AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

Transcriptie

1 AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel Middels dit voorstel willen wij uw raad het volgende voorstellen: instemmen met het pro forma verlenen van het gevraagde uitstel van indiening van de begroting voor 2015; goedkeuren van de begroting 2015; kennisnemen van de meerjarenbegroting ; niet instemmen met het verzoek om dispensatie te verlenen van maximaal twee jaar voor de twee bestuursleden mevrouw Y.N. Eisinga-Moorlag en de heer A.G.J. Bruijn. Aanleiding / vraagstelling De gemeente heeft als uitvloeisel van de grondwettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs, een toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs. In het Westerkwartier is het openbaar onderwijs verzelfstandigd in de stichting Westerwijs (hierna Westerwijs), die het bevoegd gezag vormt. De gemeenteraad is extern toezichthouder op het bestuur van de stichting. Conform haar statuten dient Westerwijs vóór 1 december van het jaar voorafgaand van het jaar waarop de begroting van toepassing is haar begroting ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeenteraad. Middels een brief van 2 december 2014 heeft Westerwijs verzocht om uitstel van het indienen van de begroting tot uiterlijk 26 januari Daarnaast heeft Westerwijs in een brief van 10 december jl. verzocht om de zittingstermijn van twee bestuursleden met twee jaar te verlengen. Inmiddels heeft Westerwijs op 7 januari jl. haar begroting voor 2015 ter goedkeuring en haar meerjarenbegroting ter informatie ingediend. De Agendacommissie heeft vervolgens op 8 januari jl. het volgende besloten: in de volgende raadscommissie komt een concept raadsvoorstel strekkende tot goedkeuring van de begroting van Westerwijs vóór 1 maart; de brieven van Westerwijs van begin december worden in dit voorstel betrokken; er volgt een memo van het college inzake de juridische bevoegdheden, dan wel instrumenten, van de raad inzake de situatie bij Westerwijs; het concept raadsvoorstel en de memo kunnen nagezonden worden, liefst voor de fractievergaderingen.

2 -2- Inhoudelijke tekst / achtergronden / uitleg van het raadsvoorstel Proces behandeling begroting Op grond van haar statuten behoort Westerwijs jaarlijks vóór 1 december de begroting voor het komende jaar in te dienen met toelichting van de baten en de lasten. De begroting dient vóór 1 maart goedgekeurd te zijn door de raden. Na goedkeuring door de raden stelt het bestuur van Westerwijs de begroting vast. In het werkproces betekent bovenstaande dat Westerwijs voor 1 december haar begroting voor het komende jaar indient welke na ambtelijke voorbereiding in Westerkwartierverband via het college ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raden. Eventuele vragen worden ambtelijk uitgezet bij Westerwijs en worden meegenomen in het advies aan college. Tijdspad De oorzaak van het later indienen van de begroting 2015 is een overschrijding van de begroting van 2014 met ongeveer 1,5 miljoen euro, en het verschil van inzicht tussen de algemeen directeur en het bestuur van Westerwijs over de gevolgen voor de begroting van Dit heeft geleid tot een procedure voor het beëindigen van de arbeidsrelatie met de algemeen directeur en het aanstellen van een interim directeur. Op maandag 2 februari a.s. zal Westerwijs een toelichting geven aan raads- en collegeleden op deze ontwikkelingen en de begroting Hieronder treft u een chronologisch overzicht aan van de communicatie met Westerwijs over de financiën in het afgelopen jaar. Tijdstip Informatie Actie maart 2014 Begroting 2014: incl. Vastgesteld in raden Westerkwartier. uitname uit reserves Westerwijs t.b.v. kwaliteit onderwijs juli 2014 Jaarrekening 2013: Vastgesteld in raden Westerkwartier. overschot t.o.v. begroting 2013 oktober 2014 Informatie over forse overschrijding rekening 2014 t.o.v. begroting Bestuur stelt vast dat dit eenmalig is, dat reserves voldoende zijn om dit op te vangen en deelt deze info met portefeuillehouders (27/10). Portefeuillehouders dringen aan op financiële zorgvuldigheid. november 2014 Eerste versie begroting Opdracht bestuur: herziene begroting vóór december 2014 januari : fors tekort Tweede versie begroting 2015: tekort nog steeds te hoog Derde versie begroting 2015: beperkter tekort 1 december. Bestuur (1/12): opdracht tot herziene begroting met aanzienlijk lager tekort en verzoek aan raden om uitstel indienen begroting. Portefeuillehouders vragen om nadere informatie. Bestuur meldt zowel telefonisch als per mail (9/12): aanzienlijke ingrepen nodig en die worden gedaan. Ook bericht dat algemeen directeur zich ziek heeft gemeld. Portefeuillehouders vragen gesprek aan voor z.s.m. na kerstvakantie en informeren raden hierover (in Zuidhorn: 15/12). Vastgesteld door bestuur en aangeboden aan raden Bericht dat arbeidscontract met algemeen directeur wordt ontbonden. Ambtelijke ondersteuning portefeuillehouders gecoördineerd op Westerkwartierniveau.

3 vanaf februari 2015 Gesprek portefeuillehouders met bestuur: uitleg over gang van zaken en financiële problematiek. Stroomlijnen informatie: regelmatig periodiek overleg tussen portefeuillehouders en bestuur Westerwijs. Informatiebijeenkomst voor raden op 2 februari. Bespreken begroting 2015 in raden (februari). Jaarrekening 2014 Westerwijs (verwacht voor 1 april). Uitstel indieningstermijn Het bestuur van Westerwijs heeft middels een brief van 2 december 2014 aan uw raad verzocht om uitstel van de statutair vastgestelde termijn om haar begroting in te dienen. Ten tijde van het indienen van het verzoek was de uiterste termijn echter al verstreken en zijn de raden hiermee in feite voor het voldongen feit gesteld van het niet halen van de termijn voor het indienen van de begroting. In het vervolg heeft Westerwijs zich ingespannen om haar begroting alsnog voor de aanvankelijk gevraagde uitsteltermijn aan te leveren. Het proces verdient absoluut niet de schoonheidsprijs; op het moment dat dit voorstel geschreven wordt, is de begroting van Westerwijs inmiddels ontvangen. Om het verdere verloop niet te frustreren stellen wij uw raad dan ook voor om pro forma in te stemmen met het gevraagde uitstel. De raad van Grootegast heeft het gevraagde uitstel al verleend. Verlenging zittingstermijn bestuur Westerwijs vraagt middels een andere brief om de zittingstermijn van twee bestuursleden, mevrouw Y.N. Eisinga-Moorlag en de heer A.G.J. Bruijn, te verlengen met twee jaar. Hiermee wordt de termijn waarin zij zitting hebben in het bestuur gelijkgetrokken met vier andere bestuursleden. Volgens de statuten dienen bovengenoemde twee leden per 1 januari 2015 af te treden en zijn zij niet herkiesbaar. Als reden voor dit verzoek wordt aangegeven dat het gelet op het fusieproces en de stabiliteit binnen het bestuur wenselijk is om dit proces met dezelfde bestuursleden af te ronden. Als aanvullende reden wordt aangegeven dat het niet aantrekkelijk zou zijn voor nieuwe bestuursleden om in een bestuur te stappen en te verdiepen in de materie in de wetenschap dat het voor zeer korte tijd is. Dat het voor nieuwe bestuursleden niet aantrekkelijk zou zijn om voor korte tijd in een bestuur te stappen is echter een aanname. Bovendien biedt het vervangen van twee bestuursleden de kans om te selecteren op specifieke kennis en kwaliteiten. Daar komt bij dat met het behoud van de overige vijf bestuursleden blijft de continuïteit en stabiliteit van het bestuur geborgd blijft. Gelet op het bovenstaande en de beraadslagingen in de raadscommissie stellen wij uw raad voor om niet in te stemmen met dit verzoek. Begroting 2015 De begroting voor 2015 sluit met een exploitatieresultaat van ,67 negatief. De totale baten voor 2015 zijn geraamd op ,47 De totale lasten voor 2015 zijn geraamd op ,00 Exploitatieresultaat ,67 Onttrekking van reserves beleidsbegroting ,00 Exploitatiesaldo ,67 Westerwijs geeft aan dat het negatieve saldo wordt veroorzaakt door tijdelijk budget voor extra personeel waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat om 19 fte personeel dat middels een payrollconstructie is ingehuurd en dat per 1 februari 2015 en augustus 2015 uit dienst gaat. Deze impuls is gedaan om meer kwaliteit en meer handen in de klas te hebben, met salarisgevolgen tot 1 augustus Bovenop het afgesproken budget voor kwaliteitsverbetering van wordt een exploitatiesaldo verwacht van min Dit is voor Westerwijs het maximaal haalbare, gelet op de investeringen.

4 -4- Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting waarmee een inkijk in de toekomst wordt gegeven, is meegezonden ter informatie. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Westerwijs er van uit gaat dat vanaf 2016 het resultaat fors zal verbeteren door de aanname dat de personele uitgaven en inkomsten per 1 augustus weer in evenwicht zijn. Het verloop van het eigen vermogen op basis van de gegevens uit de meerjarenbegroting is als volgt. Stand eigen vermogen 31 december Prognose resultaat Begroot resultaat Begroot resultaat Som der resultaten Stand eigen vermogen 31 december Dit resulteert in een berekend eigen vermogen op 1 januari 2017 van ongeveer Het verloop van het terugdringen van het begrotingstekort is ambitieus maar is volgens Westerwijs haalbaar. Vragen ter verheldering Er zijn ambtelijk meerdere vragen gesteld over de begroting 2014 en de daarna ingediende risicoanalyse. Deze vragen zijn door Westerwijs binnen korte tijd uitgebreid beantwoord. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Westerwijs zich inspant en alsnog volledig meewerkt om inzicht in haar begroting te geven. De gestelde vragen en antwoorden zijn gebundeld; deze treft u bij de stukken aan. Memo Aan de raad is een memo toegezegd over juridische bevoegdheden dan wel instrumenten van de raad inzake de situatie bij Westerwijs. Ook bij de stukken treft u aan de brochure Openbaar onderwijs en de gemeente van Vos/ABB en de VNG waarin dit zeer helder wordt uiteengezet. Daarnaast heeft er op 14 januari 2015 bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Westerwijs. In dit overleg is afgesproken dat het toezicht verscherpt zal worden en dat er minimaal vier keer per jaar een bestuurlijk overleg zal plaatsvinden. Dit zal nog nader uitgewerkt worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens van uw raad om het toezicht te verscherpen. Procedure en planning Na besluitvorming door uw raad zal Westerwijs hiervan in kennis worden gesteld. Communicatie/Burgerparticipatie Het bestuur van Westerwijs vraagt de raden om goedkeuring van de door haar opgestelde begroting alvorens het bestuur deze kan vaststellen. Op 14 januari 2015 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden en op 2 februari 2015 zal er een Westerkwartierbrede raadsbijeenkomst plaatsvinden. De begroting is voor beide bijeenkomsten geagendeerd (trede 4). Financiële consequenties Niet van toepassing. Resumé Gelet op het vorenstaande stellen wij uw raad voor: in te stemmen met het pro forma verlenen van het gevraagde uitstel van indiening van de begroting voor 2015;

5 -5- de begroting 2015 goed te keuren; kennis te nemen van de meerjarenbegroting ; niet in te stemmen met het verzoek om dispensatie te verlenen van maximaal twee jaar voor de twee bestuursleden mevrouw Y.N. Eisinga-Moorlag en de heer A.G.J. Bruijn. Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, de secretaris, de burgemeester, (J.A. Jellema) (H. Kosmeijer) Advies raadscommissie In de vergadering van de raadscommissie van 19 januari jl. is een concept raadsvoorstel besproken. Aan de hand van de meest recente ontwikkelingen is dit voorstel nadien op onderdelen aangepast. De commissie vindt dit onderwerp rijp voor behandeling in de raad.