BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")"

Transcriptie

1 BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (hierna: de "Vennootschap") beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg De Vennootschap is een bevek naar Luxemburgs recht De informatie in dit addendum moet gezamenlijk worden gelezen met die in het uitgifteprospectus. Dit addendum moet samen met het prospectus worden overhandigd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar beroep op het spaarwezen. Dit addendum werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de operatie noch van de situatie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. 1. TUSSENPERSOON VOOR DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING IN BELGIË JPMorgan Chase Bank N.A., Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel. 2. DISTRIBUTEURS IN BELGIË ABN Amro Bank, Belgisch kantoor, Kanselarij 17a, 1000 Brussel Citibank Belgium, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel Cortal Consors, Belgisch kantoor, Koningsstraat 145, 1000 Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel ING België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel SG Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent Weghsteen & Driege NV, Oude Burg 6, 8000 Brugge 3. COMPARTIMENTEN DIE IN BELGIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN KUNNEN DOEN De aandelenklassen A, A1 en B worden in België aan het publiek aangeboden. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles worden de aandelenklassen B1, C, I, J en X in België niet aan het publiek aangeboden. Deze klassen zijn echter beschikbaar voor beleggers die aan de in het prospectus beschreven voorwaarden beantwoorden

2 Alle onderstaande compartimenten worden in België verdeeld en/of aangeboden: Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) Schroder International Selection Fund China Opportunities Schroder International Selection Fund Emerging Asia Schroder International Selection Fund Emerging Europe Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return Schroder International Selection Fund Emerging Markets Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder International Selection Fund EURO Active Value Schroder International Selection Fund EURO Bond Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth Schroder International Selection Fund EURO Equity Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond Schroder International Selection Fund European Allocation Schroder International Selection Fund EURO Government Bond Schroder International Selection Fund European Defensive Schroder International Selection Fund European Equity Alpha Schroder International Selection Fund European Equity Yield Schroder International Selection Fund European Large Cap Schroder International Selection Fund European Smaller Companies Schroder International Selection Fund European Special Situations Schroder International Selection Fund Global Bond Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities Schroder International Selection Fund Global Energy Schroder International Selection Fund Global Equity Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Schroder International Selection Fund Global High Yield Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Schroder International Selection Fund Global Property Securities Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - 2 -

3 Schroder International Selection Fund Greater China Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity Schroder International Selection Fund Indian Equity Schroder International Selection Fund Italian Equity Schroder International Selection Fund Japanese Equity Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha Schroder International Selection Fund Japanese Large Cap Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies Schroder International Selection Fund Korean Equity Schroder International Selection Fund Latin American Schroder International Selection Fund Middle East Schroder International Selection Fund Pacific Equity Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Schroder International Selection Fund Strategic Bond Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged Schroder International Selection Fund Swiss Equity Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity Schroder International Selection Fund UK Equity Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Schroder International Selection Fund US Large Cap Schroder International Selection Fund US All Cap; Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity 4. GEBRUIK VAN EEN HANDELSNAAM Er wordt geen handelsnaam gebruikt. 5. PROVISIES EN NIET-RECURRENTE KOSTEN VOOR DE BELEGGER IN BELGIË (in de valuta van het compartiment of in percentage op de nettoinventariswaarde per aandeel) - 3 -

4 Tarieftabel Instap Uitstap Compartimentswijziging Distributiekosten Aandelenklassen: A: maximaal 5,26315% A1: maximaal 4,16667% B: 0% - Maximaal 1% Administratieve kosten Bedrag om de kosten voor de verwerving / verkoop van activa te dekken Bedrag ter ontmoediging van uitstap binnen één maand na instap Beurstaks - Kapitalisatieaandel en: 0,5% met een maximum van EUR 750 Kap. Kap./Dis. : 0,5% met een maximum van EUR 750 De provisies en kosten in de bovenstaande tarieftabel zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. In de bijgevoegde tarieftabel vindt u de tarieven die effectief worden toegepast door de tussenpersoon die de inschrijving, de aflossing of de compartimentswijziging uitvoert. 6. BESCHIKBARE INFORMATIE IN BELGIË De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de tussenpersoon die belast is met de financiële dienst voor de Vennootschap: het volledige prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de Vennootschap; de statuten van de Vennootschap; de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap. Alle informatie die in het land van herkomst van de Vennootschap wordt gepubliceerd, wordt ook via de post aan de aandeelhouders in België - 4 -

5 meegedeeld of gepubliceerd in L'Echo. Die informatie betreft vooral, maar niet uitsluitend, de publicatie van de netto-inventariswaarde, de convocaties voor de algemene vergaderingen, de aankondiging van dividenden, het besluit tot en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde. Alle netto-inventariswaarden worden gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (Belgian Asset Managers Association - BEAMA): en deze informatie is ook verkrijgbaar bij de tussenpersoon die belast is met de financiële dienst, zoals hierboven in paragraaf 1 vermeld. 7. VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN AFLOSSING VAN AANDELEN VAN DE ICBE Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 14 tot BIJZONDERHEDEN INZAKE DE TOELATING VAN DE AANDELEN VAN DE ICBE TOT DE BEURSHANDEL OP EEN GEORGANISEERDE BELGISCHE MARKT Niet van toepassing 9. MINIMUMBEDRAG VOOR INSCHRIJVING. Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 14 tot BELASTINGREGIME VOOR NATUURLIJKE PERSONEN 10.1 Meerwaardebelasting Onverminderd het hieronder beschreven belastingregime is op de gerealiseerde meerwaarde bij aflossing of verkoop van de aandelen van de Vennootschap, of bij de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de Vennootschap, geen personenbelasting verschuldigd als de belegger in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen handelt Belasting op de component rente uit hoofde van schuldvorderingen bij aflossing of bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van een instelling voor collectieve belegging in effecten. Het onderstaande belastingregime is ook van toepassing op de distributieaandelen van de Vennootschap. Zelfs als de belegger bij een aflossing of bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen geen meerwaarde realiseert, is het in dit punt beschreven belastingregime van toepassing. We onderscheiden drie gevallen: Het compartiment belegt minder dan 40% van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%

6 Het compartiment belegt meer dan 40% van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger betaalt een roerende voorheffing van 15% op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. Het compartiment kan meer dan 40% van zijn vermogen in schuldinstrumenten beleggen. De belegger dient mogelijk een roerende voorheffing van 15% te betalen op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de tussenpersoon die belast is met de financiële dienst in België (zie punt 1 hierboven), of met de distributeurs (punt 2 hierboven) om informatie in te winnen over het in punt 10.2 bedoelde belastingregime dat op hem van toepassing is, afhankelijk van de gekozen belegging en, in voorkomend geval, het compartiment van de bevek waarin hij wil beleggen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website "schroders.com" in de rubriek Belasting op dividenden (roerende voorheffing) De dividenden die de Vennootschap aan Belgische natuurlijke personen uitkeert, zijn aan de Belgische roerende voorheffing tegen een tarief van 15% onderworpen als de dividenden door een in België gevestigde financiële instelling of tussenpersoon worden uitgekeerd. Op dividenden op aandelen die voor 1 januari 1994 zijn uitgegeven, is een hoger tarief van 25% van toepassing Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing De natuurlijke personen die de roerende voorheffing hebben betaald, hoeven de in de bovenstaande punten 10.2 en 10.3 bedoelde inkomsten niet in hun jaarlijkse belastingaangifte te vermelden (de voorheffing is bevrijdend ). Als de beleggers de bedoelde inkomsten echter hebben ontvangen zonder de roerende voorheffing te hebben betaald, dienen zij ze in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven Richtlijn 2003/48/EG over de belasting van inkomsten uit spaargelden. Elke natuurlijke persoon die ingezetene van een lidstaat van de EU is en die inkomsten (rente, dividenden, meerwaarden...) van de bevek ontvangt via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU gevestigd is, dient inlichtingen in te winnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen Taks op de beursverrichtingen (beurstaks): - 6 -

7 De taks op de beursverrichtingen wordt meer bepaald geheven op aflossingen en compartimentswijzigingen van kapitalisatieaandelen als die in België via een Belgische financiële instelling worden verricht of uitgevoerd. Het tarief van de beurstaks is 0,5%, zowel voor een aflossing als voor een compartimentswijziging van kapitalisatieaandelen (met een maximum van EUR 750 per transactie). 11. NOMINEE 11.1 Citibank Belgium N.V. Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Citibank Belgium N.V., zoals beschreven in de circulaire van de CBFA van 24 oktober 2007 (de nominee-circulaire ). Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Citibank Belgium N.V. (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nomineebeleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. Informatie voor de nominee-beleggers De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Citibank Belgium N.V. dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Citibank Belgium N.V. De bevek verbindt zich ertoe alle medewerking te verlenen om de nodige informatie zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, zodat de nominee zijn informatieplicht tegenover de nominee-belegger kan vervullen

8 Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang, op voorwaarde dat de nominee van de bevek de convocatie voor de algemene vergadering tijdig ontvangt. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. Facultatief gebruik van de nominee De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Citibank Belgium N.V. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Citibank Belgium N.V., ten laste van aandeelhouders die na 1 juni 2008 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee Citibank Belgium N.V. Gevolgen in geval van insolventie van de nominee Het is van essentieel belang dat de nominee-beleggers onderkennen en begrijpen welke risico's gepaard gaan met het indirect houden van aandelen via een nominee, ingeval een insolventie- of faillissementsprocedure tegen de nominee ingezet zou worden, waardoor de nominee-belegger eventueel nadeel berokkend kan worden. De nominee-belegger wordt verzocht bij de nominee informatie in te winnen over de gevolgen van een dergelijke bescherming en de beschermingen die hem worden geboden. Ter informatie wordt vermeld dat bijvoorbeeld een mogelijke bescherming van de nominee-beleggers kan worden ingeroepen krachtens het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 over het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met - 8 -

9 name in geval van insolventie van de nominee. In dat kader is het mogelijk dat de rechtsclaim van de nominee-belegger in conflict komt met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening zijn de vermogensrechten van de belegger in een dergelijk geval dus gewaarborgd SG Private Banking Belgium NV Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van SG Private Banking Belgium NV/SA. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het tarief in het prospectus), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij SG Private Banking Belgium NV (de "nominee") en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de "nomineebeleggers") worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden - 9 -

10 meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van SG Private Banking Belgium NV dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV/SA. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan SG Private Banking Belgium NV. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nomineeinschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van SG Private Banking Belgium NV, ten laste van aandeelhouders die na 1 januari 2009 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee SG Private Banking Belgium NV. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV Weghsteen & Driege Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Weghsteen & Driege. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het tarief vermeld in het prospectus), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken

11 Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Weghsteen & Driege (de "nominee") en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de "nomineebeleggers") worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. Weghsteen & Driege is aangesloten bij de CIK onder het nummer : Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Weghsteen & Driege dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Weghsteen & Driege. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent

12 De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Weghsteen & Driege. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank, de bevek en zijn transferagent extra werk betekenen, wordt bij elke wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving een provisie aangerekend om die kosten te dekken. Die provisie is momenteel vastgesteld op 60,50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Weghsteen & Driege, ten laste van de aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Dezelfde provisie wordt aangerekend voor latere transacties met aandelen op naam buiten het nomineesysteem voor aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van Weghsteen & Driege

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic Safe Stability W10 «Classic» Presentatie van de Vennootschap FORTIS L FUND is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic

FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic Bond World «Classic» Presentatie van de Vennootschap FORTIS L FUND is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017 Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG PROSPECTUS NOVEMBER 2012 INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund NV 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie