ABN AMRO. Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.
|
|
- Emmanuel Hermans
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ABN AMRO Multi-Manager Funds Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B Nederlands
2
3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Hoofdkantoor Raad van Bestuur 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg Leden Dhr. Stephane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Paris, Frankrijk Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Paris, Frankrijk Dhr. Bernard Wester (tot 20 september 2012) Deputy Chief Executive Officer BNP Paribas Investment Partners L-5826 Hesperange, Luxemburg Dhr. Derek Ramage (vanaf 20 september 2012) Head of Global Back Office Services en Product Set-up BNP Paribas Investment Partners L-5826 Hesperange, Luxemburg Dhr. Peter Aelbers Chairman Comité de Direction ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA Luxemburg, Luxemburg Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 180 B-1000 Brussel, België FIL Pensions Management Hildenborough (UK) Oakhill House, 130 Tonbridge Road Hildenborough, Kent TN11 9DZ, VK Henderson Global Investors Ltd. 1 Knightsbridge Green London SWIX 7NE, VK Investec Investment Management Ltd. 2 Gresham Street London EC2V 7QP, VK JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 125 London Wall London EC2Y 5AJ, VK Natixis AM Paris 21 quai d Austerlitz Paris Cedex 13, Frankrijk Petercam Sint-Goedeleplein 19 B-1000 Brussel, België Pioneer Investments 1 George s Quay Plaza s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 801 Grand Avenue, Des Moines Iowa 50392, VS TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, California 90017, VS Westfield Capital Management Company, LLC One financial Center, Floor 24 Boston, Massachussets 02111, VS Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F Paris, Frankrijk Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor Registerhouder en Transferagent Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Externe vermogensbeheerders Alliance Bernstein L.P Avenue of the Americas New York , VS Administratiekantoor en Domiciliehouder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg Blackrock Investment Management 33 King William Street, London EC4R 9AS, VK BNP Paribas Asset Management 1 boulevard Haussmann F Paris, Frankrijk Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch B.P L-1014 Luxemburg 1
4 INHOUD Geschiedenis 3 Resultaten voor het jaar afgesloten op Verslag van de Beleggingsbeheerder 8 Ontwikkeling van uitgegeven aandelen 10 Domicilie van beleggingen Overzicht van het 80 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het 83 Toelichtingen bij de jaarrekening 86 Informatie voor Aandeelhouders (niet-gecontroleerd) 91 Auditverslag 93 Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van de huidige Volledige en Vereenvoudigde Prospectussen aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - KIID ), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd. 2
5 GESCHIEDENIS AAMMF Euro Bonds A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 12,40 12,54 13,85 AAMMF Euro Bonds I Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel , , ,76 AAMMF Euro Corporate Bonds A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 104,38 104,01 118,48 AAMMF Euro Corporate Bonds C Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,06 105,26 120,56 AAMMF World Equities A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 12,66 11,43 13,02 AAMMF World Equities B Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 51,69 45,71 50,98 AAMMF World Equities I Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 13,08 11,85 13,54 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A- Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 47,17 40,43 44,50 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A-USD Totaal USD Nettovermogenswaarde per aandeel 43,80 36,17 40,86 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (1) 0 (1) 0 (1) Asia-Pacific Equities I Totaal USD Nettovermogenswaarde per aandeel 9.077, , ,00 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds A Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 99,34 100,16 103,51 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 99,70 100,90 104,64 AAMMF Fund of Mandates European Aantal aandelen Equities A- Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 39,05 34,53 41,92 AAMMF Fund of Mandates European Aantal aandelen Equities A-USD Totaal USD Nettovermogenswaarde per aandeel 36,32 31,10 38,36 AAMMF Fund of Mandates European Aantal aandelen 0 (1) 0 (1) 0 (1) Equities I Totaal ,40 Nettovermogenswaarde per aandeel 7.943, , ,00 3
6 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen American Equities A- Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 45,33 45,41 51,76 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen American Equities A-USD Totaal USD Nettovermogenswaarde per aandeel 42,09 40,84 47,38 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen 0 (1) 0 (1) 3 American Equities I Totaal USD ,68 Nettovermogenswaarde per aandeel 8.667, , ,31 AAMMF Lifecycle 2015 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 102,62 103,43 118,29 AAMMF Lifecycle 2015 P (2) Aantal aandelen 916 Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 109,46 AAMMF Lifecycle 2020 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,17 103,76 115,99 AAMMF Lifecycle 2020 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 106,82 AAMMF Lifecycle 2025 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 106,66 103,49 115,22 AAMMF Lifecycle 2025 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,75 AAMMF Lifecycle 2030 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 107,49 103,51 116,60 AAMMF Lifecycle 2030 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,77 AAMMF Lifecycle 2035 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 107,49 103,66 117,08 AAMMF Lifecycle 2035 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,80 AAMMF Lifecycle 2040 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 107,49 103,54 116,92 AAMMF Lifecycle 2040 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,72 4
7 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Lifecycle 2045 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 107,49 103,91 117,46 AAMMF Lifecycle 2045 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 105,79 AAMMF Lifecycle 2050 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 107,49 103,66 117,45 AAMMF Lifecycle 2050 P (2) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 106,02 AAMMF Profile 1 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 99,33 99,76 103,75 AAMMF Profile 2 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 115,19 114,34 122,17 AAMMF Profile 3 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 102,57 99,32 109,87 AAMMF Profile 4 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 111,94 107,12 120,91 AAMMF Profile 5 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 106,52 99,76 114,29 AAMMF Profile 6 A Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 95,43 87,04 100,14 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 103,55 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 103,05 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 103,45 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 103,11 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 102,51 5
8 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Verzekeringen Profile 6 A (3) Aantal aandelen Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 100,98 AAMMF Alpha Global Property Aantal aandelen Equities A (4) Totaal Nettovermogenswaarde per aandeel 102,13 (1) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01. (2) De Compartimenten AAMMF Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 hebben aandelenklasse P geïntroduceerd op 12 maart (3) De Compartimenten AAMMF Verzekeringen Profile 1, Verzekeringen Profile 2, Verzekeringen Profile 3, Verzekeringen Profile 4, Verzekeringen Profile 5 en Verzekeringen Profile 6 zijn geïntroduceerd op 12 maart (4) Het Compartiment AAMMF Alpha Global Property Equities is geïntroduceerd op 06 november
9 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP (%) Resultaten op 12 maanden AAMMF Euro Bonds A 10,45 AAMMF Euro Bonds I 10,79 AAMMF Euro Corporate Bonds A 13,91 AAMMF Euro Corporate Bonds C 14,54 AAMMF World Equities A 13,91 AAMMF World Equities B 11,53 AAMMF World Equities I 14,26 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A- 10,07 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 12,97 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 15,54 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 3,34 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C 3,71 AAMMF Fund of Mandates European Equities A- 21,40 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD 23,34 AAMMF Fund of Mandates European Equities I 23,22 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A- 13,98 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 16,01 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 17,09 AAMMF Lifecycle 2015 A 14,37 AAMMF Lifecycle 2015 P (1) 9,46 AAMMF Lifecycle 2020 A 11,79 AAMMF Lifecycle 2020 P (1) 6,82 AAMMF Lifecycle 2025 A 11,33 AAMMF Lifecycle 2025 P (1) 5,75 AAMMF Lifecycle 2030 A 12,65 AAMMF Lifecycle 2030 P (1) 5,77 AAMMF Lifecycle 2035 A 12,95 AAMMF Lifecycle 2035 P (1) 5,80 AAMMF Lifecycle 2040 A 12,92 AAMMF Lifecycle 2040 P (1) 5,72 AAMMF Lifecycle 2045 A 13,03 AAMMF Lifecycle 2045 P (1) 5,79 AAMMF Lifecycle 2050 A 13,30 AAMMF Lifecycle 2050 P (1) 6,02 AAMMF Profile 1 A 4,00 AAMMF Profile 2 A 6,85 AAMMF Profile 3 A 10,62 AAMMF Profile 4 A 12,87 AAMMF Profile 5 A 14,56 AAMMF Profile 6 A 15,05 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A (2) 3,55 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A (2) 3,05 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A (2) 3,45 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A (2) 3,11 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A (2) 2,51 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A (2) 0,98 AAMMF Alpha Global Property Equities A (3) 2,13 (1) De Compartimenten AAMMF Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 hebben aandelenklasse P geïntroduceerd op 12 maart (2) De Compartimenten AAMMF Verzekeringen Profile 1, Verzekeringen Profile 2, Verzekeringen Profile 3, Verzekeringen Profile 4, Verzekeringen Profile 5 en Verzekeringen Profile 6 zijn geïntroduceerd op 12 maart (3) Het Compartiment AAMMF Alpha Global Property Equities is geïntroduceerd op 06 november
10 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER FUNDS OF MANDATES Het hele jaar door focuste het algemene beleid op het overschakelen naar beheerders met sterker omlijnde beleggingsstijlen en portefeuilles met hogere overtuiging om het alfapotentieel van het Fund of Mandates te verhogen. Bovendien werd in de tweede helft van het jaar een actief beleggingsbeleid ingevoerd in de aandelencompartimenten om het alfapotentieel van het Fund of Mandates nog meer te verhogen. Fund of Mandates European Equities: In het midden van het jaar werd het mandaat van Fidelity volledig afgelost, Investec en Henderson werden verlaagd, en er werden twee nieuwe beheerders, Hermes SourceCap en Wellington, geïntroduceerd. Alle beheerders behaalden een beter resultaat dan hun respectieve indices, maar de beste resultaten kwamen voornamelijk van Investec, JP Morgan en Henderson. Fund of Mandates North American Equities: In het midden van het jaar werd het mandaat van JP Morgan sterk gereduceerd en werd Westfield verminderd om een nieuwe manager, Brown Advisory, te introduceren. In de tweede helft van het jaar werd het mandaat van TCW versterkt om de waardestijl in het Fund of Mandates te benadrukken. Dexia was de enige beheerder die dit jaar achterbleef. De sterkste resultaten waren afkomstig van TCW. Fund of Mandates Asia Pacific Equities: Vroeg in het jaar werd het Asia ex Japan-mandaat van Bernstein gewisseld in een Asia Pacific ex Japan-mandaat. In het tweede kwartaal werd er een onderweging geïntroduceerd in Japanse aandelen door het mandaat van Bernstein Japan te verminderen. In het midden van het jaar werd het mandaat van Fidelity (Asia Pacific ex Japan) volledig afgelost en werd er een nieuwe beheerder, Matthews, geïntroduceerd als beheerder van een Asia Pacific-mandaat. Het Bernstein Japan-mandaat stond onder druk door zijn sterke waarde-voorkeur. Fund of Mandates Euro Government Bonds: Er werden geen beheerders veranderd, maar in het vierde kwartaal werden de mandaten van BNP Paribas en Pioneer verminderd ten gunste van de mandaten van BlackRock en Natixis. De resultaten van alle mandaten werden in hoge mate negatief beïnvloed door de beslissing van ABN AMRO s Global Investment Committee om aan het begin van het jaar en tijdens de zomer Italiaanse en Spaanse obligaties te vermijden. Na correctie hiervoor behaalden BlackRock en Natixis een beter resultaat dan hun respectieve benchmarks. PROFILE & LIFECYCLE FUNDS Vermogensspreiding: De portefeuilles gingen het jaar in met een onderweging in obligaties, een onderweging in aandelen en een neutrale positie in vastgoed. Wat het vastrentende segment betreft, hebben we tijdens het eerste kwartaal posities geïntroduceerd binnen de sectoren Amerikaans hoogrentend en schuld van opkomende markten. Tijdens het jaar hielden we een belangrijke positie in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. De resultaten van het obligatiesegment werden in hoge mate negatief beïnvloed door de beslissing van ABN AMRO s Global Investment Committee om aan het begin van het jaar en tijdens de zomer Italiaanse en Spaanse obligaties te vermijden. Wat het segment aandelen betreft, verhoogden we aan het begin van het jaar de algemene blootstelling om neutraal te worden ten opzichte van de referentiespreiding. In september werd de aandelenblootstelling verder verhoogd tot een overweging. De stijging werd geïmplementeerd door de aankoop van Europese aandelen. Ten slotte werd de overweging nog versterkt ten koste van de geldmarktweging. We bleven tijdens het jaar overwogen in aandelen van opkomende markten en onderwogen in Japanse aandelen. Wat het segment vastgoed betreft, werd de blootstelling in augustus verhoogd om licht overwogen te worden. Multi-Asset Profile Funds De portefeuilles zijn tijdens het jaar belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Aan het einde van het jaar hielden de portefeuilles tussen 25 en 68% aan gepoolde mandaten. De resterende delen van de portefeuilles bestaan uit externe fondsen en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar profiteerde het beleggingsbereik van de introductie van vier nieuwe mandaten, Wellington en Hermes voor Europese aandelen, Brown Advisory voor Amerikaanse aandelen en European Investors voor vastgoed. Om de aandelenportefeuille te herschikken naar een meer gemengde stijl introduceerden we begin juli Mainfirst Top European Ideas, een fonds beheerd door een opportunistische beheerder met een waardebenadering. We hielden Franklin Technology. Binnen het vastrentende segment introduceerden we Henderson Euro Corporate Bond, dat een sterk resultaat neerzette sinds onze aankoop eind juni. Verzekeringen Profile Funds De Verzekeringen Profile Funds zijn geïntroduceerd op 19 maart. De portefeuilles zijn belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen, fondsen van Delta Lloyd en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar waren we belegd in vier fondsen van Delta Lloyd: Global Property, Euro Bonds, Euro Corporate Bonds en een geldmarktfonds. Lifecycle Funds De portefeuilles zijn belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen en geldmarktfondsen. 8
11 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) WORLD EQUITIES In de loop van het jaar bleef het World Equities volledig belegd en kon het profiteren van het rendement van de internationale aandelenmarkten. Aan het begin van het jaar kochten we ongeveer 35% aan indexproducten om de tracking error te verlagen, een positie die we tijdens het jaar aanhielden. Van begin 2012 tot midden september waren we overwogen in opkomende markten, onderwogen in Japan en neutraal wat betreft Europese en Noord-Amerikaanse aandelen. Vanaf dan werden we onderwogen in Noord-Amerikaanse aandelen en overwogen in Europese aandelen. De overweging in opkomende markten en de onderweging in Japan werden het hele jaar aangehouden. Voor het volledige jaar 2012 droeg onze fondsselectie positief bij tot het relatieve rendement. Alken European Opportunities, dat in maart werd verkocht om winst te nemen, en Allianz Europe Growth waren de belangrijkste bijdragers in de eerste helft van het jaar. Om de aandelenportefeuille te herschikken naar een meer gemengde stijl kochten we begin juli Mainfirst Top European Ideas, een fonds beheerd door een opportunistische beheerder met een waardebenadering. Ook waren we belegd in twee thematische fondsen: M&G Global Dividend en DWS Agribusiness. De blootstelling aan de opkomende markten verliep voornamelijk via Templeton Asian Equity, gericht op waarde, en het andere deel was toegewezen aan Aberdeen Global Emerging Market, dat een groeibenadering volgt. Beide fondsen vullen elkaar goed aan. Tijdens het jaar behielden we onze voorkeur voor technologieaandelen via Franklin Technology. O CORPORATE BONDS In 2012 behaalde de portefeuille elk kwartaal een beter resultaat dan de benchmark, behalve in het tweede kwartaal, door de stijging van de spreads van de financials. Het fonds voelde daar de impact van, maar slaagde er sindsdien in zijn rendement te herstellen. Het grootste deel van het jaar handhaafde de portefeuille een hogere bèta dan de benchmark, omdat de beheerders positief bleven over krediet. De gewijzigde duration bleef onveranderd. De blootstelling aan perifere landen werd verhoogd naar een neutrale positie. Tijdens het jaar hebben we drie nieuwe fondsen geïntroduceerd (Henderson European Corporate Bonds in februari, Blackrock Euro Corporate Bonds in juli en Robeco Euro Credit in september), terwijl er twee fondsen werden verkocht (Pimco Euro Credit en Standard life European Corporate Bonds). We stapten geleidelijk uit die fondsen vanwege de tegenvallende rendementen en om Swing Pricing te vermijden. Henderson was de beste presteerder in 2012, geholpen door zijn diversificatie in hoogrentende obligaties en een actieve spreiding in perifere obligaties. LBPAM profiteerde van zijn overwogen bèta in financiële waarden en perifere obligaties. O BONDS We gingen het jaar in met een duidelijke oproep van ABN AMRO s Global Investment Committee om onze cliënten te beschermen door blootstelling aan staatsschuld uit de EMU-periferie te vermijden. Als gevolg daarvan hielden we de Petercam Bond Government Sustainable en Robeco Lux-o-Rente fondsen in de portefeuille. Begin maart, toen de maatregel werd opgeheven, werd de blootstelling aan beide fondsen verlaagd en verhoogden we onze blootstelling aan Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in sterke mate. Binnen de obligatiespreiding behielden we het hele jaar een aanzienlijke positie in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Tijdens het tweede kwartaal introduceerden we twee nieuwe posities: we belegden in schuld uit opkomende markten en in het Amerikaanse hoogrentende segment via de aankoop van Pimco Emerging Market Bond in mei en Fidelity US High Yield in juni. Tegen eind juli besloot het Global Investment Committee van ABN AMRO om de blootstelling aan staatsschuld uit de EMU-periferie opnieuw te verminderen. We herbelegden dus in het Petercam Government Sustainable Fund. We behielden ook het Natixis Souverains Euro Fund. Luxemburg, 8 april 2013 Opmerking: De in dit verslag informatie is historisch en biedt geen garantie voor toekomstige prestaties 9
12 ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN voor het jaar afgesloten op 31 december 2012 Aantal uitstaande aandelen per Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per AAMMF Euro Bonds A AAMMF Euro Bonds I AAMMF Euro Corporate Bonds A AAMMF Euro Corporate Bonds C AAMMF World Equities A AAMMF World Equities B AAMMF World Equities I AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 0 (1) (1) AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C AAMMF Fund of Mandates European Equities A AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD AAMMF Fund of Mandates European Equities I 0 (1) (1) AAMMF Fund of Mandates North American Equities A AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 0 (1) AAMMF Lifecycle 2015 A AAMMF Lifecycle 2015 P (2) AAMMF Lifecycle 2020 A AAMMF Lifecycle 2020 P (2) AAMMF Lifecycle 2025 A AAMMF Lifecycle 2025 P (2) AAMMF Lifecycle 2030 A AAMMF Lifecycle 2030 P (2) AAMMF Lifecycle 2035 A AAMMF Lifecycle 2035 P (2) AAMMF Lifecycle 2040 A
13 ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2012 Aantal uitstaande aandelen per Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal uitstaande aandelen per AAMMF Lifecycle 2040 P (2) AAMMF Lifecycle 2045 A AAMMF Lifecycle 2045 P (2) AAMMF Lifecycle 2050 A AAMMF Lifecycle 2050 P (2) AAMMF Profile 1 A AAMMF Profile 2 A AAMMF Profile 3 A AAMMF Profile 4 A AAMMF Profile 5 A AAMMF Profile 6 A AAMMF Verzekeringen Profile 1 A (3) AAMMF Verzekeringen Profile 2 A (3) AAMMF Verzekeringen Profile 3 A (3) AAMMF Verzekeringen Profile 4 A (3) AAMMF Verzekeringen Profile 5 A (3) AAMMF Verzekeringen Profile 6 A (3) AAMMF Alpha Global Property Equities A (4) (1) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01. (2) De Compartimenten AAMMF Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 hebben aandelenklasse P geïntroduceerd op 12 maart (3) De Compartimenten AAMMF Verzekeringen Profile 1, Verzekeringen Profile 2, Verzekeringen Profile 3, Verzekeringen Profile 4, Verzekeringen Profile 5 en Verzekeringen Profile 6 zijn geïntroduceerd op 12 maart (4) Het Compartiment AAMMF Alpha Global Property Equities is geïntroduceerd op 06 november
14 DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER (%) Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Australië 0,00 0,00 0,00 12,39 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,07 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 1,20 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,37 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,81 0,00 Frankrijk 19,32 18,55 21,44 3,48 22,83 13,25 0,00 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 14,89 15,07 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 8,03 0,00 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 Ierland 22,36 0,00 25,26 0,00 1,92 1,51 1,13 Eiland Man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 21,91 3,12 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 28,13 0,00 0,00 0,00 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 Luxemburg 40,77 62,70 42,08 0,00 1,34 1,07 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,64 1,49 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 Papoea-Nieuw-Guinea 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 14,22 2,19 0,00 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 6,61 0,00 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76 1,74 Taiwan 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 17,47 18,36 7,94 0,44 0,00 26,55 1,26 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 88,06 Overige nettoactiva 0,08 0,39 3,28 1,10 4,42 4,48 5,55 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12
15 DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER (%) (vervolg) Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Australië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 52,44 69,29 72,37 69,72 67,34 63,31 64,71 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ierland 42,44 12,85 13,23 21,88 25,89 27,40 26,80 Eiland Man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Luxemburg 4,37 17,63 14,86 6,30 2,48 2,44 2,43 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papoea-Nieuw-Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigd Koninkrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige nettoactiva 0,75 0,23-0,46 2,10 4,29 6,85 6,06 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13
16 DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER (%) (vervolg) Lifecycle 2050 Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Australië 0,00 0,00 0,86 1,44 1,69 1,96 1,41 Oostenrijk 0,00 0,97 0,55 0,55 0,38 0,12 0,01 België 0,00 1,52 0,91 0,91 0,64 0,26 0,13 Bermuda 0,00 0,00 0,08 0,14 0,19 0,25 0,31 Canada 0,00 0,00 0,39 0,65 0,65 0,65 0,00 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,42 0,54 0,65 0,78 0,66 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,20 0,30 0,38 0,51 0,64 Finland 0,00 0,35 0,28 0,31 0,26 0,22 0,22 Frankrijk 63,71 52,08 34,62 10,24 4,57 2,97 2,78 Duitsland 0,00 5,32 4,03 4,55 4,03 3,33 3,34 Guernsey 0,00 0,00 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 Hongkong 0,00 0,00 1,06 1,75 1,91 2,08 0,90 India 0,00 0,00 0,18 0,20 0,27 0,34 0,37 Indonesië 0,00 0,00 0,21 0,26 0,29 0,32 0,16 Ierland 27,15 4,48 5,34 5,44 3,85 1,45 0,53 Eiland Man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Italië 0,00 5,15 2,95 2,96 2,03 0,68 0,13 Japan 0,00 0,00 1,19 2,13 2,77 3,48 3,40 Jersey 0,00 0,00 0,07 0,11 0,15 0,19 0,24 Luxemburg 2,45 14,08 16,69 21,15 23,18 24,80 25,43 Macau 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,11 0,14 0,15 0,16 0,06 Nederland 0,00 1,29 1,25 1,54 1,57 1,58 1,79 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,02 0,05 0,06 0,08 0,08 Noorwegen 0,00 0,00 0,26 0,42 0,56 0,75 0,91 Papoea-Nieuw-Guinea 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,32 0,50 0,53 0,55 0,13 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,40 0,67 0,84 1,03 0,97 Spanje 0,00 4,10 2,52 2,62 1,89 0,90 0,23 Sri Lanka 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,09 0,05 0,05 0,03 0,01 0,00 Zweden 0,00 0,26 0,78 1,21 1,50 1,84 2,00 Zwitserland 0,00 0,00 0,83 1,30 1,70 2,24 2,78 Taiwan 0,00 0,00 0,15 0,19 0,25 0,32 0,35 Thailand 0,00 0,00 0,18 0,22 0,26 0,31 0,26 Verenigd Koninkrijk 0,00 6,82 7,41 10,52 11,34 11,02 13,53 Verenigde Staten 0,00 0,00 12,39 22,35 29,10 32,75 33,68 Overige nettoactiva 6,69 3,49 3,19 4,52 2,25 1,97 2,45 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14
17 DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER (%) (vervolg) Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 Alpha Global Property Equities Australië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 Oostenrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 België 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00 16,65 47,77 0,00 Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 Kaaimaneilanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Denemarken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frankrijk 41,49 22,54 10,20 15,19 0,00 0,00 3,28 Duitsland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hongkong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,46 India 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indonesië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 Ierland 13,03 34,48 53,35 57,75 0,00 0,00 0,00 Eiland Man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Italië 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 52,18 0,00 Japan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 15,23 0,00 0,00 Luxemburg 24,54 30,59 23,33 15,73 3,20 0,00 0,00 Macau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maleisië 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 Nederland 19,16 11,02 11,64 10,91 0,00 0,00 0,00 Nieuw-Zeeland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Noorwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papoea-Nieuw-Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 Zuid-Korea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 Spanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supranationaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 Zwitserland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 Verenigd Koninkrijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 Verenigde Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 Overige nettoactiva 1,78 1,37 1,48 0,42-0,33 0,05 3,03 TOTAAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15
18 Euro Bonds Euro Corporate Bonds FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR % Frankrijk Frankrijk 70 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro , ,32 Ierland BNY Mellon Global Funds Euroland Bond Fund , PIMCO Emerging Markets Bond Fund , ,36 Luxemburg Fidelity Funds US High Yield Fund , Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund , JPMorgan Funds EU Government , ,77 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund , ,47 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBS ,92 BELEGGINGEN ,92 OVERIG NETTOVERMOGEN ,08 TOTAAL NETTOVERMOGEN , LBPAM Obli Credit , ,55 Luxemburg BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund , Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund , Petercam L Bonds Quality , Robeco Capital Growth Euro Credit Bonds , ,70 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund , ,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBS ,61 BELEGGINGEN ,61 OVERIG NETTOVERMOGEN ,39 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 16
19 World Equities FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR % Frankrijk SSgA Europe Index Equity Fund , SSgA US Index Equity Fund , ,44 Ierland BlackRock Index Selection Fund US Index , Brown Advisory US Equity Growth Fund , Hermes Investment Funds Hermes Sourcecap European Alpha Fund , ,26 Luxemburg Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund , Allianz RCM Europe Equity Growth , DWS Invest Global Agribusiness , Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund , Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP , MainFirst Top European Ideas Fund A , ,08 Verenigd Koninkrijk M&G Global Dividend Fund C , ,94 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBS ,72 BELEGGINGEN ,72 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Beschrijving Vervaldatum Valuta Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta (41) Currency Future 03/13 USD ( ) (35.763) (0,04) 49 S&P 500 E Mini Index Future 03/13 USD ,02 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (18.202) (0,02) DERIVATEN (18.202) (0,02) OVERIG NETTOVERMOGEN ,30 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (Paris). 17
20 Fund of Mandates Asia Pacific Equities Fund of Mandates Asia Pacific Equities Australië Arrium , Australia & New Zealand Banking Group , Bank of Queensland , Beach Energy , BHP Billiton , BlueScope Steel , Commonwealth Bank of Australia , CSL , Downer EDI , DuluxGroup , Fairfax Media , Fortescue Metals Group , Goodman Fielder , GrainCorp , Iluka Resources , Incitec Pivot , Macquarie Group , Monadelphous Group , Myer Holdings , National Australia Bank , Pacific Brands , Qantas Airways , Ramsay Health Care , Resolute Mining , Rio Tinto , Sims Metal Management , Sirtex Medical , Suncorp Group , Sydney Airport , Westpac Banking , ,39 Bermuda Peace Mark Holdings 0 0,00 0 0,00 Kaaimaneilanden NagaCorp , ,68 China Agricultural Bank of China H , Baidu Sp. ADR , Bank of China H , Bank of Communications H , BYD Electronic International , China Citic Bank , China Construction Bank H , China Forestry Holdings , China Lodging Group , China Petroleum & Chemical H , China Shanshui Cement Group , Chongqing Rural Commercial Bank , Country Garden Holdings , Daphne International Holdings , Dongfeng Motor Group H , Evergrande Real Estate Group , Haitian International Holdings , Huaneng Power International H , Industrial & Commercial Bank of China H , PetroChina H , Sany Heavy Equipment International Holdings , Shandong Weigao Group Medical Polymer , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhen Expressway , Shenzhou International Group Holdings , Sinopec Shanghai Petrochemical H ,23 AANDELEN USD % AANDELEN USD % China (vervolg) Sinopharm , Tiangong International , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , Xingda International Holdings , ,62 Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings , China Mobile , China Resources Power Holdings , Dah Chong Hong Holdings , Dairy Farm International Holdings , Great Eagle Holdings , Guangdong Investment , Guoco Group , Hang Lung Group , Hutchison Whampoa , Jardine Strategic Holdings , Ju Teng International Holdings , KWG Property Holding , Melco Crown Entertainment ADR , MGM China Holdings , New World Development , Orient Overseas International , Pacific Basin Shipping , Pacific Textile Holdings , Sinofert Holdings , Tianjin Port Development Holdings , Wharf Holdings , Wheelock & Co , Yue Yuen Industrial Holdings , ,03 India Apollo Tyres , Bank of Baroda , Bank of India , Castrol India , Emami , HDFC Bank , Indiabulls Financial Services , IRB Infrastructure Developers , Jindal Saw , Multi Commodity Exchange of India , Power Grid of India , Punjab National Bank , Rural Electrification , Sun Pharmaceutical Industries , Tata Global Beverages , Tata Motors , Tata Steel , Union Bank of India , United Phosphorus , ,63 Indonesië Astra International , Bank Negara Indonesia Persero , Bank Rakyat Indonesia Persero , Indofood CBP Sukses Makmur , Telekomunikasi Indonesia Persero , XL Axiata , ,22 18
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds
Nadere informatieArchieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008
Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet gecontroleerd Halfjaarverslag 3-6-214 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds Société
Nadere informatieMaandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Nadere informatieMEER MET MINDER KAREL LANNOO, CEPS
1 MEER MET MINDER KAREL LANNOO, CEPS www.ceps.eu 2 STATE OF THE UNION: IS EUROPE STILL THE ANSWER? Zeer labiel, we zitten op onbetreden terrein EU groeide steeds laatste 60 jaar, nu vertrekt 2e grootste
Nadere informatieMaandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Nadere informatieMaandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Nadere informatieOrders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs
LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland
Nadere informatieMaandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds
Nadere informatieRuilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Nadere informatieMedia Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange
Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse
Nadere informatieInformatie beleggingstitels Care IS
Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2011 30-06-2011 R.C.S. Luxembourg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)
Nadere informatieBNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327
BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren
Nadere informatieCommenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement
Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
Nadere informatieStichting GJ van Heek Jr Fonds
Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans
Nadere informatieInformatie Care IS Beleggingsportefeuille
Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:
Nadere informatieBeleggingsupdate Allianz Pensioen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Ongecontroleerd halfjaarverslag 2010 30-06-2010 R.C.S Luxembourg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht
Nadere informatieMededeling betreffende het dividend
Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.
Nadere informatieRapportage 2e kwartaal 2016
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling
Nadere informatieInformatie Care IS beleggingsportefeuille
Informatie Care IS beleggingsportefeuille Datum: juni 2014 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën: Liquiditeiten Staatsobligaties
Nadere informatieFinancial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005
Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken
Nadere informatieLijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016
Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16
Nadere informatieAG Fund+ Fondsenbrochure
AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012
Nadere informatie10 jaar. 3 jaar. 5 jaar
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable
Nadere informatieForse wijzigingen in sectorindeling op komst
ING Investment Office Publicatiedatum: 15 juni 2018, 14.45 uur Masterlist aandelen Forse wijzigingen in sectorindeling op komst Bij het beheer van onze beleggingsstrategieën en bij de verdeling van de
Nadere informatieDE FONDSENLIJST PER BEHEERDER
Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,
Nadere informatieGrip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012
Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder maakte van de correctie
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De activaverdeling bleef ongewijzigd.
Nadere informatiebeleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT
beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.
Nadere informatieLand 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land
Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieNFI- update 3 e kwartaal 2016
ING Investment Office Publicatiedatum: 23 september 2016, 11.15 uur NFI- update 3 e kwartaal 2016 Voor strategie Duurzaam In deze kwartaalupdate vindt u een beschrijving van de wijzigingen in duurzaamheid
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De activaverdeling is ongewijzigd.
Nadere informatie'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Binnen het obligatieluik verlaagde
Nadere informatieBeleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.484.99,55 2.69.544,25 2.664.591,65 Stortingen en onttrekkingen 2.484.99,55 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Nadere informatieVery Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde medio
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder reduceerde deze maand
Nadere informatieBalanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam aan het begin
Nadere informatieLevensloop Rendement Bouw
Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.
Nadere informatieBeleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.86.569,95 2.157.448,1 2.187.538,58 Stortingen en onttrekkingen 2.86.569,95 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Nadere informatieBeleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.226.1,99 2.413.72 2.499.484,19 Stortingen en onttrekkingen 2.226.1,99 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Nadere informatieKoersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 31-12-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 31 december 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
Nadere informatieBeleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.52.577,22 2.97.948,99 2.115.161,2 Stortingen en onttrekkingen 2.52.577,22 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De laatste maanden verslechterde
Nadere informatieAG Fund+ Fondsenbrochure
AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT
HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:
Nadere informatieJ A A R S T U K K E N Stichting Vrienden SIG 2015
J A A R S T U K K E N Stichting Vrienden SIG 2015 1 J A A R S T U K K E N 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat
Nadere informatieABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012
ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten
Nadere informatie31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd) benchmark verdeling weging
Stichting Het Vermogen Lehman Sisters EUR percentage 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gecumuleerde Performance 31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd)
Nadere informatieKlant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017
Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar
Nadere informatieTransparantieverklaringen
Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Nadere informatieKoersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 01-01-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verlaagde deze
Nadere informatieCIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS
OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3
Nadere informatieBLACKROCK GLOBAL FUNDS
DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder
Nadere informatieABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden
Wijzigingen van de aanbevelingen in het voorbije jaar (1) Sinds 10 januari 2011 hanteert KBC Asset Management een nieuwe methodiek voor zijn aanbevelingen. Een uitvoerige omschrijving van de wijzigingen
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieAlpha Research Money Talks, Money Walks November 2013
Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Money talks, money walks november 2013... 3 Asset allocatie overzicht... 3 Korte toelichting... 4 Asset allocatie... 5 Asset
Nadere informatieInformatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Nadere informatieGERBEN SEINEN STICHTING
GERBEN SEINEN STICHTING JAARREKENING 2015 INHOUD Blad 1 ALGEMEEN 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening 2015 4 Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling 5 Toelichting
Nadere informatieLevensloop Rendement
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam aan het begin
Nadere informatieBalanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Medio juni nam de beheerder voor
Nadere informatieABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012
ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde aan het
Nadere informatieVery Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam medio december
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieKwartaalrapportage Duurzaam Beleggen Q1 2019
Kwartaalrapportage Duurzaam Beleggen Q1 2019 Inhoudsopgave Uitsluitingen Stemmen Engagement ESG-karakteristieken aandelenportefeuille 2 4 5 7 1 Uitsluitingen Uitsluitingslijst bedrijven Q1 2019 Company
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam volledig afscheid
Nadere informatieBe on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen
Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder liet deze maand
Nadere informatieWorkshop 25 juni 2003
Workshop 25 juni 2003 StockVision 2003. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder ruilde aan het einde
Nadere informatieWijziging in administratiediensten
Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data
Nadere informatieOPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B
Nadere informatie