Jaarverslag Inhoud. Jaarverslag. Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3. Verslag van de directie 6. Personeel & Organisatie 8

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoud Jaarverslag Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3 Verslag van de directie 6 Personeel & Organisatie 8 Cijfers personeel & Organisatie 10 Bedrijfsonderdelen 11 - De Vestigingen 11 - Larcom Fietsen Productie (LFP) 11 - Larcom Groentechniek 12 Centrale ondernemingsraad over Jaarrekening Geconsolideerde balans over Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over

3 Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom Na een jaar dat wereldwijd in het teken stond van de kredietcrisis, die grote gevolgen heeft voor banken, overheden, ondernemingen en instellingen, mag de Raad u berichten dat Larcom in 2009 verschoond is gebleven van grote gevolgen voor zijn exploitatie en functioneren. Dit stemt ons tot tevredenheid! Zoals in de jaarrekening naar voren komt is er sprake van het realiseren van de begroting voor Dit is opmerkelijk in een sector die gekenmerkt wordt door een terugtrekkende overheid, aanscherping van doelstellingen en het steeds meer moeten functioneren in een competitieve omgeving. In 2009 vergaderde de Raad vier keer volgens het reguliere schema. Daarnaast vond er een vergadering plaats met de ondernemingsraad en een specifieke vergadering in het kader van het bepalen van het strategisch beleid voor de jaren 2010 tot en met Met ingang van 2009 was er - mede als gevolg van het terugbrengen van de Raad van vijf naar drie leden sprake van herverdeling van de portefeuilles. Daarbij werd uitdrukkelijk afgesproken - uit overwegingen van doelmatigheid - om een afzonderlijke communicatiestructuur in te voeren naast de reguliere vergaderingen. Daartoe vond periodiek bilateraal overleg plaats tussen portefeuillehouders en directie. Er was ook een slotvergadering in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling met de gemeenten Hardenberg en Ommen, waarna Larcom geheel zelfstandig haar weg is gaan vervolgen. Zoals reeds vermeld in het verslag over 2008, werd dit door de gemeente Hardenberg mogelijk gemaakt, door zich bereid te verklaren tijdelijk een eventueel noodzakelijke financieringsrol te vervullen tegen zakelijke voorwaarden. In 2009 werd daarop geen beroep gedaan. Er vond twee maal een gebruikersoverleg plaats met de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Raalte en Twenterand. De besprekingen met deze gemeenten over meerjarige overeenkomsten en regeling van de financiële verhoudingen, werden in dit jaar afgerond. 3

4 Een deputatie van de Raad heeft een functioneringsgesprek gevoerd met de directie. Ook werd in 2009 een Reglement voor de Raad van Commissarissen ontworpen en vastgesteld op 18 december. Conform de bepalingen in dit reglement zal er naast de jaarlijkse functioneringsbespreking met de directie, ook een bespreking plaats vinden over het functioneren van de leden van de Raad. In 2010 zal uitvoering worden gegeven aan alle in het Reglement bepaalde zaken. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van vier jaar voor leden van de Raad werd in 2009 een nieuw rooster van aftreden vastgesteld. Daarbij treedt per 16 maanden een commissaris af, waarbij weer sprake kan zijn van herbenoeming. In januari 2009 werd in een informele bijeenkomst afscheid genomen van de twee vertrekkende commissarissen ,- ten opzichte van een begroting van ,-. Voor 2010 wordt een netto resultaat verwacht van ,-. Het operationeel resultaat bedroeg over ,- en voor 2010 wordt een operationeel resultaat verwacht van ,-. Zoals hiervoor reeds vermeld, is Larcom goed staande gebleven in deze economisch moeilijke en onzekere tijden. Ook voor 2010 zijn de verwachtingen, ondanks de nog steeds onzekere economische omgeving, positief gestemd, zoals ook blijkt uit de begroting. Waar in het nabije verleden sprake is geweest van zeer moeilijke tijden mag nu worden vastgesteld dat Larcom zich op positieve wijze onderscheidt tussen de verschillende SW uitvoerders. Wel moge duidelijk zijn, dat niet voorspelbaar is hoe lang de crisis nog voortduurt en hoe het verdere verloop zal zijn. Daarom blijft grote waakzaamheid, alert reageren en inventiviteit ook in 2010 het devies. In maart 2009 vond een bespreking plaats met de accountant van Larcom over de jaarrekening 2008 en de bevindingen van de accountant. Het jaar 2009 wordt afgesloten met een netto resultaat van 4

5 Ook zal Larcom, door de steeds verdere vergrijzing van de instroom in de SW regeling, open moeten (blijven) staan voor mogelijkheden die zich voordoen om de basis te verbreden, al dan niet door samenwerking met andere organisaties. Het streven naar enige schaalvergroting en diversificatie is essentieel voor de continuïteit op langere termijn. Evenals voorgaande jaren mag opnieuw worden vastgesteld dat de samenwerking, zowel intern als met de betrokken gemeenten, voorspoedig en in een goede sfeer is verlopen. Wij wensen de directie toe dat zij er in zal slagen haar doelstellingen voor 2010, waarvan de weerslag ondermeer terug te vinden is in de begroting, te realiseren en dat zij er in slaagt de positie van Larcom verder te versterken. Met veel plezier heeft de Raad haar toezichthoudende en adviserende taken vervuld. Zeker na dit turbulente jaar wil zij nog eens benadrukken dat zij zeer content is over de inzet en betrokkenheid van directie, staf, ondernemingsraad en overige medewerkers. Met de instelling en capaciteiten van betrokkenen mag de Raad de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Een woord van dank is op haar plaats voor de constructieve wijze waarop de samenwerking met de verschillende gemeenten plaats vond, waarvoor Larcom werkzaam was als uitvoeringsorganisatie in het afgelopen jaar. Verwijzend naar de hiervoor gemelde ontwikkelingen en de kwaliteit, inzet en betrokkenheid van directie en medewerkers, spreekt zij het vertrouwen uit dat Larcom ook in de nabije toekomst verdere positieve ontwikkeling tegemoet zal mogen zien. Ten slotte wil de Raad van Commissarissen de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad, alsmede de voormalige leden van de Gemeenschappelijke Regeling bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen. G.F. de Jong, voorzitter 5

6 Verslag van de directie 2009 is voor Larcom een positief jaar geweest. Onze kernactiviteit, het ontwikkelen van mensen binnen de context van het kunnen verrichten van betaalde arbeid, zijn we steeds verder aan het optimaliseren. Met bijna iedereen is een Persoonlijk Ontwikkelgesprek gevoerd wat als basis dient voor een persoonlijk ontwikkel plan (P.O.P.). In 2009 is een werknemersvolgsysteem gekocht. De inrichting hiervan wordt in 2010 afgerond, maar dit zal zeker bijdragen aan het borgen van onze kernactiviteit. Naast het ondersteunen van onze leidinggevenden zal dit systeem ook op een eenvoudigere manier in management informatie voorzien. Met bijna al onze gemeenten hebben we intussen samenwerkingscontracten voor de langere termijn. Hiermee is de continuïteit van ons bedrijf verzekerd voor de middellange termijn. Een goede relatie met de gemeenten is voor Larcom een voorwaarde. Het gaat bij Larcom primair om de mensen, het bedrijfsresultaat is daarbij van secundair belang. De verantwoordelijkheid en regie op een correcte uitvoering van de Wsw ligt bij de gemeenten. Larcom ziet de relatie met de gemeenten dan ook als een klant-leveranciers relatie, waarbij we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de mensen niet uit het oog mogen verliezen. In het kader van deze verantwoordelijkheid heeft Larcom dan ook zijn kerncompetentie, het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan de gemeenten aangeboden voor andere doelgroepen dan mensen met een indicatie voor de SW. In de loop van 2010 zal hier verdere invulling aan gegeven worden. Financieel hebben wij onze doelstelling kunnen realiseren. Hoewel de omzet lager is geweest dan gebudgetteerd, is toch het netto resultaat op budget. Dit is o.a. gebeurd door de kosten goed op orde te houden. Bij vertrek van medewerkers zijn deze niet altijd vervangen, maar is in een aantal gevallen gekozen voor aanpassing van de organisatie. Dit is wel eens belastend geweest voor de medewerkers, maar over het algemeen positief uitgevoerd. Ook zijn alle andere uitgaven goed tegen het licht gehouden, zonder een achterstand in onderhoud of investeringen te laten optreden. 6

7 Als gevolg van de crisis is het aantal gedetacheerden iets teruggelopen. Wel zien we vanaf augustus een stabilisering en de laatste maanden weer een voorzichtige groei, maar het aantal gedetacheerden was op 31 december van het verslagjaar 40 lager dan 31 december wordt opnieuw een interessant jaar. We houden rekening met wat negatieve invloeden van de crisis, maar hebben toch besloten om de inleenvergoeding naar de gemeenten op het niveau van 2009 te houden. Hierdoor wordt ons gebudgetteerd resultaat lager dan het resultaat van We gaan ons nog verder ontwikkelen als mensontwikkelbedrijf en hierbij ook samenwerkingsverbanden opzetten met het bedrijfsleven in onze regio, waarbij we de werknemers centraal willen stellen. Het gaat tenslotte om de mensen. Henk Blaauw Algemeen Directeur 7

8 Personeel & Organisatie Personele ontwikkelingen In de loop van 2009 ontstonden een tweetal vacatures binnen het management van Larcom, die inmiddels weer zijn ingevuld. Als gevolg van het vertrek van twee medewerkers binnen de Hoofdafdeling Middelen is de organisatie van de afdeling ICT ingrijpend gewijzigd. De functie van ICT-manager kwam te vervallen. De functie van Databasebeheerder werd gecombineerd met de functie van Salarisadministrateur. Nieuwe CAO Larcom en Sociaal Plan Larcom In de tweede helft van 2009 is het overleg gestart met de vakbonden om te komen tot een nieuwe CAO Larcom en een nieuw Sociaal Plan Larcom voor niet- Sw-medewerkers. Beide voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 januari Het overleg verliep in goede sfeer en na de ledenraadpleging kon nog in 2009 overeenstemming tussen de bonden en Larcom worden bereikt. Uitvoering Wsw Het transparant maken van de Wsw-uitvoering en de doeltreffendheid daarvan krijgt steeds meer nadruk. De gemeenten en Larcom trekken daarbij gezamenlijk op, zodat de regieverantwoordelijkheid van de gemeenten beter kan worden waargemaakt. Een belangrijke stap werd gemaakt door het implementeren en houden van de POP- gesprekken. Door het MT werd besloten weer een sociaal jaarverslag in te voeren. De Wsw-uitvoering door Larcom is doelmatig en sober. De gemeenten behoeven daardoor niet bij te dragen in de Wsw-uitvoering door Larcom. Als gevolg van een krimpende rijkstaakstelling groeiden de wachtlijsten weer. Larcom kon de gemeenten trajecten aanbieden voor personen op de wachtlijst, zonder kosten voor de gemeenten. Het realiseren van een sluitende aanpak, met name voor schoolverlaters, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 8

9 Aan het eind van het jaar besloten de gemeenten Hardenberg en Ommen de Pilot Wsw niet langer voort te zetten. In goed overleg tussen de gemeenten, Soweco en Larcom zijn de betrokken medewerkers bij Larcom ondergebracht. Een en ander is zorgvuldig en snel verlopen. De Arbozorg In 2009 zijn de Pago s Geluid en Gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Hierbij zijn geen beroepsziekten gebleken. Aan de hand van de Pago s zullen verdere stappen worden ondernomen. Een belangrijk aspect van arbozorg betreft de psychosociale belasting. Het beleid op dit vlak is in 2009 geformuleerd en met instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld. De uitvoering zal in 2010 plaats vinden. 9

10 Cijfers personeel & Organisatie Wachtlijsten Begeleid werken Gemeente 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 Ommen Hardenberg Twenterand nvt nvt 4 3 Raalte nvt nvt - - Dalfsen nvt nvt 0 0 Larcom Totaal Gedetacheerden Wsw-dienstbetrekkingen Gemeente 31/12/08 31/12/09 31/12/08 31/12/09 Ommen ,3 161,8 Hardenberg ,2 413,8 Twenterand ,9 167,8 Raalte ,9 73,9 Dalfsen ,3 85,0 Overig ,7 18,8 Larcom Totaal ,3 921,1 Ziekteverzuim % (gemiddeld) Bezetting niet-wsw Wsw 11,2 Stand per 31/12/ Niet-Wsw 1,7 Stand per 31/12/

11 Bedrijfsonderdelen De Vestigingen De Vestigingen hebben een lastig jaar achter de rug. De omzet is ongeveer ,- achter gebleven op het budget. Dit komt met name door de effecten van de crisis. Een aantal klanten heeft hier duidelijk last van gehad en dat is merkbaar in onze omzet. Daarnaast is het aantal gedetacheerden door dezelfde oorzaak terug gelopen. Ook dat heeft een negatief effect op de omzet. Door heel goed op de kosten te letten hebben we het effect op het netto resultaat weten te beperken. Hierbij zijn vooral de personeelskosten niet Sw ruim onder het budget gebleven. Door kritisch te kijken naar alle overige uitgaven is het effect op het netto resultaat uiteindelijk tot ,- terug gebracht. Binnen vestigingen wordt steeds meer tussen de diverse afdelingen samengewerkt, enerzijds om onze klanten optimaal te kunnen bedienen, anderzijds om als leer-werkbedrijf beter te kunnen functioneren. afhandeling van de leveringen. Dit zien wij als een mogelijke ontwikkeling voor de toekomst. Het ziekteverzuim is in het afgelopen jaar afgenomen. Larcom Fietsen Productie (LFP) De omzet van LFP is iets onder budget gebleven, het operationeel resultaat is echter ,- boven budget uitgekomen. Dit komt, naast het kritisch omgaan met de kosten, ook door een attractievere productmix en de effecten van het terugkopen van WPN wielbouw. WPN assembleerde de wielen voor LFP. Door een dreigend faillissement en de afhankelijkheid van LFP op dit vlak van WPN, is besloten om dit bedrijf te kopen en te integreren in LFP. Dit heeft midden 2009 plaatsgevonden. LFP is een belangrijk onderdeel van Larcom. Mede door de veelheid aan diverse functies is het inzetten van LFP als leerwerk-bedrijf voor meerdere doelgroepen mogelijk. Er is een nieuwe klant naar binnen gehaald die actief is als internet-winkel. Larcom verzorgt de Logistieke 11

12 Larcom Groentechniek Larcom Groentechniek kende een roerig jaar. Het vertrek van de manager Groen en veranderingen in de rayonleiding gaven organisatorische onrust en maakte het noodzakelijk versterking in te zetten en nieuwe mensen te benoemen werd gekenmerkt door ruim voldoende werkaanbod, waarbij het grootschalig gemeentelijke groen een steeds grotere rol ging spelen. Voor de winterperiode is het wederom onmogelijk gebleken om voldoende passend werk te genereren. Er waren nagenoeg geen klantenklachten, wat de relatie met de opdrachtgevers heeft versterkt. De tevreden klanten hebben niet kunnen voorkomen dat de financiële resultaten eenzelfde negatieve trend laten zien als in De omzet is ruim 4 % lager dan geraamd en het operationeel resultaat 5% lager dan de raming. Dit beeld geldt niet alleen voor de groenmarkt, maar eveneens voor de groep gedetacheerde medewerkers welke resulteren binnen groentechniek. Oorzaken die hier aan ten grondslag liggen zijn o.a.: Kwalitatieve afname van de SW-populatie Sterk seizoengebonden aanbod van passende arbeid Hoge onderhoudskosten Inhuur extern personeel om aangenomen werk gerealiseerd te krijgen Prijsdruk in de markt, met als gevolg teruglopende marges Er is in 2009 wederom veel aandacht aan opleidingen besteed. Naast de eigen doelgroep namen eveneens WWB-kandidaten aan de scholingsactiviteiten deel. Het betrof praktische, vakgerichte cursussen, veiligheidscursussen en ook de opleiding meewerkend voorman/vrouw. De laatst genoemde cursus is van groot belang, omdat directe begeleiding van de doelgroep steeds noodzakelijker wordt. 12

13 Centrale ondernemingsraad over 2009 Aan het begin van het nieuwe jaar was het de vraag hoe de crisis zich zou ontwikkelen. Er was niet altijd voldoende werk op de eigen afdeling, waardoor medewerkers genoodzaakt waren om op andere afdelingen, waar nog voldoende werk was, bij te springen. De eerste P.O.P.-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) hebben plaatsgevonden. De P.O.P.-gesprekken gaan tussen leidinggevende en de medewerker. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe de medewerker volgens de leidinggevende functioneert. Hoe de medewerker zelf vindt dat hij functioneert en eventueel wat hij zou moeten leren om de huidige functie goed te vervullen. Ook leertrajecten ten aanzien van hun loopbaan komen ter sprake. De ondernemingsraad zal de voortgang blijven volgen. In januari heeft er een bijeenkomst plaats gevonden voor de Sw-medewerkers van de gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze medewerkers kregen voorlichting over het oprichten van een Sw-raad. Dit werd georganiseerd door het VCP (Versterking Cliënten Positie). De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de adviesaanvraag aanpassing organisatie hoofdafdelingen vestigingen i.v.m. de overname van WPN (Wiel Productie Nederland). Dit was belangrijk om de continuïteit van de fietsproductie en de werkgelegenheid te waarborgen. Voor de medewerkers die vanuit Larcom bij WPN gedetacheerd waren is er niets veranderd, zij bleven werkzaam op dezelfde plek. De OR maakt zich zorgen over het aantal BHV-ers (Bedrijfhulpverleners). Het huidige aantal loopt door verschillende omstandigheden terug. Dit verdient dus aandacht. De OR zal dit blijven volgen. Op 8 en 9 oktober 2009 is de Ondernemingsraad op cursus geweest in Steenwijk. Onder leiding van de cursusleider werden op de eerste dag vragen geformuleerd. De vragen gingen o.a. over: instroom, detachering, P.O.P.-gesprekken, orderpakket, het werkaanbod, financiële resultaten en de samenwerking met 5 Sw-bedrijven. Op de tweede dag is het Werkplan van de OR kritisch doorgenomen en werd er gesproken over het functioneren van de onderdeelcommissies. 13

14 Ondanks dat het veel voeten in aarde heeft gehad is de onderdeelcommissie van de Vestiging Ommen in november geïnstalleerd. Door de OR is besloten dat de ambtelijk secretaris aanwezig is bij alle onderdeelcommissievergaderingen voor ondersteuning en advies. De OR heeft in december een gesprek met de Raad van Commissarissen gehad. Punten van gesprek waren o.a.: Economische crisis Toekomstvisie voor de lange termijn Veranderingen in het managementteam Relatie met de gemeenten Verwachtingen voor 2010 Voortgang ontwikkelingsplan Leerwerkbedrijfmensontwikkelbedrijf (P.O.P.) In 2009 heeft de ondernemingsraad de volgende Advies- of Instemmingaanvragen behandeld: Raamovereenkomst met Arbo-Unie Overeenkomst tot verstrekking van een (aanvullende) reiskostenvergoeding Samenstellen van commissies; geschilbeslechtings commissie en klachtencommissie intimidatie Werktijdenregeling 2010 Beleid ongewenste gedragingen Aanpassing organisatie hoofdafdelingen vestigingen i.v.m. overname WPN De OR heeft zich over de gehele linie verheugd getoond over de ontwikkelingen ten aanzien van de AKA-cursus, alfabetiseringscursus en de P.O.P. De volgende punten stonden het hele jaar op de actielijst en werden bij elke vergadering behandeld: Plan van Aanpak RI&E algemeen (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De RI&E zorgt voor twee dingen nl. een lijst met alle risico s in de organisatie en een Plan van Aanpak voor het oplossen en beperken van deze risico s. Het jaar 2009 is, ondanks de crisis, afgesloten met een positief saldo. Het is voor alle medewerkers van Larcom van belang dat we ons beste beentje voor blijven zetten, zodat we ook in de toekomst een goed resultaat weten te behouden. Namens de OR, Jan Holtmaat, Voorzitter Ondernemingsraad 14

15 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 X 1000 (voor resultaatbestemming) Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen Onderhanden werk 6 93 Gereed product en handelsgoederen II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa III. Liquide middelen

16 Jaarrekening 2009 (voor resultaatbestemming) Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal 0 0 II. Overige reserves III. Resultaat boekjaar Eigen Vermogen Bijzonder Achtergestelde Lening Risico Vermogen D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten III. Belastingen en premies sociale verzekeringen IV. Overige schulden V. Overlopende passiva

17 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2009 X Netto omzet Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 0 0 Totaal kostprijs omzet (b) Brutomarge (c = a b) Lonen en salarissen niet-wsw Sociale lasten niet-wsw Pensioenlasten niet-wsw Overige personeelskosten niet-wsw H. Totaal personeelskosten niet-wsw (d) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten I. Overige operationele lasten (e) Operationeel resultaat (f = c d e) J. Rijksbijdrage/kosten Wsw I. Kosten personeel Wsw I Inleenkosten I. Rijksbijdrage Kosten/opbrengsten Wsw (g) Bedrijfsresultaat (h = f - g) K. Financiële baten en lasten (i) Netto resultaat (j = h+ i)

18 Vermeerstraat 1 Postbus AA Ommen T +31 (0) F +31 (0) E info@larcom.nl I