Raadsvoorstel Versie 2

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Versie 2 Brunssum, d.d. 23 augustus 200 Gemeenteblad 200, nr. 99 Afdeling Nr. Financiën Portefeuillehouder Wethouder Heinen Onderwerp Versterking financiële structuur alsmede oplossing WSW-wachtlijstproblematiek bij Licom N.V.. Uiterlijke 27 september 200. beslisdatum Aan de raad. Voorstel/ambtelijk advies in te stemmen met de beleidsvoornemens en ontwikkelingen bij Licom NV; in te stemmen met de doelstellingen ten aanzien van de door Licom nagestreefde richting inzake de uitvoering van de WSW, zoals weergegeven in het Licom Quattro model; in te stemmen met de additionele WSW-taakstelling van 2 SE s en hiervoor de benodigde middelen ter grootte van het wsw-subsidiebedrag per standaardeenheid, zoals dat geldt voor 200 ( 2.000,- per te plaatsen SE) aan Licom NV gedurende twee jaar ter beschikking te stellen, verdeeld op basis van het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort ad 11,83% van ,00 is ,00; in te stemmen met de doelstellingen zijdens Licom NV ten aanzien van begeleid werken; in te stemmen met het beleid van Licom NV met betrekking tot reïntegratie, alsmede kennis te nemen van het voorgestelde volume dienaangaande; in te stemmen met de voorgestelde verdeling van trekkingsrechten per gemeente op basis van de aandelenverhouding (Brunssum 11,83%) voorzover de reïntegratietaakstellingen niet zijn overgedragen aan het Werkvoorzieningschap OZL; kennis te nemen van de geprognosticeerde resultaatontwikkeling (2004 0,3 mln.; 200 1,7 mln, ,6 mln., ,93 mln., ,27 mln. en ,33) van Licom n.v.. Uitgaande van deze resultaatontwikkeling is voor de periode geen exploitatiefinanciering door de gemeenten meer vereist; Kennis te nemen van de voorgestelde balansontwikkeling van 1,8 mln. negatief in 2003 tot 18, mln. positief in 2008, gericht op een versterking van de eigen vermogenspositie van Licom NV; in te stemmen met een eenmalige storting in het eigen vermogen in de vorm van een extra aandelenemissie voor een bedrag van ,00 zijnde het Brunssums aandeel in de totale aandelenemissie van 6 mln, te storten met valuta-datum 1 januari Dit bedrag komt overeen met de contante waarde van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ad ,00, zijnde het Brunssums aandeel in de totale bijdrage ad 2,1 mln. per jaar, voor een periode van drie jaar. Dit bedrag met ingang van het jaar 2006 te activeren en op te nemen op de staat geactiveerde kapitaaluitgaven 2006 en niet op af te schrijven conform de besluitvorming die reeds heeft plaatsgevonden inzake de voorjaarsnota 200; in te stemmen met het omzetten van de achtergestelde lening van 4,37 miljoen (aandeel van Brunssum ,00) in een storting in het eigen vermogen zonder uitgifte van extra aandelen; kennis te nemen van het feit, dat tot dividenduitkering kan worden overgegaan indien het eigen vermogen het bedrag van het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van afgerond 1,6 miljoen te boven gaat; te besluiten een gedeelte van het financieel voordeel als gevolg van de voorgestelde transacties te reserveren voor het doen verminderen van de WSW-wachtlijst, als boven bedoeld, voor het geval er onvoldoende dividend uit de reguliere bedrijfsvoering van Licom NV beschikbaar zou komen; in de 1 e marap van het jaar 2006 de gevolgen van de verbetering van de financiële structuur van Licom NV bij te ramen in de gemeentebegroting Inleiding Licom is van mening dat het mogelijk is om op basis van de verwachte resultaatontwikkeling in combinatie met een gezonde balansverhouding te komen tot een structurele exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is vastgesteld dat de omvang van de wsw wachtlijst alsmaar toeneemt. Ter voorkoming van boetemaatregelen van het rijk, omdat niet aan de wettelijke taakstellingen op dat terrein voldaan wordt, is het zaak dat maatregelen getroffen worden. Licom stelt voor om die personen/wsw-ers op de wachtlijst, die dreigen onterecht langer dan 12 maanden op deze lijst te blijven, additioneel aan de taakstelling te laten instromen. 1 van

2 Probleemstelling/Doelstelling In plaats van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten verwerven de gemeenten een waardedragende deelneming. Daardoor is er sprake van een structurele besparing op de begroting van de gemeenten. Licom verwacht met ingang van 2006 dividend uit te kunnen keren. Met de aanpassing van de balanspositie en de financieringsstructuur kan Licom als regulier bedrijf meedingen in Openbare en Europese Aanbestedingen (Licom wordt nu regelmatig afgewezen op het formele toetsingscriterium van de solvabiliteit van de leverancier); eventuele tegenvallende resultaten opvangen zonder dat onmiddellijk een beroep moet worden gedaan op een aanvullende bijdrage van de aandeelhoudende gemeenten; een extra bijdrage leveren als uitvoeringsorganisatie ter oplossing van de wsw-wachtlijstproblematiek; een periodiek dividend uitkeren in plaats van een gemeentelijke bijdrage te vragen mits sprake is van een structureel positieve exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Ook wordt met het voorliggende voorstel inzicht verschaft in de overige financiële kaders, die een directe relatie vertonen met de uitvoering van de WSW door het schap. Met name gaat het daarbij om de bijdrage in de kosten van de uitvoering van het sociaal plan 1996 en de bijdrage in de schapslasten. Overwegingen o.a. Met het omzetten van de drie-jaarlijkse afspraak om een bijdrage ter grootte van 2.1 mln. per jaar als bijdrage in de exploitatie van Licom beschikbaar te stellen, in een eenmalige afkoopsom waarmee opnieuw een aandeel in het aandelenkapitaal van Licom verworven wordt, treedt bij de gemeenten een besparing op. Daarnaast vraagt Licom om de in 2001/2002 verstrekte achtergestelde lening, die door u al informeel geduid werd als een bijdrage à fonds perdu, om te zetten in een storting in het eigen vermogen van Licom zonder uitgifte van aandelen. Alternatief is dat de gemeentelijke bijdrage per jaar wordt voortgezet en er dus feitelijk niets veranderd aan financiële structuur en beleid bij Licom. Door de gevoerde juridische procedures is meer inzicht en duidelijkheid verkregen in de kosten van uitvoering van het sociaal plan uit De meerjarige financiële gevolgen zijn in de bijgevoegde (advies-)nota inzichtelijk gemaakt. Uitvoering De participatie van de gemeenten in Licom is meerdere malen in uw raad aan de orde geweest hetzij als apart raadsagendapunt, hetzij via het aanbieden van de gemeentebegroting en meerjarenramingen. Ook via het agendapunt Ingekomen stukken en mededelingen wordt u bij voortduring geïnformeerd over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende voorstel is nieuw. Over deze onderwerpen heeft nog niet eerder besluitvorming plaatsgehad. Raming van de gevolgen in geld en menskracht De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van 2,1 mln. voor de periode te vervangen door een éénmalige storting in het aandelenkapitaal van Licom voor een bedrag van 6 mln. (de contante waarde van de totale gemeentelijke bijdrage gedurende 3 jaar). Voor Brunssum betekent dat in plaats van een jaarlijkse bijdrage van ,00 wordt voorgesteld een storting in het aandelenkapitaal ad ,00. Wij stellen u voor om dit bedrag in een keer te dekken ten laste van de Algemene Reserves. Gevolg hiervan is dat met de financiering van deze eenmalige bijdrage de rentekosten toenemen met ,00. Het financiële voordeel bedraagt gedurende de jaren 2006, 2007 en 2008 resp ,00, ,00 en ,00 per jaar. Daarin zijn begrepen de meeruitgaven ten behoeve van de uitvoering van het sociaal plan alsmede het gemeentelijk aandeel in het 2-banen plan in het kader van de wachtlijstproblematiek. Voor een totaal-overzicht en verdeling van de gemeentelijke bijdrage verwijs ik kortheidshalve naar de bijgevoegde (advies)nota. Het omzetten van de achtergestelde lening van 4, mln (raadsbesluit , gemeenteblad nr. 42) in een storting in het eigen vermogen van Licom zonder uitgifte van aandelen heeft geen financiële gevolgen voor onze gemeente om reden dat de uitgekeerde achtergestelde lening door onze gemeente in een keer werd afgeschreven. Verwacht wordt dat Licom vanaf 2006 bij een positief jaarresultaat dividend beschikbaar kan stellen ter hoogte van 2/3-deel van het jaarresultaat. Het restant wordt ingezet als verdere versterking van de reservepositie van Licom. Het voor uitkering in aanmerking komende dividend wordt aangewend voor een vermindering van de wachtlijst. Elke gemeente wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om naar rato van het aandeel in het aandelenkapitaal (in ons geval 11,9%) te participeren in deze maatregelen. Voorgesteld wordt om de ontstane financiële ruimte te reserveren voor het wegwerken van de achterstanden op de wachtlijsten. Licom stelt voor om per jaar 2 personen extra te plaatsen bovenop het aantal dat jaarlijks regulier via de FiFo-aanpak geplaatst wordt. De aanname is dat deze te plaatsen personen voor de duur van 2 jaar voor rekening 2 van

3 van de gezamenlijke schapsgemeenten komen en daarna ingepast worden in de reguliere WSW-populatie en dito financiering. Daarnaast kunnen de volgende zaken nog als risico worden vermeld - In plaats van een jaarlijkse vaste bijdrage van 2,1 mln wordt een eenmalige bijdrage ad 6 mln. verstrekt, uitgaande onder andere van de verwachting dat Licom met dit bedrag een positief exploitatiesaldo kan realiseren. In het andere geval zal een beroep op de aandeelhoudende gemeenten onontkomelijk blijken. Het ondernemersrisico in een kwetsbare markt blijft ongewijzigd; - Licom staat aan de vooravond van een grote vastgoed-operatie in die zin dat diverse dislocaties afgestoten zullen worden en de bedrijfsactiviteiten geconcentreerd worden op een hoofdlocatie. Daarin zal ook het hoofdkantoor ondergebracht worden. Efficiëncy voordelen zijn navenant. Daarmee kunnen de exploitatielasten gedrukt worden en dat, gekoppeld aan een algemene herwaardering van het bestaande vastgoed, maakt het verder mogelijk om de balanspositie te verbeteren. Deze vastgoedtransactie kent eveneens de normale bedrijfsrisico s. - Geen beleidswijziging strekkende tot het versterken van de financieringsstructuur, leidt tot een onverkorte voortzetting van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en een dreigende strafkorting van het ministerie omdat de taakstelling ten aanzien van de omvang van de wachtlijst niet gehaald wordt. Verdere procedure en momenten van verantwoording Na vaststelling van dit voorstel zal Licom voor de beschouwde periode van /2009 aan de slag gaan met het uitvoeren van de beschreven voornemens. Elk jaar bij het verschijnen van het jaarverslag en rekening van het schap en Licom in de maand april/mei kan de voortgang van de uitvoering gevolgd worden. De verwachting is dat wanneer er onverhoopt ontwikkelingen aan de orde zijn die afwijken van het vastgestelde beleid danwel een bijstelling van de visie en het beleid noodzakelijk maken er tijdig een terugkoppeling van het schap en Licom naar de aandeelhoudende gemeenten plaatsvindt. Deze terugkoppeling vindt primair plaats bij de jaarverslagen en jaarrekeningen van het schap en Licom. Subsidiair wanneer ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders,,burgemeester.,secretaris. 3 van

4 Raadsbesluit Versie 2 Gemeenteblad 200, nr. 99 Afdeling Nr. Financiën De Raad der Gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 200, afdeling Financiën, nr. 1310; de commissie burgerzaken gehoord d.d. 13 september 200; Besluit in te stemmen met de beleidsvoornemens en ontwikkelingen bij Licom NV; in te stemmen met de doelstellingen ten aanzien van de door Licom nagestreefde richting inzake de uitvoering van de WSW, zoals weergegeven in het Licom Quattro model; in te stemmen met de additionele WSW-taakstelling van 2 SE s en hiervoor de benodigde middelen ter grootte van het wsw-subsidiebedrag per standaardeenheid, zoals dat geldt voor 200 ( 2.000,- per te plaatsen SE) aan Licom NV gedurende twee jaar ter beschikking te stellen, verdeeld op basis van het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort ad 11,9% van ,00 is 74.37,00; in te stemmen met de doelstellingen zijdens Licom NV ten aanzien van begeleid werken; in te stemmen met het beleid van Licom NV met betrekking tot reïntegratie, alsmede kennis te nemen van het voorgestelde volume dienaangaande; in te stemmen met de voorgestelde verdeling van trekkingsrechten per gemeente op basis van de aandelenverhouding (Brunssum 11,9%) voorzover de reïntegratietaakstellingen niet zijn overgedragen aan het Werkvoorzieningschap OZL; kennis te nemen van de geprognosticeerde resultaatontwikkeling (2004 0,3 mln.; 200 1,7 mln, ,6 mln., ,93 mln., ,27 mln. en ,33) van Licom n.v.. Uitgaande van deze resultaatontwikkeling is voor de periode geen exploitatiefinanciering door de gemeenten meer vereist; Kennis te nemen van de voorgestelde balansontwikkeling van 1,8 mln. negatief in 2003 tot 18, mln. positief in 2008, gericht op een versterking van de eigen vermogenspositie van Licom NV; in te stemmen met een eenmalige storting in het eigen vermogen in de vorm van een extra aandelenemissie voor een bedrag van ,00 zijnde het Brunssums aandeel in de totale aandelenemissie van 6 mln, te storten met valuta-datum 1 januari Dit bedrag komt overeen met de contante waarde van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ad ,00, zijnde het Brunssums aandeel in de totale bijdrage ad 2,1 mln. per jaar, voor een periode van drie jaar; in te stemmen met het omzetten van de achtergestelde lening van 4,37 miljoen (aandeel van Brunssum ,00) in een storting in het eigen vermogen zonder uitgifte van extra aandelen; kennis te nemen van het feit, dat tot dividenduitkering kan worden overgegaan indien het eigen vermogen het bedrag van het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van afgerond 1,6 miljoen te boven gaat; te besluiten een gedeelte van het financieel voordeel als gevolg van de voorgestelde transacties te reserveren voor het doen verminderen van de WSW-wachtlijst, als boven bedoeld, voor het geval er onvoldoende dividend uit de reguliere bedrijfsvoering van Licom NV beschikbaar zou komen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,,voorzitter.,griffier. 4 van

5 - van