Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact Online"

Transcriptie

1 2014 Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact Online Excel Controller

2 Inhoud Inleiding... 2 Installatie... 3 Registratie... 7 Koppeling Exact Online Aan de slag met de Excel Controller Aan de slag met draaitabellen Coderen tbv standaardrapportages Instellen van de jaarrekening Bijlage 1. Lijst met Coderingen Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten Pagina 1 van 52

3 Inleiding De Excel Controller is de financiële rapportage oplossing voor uw administratiesoftware. Excel Controller werkt vanuit MS Excel, een omgeving waarmee iedereen gewend is te werken. Daarbij lijkt het alsof u in MS Excel werkt, maar eigenlijk gebruikt Excel Controller alleen de engine ervan. Door middel van zgn. kenniscontainers en draaitabellen maakt Excel Controller uw financiële gegevens in een handomdraai inzichtelijk en kun u zelfs doorklikken tot op het diepste niveau. Zelfs tot de bijlages, digitale facturen, aan toe. Zo kun u eenvoudig controles, analyses en rapportages in een oogwenk realiseren. En dit alles met de meest actuele gegevens uit uw administratie. De volgende rapportages zijn onder meer mogelijk met de Excel Controller: Balans Openstaande facturen Consolidatie Resultatenrekening Omzetanalyse Inkoopanalyse Jaarrekening Tussentijdse rapportages Management rapportages Rapportages op maat Daarnaast zijn voor de Excel Controller ook handige add-ons ontwikkeld, waarmee u rechtstreeks de boekingen in uw administratie kunt zetten. Declaratie onkosten, inclusief digitale bonnen. Kasstaat Memoriaal Creditcard verwerking Klant specifieke oplossingen In de komende hoofdstukken gaan we stapsgewijs door de mogelijkheden van de Excel Controller. Pagina 2 van 52

4 Installatie De Excel Controller werkt vanaf MS-Excel 2007 en hoger in een MS-Windows omgeving. Wij ondersteunen geen Apple besturingssysteem. Er zijn twee versies beschikbaar; 32 bits MS-Excel 64 bits MS-Excel. De setup bestanden zijn gezipt. Hierdoor geven sommige anti virusprogramma s de melding dat de inhoud schadelijk kan zijn, dit is natuurlijk niet het geval. Unzippen en installatie Nadat u de bestanden gedownload heeft dient u de zip bestanden uit te pakken (unzippen). Om de installatie uit te voeren dient u rechtermuisknop te drukken op het bestand setup.exe en in de popup selecteren [Als administrator uitvoeren]. Pagina 3 van 52

5 Vervolgens wordt de installatie wizard opgestart. Deze wizard is standaard ingesteld voor de installatie voor de koppeling met Exact Online. Pagina 4 van 52

6 Pagina 5 van 52

7 Pagina 6 van 52

8 Registratie Start vervolgens MS-Excel op. U ziet dat er nu een nieuw Excel menu item bijgekomen is. Klik vervolgens op het menu item [Excel Controller] en u ziet de onderstaande menubalk. Klik vervolgens op de knop [Update EC]. Het onderstaande scherm wordt dan opgestart. Pagina 7 van 52

9 U dient via het registratieformulier uw gegevens correct in te voeren. Hiermee waarborgt u uw gegevens en het recht op onderhoud en support. Tik u gegevens in en vervolgens klik op Exact Online. De registratie vraag dan ook om de login gegevens van Exact Online. Exact Registratie Hier voert u uw gegevens in hoe u inlogt in Exact Online. Het wachtwoord word door ons niet opgeslagen! Pagina 8 van 52

10 En klik vervolgens op de knop [Start], vervolgens worden verschillende bestanden bijgewerkt. Sluit hierna dit scherm. Sluit MS-Excel af en start MS-Excel opnieuw. Pagina 9 van 52

11 Koppeling Exact Online Stap 1: Om de data vanuit Exact Online te importeren in onze lokale database, dient u MS-Excel te openen en naar de menubalk Excel Controller te gaan. U ziet de volgende iconen in de werkbalk verschijnen: Klik op Exact Online Import. Dit dient altijd te gebeuren als u de laatste data vanuit Exact Online wilt gebruiken. Pagina 10 van 52

12 Stap 2. U ziet bovenin de naam van het database bestand dat meegeleverd is met de installatie. Dit is het bestand waar de gegevens van Exact Online in geïmporteerd worden. Deze dient u niet aan te passen. Vul bij inloggegevens de gebruikersnaam en wachtwoord in vervolgens klikt u op Inloggen & ophalen Administraties. U ziet dan het volgende scherm: Pagina 11 van 52

13 Stap 3. U kunt nu kiezen uit de administratie(s) die beschikbaar zijn vanuit Exact Online. Selecteer desgewenst één of meerdere administraties die u wilt gebruiken in de Excel Controller. Bij het selecteren worden de knoppen onderaan het scherm actief. U ziet het volgende scherm: Pagina 12 van 52

14 Stap 4. Voer in het veld Importeren administratie (onderin het scherm) de jaren en maanden op die u wilt importeren en kies daarna hoe u uw gegevens wilt importeren. Het tijdvak JJJJMM geeft aan dat u wilt gaan importeren vanaf deze periode. Periodes die reeds geïmporteerd zijn hoeven alleen bij het wijzigen van mutaties opnieuw geimporteerd te worden. Tip! Ga om dit beter te controleren regelmatig periodes afsluiten en boekingen verwerken. Boekingen en saldi worden alleen geïmporteerd als ze binnen een periode vallen. Dus de eerste keer dienen alle periodes geïmporteerd te worden. Import Detail (jaarfilter). Wanneer u bij een grote administratie de gegevens wilt importeren. Import (alleen saldi). Import Detail (alles). Let op! De tijd die nodig is voor het importeren hangt af van de grootte van u administratie en de internetverbinding. Stap 5. Kies Import Detail (alles) en u ziet nu het volgende scherm: TIP! Het is wenselijk, wanneer u veel werkt met de Excel Controller, om regelmatig (Let wel! Nadat u Excel hebt opgestart) op de knop Onderhoud Database te klikken. Dit zorgt ervoor dat uw database klein blijft. Door het importeren van gegevens groeit deze namelijk aanzienlijk. Met een onderhouden database blijven de gegevens gewaarborgd en veilig om mee te werken. Pagina 13 van 52

15 Documenten Als u in Exact Online veel documenten hebt zal de importtijd vertragen ten opzichte van geen of minder documenten. Doe dit dan altijd op een rustig moment, bijvoorbeeld in de pauze. Bijwerken Wanneer u met de Excel Controller aan de slag gaat, is het verstandig om met de laatste gegevens uit uw administratie te werken. Klik hiervoor de knop Exact Online Importeren in de werkbalk van de Excel Controller aan. Selecteer de licentie en klik daarna (zonder de inloggegevens in te vullen) op de knop Inloggen & ophalen Administraties en kies de betreffende administratie(s) waar u mee wilt gaan werken. Pagina 14 van 52

16 Aan de slag met de Excel Controller In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende rapportages en overzichten die u met de Excel Controller kunt maken. Allereerst beschrijven we hetgeen u op het scherm ziet. Werkbalk Ga naar de Excel Controller werkbalk in MS-Excel en klik hier op Rapportages. U ziet nu het volgende scherm; Knoppen Bovenin staan verschillende knoppen. Dit zijn de verschillende typen rapportages en overzichten die u kunt gebruiken met de Excel Controller. Sluiten. Dit sluit het rapportagescherm. Draaitabel. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met draaitabellen weer. Deze staat als eerste geopend in het scherm eronder. Mutatielijst. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met lijsten weer. Stamgegevens. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met de stamgegevens uit de administratie weer. Overig. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages van bijvoorbeeld dashboards en de jaarrekening weer. Pagina 15 van 52

17 Draaitabel De knop Draaitabel geeft de rapporten en overzichten weer waarin u gebruik maakt van zogeheten draaitabellen. Met draaitabellen kun u eenvoudig uw eigen overzichten aanpassen. De volgende rapporten en overzichten kun u hier terugvinden: Budgetten. Hier zie u een overzicht van de ingevoerde budgetten uit uw administratie. Dagboekanalyse. Dit geeft een overzicht van alle boekingen binnen een bepaald dagboek. Grootboekanalyse. Dit geeft een overzicht van één grootboekrekening. Zo kan u controleren wat er allemaal op deze grootboekrekening geboekt is. Balans. Dit geeft de standaard balans weer en geeft de mogelijkheid om meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Resultatenrekening. Dit geeft de standaard resultatenrekening weer en geeft de mogelijkheid om meerdere boekjaren met elkaar te vergelijken. Resultatenrekening PM. Dit geeft de resultatenrekening per maand weer. Jaaranalyse. Dit geeft de balans en resultatenrekening van één jaar weer. Verdicht. Dit geeft de resultatenrekening en balans gesaldeerd weer, o.t.w. zonder details. Realisatie. Dit geeft het verschil weer tussen de begroting en de werkelijke cijfers. Inkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de inkoop onderverdeeld per relatie. Omzetanalyse. Geeft een overzicht van de omzet per relatie. Openstaande posten. Dit geeft een overzicht van de totale nog te ontvangen en te betalen bedragen. Verkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de verkoop onderverdeeld per relatie. Pagina 16 van 52

18 Mutatielijst De knop Mutatielijst geeft verschillende overzichten weer van het type lijst. Deze lijsten kun u gebruiken voor de controle van boekingen en het zoeken naar documenten. De volgende lijsten zijn beschikbaar: Controle verkopen BTW. Dit is een controlemiddel om te kijken of de verkoopfacturen tegen het juiste BTW percentage zijn weggeboekt. Controle BTW inkopen. Dit is een controlemiddel om te kijken of de inkoopfacturen tegen het juiste BTW percentage zijn weggeboekt. Controle Saldo s. Hiermee controleer u of de details van de boekingen overeenkomen met de saldi uit de administratie. Documenten. Hiermee kan u eenvoudig alle documenten zoeken die in de boekhouding verwerkt zijn. Export Grootboekrekening. Hiermee krijg u een lijst van alle mutaties op de geselecteerde grootboekrekening. Export dagboek. Alle boekingen van het geselecteerde dagboek in één lijst. Zoeken naar. Hier kan u uitgebreid zoeken naar teksten, bedragen en andere eigenschappen van boekingen binnen uw administratie. Debiteurenmutaties. Alle mutaties van een relatie (in dit geval een debiteur) die zich in de administratie bevinden. Statussen. Hiermee kan u de status van verschillende boekingen opvragen. Pagina 17 van 52

19 Stamgegevens Met de knop stamgegevens vind u overzichten die betrekking hebben op de inrichting van uw administratie. De volgende overzichten zijn beschikbaar: Grootboekschema. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen en de daaraan gekoppelde verdichtingen, de zogeheten grootboekclassificaties. Jaarrekeninggroep. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen met de daaraan gekoppelde coderingen van de rapportages. Overig De overige overzichten en rapporten vallen niet specifiek onder de eerder genoemde knoppen en zijn verzameld onder deze knop. Pagina 18 van 52

20 De volgende overzichten en rapporten zijn hier beschikbaar: Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per periode. Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per heel jaar. Omzet per debiteur PM. Dit geeft een overzicht van de omzet per debiteur per maand in grafieken weer. Tussentijdse rapportages. Dit geeft de Balans, de resultatenrekening en de forecast weer. Verloop resultatenrekening. Dit is een uitgebreid resultatenrekening die het verloop weergeeft van de laatste dertien maanden en tevens het cumulatieve verschil tussen de laatste twee jaar. Jaarrekening model. Hiermee kun u de jaarrekening van uw onderneming opstellen. Deze zullen we op een later moment nader toelichten. Uitzonderingen Bij het selecteren van de rapportages en overzichten opent zich een nieuw scherm waarin u de administratie (en het tijdvak waarover u het overzicht wilt hebben) kunt selecteren. De stappen die u onderneemt om tot deze rapportages te komen zijn over het algemeen hetzelfde. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, zoals: Openstaande posten. Deze lijst opent meteen in een nieuw document omdat hierachter een aantal standaard weergaven van de openstaande posten zitten. Controle Saldo s. Dit is een statische lijst. Hier hoef u geen gegevens in te vullen en is niet te wijzigen Grootboekschema. Dit is ook een statische lijst waarin u geen gegevens hoeft in te vullen en is niet te wijzigen. Jaarrekening. Deze is dusdanig uitgebreid en behoeft slechts enkele extra handelingen en instellingen. Pagina 19 van 52

21 Aan de slag met draaitabellen In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met het soort rapportage waar draaitabellen bij gebruikt worden. De meeste rapporten in de Excel Controller zijn gebaseerd op deze zogenaamde draaitabellen. Wat zijn draaitabellen? Een draaitabel is een tabel waarin data op een dynamische manier samengevat kan worden. U kunt de inhoud van de draaitabel veranderen door datavelden te slepen en neer te zetten op een gewenste plaats. Ze worden vaak gebruikt om data te analyseren en geven veel inzicht bij overzichten van grote hoeveelheden data. Omdat draaitabellen bijzonder flexibel zijn in de presentatie, leidt dit vaak tot nieuwe inzichten. Als voorbeeld gebruiken wij het rapport voor het controleren van de boekingen, te weten de Resultatenrekening. Voorbeeld: Resultatenrekening Klik in de werkbalk van de Excel Controller op de knop Rapportages en in het hierop volgende velden klikt u op de knop Draaitabel. Selecteer de Resultatenrekening in het onderste scherm en klik vervolgens op de knop > Pagina 20 van 52

22 U ziet nu het volgende scherm: Selecteer hier de gewenste administratie, vanaf welk jaar en tijdvak u wilt laten zien in de resultatenrekening. Tip! Voor een geconsolideerde rapportage kun u bij sommige standaardrapporten meerdere administraties selecteren. We selecteren in dit voorbeeld slechts één administratie. Klik op de knop > en u krijgt het volgende scherm te zien; Pagina 21 van 52

23 In dit scherm zie u in het werkveld twee tabellen staan. In de bovenste tabel zie u de administratie en periode die u hiervoor hebt opgegeven. Deze kan u hier vervolgens ook weer wijzigen. Dit doet u door te klikken op de lichtblauwe cellen. Met de knop Vernieuwen voert u de nieuwe instellingen door. In de onderste tabel staat het overzicht van de posten die behoren tot de resultatenrekening. Deze velden zijn interactief en kunnen naar eigen wens ingesteld worden. U kunt deze velden ook onafhankelijk van elkaar in of uit de tabel slepen, door ze met de linkermuisknop vast te houden. Daarnaast kun u deze velden ook in het veld aan de rechterkant van het scherm, de zogeheten Draaitabelvelden, aan- of uitvinken. Het slepen (veld vasthouden met de linkermuisknop) kan daarnaast ook, net als aan- of uitvinken, vanuit de Draaitabelvelden. Onderin dit veld zie u de verdeling van de kolommen en riun in de resultatenrekening. Deze zijn ook aan te passen. Voorbeeld Het slepen werkt vrij eenvoudig. In het volgende voorbeeld voegen wij in het scherm de Relatie toe aan de resultatenrekening. Zo zie u per relatie of de juiste grootboekrekening gebruikt is. We slepen de relatie uit het veld Draaitabelvelden naar de resultatenrekening. Houdt de linkermuisknop ingedrukt wanneer u de optie Relatie uit het veld van de Draaitabelvelden sleept. Ga met de muiscursor naar het blok voor het veld genaamd Niveau1 en laat daar de linkermuisknop los. U ziet nu het volgende scherm. Pagina 22 van 52

24 Voor een overzichtelijk beeld halen we de Niveau s 1 t/m 3 weg. Deze kun u uitvinken in het veld van Draaitabelvelden of door ze in de tabel te selecteren met de linkermuisknop en deze uit de tabel te slepen en buiten de tabel los te laten. U krijgt het volgend scherm te zien. Wanneer u klaar bent met het rapport naar eigen wens aan te passen, kun u deze met een eigen naam opslaan. Zo hebt u het gemaakte rapport altijd tot uw beschikking. Wees niet bang dat de oorspronkelijke indeling, door het schuiven van velden, aangetast wordt. De template van alle rapportages zal altijd de oorspronkelijke indeling weergeven. Doorklikken Zoals gezegd is één van de meest vooruitstrevende toepassingen van de Excel Controller dat u de mogelijkheid hebt om door te kunnen klikken, zelfs tot op bijlage niveau. U moet dan echter wel bij het ophalen van de administratie uit Exact Online de documenten geïmporteerd hebben. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Importeren. Wanneer u dubbelklikt op een boeking zie u het volgende scherm; Pagina 23 van 52

25 Wanneer u de bijlage wilt zien, dubbelklik u simpelweg in het onderste deel van het scherm op het veld van de bijlage. Deze opent dan in PDF formaat. U krijgt dan het volgende scherm te zien; Als u op het tabje [Aanvullende opmerkingen] klikt kunt u extra informatie aan uw boeking toevoegen. Bijvoorbeeld als een boeking uitgezocht moet gaan worden en door wie. Pagina 24 van 52

26 Coderen tbv standaardrapportages Met de Excel Controller proberen wij templates te maken die voor iedere bedrijf bruikbaar zijn. Deze templates worden via een standaard structuur opgesteld. Er dient hiervoor een koppeling van uw grootboekrekeningen naar de rapportagecode gemaakt te worden. Voorbeelden van templates zijn : - Jaarrekening - Tussentijdse rapportages - Kostenplaatsrapportages Koppelingen maken Stap 1. Ga in MS Excel naar het tabblad van de Excel Controller en klik op Codering Grootboek. Stap 2. In het volgende scherm stelt u de coderingen in. Een volledig overzicht van de coderingen vind u in de bijlage. Selecteer eerst de Administratie door op de pijl te klikken. Pagina 25 van 52

27 Stap 3. Selecteer daarna de Grootboekrekening zonder verdichting. Dit zijn de grootboekrekeningen uit uw administratie die we vervolgens gaan koppelen met de verdichtingen uit de Excel Controller, de zogeheten coderingen. Stap 4. Selecteer de Verdichting die u wilt koppelen aan de grootboekrekening uit uw administratie. Daarna selecteert u de Subverdichting. Deze kun u desgewenst een andere omschrijving geven. In het volgende scherm is de omschrijving aangepast. Pagina 26 van 52

28 Stap 5. Klik op > en de koppeling is gemaakt. Zo koppelt u alle grootboekrekeningen aan de betreffende verdichtingen en subverdichtingen. Coderingen kopiëren Wanneer u eenmaal de codering hebt aangemaakt kunt u deze eenvoudig kopiëren naar een andere administratie. Klik op het tabblad Kopiëren Administratie en selecteer de administratie van waaruit u de codering wilt kopiëren en daarna de administratie waarnaar u de coderingen wilt kopiëren en kies in welke hoedanigheid u de coderingen wilt kopiëren. Pagina 27 van 52

29 De jaarrekening De jaarrekening is zoals eerder aangegeven het soort rapportage dat een andere manier van instellingen heeft. Dit komt omdat u de jaarrekening kunt instellen naar eigen wens. Elke onderneming is anders van aard. U kunt zelf bepalen welke onderdelen van de jaarrekening u wilt laten zien en welke niet. We gebruiken als voorbeeld de jaarrekening van een kleine BV. Klik in de werkbalk van de Excel Controller op Rapportages en vervolgens op Overig. Selecteer Jaarrekening en daarna op >. U ziet het volgende scherm: Tabbladen Onderin het scherm ziet u de verschillende tabbladen. De jaarrekening opent met het meest linker tabblad genaamd Data. Zoals u ziet zijn er drie verschillende kleuren tabbladen, te weten: Blauw. Dit zijn tabbladen voor de inrichting en de instellingen van de jaarrekening. Groen. Dit zijn de tabbladen die de pagina s vertegenwoordigen van de jaarrekening. Hierin mogen alleen tekstuele aanpassingen doorgevoerd worden. Grijs. Dit zijn extra tabbladen die u kunt toevoegen aan de jaarrekening. Blauwe tabbladen (instellingen): Data. Hier selecteert u de administratie, het boekjaar en heeft u de optie om overbodige regels te verbergen. Eigenschappen & Printen. Hier geeft u de NAW-gegevens weer van de onderneming en heeft u de mogelijkheid om lay-out toevoegingen te doen. Hier selecteert u ook welke tabbladen u wel of niet wilt afdrukken. Opmerking. Hier geeft u de verdeling van het aandelenkapitaal. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid om de financiële verplichtingen op te geven alsmede het aantal werknemers. Specs. Hier specificeert u de mutaties immateriële vaste activa en materiële vaste activa. Inrichting. Dit tabblad staat helemaal aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit geeft weer hoe de grootboekrekeningen uit de administratie zijn gekoppeld door middel van de coderingen. Deze staat net als de hieronder beschreven Opmerkingen aan de rechterzijde van de reeks tabbladen. Grondslagen. Ook dit tabblad staat aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit tabblad geeft alle mogelijke grondslagen weer, welke u naar wens tekstueel kunt aanpassen. Deze zijn gekoppeld aan de Pagina 28 van 52

30 coderingen van de grootboekrekeningen en zullen wanneer deze gebruikt zijn opgenomen worden in de jaarrekening. Groene tabbladen (Onderdelen jaarrekening): Voorblad. Dit geeft weer welke informatie op het voorblad komt te staan alsmede de paginanummering. Deze zijn automatisch gevuld en naar wens aan te passen. Verklaring. Hier kun u kiezen welke accountantsverklaring u wilt gebruiken in de jaarrekening. U kunt kiezen uit de samenstelverklaring of de jaarrekening. Selecteren doet u door het kader te slepen van het afdrukvoorbeeld. Accountant. Dit is de financiële verklaring van de accountant bestaande uit: - Resultatenrekening - Financiële positie - Werkkapitaal - Solvabiliteit - Balans - En de ondertekening Jaarrekening. Hierin zijn opgenomen: de Balans, de Winst en verliesrekening, het Indirect kasstroomoverzicht en de Waarderingsgrondslagen IVA. Mutaties immateriële vaste activa MVA. Mutaties materiële vaste activa Specificatie. Dit is de toelichting op de balans Winst- en Verlies Overig. Hier wordt omschreven wat de bestemming van de winst (bij een BV) is. Grijze tabbladen (handmatig in te stellen): Extra VPB. Hier zet u de specificatie van de berekening van de vennootschapsbelasting (VPB), Extra BTW. Uitleg van de BTW berekening, Investeringslijst. Specificatie van de investeringen toevoegen, Eigenvermogen. Weergave uit eigen vermogen. Instellen van de jaarrekening We hebben nu gezien welke tabbladen er zijn in de jaarrekening. We zullen vervolgens een jaarrekening maken van een kleine BV. Klik in de werkbalk van de Excel Controller op Rapportages en vervolgens op Overig. Selecteer Jaarrekening en klik daarna op >. Tabblad Data De jaarrekening opent met het tabblad Data. Hier selecteer u van welke administratie u een jaarrekening wilt. U ziet het volgende scherm; Let op! Indien de coderingen nog niet ingesteld zijn, moet dit eerst gebeuren. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de coderingen van de grootboekrekeningen, klikt u (na de wijziging van de codering) opnieuw op de knop Ophalen Saldi. In geval van een geconsolideerde jaarrekening opstellen is het mogelijk om eerst de (eventuele) eliminatieboekingen te doen. Pagina 29 van 52

31 Dubbelklik op het gele veld achter Administratie en selecteer de administratie waarvan u een jaarrekening wilt maken. U ziet het volgende scherm. Dubbelklik vervolgens op Verslagjaar, selecteer het juiste jaar en klik daarna op OK. Pagina 30 van 52

32 Klik vervolgens op OK en u ziet de gegevens van uw administratie in de betreffende velden staan. De knop Regels Verbergen laat u op N staan. Totdat u alle presentatieboekingen hebt uitgewerkt, dan kan u deze op Y zetten. Daarna klik u op de knop Ophalen Saldi om de gegevens daadwerkelijk uit de database op te halen. Grootboekrekeningen Onderin het scherm staat het overzicht van alle grootboekrekeningen. Wanneer de koppeling gemaakt is met de administratie zullen hier bedragen in komen te staan. In deze tabel vul u ook de optionele eliminatieboekingen in, daarover later meer. Pagina 31 van 52

33 In de bovenste regel van de tabel staan de niet toegewezen grootboekrekeningen die niet gekoppeld zijn tijdens het coderen. In de kolom van het saldo zie u hier het verzamelde bedrag die nog niet gekoppeld zijn. Dubbelklik op de regel en u krijgt het overzicht van de betreffende grootboekrekeningen. U moet nu handmatig de koppelingen tot stand brengen. Eliminatieboekingen (optioneel) Een onderdeel van het tabblad Data zijn de eliminatieboekingen. Dit gebruikt u als u geconsolideerd wilt rapporteren. Dit is van toepassing als uw onderneming uit meerdere zusterondernemingen bestaat die aan elkaar factureren. Met consolideren voegt u enkelvoudige jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen als één onderneming. Het bij elkaar optellen van de posten in de balans en winst-en-verliesrekening van de diverse ondernemingen is hierbij niet voldoende. Er moeten een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt om tot deze gezamenlijke jaarrekening te komen. Deze eliminatieboekingen verwijderen alle onderlinge verhoudingen op de balansen- en winst-en-verliesrekeningen van de onderneming. In de gele kolommen legt u de eliminatieboekingen vast. Dubbelklik deze en selecteer de te elimineren boeking. Het saldo word dan automatisch ingevuld. Pagina 32 van 52

34 Tabblad Eigenschappen & Printen Op dit tabblad vult u de gegevens in die nodig zijn voor de onderbouwing van uw jaarrekening. Hier staan onder andere de NAW-gegevens van de accountant, de ondernemingsvorm en het soort jaarrekening. Daarnaast vind u op dit tabblad ook de instellingen voor het printen. Hier geeft u aan wat u wel en wat u niet wilt opnemen in de geprinte jaarrekening. De volgende velden verdienen nadere toelichting: Standaard print folder. Dit is de map op de harde schijf waar de PDF opgeslagen wordt. Dubbelklik op het gele veld om een eventuele nieuwe map te selecteren. Opmaak. De marges voor de pagina en de kop- en voetteksten kun u hier aangeven. Controle verdichtingen. Dit is handige tool dat inzichtelijk maakt welke verschillen er zijn op de balans. Tabblad Opmerking In dit tabblad staat hoe het aandelenkapitaal is opgebouwd, kun u verplichtingen weergeven en hoeveel medewerkers er in dienst zijn of zijn geweest. Daarnaast vind u hier ook de toelichtingen beschreven van de posten die u op de jaarrekening tegenkomt, zoals bijvoorbeeld die van een afgesloten lening. In de onderste tabel vind u in dit tabblad alleen de actieve coderingen die u hebt ingesteld. Tip! De gele velden kun u bewerken, dubbelklik hierop om deze te wijzigen Pagina 33 van 52

35 Tabblad Specs Dit tabblad gebruik u om de mutaties in te vullen van de materiële en immateriële vaste activa. Deze heeft u nodig voor uw balans. De gele velden zijn vrij in te vullen. De begin- en eindstand komen van het tabblad Data en worden automatisch ingevuld. Snelkoppelingen Voordat we de gegevens uit de jaarrekening kunnen gaan controleren, bepaald u met de handige snelkoppelingen van de Excel Controller wat u wel en wat u niet wilt meenemen in uw jaarrekening. De snelkoppelingen vind u bovenin de werkbalk op Invoegtoepassingen (naast Excel Controller) klikken en vervolgens op Jaarrekening te gaan staan hebt u vijf opties. U ziet het volgende scherm; 1. Alle regels zichtbaar. Hiermee worden alle nulregels zichtbaar 2. Aanmaken specificatie. Hiermee worden de specificaties zoals waarderingsgrondslagen en specs toegevoegd aan de jaarrekening 3. Opslaan opmerkingen en boekingen. Hiermee worden de eliminatieboekingen en de opmerkingen opgeslagen in de database. 4. Nulregels verbergen. Hiermee worden onnodige regels verborgen en de berekeningen worden nogmaals uitgevoerd. 5. Printen naar PDF. Hiermee wordt de jaarrekening geprint op PDF. Tip! In het tabblad Eigenschappen en Printen geef u aan welke tabbladen u wilt afdrukken. Pagina 34 van 52

36 Controleren Nadat alle instellingen en snelkoppelingen klaar zijn is het noodzakelijk dat u de groene tabbladen goed controleert. Wanneer u constateert dat er iets niet klopt, dan kunt u het beste de fout in uw administratie opzoeken en daar aanpassen en vervolgens de laatste gegevens importeren. Let op! Controleer wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw administratie of de coderingen nog kloppen. Handig: Inzoomen Zoals gezegd heeft u met de Excel Controller de mogelijkheid om tot op detailniveau door te zoomen. Zelfs tot de eventueel gescande factuur van een boeking. In elk tabblad waar een bedrag staat, kun u dus doorzoomen op de onderliggende boekingen. Dit is in het bijzonder handig wanneer u in de groene tabbladen controles wilt uitvoeren. Klik op het bedrag en u ziet het volgende scherm; In het bovenste gedeelte van het scherm staan de grootboekrekeningen die betrekking hebben op het bedrag dat met de verdichting gemoeid is. Daaronder zie u de boekingen die hierop betrekking hebben. Wanneer een bijlage beschikbaar is dan ziet u dat in de kolom Bijlage. Dubbelklik op het veld met Ja en de bijlage opent in PDF in een nieuw scherm. TIP! Het is met de Excel Controller mogelijk om bij boekingen opmerkingen toe te voegen. Deze worden vervolgens automatisch in de database geplaatst en kunnen met de Excel Controller te allen tijde opgeroepen worden via de draaitabellen. Echter, deze kunnen niet in de administratie opgeroepen worden. Dubbelklik op de grootboekregel en er verschijnt een invulveld aan de rechterzijde van het scherm. Pagina 35 van 52

37 Tip! Vul de velden zo volledig mogelijk in om het terugzoeken te vergemakkelijken. Afsluitend Nu de instellingen doorlopen zijn, is de jaarrekening in principe klaar. Het is aan u om te bepalen wat u in de jaarrekening wilt opnemen. Dit kan u op de verschillende blauwe tabbladen aangeven. Tussentijds opslaan kan altijd. Vergeet echter niet, wanneer er wijzigingen zijn geweest, de meest actuele stand van zaken op te halen in het tabblad Data met de knop Ophalen Saldi. Pagina 36 van 52

38 Bijlage 1. Lijst met Coderingen HfdCode EC_Hoofdverdichting Code Subgroep EC_Codering 00 Onbekend Niet toegewezen Niet toegewezen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Goodwill aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Goodwill Herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Goodwill afschrijvingen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Vergunningen en licenties aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Vergunningen en licenties herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Vergunningen en licenties afschrijvingen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Oprichtingskosten aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Oprichtingskosten herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Oprichtingskosten afschrijvingen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Software eigen ontwikkeld aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Software eigen ontwikkeld herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Software eigen ontwikkeld afschrijvingen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Vrij aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Vrij herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Vrij afschrijvingen 01 Immateriële vaste activa Aanschaf Overige immateriële vaste activa aanschaf 01 Immateriële vaste activa Herwaardering Overige immateriële vaste activa herwaardering 01 Immateriële vaste activa Afschrijvingen Overige immateriële vaste activa afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Grond aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Grond herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Grond afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Gebouwen aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Gebouwen herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Gebouwen afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Machines en installaties aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Machines en installaties herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Machines en installaties afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Inventaris aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Inventaris herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Inventaris afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Vervoersmiddelen aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Vervoersmiddelen herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Vervoersmiddelen afschrijvingen 02 Materiële vaste activa Aanschaf Overige vaste activa aanschaf 02 Materiële vaste activa Herwaardering Overige vaste activa herwaardering 02 Materiële vaste activa Afschrijvingen Overige vaste activa afschrijvingen 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 1 Leningen 1 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 1 Voorzieningen 1 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 2 Leningen 2 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 2 Voorzieningen 2 Pagina 37 van 52

39 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 3 Leningen 3 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 3 Voorzieningen 3 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 4 Leningen 4 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 4 Voorzieningen 4 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 5 Leningen 5 03 Financiële vaste activa Leningen u/g 5 Voorzieningen 5 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 1 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 2 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 3 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 4 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 5 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 6 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 7 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 8 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming 9 03 Financiële vaste activa Deelnemingen Deelneming Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Waarborgsommen 03 Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Leningen personeel 03 Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Nog te coderen 03 Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Nog te coderen 03 Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Overige financiële vaste activa 04 Voorraden Voorraad Voorraden gereedproduct 04 Voorraden Voorraad Voorraden half fabrikaten 04 Voorraden Voorraad Onderhanden werk 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 04 Voorraden Voorraad Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Voorziening handelsdebiteuren 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te facturen omzet 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Handelsdebiteuren Nog te coderen 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 1 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 2 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 3 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 4 Pagina 38 van 52

40 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 5 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 6 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 7 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 8 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany 9 05 Vlottende activa Intercompany Debiteuren Intercompany Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 1 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 2 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 3 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 4 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 5 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 6 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 7 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 8 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd 9 05 Vlottende activa Gelieerde vorderingen Gelieerd Vlottende activa Nederlandse belastingen Vorderingen op BTW 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Vorderingen op VPB 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Vorderingen op loonheffing 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Vorderingen sociale lasten 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Nederlandse belastingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Participanten Participant / dga 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 1 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 2 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 3 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 4 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 5 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 6 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 7 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 8 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland 9 Pagina 39 van 52

41 05 Vlottende activa Buitenlandse belastingen BTW buitenland Vlottende activa Vorderingen personeel Voorschot salaris 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Vorderingen personeel Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde accountantskosten 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde huur 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde rente 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde verzekeringen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Vooruitbetaalde pensioenfondsen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Nog te coderen 05 Vlottende activa Overige vorderingen Overlopende activa 06 Beleggingen Beleggingen Aandelen 06 Beleggingen Beleggingen Obligaties 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 06 Beleggingen Beleggingen Nog te coderen 07 Liquide middelen Liquide middelen Kas 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden ABN-AMRO 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden ING Pagina 40 van 52

42 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden Rabobank 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden SNS 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden BNG 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden Spaarbanken 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Te goeden 07 Liquide middelen Liquide middelen Kruisposten 08 Eigen vermogen BV Gestort en geplaats aandelen kapitaal 08 Eigen vermogen BV Agio reserve 08 Eigen vermogen BV Overige reserve 08 Eigen vermogen BV BV nog te coderen 08 Eigen vermogen BV BV nog te coderen 08 Eigen vermogen BV BV nog te coderen 08 Eigen vermogen BV BV nog te coderen 08 Eigen vermogen BV BV nog te coderen 08 Eigen vermogen BV Resultaat huidig boekjaar 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen 08 Eigen vermogen Stichting Stichtingsvermogen resultaat huidig boekjaar 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Eigen vermogen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald belastingen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald verzekeringen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé spaargelden 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald huisvestigingskosten 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald boodschappen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald allimentatie 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald boetes 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaald arbeidsongschiktheidsverzekering 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaalde rentes aftrekbaar 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Betaalde rentes niet aftrekbaar 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Fiscale oude dagsreserve 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen Pagina 41 van 52

43 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Privé nog te coderen 08 Eigen vermogen Eenmanszaak Resultaat huidig boekjaar 08 Eigen vermogen VOF Eigen vermogen vennoot 1 08 Eigen vermogen VOF Eigen vermogen vennoot 2 08 Eigen vermogen VOF Eigen vermogen vennoot 3 08 Eigen vermogen VOF Eigen vermogen vennoot 4 08 Eigen vermogen VOF Eigen vermogen vennoot 5 08 Eigen vermogen VOF Opname eigenvermogen vennoot 1 08 Eigen vermogen VOF Opname eigenvermogen vennoot 2 08 Eigen vermogen VOF Opname eigenvermogen vennoot 3 08 Eigen vermogen VOF Opname eigenvermogen vennoot 4 08 Eigen vermogen VOF Opname eigenvermogen vennoot 5 08 Eigen vermogen VOF Rente vennoot 1 08 Eigen vermogen VOF Rente vennoot 2 08 Eigen vermogen VOF Rente vennoot 3 08 Eigen vermogen VOF Rente vennoot 4 08 Eigen vermogen VOF Rente vennoot 5 08 Eigen vermogen VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 1 08 Eigen vermogen VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 2 08 Eigen vermogen VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 3 08 Eigen vermogen VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 4 08 Eigen vermogen VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 5 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 1 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 2 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 3 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 4 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 5 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 6 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 7 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 8 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening 9 08 Eigen vermogen Achtergesteld Achtergestelde lening Voorzieningen Voorziening Voorziening pensioen eigenbeheer 09 Voorzieningen Voorziening Voorziening onderhoud 09 Voorzieningen Voorziening Voorziening deelneming 09 Voorzieningen Voorziening Stamrecht 09 Voorzieningen Voorziening Latente belastingen 09 Voorzieningen Voorziening Nog te coderen 09 Voorzieningen Voorziening Nog te coderen 09 Voorzieningen Voorziening Nog te coderen 09 Voorzieningen Voorziening Nog te coderen Pagina 42 van 52

44 09 Voorzieningen Voorziening Overige voorzieningen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Lening ABN-Amro 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Lening SNS 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Lening ING 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Leningen Rabo bank 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 10 Vreemd vermogen lang Leningen o/g Nog te coderen 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 1 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 2 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 3 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 4 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 5 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 6 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 7 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 8 11 Vlottende passiva Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 9 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Handelskrediteuren 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Geld onderweg 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Handelskrediteuren Nog te coderen 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 1 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 2 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 3 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 4 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 5 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 6 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 7 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 8 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 9 Pagina 43 van 52

45 11 Vlottende passiva Intercompany krediteuren Intercompany krediteur Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 1 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 2 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 3 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 4 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 5 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 6 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 7 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 8 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 9 11 Vlottende passiva Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 1 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 2 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 3 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 4 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 5 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 6 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 7 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 8 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant 9 11 Vlottende passiva Participanten Schulden aan participant Vlottende passiva Nederlandse belastingen Te betalen BTW 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Te betalen vennootschapsbelasting 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Te betalen loonheffing en sociale lasten 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Nederlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Buitenlandse belastingen Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Te betalen lonen en salarissen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Te betalen vakantiedagen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Te betalen vakantiegeld 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen Pagina 44 van 52

46 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Te betalen personeel Nog te coderen 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Aflossing verplichtingen < 1 jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Te betalen accountantskosten 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Te betalen verzekeringen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Te betalen huur 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Te betalen overige 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Te betalen Pensioenen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Nog te coderen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Nog te coderen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Nog te coderen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Nog te coderen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Nog te coderen 11 Vlottende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Bedrijfsafhankelijk 12 Omzet Omzet Overige omzet 12 Omzet Omzet Mutatie onderhanden werk 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Inhuur derde 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Inkopen halffabrikanten 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Inkopen gereedproduct 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Overige inkopen kostprijs 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Inkoop uren derde 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Nog te coderen Pagina 45 van 52

47 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Nog te coderen 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Nog te coderen 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Nog te coderen 13 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet Mutatie onderhanden werk 14 Salarislasten Salaris Lonen en salarissen 14 Salarislasten Salaris Pensioenen 14 Salarislasten Salaris Sociale lasten 14 Salarislasten Salaris Doorbelaste personeelskosten 14 Salarislasten Overige personeelskosten Wervingskosten 14 Salarislasten Overige personeelskosten Kantinekosten 14 Salarislasten Overige personeelskosten Opleiding 14 Salarislasten Overige personeelskosten Verzekeringen personeel 14 Salarislasten Overige personeelskosten Arbo kosten 14 Salarislasten Overige personeelskosten Nog te coderen 14 Salarislasten Overige personeelskosten Nog te coderen 14 Salarislasten Overige personeelskosten Nog te coderen 14 Salarislasten Overige personeelskosten Nog te coderen 14 Salarislasten Overige personeelskosten Uitkering ziektekosten 14 Salarislasten Overige personeelskosten Overige personeelskosten 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen immateriële vaste activa 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 15 Afschrijvingen Afschrijvingen Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vast activa 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële Nog te coderen Pagina 46 van 52

48 16 Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vast activa Verkoopresultaat materiële vast activa vaste activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen Nog te coderen Nog te coderen Nog te coderen Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Huur 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Energiekosten 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Belastingen, OZB 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Schoonmaak 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Onderhoud 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Beveiliging 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Huisvestigingskosten Overige huisvestigingskosten 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Marketingkosten 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Website en hyperlink 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Drukwerk 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Relatiegeschenken 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Voedsel, drank ect 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Betalingsverschillen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Incassokosten 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Telefoonkosten 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Leasekosten 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Brandstof 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Autoverzekeringen 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Onderhoud 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Wegenbelasting 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Kilometer declaraties 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Boetes 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Bijdrage autokosten 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Parkeerkosten 17 Overige bedrijfskosten Autokosten Overige vervoerskosten 17 Overige bedrijfskosten Externe adviseurskosten Accountantskosten 17 Overige bedrijfskosten Externe adviseurskosten Advies en juridische kosten 17 Overige bedrijfskosten Externe adviseurskosten Kosten salaris administratie 17 Overige bedrijfskosten Externe adviseurskosten Administratiekosten Pagina 47 van 52

49 17 Overige bedrijfskosten Externe adviseurskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Huur machines 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Brandstof machines 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Onderhoud/reparatie kosten 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Klein gereedschap 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Inventariskosten Overige inventariskosten 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Kantoorartikelen 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Porto en verzendkosten 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Automatisering en computerkosten 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Vakliteratuur 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Kantoorkosten Overige kantoorkosten 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Contributie en lidmaatschappen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Verzekering 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Kleine aanschaffingen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Betalingsverschillen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Kleine ondernemersregeling BTW 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Bankkosten 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Nog te coderen 17 Overige bedrijfskosten Overige bedrijskosten Overige algemene kosten 18 Rente baten Ontvangen rente Ontvangen rente leningen 18 Rente baten Ontvangen rente Ontvangen rente rekening courant 18 Rente baten Ontvangen rente Ontvangen rente participanten 18 Rente baten Ontvangen rente Ontvangen rente 18 Rente baten Ontvangen rente Ontvangen dividend Pagina 48 van 52

50 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 18 Rente baten Ontvangen rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Betaalde rente leningen 19 Rente lasten Betaalde rente Bank en soortgelijkige kosten 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 19 Rente lasten Betaalde rente Nog te coderen 20 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Vennootschapbelasting huidig jaar 20 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelastingen vorige jaren 20 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Nog te coderen 20 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Nog te coderen 20 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Nog te coderen 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 1 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 2 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 3 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 4 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 5 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 6 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 7 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 8 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 9 21 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 15 Pagina 49 van 52

51 22 Aandeel derde Aandeel derde Aandeel derde Pagina 50 van 52

52 Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten Interne indices voor de aansturing van EC Velden Bron LedgerIndex Interne index BoekstukIndex Interne index DocIndex Interne index Line Interne index Velden uit Exact Online Velden Bron Division Administratie nummer Administratie Administratie naam Boekstuk Boekstuknr TransactionType Interne dagboeksoort zoals 20 - Sales entry = verkopen Bijlage Of er een gescande factuur aanwezig vanuit Exact Online Dagboekcode Dagboekcode Dagboeksoort Dagboeksoort inkopen/verkopen/memoriaal Dagboek Dagboekcode + omschrijving Betalingsconditie Code van de betalingsconditie van de factuur Datum Boekstukdatum Linetype Onbekend Exact index status 20 = nog niet verwerkt, 50 = verwerkt VATType BTW berekening van toepassing Jaar Boekingsjaar Periode Boekingsperiode Tijdvak Boekingstijdvak Grootboekcode Alleen het grootboeknr Grootboek Grootboeknummer + omschrijving Soort Balans of Resultaat Type Grootboektype intern nummer Exact Niveau1 Verdichtingsniveau 1 aan het grootboek Niveau2 Verdichtingsniveau 2 aan het grootboek Niveau3 Verdichtingsniveau 3 aan het grootboek Niveau4 Verdichtingsniveau 4 aan het grootboek Niveau5 Verdichtingsniveau 5 aan het grootboek GrootboekType Grootboektype intern nummer Exact Pagina 51 van 52

Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER Audit File 2

Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER Audit File 2 2014 Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER Audit File 2 Excel Controller Vs 1.0 13-6-2014 Inhoud Inleiding... 2 Installatie... 3 Registratie... 9 Importeren Audit File... 12 Aan de slag met de Excel Controller...

Nadere informatie

Exact Controller Jaarrekening

Exact Controller Jaarrekening Stap 1 Installeer de EC_EOL_Functies, zie hiervoor de http://exactcontroller.nl Stap 2 Download Excel jaarrekening template, zie hiervoor de http://exactcontroller.nl Stap 3 controleer de beveiligingen

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Installatie vindt plaats volgens bijgaand set-up instructie, die zich bevind in de meegeleverde cd doos.

Installatie vindt plaats volgens bijgaand set-up instructie, die zich bevind in de meegeleverde cd doos. Accept Rapportage Voor u ligt een demonstratie cd van Accept Rapportage. Om u op weg te helpen volgen onderstaand een aantal instructies om de cd te installeren, Accept Rapportage te starten/ stoppen en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon.

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Pagina 1 van 8 Vooruitbetalingen/aanbetalingen verwerken in de facturering Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Open

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie