Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam

Transcriptie

1 Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Brussel, 30 september 2011 Daniëlle van der Sluijs Concerncontroller Inhoud presentatie Port of Rotterdam in het kort Richting bepalen: Strategievorming Sturen op realiseren strategie Opzet Finance organisatie Resultaten 2 1

2 Port of Rotterdam in het kort 2010: Goederenoverslag: 430 miljoen ton Omzet: 551 mln Netto resultaat: 154 mln Investeringen: 445 mln Aantal medewerkers: 1224 Aantal bezoeken zeeschepen: Totaal vermogen: mln (vreemd vermogen: mln) Strekt zich uit over 40 km en meet ca ha (5.000 ha grond) Uitbreiding door MV2: ha (1.000 ha grond) Verzelfstandigd sinds 2004 Port of Rotterdam - today Verlicht structuurregime: Algemene Directie, Raad van Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders portofrotterdam.com 10 3 Richting bepalen: Strategie bij Port of Rotterdam Korte termijn: Ondernemingsplan Lange termijn: Havenvisie

3 Waarom een ondernemingsplan? Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from here? The Cat: That depends a good deal on where you want to get to Alice: I don't much care where. The Cat: Then it doesn't much matter which way you go. Uit: Alice in Wonderland, Lewis Caroll (1865) 5 5 Missie en visie Het Havenbedrijf Missie: Waarom bestaan we? Rotterdam ontwikkelt in partnerschap dé Europese haven van wereldklasse Visie: Wat willen we zijn? HbR zet vol in op het doorontwikkelen van het haven- en industriecomplex Rotterdam tot het meest efficiënte, veilige en duurzame ter wereld. HbR creëert waarde voor klanten door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters. In Europa én in groeimarkten wereldwijd. Het havenbedrijf is als ondernemende havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse, in petrochemie, energie, transport & logistiek. Daarmee versterkt HbR de concurrentiekracht van Nederland

4 Onze ambities in één oogopslag 7 Sturen op realiseren strategie Ondernemingsplan Doelen vertalen naar KPI s Jaarlijkse strategie audit Planning & Control cyclus Strategisch risicomanagement Investment management Project management 8 4

5 Doelen vertalen naar KPI s Homebase Showcase Veiligheid en Duurzaamheid Norm 2011 Norm 2015 Veiligheid Duurzaamheid Ruimtegebruik Vasthouden Vasthouden veiligheids- Cfm planning veiligheidsniveau 2010 niveau 2010 KPI: Nieuwe nautische veiligheidsindex Homebase Showcase Veiligheid / Duurzaamheid Van de 5 criteria zijn 3 in werking 5 in werking 2 in werking geen norm 2015, wordt 120 (Q4) 63 (Q2) vervangen door nieuwe index KPI: Nautische ongevallen KPI: Duurzaam gebruik HIC (samengestelde KPI op basis van luchtkwaliteit, capture ready, modal split eisen, gecertificeerde biomasse en dampretourinstallaties Duurzaamheid - Transport Duurzaamheid HbR bedrijfsvoering < 46,5% 48,10% 44% (2010) KPI: Aandeel wegvervoer in modal split HbR is klimaat neutraal footprint en reduceert Cfm planning -10% footprint 2% (tov 2010) KPI: HbR footprint 9 Jaarlijkse strategie audit Strategie is een continu proces en houdt niet op bij het maken van een Ondernemingsplan. Sterker nog, juist de uitvoering en daarmee realisatie van de strategie is wat uiteindelijk het verschil maakt*. Met de strategie audit wordt de realisatie van de strategie binnen HbR ieder jaar bekeken en waar nodig bijgestuurd. Dit om blijvend richting de gekozen visie te bewegen. Update werkplan / 7 Ondernemingsplan Conclusies en 6 aanbevelingen 5 Investeringspijplijn Start/finish* Jaarlijkse werkplan update 1 Analyse huidige situatie: Waar staan we t.a.v. doelstellingen? Gekoppeld aan corporate rapportage 2 Analyse trends & ontwikkelingen drivers of change 3 4 Concurrentieanalyse / Benchmarks Actualisatie 5 jaren financieel plan Strategie / Doelstellingen Ondernemingsplan Visie: Waar willen we zijn over een aantal jaar? Tijd 10 5

6 Planning & Control cyclus Jaarlijkse update: Lange termijn prognose (20 jaar vooruit) Bewaken bankratio s Bepalen financieringsstrategie Sturen op rendement per segment Jaarlijkse update: 5 jaren plan Bewaken cash flow Bepalen investeringsruimte Vaststellen prijsstrategie Kaderstellend voor budget Update per kwartaal: Meerjaren Investerings Plan (5 jaar vooruit) Managen pijplijn (projecten per fase) Managen portfolio (klant / publiek) Jaarplan (budget) Sturen op jaarresultaat / per kwartaal forecast 11 Planning & Control cyclus Maandelijkse rapportage Rapportage per kwartaal voortgang KPI s Halfjaarbericht Jaarverslag Jaarrekening + Integraal Jaarverslag Projectverantwoording 12 6

7 Strategisch Risicomanagement Jaarlijkse update strategisch risicolandschap Acties om risico s te mitigeren Werken met project risicoprofielen Gebalanceerde portfolio Sturen op risico s binnen projecten 13 Strategische Risico Matrix 14 7

8 Investment Management Investment Management ondersteunt de business in het realiseren van de beste investeringsoplossing, opstellen business cases per project Kwaliteit van investeringsvoorstel wordt bepaald door meer dan alleen rendement Optimaal portfoliomanagement kwantitatief; overall portfoliorendement > 8,5%; én kwalitatief; strategie, environment (modal split, duurzaamheid) en techniek Periodieke business case evaluatie om steeds te kunnen verbeteren 15 Project Management Maasvlakte 2 Projectbeheersing: accreditatie Prince 2, level 3 Separate governance projectorganisatie, projectboard Separate audit (naast corporate audit) Jaarlijkse update Business Case actief sturen Actief risicomanagement Expliciet benoemen risico s (incl. toewijzen aan risico s) 16 8

9 Financiële risicobeheersing organisatie 17 Resultaten Port of Rotterdam Red line 2004: corporatisation 18 9

10 Resultaten Port of Rotterdam Investments (mln ) Market share % % % % % % Investments 34% Market share 50 33% 0 32% * * Red line 2004: corporatisation 19 10