Nieuwsbrief aan de leden van de Algemene Vergadering van Lidwina vzw.

Transcriptie

1 Februari 2016 maatwerkbedrijf Nieuwsbrief aan de leden van de Algemene Vergadering van Lidwina vzw. Tijdens de algemene vergadering van 2015 werd de lang aangekondigde nieuwe werkvorm Maatwerkbedrijf uitvoerig toegelicht. Uit de toelichting van algemeen directeur Patrick Nelissen bleek dat er nog heel wat onduidelijkheden waren. Het kabinet Homans, het WSE en de VDAB dienden immers nog heel wat puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. Eveneens werd in de algemene vergadering van 2015 de geplande reorganisatie en verdere professionalisering toegelicht, die was enerzijds noodzakelijk omwille van de hoge leeftijdspiramide in het kader en de hieraan gerelateerde nakende pensioneringen, anderzijds omwille van de invoering van het maatwerkdecreet dat van de maatwerkbedrijven een verdere professionalisering eist. Naar jaarlijkse traditie worden de leden van de algemene vergadering in januari geïnformeerd met een nieuwsbrief. In 2015 werd een nieuwe nieuwsbrief van Lidwina boven het doopvont gehouden. De doelstelling was deze nieuwsbrief 3 à 4 keer per jaar uit te geven. Op 1 april 2015 lanceerde Lidwina de eerste uitgave, deze viel gelijk met de invoering van het Maatwerkbedrijf. Volgende thema s werden behandeld: Voorstelling van de nieuwe algemeen directeur Toelichting over het maatwerkdecreet Toelichting over het POP verhaal (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Aankondiging pensioneringen van een aantal kaderleden Positieve evolutie in de afbouw van de werkloosheid Geslaagde audits BRC en IFS Toelichting over het veiligheidsbeleid In juni volgde de tweede uitgave met als thema s: Voorzitterswissel Nieuwe bedrijfsarts Evelyne Aerts van Provikmo Voorstelling preventieadviseur Wim Paepen Algemene vergadering Klantengetuigenis: Lore (Tom) Boonen en Nicole Truyens van Nike 1ste nieuwe doelgroepwerknemer in het maatwerkbedrijf Lidwina In december volgde de derde uitgave. Werden behandeld: Bezoek Dirk Vanderpoorten, Secretaris-Generaal WSE Voorstelling Patricia Dierckx financiën en ICT Voorstelling Sarah Janssen management assistent Wesley Molenbergs goud op de Special Olympics in Los Angeles Gunstige audit vanwege het FAVV Fotoreportage over het personeelsfeest en afscheid van Eddy Jennen, Jozef Gios en Marc Vanmechelen Missie Lidwina vzw Invoering Lean methodiek Resultaten tevredenheidsmeting bij klanten Groendienst na Jozef Gios: Stephan Hollanders en Stefan Vanchaze. Gezien de leden van de algemene vergadering deze nieuwsbrief eveneens ontvangen en dus periodiek op de hoogte gehouden worden van de evoluties en resultaten binnen Lidwina zal de nieuwsbrief naar de algemene vergadering zich dan ook uitsluitend focussen op de financiële resultaten en op de ontwerpbegroting Deze werd goedgekeurd door de RVB op 14/12/2015 en zal op 31 mei 2016 (noteer deze datum alvast in jullie agenda) ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Patrick Nelissen Algemeen Directeur 1

2 Evoluties : 01/2015: Patrick Nelissen (algemeen directeur) 02/2015: Vervroegd pensioen Jozef Gios ( groenafdeling) 07/2015: Vervroegd pensioen Eddy Jennen (directeur business development) 08/2015: Stopzetting samenwerking met Katleen Vernelen ( administratie) 08/2015: Langdurig ziek Jean-Paul Melis (directiesecretaris) 08/2015: In dienst Sarah Janssen (management assistent) 09/2015: In dienst Patricia Dierckx ( financiën en ICT) 10/2015: SWT (brugpensioen) Marc Vanmechelen ( ICT) 01/2016: In dienst Leen Goosens ( HRM) 2016: In dienst commercieel vacature is lopende 2016: In dienst procesanalist/werkvoorbereider vacature is lopende 07/2016: SWT (brugpensioen) Chris Jansen ( sociale dienst) 2016: In dienst coördinator kwaliteit vacature wordt opgestart midden /2017: SWT (brugpensioen) Guido Aerts ( kwaliteit) Organogram projectie 03/2017 Algemene vergadering Sarah Janssen management assistent Patricia Dierckx financiën en ICT Raad van bestuur Patrick Nelissen algemeen directeur Leen Goosens HRM Wim Paepen preventie & facilitair commercieel Begroting 2016 coördinator kwaliteit Jan Gilis productie Bij de opmaak van de ontwerp begroting werden volgende assumpties gemaakt. Tewerkstelling: Vergelijkbaar met 2015: productie uren. De enveloppefinanciering, ingevoerd door de Vlaamse Overheid naar aanleiding van de opstart van het maatwerkdecreet, zorgt ervoor dat groei in tewerkstelling niet mogelijk is. Om de enveloppe te berekenen voorziet het uitvoeringsbesluit van het maatwerkdecreet immers een berekeningsmethodiek gebaseerd op het verleden. Extra aanwervingen en dus een stijging van het aantal productie-uren wordt niet gesubsidieerd, waardoor groei tijdens de overgangsjaren onmogelijk wordt gemaakt. Werkloosheid: De economische werkloosheid wordt ingeschat op 40% van de uren werkloosheid van Deze werkloosheid zit voornamelijk in de groenafdeling omwille van onvoldoende werkaanbod tijdens de wintermaanden januari, februari en december. Hiervoor een oplossing vinden blijft een aandachtspunt Reorganisatie: Omwille van vervroegd pensioen en/of SWT (brugpensioen) van 6 kaderleden tussen 02/2015 en 03/2017 was een doorgedreven reorganisatie noodzakelijk. Het toekomstig managementteam zal op het eind van de reorganisatie bestaan uit 5 leden. Het managementteam zal ondersteund worden door 3 staffuncties (situatie 12/2014: 9 leden en 1 staffunctie). 2

3 Projectie 03/2017 Deze belangrijke reorganisatie heeft een significante daling van de overheadkost als gevolg. Op 01/01/2016 is de nieuwe HRM gestart. In de begroting werd een inwerkperiode voorzien van 6 maanden waarin zij samen kan werken met Chris Jansen, die in juli 2016 op SWT (brugpensioen) gaat. Naast de door het planbureau voorziene indexatie (raming november 2016) werden de baremieke verhogingen opgenomen in de begroting. Deze verhogingen wegen zwaar door en zijn het gevolg van een aantal historisch afgesloten cao s. Deze baremieke verhogingen hebben een belangrijke impact op de stijging van de kostprijs van Lidwina. Nu en in de toekomst. Vooral de verdere veroudering van monitoren en doelgroepwerknemers zorgt voor een significante kostenstijging omwille van het baremieke loonsysteem. Tegenover deze kostenstijging staan immers geen subsidies noch een verhoging van het rendement! Integendeel, het rendement van de doelgroepwerknemers neemt eerder af naarmate zij ouder worden. Investeringen (afschrijvingen) De door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbegroting 2016 bedraagt De afschrijvingstermijnen worden voor de investeringen vanaf 01/01/2016 aangepast aan de afschrijvingstermijnen die in het verleden werden opgelegd door het Vlaams Fonds en later door het WSE aan de beschutte werkplaatsen. Deze zijn korter dan de door Lidwina in het verleden toegepaste afschrijvingstermijnen. De verhoogde afschrijving omwille van de zware investeringsbegroting en de versnelde afschrijvingstermijnen werden opgenomen in de begroting. Subsidies Door het WSE wordt sinds het maatwerkdecreet een jaarenveloppe toegekend aan het maatwerkbedrijf en dit tijdens de overgangsjaren. Dit bedrag werd geraamd door Lidwina en ingeschreven in de begroting De enveloppe 2016 ligt een kleine lager dan in Financiële opbrengsten De steeds verder dalende rente heeft voor gevolg dat de intresten op beleggingen stelselmatig dalen. In de begroting 2016 werd hiermee rekening gehouden. 3

4 Ontwerp begroting Lidwina vzw Uren ,00 Kosten Grondstoffen & handelsgoederen , ,00 Diverse goederen en diensten , ,00 Loonkosten , ,00 Afschrijvingen en voorzieningen , ,00 Diverse bedrijfskosten , ,00 Financiële kosten , ,00 Uitzonderlijke kosten 2.500,00 0, , ,00 Opbrengsten Omzet + voorraadwijziging , ,00 Toelagen WSE , ,00 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen , ,00 Diverse bedrijfsopbrengsten , ,00 Financiële opbrengsten , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 2.500,00 0, , , , ,00 Bedrijfsresultaat , ,00 Financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat , ,00 0,00 0,00 Cashflow , , , ,00 4

5 Diverse goederen en diensten In de loop van 2015 werden heel wat onderhandelingen gevoerd met de belangrijkste leveranciers van Lidwina (verzekeringen, elektriciteit, brandstof, sociaal secretariaat, onderhoudscontracten,...). Deze nieuwe tarieven werden opgenomen in de begroting. Eveneens werd in de loop van 2015 de volledige IT installatie vernieuwd en beslist om het onderhoud van deze installatie te outsourcen. Waardoor de ICT, die in november 2015 op SWT (brugpensioen) ging, niet vervangen diende te worden. De kost voor de ICT partner werd gebudgetteerd. De wijziging in de wetgeving rond externe preventie en bedrijfsgeneeskundig toezicht veroorzaakt een significante stijging van deze uitgavepost. Deze meerkost werd ingeschreven in de begroting. Een budget voor een communicatieplan, wijziging huisstijl en logo aangepast aan het maatwerkbedrijf werd goedgekeurd door de raad van bestuur. Het huidige logo vervat nog steeds de S van stichting. In 2012 werd de naam gewijzigd van Lidwina Stichting naar Lidwina vzw. Een aangepast logo waarin de correcte naam en de missie in vervat zitten, dringt zich op. Financiële resultaten tot en met september Het aantal productie uren steeg met 6% ten opzichte van de vergelijkbare periode in Het aantal werkloosheidsuren daalde met 62%. Er werd een omzetstijging van 12% gerealiseerd. Het negatieve resultaat tijdens de eerste 9 maanden van het jaar 2014 kon omgebogen worden naar een positief resultaat van ,22. Een verbetering met Het 4de kwartaal wordt traditioneel belast met de collectieve sluiting tijdens de kerstperiode, de opname van de vele verlofdagen en de groeiende anciënniteitsverloven, de kost van de feestdagen en een lichte economische werkloosheid omwille van seizoensgebonden activiteiten. We verwachten alvast een resultaat conform en zelfs beter dan begroting Dit resultaat kon gerealiseerd worden door de inzet van alle medewerkers van Lidwina, een goede samenwerking met de voorzitter en de leden van de raad van bestuur evenals een win/win samenwerking met tevreden klanten. 5

6 Boekhoudkundige cijfers Productie uren 01-09/ , / ,00 Werkloosheid uren Productie dagen Feestdagen , ,00 178,00 177,00 8,00 7,00 Kosten 60 Grondstoffen & handelsgoederen , ,13 61 Diverse goederen en diensten , ,47 62 Loonkosten , ,43 63 Afschrijvingen , ,02 63 Voorzieningen , ,46 64 Diverse bedrijfskosten , ,80 65 Financiële kosten , ,06 66 Uitzonderlijke kosten 1.924, ,97 Totaal , , / /2014 Opbrengsten 70 Omzet + voorraadwijziging , ,23 73 Toelagen WSE , ,28 73 Tewerkstellingsbevord. maatreg , ,69 73 Kapitaalsubsidie & gemeente , ,53 74 Diverse bedrijfsopbrengsten , ,80 75 Financiële opbrengsten , ,90 76 Uitzonderlijke opbrengsten 2.500, ,00 Totaal , , , , / /2014 Bedrijfsresultaat , ,78 Financieel resultaat , ,84 Uitzonderlijk resultaat 575, , , ,91 Cashflow , ,57 Dank aan alle personeelsleden voor hun bijdrage aan deze positieve evolutie en hun bereidheid om aan de noodzakelijke change en verdere professionalisering mee te werken. 6