Weekbericht Analytica Trading 28 september

Transcriptie

1 Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Volatiliteit ten top De AEX begon een handelsweek waarin de nodige twijfels waren over de kracht van de wereldeconomie. handelsweek. Daarbij werden uiteraard ook vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van de hoge koersen op de aandelenbeurzen. Er werd dus reikhalzend uitgekeken naar data die beleggers informatie zou verschaffen aangaande de staat van de (wereld) economie. Er werden in Amerika in augustus werden er 1,8% minder bestaande huizen verkocht dan in juli, terwijl er juist was gerekend op een stijging met 1%. De nieuwe woningverkopen stegen naar het hoogste niveau in zes jaar. Daar stond wel tegenover dat er 4,1% minder hypotheken waren aangevraagd. De orders voor duurzame goederen over augustus stonden waren een tegenvaller. Er werd rekening gehouden met een lagere score. Echter, de realisatie bleek onder de toch al lagere geraamde daling van - 17,5%. De score kwam uit op - 18,2%. De groei van de economie van de VS over het tweede kwartaal kwam definitief uit op 4,6%. Dit was conform de verwachting van analisten. Het definitieve consumentenvertrouwen kwam over september uit op 84,6. In China liet een voorlopige inkoopmanagersindex over september een stijging zien. Als was dit geen officieel cijfer, het gaf beleggers wel wat rust aangaande over de groeizorgen in China. Het was ook de week van twee AEX aandelen in het bijzonder: een negatief en een positief. TNT stond negatief in het nieuws. Het bedrijf kwam met een winstwaarschuwing en leverde onder hoge volumes fors in. Phillips wist positief op te vallen. Het bedrijf gaf aan zich op te splitsen in twee bedrijven. Dit Uit de diverse inkoopmanagersindices uit de eurozone bleek echter dat er in tegenstelling tot Amerika, voor de Eurozone nog een lange weg te gaan is, Want eerlijk gezegd, de data is ronduit zwak. Daarnaast bleek opnieuw het vertrouwen van ondernemers in de Duitse economie in september verder was gedaald. Daarnaast was ook het consumentenvertrouwen lager dan verwacht. Mario Draghi tenslotte deed zijn best om de euro naar beneden te praten. Op vier verschillende momenten gaf hij weer aan dat de ECB klaar staat om het monetaire beleid te versoepelen mocht dit noodzakelijk zijn. Naam Index)naam Status Trend Doel Potentieel Stoploss Verandering AEGON AEX Neutraal UP AHOLD AEX Short DOWN 712,60 70,30 712,85 Breuk7steunlijn AKZO7NOBEL AEX Neutraal DOWN ARCELORMITTAL AEX Neutraal DOWN ASML77HOLDING AEX Neutraal UP BOSKALIS AEX Short DOWN 744,00 71,00 745,05 Breuk7steunlijn CORIO AEX Neutraal DOWN DELTA7LLOYD7GROEP AEX Neutraal UP DSM AEX Neutraal DOWN FUGRO AEX Short DOWN 719,00 75,00 725,10 Breuk7steun GEMALTO AEX Short DOWN 771,80 72,50 774,10 Breuk7steunlijn HEINEKEN AEX Neutraal DOWN ING7GROEP AEX Neutraal DOWN KPN7KON AEX Neutraal DOWN OCI AEX Neutraal DOWN PHILIPS AEX Neutraal UP RANDSTAD7HOLDING AEX Neutraal DOWN REED7ELSEVIER AEX Neutraal DOWN ROYAL7DUTCH7SHELL7 AEX Neutraal DOWN SBM7OFFSHORE AEX Short DOWN 710,75 70,25 711,10 Breuk7steun TNT7EXPRESS AEX Neutraal DOWN UNIBAIL7RODAM7 AEX Neutraal DOWN 7198,00 73, ,00 Neerwaarts7kanaal7gebroken UNILEVER AEX Neutraal DOWN WOLTERS7KLUWER AEX Neutraal DOWN ZIGGO AEX Long UP 738,20 71,50 736,65 Uitbraak7Bull7Flag Analytica Trading 1

2 Wijzigingen: - ASML naar UP; - Boskalis short ; - Corio exit short; - Gemolto short. Handel met dit bewegelijke aandeel op dagbasis tussen de 74 en de 71,80; - Heineken exit short. Aandeel lijkt een basis te hebben gevonden rond de 58 zone; - Ahold short; - Unibail neutraal (Koersdoel nagenoeg gehaald). Op de radar: - OCI wordt een short onder de 24,80. Aandeel kan dan terug richting de 24; - Randstad blijft onder druk staan. De 37 zone is een belangrijke steun; - Amerika: - Vragen? Schroom niet! Info@indexanalist.nl Analytica Trading 2

3 Aandelen AEX Aegon: Het aandeel laat per saldo weinig beweging zien. Op hoofdlijnen beweegt het aandeel tussen de 6,50 en de en 6,70. Pas bij een duidelijke uitbraak uit deze zone kan het aandeel weer gaan bouwen aan een trendmatige beweging. Steun vindt het aandeel rond de 6,50, weerstand rond 6,70. Akzo Nobel: Het aandeel leek hard op weg naar de 56. Echter, na de zoveelste afwijzing rond dit niveau moest het aandeel lager. Steun vindt het aandeel op de stijgende steunlijn, weerstand ligt rond de 55 en daarboven de 56. Analytica Trading 3

4 Arcelor Mittal: Het aandeel lijkt naar een aanvankelijk potente aanval op de 12 zone gas terug te moeten nemen. Het aandeel lijkt hiermee weer in een kwakkelfase terecht te zijn gekomen. Steun vindt het aandeel rond de rond 11. Weerstand ligt rond de 11,20 en zwaardere weerstand vinden we op 11,40. ASML: Het aandeel leek hard op weg om de 80 zone uit te nemen. Echter, tijdelijke topvorming rond 79 zetten deze plannen even in de ijskast. Het aandeel lijkt een base te bouwen rond de 77. Het aandeel biedt boven de 69,70 nieuwe koopkansen maar een terugtrekkende beweging richting de 75,05 zou technisch welkom zijn. Analytica Trading 4

5 Boskalis: Het aandeel leek even te consolideren voor de volgende beweging omhoog, echter met het neerwaarts uitnemen van het kanaal ging het aandeel lager. Het aandeel heeft steun rond 45 (uitgenomen) en kan nu terug richting de 44. Het aandeel lijkt in een dalende modus te zitten. Corio: Het aandeel zette de gehele handelsweek de steun rond 39 onder druk en brak hier donderdag zelfs doorheen. Echter, met een snelle herstelbeweging werd deze belangrijke zone teruggepakt. Steun vindt het aandeel rond 39, weerstand rond 39,90. Analytica Trading 5

6 Delta Lloyd: Het aandeel heeft in de afgelopen handelsweek niet bijzonder veel laten zien. Na de uitbraak uit het zijwaartse kanaal tussen de 18 en de 18,40 bleek de 19 een brug te ver. Steun vindt het aandeel rond de 18,40, weerstand op 19. Zolang de steun rond 18,40 intact blijft kan het aandeel zich richten op zone 19. DSM: Het aandeel lijkt toch weer in een zijwaartse beweging gevangen te zitten. Het leek de 50 uit te nemen maar na de breuk van de steun rond de 49,30 leek het feest even weer voorbij. Er lijkt nu steun rond 48,50 aanwezig te zijn. Houdt deze zone niet, dan kan het terug richting de 47,80. Opwaarts moet het aandeel eerst de 49,30 herpakken alvorens het herstellen kan richting de 50. Analytica Trading 6

7 Fugro: Het aandeel blijft in de neerwaartse modus staan. Leek er nog heel even herstel aan de horizon te gloren, vrijdag verdween dit optimisme al snel weer. Er lijken nog geen longkansen in dit aandeel te zitten en de rit terug naar de 19 is nog steeds een reële optie. GEMALTO: Elke poging van dit aandeel om de 74 opwaarts uit te nemen wordt hard neergeslagen. Opnieuw slaagt het aandeel er niet in om herstel in te zetten boven de 74. Het aandeel moet steun vinden rond de 71,80 om verdere verzwakking richting de 69 te voorkomen. Opwaarts zware weerstand rond 74. Analytica Trading 7

8 Heineken: Het aandeel lijkt na het enthousiasme wegens een overnamebenadering door branchegenoot SabMiller langzaam weer met beide benen op de grond te komen. Het lijkt een basis te zetten rond de 58. Hiermee is de beweging richting de 57,50 niet geheel gerealiseerd. Weet het aandeel hier een bodem te zetten dan zou het kunnen herstellen richting de 60. ING Groep: Het aandeel was de verassing van vorige week vrijdag toen op de valreep een kooporder van 43 miljoen aandelen werd geplaatst. Wellicht was dit niet geheel de bedoeling, want de winst werd al snel weer teruggegeven. Er lijkt nu een base gevormd te worden tussen de 11,30 en de 11,50. Wordt hier een basis gezet dan kan dit resulteren in een opzet voor hogere koersen. Eerste doel is daarbij de 12 zone. Analytica Trading 8

9 Ahold: Het aandeel lijkt zich te willen ontworstelen aan de downtrend maar slaagt hier niet echt in. De dalende steunlijn blijft hierbij de spelbreker. Weet het aandeel wel opwaarts uit te breken dan kan het richting de 13,40. Breekt het door de steunlijn dan kan het terug richting de 12,60. KPN: Het aandeel leek er iets positiever uit te gaan zien. Echter, de opleving bleek van korte duur. Het aandeel wist de 2,55 niet vast te houden en lijkt nu weer gevangen te zitten in een zijwaarts patroon. Steun vindt het aandeel op 2,40 en weerstand rond 2,50. Analytica Trading 9

10 OCI: Het aandeel leek te draaien naar een iets positiever scenario, echter dat lijkt vooralsnog verkeken. Het aandeel dient steun te vinden rond de 25 anders kan het terug richting 24. Houdt het deze zone vast dan kan het herstellen richting de 26,80. Het blijft kwakkelen met dit aandeel. Philips: Het aandeel brak in de afgelopen handelsweek overtuigend uit en wist het aangegeven koersdoel probleemloos te halen. Het aandeel bevindt zich nu rond de 25,20 zone en heeft in principe meer ruimte opwaarts. Steun vindt het aandeel rond de 24,50 het doel staat op 25,80. Analytica Trading 10

11 RANDSTAD: Het aandeel lijkt na de opmars richting de 39 gevangen te zitten in een kanaal tussen de 37 en de 39. Het aandeel lijkt hierbij de 37 verder onder druk te zetten. Breekt het aandeel neerwaarts uit dan kan het terug naar de 35,80. Weet het de 39 uit te nemen dan is het koersdoel 41. Reed: Het aandeel lijkt door de sterk stijgende steunlijn te zijn gezakt. Hiermee heeft het ruimte richting de 17,50. Vindt het hier steun dan kan het herstellen richting de 17,90. Weet het deze zone uit te nemen dan lonkt de 18,20. Analytica Trading 11

12 Royal Dutch Shell: Het aandeel zit al enige tijd gevangen tussen de 29,60 en de 31. Het aandeel lijkt zowel opwaarts als neerwaarts momenteel weinig potentie te hebben. Het beweegt rustig zijwaarts zonder al te grote koersuitslagen. SBM: Het aandeel lijkt van een dalende trend overgegaan te zijn in een zijwaartse beweging. Weet het aandeel de 10,90 als steun te houden dan kan het herstellen richting de 11,45. Weet het aandeel deze zone uit te nemen dan kan het door richting de 12. Onder de 10,90 kan het terug naar 10,40. Analytica Trading 12

13 TNT: Het aandeel is na de winstwaarschuwing in de afgelopen week technisch gebroken. De steun op 5,60 is onder het aandeel weggevallen. Het aandeel hangt nu wat rond de 5 en heeft veel tijd nodig om het vertrouwen van beleggers terug te krijgen. We laten het eerst links liggen. UNIBAIL: Het aandeel zakte door de 203 zone, testte vervolgens de steunzone rond de 198 en veerde weer krachtig op. We zitten momenteel dus in de zone Een uitbraak naar boven brengt de 206 weer in beeld, onder de 198 kunnen we terug richting de 198. Analytica Trading 13

14 Unilever: Het aandeel lijkt zich niet echt te willen ontworstelen aan de dalende steunlijn. Wel lijkt het er op dat het aandeel aan het uitbodemen is. Blijkt de steun rond de 31 solide en te kunnen dienen als eindpunt dan kan het aandeel richting gaan kiezen. Opwaarts kan het aandeel doorstijgen richting de 32. Breekt het de 31, dan kan het terug naar de 30 zone. Wolters Kluwer: Het aandeel brak de steun rond 21,60 en ging daarna fors lager. Het lijkt erop dat het aandeel iets van steun vindt rond de 20,80. Weet het aandeel hier een steunzone te leggen dan kan het herstellen richting de 21,40. Analytica Trading 14

15 Ziggo: Het aandeel brak in de afgelopen sessies uit een bull flag formatie. Hiermee lijkt het aandeel naar hogere niveaus te willen. Het aandeel lijkt een base te vormen net boven de 36,80. Wordt hier een solide basis gelegd dan kan het aandeel de pijlen richten op de 38. Analytica Trading 15

16 Overige aandelen: Amerika Weekbericht Analytica Trading Microsoft (MSFT): Het aandeel houdt ternauwernood te zone rond $46 vast. Hierdoor blijft de positie valide maar na de failed breakout lijkt er wel de nodige overtuiging in het aandeel te moeten komen om het richting de beoogde $49 te krijgen. Stoploss blijft staan op de $45,45. De positie is valide. GoPro (GPRO): Het aandeel blijft maar doorstijgen. Gebruik bij dit aandeel steeds opwaarts schuivende stops om de opgebouwde winsten te beschermen. Een koersdoel is lastig te geven op deze niveaus maar eek koersrange voor de komende weken van $75 - $90 is niet ondenkbaar. Het aandeel komt 30 oktober met cijfers dus wellicht is het wijs om voor die tijd winsten te verzilveren. Analytica Trading 16

17 Analytica Trading: disclaimer Analytica trading is GEEN broker of fonds en is GEEN investering adviseur. Het is een systeem. De informatie welke verstrekt wordt moet niet gezien worden als een aanbod of advies om financiële producten te kopen of te verkopen. De acties en/of handelingen welke voortkomen uit de aangeboden informatie zijn geheel voor de verantwoording van de koper. De koper dient ten alle tijden zelf de afweging te maken, of te laten maken, of het risico dat komt kijken bij kopen en verkopen van financiële producten (financieel) gedragen kan worden. Als er in enkel of meervoud gesproken wordt, betreft het hier het team van IndexAnalist. Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Analytica Trading 17