Stichting Open Arms. Financieel verslag Pagina 1

Transcriptie

1 Stichting Open Arms Financieel verslag 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Verklaring controle financieel verslag Pagina 2

3 Inleiding Voor u ligt onze financiële verantwoording over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december Stichting Open Arms is een initiatief van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder. Op 2 november 2009 werd de Stichting Open Arms opgericht ter coördinatie van missionaire en diaconale activiteiten in deelgemeente Rotterdam Prins Alexander, en met name in de wijk Het Lage Land. Gecoördineerd door een opbouwwerker zetten ca. 80 vrijwilligers zich dankbaar en in afhankelijkheid van God in voor de activiteiten van de stichting Open Arms. Daarbij hebben ze wekelijks contact met meer dan 150 wijkbewoners. Onze visie is gebaseerd op God s liefde voor mensen. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad (Johannes 4:19). Uit liefde voor onze buurtgenoten, willen wij via Stichting Open Arms ons inzetten voor wijkbewoners. Zo simpel is onze missie: wij ondersteunen en met hen meelopen. In 2015 waren er 10 activiteiten onder de verantwoordelijkheid van Stichting Open Arms: het voedselbank-uitdeelpunt, de Ouderensoos, het Inloopcafé, het Crea Café, de Alphacursus, de Nederlandse Taalcursus, het Maatjesproject en ondersteuning bij het Zomerproject, het restaurant Samen eten en een winkel in tweede handsspullen. Met De Lelie Zorggroep is er overeenkomst om het voormalige schoolgebouw aan de Duikerstraat 31 (Het Palet) samen te exploiteren. De eerste maanden van 2015 stonden nadrukkelijk in het teken van het verbouwen van Het Palet. Op 5 maart 2015 is Het Palet officieel geopend. Het Palet vormt de vaste basis voor de activiteiten van Open Arms, en in korte tijd heeft Het Palet zich een vaste plaats verworven in Het Lage Land, en veel wijkbewoners hebben de weg naar het Palet gevonden. Bij het plannen en uitvoeren van onze activiteiten werken wij graag samen met (leden van) verschillende kerken in de wijk, alsook met sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de deelgemeente. Het bestuur van de Stichting Open Arms B. van Ieperen (voorzitter) E.W. van der Poel (penningmeester) Pagina 3

4 Stichting Open Arms Balans per 31 december 2015 Activa Ref. 31 december december 2014 Materiële vaste activa 1 PM PM Vorderingen , ,77 Liquide middelen , ,08 Totaal activa , ,85 ========== ========= Passiva Algemene reserve (neg) 4 644,13 -/ ,57 Kortlopende schulden , ,28 Totaal passiva , ,85 ========== ======== Pagina 4

5 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Het Palet Baten Winkel ,19 Verhuur ,00 Pantry ,62 Totaal ,81 Lasten Winkel 2.985,60 Pantry ,58 Beheerkosten ,29 Totaal ,47 Het resultaat op het beheer van Het Palet bedraagt 7.133,66 (negatief). 50% komt ten laste van het resultaat van komt Open Arms ad ,83. De andere 50% komt voor rekening van de Lelie Zorggroep en wordt in mindering gebracht op het verstrekte voorschot. Voorschot Lelie Zorgroep Verstrekte voorschot ,50 Aandeel resultaat ,83 Resterend voorschot Lelie Zorggroep ,67 Investering Het Palet Baten Ontvangen giften, subsidies ,40 Lasten Betaalde kosten ,67 Pagina 5

6 In 2015 zijn door het Oranje Fonds, t Trekpaerd en de Gebiedscommissie Prins Alexander subsidies toegekend. Van de subsidie van de Gebiedscommissie Prins Alexander wordt in 2016 nog 6.627,60 uitgekeerd. Sinds medio 2014 bedraagt de totale investering in Het Palet Open Arms Ref. Baten Giften ,85 Overige baten ,22 Giften evangelisatie ,74 Auto ,64 Subtotaal baten ,45 Verrekening het Palet ,33 Totaal baten ,78 ========== Lasten Open Arms ,60 Evangelisatie ,77 Auto ,26 Subtotaal lasten ,63 Resultaat Het Palet , ,46 Lasten minus baten ,68 Totaal ,78 ========= Pagina 6

7 Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa PM Auto Laptops Printers Inventaris Het Palet PM PM PM PM 2. Vorderingen 8.964,23 Evangelisatie 1.263,37 Diaconie SGA auto 553,26 Het Palet 7.147,60 3. Liquide middelen ,25 Kas 3.063,70 ABN Bank (1) 7.128,41 ABN Bank (2) 2.575,60 ING Bank 136,74 Spaarrekening 13,80 4. Algemene reserve 644,13 -/- 5. Kortlopende schulden ,59 Kosten evangelisatie 379,75 Diverse kosten 3.645,44 Lelie Zorggroep ,67 Het Palet 8.265,73 Pagina 7

8 Toelichting op de resultaatsbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt als bate verwerkt in de staat van baten en lasten De Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder staat voor garant voor het vermogen van de stichting. Aan deze garantstelling kan door de stichting jaarlijks maximaal worden onttrokken. In de verslagperiode heeft de stichting onttrokken uit deze garantstelling. De totale onttrekking bedraagt Door de diaconie van de Samenwerkingsgemeente Alexander zijn middelen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een auto waarmee elektrische rolstoelen kunnen worden vervoerd. De gebruikers van de auto betalen een vast bedrag per gereden kilometer. De diaconie van de Samenwerkingsgemeente Alexander heeft zich garant gesteld voor eventuele verliezen. De waarde van materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf direct volledig afgeschreven. Toelichting op de baten en lasten 6. Giften ,85 7. Overige baten ,92 Samenwerkingsgemeente Alexander 7.500,00 Hebbezzzz 1.351,77 Samen eten 855,50 Diverse baten 3.281,65 8. Giften evangelisatie 3.967,74 Pagina 8

9 9. Auto 3.421, Open Arms ,60 Inloop cafe/crea cafe 1.142,85 Taallessen 116,00 Samen eten 1.583,72 Soos 240,00 Algemene kosten stichting 2.760,04 Opbouwwerker ,66 Overige uitgaven 4.874, Evangelisatie 3.340, Auto 1.964,26 Overige informatie Bij de stichting Open Arms is een medewerker in dienst. Open Arms heeft op 1 augustus 2014 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van twee jaar om de voormalige school aan de Duikerstraat 29 te kunnen gebruiken. De exploitatiekosten worden 50%/50% gedeeld met de Lelie Zorggroep. De kosten van de medewerker worden voor 20% doorbelast in de huisvestingkosten. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met de Lelie Zorggroep. De huurovereenkomst met de Gemeente Rotterdam kan vanaf 31 juli 2016 jaarlijks met een periode van een jaar worden verlengd. In overleg met de Lelie Zorggroep is besloten de overeenkomst te verlengen tot 1 augustus Pagina 9

10 Verklaring kascontrole commissie Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening gecontroleerd aan de hand van de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Wij hebben het financieel verslag gecontroleerd en zijn van mening dat het financieel verslag over 2015 een goed en getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de Stichting Open Arms. Op basis hiervan adviseren wij het Bestuur de penningmeester te dechargeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Capelle aan den IJssel, Cor van Esch Rens de Ben Pagina 10