Zen Heart Sangha Nederland

Transcriptie

1 Zen Heart Sangha Nederland Verslag en toelichting jaarstukken 2015 Zen Heart Sangha Nederland Copernicusstraat XA Den Haag Zen Heart Sangha 1 Beleidsplan 2016

2 1. REALISATIE 2015 Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van (2014: 1.879). De opbrengsten zijn toegenomen met tot , verdeeld in: de bijdragen aan sesshins met tot overige donaties met tot Na aftrek van de kosten van accommodatie en eten en drinken bedroegen de inkomsten , een toename van De toename in de opbrengsten is toe te schrijven aan zowel een hoger aantal deelnemers als een betere bruto marge. Met name de overstap naar Holten, waar de Sangha in tegenstelling tot in Alandi zelf het eten verzorgt, zorgt voor een hoger bruto resultaat. Het blijkt dat tot dusverre het loslaten van de vaste bijdragen aan sesshins en werken op donatiebasis goed uitwerkt en niet heeft geleid tot het substantieel wegvallen van inkomsten. Ten dele worden de lagere bijdragen van deelnemers die niet of minder kunnen bijdragen opgevangen door deelnemers die iets extra's betalen. De overige kosten zijn toegenomen met 3.858, met name door de toename in de toelage voor Michel Oltheten (toename tot 4.200) en de huur van de zendo (toename van tot 4.200). Over de toelage aan de leraar verderop meer. De toename van de huur wordt veroorzaakt doordat in 2014 pas in september is gestart met betalen van huur van 250 per maand. In 2015 is de huur vanaf september verhoogd tot 350 per maand. Gezien het intensieve gebruik van de zendo en vergeleken met het huren van commerciële ruimtes is dit nog steeds een zeer lage huur. Zen Heart Sangha 2 Beleidsplan 2016

3 2. BEGROTING 2016 In 2016 staat een groter aantal sesshins in de agenda. Hieruit verwacht de Stichting een verdere toename van de inkomsten. Het bestuur hoopt verder op een voortzetting van de zeer genereuze 'algemene bijdragen' van de Sangha. De uitgaven zullen in 2016 sterk toenemen omdat de toelage voor de leraar een stuk hoger zal uitvallen. Michel Sensei heeft aangegeven dat de tot nu toe zeer beperkte toelage van 300 per maand onvoldoende is om te kunnen blijven voorzien in zijn levensonderhoud. De laatste jaren heeft hij voornamelijk geteerd op zijn eigen financiële reserves en hij heeft aangegeven dat hij de loop van 2016 de bodem daarvan zal bereiken. Door het bestuur is in februari 2016 besloten zijn toelage te verhogen tot per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het bruto minimumloon. De Stichting keert dit uit aan de leraar als een 'uitbetaling aan derden' en niet als een salarisbetaling aangezien sensei niet in dienst is van de Stichting. Het uitbetaalde bedrag vormt voor de leraar bruto inkomsten waarover door hem inkomstenbelasting moet worden afgedragen. Uitgaande van het interen op het huidige banksaldo van de Stichting ( op 1 januari 2016) en rekening houdend met de begrote inkomsten voor 2016 en 2017, kan de Stichting deze kosten dragen tot ongeveer de tweede helft van Op basis van de verdere ontwikkeling van toename van het aantal sesshins en de verdere verschuiving naar Den Haag wat tot een stijging van de inkomsten zal leiden, zal periodiek beoordeeld moeten worden in hoeverre dit in de toekomst kan worden volgehouden. Zen Heart Sangha 3 Beleidsplan 2016

4 Bedrijf 658 Stichting Zen Heart Sangha Balans - Bj 2015 Op datum Vanaf datum Vanaf GB-rekening Alle T/m T/m Onverwerkt Ja Valuta EUR x 1 Saldo 31 december 2015 Saldo 31 december 2014 Debet Credit Debet Credit Afwijking % VLOTTENDE ACTIVA OVERLOPENDE ACTIVA 1435 vooruitbetaalde kosten % Totaal OVERLOPENDE ACTIVA % LIQUIDE MIDDELEN 1000 kas % 1050 paypall Triodos NL50 TRIO % 1101 Triodos NL71 TRIO spaa % 1110 Triodos NL02 TRIO % 1220 kruisposten % Totaal LIQUIDE MIDDELEN % Totaal VLOTTENDE ACTIVA % RESERVES EN FONDSEN 0670 overige reserves % Totaal RESERVES EN FONDSEN % KORTLOPENDE SCHULDEN OVERLOPENDE PASSIVA 1675 nog te betalen kosten % Totaal OVERLOPENDE PASSIVA % Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN % Winstsaldo % Totaal Balans Balans - Bj 2015, 658 Stichting Zen Heart Sangha 07-Feb-16 2:48:54 PM Pagina 1 van 3

5 Bedrijf 658 Stichting Zen Heart Sangha Winst & Verlies - Bj 2015 Op datum Vanaf datum Vanaf GB-rekening Alle T/m T/m Onverwerkt Ja Valuta EUR x 1 Saldo 31 december 2015 Saldo 31 december 2014 Debet Credit Debet Credit Afwijking % BATEN 8020 donaties sesshin en zazenkai % 8080 donaties sesshinfonds % Totaal % CONTRIBUTIES EN OVERIGE BATEN 8000 contributies en overige donaties (2014 alleen contributies) % 8030 donaties overig (gebruikt tm 2014) % Totaal CONTRIBUTIES EN OVERIGE BATEN % BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN OVERIG 9665 ontvangen renten % Totaal BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN OVER % ONTVANGSTEN KASSIERSFUNCTIE 8090 Maha Dana sesshin frandeux % 8091 sesshin Joan Halifax % Totaal ONTVANGSTEN KASSIERSFUNCTIE % Totaal BATEN % LASTEN 5000 accomodatie sesshin en zazenkai % 5010 eten en drinken sesshin en zazenkai % 5050 benutting sesshinfonds % Totaal % UITGAVEN KASSIERSFUNCTIE 5090 sesshin joan halifax % 5091 sesshin frandeux (maha dana sangha) % Totaal UITGAVEN KASSIERSFUNCTIE % BIBLIOTHEEK 4339 vakliteratuur 124 Totaal BIBLIOTHEEK TOELAGE EN ONKOSTENVERGOEDINGEN LERAAR 4000 toelage leraar % 4780 reiskosten leraar % 4781 opleidingskosten leraar % Totaal TOELAGE EN ONKOSTENVERGOEDINGEN LERAAR % HUISVESTINGSKOSTEN/ZENDO 4100 huur zendo % 4170 inventaris zendo % 4190 overig materiaal (o.a. wierook/kaarsen % Totaal HUISVESTINGSKOSTEN/ZENDO % ALGEMENE BEHEERSKOSTEN 4300 kantoorbenodigdheden % 4315 internet en hosting website % 4327 drukwerk % 4771 lidmaatschappen algemenekosten/onvoorzien % 4785 reis en verblijfk overige (niet-leraar) % 4786 eten en drinken overig % 4788 cadeau's % 4789 giften en sponsoring % Totaal ALGEMENE BEHEERSKOSTEN % RENTE LASTEN EN KOSTEN OVERIGE RENTELASTEN EN KOSTEN 4630 bankrente en kosten % Totaal OVERIGE RENTELASTEN EN KOSTEN % Totaal RENTE LASTEN EN KOSTEN % Totaal LASTEN % Winstsaldo % Totaal Winst & Verlies Totaal Balans + Winst & Verlies Winst Verlies - Bj 2015, 658 Stichting Zen Heart Sangha 07-Feb-16 2:48:57 PM Pagina 2 van 3

6 Blad1 Winst & Verlies - Bj 2015 en Prognose 2016 Valuta EUR x 1 Saldo 31 december 2015 Prognose 31 december 2016 Debet Credit Debet Credit BATEN 8020 donaties sesshin en zazenkai donaties sesshinfonds Totaal CONTRIBUTIES EN OVERIGE BATEN 8000 contributies en overige donaties (2014 alleen contributies) donaties overig (gebruikt tm 2014) Totaal CONTRIBUTIES EN OVERIGE BATEN Totaal BATEN LASTEN 5000 accomodatie sesshin en zazenkai eten en drinken sesshin en zazenkai benutting sesshinfonds Totaal BIBLIOTHEEK 4339 vakliteratuur 124 Totaal BIBLIOTHEEK TOELAGE EN ONKOSTENVERGOEDINGEN LERAAR 4000 toelage leraar reiskosten leraar opleidingskosten leraar Totaal TOELAGE EN ONKOSTENVERGOEDINGEN LERAAR HUISVESTINGSKOSTEN/ZENDO Totaal HUISVESTINGSKOSTEN/ZENDO ALGEMENE BEHEERSKOSTEN Totaal ALGEMENE BEHEERSKOSTEN Totaal LASTEN Winstsaldo Pagina 1