet kostendekkend beheerd en geëxploiteerd kunnen worden. Daarom is ondersteuning door middel van een gemeentelijke exploitatiebijdrage gerechtvaardigd. De sporthal wordt met name op de doordeweekse avonden volledig verhuurd aan Sliedrechtse sportverenigingen; de bezetting overdag en in het weekend ligt beduidend lager. Toch is het exploitatieresultaat acceptabel, onder andere door de synergie met de andere bedrijfsonderdelen. Vanaf de start van het zalencentrum werden de volgende functies toegekend: commercieel vergadercentrum en commercieel zalencentrum voor bruiloften en partijen; cultureel centrum voor theaterproducties; cultureel centrum voor uitvoeringen van plaatselijke verenigingen;

3 - 3 - vergadercentrum voor plaatselijke verenigingen, die niet over een eigen accommodatie beschikten. De mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten had na vijf jaar moeten leiden tot een winstgevend product. Dit is tot nu toe niet gerealiseerd. Vanaf de opening van het zalencentrum zijn, om diverse redenen, zowel de commerciële als de niet-commerciële, culturele activiteiten onvoldoende ontplooid. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat de resultaten een stijgende lijn vertonen. Dit blijkt uit de begrotingen en de financiële kwartaalrapportages van de stichting SRA. Om tot een beter exploitatieresultaat te komen is onderzocht welke kansen het zalencentrum biedt om tot een beter resultaat te kunnen komen. Daarbij is tevens de vraag gesteld of het wenselijk is om één of meerdere (niet-commerciële) functies van het zalencentrum te wijzigen, mocht dit een oplossing blijken. Er wordt evenwel nog veel waarde gehecht aan de zogenaamde dorpshuisplus-functie van het zalencentrum. Dat houdt in dat het zalencentrum een laagdrempelige ontmoetingsplaats dient te zijn voor alle inwoners van Sliedrecht. Duidelijk moge zijn dat de dorpshuisplus-functie de exploitatieresultaten negatief beïnvloedt. Gesteld is echter dat het maatschappelijke belang van het centrum prevaleert boven het economische belang. Voor de beeldvorming is het van belang dat ook bij een optimale exploitatie van het zalencentrum, waarbij de huidige functies gehandhaafd blijven, het zalencentrum nooit economisch rendabel zal worden. Indien besloten wordt om het zalencentrum in de huidige vorm te exploiteren zal er jaarlijks door de gemeente een exploitatiebijdrage geleverd moeten worden. Bij de overweging heeft ook de financiële bijdrage van de gemeente meegespeeld. In onderstaande tabel laten wij zien wat de verschillen zijn bij exploitatie door Optisport en door de SRA. Aanbieding Optisport Begroting SRA 2006 Verschil A B A -/- B Zwembad Exploitatiebijdrage Huuropbrengst Sporthal Exploitatiebijdrage Huuropbrengst Exploitatiebijdrage Huuropbrengst Verhoging kapitaallasten door aankoop zalencentrum Gemeentelijk deel onderhoud, belastingen en verzekeringen Financiële aspecten: Wij stellen u voor het zalencentrum tegen de boekwaarde per 28 februari 2006 aan te kopen van de stichting SRA. Per 31 december 2005 bedraagt de boekwaarde ,- (exclusief BTW). Omdat de boekwaarde per 28 februari op dit moment nog niet bekend is zijn we bij de berekening van de kapitaallasten voorshands uitgegaan van de boekwaarde per Een nog nader te specificeren

4 - 4 - deel van de inventaris zal vervolgens worden doorverkocht aan Optisport. De resterende boekwaarde zal in de gemeentelijke boekhouding worden afgeschreven conform de regels uit de nota Gemeentelijke Balans. De jaarlijkse kapitaallasten dient de gemeente te dragen. Daarnaast zijn budgetten nodig voor onderhoud, belastingen en verzekeringen. Na 1 maart zal de Stichting Sport- en Recreatieaccommodaties (SRA) worden geliquideerd. De aanbieding van Optisport is gebaseerd op het onderstaande exploitatie-overzicht op basis van een vol jaar. Exploitatie-opzet aanbieding Optisport d.d. 24 januari 2006, aangepast op de onderdelen afschrijvingen, rente en huur voor het onderdeel Zwembad 2006 Sporthal Totaal 2006 OPBRENGSTEN Zwembad Sporthal Zalenhuur/AV-middelen Fitness 0 Horeca Doorbelaste kosten energie Pacht keuken Overige opbrengsten Totaal opbrengsten KOSTEN Personeelskosten Energie Onderhoud Afschrijvingen Verzekeringen en belastingen Administratie en beheer Huur Algemene kosten Rente Totaal kosten EXPLOITATIERESULTAAT De bovenstaande huuropbrengst voor het zalencentrum is gebaseerd op 6,63% van het oorspronkelijke investeringsbedrag ( ,-) en sluit daarmee aan bij de methodiek die voor het zwembad en de sporthal wordt gehanteerd in het kader van de BTW-constructie. Het huurbedrag voor het zalencentrum dient nog te worden aangepast met de over te dragen boekwaarde van de inventaris. Hierdoor dalen de gemeentelijke opbrengsten. Tegelijkertijd dalen dan de gemeentelijke kapitaallasten. Mutaties gemeentebegroting 2006 Samenvattend zijn de gevolgen voor de gemeentebegroting als volgt:

5 - 5 - Prod. Gevolgen voor de gemeentebegroting 2006 Toelichting Mutaties in de opbrengsten 2006 (uitgaande van 10 maanden exploitatie door Optisport) Grondzaken Vervallen erfpachtbedrag zalencentrum SRA Huurbedrag zalencentrum, te betalen door Optisport 167 Beschikking over de ABR Conform besluit in de zomernota ) Daling Lasten 82 Sporthal nabij zwembad Lagere exploitatiebijdrage Hogere Lasten 83 Zwemaccommodaties Hogere exploitatiebijdrage aan Optisport Bijdrage aan Optisport tbv exploitatietekort Kapitaallasten Eigenaarsonderhou d zalencentrum Belastingen en rechten zalencentrum Verzekeringen zalencentrum Saldo vanaf 2007 te dekken via zomernota (- is budgettair nadelig) ) Het ging bij de zomernota 2005 om een bedrag van ,-. Bij afzonderlijk voorstel wordt de raad voorgesteld voor de stichting SRA een subsidiebedrag 2006 ad ,- beschikbaar te stellen ten laste van de ABR. Totaal dus ,- is ,- ten laste van de ABR. Ten behoeve van de gemeentelijke jaarrekening 2005 zal de prognose van de ABR worden geactualiseerd. Communicatie: Uw besluitvorming zal aan betrokken partijen worden gecommuniceerd.

6 - 6 - Vervolgtraject: Na uw besluitvorming zullen de juridisch noodzakelijke handelingen worden uitgevoerd, zullen de overeenkomsten met Optisport worden aangegaan, zal de SRA geliquideerd worden en zal eind 2007 geëvalueerd worden of de huidige opzet van het zalencentrum wordt gecontinueerd. Advies raadscommissie: Voorgesteld besluit: Het zalencentrum aan de Sportlaan 1 te Sliedrecht aan te kopen tegen de boekwaarde per 28 februari 2006 en hiervoor het benodigde budget beschikbaar te stellen, voorshands te stellen op ,- en definitief te bepalen aan de hand van de liquidatiebalans van de stichting SRA. In te stemmen met de budgetmutaties van de gemeentebegroting zoals aangegeven in dit raadsvoorstel. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée