1 ste Begrotingswijziging Waddenfonds 2016 en 1 ste Begrotingswijziging Waddenfonds 2017

Transcriptie

1 1 ste Begrotingswijziging Waddenfonds 2016 en 1 ste Begrotingswijziging Waddenfonds 2017 Behandeling in vergadering algemeen bestuur Waddenfonds d.d. 30 juni 2016 Onderwerpen wijziging Begroting 2016: 1. Verstrekte incidentele subsidie Beleefcentrum Afsluitdijk als majeur project 2. Verstrekte incidentele subsidie Marconi Buitendijks / strand Delfzijl (fase 3) als majeur project 3. Te verlenen ssubsidie Spuistroomcentrale Kornwerderzand aan Kornwerderzand Tidal BV 4. Te verlenen ssubsidie Vismigratierivier Afsluitdijk aan Provincie Fryslan programma DNA 5. Te verlenen ssubsidie Programma Vitale Kust Eems-Dollard aan provincie Groningen, te weten de projecten: 5.a. Rijke Dijk Eemshaven-Delfzijl 5.b. Dubbele dijk 5.c. Kleirijperij 5.d. Polder Termunten 5.e. Polder Breebaart 5.f. Groene Dollarddijk + kwelders Onderwerpen wijziging Begroting 2017: 6. Te verlenen ssubsidie Vismigratierivier Afsluitdijk aan Provincie Fryslan programma DNA 7. Te verlenen ssubsidie Programma Vitale Kust Eems-Dollard aan provincie Groningen, te weten de projecten: 7.b. Dubbele dijk 7.c. Kleirijperij 7.d. Polder Termunten 7.e. Polder Breebaart 7.f. Groene Dollarddijk + kwelders Toelichting: Algemeen In de Begroting Waddenfonds 2016 is vastgelegd dat voor subsidieverlening aan projecten vallend onder thema s en programma s een bedrag van 23,585 mln. beschikbaar is. Daarbij is in aangegeven dat naast de reguliere subsidieverlening door middel van openstellingen gestreefd wordt naar subsidiëring van zogenaamde grote stenen (momenteel aangeduid als majeure projecten ). In de concept-begroting Waddenfonds 2017 stelt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds voor dat voor subsidieverlening aan majeure projecten 16,5 mln. beschikbaar is. Dit vloeit voort uit de in gegeven toelichting dat naast de reguliere subsidieverlening door middel van openstellingen (budgetten thema s/programma s) gestreefd wordt naar subsidiëring van zogenaamde grote stenen (momenteel aangeduid als majeure projecten ). Voor het identificeren en behandelen van majeure projecten hebben de Waddenprovincies het initiatief genomen het Investeringskader Waddengebied op te stellen. Het Investeringskader Waddengebied zal in september 2016 aan Provinciale Staten worden voorgelegd ter vaststelling. Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

2 In de loop van het voorjaar 2016 is een aantal majeure projecten aan het dagelijks bestuur Waddenfonds voorgedragen. Hierbij heeft het dagelijks bestuur kritisch overwogen of deze kunnen wachten op de vaststelling van het Investeringskader Waddengebied. Het dagelijks bestuur heeft een selectie van de voorgedragen majeure projecten gemaakt op basis van het beginsel nee, tenzij. Voor een aantal majeure projecten blijkt een grote urgentie. Behalve urgent vindt het dagelijks bestuur dat deze projecten een grote bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkeling van het Waddengebied, bijdragen aan de realisering van de hoofddoelen van het Waddenfonds en in lijn liggen met het concept-investeringskader Waddengebied. Het betreft projecten waarvoor subsidieverlening alleen zinvol is aan de betreffende initiatiefnemer (exclusief). Derhalve is gekozen voor de figuur van de ssubsidie. Deze urgente majeure projecten behoeven op korte termijn een subsidieverleningsbesluit van het Waddenfonds, anders worden belangrijke kansen gemist (o.a. cofinanciering van rijks- of Europese wege) of lopen aanbestedingen vertraging op. Om bovenstaande te kunnen realiseren legt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur met dit document een wijziging van de Begroting WF 2016 en Begroting 2017 voor. Investeringskader Waddengebied De Gedeputeerde Staten van de Waddenprovincies hebben in november 2015 per brief aan Provinciale Staten van de waddenprovincies aangekondigd het Investeringskader Waddengebied voor te bereiden. Met dit investeringskader worden de majeure opgaven geïdentificeerd waarvoor o.a. met de inzet van Waddenfondsmiddelen aan kan worden bijgedragen. Citaat uit de brief nov, 2015 aan PS: Kader en uitgangspunten De Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies hebben in 2013 de strategische Waddenvisie ( Wadden van allure! ) vastgesteld. Wij zijn van mening dat de Waddenvisie onverminderd actueel is. Het investeringskader bouwt zowel voort op de afspraken die gemaaktzijn bij de decentralisatie van het Waddenfonds, als op de Waddenvisie. Wij zien het investeringskader als een uitvoeringsparagraaf van de visie. Dit noodzaakt ons tot het maken van inhoudelijke en financiële keuzes. Wij streven naar een systematiek die het beter dan nu mogelijk maakt om meerjarig te kunnen cofinancieren en beter in te kunnen spelen op een programmatische aanpak van vraagstukken. Het investeringskader vormt de basis voor het komende meerjarige uitvoeringskader (voorheen genoemd uitvoeringsplan (UP)) dat wordt vastgesteld door de drie Provinciale Staten. Vanzelfsprekend zal ook het investeringskader door de drie Provinciale Staten worden vastgesteld. Inmiddels is het concept-investeringskader Waddengebied vrijwel gereed. Te voorzien is dat dit door de gedeputeerde staten van de waddenprovincies aan provinciale staten van de Waddenprovincies zal worden voorgelegd ter vaststelling in september Primaire en Waddenfonds 2016 en 2017 In de Begroting Waddenfonds 2016 is in aangegeven dat vooralsnog wordt uitgegaan van de beschikbaarheid voor majeure projecten van ongeveer 2/3 van de voor subsidieverlening beschikbare middelen. Er is uitgegaan van de volgende verdeling: Voor subsidieverlening d.m.v. openstellingen (molenaar-principe of tenders): ,- p.j. Voor subsidiëring aan majeure projecten/grote stenen (meerjarig): ,- p.j. Als gevolg hiervan geldt voor het sprogramma 1 (Subsidiethema s en programma s) onderdeel Budgetten thema s/programma s de volgende onderverdeling: 2016 lasten 1.1 Budget openstellingen (thema's/programma's) Budget majeure projecten Ook in de concept-begroting Waddenfonds 2017 is in aangegeven dat vooralsnog wordt uitgegaan van de beschikbaarheid voor majeure projecten van ongeveer 2/3 van de voor subsidieverlening beschikbare middelen. Er is uitgegaan van de volgende verdeling: Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

3 Voor subsidieverlening d.m.v. openstellingen (molenaar-principe of tenders): ,- p.j. Voor subsidiëring aan majeure projecten/grote stenen (meerjarig): ,- p.j. Als gevolg hiervan geldt voor het sprogramma 1 (Subsidiethema s en programma s) onderdeel Budgetten thema s/programma s de volgende onderverdeling: 2017 lasten 1.1 Budgetten thema's/programma's (openstellingen) Budget majeure projecten Tot nu toe heeft het Waddenfonds bij het verlenen van subsidiebeschikkingen de verplichting die daar uit voortvloeit geheel geboekt in het sjaar waarin de beschikking wordt verleend. In van de Begroting 2016 en van de concept is vermeld dat voor majeure projecten gestreefd wordt naar het meerjarig kunnen spreiden van de aan te gane verplichtingen bij majeure projecten (gekoppeld aan het kasritme van de uitvoeringsfasen van majeure projecten). Bevoegdheden Sinds de vaststelling van de Begroting Waddenfonds 2016 (in het algemeen bestuur Waddenfonds op 25 juni 2015) is inmiddels door Provinciale Staten de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds in gewijzigde vorm vastgesteld in november Tevens heeft het algemeen bestuur op 26 november 2015 (in het verlengde van de gewijzigde GrWF) de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015 vastgesteld alsmede de Nota Toelichting Begroting. Op grond van artikel 29 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds is het algemeen bestuur bevoegd voor de volgende gespecificeerde categorieën een swijzigingen vast te stellen, zonder deze voor te leggen aan Provinciale Staten van de Waddenprovincies: a. wijzigingen die vallen binnen het sprogramma voor subsidies, zoals gedefinieerd in de primaire en in de Nota Toelichting Begroting Waddenfonds; b. wijzigingen waarmee middelen uit de bestemmingsreserve voor majeure projecten worden aangewend voor het sprogramma voor subsidies voor majeure projecten; of c. technische wijzigingen waarmee resterende subsidiebudgetten uit het vorig boekjaar worden aangewend voor subsidies in het daaropvolgende boekjaar. Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015 is het dagelijks bestuur bevoegd tot het aangaan van meerjarige verplichtingen. Lid 3 van artikel 5 bevat de bepaling dat een besluit tot het aangaan van een meerjarige verplichting niet wordt genomen dan nadat het algemeen bestuur een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen. Bij deze swijzigingen legt het dagelijks bestuur als bijlagen de betreffende (ontwerp-)besluiten voor aan het algemeen bestuur. Bij vaststelling van deze swijzingen verklaart het algemeen bestuur zonder wensen of bedenkingen in te stemmen met de door het dagelijks bestuur genomen en voorgenomen besluiten. Majeur / meerjarig Parallel aan het voorbereiden van het Investeringskader Waddengebied (en deels als gevolg van het voorbereidingstraject Investeringskader Waddengebied) is het dagelijks bestuur geconfronteerd met een aantal majeure opgaven met een grote urgentie. Betreffende projecten zijn majeur omdat deze een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten en kansen in het Waddengebied. Besluitvorming over deze projecten was en is urgent omdat voor de uitvoering van deze projecten tijdig zekerheden moeten worden gegeven over de financiering vanuit de regio opdat belangrijke delen van de cofinanciering tijdig kunnen worden georganiseerd op rijksniveau en/of op Europees niveau. Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

4 Projecten 2016: Voor een deel betreft het majeure projecten waarvoor de bijdrage van het Waddenfonds niet meerjarig hoef te worden genomen, maar waarvan de verplichting in z n geheel kan worden genomen drukkend op de middelen die met de 2016 beschikbaar zijn gesteld. In twee bijzondere gevallen betreft het bovendien besluiten die het dagelijks bestuur op 12 april 2016 heeft moeten nemen in verband met de op dat noodzakelijke duidelijkheid voor het verkrijgen van de benodigde cofinanciering. Dit betreft de incidentele subsidieverlening voor de projecten 1. Beleefcentrum Afsluitdijk en 2. Marconi Buitendijks strand Delfzijl fase 3. Beide projecten maken deel uit van een breder programma dat wezenlijke bijdragen levert aan het bereiken van de doelen van het Waddenfonds. Het algemeen bestuur bevestigt met deze swijziging het majeure karakter van deze projecten zodat de verleende subsidies geheel ten laste van het budget majeure projecten 2016 worden geboekt. In de bijlage treft u de betreffende subsidiebesluiten aan. Voor de overige majeure (deel)projecten die in deze swijziging voorliggen geldt eveneens dat niet voor alle een meerjarige verplichting aan de orde is. Het voorstel om aan het project: 3. Spuistroomcentrale Kornwerderzand een ssubsidie te verlenen betreft een subsidie waarvan bij verlening de te beschikken subsidie in z n geheel zal worden geboekt ten laste van de sruimte Deze projecten zijn onderdeel van omvangrijke programma s met een grote impact op de kwalitatieve ontwikkeling van het Waddengebied: De Nieuwe Afsluitdijk en MIRT-Eems-Dollard. Als onderdeel van deze programma s ligt nog een tweetal urgente projecten, waarvoor meerjarige subsidieverlening van het Waddenfonds aan de orde is: 4. Vismigratierivier Afsluitdijk 5. Programma Vitale Kust Eems-Dollard (verschillend per project als onderdeel van dit programma). Samenvatting majeure projecten en impact op 2016 / meerjarige impact: Naam majeur programma/project Soort subsidieverlening Verplichting in 2016 Meerjarig Beleefcentrum Afsluitdijk Incidentele subsidie X 2 Marconi Buitendijks / strand Delfzijl fase 3 Incidentele subsidie X 3 Spuistroomcentrale Kornwerderzand Begrotingssubsidie X 4 Vismigratierivier Afsluitdijk Begrotingssubsidie X X 5 Programma Vitale Kust Eems-Dollard Begrotingssubsidie 5a Rijke Dijk Eemshaven Delfzijl X 5b Dubbele dijk X X 5c Kleirijperij X X 5d Polder Termunten X 5e Polder Breebaart X 5f Groene Dollarddijk + kwelders X Begrotingswijziging Begroting 2016 Lasten spec. 1.1 Budget openstellingen (thema's/programma's) Budget majeure projecten: Beleefcentrum Afsluitdijk incidentele subsidie aan gemeente Súdwest-Fryslân Marconi Buitendijks / Strand Delfzijl fase 3 incidentele subsidie aan gemeente Delfzijl Spuistroomcentrale Kornwerderzand ssubsidie aan Kornwerderzand Tidal BV Vismigratierivier Afsluitdijk ssubsidie aan provincie Fryslân (program DNA) Programma Vitale Kust Eems-Dollard ssubsidie aan provincie Groningen Totaal majeure projecten 2016: Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

5 Als gevolg van deze swijziging zal in de meerjarenraming ten hoogste het volgende beslag op de sruimte in de jaren 2017 t/m 2021 worden gedaan ten behoeve van subsidieverleningsbeschikkingen voor de projecten Vismigratierivier Afsluitdijk en Programma Vitale Kust Eems- Dollard. Meerjarenraming 1.1 Budget openstellingen (thema's/programma's) 1.2 Budget majeure projecten: Beleefcentrum Afsluitdijk incidentele subsidie aan gemeente Súdwest-Fryslân Marconi Buitendijks / Strand Delfzijl fase 3 incidentele subsidie aan gemeente Delfzijl Spuistroomcentrale Kornwerderzand ssubsidie Kornwerderzand Tidal BV Vismigratierivier Afsluitdijk ssubsidie provincie Fryslân (program DNA) Programma Vitale Kust Eems-Dollard ssubsidie provincie Groningen Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Met deze swijziging stemt het algemeen bestuur Waddenfonds er mee in dat het dagelijks bestuur Waddenfonds voor het project Vismigratierivier Afsluitdijk en voor het Programma Vitale Kust Eems-Dollard meerjarige subsidietoezeggingen doet in de vorm van ssubsidies aan respectievelijk de penvoerend en opdrachtgevende provincie Fryslân en (als programmacoördinator) de provincie Groningen die een beslag zullen doen op de sruimte (op het vrij besteedbare deel voor majeure programma s/projecten) in de jaren 2017/2021. Met deze swijziging stemt het algemeen bestuur in met beklemming van de en 2017 t/m 2021 met de hierboven weergegeven omvang. Als gevolg hiervan kan het dagelijks bestuur in de periode 2017 t/m 2021 voor de hierboven weergegeven omvang verleningsbeschikkingen aan deze projecten geven (aan te onderscheiden deelprojecten van het programma Vitale Kust Eems-Dollard) in de jaren 2017 t/m Als gevolg van deze swijziging wordt geen beslag gedaan op de bestemmingsreserve majeure projecten en/of de algemene reserve. Bij de vaststelling van (swijzigingen) voor 2017 en daaropvolgende jaren kan het algemeen bestuur de bestemmingsreserve majeure projecten en/of de algemene reserve inzetten voor de verlening van subsidies aan majeure projecten die worden aangevraagd ter realisering van de (overige) majeure opgaven die in het Investeringskader Waddengebied worden vastgesteld. Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

6 Projecten 2017: Deze projecten zijn onderdeel van omvangrijke programma s met een grote impact op de kwalitatieve ontwikkeling van het Waddengebied: De Nieuwe Afsluitdijk en MIRT-Eems-Dollard. Als onderdeel van deze programma s ligt nog een tweetal urgente projecten, waarvoor meerjarige subsidieverlening van het Waddenfonds aan de orde is: 6. Vismigratierivier Afsluitdijk 7. Programma Vitale Kust Eems-Dollard (verschillend per project als onderdeel van dit programma). Samenvatting majeure projecten en impact op 2017 / meerjarige impact: Naam majeur programma/project Soort subsidieverlening Verplichting in 2017 Meerjarig Vismigratierivier Afsluitdijk Begrotingssubsidie X X 2 Programma Vitale Kust Eems-Dollard Begrotingssubsidies 2b Dubbele dijk X X 2c Kleirijperij X X 2d Polder Termunten X X 2e Polder Breebaart X X 2f Groene Dollarddijk + kwelders X X Begrotingswijziging Begroting 2017 Lasten spec. 1.1 Budget openstellingen (thema's/programma's) Budget majeure projecten beschikbaar voor: Vismigratierivier Afsluitdijk ssubsidie aan provincie Fryslân (program DNA) Programma Vitale Kust Eems-Dollard ssubsidie aan provincie Groningen Totale beklemming voor en majeure projecten 2016: Totaal vrij inzetbaar voor majeure projecten Als gevolg van deze swijziging zal in de meerjarenraming ten hoogste het volgende beslag op de sruimte in de jaren 2017 t/m 2021 worden gedaan ten behoeve van subsidieverleningsbeschikkingen voor de projecten Vismigratierivier Afsluitdijk en Programma Vitale Kust Eems- Dollard. Meerjarenraming 1.1 Budget thema's/programma's (openstellingen) Budget majeure projecten: Vismigratierivier Afsluitdijk ssubsidie provincie Fryslân (program DNA) Programma Vitale Kust Eems-Dollard ssubsidie provincie Groningen Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni

7 Met deze swijziging stemt het algemeen bestuur Waddenfonds er mee in dat het dagelijks bestuur Waddenfonds voor het project Vismigratierivier Afsluitdijk en voor het Programma Vitale Kust Eems-Dollard meerjarige subsidietoezeggingen doet in de vorm van ssubsidies aan respectievelijk de penvoerend en opdrachtgevende provincie Fryslân en (als programmacoördinator) de provincie Groningen die een beslag zullen doen op de sruimte (op het vrij besteedbare deel voor majeure programma s/projecten) in de jaren 2017/2021. Met deze swijziging stemt het algemeen bestuur in met beklemming van de en 2017 t/m 2021 met de hierboven weergegeven omvang. Als gevolg hiervan kan het dagelijks bestuur in de periode 2017 t/m 2021 voor de hierboven weergegeven omvang verleningsbeschikkingen aan deze projecten geven (aan te onderscheiden deelprojecten van het programma Vitale Kust Eems-Dollard) in de jaren 2017 t/m Als gevolg van deze swijziging wordt geen beslag gedaan op de bestemmingsreserve majeure projecten en/of de algemene reserve. Bij de vaststelling van deze swijziging voor 2017 en bij vaststelling van de en voor 2018 t/m 2021 kan het algemeen bestuur de bestemmingsreserve majeure projecten en/of de algemene reserve inzetten voor de verlening van subsidies aan majeure projecten die worden aangevraagd ter realisering van de (overige) majeure opgaven die in het Investeringskader Waddengebied worden vastgesteld. Agendapunt 8.B., AB Waddenfonds 30 juni