VASTE ACTIVA Materiële vaste activa. Appartement Elandstraat 38G, Amsterdam

Transcriptie

1 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerend goed Appartement Elandstraat 38G, Amsterdam Het appartement aan de Elandstraat 38G te Amsterdam is gewaardeerd tegen de WOZ waarde, zijnde lager dan de verkrijgingsprijs en wordt gehuurd door mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok. De oorspronkelijke verkrijgingsprijs bedraagt Financiële vaste activa Effecten Effectenportefeuille ABN-AMRO Mees Pierson Effectenportefeuille Oyens & Van Eeghen Effectenportefeuille ABN-AMRO Mees Pierson Waarde per 1 januari tegen historische kostprijs Aankopen in boekjaar Verkopen in boekjaar Waarde per 31 december tegen historische kostprijs Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar Ongerealiseerd koersresultaat voorgaande jaren Beurswaarde per 31 december Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage 1 van dit rapport.

2 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) Effectenportefeuille Oyens & Van Eeghen Waarde per 1 januari tegen historische kostprijs Aankopen in boekjaar Verkopen in boekjaar Waarde per 31 december tegen historische kostprijs Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar Ongerealiseerd koersresultaat voorgaande jaren Beurswaarde per 31 december Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage 1 van dit rapport. Overige participaties MeesPierson Vastgoedfonds Kranenburg C.V. - - De participatie is in 2005 aangekocht bij MeesPierson. Tweemaal per jaar vindt er een uitkering plaats van De eerste halfjaarlijkse uitkering vond plaats eind januari De waarde per 31 december 2015 is gesteld op nihil. VLOTTENDE ACTIVA Onder de overige vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. Dividend belasting Dividendbelasting, beursgenoteerde effecten Dividendbelasting, beursgenoteerde effecten Dividendbelasting, beursgenoteerde effecten Dividendbelasting, beursgenoteerde effecten Dividendbelasting, beursgenoteerde effecten

3 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) Te vorderen rente Lopende rente obligaties Vordering ABN-AMRO MeesPierson Vordering ABN-AMRO MeesPierson Vordering ABN-AMRO MeesPierson Vordering ABN-AMRO MeesPierson Vordering Rabobank Het betreft op balansdatum aangekweekte rente op de obligaties en de overige bankvorderingen. LIQUIDE MIDDELEN Banken ABN-AMRO MeesPierson ABN-AMRO MeesPierson ABN-AMRO MeesPierson ABN-AMRO MeesPierson Rabobank Beleggingsondernemingen Oyens & Van Eeghen girorekening Oyens & Van Eeghen geldmarktfonds

4 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) PASSIVA KAPITAAL Vrij besteedbaar vermogen Stichtingskapitaal Ingebracht stichtingskapitaal Algemene reserve Balans per 1 januari Resultaat boekjaar Balans per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan derden Lening o/g mevrouw M.J.M. Bonnema- Kok Op 27 december 2001 aan de stichting verstrekte lening door mevr. M.J.M. Bonnema- Kok wegens belegging van het haar toekomende netto legaat in contanten van: De rente bedraagt 6% per jaar, maandelijks te voldoen. Het rentepercentage kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Mevrouw M.J.M. Bonnema- Kok kan te allen tijde de hoofdsom opeisen met een opzegtermijn van 1 maand. De Ir. Abe Bonnema Stichting kan te allen tijde aflossen.

5 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) KORTLOPENDE SCHULDEN Hieronder zijn geen schulden en overlopende passiva begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar. Nog te betalen kosten Accountantskosten (raming) Rente mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok - - Nog te betalen kosten Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs Nog te betalen kosten Abe Bonnema Architectuurprijs Nog te betalen beheersvergoeding Diversen, onvoorzien Niet in de balans opgenomen verplichtingen Overige verplichtingen Het onderhoud van het grafmonument van erflater te Stiens komt ten laste van de Ir. Abe Bonnema Stichting.

6 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 BATEN Baten Resultaat vastgoedbeleggingen Huuropbrengst onroerende zaken Kosten onroerend goed Huuropbrengst onroerende zaken Ontvangen huur appartement Amsterdam Kosten onroerend goed Onderhoud appartement Elandstraat, Amsterdam Zakelijke lasten appartement Elandstraat, Amsterdam Waarde mutatie appartement Elandstraat, Amsterdam Resultaat effectenportefeuilles Effectenportefeuille ABN-AMRO Mees Pierson Effectenportefeuille Oyens & Van Eeghen Effectenportefeuille ABN-AMRO Mees Pierson Couponrente, dividend, e.d. ABN-AMRO Mees Pierson Verkoopresultaat ABN-AMRO Mees Pierson (Mutatie) koersresultaat ABN-AMRO Mees Pierson Oninbare buitenlandse bronbelasting Kosten effectenbeheer ABN-AMRO Mees Pierson Netto-opbrengst

7 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) Effectenportefeuille Oyens & Van Eeghen Verkoopresultaat Oyens & Van Eeghen (Mutatie) koersresultaat Oyens & Van Eeghen Kosten effectenbeheer Oyens & Van Eeghen Netto-opbrengst Financiële baten Renteopbrengsten banken (en uitgeleend geld) Rente spaarrekeningen LASTEN Diverse kosten Accountantskosten Administratiekosten Notariskosten Advieskosten Diverse algemene kosten Organisatiekosten Organisatiekosten Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs Organisatiekosten Abe Bonnema Architectuurprijs

8 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) Financiële lasten Rentelasten Rente mw. M.J.M. Bonnema- Kok zeiljacht Rente mw. M.J.M. Bonnema- Kok over lening à 6 % Besteding doelstellingen Subsidie Stichting Leve het Zaailand! Subsidie Stichting De Kanselarij Subsidie Stichting De Kanselarij 'Europan' Subsidie Stichting bevrijdingsfestival Fryslân Prijzengeld Abe Bonnema Aanmoedigingsprijs Prijzengeld Abe Bonnema Architectuurprijs Voor een nadere toelichting op de bestede gelden van de doelstellingen verwijzen wij u naar punt 4 van het jaarverslag. Werknemers Bij de stichting waren zowel in dit als in het vorig boekjaar geen personeelsleden werkzaam.