Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitief

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Definitief

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Ervaring nieuwe accountant Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Excellente scholen Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Verantwoording kwaliteitsresultaten, Vensters Voortgezet Onderwijs Algemeen Slaagpercentages (onderwijsprestaties; domein 1) Gemiddeld examencijfer (onderwijsprestaties: domein 1) Kenmerken leerlingen (effectief onderwijsbeleid; domein 2) Tevredenheid leerlingen (kwaliteitszorg; domein 3) Tevredenheid ouders (kwaliteitszorg; domein 3) Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - samengevoegd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit SSgN Dashboard Kengetallen-analyse Jaarverslag van 321

3 Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Continuiteitsparagraaf Algemeen Beschouwing van de verwachte ontwikkeling van de financiële positie Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten Verwachte ontwikkelingen in de bekostiging Meerjaren balans Fomatieplan Investeringsbegroting Kasstroomoverzicht Verwachte ontwikkelingen in de leerlingaantallen Kengetallen overzicht Risico paragraaf Jaarrekening Grondslagen Vergelijkende cijfers Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Pensioenvoorziening Langlopende schulden Jaarverslag van 321

4 3.1.3 Staat van baten en lasten Algemeen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Afschrijvingen op materiële vaste activa Personeelsbeloningen Financiële baten en lasten Verbonden partijen Toelichting op het kasstroomoverzicht A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans (na resultaatsbestemming) per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke sector Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Controle verklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag van 321

5 5 Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Jaarverslag van 321

6 Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Flex College A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Jaarverslag van 321

7 Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Christi College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Jaarverslag van 321

8 Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium Jaarverslag van 321

9 5.8.1 A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Jaarverslag van 321

10 Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Jaarverslag van 321

11 Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 321

12 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs samengevoegd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de introductie van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Mondial College 21SK 4) Pax Christi College 17IR 5) Maaswaal College 00OB 6) Citadel College 30AU 7) Stedelijk Gymnasium 20CI 8) Bestuursbureau Geen brinnummer 9) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 10) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 321

13 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In dit jaarverslag maken wij de balans op van het jaar Voor 2013 hadden we naast ons strategisch beleidsplan en schoolplannen vier duidelijke doelen: - Goed onderwijs: De kwaliteit van onze scholen is dik op orde. - De leerling centraal, daarom is de docent cruciaal; verdere professionalisering docenten. - Goed docentenonderwijs en adequate schoolgebouwen: Onderwijshuisvesting is op orde. - Solide financiële basis: Doorvoering risicomanagement, financiën op orde, voorbereid op de krimp. Uit dit jaarverslag blijkt dat we deze doelen hebben waargemaakt. Dat maakt onze scholen tot betrouwbare partners en het geeft vertrouwen in de toekomst. In dit jaarverslag 2013 verantwoorden wij ons voor de volle breedte: onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, leerlingenen zorgbeleid, samenwerking en financiën. U kunt over al deze zaken lezen welke resultaten wij hebben geboekt. Wij verantwoorden ons niet alleen in dit jaarverslag. De Alliantiescholen doen overtuigd mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig belangrijke indicatoren als leerresultaten, tevredenheidonderzoeken, leerlingensamenstelling, onderwijsuitgangspunten, personeelsbeleid, financiën kan iedereen op de website van de Alliantie voortgezet Onderwijs en de afzonderlijke scholen een goed beeld van de scholen krijgen. Een volledig overzicht is in te zien op onze site (Vensters Voor Verantwoording) of op de sites van de afzonderlijke scholen. Graag ontvangen wij uw reacties op dit jaarverslag en onze sites. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bestuur (bevoegd gezag) van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Jaarverslag van 321

14 Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst is de leidraad voor de strategische koers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en vormt ook de achtergrond van dit verantwoordingsverslag. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Bestuur en organisatie: Heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. Vastleggen van voldoende checks en streven naar de juiste balances. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen is vastgelegd in het directiestatuut. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt onderschreven en nageleefd. Het bestuur kent een klokkenluidersregeling en integriteitcode. Onderwijs: Scholen onderscheiden zich op hun eigen wijze, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kent een eigen profilering. Samen bieden de scholen een evenwichtig keuzepalet. Scholen werken hard aan: goede aansluiting met het basis- en afnemend onderwijs (middelbaar beroeps- en hoger onderwijs) en een maximale beperking van de uitval van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. Scholen en bestuur zijn gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk met de andere besturen in de regio het Flex College - de voorziening voor risicoleerlingen - in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. In het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen zijn afspraken gemaakt over de omvang van alle scholen en de instroomaantallen in onze regio. Hierdoor is een stabiele ontwikkeling van de scholen mogelijk. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. In de school vervult de docent een sleutelrol, waarbij ondersteunende en sturende collega s onmisbaar zijn. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn academische opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Onze docenten kennen een onderzoekende houding. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat onze scholen de goede dingen doen en die activiteiten ook op een goed niveau verrichten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke kwaliteitscyclus, waarbij tevredenheidsonderzoeken een vast onderdeel vormen. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Daarom zijn alle geledingen in de organisatie betrokken bij kwaliteitszorg. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT geeft grote mogelijkheden in de sfeer van toetsing, leermateriaal, uitwisseling en elektronische leeromgeving. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de samenwerkingsmogelijkheden optimaal worden benut. Jaarverslag van 321

15 Communicatie en PR: Scholen dragen zorg voor een goede, frequente informatievoorziening aan hun personeelsleden, leerlingen en ouders. Communicatie en public relations staan altijd in dienst van de school en het bestuur. 2.3 Bestuur en Organisatie De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder), dat optreedt als het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten. De governance code van de VO-raad is volledig van toepassing op de bestuurder en Raad van Toezicht. De zeven scholen worden geleid door een rector. De rector is binnen de beleidskaders van de stichting integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De stichting hanteert een bestuursfilosofie, waarin de scholen binnen het door het bestuur vastgestelde beleidskader, de ruimte hebben voor het voeren van eigen beleid. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de rectoren/directeuren zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht werkt conform de door de VO-raad vastgestelde governance code en is aangesloten bij de VTOI (Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen). Op 31 december 2013 telde de raad zes leden. Voor de Raad van Toezicht is - in samenwerking met de rectoren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een profiel opgesteld, dat bepalend is voor de samenstelling van de raad. Dat profiel voorziet erin dat onafhankelijkheid, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2013 uit: Prof. Dr. C.W.P.M. Blom (voorzitter) Oud-rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, persoonlijk hoogleraar Experimentele Planten Ecologie, lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nevenfuncties: Voorzitter van de jury voor de Vredespenning van Nijmegen. Lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Lid Hochschulrat (RvT) Universität Duisburg-Essen. Lid Raad van Toezicht Stichting Tuur (goede doelen stichting). Lid Raad van Advies WON Akademie (Wetenschap Oriëntatie Nederland, aansluiting VWO en Hoger Onderwijs). Mr. A. M. Breedveld Senior advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, senior arbeidsrechtdeskundige, oud voorzitter OR Dirkzwager. Ervaring als secretaris van een College van Beroep. Prof. Dr. H.P.J.M. Dekkers Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Onderwijskunde, brede bestuurservaring, lid van diverse programmaraden, adviescommissies in de sfeer van onderwijs en onderzoek. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht NIM, Stichting voor Maatschappelijk werk Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Voorzitter Stuurgroep Beleidsonderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van OC&WNWO. Lid adviescommissie Longitudinale Cohorten primair en voortgezet onderwijs van OC&W/PROO. Lid Beoordelingscommissie Toegepast en Beleidsgericht onderzoek van de Commissie Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde van FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) Vlaanderen. Jaarverslag van 321

16 Voorzitter Programmaraad Beleidsonderzoek (Nationaal Regieorgaan voor de Onderwijswetenschappen (NRO/NWO). Lid Commissie Sectorplan voor de Onderwijswetenschappen (VSNU/OC&W). Dhr. P. M. Huisman Ondernemer, Directeur Eigenaar Huisman Elektrotechniek (Druten, Elst, Nijmegen) en DGA Novi Net Nederland. Beroepsmatige ervaring met ontwikkeling en exploitatie bedrijfsmatig onroerend goed. Dhr. J. Klomp Voormalig regiodirecteur SNS Bank Gelderland, bestuurslid diverse zakelijke platformen. Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht NIM, Stichting voor Maatschappelijk werk Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Drs. M.A.M. Veldhoven Voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuidzorg, een grote organisatie voor extramurale zorg in de regio Eindhoven. Hiervoor was hij van voorzitter College van Bestuur van ROC de Leijgraaf en is hij werkzaam geweest bij de uitgeverij Malmberg. Dhr. Veldhoven begon zijn carrière als biologieleraar op de SG Nijmegen West / Dominicus College. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen van Up Learning Wageningen. Lid Raad van Toezicht OCGH Helmond. De Raad van Toezicht heeft in 2013 vijfmaal vergaderd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit de leden Huisman, Klomp en Veldhoven. De auditcommissie bereidt de bespreking van de kwartaalrapportages, de begroting en het jaarverslag voor. Zij heeft jaarlijks een persoonlijk gesprek met de accountant waarbij ook de Managementletter wordt besproken. De leden Breedveld en Dekkers vormen de personeelscommissie (remuneratiecommissie). Op het terrein van identiteit hebben de leden Blom en Dekkers een specifiek toezichthoudende taak. De leden Breedveld en Blom hebben het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. De leden Blom en Klomp voerden eenmaal per jaar overleg met de GMR. Aan de volgende beleidsvoorstellen heeft de Raad van Toezicht in 2013 haar goedkeuring verleend: De jaarrekening 2012 De begroting 2014 Het bestuurlijk formatieplan 2014 (ingebed in de begroting) Mandatering dhr. Blom en mevr. Breedveld voor besluit continuering DBlidmaatschap VO-raad van dhr. Van Bennekom. Het DB-lidmaatschap VO-raad van dhr. Van Bennekom wordt verlengd tot uiterlijk 1 december 2014 (detacheringsovereenkomst). De Treasury Statuut aan te passen op de volgende wijze: In het Treasury Statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat vermogen, waarbij voor het privaat vermogen mogelijk soepelere regels gaan gelden die meer aansluiten op de huidige markt. De Raad van Toezicht heeft verder besloten: Het lid Blom voor vier jaar te herbenoemen. Eenmaal per jaar een zelfevaluatie te houden op basis van het vastgestelde formulier. Bij de zelfevaluatie worden bestuurder, rectoren en GMR betrokken. De maandelijkse vergoeding van de bestuurder bij de te stellen. De volgende beleidstukken en ontwikkelingen zijn in de Raad van Toezicht besproken: Jaarverslag van 321

17 Voortgangsrapportage (bij iedere vergadering) over relevante landelijke ontwikkelingen, situatie scholen en Bestuursbureau. Verslag van het gesprek dat de auditcommissie met de accountant heeft gevoerd. Bespreking Managementletters Accountant en plan van aanpak bestuurder / controller. Verslag van het gesprek tussen bestuurder en inspectie VO. Alle inspectierapporten en de opbrengstenkaarten van de afzonderlijke scholen. De resultaten van overige kwaliteitsonderzoeken, waaronder Vensters V.O. Positioneringsonderzoek. De jaarlijkse examenresultaten van de scholen. Driemaandelijkse financiële overzichten. BTW-afdracht. Relevante landelijke ontwikkelingen (Passend Onderwijs, Bezuinigingen voortgezet onderwijs, Leraar 2020, Actieplan Beter Presteren, Bestuursakkoord minster OCW VO-raad, adviezen / rapporten Onderwijsraad, gemeentelijke ontwikkelingen, advies Raad voor de Jaarverslaglegging) Resultaten jaaractiviteitenplan schooljaar Jaaractiviteitenprogramma schooljaar Conceptvisie vmbo regio Nijmegen e.o. Ontwikkelingen (Academische) Opleidingsschool. Voorziening voor risicoleerlingen (Flex College) en het Samenwerkingsverband VO en ROC. Ontwikkelingen in de samenwerking met de VO-schoolbesturen, het ROC Nijmegen, de hogeschool (HAN) en universiteit (Radboud Universiteit). Specifieke aandacht is besteed aan de projectactiviteiten op het terrein van het vmbo en mbo (Novia). Ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en aanpassingen op de diverse schoollocaties. Activiteiten om belangstelling voor Bèta / techniek te vergroten. De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks twee of drie scholen om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een individueel gesprek met de rectoren. Tenslotte bezoekt ieder lid van de Raad van Toezicht tenminste één diplomering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. In 2002 is deze vergoeding voor leden vastgesteld en vervolgens is de vergoeding ieder jaar geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer. De vergoeding bedroeg in 2013 voor een gewoon lid 2.382,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 1.786,-- en een vaste onkostenvergoeding van 596,--). Voor de voorzitter bedroeg de vergoeding 5.471,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 3.572,--, een vaste onkostenvergoeding van 1.189,-- en een reiskostenvergoeding van 710,--). De aard en samenstelling van de vergoeding betekent dat reguliere (reis)kosten niet worden gedeclareerd. Was getekend Prof. Dr. C.W.P.M. Blom Voorzitter Raad van Toezicht Nijmegen Jaarverslag van 321

18 2.4 De Alliantiescholen en leerlingenaantallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs was in 2013 het bevoegd gezag van de volgende scholen: School Adres hoofdlocatie Onderwijssectoren Citadel College (30AU) Griftdijk 9A vmbo, havo, vwo 6663 AA Lent Dominicus College (14NQ) Energieweg CZ Nijmegen havo en vwo Mondial College (21SK) Leuvensbroek TD Nijmegen vmbo, havo en vwo Maaswaal College (*00OB) Pax Christi College (17IR) Stedelijke Scholen-gemeenschap Nijmegen (20EO) Stedelijk Gymnasium Nijmegen (20CI) Oosterweg HL Wijchen Meester van Coothstraat ZJ Druten IJsbeerstraat PL Nijmegen Kronenburgersingel AS Nijmegen vmbo, havo en vwo vmbo, havo, vwo vmbo-t, havo, vwo gymnasium In onderstaande tabel zijn de leerlingen per school (1 oktober telling) opgenomen. Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de leerlingaantallen per school in een grafiek opgenomen SSgN DC LC FC MC PCC MWC CC TSJ SGN Totaal Jaarverslag van 321

19 Ontwikkeling leerlingaantallen per school (peildatum 1 oktober) Leerlingen Maaswaal College Pax Christi College Mondial College Stedelijk Gymnasium SSgN Dominicus College Citadel College Jaren In 2013 groeide het leerlingaantal met 165 van naar Een sterke groei deed zich voor bij het Citadel College (190 autonome groei vanwege de opbouw van de school). Ook bij het Stedelijk gymnasium groeide het leerlingaantal (30). Een (beperkte) leerlingdaling deed zich voor bij de SSgN (-12), het Dominicus College (-4), het Mondial College (-3), het Pax Christi College (-15) en het Maaswaal College (-21). In het overzicht zijn de leerlingen die ingeschreven staan bij de betreffende school, maar onderwijs volgen op het Flex College (inclusief VAVO) volgen, meegeteld. Jaarverslag van 321

20 2.5 Planning- en controlcyclus / Kengetallen De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke planning- en controlcyclus. Kenmerkend is de integrale en cyclische aanpak. De begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages komen op basis van heldere proces- en resultaatafspraken tot stand. Vanaf de begroting van 2009 is de formatieplanning in dit proces geïntegreerd. Vanaf 2010 zijn ook de inkomsten en uitgaven in het kader van de functiemix in de begroting meegenomen. Op deze wijze is de personeelsplanning en personeelsinzet gekoppeld aan de financiële overzichten. Dit vergroot het overzicht en de beheersbaarheid omdat onverwachte en ongewenste ontwikkelingen eerder worden gesignaleerd en er sneller passende maatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij geldt dat de begroting kaderstellend is voor de formatieplanning. De gehele cyclus kent een (terugkerende) jaarplanning. Voor begroting, jaarrekening en formatieplan worden op bestuursniveau formats gehanteerd, die enerzijds heldere kaders aangeven en anderzijds de scholen en het bestuursbureau binnen die kaders de ruimte geven voor de invulling van de eigen (specifieke) gegevens. In 2011 en 2012 is een uitgebreid risicomanagement instrument ontwikkeld. Op basis van dit instrument is vanaf de begroting 2013 een uitgebreidere risicoparagraaf toegevoegd. De risicoanalyses worden toegepast op alle scholen en zelfstandige financiële clusters, zoals Bestuursbureau, Onderwijshuisvesting Nijmegen en SBA. De administratieve organisatie (personeel en financiën) is beschreven in de Administratieve Organisatie/Interne Controle. Deze beschrijving is digitaal beschikbaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. De tussentijdse financiële rapportages waren ook in 2013 driemaandelijks beschikbaar. Deze rapportages blijken waardevolle instrumenten, waardoor op basis van de beschikbare informatie tijdige bijsturing mogelijk is. Op basis van een set met de belangrijkste financiële kengetallen worden de scholen jaarlijks vergeleken (en de stichting waar mogelijk - met andere besturen). Deze kengetallen zijn opgenomen in zowel de begroting als de jaarrekening. Ook op het terrein van het personeelsbeleid wordt met kengetallen gewerkt. De personeelslasten in onze sector nemen delaatste jaren sterk toe. Uit de Tussenrapportage onderzoek bekostiging voortgezet onderwijs (d.d. 16 oktober 2013) van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de personeelslasten van 2005 tot 2012 maar liefst met 21% zijn toegenomen. Belangrijk is te beseffen dat de GPLlasten per school sterk uiteen kunnen lopen. Ook in 2013 namen de GPL-lasten ook in toe. Doordat de overheid het referentiemodel niet toepast is er sprake van een afname van de bekostiging. Scholen met een gemiddeld ouder personeelsbestand en weinig verloop zoals de SSgN, het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en het Mondial College kennen een veel hogere gemiddelde GPL-last dan scholen met een jonger personeelsbestand en veel nieuwe / jonge instroom zoals het Citadel College en het Maaswaal College. Door mobiliteitsmaatregelen kunnen de lasten wat meer evenredig worden verdeeld. Ook de kosten voor de Bapo blijven stijgen. Doordat personeel langer blijft werken vanwege de ophoging van de pensioengerechtige leeftijd en door de afschaffing van de prepensioenregeling wordt langeduriger gebruik gemaakt van de Bapo. Bovendien wordt doordat de leeftijdsgroep van vijftigplussers is oververtegenwoordigd door meer collega s gebruik gemaakt van de Bapo. De kosten bedragen nu ruim 4,6% van de personele lasten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert de financiële advieskengetallen, die het ministerie van OCW hanteert voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen. Bij de presentatie van de jaarrekening en jaarbegroting(en) worden deze kengetallen weergegeven. Bovendien is ook de kapitalisatienorm voor zowel de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel, als per school opgenomen in onze verslaglegging. De kapitalisatienorm geeft echter naar onze opvatting - een onvoldoende beeld van het vermogen van de scholen. Daarom blijft het bestuur in het kader van het risicomanagement vooral sturen op het weerstandvermogen. Jaarverslag van 321