SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

Transcriptie

1 SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841

2 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering schuldhulpverlening : Isd Kompas : Beleidsmedewerkers gemeenten en staf Kompas : Brahim Ait Mellouk Wijzigingshistorie: Ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd: Versie: Datum: Besproken met: Wijzigingen: Rob Engelen Tekstueel Staf Tekstueel Beleidsmedewerkers gemeenten Verdeelsleutel per gemeente meegenomen Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 2 van 7

3 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding Kostencalculatie Voorbereidingskosten: Structurele Kosten: Recapitulatie Aanvullende afwegingen Kosten derden niet zijnde Kompas Ingangsdatum start 8 Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 3 van 7

4 1. Aanleiding De Kompas gemeenten hebben ons gevraagd om een globale calculatie te maken voor de uitvoeringskosten van het regievoeren bij de uitvoering van de schuldhulpverlening. Met deze aanvullende taak zullen kosten gemoeid zijn, die te financieren zijn door aanvullende dekking van de gemeenten. Deze kostenopgave t.b.v. de implementatie dient ertoe inzichtelijk te maken welk budget Kompas naar verwachting nodig heeft. INVOERING Ten behoeve van de regievoering schuldhulpverlening worden kosten gemaakt. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen voorbereidingskosten voor het inrichten van het proces en de structurele kosten die voortkomen uit de uitvoeringskosten voor het aanvullend takenpakket. Deze uitvoeringskosten zijn: directe personeelskosten ( consulent die de regie voert), directe overheadkosten(infrastructuur ten behoeve van consulent) en indirecte personeelskosten(kosten beleidsmedewerker, coördinatie en projectleiding, kosten directie, kosten administratie). Aangezien er binnen Kompas nog niet gewerkt wordt met de doorbelastingsmethodiek van een kostenverdeelstaat kunnen deze kosten niet in detail toegerekend worden. Vooraleerst dient er een duidelijke afbakening te zijn hoe breed de regiefunctie dient te zijn welke de organisatie Kompas gaat voeren. 2. Kostencalculatie In het onderstaand overzicht gaan wij ervan uit dat de regierol zal bestaan uit het opstellen van de beschikkingen en rapportages zoals deze door het maatschappelijk werk worden aangeleverd. Aanvullend houdt de schuldhulpverleningsconsulent de regie in handen door periodiek voortgangsgesprekken te voeren op casusniveau met Maatschappelijk Werk en de Kredietbank. De 1 op 1 gesprekken met de klanten worden volledig uitgevoerd door Maatschappelijk Werk. In het beleidsverslag zal gerapporteerd worden op te behalen resultaten, welke zullen worden vastgelegd in het beleidsplan. 3. Voorbereidingskosten: Beleidsvoorbereiding Beleidsmedewerker /casemanager: X 40 uur (beoordelen en opstellen formulieren, overleggroepen, afstemmen) Berekening: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Management/aansturing Directeur en staf: x 8 uur 350 (overleg gemeenten, kwartiermaker, afstemmen) Berekening: 30,00 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Opleidingen en deskundigheidsbevordering Beleid (opleiding en 10 interne uren) 844 Casemanager (opleiding en 30 uren) Financieel/verantwoording/P&C (opleiding en 10 uren) 844 Berekening opleiding: 600 per opleiding per persoon Berekening uren beleid: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 4 van 7

5 Berekening uren casemanagement: (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Berekening uren financieel: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Organisatie Beschrijving AO: 20 uur Inrichten financieel beheer/verantwoording: 24 uur Inrichten automatisering: 24 uur Inrichten beleidsplan 6 uur Totaal: x 80 uur Berekening uren: (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Onvoorzien (Het gaat om een nieuwe taak; mogelijk dat later aanpassingen nodig blijken omdat zaken die eigenlijk al anders hadden moeten worden ingericht of dat zaken bij de opstelling nog niet in beeld waren (bijv. rol administratie); raming 50 uur tegen het uurloon van 24.48) Automatisering klant volgsysteem Offerte Centric voor het leveren van deze software, kosten eenmalige investeringen Automatisering hardware Aanschaf hardware en inrichting hiervan van ondersteunende hardware 4. Structurele Kosten: Dagelijkse uitvoering: schuldhulpverleningsconsulent: 0.5 FTE schaal (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening: kosten uitzendbureau 0.5 FTE Beleidsmatige vertaling en monitoren: Beleid en beleidsverslag : x 100 uur(8 uur per maand) (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening uren: (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Coördinatie: coördinator: x 100 uur(8 uur per maand) (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening uren: (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Automatisering klant volgsysteem Offerte Centric jaarlijks onderhoud module schuldhulpverlening Automatisering hardware Aanschaf hardware en inrichting hiervan van ondersteunende hardware Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 5 van 7

6 5. Recapitulatie Voorbereidingskosten ISD Kompas(kosten op basis van benodigde inzet): Beleidsvoorbereiding Management/aansturing 350 Opleidingen en deskundigheidsbevordering Organisatie Onvoorzien Automatisering klant volgsysteem Automatisering hardware Totaal investeringskosten: Structurele aanvullende Kosten ISD Kompas(kosten op basis van benodigde inzet): Dagelijkse uitvoering: Beleidsmatige vertaling en monitoren: Coördinatie: Automatisering klant volgsysteem onderhoud Administratie: Afschrijvingskosten Automatisering Totaal structurele kosten: De verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling Kompas is op bovenstaande begroting van toepassing, de verdeelsleutel is afgesproken op de verdeling aantal klanten ultimo klanten(nuth 214, Simpelveld, 111 en Voerendaal 138), respectievelijk 46%, 24% en 30%. 1. Voorbereidingskosten: Nuth ` 46% van Simpelveld 24% van Voerendaal 30% van Structurele kosten: Nuth 46% van Simpelveld 24% van Voerendaal 30% van Aanvullende afwegingen Deze verdeling van de kosten is indicatief benoemd. Voor de structurele kosten wordt geadviseerd om naast deze berekening ook de afweging te maken in hoeverre er iemand gevonden kan worden die deze functie in minder dan 0.5 FTE kan en wil vervullen. Na onderzoek binnen Kompas is gebleken dat wij deze taak niet kunnen koppelen aan andere functies ( met al of niet uitbreiding van uren). Willen wij kwaliteit en continuïteit kunnen garanderen is deze minimale for- Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 6 van 7

7 matieomvang noodzakelijk. Bij de vorige taakoverdracht van Educatie was het mogelijk om dit budgettair neutraal te regelen. Nu moeten wij helaas bedrijfsvoeringstechnisch een minimum formatie vragen. Aanvullend aan de minimum eis van een 0.5 FTE kan daarnaast nog gesteld worden dat hoe succesvoller deze functie uitgevoerd wordt, hoe meer vraag er gecreëerd zal worden voor deze zorgproducten. Dit gegeven kan zowel geclassificeerd worden als een kans en als een risico. Het risico zit dan met name er in dat de afgesproken 0.5 FTE niet voldoende zal zijn om deze kosten te dekken. Daarom willen wij graag voor dit onderdeel in ieder geval vastleggen dat 0.5 FTE schaal 9 de minimale dekking zal zijn en dat achteraf op basis van evaluatie mogelijke FTE uitbreiding gedekt wordt. 7. Kosten derden niet zijnde Kompas Kosten Kredietbank en Maatschappelijk Werk welke doorgeleid worden naar Kompas of Gemeenten (kosten op basis van activiteiten): Deze kosten betreffen kosten welke de Kredietbank en Maatschappelijk Werk in rekening brengen. Deze kosten worden op basis van activiteiten per klant doorbelast, vooraf is er afgesproken welke activiteiten door de Gemeenten afgenomen worden en tegen welke prijs per activiteit. Ook worden duidelijke afspraken gemaakt over wat het plafond mag zijn van deze uitgaven. Kompas neemt dan de volledige financiële administratie over voor deze taken voor wat boekhouding betreft als de verantwoording middels SISA. Het zorgvuldig inrichten van de financiële kolom vereist de nodige tijdsinvestering van Kompas. Aan de Kompas gemeenten is gevraagd om gegevens aan te leveren om onderstaand staatje in te vullen. Door het aanleveren wordt de uitvoerbaarheid vereenvoudigd. Door alleen het begrotingsbedrag op de balans van de gemeenten over te hevelen draagt hier niet aan bij. Gemeente: Nuth, Simpelveld, Voerendaal Plafond bedrag af te nemen activiteiten in 2011 per gemeente: Nuth: beschikbare budgetten Simpelveld: beschikbare budgetten Voerendaal: beschikbare budgetten Leverancier: Kredietbank Naam activiteiten Prijs per activiteit Verwacht aantal af te nemen activiteiten Gemeente Gemeente: Nuth, Simpelveld, Voerendaal Plafond bedrag af te nemen activiteiten in 2011 per gemeente: XXXXXXX Leverancier: Maatschappelijk Werk Naam activiteiten Prijs per activiteit Verwacht aantal af te nemen activiteiten Gemeente 8. Ingangsdatum Start Na goedkeuring van het voorstel om de uitvoering van de schuldhulpverlening over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling Kompas, kan na de zomervakantie2011 met de werkzaamheden gestart worden. Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 7 van 7