ROS is een database die gevoed wordt met data uit Siebel, Maestro, BBi, KBF en CEA.

Transcriptie

1 T Westerweilandweg 6 E info@lesoftware.nl 7671 GG Vriezenveen W lesoftware.nl Resultaatgericht en Operationeel Sturen (ROS) is een tool binnen het systeem Datahouse waarmee u dashboards kunt samenstellen voor de operationele sturing van uw directoraten, afdelingen, teams en adviseurs. ROS wordt ook als losse module uitgeleverd. Kenmerken van ROS: 1. Volledig geautomatiseerde samenstelling dashboards. 2. Dashboards voor segmenten ZR, BA en PB. 3. Dashboards voor productspecialisten Verzekeren, Beleggen, Hypotheken. 4. Dashboards op niveau van directoraat, afdeling, team en adviseur. 5. Volledig palet aan KPI s voor beheersing conform CER driehoek (Commercie Efficiency Risico). 6. KPI s te benoemen voor kwalitatieve metingen (1 e lijnscontroles). 7. Zelf samenstellen dashboards door vrije keuze uit KPI s. 8. Zelf normenkader bepalen op niveau van directoraat, afdeling, team en adviseur. 9. Historische ontwikkeling uitkomsten KPI s in beeld. 10. Doorklikken naar detailgegevens (klanten, producten, tarieven, e.d.). 11. Borging van PDCA- cyclus (Plan Do Check Act). ROS is een database die gevoed wordt met data uit Siebel, Maestro, BBi, KBF en CEA. ROS voldoet aan de vereisten van RN voor lokale toepassingen. Deze zijn: Geen decentrale opbouw van data van klanten, producten, e.d ROS houdt alleen data van de rapportagemaand vast. De historische data wordt gewist. Opslag historische gegevens betreft slechts de uitkomsten van de KPI s. Kostenneutraal ROS bespaart veel tijd in het samenstellen, gebruik en rapporteren en verdient zichzelf snel terug. Passen binnen Rabo-ICT structuur ROS maakt gebruik van Microsoft office en ontsluit de dashboards in Excel en functioneert automatisch op iedere werkplek binnen de bank en ook via telewerken. Op pagina 2 ziet u een voorbeeld van een ZR dashboard. Op pagina 3 ziet u het toelichtingsjabloon bij het dashboard. Op pagina 4 ziet u het oproepen van de dashboards. Op pagina 5 ziet u het samenstellen van de dashboards. Graag verzorgen wij een presentatie. Neem dan contact met ons op via info@lesoftware.nl Wij staan voor u klaar! Jan Louwrink Adriaan Egas

2 PDCA-Cyclus Do Check Plan Aanvraag-Offerte Realisatie Norm Offertes lopend D Offerte geaccepteerd + afgehandeld D Offerte niet geaccepteerd D Aanvraag afgewezen + vervallen D Offerte uitgebracht (totaal) D Productie Realisatie Norm Volume Financieren geaccepteerd D Gem. renteopslag Financieren geaccepteerd 2,20% 2,05% 1,80% 1,85% 2,00% D Gem. rentedifferentiatie Financieren geaccepteerd -0,18% -0,25% -0,10% -0,18% -0,20% D Rentedifferentiatie Financieren geaccepteerd D Verlengd obligo Renteverlengers D Gem. rentemarge Renteverlengers 2,10% 2,00% 1,95% 2,02% 1,50% D Gem. rentedifferentiatie Renteverlengers 0,15% 0,20% 0,15% 0,16% 0,10% D Rentedifferentiatie Renteverlengers D Volume Middelen bestaand D Doorlooptijd Realisatie Norm Gemiddelde doorlooptijd aanvraag G Provisie Realisatie Norm Afsluitprovisie zakelijk Financieren D Kredietprovisie zakelijk Financieren D Afsluitprovisie Lease D Treasuryprovisie D Differentiatie afsluitprovisie Financieren D Differentiatie kredietprovisie Financieren D Gem. Kredietprovisie 0,76% 0,92% 0,83% 0,90% 0,75% D Klanten Realisatie Norm Commerciële groepen bestaand D Huisbankierklanten nieuw D Huisbankierklanten bestaand D Verzekeringsklanten bestaand 48,60% 51,00% 56,30% 56,30% 50,00% D Ondernemersrelaties bestaand 52,00% 54,60% 56,50% 56,50% 50,00% D Klantbijdrage Organisatie D CRM-Commercieel Realisatie Norm Onderhoudsgesprekken D Acqusitiegesprekken D Gesprekken Verzekeringen D Gesprekken Particulieren D CRM-Beheer Realisatie Norm Klantintegriteit G Renteverlengers G Revisie CIF G Revisie TIF G Revisie RSC G Signaalgedreven kredietbeheer G Beheersignaal Incassocontract G Beheer Realisatie Norm Revisie BBS 5,00% 18,00% 15,00% 15,00% 10,00% G Ratiocheck BBS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - G Jaarcijfers BBS 8,00% 11,00% 9,00% 9,00% 10,00% G Tussentijdse cijfers + prognoses BBS 7,00% 15,00% 12,00% 12,00% 15,00% G Deb-, cred- en voorraadlijsten BBS 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% G Overige agendaregels BBS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% G Aantal overstanden en achterstanden 12,00% 8,00% 6,50% 5,14% 5,00% G Risico Realisatie Norm Omvang overstanden en achterstanden 0,10% 0,17% 0,12% 0,12% 0,25% G Omvang LGD 18,91% 17,56% 18.52% 6,62% 22,50% G Omvang EL 0,36% 0,37% 0,32% 0,32% 0,70% G Kwaliteit Realisatie Norm Klantintegriteit 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100% D Kredietaanvragen V O V V V D Kredietrevisie O V V V V D Limietoverschrijdingen Treasury 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 10,00% G Incassocontracten G Sox-controles G Afwikkeling (krediet)beheer G V G G V D ROS Resultaatgericht en Operationeel Sturen Blad 2 van 5

3 KPI s waar het doel niet wordt gehaald c.q. de grens wordt overschreden, worden toegelicht is het sjabloon Act - toelichting, dat automatisch wordt aangemaakt bij de dashboards (per rode KPI een toelichtingkader). Act - Toelichting Volume Financieren geaccepteerd Volume Middelen bestaand Gemiddelde doorlooptijd aanvraag Kredietprovisie zakelijk Financieren Huisbankierklanten bestaand Gesprekken Particulieren Renteverlengers Revisie BBS Aantal overstanden en achterstanden Limietoverschrijdingen Treasury Toelichting algemeen / conclusie Oordeel manager ROS Resultaatgericht en Operationeel Sturen Blad 3 van 5

4 Oproepen dashboards L&E Software B.V. ROS Resultaatgericht en Operationeel Sturen Blad 4 van 5

5 Zelf samenstellen dashboards door keuze uit volledig palet aan KPI s: Opvoeren normen per team en afdeling. Per dashboard 15 normtabellen te koppelen aan teams en afdelingen Toevoegen KPI s. Per adviseur eigen normtabel. Deze wordt gevuld met de normen van gekoppeld team en kunnen daarna worden aangepast. ROS Resultaatgericht en Operationeel Sturen Blad 5 van 5