Vergadernotitie voor het Dagelijks- en Algemeen Bestuur d.d. 19 februari 2016

Transcriptie

1 Agendapunt BC 4.b / AB 5 datum 10 februari 2016 opsteller R.M.A. Spriensma doorkiesnummer rma.spriensma2@dordrecht.nl Vergadernotitie voor het Dagelijks- en Algemeen Bestuur d.d. 19 februari 2016 Onderwerp: Kadernota 2017 Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (GR Parkschap) agendeert in haar 1 e vergadering van een kalenderjaar een kadernota voor de komende begrotingscyclus. Hiermee kunnen bestuurders in een vroegtijdig stadium discussiëren over belangrijke beleidswijzigingen met financiële consequenties voor de eerstvolgende begroting. Voor de kadernota is de betrokken ambtenaren/controllers van de deelnemers om input gevraagd. De inbreng vanuit de betrokken ambtenaren is vermeld onder in de paragraaf Deelnemers. Deelnemers - Provincie Zuid-Holland (PZH): H.H.A. Hermanns/Sjef Verbaanderd; - Provincie Noord-Brabant (NBr): Han Clement; - Dordrecht: Vittorio Dorigo geen richtlijnen vanuit Dordrecht; - Drimmelen: Catharina Wouters geen richtlijnen vanuit Drimmelen; - Sliedrecht: Guido Lafeber/Arjan Zwaan; - Werkendam: Daniëlle Ernest. Uitgangspunt kadernota Hieronder worden een aantal onderwerpen uitgewerkt; ik verzoek u zich in gezamenlijkheid uit te spreken over deze onderwerpen teneinde de kaders voor de begroting 2017 en de bijbehorende meerjarenbegroting vast te stellen. 1. Hanteren van een zogenaamde 'nullijn' De beide provincies en gemeente Sliedrecht gaan uit van een zogenaamde nullijn; de deelnemersbijdrage mag niet toenemen. Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat van de nullijn kan worden afgeweken indien op basis van de jaarrekening 2015 onderstaande dotaties, reserveringen en/of afschrijvingen aan de orde zijn: Een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud indien deze niet op het vanuit TBM (terreinbeheermodel) berekende niveau is en er geen ingroeiregeling is; Wanneer er wel een ingroeiregeling is maar de doelstellingen in de afgelopen periode niet gehaald zijn, kan ook een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud plaatsvinden; Reservering van middelen voor door het bestuur gewenste maar nog niet financieel afgedekte nieuwe investeringen; Overige door het bestuur gewenste reserveringen; Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\190219\4b kadernota

2 Extra afschrijvingen van geactiveerde investeringen van maatschappelijk nut in de openbare ruimte. 2. Indexering Op basis van de huidig beschikbare informatie zouden de prijsgevoelige budgetten moeten worden geïndexeerd. De omvang hiervan is nog niet bekend. Vorig jaar gaf het CBS in maart een raming af voor Ik stel voor deze raming te hanteren in de begroting De loon budgetten zullen met 3,4% moeten worden geïndexeerd. In de begroting 2016 is de nullijn voor de loonbudgetten gehanteerd. De loonstijging voor gemeenteambtenaren bedraagt in 2016 echter: 3% per en 0,4% per 1/1/2017 Voor begroting 2017 stel ik voor uit te gaan van 3,4% op de loonbudgetten (nacalculatie 2016, inclusief cao-ontwikkelingen voor 2017). Ik verzoek u zich uit te spreken over het al dan niet toepassen van een indexering. Het eventueel hanteren van een nullijn betekent niet dat geen indexering kan worden toegepast. Ik stel voor indexering te relateren aan de uitkomsten van de rekenrente (zie punt 3). 3. Rekenrente Het omslagpercentage van de rente is tot op heden gehandhaafd op 4,5%. De gemeente Dordrecht heeft haar rekenrente aangepast van 4% naar 3,5%. Het Parkschap zal in het begrotingstraject nagaan of haar percentage ook kan worden gewijzigd. 4. Anticiperen op transitie/governance en regionale en nationale ontwikkelingen Provincie Noord-Brabant geeft aan dat het Parkschap moet anticiperen op een transitie naar GR of andere samenwerking met minder (of andere) deelnemers en inkomsten; de kosten voor de deelnemers vanuit de GR mogen niet toenemen. De transitie moet leiden tot een efficiëntere samenwerking en daarmee reductie van de kosten. Een onderdeel/voorbeeld hiervan is marketing en communicatie. Door krachtenbundeling met andere partijen zoals gemeenten, VVV s, SBB en taakverdeling kan efficiënter en dus goedkoper gewerkt worden. De provincie Noord-Brabant merkt op dat aansluiting van de begroting op de inhoudelijke strategie voor het Parkschap voor de toekomst gewenst is. Eén van de ontwikkelingen die wellicht kansen biedt, is de ontwikkelingen van NP van wereldklasse. Maar hoe dat uitpakt en wat dat betekent in kosten/baten is nog onzeker. Er moet een goede kosten/baten afweging zijn, waarvan de beslissing ook door het bestuur genomen moet worden. Belangrijkste uitgangspunt voor Werkendam is de nieuwe governance structuur, die onder meer ook uitkomst moet bieden op de vragen die vorig jaar vanuit de raad van Werkendam aan het Parkschap zijn gesteld. Naar verwachting heeft dit ook zijn impact op de begroting Daarnaast is van belang dat vanuit deze zelfde discussie zoveel mogelijk transparant is waar welke middelen aan zullen worden uitgegeven. Het Parkschap zal haar betrokkenheid bij en werkwijze ten aanzien van regionale ontwikkelingen (die zullen leiden tot investeringsprogramma's om deze ontwikkelingen te Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\190219\4b kadernota

3 realiseren) en nationale ontwikkelingen, die invulling geven aan de toekomstvisie 2021 en de governance-discussie, uitschrijven in de begroting Concreet betekent dit dat om aanvullende middelen moet worden gevraagd. Zie hiertoe de intensiveringen in het 5 e hoofdstuk. Ten aanzien van de door provincie Noord-Brabant genoemde efficiency en kostenreductie die vanuit de transitie moeten ontstaan merkt het Parkschap op dat eventuele effecten (andere inkomsten en kostenreductie via verdienmodellen) al taakstellend in de begroting zijn verwerkt teneinde de kosten voor de deelnemers niet toe te laten nemen. Zo is in de begroting 2016 in het kader van het verdienmodel Ondernemend Bezoekerscentrum (een businessmodel t.b.v. het terugdringen van het tekort en het scheppen van ruimte voor educatieve en voorlichtende functies) ca aan lastenverlichting en inkomstenverhoging verwerkt (onder andere ter compensatie van de zogenaamde trap af uit eerdere jaren). In de begroting 2017 is ten behoeve van het vervallen van de bijdrage 3 e Merwedehaven nog eens aan kostenreductie en inkomstenverhoging voor het Bezoekerscentrum verwerkt. Een kostenreductie voor marketing en communicatie door efficiëntere samenwerking is kan alleen plaatsvinden door een gezamenlijke beweging van genoemde partijen. Ik verzoek u zich nader uit te spreken hoe de hiervoor genoemde onderwerpen zich dienen te vertalen in de begroting Middelen voor intensiveringen (kadernotaclaim) De verdienmodellen zullen ook inkomsten moeten genereren om nieuwe kansen biedende ontwikkelingen mogelijk te maken. De verdienmodellen zullen naar verwachting voor het eerst in 2016 en 2017 (beperkt) nieuwe opbrengsten genereren. De in de begroting 2017 reeds geïmplementeerde verdienmodellen moeten de vervallen bijdragen Bestedingenplan, 3 e Merwedehaven en overige taakstellingen compenseren om zo het huidige beheer, recreatieve voorzieningen etc. te handhaven. Naar verwachting brengen deze verdienmodellen in 2017 nog onvoldoende op om daarnaast ook te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen. Om die reden wordt voor 2017 gevraagd om aanvullende middelen voor deze kansen biedende ontwikkelingen. Daarnaast geldt dat middelen nodig zijn voor een verkenning inzake risicobeheersing. Te weten: Bijdragen aan ontwikkelingen m.b.t. nationale parken Nationale parken en Van Vollenhoven: vereisen een plan met draagvlak onder partners. De financiële omvang is nu nog onbekend. Een bedrag van samen met SBB lijkt nodig in de vorm van co-financiering (co-financiering is vereiste vanuit EZ). Bijdragen aan ontwikkelingen in de regio WATERDRIEHOEK/Biesboschdeal 1. Voortzetten van projecten Water3hoek; keuze te bepalen op basis van het actieprogramma 2017, de raming bedraagt (exclusief de investeringsraming voor het bezoekerscentrum 2021); 2. Streeknetwerk/Biesboschdeal: uitwerking ontsluitingsvoorstellen met partners, bijdrage Parkschap Ondernemend Bezoekerscentrum 2021 Het Parkschap werkt aan de voorbereiding van het Ondernemend Bezoekerscentrum Waar dit voorbereidingsproces startte vanuit de gedachte om: 1. meer efficiency in het centrum te brengen en meer over te laten aan ondernemers (besparingsmotief), en Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\190219\4b kadernota

4 2. het bezoekerscentrum aan te passen aan de eisen van deze tijd, is onder invloed van de landelijke discussie over nationale Parken van Wereldformaat de koers geleidelijk verschoven in de richting van een bezoekerscentrum met internationale allure. Hierbij gaat het niet meer om het 'upgraden van het gebouw' maar om het ingrijpend aanpassen van de binnen en buitenruimte. Dit alles om zowel als nationaal Park een passende entree te hebben alsook een volwaardige poort te vormen in de waterdriehoek. Deze verandering vraagt om een forse investering waarvoor al aandacht is gevraagd in het verband van de waterdriehoek wordt voor de voorbereiding gebruikt om in 2017 te kunnen starten met deze ambitieuze verandering van het bezoekerscentrum. Een aantal kenmerken in de nieuwe situatie zijn: de nauwere verbinding tussen het bezoekerscentrum en het water, het gebruik van traditionele- en echt vernieuwende technologie in het vertellen van het Biesboschverhaal, het versterken van voorzieningen om het centrum en goede verbindingen naar het centrum. Recreatie- en natuurgebieden Hollandse Biesbosch Bij het monitoren van de slibaanwas in 2015 heeft ook een visuele inspectie plaatsgevonden van de aanliggende waterkeringen. Het gaat met name om de keringen langs de Sionsloot, Moldiep en Helsloot. Hierbij is opgevallen dat op een aantal plaatsen duidelijk zichtbaar is dat er sprake is van lekkage en verweking. Het mag duidelijk zijn dat dit verder moet worden uitgezocht. Wij vragen u om middelen voor een verkenning, om een bedrag van ca in Risicobeheersing Provincie Noord-Brabant stelt de vraag hoe om te gaan met reserves en voorzieningen en geeft daarnaast aan de financiële risico s te willen beperken. De uitgangspunten van het Parkschap zijn: Risicodekking door een adequate stand van reserves. Hiervoor kan een zogenaamde weerstandsratio worden gehanteerd; deze is 1 als de omvang van de algemene reserve zich verhoudt tot de risico's (omvang x kans van optreden). In de begroting 2017 zullen de gekwantificeerde risico's worden gerelateerd aan de omvang van de algemene reserve (egalisatiereserve). In de begroting 2017 zal een geactualiseerde en gekwantificeerde risicoparagraaf worden opgenomen. Eén van de risico's betreffen de inkomsten vanuit verdienmodellen. De begroting 2016 inclusief de meerjarenbegroting is sluitend gemaakt met verdienmodellen. In 2016 moeten de Bedrijfsvrienden, Biespas/natuurbijdrage automobilisten en ondernemend bezoekerscentrum financiering voor het handhaven van het huidige niveau van beheer, recreatieve voorzieningen etc. opleveren. In 2017 zijn opbrengsten vanuit de verdienmodellen concessies, natuurbijdrage recreatievaart en (nogmaals) ondernemend bezoekerscentrum toegevoegd. De jaren 2016 t/m 2018 vormen tegelijkertijd de aanloopfase voor de verdienmodellen en zullen nog geen maximale opbrengsten laten zien. Voorzieningen moeten op peil zijn om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die het Parkschap heeft haar eigendommen te onderhouden en te beheren. Dit betreft ook een eis die vanuit de toezichthouder (ministerie van BZK) is gesteld. N.B. Via de bestemmingsreserve tentoonstelling wordt gespaard voor een nieuwe tentoonstelling, welke onderdeel zal zijn van het ondernemend bezoekerscentrum. Ik verzoek u zich uit te spreken over de gewenste stand van de reserves. Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\190219\4b kadernota

5 Besluit Het AB voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de nota en deze als kader te hanteren voor een vervolguitwerking in de begroting (bestuursvergadering 8 april 2016); 2. Idem, uit te gaan van indexering conform de reguliere methodiek van loon-/prijsstijgingen; 3. Te bezien of de rekenrente kan worden aangepast; 4. Middelen beschikbaar te stellen voor intensiveringen, te weten: a voor ontwikkeling in zake Water3hoek en Biesboschdeal; b voor verkennend onderzoek waterkeringen. 5. Richtinggevende uitspraken te doen voor de financiering van bijdragen aan ontwikkelingen inzake Nationale parken van wereldklasse / Van Vollenhoven. 6. De huidige omvang van de algemene reserve minimaal te handhaven. Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 19 februari 2016 de voorzitter de secretaris E. v.d. Burgt D.C.H. Verheijen Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\190219\4b kadernota