District Deurne. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

Transcriptie

1 District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

2

3 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne Rapporteringsperiode: 2013 Wettelijk depot: D/2012/0306/236 Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten District Deurne / Budget 2013

4

5 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1 Doelstellingennota deel B 3 Het doelstellingenbudget (schema B1) 7 Financiële toestand 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies 13 Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 17 Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 19 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 31 Het liquiditeitenbudget (schema B5) 33 Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 35 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 39 Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 41 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 47 Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 51 Lijst met geplande subsidies 53 Bijlagen Advies inspectie financiën 57 Advies ADOMA 59

6

7 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1

8 Doelstellingennota deel A De doelstellingennota deel A is geïntegreerd in de strategische nota, aangezien beiden enkel het jaar 2013 behelzen. Voor de doelstellingennota van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota (Boek Meerjarenplan 2013). 2 District Deurne / Budget 2013

9 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel B 3

10 BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN SDDE02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district Deurne geeft in 2013 het ontmoetingscentrum Den Tip een nieuwe beschermende laag op de voorgevel. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuwe hoogrendementsketel en nieuw sanitair voor het ontmoetingscentrum. Verder zorgt het district voor een goed onderhoud van al de districtsgebouwen. SDDE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt verdienstelijke verenigingen als de vaderlandsminnende groeperingen en de volkstuinders. SDDE04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Deurne hecht belang aan de vriendschapsbanden met andere gemeenten. SDDE05 Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening Het district voorziet voldoende ondersteunende maatregelen zodat haar medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken. BELEIDSDOMEIN MARKETING EN COMMUNICATIE SDDE01 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district blijft verder inzetten op een duidelijke Deurns profiel waar de Deurnenaar zich verbonden mee voelt. Een uitgebreide en gerichte communicatie is daarbij het sleutelwoord. Ook wordt het project landmarks verder uitgebouwd en worden er in verschillende buurten nieuwe landmarks geplaatst. BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN SDDE02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur 4 Deurne zet in op een goed onderhoudsbeleid van haar straten en pleinen en het straatmeubilair. Het onderhoud van de verlichting is hierbij een blijvend aandachtspunt. Er wordt echter ook geïnvesteerd in de heraanleg van openbaar domein. De onderstaande projecten staan op stapel: Plankenbergstraat (Gallifortlei - Leeuwlantstraat) Arenaplein (kasseigedeelte + betonstraatstenen evenwijdig aan gebouw) schoolomgeving en pleintje Waterbaan schoolomgeving kruispunt De Borrekensstraat - De Sevillastraat Kriekenhofwijk (Jozef Verbovenlei) Masterplan Deurne-Centrum Project Bosuil: Sint-Fredegandusplein District Deurne / Budget 2013

11 Volkstuingebied Boterlaar-Silsburg kruispunt Lakborslei - Confortalei zwarte punten Waterbaan Thibautstraat BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD SDDE02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district besteedt veel aandacht aan mooie en propere straten, pleinen en groen in Deurne. Naast het nodige groenonderhoud worden de Deurnse straten ook opgefleurd met bloemenmanden en -torens. Het beheerplan van het Bisschoppenhofpark is op kruissnelheid en er wordt een pleintje opgefrist. BELEIDSDOMEIN CULTUUR SDDE01 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district voorziet de nodige omkadering voor professionele en feestelijke ontvangsten en vieringen. SDDE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt de plaatselijke socioculturele verenigingen en actievelingen door middel van subsidies. Op deze manier worden zo veel mogelijk mensen toegeleid naar cultuur met kleine c. SDDE04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Ook de Deurnse musea worden geruggensteund door middel van subsidies. Daarnaast organiseert en ondersteunt het district Deurne kleine en grote culturele evenementen, waaronder de vrijdagconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof en het bevrijdingsweekend. BELEIDSDOMEIN SENIOREN SDDE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven De seniorenlokalen in Deurne worden door het district voorzien van meubelen en materiaal. Verder zet het district in op de ontmoeting van senioren met leeftijdsgenoten én met Deurnenaars van andere leeftijden en organiseert het allerhande culturele activiteiten. Ook ondersteunt Deurne seniorenverenigingen onder de vorm van subsidies. District Deurne / Budget

12 BELEIDSDOMEIN JEUGD SDDE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district Deurne investeert in nieuwe en verbeterde speelpleinen voor kinderen en in nieuwe speeltuigen. Daarnaast wordt een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren uitgewerkt, waaronder de buitenspeeldagen, de grabbelpasactiviteiten en de knutselateliers. De jongerenconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof worden ook in 2013 georganiseerd. JES vzw neemt in Deurne-Noord de pleinactiviteiten en jongerentoeleiding op zich. BELEIDSDOMEIN SPORT SDDE04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd In 2013 zal geïnvesteerd worden in de (her)aanleg van een sportpleintje. Deurne zet echter vooral in op de promotie van actieve en passieve sportbeleving. Enerzijds door het ondersteunen van sportclubs en sporters door middel van subsidies en sportcheques, anderzijds door sportevenementen op te zetten voor een zo groot mogelijk publiek en deelnemersveld (Rivierenhofloop, Profronde van Deurne, enz.). Ook wordt extra sportruimte voorzien onder de buurtsportballon aan de Ten Eekhovelei. 6 District Deurne / Budget 2013

13 Budget Beleidsnota Het doelstellingenbudget (schema B1) 7

14 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere OPENBARE WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere JEUGD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere CULTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SPORT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere STADS- EN BUURTONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere District Deurne / Budget 2013

15 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 21 MARKETING EN COMMUNICATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SENIOREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere District Deurne / Budget

16 10

17 Budget Beleidsnota Financiële toestand 11

18 Financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikels 177, 1, 2 en 177, 3, 2 van het Gemeentedecreet, welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont; - de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Resultaat op kasbasis Budget 2013 Meerjarenplan Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2013 en het schema B5 Het Liquiditeitenbudget voor het budget Autofinancieringsmarge Budget 2013 Meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2013 en het meerjarenplan voor het jaar Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan. 12 District Deurne / Budget 2013

19 Budget Beleidsnota Lijst met nominatief toegekende subsidies 13

20 Lijst met nominatief toegekende subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten BO 2013 vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal : Administratieve dienstverlening BO 2013 vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versteking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal : Overig algemeen bestuur BO 2013 Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne 500 Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne Abonnement tijdschrift De Volkstuinder Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal : Overige culturele instellingen Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne De Quaeye Werelt De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten Deurnroosje VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne BO Totaal : District Deurne / Budget 2013

21 0710 Feesten en plechtigheden BO 2013 De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal : Sport Profronde van Deurne Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne BO Totaal : Jeugd BO 2013 Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal : Overige verrichtingen betreffende ouderen Dochters van Eva Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem Bonte donderdagmiddagtrein vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Concertnamiddagen Openluchttheater vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Cursussen, workshops en uitstappen vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne BO Totaal : District Deurne / Budget

22 16

23 Budget - Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 17

24 Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING OPENBARE WERKEN JEUGD CULTUUR SPORT STADS- EN BUURTONDERHOUD MARKETING EN COMMUNICATIE ALGEMEEN SENIOREN Totalen District Deurne / Budget 2013

25 Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 19

26 20 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN District Deurne / Budget jaar 2013

27 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 21 District Deurne / Budget jaar 2013

28 22 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN District Deurne / Budget jaar 2013

29 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 23 District Deurne / Budget jaar 2013

30 24 Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN District Deurne / Budget jaar 2013

31 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 25 District Deurne / Budget jaar 2013

32 26 Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN District Deurne / Budget jaar 2013

33 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 27 District Deurne / Budget jaar 2013

34 28 Schema B3: De investeringsenveloppe Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN District Deurne / Budget jaar 2013

35 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 29 District Deurne / Budget jaar 2013

36 30

37 Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 31

38 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING OPENBARE WERKEN JEUGD CULTUUR SPORT STADS- EN BUURTONDERHOUD MARKETING EN COMMUNICATIE ALGEMEEN SENIOREN Totalen District Deurne / Budget 2013

39 Budget - Financiële nota Het liquiditeitenbudget (schema B5) 33

40 Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) 0 A. Uitgaven 0 1. Aflossing financiële schulden 0 2. Toegestane leningen 0 3. Toegestane investeringssubsidies 0 4. Overige transacties 0 B. Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 0 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0 4. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 20 Bedrag op Bestemde gelden 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden District Deurne / Budget

41 Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 35

42 I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

43 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 21 MARKETING EN COMMUNICATIE 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

44 38

45 Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 39

46 40 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 7400/ gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

47 Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 41

48 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

49 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 21 MARKETING EN COMMUNICATIE 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

50 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

51 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 21 MARKETING EN COMMUNICATIE 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

52 46

53 Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 47

54 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

55 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Installaties, machines en uitrusting 230/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/ Leasing en soortgelijke rechten 253/ C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/ Roerende goederen 265/ III. Verkoop van immateriële vaste activa V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

56 50

57 Toelichting bij het budget Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 51

58 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Exploitatie (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN II. Investeringen (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN III. Andere (B-A) A. UITGAVEN Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden 171/ b. Periodieke aflossing financiële schulden 421/ Toegestane leningen Toegestane investeringssubsidies Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen IV. Bugdettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget District Deurne / Toelichting bij het budget

59 Toelichting bij het budget Lijst van geplande subsidies 53

60 Lijst met geplande subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten BO 2013 vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal : Administratieve dienstverlening BO 2013 vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versterking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal : Overig algemeen bestuur BO 2013 Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne 500 Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne Abonnement tijdschrift De Volkstuinder Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal : Feesten en plechtigheden BO 2013 De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal : Sport Profronde van Deurne Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne Subsidies aan sportverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Opleidingspremie voor jongeren die sporten in clubverband (DR 13/11/2003, jnr. 1088) Jeugdsportcheque voor jongeren die sporten in clubverband (DR 24/09/2009, jnr. 1037) Seniorensportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) BO Totaal : District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

61 0750 Jeugd BO 2013 Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr.1031) Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal : Overige culturele instellingen BO 2013 Buurt- en wijkfeesten 500 (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Werkingssubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne De Quaeye Werelt De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten Deurnroosje VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne Totaal : District Deurne / Toelichting bij het budget

62 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Aanpassingspremie voor kleine aanpassingen aan woningen van senioren in Deurne (DR 22/03/2007, jnr. 521) Subsidies aan seniorenverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Dochters van Eva Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem Bonte donderdagmiddagtrein vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Concertnamiddagen Openluchttheater vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Cursussen, workshops en uitstappen vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne BO Totaal : District Deurne / Toelichting bij het budget 2013