Looking outside in. NBA-VRC congres. Schiphol Finance Team. Coen Reinders, Directeur Corporate Control

Transcriptie

1 Looking outside in NBA-VRC congres Schiphol Finance Team Coen Reinders, Directeur Corporate Control Gedrag

2 2

3 Verkeer & Vervoer 2012 op Luchthaven Schiphol 317 rechtstreekse bestemmingen (waarvan 293 voor passagiers) +2,6% ( ) naar 51,0 miljoen passagiers KLM en partners: +2,3% ( ) naar 36,3 miljoen Overige luchtvaarmaatschappijen: +3,1% ( ) naar 14,8 miljoen Vrachtvolume: -2,6% naar ton Aantal vliegbewegingen: +0,8% naar

4 Ambitie, missie, strategie en business model Ambitie Europe s preferred Airport Missie Het verbinden van Nederland met alle belangrijke steden en regio s in de wereld Top connectivity Excellent Visit Value Dynamic location Sustainable Returns Strategie Best in class netwerk: bestemmingen en frequenties Capaciteit en kwaliteit Concurrerende prijskwaliteitsverhouding voor alle klanten Attractieve locatie voor werk, verblijf, ontmoeten en vestiging Duurzame waardecreatie met focus op lange termijn: People, Planet, Profit AirportCity formule Business model Aviation Real Estate Consumer Products & Services 4

5 Ambition TOP FIT In 2015 The Schiphol Finance Team will score a Top position of its Best in Finance peers Kwaliteit verbetering en meer efficiency 5

6 Waar komen we vandaan en waar willen we naar toe? Startpositie: 156 FTE (medio 2009) Uitgevoerd conform 2009 plan: 126 FTE (begin 2011) Ambitie TOP FIT: in 2015 max 1,1 % van de omzet circa 100 FTE (2012 realisatie: 1,5%) Daarmee efficiënter dan de mediaan (Hackett benchmark) Nu al efficiënter dan andere FLAP airports 6

7 2009 Plan Van 156 FTE naar 126 FTE d.m.v.: Opzetten additionele shared services: - Factuurafhandeling - Reporting House - Project Control Stoppen van activiteiten (bijvoorbeeld maandelijkse RvC rapportage, nu gelijk aan directie) 7

8 Wat is TOP FIT? gericht: Schiphol Finance Team efficiënter en effectiever Gedrag Investeren in Organisatie en Professionalisering van medewerkers Investeren in Finance IT: Implementatie Hyperion (Planning & Consolidatie) BI tooling: Qlikview Automatiseren administraties: e-invoicing, Collaborative Reporting Positieve business case: Aantrekkelijke werkgever Benchmark 2015: beter dan de mediaan 8

9 Een visie gebaseerd op drie pijlers Happy professionals Gedrag Continuous performance improvement Gedrag Gedrag Adding business value by everybody Medewerkers zijn de succesfactor! Medewerkers verantwoordelijk voor eigen geluk! Wat vandaag goed is, is het morgen niet meer! Uiteindelijk werkt iedereen voor de business! Drijvende kracht Drijvende kracht 9

10 How? 4 roles working together Business environment Accounting Financial Control Business Control Waarde creatie Management Information and Reporting / BICC * Trots van medewerkers in iedere rol * Schiphol Finance Team is één geheel (hierarchisch / functioneel speelt geen rol!) * Elke functie onderdeel van slechts 1 rol * Accounting en Management Information & Reporting: centrale shared services * Integrale aansturing Schiphol Finance Team via: - Strategisch overleg: Finance Strategic Team (FST) - Operationeel overleg: Financial Control Team (FCT) 10

11 Wat hebben we bereikt in 2011 / 2012 Processen / Producten 11 Processen: Nieuwe Planning & Control cyclus (Strategisch Plan, Investment & Finance Plan, Tactisch Plan) Integratie van riskmanagement en CR in de planning cyclus Beter maand seizoenpatroon Accounting: dag sneller afsluiten en grotere betrouwbaarheid Efficiëntere jaarafsluiting (Prepared by Clients list, Brisbane, ADP, CR) Producten: Kostenanalyse per Schiphol proces (Aviation, ICT) Update inhoud Management Informatie (Quick Review) Vele nieuwe financiële en niet-financiële Qlikview dashboards One-XS business case inclusief second opinion Financiële onderbouwing Masterplan Business cases incl. evaluaties: Lounge 2, Excellence Parking, Media Inhoud Investment & Finance plan inclusief drivers per BA

12 Wat hebben we bereikt in 2013 Processen / Producten Processen: Van maand naar kwartaal besprekingen Investeringsselectie: oprichting Change Board / selectie criteria CAPEX forecasting EOP en EOY (niet meer per maand binnen EOY) CAPEX forecasting meer betrouwbaar door grotere verantwoordelijkheid PLUS LEAN technieken in het Accounting House Producten: Meten van efficiency (Aviation) Update inhoud Management Informatie (informatie t.b.v. kwartaal besprekingen) Oracle Projects / estap (samen met PLUS) Scherpe scheiding Financial Control / Business Control 12

13 Wat heeft nu echt bijgedragen aan TOP FIT? Dashboards geven echt nieuwe inzichten: Financieel: Aviation kosten per proces (bagageproces: systeem, IT, gebouw, energie, ondersteuning) ICT per IT systeem Niet-financieel: Punctualiteit per afhandelaar Verkopen per winkel per verkoper gekoppeld aan de passagiers stromen en mix Parkeren per parkeerplaats per product Veel management aandacht aan personeel (organisatie, benoemingen, trainingen, coaching etc.) Gedrag Initiatieven door medewerkers Gedrag Doordat nieuwe inzichten en personeel op de juiste plek kredietwaardigheid gekregen als business partner 13

14 Kennis is prachtig maar meer is nodig om succesvol te zijn. TOP FIT op 3 assen is essentieel! Gedrag 14

15 TOP FIT, elementen van het succes (1) Full time programma manager (Huub Hofstede) 3 andere medewerkers 100% vrij gemaakt Integraal programma met meerdere invalshoeken In principe met eigen mensen tenzij externe kennis essentieel Eigenaarschap bij Controllers Overleg / FST Change management als belangrijk programma onderdeel BI snel succesvol COR vanaf het begin betrokken Rust in de organisatie door vooraf te stellen dat geen outsourcing voor eind 2015 met 2 uitzonderingen (re-organisatie en indien niet voldoende medewerking vanuit de organisatie) Veel inspiratie op gedaan bij andere bedrijven (zowel ontvangen als doorgeven) Gedrag 15

16 TOP FIT, elementen van het succes (2) TOP FIT, wat kon beter Eerder starten met scheiding Financial Control / Business Control Nieuwe wijze van plannen door vertalen naar systemen Functioneel beheer Hyperion (planning, Financial Management) Systeem documentatie (gerelateerd aan vorige punt) Eerste Tactisch Plan in iplan heeft veel inspanning gekost TOP FIT dilemma s Kwaliteit medewerkers versus efficiency (interne benoemingen) Welke snelheid van veranderen 16

17 TOP FIT, stellingen 17

18 TOP FIT, stelling 1 Stelling: Het is beter om een goede financial controller te zijn dan een middelmatige business controller 18

19 TOP FIT, stelling 2 Schiphol Finance Team kent 4 rollen (Accounting, Management Information & Reporting, Financial Control, Business Control). Doel is trots in iedere rol. Stelling: Trots opbouwen in iedere rol is een utopie! 19

20 TOP FIT, stelling 3 Stelling: Gedrag is geen issue bij het bouwen van een winning team. Gedrag is alleen een issue bij negatieve uitwassen. 20

21 Amsterdam Airport Schiphol Europe s preferred airport 21