FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

Transcriptie

1 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Archeologie excl. Eindhoven in beeld. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op peildatum: initiatief fase nov13 OPDRACHTGEVER: gemeente eindhoven afdeling G&V CONTACT PERSOON: Leo Bimbergen FINANCIEELPLAN OPSTELD: Piet Poels INHOUD FINANCIEELPLAN: aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting aanhangsel 2 n.v.t. aanhangsel 3 begroting per ruimte voor de afwerking aanhangsel 4 UITGANGSPUNTEN: 1 Afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 2 Bijlage afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 3 bestaande platte begane grond op schaal ongedateerd begroting tbv archeologie gebruiker.xls 1/

2 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Archeologie excl. Eindhoven in beeld. aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering initiatief fase peildatum: nov13 Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580) Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en) 791 m2 BVO 730 m2 NVO 0 m3 0 m2 De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 645 m2 BVO De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen m2 BVO De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 521 m2 BVO INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN GRONDKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal grondkosten 2 BOUWKOSTEN 80,75% van investeringskosten Bouwkundige werken Werktuigbouwkundige Installaties in BK Elektrotechnische installaties in BK Vaste en losse voorzieningen in BK Energie beprekende maatregelingen n.v.t. Terrein inrichting en afwerkingen n.v.t. Totaal bouwkosten BIJKOMENDE KOSTEN 1,79% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal bijkomende kosten VOORBEREIDINGSKOSTEN 8,30% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal voorbereidskosten FINANCIERINGSKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal financierinskosten 6 RESERVERINGEN 8,88% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen AANLOOPKOSTEN 0,29% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen De totale stichtingskosten bedragen excl. B.T.W. begroting tbv archeologie gebruiker.xls 2/

3 TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN volgens NEN VERWERVINGSKOSTEN a Aankoopsom grond 0 b Notaris kosten 0 c Tussen personen (bv makelaar) 0 d belastingen 0 1 overdrachtsbelasting 0 2 straat rioolbelasting 0 3 onroerendgoedbelasting 0 4 waterschapsheffingen 0 e Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure 0 f Afkoop overige bv pachters etc. 0 g schoongrondverklaring 0 h Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten) 0 totale verwervingskosten KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN a bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen 0 b bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente 0 c kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra 0 tatale infrastructurele kosten KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN a slopen (amoveren) bestaande opstallen 0 b bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen) 0 c het verleggen/verwijderen bestaande leidingen 0 d tijdelijke maatregelingen 0 c ontsluiting terrein tbv bouwverkeer 0 e scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw 0 f bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu) 0 totale bouwrijp kosten totale grondkosten 2 BOUWKOSTEN volgens NEN BOUWKOSTEN Het betreft hier de directe bouwkosten. E.e.a. volgens bijgaande begroting op NL/SfB code/ruimte aanhangsel 3. 3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631 Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten HEFFINGEN a bouwvergunningen 1% b precario tijdens de bouw c kapvergunning/herplant verplichting 0 totale kosten heffingen GRONDONDERZOEK a grondmechanisch onderzoek 0 totale grondonderzoek kosten 1.2. NUTSVOORZIENINGEN a riolering 0 b hemelwaterafvoeren 0 c gas 0 d groepsverwarming 0 e water 0 f elektra 0 g CAI 0 h telefoon 0 totale kosten nutsvoorzieningen totale bijkomende kosten begroting tbv archeologie gebruiker.xls 3/

4 4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631 Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken, de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten. Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen VOORBEREIDS BEGELEIDINGSKOSTEN a architect 2,00% b constructeur 0,25% c adviseur WTB 0,50% d adviseur ET 0,50% e adviseur bouwkosten 0,30% f adviseur bouwfysica/akoestiek/epc berekening 0,00% g adviseur PvE 0,00% h project management 2,00% i bouwplaatstoezicht 1,50% j tuinarchitect 0,00% k overige adviseurs 0,00% l kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente) 2,00% m interne advieskosten communicatie etec.) 0,00% totale vooren begeleidingskosten AANBESTEDINGSKOSTEN a adviseur aanbesteding b 0 c drukkosten bestekken etc totale aanbestedingskosten FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN FINANCIERINGSKOSTEN a rente grond b rente tijdens voorbereiding c rente tijdens bouw d afsluitkosten financieringen e De kosten voor het afsluiten van de financiering. 6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631 totale voorbereidingskosten Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU) a PvOU 10% totale PvOU LOON EN PRIJSSTIJGINGEN a loon en prijsstijgingen tot bouw 2% b loon en prijsstijgingen tijdens bouw 1% totale prijsstijgingen INSCHATTING BOUWMARKT a De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen. De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag). 2% totale inschatting AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631 totale reserveringen AANLOOPKOSTEN a 1ste schoonmaak kosten b verhuiskosten 0 n.v.t. c promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten 0 n.v.t. d leegstandsrisico 0 n.v.t. e makelaarskosten 0 n.v.t. f verzekeringen/belastingen 0 n.v.t. g communicatie gemeente naar buiten 0 n.v.t. totale aanloopkosten begroting tbv archeologie gebruiker.xls 4/

5 8 KOSTEN VOOR ENERGIEBEPERKENDE MAATREGELINGEN Gemeente Eindhoven heeft energie beperkende maatregelingen hoog in zijn vandel. In deze begroting zijn al diversen maatregelingen meegenomen zoals, isolatie, vloerverwarming (lage temperatuur stoken), HR+ ketel, warmte terugwin luchtbehandeling, energie zuiningen amaturen met lichtregeling. De meerkosten voor verdere beperkingen worden geraamd op; WKO of bioinstallatie allin sedemdak allin grijswater opslag allin zonnecollectoren allin totaal allin incl btw begroting tbv archeologie gebruiker.xls 5/

6 wijkt af van het gevraagde. Financieel plan fase: voorlopig ontwerp S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 01 ENTREE HOOFDGEBOUW 13,1 1 Afsluiten deuren en schilderen N 2,00 st Schilderen puien + tochtvoorziening O 21,00 m Sluiting deur herstellen (scheve deur) O 1,00 st Badge controle+elek. Deurdranger alleen ingang N 1,00 st schoon, aanhelen, waslaag vloer O 13,10 m nieuwe loopschoonmat N 4,00 m repareren, schonnmaken plafond excl. Schilderen O 13,10 m verlichting, schoonmaken, vervangen TL's O 1,00 pst Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 10,50 m stopcontact aanbrengen N 1,00 pst VERGARDERRUIMTE BEELDENSTORM geen aanpassingen 03 TRAPPENHUIS 15,2 1 schilderen trap en leuningen O 1,00 pst schoonmaak, caoting op traptreden 23 treden O 9,00 m schoonmaak, coating bordes O 5,00 m spijlenhekwerk voor keldertrap N 1,00 pst plafond schoonmaken, schilderen, steiger O 15,20 m schilderen schoonmetselwerk incl kelder, steiger O 108,00 m Badge controle+elek. Deurdranger WAAR 8 verlichting, schoonmaken, vervangen TL's O 1,00 pst stopcontact aanbrengen N 1,00 pst LIFT 1 wanden schoonmaken O 9,00 m ,5 2 vloer schonnmaken O 3,00 m plafond schoonmaken O 3,00 m nieuwe verlichting O 1,00 pst veiligheidscheck O 1,00 pst TECHNISCHE RUIMTE 16,9 1 schoonmaken wanden, vloer en plafond O 83,00 m schilderen deuren en kozijnen O 3,00 st mechanische ruimte leegruimte N 1,00 pst verlichting, schoonmaken, vervangen TL's O 2,00 st veiligheidscheck O 1,00 pst Badge controle+elek. Deurdranger alleen ingang N 1,00 st luchtvochtigheid meten geen aanpassingen N 1,00 pst temperatuur regelaar N 1,00 pst TOILETTEN 12,71 1 sloop muur tbv invalide toilet S 15,00 m nieuwe wanden invalide toiletten N 24,00 m tegelwerk invalide toilet N 30,00 m tegelvloer invalde toilet N 6,00 m sanitair invalide toilet N 1,00 pst toegangsdeur invalide toilet compleet incl sloop N 1,00 pst alarm koord met melding N 1,00 pst plafond invalide systeem N 6,00 m schilderen deuren en kozijnen O 4,00 st verlichting invalide toilet incl. elektra N 1,00 pst schoonmaken toiletten wanden en vloeren O 30,00 m schoonmaken plafond+schilderen O 7,00 m verlichting toiletten vervangen O 1,00 pst stopcontact N 1,00 st afzuiging compleet toiletten + invalide toilet N 1,00 pst geen geurfilter opgenomen 17 geen handdoeken automaat opgenomen TUSSENGANG 4,1 1 nieuwe wand N 7,50 m deur naar beeldenstorm compleet N 1,00 st Wanden schoonmaken en schilderen O 25,00 m vloer schonnmaken en nieuw tapijt O 4,00 m plafond schoonmaken O 4,00 m schilderen deuren en kozijnen O 3,00 st Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st verlichting aanbrengen N 1,00 pst stopcontact N 1,00 st geen lucht en geurfilter opgenomen TOILETTEN 8,8 1 nieuwe wand N 8,25 m tegelwerk wand eenzijde nieuwe wand N 8,25 m schoonmaken tegel wanden O 33,00 m schoonmaken tegel vloeren O 9,00 m plafond schoonmaken O 9,00 m schilderen deuren en kozijnen O 3,00 st verlichting aanbrengen N 1,00 pst stopcontact N 1,00 st geen lucht en geurfilter opgenomen /

7 S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 09 KANTINE 44,1 1 bestaand pui schilderen + tochtvoorzieningen O 14,50 m wasbakken verwijderen en kapstokken S 1,00 pst schoonmaken en schilderen wanden O 45,00 m slopen wand tpv glazenwand S 3,60 m glazen panelen wand incl deur N 3,70 m Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st pantry blok excl. Apparatuur N 1,00 pst kapstokken personeel N 1,00 pst lockers personeel niet opgenomen 10 ophangen bestaand Planboard N 1,00 pst nieuw deur en kozijn fotostudio N 1,00 pst schoon, aanhelen, waslaag vloer O 44,10 m plafond schoonmaken O 44,10 m verlichting nieuw N 44,10 m ledstrips aanbrengen N 16,00 m stopcontacten N 15,00 st Ventilatie excl. Geurfliters geen koeling N 44,10 m nieuwe wasbakken op water(boier) en riolering N 5,00 st pantry gas aansluiting N 1,00 pst geen meubilair opgenomen FOTOSTUDIO 12 1 uitvlakken tegelwanden en schilderen O 42,00 m Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st vloer schoonmaken en tapijt N 12,00 m plafond schoonmaken O 12,00 m verlichting nieuw N 12,00 m stopcontacten N 5,00 st Ventilatie excl. Geurfliters geen koeling N 12,00 m geen meubilair opgenomen DEPOT ARCHIEF INFORMATIEDRAGERS 56,6 1 Alle binnen wanden isoleren d.v.m voorzetwand N 88,50 m schilderen voorzet wand N 88,50 m slopen onnodige wanden N 1,00 pst Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st schilderen deuren en kozijnen O 2,00 st dichtzetten deur incl. afwerken N 1,00 st plafond schoonmaken O 56,60 m schoon, aanhelen, waslaag vloer O 56,60 m verlichting nieuw N 56,60 m climaat installatie inc. Vocht, temp. En lucht N 56,60 m tocht wering deuren N 2,00 st geen meubilair opgenomen ALGEMEEN/BUFFERDEPOT 19,25 1 isolatie folie op ramen N 11,00 m ramen vastzetten (lassen) N 1,00 pst schilderen kozijnen O 16,50 m verwijderen lammelen S 1,00 pst Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st geisoleerd systeemwand incl schilderen N 10,00 m deur in wand punt 5 N 1,00 pst geisoleerde voorzetwand incl schilderen N 27,00 m nieuw systeem plafond N 19,25 m schoon, aanhelen, waslaag vloer O 19,25 m tocht wering deur N 1,00 st verlichting nieuw N 19,25 m climaat installatie inc. Vocht, temp. En lucht N 56,60 m geen meubilair opgenomen METAAL DEPOT 5,95 1 Verwijderen toilet compleet S 1,00 pst ramen vastzetten (lassen) N 1,00 pst schilderen kozijnen O 5,00 m Badge controle+elek. Deurdranger N 1,00 st verwijderen deur met kozijn en dicht zetten N 1,00 st geisoleerde voorzetwand incl schilderen N 22,50 m schoon, aanhelen, waslaag vloer O 5,95 m nieuw systeem plafond N 5,95 m verlichting nieuw N 5,95 m climaat installatie inc. Vocht, temp. En lucht N 5,95 m geen meubilair opgenomen MULTIFUNCTIONELE RUIMTE GANG 55,13 1 glazen panelen wand incl deur zie "09" N 2 Badge controle+elek. Deurdranger zie "09 en 01" N 3 Schilderen puien + tochtvoorziening O 10,50 m Gehele houten wanden verwijderen S 10,00 m Gehele wand vitrine maken naar keuze N 10,00 m Schilderen doorslaande deuren O 6,00 m deur archief depot zie lokaal 11 8 schoon, aanhelen, waslaag vloer O 55,13 m plafond, schoonmaken, herstellen O 55,13 m Schoonmaken TL en nieuwe buizen O 5,00 st stopcontacten N 8,00 st ledstrips in vitrine N 20,00 m geen meubilair opgenomen /

8 S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 15 ENTREE NAAR HOOFDGEBOUW 13,1 1 Schilderen puien + tochtvoorziening O 21,00 m Sluiting deur herstellen (scheve deur) O 1,00 st schilderen wanden O 22,50 m Badge controle+elek. Deurdranger alleen ingang N 1,00 st schoon, aanhelen, waslaag vloer O 13,10 m nieuwe loopschoonmat N 4,00 m repareren, schonnmaken plafond excl. Schilderen O 13,10 m verlichting, schoonmaken, vervangen TL's O 1,00 pst Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 10,50 m stopcontact aanbrengen N 3,00 pst geen ledverlichting opgenomen OPEN DEPOT 364,61 1 Leeg slopen keuken en alle toebehoren S 1,00 pst dicht lassen ramen en deuren N 1,00 pst Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 67,00 m Schilderen gevel kozijnen O 100,00 m Badge controle+elek. Deurdranger N 2,00 st verwijderen gordijnen geen lammelen opgenomen S 1,00 pst Gehele wand vitrine maken naar keuze zie 14 8 schoon, aanhelen, waslaag vloer O 364,61 m plafond schoonmaken en schilderen O 364,61 m verlichting, schoonmaken, vervangen TL's O 40,00 pst stopcontact aanbrengen N 15,00 pst vouwwand handhaven 13 geen meubilair opgenomen BIB & WERKPLEKKEN DEPOTBEHEERDERS 43,8 1 sloop keuken en toebehoren zie 16 2 verwijderen binnen muur en panelen gevel S 22,00 m nieuw glas in gevels N 22,00 m stuc werk gevel N 10,00 m glazen binnenwand systeemwand N 13,30 m toeslag deur in glazen wand N 1,00 pst schilderen wanden O 28,00 m schoon, aanhelen, waslaag vloer O 43,80 m verwijderen plafond S 43,80 m nieuw systeem plafond N 43,80 m verlichting nieuw N 43,80 m stopcontact aanbrengen N 12,00 st internet/telefoon aansluiting N 8,00 st temperatuur regeling N 1,00 st geen meubilair opgenomen CONSERVEN 27,01 sloop keuken en toebehoren zie 16 verwijderen binnen muur en panelen gevel S 10,80 m nieuw glas in gevels N 7,00 m stuc werk gevel N 5,00 m glazen binnenwand systeemwand N 7,30 m toeslag deur in glazen wand N 1,00 pst schilderen wanden O 20,00 m schoon, aanhelen, waslaag vloer O 27,01 m verwijderen plafond S 27,01 m nieuw systeem plafond N 27,01 m verlichting nieuw N 27,01 m stopcontact aanbrengen N 12,00 st temperatuur regeling N 1,00 st water aansluiting N 1,00 pst afzuiging N 27,01 m schoonmaken lamellen niet opgenomen geen meubilair opgenomen KELDER 12,8 1 elektra controleren en eventueel herstellen O 1,00 pst vochtmetingen O 1,00 pst stopcontacten N 4,00 st verlichting nieuw N 12,80 m ALGEMEEN 1 ELEKTRA INSTALLATIE 61 uitzoeken elektra en aanpassingen hierin doen naar de centraal kast van gebruiker N 730,00 m opgenomen onder verlichting is per lokaal opgenomen, maar noodverliching hier N 730,00 m comunicatie is gedeeltelijk opgenomen per lokaal N 730,00 m beveiliging niet opgenomen N 730,00 m WERKTUIGBOUWKUNDIG 50 uitzoeken huidige installatie met leiding beloop. N 730,00 m warmte opwekking, nieuwe ketels N 730,00 m afvoeren = nvt alleen kleine aanpassingen N 730,00 m water = nvt alleen kleine aanpassingen N 730,00 m Gassen naar CV ketels N 730,00 m2 1, koudopwekking nvt 56 warmte distributie, bestaande radiatoren, aanpassen leidingen en radiatoren N 730,00 m luchtbehandeling, beperkt aanbrengen N 730,00 m regeling N 730,00 m /

9 S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 3 TERREIN INRICHTINGEN het terrein is hierin niet opgenomen. TOTALE KOSTEN DIRECT (incl. indirecte onderaannemer) BOUWPLAATSKOSTEN 8,0 % ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 7,0 % WINST & RISICO 3,0 % TOTALE KOSTEN EXCL. BTW /