Ad 2. Overeenkomstig de statuten wordt voorgesteld om de heer Dave Nelissen aan te wijzen als onafhankelijk dagvoorzitter.

Transcriptie

1 Van: Bestuur Coöperatie Qurrent U.A. Aan: Leden Datum: 21 mei 2016 Betreft: Agenda ALV van 21 mei 2016 om uur te Utrecht 1. Opening en welkom - Richard Klatten 2. Aanwijzen voorzitter - Richard Klatten Ad 2. Overeenkomstig de statuten wordt voorgesteld om de heer Dave Nelissen aan te wijzen als onafhankelijk dagvoorzitter. 3. Uitleg coöperatie en ALV Richard Klatten 4. Toelichting jaarrekening en jaarverslag 2015 Denis Slieker Ad 4. Het bestuur licht de jaarrekening en het jaarverslag 2015 toe. (Bijlage 1 Publicatiestukken Coöperatie Qurrent 2015) 5. Besluit Ledenraad tot het vaststellen van de jaarrekening 2015 en tot décharge van het bestuur en de Raad van Commissarissen Ad 5. Het Bestuur verzoekt de ledenraad tot vaststelling van de jaarrekening2015 en tot het verlenen van décharge over het boekjaar 2015 aan het bestuur en de Raad van Commissarissen. 6. Benoeming leden Ledenraad Ad 6. Het bestuur stelt de ALV voor om met ingang van 1 juni 2016 te benoemen tot leden van de ledenraad: Stijn Otten, Lucien Joppe, Aucke Douwes Isema, onder gelijktijdig aftreden van de bestaande leden Mark van Loon, Yentl Molenaar en Daan Grooten. (Bijlage 2 Introductie kandidaten ledenraad) 7. Plannen coöperatie voor 2016/2017 Richard Klatten Ad 7. Het bestuur licht het beleid en de plannen voor 2016 en 2017 toe. 8. Rondvraag

2 Financieel verslag 2015 Coöperatie Qurrent U.A. Amsterdam mei 2016 Inschrijfnummer KvK:

3 Inhoud Balans per 31 december Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 4 Qurrent Coöperatie U.A., Amsterdam Page 2 of 6

4 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Qurrent Coöperatie U.A., Amsterdam Page 3 of 6

5 Toelichting op de balans 1 Algemene toelichting 1.1 Activiteiten De activiteiten van Coöperatie Qurrent U.A. bestaan voornamelijk uit het realiseren, het versnellen en het vergroten van initiatieven en projecten op het terrein van duurzame energie en energiebesparing ten behoeve van haar leden. Coöperatie Qurrent U.A. (via haar dochter maatschappij Windpark Hellegatsplein B.V.) is ook actief in het ontwikkelen en exploiteren van windenergieprojecten, alsmede activiteiten op het gebied van beheer en beleggingen. 1.2 Continuïteit In verband met acquisitie van Windpark Hellegatsplein B.V. door Qurrent Windpark Hellegatsplein B.V. (dochter maatschappij van Qurrent Renewable Projects B.V. waarvan Qurrent Coöperatie U.A. 100% van de aandelen bezit) is er in 2015 een negatief resultaat geboekt in Qurrent Coöperatie U.A.. Dit is in lijn met de verwachting gezien dat de investeringsperiode van Windpark Hellegatsplein B.V. tot en met eind 2015 loopt zal het eerste volle productiejaar van Windpark Hellegatsplein zijn, waarvan positieve resultaten worden verwacht. Op basis van deze verwachtingen vanaf 2016 is de jaarrekening op continuïteitsbasis opgesteld. 1.3 Vestigingsadres Qurrent Coöperatie U.A. is feitelijk gevestigd op Willem Fenengastraat 23, 1096 BL te Amsterdam. 2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting 2.2 Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, vastgesteld op basis van de grondslagen van de groep. Meerderheidsdeelnemingen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen, waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Qurrent Coöperatie U.A. in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming, respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen. Qurrent Coöperatie U.A., Amsterdam Page 4 of 6

6 De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie, in overeenstemming met de grondslagen. Voor de vervolgwaardering wordt uitgegaan van de op deze manier bepaalde nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere reële waarde. 2.3 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.4 Latente belastingvorderingen Er is geen latente vordering voor de fiscaal compensabele verliezen opgenomen in de balans. 2.5 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 2.6 Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Het aandeel in de winst/het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen en de interest op aan deze deelnemingen verstrekte leningen, rekening houdend met de daarop betrekking hebbende belastingen. De resultaten van deelnemingen welke gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep. 4 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: De rechtstreeks door Coöperatie Qurrent U.A. gehouden Aandeel in geplaatst deelnemingen zijn: Kapitaal in % Naam, Vestigingsplaats Qurrent Renewable Projects B.V., Amsterdam 100,00 5 Algemene reserves Het ingehouden deel van het resultaat over 2015 bedraagt ( ) Qurrent Coöperatie U.A., Amsterdam Page 5 of 6

7 6 Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 7 Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2015 waren er 0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. Amsterdam, 21 mei 2016 Coöperatie Qurrent U.A. Directeur D.M. Slieker Directeur R.H.G. Klatten Qurrent Coöperatie U.A., Amsterdam Page 6 of 6

8 Van: Bestuur Coöperatie Qurrent U.A. Aan: Leden Datum: 21 mei 2016 Betreft: Voordracht nieuwe leden ALV Voordracht Nieuwe leden ALV Het bestuur wil graag drie personen voordragen voor de ALV. De benoeming van deze kandidaten zal conform de statuten door de ALV geschieden. Stijn Otten Mijn naam is Stijn Otten en met veel zin en positieve energie wil ik me gaan inzetten als lid van de ledenraad van Qurrent. Mijn achtergrond zit op het snijvlak van commerciële bedrijfsvoering alsook de wereld mooier, beter en duurzamer maken. Tijdens de studie (vrijwillig) actief geweest in de besturen van o.a. CNV jongeren, Nationale Jeugdraad en Young Club of Rome, allemaal ledenorganisaties. De laatste jaren ligt het de nadruk professioneel op mobiliteit en specifiek elektrisch rijden. Bij The New Motion vanaf het begin Nederland meegeholpen klaar te maken voor elektrische auto s. Nu sinds een bijna 2 jaar actief als Directeur Innovatie & Business Development bij Business Lease Group, een familiebedrijf in mobiliteit dat serieus inzet op duurzaamheid en innovatie. Ik zoek kansen en maak ze concreet. Dat wil ik ook graag bij de ledenraad van Qurrent doen. Goed luisteren wat de behoefte zijn van de (mede-) leden van Qurrent om zo Qurrent nog succesvoller maken als bedrijf en ook met duurzame impact. De wereld is een fantastische plek en diezelfde wereld een mooiere en betere plek maken zit diep in mij. Goede dingen moeten hand in hand kunnen gaan met commerciële dingen. Mijn professionele en persoonlijke waarden passen p 1/3

9 goed bij Qurrent. De Qbox en de Tado hangen beide al een poos bij ons in huisje in Amsterdam. Het helpt ons gezinnetje (Sandra en Benjamin, 10mnd) warm te houden terwijl we energie besparen. Lucien Joppe Mijn naam is Lucien Joppe, 48 jaar oud en woonachtig in Hellevoetsluis. Ik ben getrouwd met Charmaine. We hebben 2 kinderen, een zoon (Max) van 18 en een dochter (Puck) van 14 jaar oud. In mijn vrije tijd doe ik wat aan windsurfen, computeren, klussen, energie optimalisatie en diverse andere zaken. Gedurende een 4-tal jaren heb ik een bestuursfunctie vervuld bij onze lokale Scouting vereniging van zo n 250 leden. Als opleiding heb ik na de MTS Elektronica de HTS Technische Bedrijfskunde gevolgd. Na vele jaren in diverse IT gerelateerde functies ben ik een tiental jaar geleden als zelfstandige gestart. In deze periode heb ik 8 jaar lang afwisselend projecten gedaan voor zowel Eneco als Delta. Sinds een jaar ben ik vennoot (Partner) van een zeer eigentijds software ontwikkelbedrijf IHomer, waarbinnen ik verantwoordelijk ben voor IHomer Atlantic Green B.V.. Wij ontwikkelen software voor bedrijven in die zich bezig houden met de energietransitie en elektrisch vervoer in het bijzonder. Hiervoor ontwikkelen we zowel backoffices systemen als embedded software voor in de laadpaal. Privé komt het belang van duurzame energie tot uiting door onder meer een hybride auto, zelfgeplaatste zonnepanelen en mijn lidmaatschap van Qurrent. Gezien mijn interesse in duurzame energie en kennis van de energiemarkt denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ledenraad van Qurrent. p 2/3

10 Aucke Douwes Isema Ik studeerde filosofie in Leiden. Na de studie ben ik door een reeks toevalligheden terechtgekomen in de Management Consultancy. Na een kleine tien jaar te hebben gewerkt als efficiency expert probeer ik nu de filosofie en de consultancy te verenigen. Onder de naam Applied Philosophy Solutions breng ik de thema's van de "nieuwe economie" naar de boardroom en naar de werkvloer - filosofisch bekeken vanuit zingeving, vanuit de 'waarom'-vraag, en operationeel bekeken vanuit verandermanagement, welke stappen zetten we om een cultuuromslag te bereiken. De thema's van de nieuwe economie vind ik uiteraard bij uitstek terug in onze energie-coöperatie. Niet alleen duurzaamheid, wat uiteraard niet veel verschilt van efficiency, maar vooral ook eerlijk en sociaal ondernemen zijn waarden die bij mij bovenaan staan. Ik ben daarom ook een groot voorstander van het coöperatieve model. Mijns inziens is dat hét positieve antwoord op de privatisering van publieke voorzieningen. Gezondheidszorg, openbaar vervoer, telecommunicatie en overige domeinen zouden weer optimaal kunnen functioneren als we het klant-model loslaten en het verenigd eigenaarschap omarmen. Zoals we dat nu doen bij Qurrent. Ik ben een echte idealist. Ik heb dat misschien aan Plato te danken - die kan ik overigens echt aanraden. Hoe dan ook, als idealist is er voor mij geen grotere vreugde dan mijn energie te kunnen aanwenden om bij te dragen aan het realiseren van mijn idealen. Ik stel mij dan ook graag beschikbaar om met volle energie een bijdrage te leveren aan de belangrijke functie die de Ledenraad voor onze coöperatie kan hebben. p 3/3