~~~- Mw. A.M.B. Martens. ~ U heeft gelegenheid tot reageren binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken. 1 6 DEC INGEKOM EN. Nr.

Transcriptie

1 openbaar en a1gem.. Stichting PlatOO '"'at :z. ~ ob K 1-,...,o.,d Aan de gemeenteraden van Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel datum 12 december 2013 betreft Concept begroting 2014 PlatOO onzerel AM/AB/ Gemeente Someren INGEKOM EN 1 6 DEC Nr. 1'3 - \~~ T 04Ql39 2 E nfo@platoo. I 1 wwwp'atoo.nl. Geachte Leden van de Raad, Bijgaand ontvangt u de conceptbegroting 2014 van PlatOO. Conform artikel 14.2 van de statuten van PlatOO, bieden wij u deze conceptbegroting aan ter overleg. ~ U heeft gelegenheid tot reageren binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken. Mochten wij geen reactie van u hebben ontvangen, dan stelfen wij de begroting 2014 definitief vast. Ter toelichting op de concept begroting 2014: Het beleid om middels gespecificeerde kwaliteits- en innovatieprojecten de algemene reserve in de komende jaren te laten dalen wordt voortgezet. In een addendum bij de begroting wordt ingegaan op recente ontwikkelingen met betrekking tot incidentele inkomsten in december Indien u vragen heeft over bijgaand document dan kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met het College van Bestuur. Met vriendelijke groet, ~~~- Mw. A.M.B. Martens College van Bestuur Bijlage: Begroting 2014 PlatOO Kopie : ambtenaar onderwijszaken PlatOO 8 ~ "'

2 1.. Gemeente Someren INGEKOM E N 1 6 DEC Nr. 1'3-1&15 Begroting 2014 I l I 1 1 J openbaar en algemeen

3 Addendum Naar aanleiding van recente informatie over het Nationaal Onderwijsakkoord en de begroting 2014 van het ministerie van Onderwijs en het Herfstakkoord hierover, is besloten tot een addendum op de bijgevoegde meerjarenbegroting. Eind oktober is door het ministerie van Onderwijs de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging Jonge Leerkrachten gepubliceerd. In deze regeling staat dat in december 2013 éénrnalig een bedrag van 52,85 per leerling (teldatum 1 oktober 2012) zal worden uitgekeerd. Voor Stichting PlatoO komt dat overeen met een bedrag van euro, waarvan 5/12e deel moet worden verantwoord in 2013 en 7/12e deel in ) Half november is door het ministerie van Onderwijs de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging Lumpsum 2013 gepubliceerd. In deze regeling staat dat in december 2013 vanuit het Herfstakkoord éénrnalig een bedrag van 183,90 per leerling (teldatum 1 oktober 2012) zal worden uitgekeerd. Voor Stichting PlatOO komt dat overeen met een bedrag van euro, geheel te verantwoorden in Een en ander betekent dat het exploitatieresultaat in 2013 met zal toenemen. De vermogenskengetallen in de jaarrekening zullen hierdoor eveneens hoger uitvallen. PlatOO is voornemens om deze eenmalige impuls te benutten voor diverse injecties in de kwaliteit van het onderwijs in komende jaren. In 2013 wordt hiervoor een bestemmingsreserve "Onderwijskwaliteit" gecreëerd. Hieruit kan worden geput zonder het exploitatieresultaat van komende jaren te belasten. PlatOO

4 Pagina } I Samenvatting begroting Financiële uitgangspunten begroting Majeure beleidsthema's in Meerjarenperspectief Reservepositie 9 PlatOO Begroting

5 Begroting 2013 Prognose 2013 extrapolatie oktober Begroting 2014 Baten Rijksbijdragen OCW * Overige overheidsbijdragen en - subsidies Overige baten * Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Instellingslasten Totaallasten Fi nanciële bat en en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële bat en en lasten Resultaat exclusief incidentele uitgaven Incidentele uitgaven (inzet reserves) lfll)ulsen strategisch beleidsplan Kwaliteitsifll)uls Excellentiebrigade Opvang tussentijdse groei scholen Opstart openbaar onderwijs Lieshout Passend Onderwijs Profession a I!sering Kwaliteit ICT en mediawijsheid Inspelen op veranderende rraatschappij Resultaa t inclusief incidentele uitgaven * In aug 2014 wordt de leerlinggebonden financiering in het kader van passend onderwijs overgeheveld van de Rjjksbijdragen OCW naar de Overige baten PlatOO Begroting

6 Algemeen Het algemene uitgangspunt voor het financieel beleid van PlatOO is het scheppen van voorwaarden voor een optimaal onderwijsproces. De algemene doelstelling is het instandhouden van een gezonde financiële posit ie waarmee de continuïteit van de scholen kan worden gewaarborgd. PlatOO stuurt op alle belangrijke beleidsterreinen op basis van kengetallen, die met streefwaarden of met doelstellingen zijn vermeld in het strategisch beleidsplan, in het meerjarenformatiebeleid en in het financieel beleid. Dit wordt vertaald in een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen en een verantwoorde hoogte van de algemene reserve. De streefwaarden zijn voor de komende jaren vastgesteld op basis van een uitgebreide r isico- en vermogensanalyse die PlatOO in 2010 heeft laten uitvoeren. In de komende jaren werkt PlatOO geleidelijk toe naar deze streefwaarden door reserves af te bouwen. Jaarlijks wordt bekeken of de streefwaarden moeten worden bijgesteld. Bijstellingen kunnen nodig zijn als de risico's voorplatoogroter of kleiner worden. In 2014 laat PlatOO een actuele risico- en vermogensanalyse uitvoeren. Kengetallen vermogensbeheer 1. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de vervulling van de taken van PlatOO. waarde ultimo 2012 streefwaarde 47% De onderwijsinspectie heeft voor de kapitalisatiefactor drie afgeleide functies gedefinieerd: Transactiefunctie 10% Benodigde middelen voor korte termijn schulden (minimaal 8,8% van de totale baten) Financierinqsfunctie 14% Benodigde middelen voor investeringen (55% van de nieuwwaarde van de inventaris) Bufferfunctie 22% Benodigde bufer voor onvoorziene en niet beheersbare incidenten (minimaal 5% van de totale baten) Dit is het restant van de kapitalisatiefactor. 38% PlatOO Begroting

7 I I l 2. Solvabiliteit Dit balanskengetal geeft de verhouding weer tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden terug te betalen. 3. Weerstandsvermogen waarde ultimo % streefwaarde Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO in staat is om niet-voorziene maar wel tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht hoog ziekteverzuim. waarde ultimo % 20% streefwaarde 7% Kengetallen budgetbeheer Liquiditeit Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug te betalen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen. Rentabiliteit waarde ultimo 2012 streefwaarde 1,8 1,0 tot 1,5 Het exploitatiekengetal rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, oftewel hoeveel geld er overblijft of tekort is in enig jaar. waarde ultimo % streefwaarde 0% Afbouw van overtollige reserves PlatOO wil actief toewerken naar de streefwaarde voor de kapitalisatiefactor, door de middelen maximaal in te zetten voor het onderwijs. Het voornemen is om middels gespecificeerde kwaliteits- en innovatieprojecten de algemene reserve in de jaren tot en met 2015 met per jaar te laten dalen. De kapitalisatiefactor zou dan eind 2015 op 43% komen te liggen. Hiermee is nog niet de streefwaarde Van 38% bereikt. J Instabiele inkomsten Nationaal onderwijsakkoord en Herfstakkoord In november 2013 is bekend geworden dat er extra inkomsten worden verwacht op basis van het Onderwijsakkoord dat is afgesloten tussen onderwijsraden en het ministerie van OCW en op basis van een PlatOO Begroting

8 Strategisch beleid In het voorjaar van 2012 heeft PlatOO het strategisch beleidsplan (SBP) vastgesteld voor de jaren Kijkend naar de actualiteit van PlatOO, naar de opbrengst van de vorige planperiode en naar de benoemde trends, hebben we ons uitgesproken over de koers van onze organisatie voor de komende vier jaren. We geven hiermee de richtinggevende kaders aan die bepalend zijn voor het speelveld waarbinnen het strategisch beleid in vorm krijgt. Passend onderwijs is maatwerkonderwijs Passend onderwijs staat in 2014 centraal. In augustus treedt de nieuwe wetgeving en de daaraan gekoppelde financieringssystematiek in werking. PlatOO is binnen twee sa menwerkingsverbanden betrokken bij de opzet van de nieuwe samenwerkingsstructuur. In het Samenwerkingsverband regio Helmond-Peel heeft het CvB van PlatOO zitting in het dagelijks bestuur. Voor PlatOO betekent passend onderwijs verder gaan op de weg naar maatwerkonderwijs, waarbij de minder- en hoogbegaafde leerling optimaal wordt bediend. Daarbij zal de aandacht voor de gemiddelde leerling niet mogen verslappen. Dat vraagt om een uitgekiende onderwijsprogrammering. Binnen al onze scholen wordt daaraan gewerkt en zal er ook in 2014 prioriteit worden gelegd bij maatwerkonderwijs. Thuisnabij onderwijs PlatOO wil ook in 2014 verder met de excellentiebrigade en de plusklassen. Belangrijk nevendoel is kennisvergroting bij de leerkrachten in de reguliere groep waardoor de hoogbegaafde leerling zich binnen de eigen klas optimaal kan blijven ontwikkelen. Daarnaast is er in 2013 gestart met een integratieklas bij één van onze scholen (OBS De Hasselbraam in Deurne). Deze vorm van onderwijs is een resultante van samenwerking tussen de SO-school Antoon van Dijk en PlatOO. Beide organisaties zien de integratieklas als een ultieme uitwerking van passend onderwijs. Met dit concept zorg je ervoor dat kinderen met een "Speciaal Onderwijs label" mee kunnen draaien in het reguliere basisonderwijs, terwijl je hen tegelijkertijd ruimte biedt om regelmatig terug te keren naar een rustige setting met speciale begeleiding. In 2014 zal worden onderzocht in hoeverre de integratieklas verder kan worden uitgebouwd binnen de organisatie. De bedoeling is om op meerdere locaties een integratieklas te realiseren. De kracht van de leerkracht Om als basisschool de komende jaren op een goede wijze uitvoering te kunnen geven aan een uitgekiend onderwijsprogramma, zul je daar ook de mensen voor moeten hebben. PlatOO wil daarom duurzaam investeren in de kracht van de leerkracht. Dit doen wij door te sturen op mobiliteit en door te investeren in een goede bovenschoolse infrastructuur, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hiertoe nemen we bijvoorbeeld, in samenwerk ing met De Kernpel (Pabo) en het adviesbureau Onderwijs Maak Je Samen, het initiatief om te komen tot het "Meet to Create center" (M2C) waarin we zonder grenzen bezig mogen gaan met het vraagstuk van "de toegevoegde waarde van onderwijs". Daarnaast willen we ook werk maken van ontwikkeling van bijzondere expertise bij onze eigen mensen. PlatOO wil komen tot opbouw van een "uitzendbureau van bijzondere expertise". In 2013 is een begin gemaakt met een opzet voor een intern expertisecentrum. In 2014 zal het centrum een definitieve vorm krijgen. PlatOO Begroting

9 ICT PlatOO zal in de komend beleidsperiade ICT iri de breedste zin op de agenda houden van alle scholen. Dit betekent naast aandacht voor een goede infrastructuur tevens aandacht voor onderwerpen als mediawijsheid, informatievaardigheden (van leerkracht en leerling) en verkenning van de mogelijkheden van e-learning. Uitgangspunt daarbij zal steeds zijn: beleid richten op de leerkracht met als doel de verbinding te vinden tussen leerling, leerstof en leerkracht. In 2013 wordt de task force ICT afgerond. Met de uitkomsten van deze task-taree wil PlatOO in 2014 een beleid voor de langere termijn bepalen. Het is de bedoeling om de!ct-slagkracht van onze scholen te versterken door een centrale "backing" in te richten Doorontwikkeling dagarrangementen De meeste PlatOO scholen functioneren als brede scholen. Nieuwe initiatieven op dit terrein worden opgepakt. Zo participeren we in de landelijke ontwikkeling van de SterrenschooL In Son en Breugel wordt bovendien door PlatOO een sterrenschool gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn we alert op het behoud van de eigenheid en de eigen verantwoordelijkheid van de basisschool. Versterking bestuurlijke slagkracht en interne organisatie Om de scholen binnen de PlatOO organisatie nog steviger met elkaar te verbinden en daarbij de bestuurlijke slagkracht te versterken, is het noodzakelijk om de verantwoordingsrelaties in de interne organisatie te toetsen en eenduidig voor de toekomst te verankeren. Hiertoe start PlatOO een traject waarin zgn. "ononderhandelbare doelen" centraal staan. In 2014 zal hier een start mee worden gemaakt. Extra inkomsten Onderwijsakkoord en Herfstakkoord Onlangs is bekend geworden dat er in december 2013 extra inkomsten zullen binnenkomen vanwege het gesloten Onderwijsakkoord tussen onderwijsraden en het ministerie van OCW en vanwege het gesloten Herfstakkoord tussen het kabinet en de tweede kamer voor de meerjarenbegroting. Voor de besteding van deze extra inkomsten zal begin 2014 separaat beleid worden opgesteld. PlatOO Begroting

10 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Baten Rijksbijdragen OCW * Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten * Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Instellingslasten Totaallasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat exclusief incidentele uitgaven Incidentele uitgaven {inzet reserves) Passend Onderwijs Pro fes sio na lisering Kwaliteit ICT en mediawijsheid Inspelen op veranderende maatschappij Resultaat inclusief incidentele uitgaven *In aug 2014 wordt de leerlinggebonden financiering in het kader van passend onderwijs overgeheveld van de Rijksbijdragen OCW naar de Overige baten PlatOO Begroting 2014 waardevo11e mensen... waardevol onderwijs! - 8 -