PPS bij De Lijn 18/03/2015. Inhoud. Vicky Van Daele Hoofd projecten. 1. Algemeen. 2. Structuur. 3. Projecten De Lijn. 4.

Transcriptie

1 PPS bij De Lijn K VIV 05/02/2015 Vicky Van Daele Hoofd projecten Inhoud 1. Algemeen 2. Structuur 3. Projecten De Lijn 4. Meerwaarde 5. Verloop en lessons learned A. Voorbereidingsfase B. Bouwfase C. Gebruiksfase 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 2 1

2 Algemeen 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 3 1. Algemeen Het regulier investeringsbudget van De Lijn staat de laatste jaren onder grote druk Beslissing Vlaamse Regering 16/02/2007: voor verschillende types van investeringen kan De Lijn beroep doen op alternatieve financiering Beslissing Vlaamse Regering februari 2007 naast Masterplan Antwerpen: tramlijnprojecten: 147 million stelplaatsen: 163 million 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 4 2

3 1. Algemeen De samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden bepaalt hoe de betrokken publieke overheden zich organiseren en biedt de nodige garanties aan de te contracteren partijen (in de op te richten SPV) om voldoende zekerheid te hebben dat het project niet faalt door immobilisme tussen de overheden. Via een onderhandelingsprocedure werd een consortium geselecteerd waarna een SPV wordt opgericht die tevens instaat voor de aanbreng van het vreemd vermogen. 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 5 1. Algemeen ESR neutraliteit => risico allocatie Contractueel / participatief => Lijninvest DBFM 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 6 3

4 Structuur 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 7 2. Structuur Contractueel: Vlaams Gewest Dotaties De Lijn DBFM overeenkomst: Beschikbaarheids Vergoeding Private Partner(s) Equity SPV of DBFMco Financials 100% Debt 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 8 4

5 2. Structuur Participatief: Financieringsovereenkomsten Aandeelhoudersovereenkomst Publieke aandeelhouder(s) Private aandeelhouder(s) Participatie Participatie DBFM overeenkomst Publieke opdrachtgever Publiek private SPV Contracten van onderaanneming Onderaannemer(s) Externe financiers 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 9 2. Structuur B H V Project Brabo 1 NV SILVIUS Livan 1 Private DBFM Partner Spartacus Lijn 1 Brabo 2 Private DBFM Partner Private DBFM Partner 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 10 5

6 Bestaande projecten 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 11 PPS bij De Lijn bestaande projecten Contractueel Stelplaatsen: Tongeren Cluster 1: Brugge, Overijse, Zomergem Cluster 2: Hasselt bus, Leuven Noord, Sint Niklaas 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 12 6

7 Tongeren Gebruiksfase 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 13 Brugge, Overijse, Zomergem Gebruiksfase 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 14 7

8 Hasselt, Leuven Noord, Sint Niklaas: contractsluiting 30/01/2015 aanvangsdatum 1/04/2015 Beschikbaarheidsdatum Sint Niklaas: 1/06/2016 Beschikbaarheidsdatum Leuven Noord: 1/07/2016 Beschikbaarheidsdatum Hasselt: 1/04/ /02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 15 PPS bij De Lijn bestaande projecten Participatief Tramlijnprojecten: Brabo 1 LIVAN 1 Brabo 2 Spartacus Lijn 1 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 16 8

9 Brabo 1 Gebruiksfase 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 17 LIVAN 1 Bouwfase Beschikbaarheidsdatum: 4/03/ /02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 18 9

10 Brabo 2 Gunningsfase onderhandelingen voorkeursbieder Spartacus Lijn 1 Gunningsfase 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 19 Toekomstige projecten 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 20 10

11 Projecten Stelplaats Wissenhage Brabantnet LIVAN 2 Spartacus Lijn 2 Lijn 3 en Lijn 7 (Gent) 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 21 Meerwaarde 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 22 11

12 4. Meerwaarde Op doordachte en efficiënte wijze belangrijke investeringsprojecten opzetten met groot maatschappelijk en economisch belang Ervaringen op gebied van onderhoud worden meegenomen in het ontwerp => er wordt ontworpen o.b.v. de levenscyclus van het project, hetgeen idealiter resulteert in extra kwaliteit voor de OG (+ doet OG nadenken over levenscyclus! = NIEUW) OG betaalt voor de beschikbaarheid van de gerealiseerde infrastructuur gedurende de looptijd van het DBFM contract (en niet voor een afgewerkt product) 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn Meerwaarde Synergievoordeel: integratie van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud in 1 overeenkomst moet ertoe leiden dat de ON op een zo efficiënt mogelijke wijze de door de overheid verlangde beschikbaarheid garandeert OG loopt minder risico op conflicten tussen verschillende contractpartijen F: banken kijken mee over de schouder van de private partner Kosten (van onderhoud) worden vooraf inzichtelijk gemaakt door de ON. De OG weet waar hij financieel aan toe is en controleert enkel of de kwaliteit voldoet aan de eisen die hij vooraf heeft geformuleerd. 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 24 12

13 Verloop & lessons learned 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia Verloop van het project A. Voorbereidingsfase B. Bouwfase C. Gebruiksfase 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 26 13

14 A. Voorbereidingsfase Standaardisering in bestekken nastreven, comfort bij studiebureaus, externe financiers Supplementaire kosten consultants beperken Standaardisering in risico allocatie matrixen 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 27 A. Voorbereidingsfase Outputspecificaties Vrijheidsgraden (middelenverbintenis < > resultaatsverbintenis): Volledig outputgericht sturen is niet altijd haalbaar: voor sommige onderdelen zijn gedetailleerde outputspecificaties verantwoord. Enkele voorbeelden: Systemen die De Lijn altijd gebruikt (die m.a.w. de scope van de dbfm overstijgen), bvb.: BDI / TDI detectie waarmee de voertuigen van De Lijn zijn uitgerust; reizigersinformatie (koppeling met AS400) en ticketingsystemen toegangscontrole Interfaces: bijvoorbeeld een specifiek type sporen omdat dit afgestemd is op het wielprofiel Uitrustingen in een onderhoudscentrum in functie van onderhoud van de voertuigen van De Lijn Onderdelen die compatibel moeten zijn met bestaande systemen 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 28 14

15 A. Voorbereidingsfase Outputspecificaties Vrijheidsgraden (middelenverbintenis < > resultaatsverbintenis): Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: door OG. Referentieontwerp = minimum eis indien wijzigingen worden voorgesteld door ON: risico nieuwe vergunning ligt bij ON argumenten aanpak: zwaar en lang voortraject (bvb. bij tramlijnen: startnota, projectnota, planmer, projectmer, GRUP, ) Specifieke functionele vereisten (bvb. bij stelplaatsen) 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 29 A. Voorbereidingsfase Outputspecificaties Vrijheidsgraden (middelenverbintenis < > resultaatsverbintenis): Binnen kader stedenbouwkundige vergunning en functionele eisen wordt getracht ruimte te laten voor innovatieve technieken en optimalisaties (bij aanpassing wordt verkrijgen vergunning risico ON) N.a.v. opgedane ervaring of in de loop van een gunningsprocedure kunnen bijkomende vrijheden worden toegekend. Bvb. vervangingsfrequenties stelplaatsprojecten Opmerking: verhogen vrijheidsgraad benadeelt de vergelijkbaarheid van de offertes 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 30 15

16 A. Voorbereidingsfase Outputspecificaties Beschikbaarheidseisen / Kritieke en Niet Kritieke Prestatie eisen Vastleggen scope / Programma van eisen Uitdaging = formuleren van realistische onderhoudseisen. Zoniet: onnodige hoge onderhoudsvergoedingen Zoniet: geen vergelijking met bestaande infrastructuur mogelijk 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 31 A. Voorbereidingsfase gunningsfase Eerste offerte: nog geen bewijs van commitment van de banken vereist WEL vereist (conformiteit): support letter(s) WEL reeds bindende prijzen t.a.v. AO vergelijkbaarheid / gunningscriterium van CW Bij BAFO: WEL committed term sheet(s) (kredietcomité) voor 100% van het nodige vreemd vermogen Bindende prijzen (CW) moeten optimalisering t.o.v. eerste offerte zijn 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 32 16

17 A. Voorbereidingsfase lessons learned Standaardisatie Goede voorbereiding / vastleggen scope Evenwicht vrijheidsgraden Realistische onderhoudseisen 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 33 B. Bouwfase Basisprincipes rond betaling van de bouwkost: Vaste prijs (vastgelegd op closing): Opdrachtnemer draagt risico van meerkosten en index Uitzonderingen: Gevallen van Overmacht voorbeelden (natuurrampen, brandexplosies, ) Risico s OG voorbeelden (wijzigingen OG, obstakels in grond, ) Geen betaling tijdens de bouwfase: Pas vanaf afgifte Beschikbaarheidscertificaat ( voorlopige oplevering ) Uitzonderlijk: mijlpaalvergoeding (Buiten Configuratie) 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 34 17

18 B. Bouwfase Communicatie tijdens de bouwfase Rol leidend ambtenaar (controle kwaliteit / overeenstemming outputspecificaties) Communicatie tussen De Lijn en onderaannemers: door De Lijn: geen instructies aan onderaannemers, tenzij met voorafgaande goedkeuring SPV door onderaannemers: in principe niet; indien toch wordt communicatie door onderaannemer geacht namens de SPV te gebeuren 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 35 B. Bouwfase lessons learned Realistische uitvoeringstermijn Samenwerking / hetzelfde doel / communicatie! Verschuiving taken gewijzigde rol leidend ingenieur Controle financiers 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 36 18

19 C. Gebruiksfase boetemechanisme Gebruiksfase: beschikbaarheidsvergoeding OG: betalen beschikbaarheidsvergoedingen op kwartaalbasis Beschikbaarheidsvergoeding = investeringsvergoeding + onderhoudsvergoeding Onderhoudsvergoeding = periodiek onderhoud + vervangingsinvesteringen 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 37 C. Gebruiksfase financiële opvolging Facturatie: 3 facturen per kwartaal (IV/ OH / VVI) Boetepunten in mindering van OH (maandrapporten controle entiteit) Indexatie: OH en VVI: Prijsherzieningsformule 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 38 19

20 C. Gebruiksfase boetemechanisme Gebruiksfase: prestatie eisen ON: infrastructuur onderhouden en instandhouden zodat ze altijd beschikbaar is en voldoet aan KPE s en niet KPE s = resultaatsverbintenis ON Prestatie eisen: categorieën (hersteltermijn gradatie van sanctie ingeval van inbreuk: boetepunten) Prestatiekortingen tengevolge van boetepunten worden in mindering gebracht van de onderhoudsvergoeding Onbeschikbaarheidsvergoedingen (bij tramprojecten) 05/02/2015 PPS - ervaringen De Lijn 39 C. Gebruiksfase Gebruikschade: o Slijtage o Oneigenlijk / onzorgvuldig gebruik door De Lijn Eigen aanpassingen door en op kosten van OG: (Relatie huurder / eigenaar) Wijzigingen OG Noodherstel 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 40 20

21 C. Gebruiksfase Communicatie tijdens de gebruiksfase Rol contactpersoon entiteit (enige aanspreekpunt) Rol contractmanager (financieel / juridisch / technisch) Communicatie tussen De Lijn en onderaannemers: door De Lijn: geen instructies aan onderaannemers, tenzij met voorafgaande goedkeuring SPV door onderaannemers: in principe niet; indien toch wordt communicatie door onderaannemer geacht namens de SPV te gebeuren 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 41 C. Gebruiksfase lessons learned Oplevering ingebruikname Enkel beschikbaarheidscertificaat indien aan alle beschikbaarheidseisen is voldaan conflicten onderaannemer bouw / onderhoud indienststelling / testperiode / interfaces onderaannemers Interpretatie toepassing boetepunten ter beschikking stellen exploitatie 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn 42 21

22 Besluit 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 43 PPP realiseren van maatschappelijk belangrijke projecten Participatie levert meerwaarde op Standaardisatie (samenwerking Vlaams Kenniscentrum PPS) Life cycle management Kennisopbouw en kennisontwikkeling bij alle betrokkenen 05/02/2015 PPS ervaringen De Lijn Dia 44 22

23 Bedankt voor uw aandacht 23