Bestuursverslag. Jaarrekening

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag. Jaarrekening"

Franciscus de Meyer
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag Jaarrekening Aigemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 en staat van baten en lasten 2011 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Voorstel resultaatbestemming

balans per 31 december 2011 en staat van baten en lasten 2011 Niet in de balans opgenomen

3 ALGEMEEN BEDRIJFSGEGEVENS De Stichting Klas op wielen is opgericht op 8 april 2011 en heeft tot doel: * Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen; * Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen; * Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen. HET BESTUUR Naam: Mevr. J.P.M. van der Maat Dhr. W.G.T Breuker Mevr. E.R Boevink Functie: Voorzitter Penningmeester Secretaris RAD VAN TOEZICHT Naam: Dhr. J. Beers Mevr. T. Blom Mevr. E. Dekker MEDEWERKERS Naam: RG. Vollaard D.E. Groenhof RL.M. Hoekstra J. Kooy W.M.G. Veldman B. Visser M.P. Visser A. de Waard K. Vervoort A. Haverkate Functie: Directeur Begeleider Begeleider Clientbegeleider Clientbegeleider Busbegeleider Busbegeleider Busbegeleider Stagiaire Stagiaire VRIJWILLIGERS H. Nienhuis i. van Veldhuizen T. Boevink R Vink M. van der Bel M. Schoffelmeer 1

ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen. HET BESTUUR Naam: Mevr. J.P.M. van der Maat Dhr. W.G.T Breuker Mevr. E.

4 HUURCONTRACT Er is met de Stichting Alkmaarse Katholieke (basissscholen (SAKS) een huurcontract afgesloten met een huurprijs van per jaar. ADMINISTRA TIE De administratie is in 2011 verzorgd door Maria Schoffelmeer. De loonadministratie is verzorgd door HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen. 2

ADMINISTRA TIE De administratie is in 2011 verzorgd door Maria Schoffelmeer.

5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA Aigemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en pass iva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa (met investeringsubsidiel De materiele vaste activa waar specifiek subsidie of giften voor is ontvangen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de specifieke investeringssubsidie of gift. Vorderingen kort De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene reserve en bestemmingsreserve. De wijze waarop de resultaatbestemming aan een bestemmingsreserve wordt toegerekend is toegelicht. Resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het einde van het boekjaar toegerekend kunnen worden. Baten Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rata waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Beheerslasten en acitiviteitenlasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 3

Materiële vaste activa (met investeringsubsidiel De materiele vaste activa waar specifiek subsidie of giften voor is ontvangen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de specifieke

6 Balans per 31 december 2011 Klas op wielen ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen: Inventaris Aigemene reserve (3) Af: giften voor inventaris (1 ) Vlottende activa Schulden op korte termijn: Vorderingen op korte termijn (2) Nog te beta len kosten Rabobank Overige schulden T otaal activa Totaal passiva

529 (1 ) Vlottende activa Schulden op korte termijn: Vorderingen op korte termijn (2) 11.

7 Staat van baten en lasten over de periode 8 april 2011 tim 31 december 2011 Klas op Wielen LAsTEN BATEN Personeelskosten Kosten klaslokaal Kosten voeding en verzorging Kosten vervoer Aigemene kosten Bijdragen cliënten Giften en subsidies (4) Af: inventaris beklemde giften Voordelig exploitatieresultaat Totaal Totaal

8 Toelichting op de balansposten per 31 december 2011 (1) Materiele vaste Activa Inventaris Investeringen At: inventaris beklemde giften Boekwaarde inventaris per 31 december 2011 o (2) Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen gelden c1ienten Vervoerskosten Stand per 31 december (3) Eigen vermogen per 1 januari 2011 Bij: positief exploitatieresultaat Toe te rekenen aan : Aigemene reserve Eigen vermogen per 31 december

529 Boekwaarde inventaris per 31 december 2011 o (2) Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen gelden c1ienten

9 Toelichting op de staat der baten en lasten (4) Giften Aktie 68 Noordhollandsche van 1816 H.F. Boevink NSGK dr. Hofsteestichting St. Arie van Wijngaarden SPZ Johanna Stichting M.G. Vollaard E.J. Vollaard B.G. Vollaard J.G.M. Vollaard Overig Totaal der giften

Arie van Wijngaarden SPZ Johanna Stichting M.G. Vollaard E.J. Vollaard B.G. Vollaard J.

10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er is met de Stichting Alkmaarse Katholieke (basissscholen (SAKS) een huurcontract afgesloten met een huurprijs van per jaar. 8

11 OVERIGE GEGEVENs statutaire REGELING INZAKE DE REsULTAATBEsTEMMING Ingevolge de statuen van de stichting komt het resultaat ter beschikking van de reserves. VOORsTEL WINsTBEsTEMMING De directie heeft het positieve resultaat 2011 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening

VOORsTEL WINsTBEsTEMMING De directie heeft het positieve resultaat 2011

Vergelijkbare documenten

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële