KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1

Transcriptie

1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : index-icb met kapitaalbescherming: buitenlandse aandelen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de eventuele stijging van een Selectie (1) van 10 aandelen uit een korf van 21 aandelen (zoals hierna bepaald) uit de sectoren technologie, media en telecommunicatie. De eventuele stijging van deze Selectie (= Eindwaarde min Startwaarde gedeeld door de Startwaarde), wordt op de Vervaldag uitgekeerd ten belope van 100 %. Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken zal de bevek zogenaamde "equity swaps" afsluiten, binnen de grenzen opgelegd door de wet, met een eersterangstegenpartij. Dit betekent dat het compartiment hoofdzakelijk zal beleggen in termijnrekeningen waarvan de inkomsten worden geruild ("geswapt") tegen het recht om op de Vervaldag de stijging van de selectie uit de korf van aandelen te verkrijgen. De termijnrekeningen worden over minimum 3 eersterangstegenpartijen gespreid, met een maximum van 60% per tegenpartij. VERVALDAG : vrijdag 30 juli TUSSENTIJDSE EVALUATIE : vrijdag 29 juli STARTWAARDE : voor elk aandeel in de korf, het gemiddelde van de Koers (2) van de eerste tien Evaluatiedagen (3) vanaf en met inbegrip van woensdag 5 juli TUSSENTIJDSE WAARDE : voor elk aandeel in de korf, het gemiddelde van de Koers (2) van de eerste tien Evaluatiedagen (3) van juli EINDWAARDE : voor elk aandeel in de korf, het gemiddelde van de Koers (2) van de eerste tien Evaluatiedagen (3) van juli UITDRUKKINGSMUNT : EUR, waarbij de wisselkoersevolutie van de uitdrukkingsmunt van de aandelen in de korf ten opzichte van de EUR relevant is. BEOORDELING EN AANDUIDING VAN HET RISICO VAN HET ONDERLIGGEND: Klasse 4 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) (*) ( ** ). (*) MORELE KAPITAALWAARBORG : De terugbetaling van de initiële inschrijvingswaarde op Vervaldag is moreel gewaarborgd. (1) SELECTIE : Op de Tussentijdse Evaluatie wordt voor elk aandeel afzonderlijk de opbrengst (= Tussentijdse waarde van het aandeel min Startwaarde van het aandeel gedeeld door de Startwaarde van het aandeel) berekend. Vervolgens wordt het aandeel met de kleinste opbrengst verwijderd uit de korf; dit wordt herhaald tot er nog zestien aandelen in de Selectie overblijven. Op Vervaldag wordt, uitgaande van de zestien overblijvende aandelen in de selectie, voor elk aandeel afzonderlijk de opbrengst (= Eindwaarde van het aandeel min Startwaarde van het aandeel gedeeld door de Startwaarde van het aandeel) berekend. Het aandeel met de grootste opbrengst wordt verwijderd uit de korf; dit wordt herhaald tot wanneer er nog tien aandelen in de Selectie overblijven. Elk aandeel in deze selectie krijgt hetzelfde gewicht. (2) KOERS : Slotkoers, met name de koers van een aandeel in de korf zoals deze bij het sluiten van de beurs wordt berekend en bekendgemaakt door de verantwoordelijke beursinstantie van de beurs waarop het aandeel noteert (of haar wettelijke opvolger). (**).Er werden 7 risicoklassen gedefinieerd waarbij klasse 0 het laagste risico aangeeft en klasse 6 het hoogste. Mocht de oorspronkelijk toegekende risicoklasse gewijzigd worden, dan zal in de (half)jaarverslagen van de ICB's de aangepaste klasse worden opgenomen. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene informatiebrochure over ICB s die verkrijgbaar is bij de instelling die de financiële dienst verzorgt.

2 (3) EVALUATIEDAG : Is voor elk aandeel in de korf een beursdag voor de beurs waarop het aandeel noteert, tenzij zich op zo'n dag ten aanzien van dit aandeel een marktverstorende gebeurtenis voordoet (opschorting of beperking van de handel in dit aandeel). Indien zich een marktverstorende gebeurtenis voordoet ten aanzien van een aandeel in de korf, wordt de originele Evaluatiedag voor dit aandeel vervangen door de eerstvolgende beursdag, waarop zich geen marktverstorende gebeurtenis voordoet en die zelf geen originele Evaluatiedag is. Indien echter gedurende elk van de vijf beursdagen volgend op de originele Evaluatiedag een marktverstorende gebeurtenis voordoet, (i) zal deze vijfde beursdag beschouwd worden als de originele Evaluatiedag, (ii) zal de bevek, in overleg met de eersterangstegenpartij waarmee een swapovereenkomst werd gesloten, te goeder trouw de koers van het aandeel schatten zoals het zou genoteerd zijn op deze vijfde beursdag en (iii) zal de bevek de aandeelhouders op de hoogte brengen van (a) de marktverstorende gebeurtenis die zich heeft voorgedaan ten aanzien van een of meerdere aandelen, (b) de gewijzigde voorwaarden voor het bepalen van de Start- en/of Tussentijdse en/of Eindwaarde en (c) de modaliteiten inzake uitkeringen van gelden overeenkomstig de gerealiseerde beleggingsdoelstellingen. KENMERKEN VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Momenteel worden enkel kapitalisatieaandelen uitgegeven. Aandelen zijn op naam of aan toonder, afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder. De aandelen aan toonder worden uitgegeven in coupures van 1, 5 en 25 aandelen. Er worden geen certificaten ter vertegenwoordiging van de aandelen op naam uitgegeven. In plaats daarvan wordt een bevestiging van inschrijving in het aandeelhoudersregister verstrekt. NETTO-INVENTARISWAARDE INITIËLE INSCHRIJVINGSWAARDE : 1000 EUR op 30 juni De netto-inventariswaarde wordt tweewekelijks berekend de eerste bankwerkdag volgend op de aanvaarding van de orders. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers (o.a. De Financieel Economische Tijd) en kan eveneens bekomen worden bij de instellingen die de financiële dienst waarnemen. WERKING VAN HET COMPARTIMENT INITIËLE INSCHRIJVINGSPERIODE : van 5 juni 2000 tot en met 30 juni 2000, behoudens vervroegde afsluiting; inschrijvingsvergoeding: 2%; afrekening met valuta : 7 juli NA DE INITIËLE INSCHRIJVINGSPERIODE : De aanvragen om inschrijving, omzetting of inkoop worden op de zestiende en de laatste dag van elke maand vóór 10 uur aanvaard bij de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen. Indien deze dag een Belgische banksluitingsdag is worden de orders aanvaard op de laatste voorafgaande bankwerkdag vóór 10 uur. De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De inschrijvingen en inkopen worden uitgevoerd met valuta D+5 bankwerkdagen.

3 VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Eenmalige vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % financiële dienst waarnemen Bedrag tot dekking van verwervings- of realisatiekosten tijdens initiële inschrijvingsperiode...0% na initiële inschrijvingsperiode...1% voor het compartiment op Vervaldag... 0% ervoor - orders tot 1,25 miljoen EUR... 1% - orders vanaf 1,25 miljoen EUR... 0,5% - op 29/07/ ,5% voor het compartiment het toepasselijke bedrag tot dekking van verwervings- of realisatiekosten voor de betrokken compartimenten Vergoeding materiële levering van effecten max. 10 EUR (+21%BTW) per levering financiële dienst verzorgen max. 10 EUR (+21%BTW) per levering financiële dienst verzorgen Overige kosten Beurstaks 1 % (max. 375 EUR) 0,5 % (max. 375 EUR) 1 % (max. 375 EUR) Belasting op materiële levering van effecten 0,2 % 0,2 % Beheerloon Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling/compartiment max. 7,5 EUR per semester per aandeel Vergoeding bewaarder Administratief Agent Abonnementstaks Overige kosten (schatting) max. 0,05% op jaarbasis, berekend op de waarde van de stukken die de bewaarder in depot heeft max. 0,10% op jaarbasis 0,06% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

4 TOEPASSELIJKE KORF Bedrijf / Aandeel Land van herkomst Beurs 1. British Sky Broadcasting Verenigd Koninkrijk Londen 2. Vodafone Airtouch Verenigd Koninkrijk Londen 3. America Online Verenigde Staten New York 4. Cisco Verenigde Staten Nasdaq 5. Exodus Communications Verenigde Staten Nasdaq 6. Infinity Broadcasting Verenigde Staten New York 7. JDS Uniphase Verenigde Staten Nasdaq 8. Liberty Media Verenigde Staten New York 9. MCI Worldcom Verenigde Staten Nasdaq 10. Microsoft Verenigde Staten Nasdaq 11. Xilinx Verenigde Staten Nasdaq 12. News Corporation Australië Sydney 13. Lernout & Hauspie België Easdaq 14. Ubizen België Easdaq 15. STMicroelectronics Frankrijk Parijs 16. Telefonica Spanje Madrid 17. Nokia Finland Helsinki 18. Ericsson Zweden Stockholm 19. Matsushita Communications Japan Tokio 20. NTT Docomo Japan Tokio 21. Sony Corporation Japan Tokio Selectiecriteria om tot de korf te behoren: Een aandeel/emittent kan slechts deel uitmaken van de korf indien (i) het aandeel genoteerd is op een beurs, (ii) de emittent van het aandeel een bedrijf is uit de technologie-, media- of telecommunicatiesector en (iii) de Raad van Bestuur van de bevek de opname van het aandeel in de korf heeft goedgekeurd. Aanpassingen in de korf als gevolg van fusie, overname, splitsing, nationalisatie of faillissement en schrapping van de beursnotering Fusie Indien een emittent uit de korf en/of selectie (= 'Oorspronkelijke Emittent') tijdens de looptijd van het compartiment betrokken is bij een fusie met (i) een andere Oorspronkelijke Emittent of (ii) een emittent die niet tot de korf behoort (= Niet-Oorspronkelijke Emittent ), dan kan de Raad van Bestuur van de bevek deze Oorsponkelijke Emittent vervangen door een andere emittent die aan de selectiecriteria voldoet met gelijkaardige internationale standing en kredietwaardigheid, zodat het aantal aandelen in de korf gelijk blijft. Overname Indien een Oorspronkelijke Emittent tijdens de looptijd van het compartiment het voorwerp is van een overname door (i) een andere Oorspronkelijke Emittent of (ii) een Niet-Oorspronkelijke Emittent, dan kan de Raad van Bestuur van de bevek beslissen deze Oorspronkelijke Emittent te vervangen door een andere emittent die aan de selectiecriteria voldoet volgens dezelfde procedure als beschreven onder het vorige punt. Splitsing Indien een Oorspronkelijke Emittent overgaat tot een splitsing van zijn aandelen, dan zal het betrokken aandeel van de Oorsponkelijke Emittent worden vervangen door een korf bestaande uit de aandelen die ontstaan als gevolg van de splitsing. Nationalisatie of definitieve schrapping van de beursnotering Indien een Oorspronkelijke Emittent wordt genationaliseerd of de beursnotering ervan wordt definitief geschrapt, dan wordt de procedure toegepast zoals bij een Overname.

5 Faillissement Indien een Oorspronkelijke Emittent failliet wordt verklaard voor de Tussentijdse Evaluatie, dan wordt de Tussentijdse waarde van dit aandeel gelijkgesteld aan 0 vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. Indien een Oorspronkelijke Emittent failliet wordt verklaard voor de Vervaldag, dan wordt de Eindwaarde van dit aandeel gelijkgesteld aan 0 vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige en de anderstalige uitgaven van het prospectus, heeft de Nederlandse tekst de voorrang.