FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting inkomsten:

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Toelichting inkomsten: In 2015 zijn er 2 boeken verschenen. Het eerste boek De Drommedaris van vestingwerk tot cultuurtempel is uitgebracht ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Drommedaris. Alle leden hebben een uitnodiging gehad om het boek tijdens een speciale bijeenkomst in de Drommedaris voor een gereduceerde prijs aan te schaffen. Het tweede boek De Bocht en het Zuiderspui is speciaal uitgebracht als geschenk voor onze vrijwilligers. De resterende exemplaren waren binnen enkele weken uitverkocht. - De excursie naar Asten was een samenwerking met de Enkhuizer Klokkenspelvereniging (EKV). De organisatie en uitvoering lag bij de EKV. De bijdrages van de deelnemende leden zijn rechtstreeks naar de EKV overgemaakt. - Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van Steevast voor de leden buiten de stad. Dit bedrag is vrijwel gelijk gebleven aan het bedrag van vorig jaar. - Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2015 ontvangen. De rente-inkomsten zijn vrijwel hetzelfde als in Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende bezoekers gestegen met ruwweg 7%. We mogen weer spreken van een goed jaar voor de Stadsgevangenis. Toelichting uitgaven: - De uitgaven voor drukwerk zijn relatief gezien laag. De oorzaak ligt in het feit dat zaken als enveloppen voor meerdere jaren worden gedrukt. In 2015 hoeft niets te worden bijgedrukt. - Stadswandelingen/Lezingen: Het bestuur heeft in 2012 gemeend de stadsgidsen de mogelijkheid te geven om afdrukken van historische foto s aan te schaffen t.b.v. hun wandelingen. In 2015 is deze mogelijkheid wederom verlengd. - Jaarboek Steevast: in 2013 was ons jaarboek voor het eerst gedrukt in full colour. Zonder noemenswaardige extra kosten was dat ook in 2015 mogelijk. - Representatie: er is met ingang van 2015 een uitsplitsing gemaakt. Nagenoeg ieder jaar organiseert het bestuur iets voor de vrijwilligers. Dit om duidelijk te maken dat hun werk gewaardeerd wordt. Vanaf nu worden de hieraan uitgegeven bedragen zichtbaar. De drukkosten voor het boek De Bocht en het Zuiderspui staan voor een deel op deze uitgavenpost. - De openstelling van de Stadsgevangenis is alleen maar mogelijk dankzij een groep vrijwilligers die als suppoost tijdens de openingsuren aanwezig wil zijn. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk. Deze vrijwilligers krijgen een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Een aantal vrijwilligers heeft besloten deze vergoeding terug te geven aan de vereniging. Deze bedragen zijn in de boekhouding opgenomen als giften. Het bestuur stelt deze geste van deze vrijwilligers zeer op prijs. - Verstrekte subsidies: de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag bedraagt 250,=. Dit jaar heeft het bestuur gemeend de subsidie eenmalig te verdubbelen. Hiermee kan de Stichting nieuwe initiatieven tot uitvoer brengen. 9

2 Verder heeft het bestuur gemeend de activiteiten van de Stichting 4 en 5 mei eenmalig met 100,= te subsidiëren. - Ook in 2015 is een cursus over de historie van Enkhuizen gegeven aan leden. In 2014 waren we hiermee gestart. Het aantal deelnemers oversteeg verreweg onze stoutste dromen. De cursus is daarom twee keer gegeven en is inmiddels ook al een lijst met deelnemers voor een cursus in het voorjaar van 2016! - In 2014 heeft het bestuur het Blaeuhulck-fonds opgericht. Dit naar aanleiding van de aankoop van een schilderij van Claes Fredericksz Blaeuhulck, gemaakt door Christaen Coevershof. Er is weinig nieuws te melden over dit fonds. Ook in 2015 heeft dit fonds geen prioriteit gehad. - In 2015 hebben we voor het eerst energiekosten voor ons clubhuis Westerstraat 158 betaald. - Een nieuwe post op de jaarrekening is Ledenactiviteiten. Zo willen we inzichtelijker maken wat onze uitgaven hiervoor zijn. Tot dit moment werden deze uitgaven geboekt onder de posten representatie en vergaderkosten. Voor 2015 zijn hier ondergebracht: de kosten van de ledenavond in de Drommedaris en de kosten van de najaarsbijeenkomst in de Zuiderkerk. Het gevolg van deze wijziging is dat de bedragen voor de posten Vergaderkosten en Representatie in 2015 lager zijn in vergelijking met Verenigingsgebouw: bij diversen is een groot verschil te zien tussen de uitgaven in 2014 en Dit verschil wordt veroorzaakt door een verrekening van het kabelabonnement met de huurder boven het clubhuis. Deze verrekening van abonnementsgelden over 2014 heeft pas plaatsgevonden in LEDENBRIEF 2016 / 1 VERENIGING OUD ENKHUIZEN 10

3 VERENIGING OUD ENKHUIZEN FINANCIEEL VERSLAG 2015 VERENIGING OUD ENKHUIZEN FINANCIEEL VERSLAG 2015 Balans per 31 december 2015 Spaarrekeningen ,96 Vermogen ,55 Betaalrekening 2.169,61 Bestemmingsreserve ,02 Kas 50,00 Toelichting op de balans , ,57 Saldi liquide middelen per 1 januari ,64 Ontvangsten , ,98 Uitgaven ,41 Saldi liquide middelen per 31 december ,57 waarvan gereserveerd: Subsidiereserve ,09 Gevelstenenfonds 2.256,93 Blaeuhulckfonds 0,00 Vermogen ,55 Begroting voor het jaar 2016 Ontvangsten: Uitgaven: Contributies ,00 Verzekeringspremies 300,00 Verkoop boeken 750,00 Drukwerk 1.000,00 Bijdrage portokosten 1.500,00 Bibliotheek/archief 500,00 Rente 2.500,00 Representatie 2.000,00 Stadsgevangenis 3.500,00 Kosten betalingsverkeer 300,00 Bijdrage deeln. cursussen 200,00 Vergaderkosten 750,00 Porto/administratiek./secret ,00 Lidmaatschappen 300,00 Stadswandelingen/winterlezingen 1.500,00 Jaarboek Steevast ,00 Expositie Stadsgevangenis 1.500,00 Ledenaktiviteiten 1.500,00 Onderhoud/Inventaris verenigingsgeb ,00 Toevoeging subsidiereserve 2.000,00 Kosten uitgaven (boeken) 0,00 Cursussen 300, , ,00 11

4 Staat van ontvangsten en uitgaven Inkomsten Contributies , ,69 Verkoop boeken 622, ,84 De Drom 4.277,44 De Bocht 531,50 Overig 622,10 416,90 Excursie (*) 1.237, ,00 Bijdrage portokosten 1.549, ,60 Rente 2.713, ,16 Stadsgevangenis 3.245, ,05 Giften 227,00 156,00 Bijdrage deeln. cursussen 85,00 230,00 Subsidies 0,00 0,00 (*) 2014: Amsterdam 2015: Asten Totaal inkomsten , ,34 (**) 2014: Er was een bedrag van op de begroting gereserveerd voor subsidies. In 2014 is het bedrag aan verleende subsidies 383,10. Een bedrag van 1.616,90 is derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve. 12

5 Uitgaven Verzekeringspremies 293,51 293,51 Drukwerk 1.630,26 673,49 Aanschaf bibliotheek/archief 412,56 569,42 Representatie 2.701, ,40 t.b.v. vrijwilligers 2.098,90 overig 115,50 Kosten betalingsverkeer 236,77 157,97 Vergaderkosten 711,75 286,00 Porto/admin.k./secr , ,99 website hosting 272,69 304,51 porto/secretariaat 914, ,48 Lidmaatschappen 288,45 289,50 Stadswandelingen 1.587, ,65 Jaarboek Steevast , ,75 drukkosten e.d , ,98 porto/bezorgen 1.112, ,77 Stadsgevangenis 1.325, ,58 vrijwilligerskosten 864,00 888,00 nieuwe verlichting 359,80 huur gemeente 45,47 45,47 diversen 56,50 185,11 Excursie (*) 1.201, ,00 Verenigingsgebouw 4.922, ,76 huur Paulus Potterstr , ,00 energie Westerstr ,63 diversen 1.238,25 492,13 Ledenaktiviteiten 0, ,31 Subsidies 383,10 600,00 Open Monumentendag 250,00 500,00 Rest. Tegel Paktuinen 133,10 Stichting 4 en 5 mei 100,00 Kosten uitgaven (boeken) 0, ,08 Cursussen 50,00 310,00 Totaal uitgaven , ,41 Exploitatieresultaat 3.463, ,93 toegev.aan subs.res. (**) 1.616, ,00 reserv. gevelst.fonds 75,00 75,00 expl.result. na reserv ,25 16, , ,34 (**) 2015: Er was een bedrag van op de begroting gereserveerd voor subsidies. In 2015 is het bedrag aan verleende subsidies 600,=. Een bedrag van 1.400,= is derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve. 13