ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS"

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B Nederlands

2

3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Hoofdkantoor Raad van Bestuur Leden 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Parijs, Frankrijk Externe sbeheerders Alliance Bernstein L.P Avenue of the Americas New York, , VS Amundi S.A. 90, boulevard Pasteur F Parijs, Frankrijk Aristotle Capital Management, LLC Santa Monica Boulevard Suite 1760 Los Angeles, CA VS Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Parijs, Frankrijk Blackrock Investment Management (VK) Ltd 12 Throgmorton Avenue Londen, EC2N 2DL, VK Tot 28 april 2014 Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland Sinds 18 juni 2014 Mevr. Pauline Engelberts Global Head of Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO Private Banking International Brown Investment Advisory Incorporated 901 South Bond Street Suite 400 Baltimore, MD , VS Candriam Belgium (voorheen Dexia Asset Management Belgium S.A.) 58, Avenue des Arts B-1000 Brussel, België Capital International Ltd 40, Grosvenor Place Londen SW1X 7GG, VK Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK Beheermaatschappij Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F Parijs, Frankrijk EII Capital Management 640 Fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 10019, VS Beleggingsbeheerder Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F Parijs, Frankrijk Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South New York, NY 10010, VS Henderson Global Investors Ltd 201 Bishopgate London, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street Londen, E1 8HZ, VK JPMorgan Asset Management (VK) Ltd Finsbury Dials, 20 Finsbury Street London, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111, VS 1

4 ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Externe sbeheerders (vervolg) NATIXIS AM PARIS 21 quai d Austerlitz Paris Cedex 13, Frankrijk Transferagent en Registerhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Pioneer Investments Management Ltd 1 George s Quay Plaza s, George s Quay Dublin 2, Ierland Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, VS Robeco Investment Management Inc. 909 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 10022, VS Schroder Investment Management Ltd 31 Gresham Street Londen EC2V 7QA, VK Domiciliehouder en Bedrijfsdienstenkantoor Adviseur Accountant Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 101a 3971 KE Driebergen, Nederland PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxemburg TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, Californië 90017, VS Wellington Management International Ltd Cardinal Place, 80 Victoria Street Londen, SW1E 5JL, VK Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg 2

5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: AAMMF Alger US Equities AAMMF Aristotle US Equities AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities AAMMF Brown US Equities AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF European Sustainable Equities AAMMF Global Sustainable Equities AAMMF Henderson European Equities AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities AAMMF Hermes European Equities AAMMF JP Morgan European Equities AAMMF Loomis US Equities AAMMF Pzena European Equities AAMMF Pzena US Equities AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds AAMMF TCW US Equities AAMMF US Sustainable Equities AAMMF WMIL European Equities AAMMF Absolute Return Hedge AAMMF Euro Bonds AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF World Equities AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities AAMMF Fund of Mandates North American Equities AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030 AAMMF Lifecycle 2035 AAMMF Lifecycle 2040 AAMMF Lifecycle 2045 AAMMF Lifecycle 2050 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 2 AAMMF Profile 3 AAMMF Profile 4 AAMMF Profile 5 AAMMF Profile 6 AAMMF Verzekeringen Profile 1 AAMMF Verzekeringen Profile 2 AAMMF Verzekeringen Profile 3 AAMMF Verzekeringen Profile 4 AAMMF Verzekeringen Profile 5 AAMMF Verzekeringen Profile 6 AAMMF Index European Equities AAMMF Index North American Equities AAMMF Index US Equities AAMMF Global Property Index 3

6 INHOUD Geschiedenis 5 Resultaten voor het jaar/periode afgesloten op Verslag van de Beleggingsbeheerder 15 Ontwikkeling van uitgegeven aandelen 19 Domicilie van beleggingen per Overzicht van het netto per Overzicht van transacties en ontwikkeling van het nettto voor het jaar afgesloten op Toelichtingen bij de jaarrekening per Informatie voor Aandeelhouders (niet gecontroleerd) 170 Auditverslag 171 Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - KIID ), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd. 4

7 GESCHIEDENIS AAMMF Euro Bonds A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 13,85 13,98 15,28 AAMMF Euro Bonds I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel , , ,86 AAMMF Euro Corporate Bonds A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 118,48 121,54 130,76 AAMMF Euro Corporate Bonds C (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 134,87 AAMMF Euro Corporate Bonds C2 (2) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 120,56 124,36 134,72 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,24 104,41 AAMMF World Equities A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 13,02 15,14 17,43 AAMMF World Equities B Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 50,98 57,99 65,41 AAMMF World Equities I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 13,54 15,80 18,26 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A-EUR * Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 44,50 47,08 54,20 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A-USD * Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 40,86 45,01 45,72 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities C-EUR * (3) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 99,66 115,90 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities C-USD * (4) Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 95,31 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (24) 0 (24) 0 (24) Asia-Pacific Equities I * Totaal netto USD 88 98, Nettoswaarde per aandeel 8.767, , AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,51 105,23 113,53 5

8 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C (5) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 115,95 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C2 (6) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 104,64 106,75 115,81 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities A-EUR Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 41,92 52,41 53,05 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities A-USD Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 38,36 50,03 44,50 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities C-EUR (7) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,38 108,64 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities C-USD (8) Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 89,22 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 0 (24) European Equities I Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 8.840, , ,98 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities A-EUR Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 51,76 65,23 80,68 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen American Equities A-USD Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 47,38 62,37 67,78 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities C-EUR (9) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 107,21 133,59 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities C-USD (10) Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 102,85 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen American Equities I Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel , , ,52 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities Totaal netto EUR Neuflize USA A Nettoswaarde per aandeel 103,12 127,52 AAMMF Lifecycle 2015 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 118,29 119,92 152,19 AAMMF Lifecycle 2015 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 109,46 111,58 142,34 6

9 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Lifecycle 2020 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 115,99 122,34 145,15 AAMMF Lifecycle 2020 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,82 113,28 135,10 AAMMF Lifecycle 2025 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 115,22 125,85 141,93 AAMMF Lifecycle 2025 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 105,75 116,12 131,64 AAMMF Lifecycle 2030 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 116,60 130,97 148,19 AAMMF Lifecycle 2030 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 105,77 119,46 135,85 AAMMF Lifecycle 2035 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,08 133,62 151,98 AAMMF Lifecycle 2035 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 105,80 121,40 138,79 AAMMF Lifecycle 2040 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 116,92 133,30 151,50 AAMMF Lifecycle 2040 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 105,72 121,19 138,48 AAMMF Lifecycle 2045 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,46 133,96 152,33 AAMMF Lifecycle 2045 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 105,79 121,32 138,63 AAMMF Lifecycle 2050 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,45 133,93 151,98 AAMMF Lifecycle 2050 P Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,02 121,53 138,69 AAMMF Profile 1 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,75 104,11 106,80 AAMMF Profile 2 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 122,17 127,39 136,80 7

10 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Profile 3 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 109,87 118,13 131,41 AAMMF Profile 4 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 120,91 134,73 153,42 AAMMF Profile 5 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 114,29 131,97 153,27 AAMMF Profile 6 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 100,14 120,32 140,36 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,55 103,44 106,62 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,05 107,40 113,27 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,45 112,00 120,72 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,11 116,07 125,94 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,51 119,83 130,47 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 100,98 123,44 133,49 AAMMF Global Property Index A (11) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,13 100,95 123,37 AAMMF Global Property Index C (11) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 97,69 120,22 AAMMF Global Property Aantal aandelen Index I (11)(12) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 92,48 114,25 AAMMF Global Property Index Aantal aandelen Neuflize Global Immobilier A (11) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 92,80 112,99 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,36 121,60 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities C Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,59 122,68 8

11 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities E (13) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 116,36 AAMMF Global Sustainable Equities Aantal aandelen Neuflize Monde ISR A (14) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 106,38 121,42 AAMMF Alger US Equities A-EUR Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,25 150,23 AAMMF Alger US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,86 152,14 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities A-EUR Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 109,41 136,27 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities A-USD Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 107,31 117,42 AAMMF Aristotle US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 110,08 138,13 AAMMF Aristotle US Equities I Aantal aandelen Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 110,12 121,47 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities IH-EUR (15) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 109,87 121,46 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 104,94 130,66 AAMMF Brown US Aantal aandelen Equities A-EUR (16) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 110,85 132,61 AAMMF Brown US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 111,40 134,27 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A AAMMF Edinburgh Partners European Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 123,43 125,73 Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 124,14 127,41 AAMMF Hermes European Aantal aandelen Equities A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 113,67 112,04 AAMMF Hermes European Aantal aandelen Equities C Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 114,43 113,64 9

12 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Pzena European Equities A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 123,16 123,17 AAMMF Pzena European Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 123,69 124,64 AAMMF Pzena European Equities I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 112,99 113,87 AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities Neuflize Europe Value A (17) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 112,58 112,58 AAMMF TCW US Aantal aandelen Equities A-EUR (18) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 112,05 138,08 AAMMF TCW US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 112,63 139,88 AAMMF WMIL European Aantal aandelen Equities A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 109,88 119,30 AAMMF WMIL European Aantal aandelen Equities C Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 110,64 120,92 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,46 107,44 Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 103,51 108,30 AAMMF Asian Bonds AH-EUR Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 99,90 101,96 AAMMF Asian Bonds CH-EUR Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 99,86 102,92 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (19) Aantal aandelen 100 Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,95 AAMMF Asian Equities A Aantal aandelen Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 110,12 110,63 AAMMF Asian Equities C Aantal aandelen Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 110,50 111,79 AAMMF Asian Equities E (20) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 121,57 10

13 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Asian Equities Aantal aandelen Neuflize Asie A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 98,89 112,24 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen Smaller Companies Equities Totaal netto EUR A-EUR (21) Nettoswaarde per aandeel 101,90 119,26 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 101,95 120,21 AAMMF Loomis US Aantal aandelen Equities A-EUR (22) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,70 126,77 AAMMF Loomis US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,74 127,79 AAMMF Pzena US Aantal aandelen Equities A-EUR (23) Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 101,92 127,18 AAMMF Pzena US Equities C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 101,97 128,20 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 100,19 109,07 Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 100,22 109,59 Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 100,19 108,94 * Aantal uitstaande aandelen per 29 december (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni (2) Klasse voorheen bekend als C. (3) Klasse voorheen bekend als C. (4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli (5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni (6) Klasse voorheen bekend als C. (7) Klasse voorheen bekend als C. (8) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli (9) Klasse voorheen bekend als C. (10) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli (11) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Global Property Index op 17 december (12) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (13) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart (14) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global ISR A. (15) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (16) Klasse voorheen bekend als A. (17) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (18) Klasse voorheen bekend als A. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op dinsdag 11 maart (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart (21) Klasse voorheen bekend als A. (22) Klasse voorheen bekend als A. (23) Klasse voorheen bekend als A. (24) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0,05. 11

14 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP (%) Resultaten over 12 maanden* AAMMF Euro Bonds A 9,30 AAMMF Euro Bonds I 9,53 AAMMF Euro Corporate Bonds A 7,59 AAMMF Euro Corporate Bonds C (1) 3,07 AAMMF Euro Corporate Bonds C2 (2) 8,33 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR 2,12 AAMMF World Equities A 15,13 AAMMF World Equities B 12,80 AAMMF World Equities I 15,57 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 15,12 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 1,58 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C-EUR (3) 16,30 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C-USD (4) (4,69) AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 3,40 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 7,89 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C (5) 3,11 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C2 (6) 8,49 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,22 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD (11,05) AAMMF Fund of Mandates European Equities C-EUR (7) 2,12 AAMMF Fund of Mandates European Equities C-USD (8) (10,78) AAMMF Fund of Mandates European Equities I 2,16 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 23,69 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 8,67 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C-EUR (9) 24,61 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C-USD (10) 2,85 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 9,54 AAMMF Fund of Mandates North American Equities Neuflize USA A 23,66 AAMMF Lifecycle 2015 A 26,91 AAMMF Lifecycle 2015 P 27,57 AAMMF Lifecycle 2020 A 18,64 AAMMF Lifecycle 2020 P 19,26 AAMMF Lifecycle 2025 A 12,78 AAMMF Lifecycle 2025 P 13,37 AAMMF Lifecycle 2030 A 13,15 AAMMF Lifecycle 2030 P 13,72 AAMMF Lifecycle 2035 A 13,74 AAMMF Lifecycle 2035 P 14,32 AAMMF Lifecycle 2040 A 13,65 AAMMF Lifecycle 2040 P 14,27 AAMMF Lifecycle 2045 A 13,71 AAMMF Lifecycle 2045 P 14,27 AAMMF Lifecycle 2050 A 13,48 AAMMF Lifecycle 2050 P 14,12 AAMMF Profile 1 A 2,58 AAMMF Profile 2 A 7,39 AAMMF Profile 3 A 11,24 AAMMF Profile 4 A 13,87 AAMMF Profile 5 A 16,14 AAMMF Profile 6 A 16,66 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A 3,07 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 5,47 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 7,79 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 8,50 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 8,88 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 8,14 AAMMF Global Property Index A (11) 22,21 12

15 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP (%) (vervolg) Resultaten over 12 maanden* AAMMF Global Property Index C (11) 23,06 AAMMF Global Property Index I (11) 23,11 AAMMF Global Property Index Neuflize Global Immobilier A (11)(12) 22,18 AAMMF Global Sustainable Equities A 14,33 AAMMF Global Sustainable Equities C 15,10 AAMMF Global Sustainable Equities E (13) 16,36 AAMMF Global Sustainable Equities Neuflize Monde ISR A (14) 14,14 AAMMF Alger US Equities A-EUR 28,13 AAMMF Alger US Equities C 29,09 AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 24,55 AAMMF Aristotle US Equities A-USD 9,42 AAMMF Aristotle US Equities C 25,48 AAMMF Aristotle US Equities I 10,31 AAMMF Aristotle US Equities IH-EUR (15) 10,55 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A 24,51 AAMMF Brown US Equities A-EUR (16) 19,63 AAMMF Brown US Equities C 20,53 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 1,86 AAMMF Edinburgh Partners European Equities C 2,63 AAMMF Hermes European Equities A (1,43) AAMMF Hermes European Equities C (0,69) AAMMF Pzena European Equities A 0,01 AAMMF Pzena European Equities C 0,77 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value A (17) 0,00 AAMMF Pzena European Equities I 0,78 AAMMF TCW US Equities A-EUR (18) 23,23 AAMMF TCW US Equities C 24,19 AAMMF WMIL European Equities A 8,57 AAMMF WMIL European Equities C 9,29 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 3,85 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C 4,63 AAMMF Asian Bonds AH-EUR 2,06 AAMMF Asian Bonds CH-EUR 3,06 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (19) 2,95 AAMMF Asian Equities A 0,46 AAMMF Asian Equities C 1,17 AAMMF Asian Equities E (20) 21,57 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A 13,50 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A-EUR (21) 17,04 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C 17,91 AAMMF Loomis US Equities A-EUR (22) 23,44 AAMMF Loomis US Equities C 24,38 AAMMF Pzena US Equities A-EUR (23) 24,78 AAMMF Pzena US Equities C 25,72 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 8,86 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C 9,35 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A 8,73 * Het rendement is niet over 12 maanden berekend voor de aandelenklassen die zijn geïntroduceerd tijdens het jaar. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni (2) Klasse voorheen bekend als C. (3) Klasse voorheen bekend als C. (4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli (5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni (6) Klasse voorheen bekend als C. (7) Klasse voorheen bekend als C. (8) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli (9) Klasse voorheen bekend als C. (10) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli

16 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP (%) (vervolg) (11) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft zijn naam gewijzigd Naar AAMMF Global Property Index op 17 december (12) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (13) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart (14) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global ISR A. (15) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (16) Klasse voorheen bekend als A. (17) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (18) Klasse voorheen bekend als A. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op dinsdag 11 maart (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart (21) Klasse voorheen bekend als A. (22) Klasse voorheen bekend als A. (23) Klasse voorheen bekend als A. 14

17 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER FONDSEN VAN DE MANDATEN Na de introductie van verschillende nieuwe fondsbeheerders in 2013 en 2014 lag de focus op het sturen van de Fonds van de mandaten in wereldwijd zeer volatiele financiële markten. Dit werd veroorzaakt door twijfels bij beleggers over de kracht van het economische herstel in ontwikkelde markten, de vertraging van opkomende markten en de geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Tenslotte zorgde de immer dalende obligatieopbrengsten ervoor dat de marktprijs van verschillende segmenten van de effectenmarkten afweken van hun veronderstelde fundamentele waarde, wat het een uitdagende omgeving maakte voor actieve beheerders, met name in Europa en in de Verenigde Staten. AAMMF Fund of Mandates European Equities: Na zeer sterke resultaten in 2012 en 2013 was het jaar 2014 een zeer grote uitdaging voor de gemiddelde Europese effectenbeheerder. Van de geselecteerde beheerders waren alleen Henderson en Wellington in staat om beter te presteren dan de benchmark, maar niet genoeg om de underperformance van de andere beheerders te compenseren. De tekortkomingen konden niet worden toegeschreven aan een specifieke stijl: groeibeheerder Hermes Sourcecap en waardebeheerder Pzena waren bijvoorbeeld de slechtste presteerders van het jaar. De overeenkomst tussen alle managers was hun proyiclische positionering en hun overweging van middelgrote naar kleinere bedrijven waar hun relatieve perfomances in het algehele risk-off -sentiment van de Europese effectenmarkten onder te lijden hebben. Verschillende segmenten van de markt zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg en onroerend goed waren favoriet bij beleggers; niet zozeer vanwege hun sterke fundamentele vooruitzichten, maar omdat ze lage volatiliteit vertoonden en een hoog dividendrendement boden. Er heeft één wijziging van beheerder plaatsgevonden: JPMorgan, die een kleine positie in de portfolio had, is volledig afgelost na zeer teleurstellende resultaten en een nieuw uitgevoerde due diligence. AAMMF Fund of Mandates North American Equities: Net als in Europa had de gemiddelde Amerikaanse fondsbeheerder moeite om zich een weg te banen door de negatieve marktcondities voor fundamentele beleggers. De markten beloonden over het algemeen het nemen van risico niet, wat vooral duidelijk werd bij de tekortkomingen van middelgrote tot kleinere bedrijven en, net als in Europa, met de outperformance van de hoge dividendrendementen en de aandelen met weinig volatiliteit die oververtegenwoordigd waren in de sectoren Nutsbedrijven en Gezondheidszorg. Net als in Europa werden de tekortkomingen niet gecentreerd rond een specifieke stijl. De best presterende beheerder Alger en de slechts presterende beheerder Brown Advisory, hadden bijvoorbeeld allebei een groeistijl. De andere beheerders kregen ook te maken met beperkte tekortkomingen variërend tussen de -1% en -2,5%, behalve small cap beheerder Boston Partners die leed onder het negatieve marktklimaat voor kleinere bedrijven. Er heeft één wijziging van beheerder plaatsgevonden: Candriam (het voormalige Dexia) werd geleidelijk ingelost in de loop van het jaar omdat er een structureel gebrek was aan het genereren van voldoende alfa. AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities: De marktomstandigheden in de regio Azië- Stille Oceaangebied waren erg verschillend van de omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten, in die zin dat actief beheer wel degelijk tot succes leidde in Alle vier de beheerders van het Fonds van de mandaten waren in staat om beter te presteren dan hun respectievelijke benchmark met een aanzienlijke marge. Er was geen verschil in stijl, aangezien zowel de waardemandaten bij Bernstein, het waardegerichte mandaat bij Principal als het all cap groeimandaat van Matthews een outperformance van minstens 3% lieten zien. Er vonden geen veranderingen van beheerder plaats in 2014 en er vonden ook geen portefeuillewijzigingen plaats. In de loop van het jaar werd de algehele positie neutraal gehouden zowel op het gebied van stijl als ten aanzien van de positie van Japanse effecten. AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds: De obligatiemarkt van de eurozone liet een van de beste jaarlijkse rendementen ooit zien, met een rendement van +8% voor de de BofA Merrill Lynch EMU Direct Government Bond (1-10 jr). Het waren met name de perifere obligatiemarkten van Italië en Spanje waar de rendementen op obligaties het meest daalden, profiterend van de afnemende angst om een breuk in de eurozone en de hoop van beleggers op een structurele oplossing. De geselecteerde beheerders profiteerden volop van de gunstige omstandigheden en zowel BlackRock als Natixis presteerden aanzienlijk beter dan hun benchmark. Aan het begin van 2014 was het mandaat met Pioneer volledig ingelost omdat hun benadering op kwantitatieve basis niet werd beschouwd als de meest geschikte voor het type markt dat werd verwacht. PROFIEL & LEVENSDUUR VAN HET FONDS Vermogensspreiding: De portefeuilles gingen het jaar in met een onderweging in obligaties, een overweging in aandelen en een neutrale positie in vastgoed wat leidde tot een overweging in contanten. Op vastrentend gebied, begonnen de portefeuilles in 2014 met een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde hoogrentende effecten. Medio oktober besloot het Global Investment Committee van ABN AMRO om onze positie in high yield-obligaties met de helft te verlagen omdat de volatiliteit in wereldwijde hoogrentende effecten zou kunnen toenemen door een eerder dan verwachte verhoging van de Fed. Wat aandelen betreft, handhaafden we begin 2014 onze overwegingspositie in Europese aandelen. We hadden nog steeds een neutrale positie ten aanzien van de regio Azië en de Stille Oceaan en opkomende markten. Eind januari besloot het Global Investment Committee van de bank om het algehele portefeuillerisico te verlagen om in te spelen op de onzekerheid op de korte termijn van de opkomende markten. Derhalve werd de grote overweging in effecten verlaagd tot een gematigde overweging. De opbrengsten werden aangehouden in contanten. Medio juni besloot het comité om de positie in effecten te vergroten. Het comité was van mening dat de huidige marktomstandigheden grond bood voor een hogere mate van risico. Het vergroten van de positie in effecten werd vooral uitgevoerd met het toevoegen van effecten uit opkomende markten, waarvan de weging nu was verschoven van neutraal naar overweging. Medio oktober besloot het comité om het risico in aandelen te verlagen door de positie in aandelen iets terug te brengen. Eind november, werd de positie in Europese aandelen iets vergroot ten koste van de positie in opkomende markten. Wij behielden onze overwegingspositie in aandelen van Europese en opkomende markten. 15

18 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) Ten aanzien van onroerend goed, besloot het Global Investment Committee om eind april de positie in onroerend goed te verhogen van neutraal naar overweging omdat het werd beschouwd als een beter renderende belegging als alternatief voor contanten of obligaties. Halverwege juni verhoogde het comité de positie in onroerend goed voor een tweede keer. Eind november werd besloten om winst te nemen in de onroerend goedsector die over het gehele jaar een sterke performance liet zien. Multi-Aanwint profiel fonds De portefeuilles zijn tijdens het jaar belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Aan het einde van het jaar hielden de portefeuilles tussen 23% en 93% aan gepoolde mandaten. De resterende delen van de portefeuilles bestaan hoofdzakelijk uit externe fondsen en geldmarktfondsen. In het eerste kwartaal werd het AAMMF Schroders Euro Corporate Bond mandate versterkt met de verkoop van het AAMMF Henderson Euro Corporate Bond fund. We verhoogden ook lichtjes de weging in Europese kleine en middelgrote bedrijven. Voor Profile 4 tot 6 verkochten we het Franklin Technology fund omdat Franklin Templeton geen restricties wil opleggen aan zijn beleggingen en wij niet akkoord konden gaan met een toereikende clustermunitieverklaring van hen. En we namen winst in de technologiesector. De opbrengsten werden belegd in het AAMMF Alger US Equity mandate en het AAMMF Aristotle US Equity mandate om beide mandaten te versterken. In het tweede kwartaal introduceerden wij het Fidelity Emerging Markets fund en versterkten we het Alliance Bernstein Asia-Pacific mandate om onze positie in aandelen van opkomende markten te vergroten. In september verkochten wij het Oyster European Selection fund door vertrek van de fondsbeheerder. Dit fonds werd vervangen door hete Edinburgh Partners European Equities Mandate en de AAMMF Henderson European Equities Mandates. Beide mandaten worden beheerd met een voorkeur voor waarde en zouden moeten profiteren van de huidige omstandigheden. In het vierde kwartaal verkochten we het AAMMF European Investors Global Property Mandate omdat de co-portefeuillebeheerder en hoofdanalist in de regio's Europa en Azië-Stille Oceaan vertrokken. Dit mandaat is vervangen door het Amundi Global Property Mandate dat een passieve beleggingsoplossing is. In oktober verlaagden we het AAMMF Boston Partners US Small Cap Mandate en het AAMMF Henderson European Small Cap Mandate om onze positie in small- en mid-capfondsen te verlagen. In december werd het Capital International Japanese Equities Mandate geïntroduceerd. De drie portefeuillebeheerders van dit mandaat gebruiken een langetermijn fundamentele benadering met als doel het verschil te bepalen tussen de onderliggende waarde van een bedrijf en de marktprijs van de aandelen ervan. VERZEKERINGEN PROFIEL FONDS De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen, fondsen van Delta Lloyd en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar waren wij belegd in vier fondsen van Delta Lloyd: Global Property, Euro Bonds, Euro Corporate Bonds en een geldmarktfonds. LEVENSDUUR FONDS De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen en geldmarktfondsen. WERELDAANDELEN In de loop van het jaar bleef AAMMF World Equities volledig belegd en kon het profiteren van het rendement van de internationale aandelenmarkten. De portefeuille was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In de loop van het jaar hielden we ongeveer 40% aan indexproducten om de tracking error te verlagen. Aan het einde van het jaar waren wij nog belegd in het State Street US Index Fund, het Blackrock US Index Fund, het Amundi Index Equity North America Fund, Lyxor ETF Australia en het Amundi ETF MSCI Japan. Aan het begin van het jaar waren wij onderwogen in Noord-Amerikaanse aandelen en overwogen in Europese aandelen. We hadden een neutrale positie ten aanzien van de regio Azië en de Stille Oceaan en opkomende markten. Medio juni verschoof de positie in opkomende markten van neutraal naar overweging waarbij de ontwikkelde markten verschoven van neutraal naar onderweging. Wij bleven onze overwegingpositie in Europese aandelen, die was verlaagd, handhaven en verhoogden tegelijkertijd de onderweging in Noord-Amerikaanse aandelen. Aan het begin van december verhoogden we onze overwegingpositie in Europese aandelen ten kostte van de positie in opkomende markten. Op regionaal niveau bleven we onze overwegingpositie in Europese en opkomende markten en onze sterke onderwegingspositie in Amerikaanse aandelen dus handaven. Voor het volledige jaar 2014 droeg onze fondsselectie negatief bij tot het relatieve rendement. In het eerste kwartaal namen we winst in de technologiesector via de verkoop van het Franklin Technology Fund. De opbrengsten werden voornamelijk belegd in het Alger American Asset Growth fund. In januari verhoogden we ook onze weging in Europese mid- en small-capaandelen via de aankoop van het Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies fund. In maart verkochten we onze volledige positie in het M&G Global Dividend fund om onze positie in de groei van opkomende markten te verlagen. Medio juni introduceerden we het Fidelity Emerging Markets Fund. In september verkochten wij het Oyster European Selection fund door vertrek van de fondsbeheerder. Dit fonds werd vervangen door het Henderson Euroland fund dat wordt beheerd met een voorkeur voor waarde en zou moeten profiteren van de huidige omstandigheden. In oktober verlaagde we onze voorkeur voor small- en midcapfondsen via de gedeeltelijke verkoop van het Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies fund en het Hermes US SMID Equity fund. In de loop van het jaar had onze tactische positie een negatieve invloed op het relatieve rendement omdat het fonds voornamelijk leed onder de onderweging in Noord-Amerikaanse aandelen en de overweging in Europese aandelen. Onze voorkeur voor kleine en middelgrote bedrijven leverde ook een negatieve bijdrage aan het relatieve rendement. 16

19 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) AAMMF EURO BONDS De AAMMF Euro Bonds was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. De portefeuille startte het jaar met een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde hoogrentende effecten. Aan het begin van het jaar was de portefeuille voor 53% belegd in staatsobligaties in euro, voor 31% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 16% in hoogrentende effecten. In het eerste kwartaal werd de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit enigszins teruggebracht. De opbrengsten werden belegd in Europese staatsobligaties. Medio oktober besloot het Global Investment Committee van ABN AMRO om onze positie in high yield-obligaties met de helft te verlagen omdat de volatiliteit in wereldwijde hoogrentende effecten zou kunnen toenemen door een eerder dan verwachte verhoging van de Fed. Aan het einde van het jaar was de portefeuille voor 67% belegd in staatsobligaties in euro, voor 24% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 9% in hoogrentende effecten. Aan het begin van het jaar verhoogde wij onze positie in Europese staatsobligaties met de introductie van het HSBC Euro Government Bond fund. We vervingen ook de helft van de weging in het JPM EMU Government Bond fund door het Bluebay Euro Government Bond fund die probeert beter te presteren dan de index met 1,5% per jaar. In februari en maart vervingen wij het Fidelity US High Yield fund door het Axa US High Yield fund. AAMMF Euro Bonds leden onder de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en Amerikaanse en Europese hoogrentende effecten omdat deze negatief bijdroegen aan de relatieve resultaten. Europese bedrijfsfondsen en hoogrentende fondsen hebben inderdaad een kortere duration van twee jaar dan de index. Het hoogrentende segment werd ook in de zomer geraakt door de opeenvolging van geopolitieke gebeurtenissen. Aan het eind van het jaar was de Amerikaanse hoogrentende segment onder druk door de grote hoeveelheid energiemaatschappijen binnen dit segment. Binnen de fondsselectie presteerden Bluebay Euro Government Bond, sinds onze aankoop in februari, en Natixis Souverains Euro beter dan de de JPM EMU index met respectievelijk 0,5% en 0,4% over het jaar. AAMMF EURO CORPORATE BONDS De portefeuille presteerde beter dan de benchmark in Gedurende het hele jaar handhaafde de portefeuille een hogere bèta dan de benchmark, omdat de beheerders positief bleven over krediet. De gewijzigde duration had een lichte onderweging ten opzichte van de benchmark. De blootstelling aan de periferie werd in de lijn van de benchmark gehouden. In de loop van het jaar werd de positie in Kempen Euro Credit in augustus en BNY Mellon European credit fund verhoogd, terwijl de weging in M&G European Corporate bonds en Robeco Euro Credit omlaag ging. We stapten geleidelijk uit die fondsen vanwege de tegenvallende rendementen en om swing pricing te vermijden. AAMMF Schroder Euro Corporate bonds was de beste presteerder in 2014, geholpen door zijn diversificatie in hoogrentende obligaties en een actieve spreiding in bèta. LBPAM obli Credit profiteerde van zijn overweging bèta in financials, perifere obligaties en de hoogrentende sector. Kempen Euro Credit presteerde voornamelijk beter dan de benchmark door zijn keuze aan obligaties. De slechtste presteerder was Robeco Euro Credit. Het fonds was te defensief in het eerste semester en te agressief in het tweede. M&G European Corporate bonds en Henderson Euro Corporate bonds leden onder hun onderwogen gewijzigde duration. AAMMF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES De portefeuilles waren in 2014 belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In het eerste volledige jaar presteerde de portefeuille slechter dan de benchmark. Gedurende het jaar handhaafde de portefeuille een overwegingspositie houden in Europese en een onderwegingspositie in Amerikaanse aandelen. Dit droeg negatief bij aan de resultaten omdat de Amerikaanse aandelen aanzienlijk beter presteerden dan hun Europese evenknieën. Door de duurzaamheidscriteria heeft de portefeuille structureel een onderweging in energieaandelen. Dit zorgde voor een positieve bijdrage in het laatste kwartaal van het jaar toen de olieprijzen scherp daalden. De overwegingsposities in de gezondheidszorg en IT zorgden ook voor een waardeverhoging. De aandelenkeuze zorgde echter voor een negatieve bijdrage omdat de keuze aan duurzame consumptiegoederen en de positie van 10 de portefeuille in kleine en middelgrote bedrijven het resultaat omlaag haalden. AAMMF ASIAN EQUITIES Aziatische effectenmarkten waren volatiel gedurende deze periode en leden aan de kracht van de Amerikaanse dollar en de uitstroom van kapitaal uit opkomende markten. Duidelijke signalen van de drie grootste Aziatische landen - China, Japan en India, om het monetaire verruimingsbeleid te versnellen en de verschillende hervormingen sneller door te voeren hielpen echter het marktsentiment in de tweede helft van het jaar op te voeren. Het ABN AMRO Asian Equities Fund noteerde een resultaat van +0,46% terwijl de MSCI Far East ex Japan Total Return Index +3,16% kon bijschrijven. De belangrijkste positieve bijdrage kwam van de beslissing van de Portefeuillebeheerder om de overweging in China en Hong Kong te verhogen en om de positie in Aziatische effecten vanaf het derde kwartaal van 2014 te verlagen. De strategie werkte goed en hielp het valutarisico van het fonds onder controle te houden. De positie in niet-usd/hkd is nu teruggebracht naar 20%. De resultaten tot het einde van het jaar werd gedeeltelijk beïnvloed door het niet hebben van een positie in de rally van de opkomende Zuid-Aziatische markten waaronder India en Indonesië in de 2-3 maanden van De bèta van de portefeuille blijft rond de 0,95 door de gespreide posities in zowel groeiaandelen als in defensieve hoogrentende aandelen. 17

20 VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) Ten aanzien van sectorposities, verhoogde het fonds in de tweede helft van 2014 de positie in Aziatische financials en de gezondheidszorg, maar nam enige winst in de IT en industriële sectoren. Het fonds verkocht ook alle Aziatische energieaandelen in het derde kwartaal door zorgen over dalende koersen van grondstoffen en verlaagde de posities in zowel basisconsumptiegoederen als duurzame consumptiegoederen. Voor de toekomst verwacht de portefeuillebeheerder dat Aziatische effecten volatiel blijven door zorgen van de markt over mogelijke Amerikaanse renteverhogingen en een verdere stijging van de Amerikaanse dollar. Verder ondersteunend monetair beleid en het aantrekken van hervormingen in belangrijke Aziatische landen zouden het marktsentiment echter moeten ondersteunen. Een geleidelijk herstel van de ontwikkelde markteconomieën en lagere prijzen voor grondstoffen zouden gunstig moeten zijn voor de inkomstengroei en waardering van Aziatische bedrijven. De portefeuillebeheerder is van plan om bijna volledig belegd te blijven voor het fonds en handhaaft een overweging in Noord-Azië, met name China en Hong Kong. In Zuid-Azië probeert de beheerder een lichte onderweging te handhavein in de regio met de focus op India. AAMMF ASIAN BONDS De Aziatische obligatiemarkt verraste de markt en noteerde redelijke rendementen in De positieve resultaten werd voornamelijk gedreven door de lagere rentetarieven in de VS en een relatief stabiele kredietomgeving. Het AAMMF Asian Bonds Fund noteerde een rendement van +2,1% in hedged EUR terwijl de JACI IG Total Return Index +9,0% won in USD. De slechtere prestatie kwam voornamelijk door de indeling van de portefeuille in het eerste kwartaal omdat we een relatief hoog niveau aan contanten aanhielden van 16% en door de kosten van het afdekken van de euro in de loop van het jaar. Daarnaast bleven we een defensieve portefeuille beheren met een relatief korte duration versus de benchmark als bescherming tegen het renterisico. Aziatische kredietspreads waren het hele jaar volatiel en werden krapper in het eerste half jaar door een stabiele kredietomgeving en een sterke vraag vanuit beleggers, maar verruimden in de twee helft van het jaar door een reeks negatieve nieuwsberichten van global en Azië. Kredieten van beleggingskwaliteit lieten een outperformance zien naarmate de kredietspreads verkrapten met -8 bps en hoogrentende kredietspreads lieten een underperformance zien naarmate kredietspreads verruimden met +57 bps in De portefeuillebeheerder handhaafde over het jaar een relatief defensieve korte duur van de portefeuille van 3 tot 3,7 jaar als bescherming tegen het renterisico. Het effectieve rendement van de portefeuille is stabiel rond de 4% gedurende het jaar ondanks de korte duur van de portefeuille. De portefeuillebeheerder handhaafde een overweging in hoogrentende effecten met een gemiddelde positie van 25% - 34% voor een hoger rendement. Qua landspreiding handhaafde de portefeuillebeheerder een overweging in schuldpapier van China en Hong Kong met aantrekkelijke waarderingen. De portefeuillebeheerder verhoogde ook de posities in India en Indonesië gezien hun stabiele macro-economische vooruitzichten en sterke prestatie. De porfefeuillebeheerder koos voor een onderweging in Korea, Singapore en de Filipijnen door te hoge waarderingen. Voor de toekomst verwacht de portefeuillebeheerder dat de prestaties van de Aziatische obligatiemarkt wordt ondersteund door de verwachting van een langzamere renteverhoging, maar de kredietspreads kunnen verzachten door een verhoogde volatiliteit en een riskoff-sentiment. Desalniettemin bieden Aziatische bedrijfskredieten nog steeds een rendement dan wereldwijde obligaties. De getallen in dit verslag zijn van historische aard en vormen niet noodzakelijk een leidraad voor toekomstige rendementen. 18

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site]

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] Banken tippen voor dit jaar beleggingsfondsen die beleggen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook een aantal specifieke opkomende marktenfondsen

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet gecontroleerd Halfjaarverslag 3-6-214 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds Société

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

De vermogensbeheerder die vooruit denkt

De vermogensbeheerder die vooruit denkt Schroders De vermogensder die vooruit denkt Trusted Heritage Advanced Thinking 100% focus op vermogens Schroders houdt zich uitsluitend bezig met vermogens. Dat betekent dat belegd wordt vanuit een doelgericht

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 31-12-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 31 december 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 01-01-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus december 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands PERSBERICHT Brussel, 18 september 218 17u4 (CET) Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving BlackRock informeerde Ageas op 14 september 218, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 130 125 120 115 110 105 95 90 Rendement sinds 31/12/2014 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe (

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands PERSBERICHT Brussel, 14 augustus 2018 17u40 (CET) Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving BlackRock informeerde Ageas op 10 augustus 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

BlackRock informeerde Ageas op 19 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 18 juni 2018 zijn belang 5,17% bedraagt.

BlackRock informeerde Ageas op 19 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 18 juni 2018 zijn belang 5,17% bedraagt. PERSBERICHT Brussel, 21 juni 2018 17u40 (CET) Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving BlackRock informeerde Ageas op 19 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 18

Nadere informatie

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands

55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands PERSBERICHT Brussel, 9 november 2018 17u40 (CET) Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving BlackRock informeerde Ageas op 8 november 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat

Nadere informatie

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het

Nadere informatie

BlackRock informeerde Ageas op 4 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 1 juni 2018 zijn belang 4,91% bedraagt.

BlackRock informeerde Ageas op 4 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 1 juni 2018 zijn belang 4,91% bedraagt. PERSBERICHT Brussel, 6 juni 2018 17u40 (CET) Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving BlackRock informeerde Ageas op 4 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 1 juni

Nadere informatie

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. 2 kennisgevingen verwijzend naar situatie op 2 oktober en 3 oktober 2018 Overschreden drempel: 5% Laatste deelneming: 4,998% Brussel (België), 5 oktober 2018 20u00

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. 2 kennisgevingen verwijzend naar situatie op 18 juli en 19 juli 2018 Overschreden drempel: 5% Laatste deelneming: 5,00% Brussel (België), 24 juli 2018 20u00 (CET)

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V.

BNP PARIBAS OBAM N.V. BNP PARIBAS OBAM N.V. OBAM AANDEELHOUDERS- VERGADERING 2016 Amsterdam, 8 juni 2017 Agenda Terugblik 2016 & Resultaat Beleid 2016 Positionering Recente marktontwikkelingen & Vooruitzichten OBAM highlights

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 24 januari 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds

Robeco Life Cycle Funds Robeco Life Cycle Funds KWARTAALBERICHT Q3 2018 Terugblik 2 Portefeuille en verwachtingen 3 In het kort... 4 Productkenmerken 4 Contact & Informatie 5 Terugblik In het begin van het derde kwartaal werden

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Marjon Brandenbarg 27 september 2012 www.ingim.com Agenda Mandaat ING Markt en Performance Vooruitzichten 2 2011: Mandaat ING Door het Bestuur

Nadere informatie

LifeCycle Prestatie Pensioen

LifeCycle Prestatie Pensioen LifeCycle Prestatie Pensioen 2018 www.nn.nl Wat houdt LifeCycle Beleggen in? Het maakt gebruik van LifeCycle Beleggen van NN Investment Partners. Met LifeCycle Beleggen hebben de specialisten van NN IP

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders

Nadere informatie

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. Transparantieverklaringen BlackRock, Inc. 4 kennisgevingen verwijzend naar situatie op 25, 26, 27 en 28 september 2018 Overschreden drempel: 5% Laatste deelneming: 4,98% Brussel (België), 2 oktober 2018

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING Gereglementeerde informatie OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING (ARTIKEL 14, EERSTE LID, VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN) WDP kondigt aan een op

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Robeco ONE KWARTAALBERICHT Q Portefeuilles Robeco ONE lager door daling aandelenbeurzen

Robeco ONE KWARTAALBERICHT Q Portefeuilles Robeco ONE lager door daling aandelenbeurzen KWARTAALBERICHT Q4 2018 Portefeuilles lager door daling aandelenbeurzen Aandelengewicht opgehoogd ten gunste van opkomende markten Wisselend beeld bij obligaties Kwartaalbericht Q4 2018 Inleiding Welkom

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Transparantieverklaring BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring BlackRock, Inc. Transparantieverklaring BlackRock, Inc. Kennisgeving verwijzend naar situatie op 3 juli 2019 Overschreden drempel: 5% Laatste deelneming: 5,06% Brussel (België), 9 juli 2019 20u00 (CEST) gereglementeerde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie