Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t.o.v Accept Financieel 3.1 build 113

Transcriptie

1 Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t..v Accept Financieel 3.1 build 113 Technisch: - Visual Dataflex 15.1 ipv 14.1 versie - Cdejck ipv Kppeling met Excel lpt nu via FLEXCOM2 ipv FLEXCOM - Data Access registratie cde dient pnieuw ingeverd te wrden. (alleen indien men met meerdere mensen tegelijk met het prgramma wil werken!) Sftware: - Algemeen Vrije velden kunnen nu in ls tabblad wrden getnd. Tltips indien men de muis bven een knp beweegt. Wizard scherm tnt nu k een icn aan de linkerbvenkant. Via CTRL+J kan nu direct het infrmatie scherm wrden gepend. Tijdens het pstarten wrdt duidelijker aangegeven wat de vrtgang is. Indien men het prgramma afsluit, wel f niet met een aantal nderdelen gepend, dan wrdt dit vastgelegd in de recent lijst van het Windws Vista/7 menu. UAC cntrle tegevegd bij lkale installatie. Er kmt een melding dat men deze dient uit te schakelen. Men kan nu een grter lettertype selecteren. Dit kan erg handig zijn bij het bekingsscherm. Kies hiervr bij de vrmgeving vr Windws Vista Style LargeFntsBlue.ini (f een andere vrmgeving met LargeFnts) Aanmaningen kunnen per verznden wrden. Indien u gebruik maakt van Outlk i.c.m. Exchange Server dient u de instellingen te wijzigen. Afhankelijk van uw instellingen maakt u menukeuze Beheer => Bedrijf (klik p pijltje) => Instellingen f kies vr Beheer => Administratie (klik p pijltje)=> Instellingen. Open de map en en klik vervlgens p de map . Bij het blkje [Adres] dient u het vlgende vast te leggen smtp:. Resultaat is dan smtp:@mailadres. Na wijziging dient u p de knp Opslaan te klikken. Wilt u p uw aanmaningen uw lg f eigen briefpapier gebruiken neem dan cntact p met nze afdeling Verkp vr een passende fferte. - Financieel Auditfile 3.x wrdt nu ndersteund. Zwel bij exprteren als bij imprteren van gegevens. Bij de instellingen kan wrden aangegeven f standaard bij de keuzelijst p het naamveld kan wrden gezcht. Bij beken p een debiteur danwel crediteur ziet men in de zeklijst k de straatnaam en wnplaats vermeld staan. Bij het inveren van de dcumentdatum in het bekingsvenster kan men de datum verkrt inveren. Hiervr dient u de licentie-instellingen te wijzigen. Open de map Financieel en klik p Beken. Bij het blk [Algemeen] dient u de ptie Verkrte inver dcumentdatum aan te vinken en p te slaan. In het bekingsvenster heeft u

2 gekzen vr een dagbek en een bekjaar. Bijvrbeeld Geeft u als dcumentdatum 10-6 in dan zal als dcumentdatum wrden vastgelegd. In het bekinsgvenster wrdt standaard in het venster waar u de penstaande psten kunt afvinken k het stuknummer getnd. Op verschillende kaarten wrden de cumulatieven crrect getnd bij administraties met een gebrken bekjaar Bij afbeken van penstaande psten is het nu mgelijk m deze p factuurdatum te laten tnen. Bij de licentie-instellingen gaat u naar de map Financieel en pen de map Openstaande psten. Optie Keuzelijst p datum aanvinken en klik dan p Opslaan. In bekingsvenster is de klm van de datum standaard breder gezet. Bij de bedrijfsinstellingen is het nu mgelijk m bij inbeken van een factuur vr een debiteur/crediteur dat er een cntrle plaatsvindt f het factuurnummer reeds eerder is gebruikt. De afdruk van de aanmaningen is aangepast. De betaaltermijn welke afgedrukt kan wrden wrdt bepaald a.d.h.v. de bij debiteur ingeverde betaalvrwaarde. (Hieruit wrdt het aantal dagen gehaald) Indien deze niet aanwezig is dan maakt het prgramma, zals vr deze aanpassing, gebruik van het dr de gebruiker bij de instelling van de aanmaning vastgelegde dagen. Vr de vervaldatum bepaling maakt het prgramma gebruik van de vervaldatum zals die bij de penstaande pst vermeld staat. Behalve indien er geen betaalvrwaarde bij de debiteur is vastgelegd want dan zal gerekend wrden met de ingegeven betaaltermijn. (vaste instellingen) De afdruk van de activastaat is aangepast. Bij het afdrukken hiervan kan men een paginanummer vastleggen waarmee de paginanummering met beginnen. Het venster spreekt vr zich. In de BTW tabel is er een wizard pgenmen waarmee u p eenvudige wijze de BTW kan aanpassen van 19% naar 21%. Kies vr Start Tabellen B.T.W. Vanuit de knp Actie kiest u vr Aanpassen BTW. De wizard spreekt vr zich. - Verslaglegging update naar versie 4.x.x.x; a stijlen zijn nu mgelijk prgramma cntrleert versie van rapprt bestand met de versie die in de database staat. Indien afwijkend wrdt dit eerst aangepast en dient men het rapprt pnieuw te starten. cnversie Grte Beer ivm inlezen gegevens update mdellen via batch - Facturatie Intrastat Vrstel kan aangemaakt wrden dr gebruik te maken van artikelmutaties CBS-IRIS bestand kan aangemaakt wrden. Vrraad administratie dr het Inkp dagbek te kiezen kan men een inkp nta beken en wrdt de vrraad gelijk bijgewerkt. Crediteur (leverancier) en artikelnummer leverancier in te veren p de artikelkaart. Bij het afdrukken van de facturen is nu een filter p debiteur mgelijk.

3 In de afdruk kan men nu de klm eenheid afdrukken. Op artikelkaart kan men extra velden kwijt. Ga hiervr naar de Administratieinstellingen. Open de map Tabellen en klik p Artikelen. Hier kunt u de vrije velden definiëren. Op de artikelkaart rept u de artikelcde p en bij de vrije velden legt u uw gegevens vast. Natuurlijk is het k mgelijk m deze vrije velden mee af te drukken. Denk bijvrbeeld aan Garantie : 1 jaar. Op de factuurkp kan men naast het betreft-vak k ng andere gegevens kwijt. Dit gaat k weer met vrije velden. Ga hiervr naar de Administratie- instellingen. Open de map Tabellen en klik p Factuur- Declaratiekp. Definieer hier uw vrije velden. Bij vastleggen van een factuur ziet u nderaan in het venster een tabblad Vrije velden, hier legt u uw gegevens vast. Bij de afdrukinstellingen kunt u aangeven f u deze vrije velden mee wilt nemen in de afdruk. Denk bijvrbeeld aan een vrije veld met als label Leverdatum f Besteldatum. De klm bekwaarde kan wrden tegevegd bij de Verkp- en vrraadmutaties en Ttaaltelling kan wrden afgedrukt. Bij de facturatie-instellingen kan wrden aangegeven f er een jurnaalpstenbestand met wrden aangemaakt bij verwerking facturen naar de financiële administratie. Ga naar het facturatiescherm. Klik p Actie en kies vr Instellingen. Klik p de map Algemeen. Bij het blk [Algemeen] de ptie Jurnaalpsten bestand aanmaken aanvinken en Opslaan. Na verwerking van facturen naar de status van Drgebekt zal er een jurnaalpstenbestand wrden aangemaakt in XML-pmaak. De standaardlcatie hiervan kunt u vinden bij de licentieinstellingen bij de map Lcaties. Bij blk [bekingsbatch] ziet u bij Exprt bekingsbatches de lcatie staan. Deze is k eventueel aan te passen in bijvrbeeld C:\EXPORT JP FACTUUR. Na wijziging weer p de knp Opslaan klikken. Indien u bij de facturatie instellingen heeft aangegeven, bij het mapje financieel, dat u de ttaal mzet gesplitst wilt beken dan is k hier een rekening tegevegd. Bij de nderste Omzet rekening BTW hg kunt u desgewenst de rekening inveren die geldt vr het nieuwe BTW percentage. Indien u hier niets invult dan wrdt de al aanwezige ( ude ) Omzet rekening BTW hg gebruikt. Dit zelfde geldt k vr de krting rekeningen, zie dcument WIJZIGING BTW PERCENTAGE PER 1 OKTOBER 2012 Wat terug te vinden is bij het blkje Update. - Activa Crrectie van de activastaat bevindt zich nu standaard in het administratiebeheermenu - Facturatie / Declaratie Indien men beschikt ver zwel de mdule Facturatie en Declaratie dan kan men bij de instellingen per administratie aangeven f men standaard wilt beginnen met Order f met Cncept

4 Instelling aangepast in verband met de 4.x.x.x versie van Accept Rapprtage Prgramma Beheer Bedrijf Instellingen Mapje Bedrijf Rapprtage Update vraag stellen Update naar versie Gebruik 3.x.x.x versie Indien hier een vinkje staat dan kmt er altijd een vraag, zwel bij rapprtmdel als basismdel f men wil updaten van 3 naar 4 versie Laat dit vinkje altijd aanstaan. Het geeft aan dat de instellingen Update naar p het tabblad Rapprtage bij de rapprtmdellen actief is. Indien deze uitstaat dan zal er altijd geupdate wrden naar Aut. Dit vinkje geeft aan f de rapprtmdellen geupdate wrden naar de 4 versie f dat zij (vrlpig) altijd p de 3 versie blijven. Staat in het rapprtage tabblad bij het mdel Aut dan gaan we naar de laatste 3 versie. Indien we hier echter Laatste versie zetten dan wrdt het rapprt tch geupdate naar de 4 versie! Let p! Basismdellen zullen altijd naar de 4 versie gaan. Uiteraard kan men dit tegenhuden dr het vinkje bij Update vraag stellen aan te zetten. Aut Backup 3 > 4 versie Gebruik Wizard Backup lcatie Opmaakbestand Staat dit vinkje aan en het prgramma cnstateert dat er een update zal geen plaatsvinden van 3 naar 4 versie dan start autmatisch het archiveren p. Dit werkt k bij de batch update. Staat dit vinkje aan dan zal de Wizard Archiveren mdel wrden gestart m een archief te maken. Staat dit vinkje uit dan wrdt er autmatisch een backup gemaakt. (Natuurlijk dient in beide gevallen Aut Backup aan te staan!) Geef hier de lcatie p waar de Aut Backup pgeslagen dient te wrden. Staat hier niets ingevuld dan wrdt de..data\autobackup directry gebruikt. Geef hier de keuze vr de standaard pmaak in. Er wrden een aantal stijlen meegeleverd. Accstylerap is de standaard stijl.

5 Accept Financieel 3.2 build 108 aanpassingen t..v Accept Financieel 3.2 build 103 Technisch - OCX-bestanden heven niet meer geregistreerd te wrden. - Bij standalne installaties wrdt meteen rekening gehuden met het eventueel aanstaan van de User Accunt Cntrl (UAC) / Gebruikersaccuntbeheer. - De Accept prgrammatuur (accwin.exe) is ndertekent met een certificaat. Zie tabblad Digitale handtekening bij de eigenschappen van het bestand. - Indien een update beschikbaar is zal er autmatisch een melding kmen, enkel bij gebruiker met systeembeheerrechten. Let p. Accept met afgeslten zijn vrdat er een update kan plaatsvinden, denk aan de gebruikelijke vrzrgsmaatregelen. Financieel - Zwel bij debiteuren als bij crediteuren is het nu mgelijk m de BIC-cde en IBAN-nummer van de bank vast te leggen. - Prgramma is aangepast ivm de nieuwe KPN Certificaten. Welke gebruikt wrden bij de elektrnische aangifte. - Indien u wenst te gaan werken met de nieuwe KPN Certificaten dient u deze eerst aan te vragen f te imprteren. Zie vlgende link - De flexibele imprt (debiteuren en crediteuren) ndersteunt nu k het verzendadres. - Imprteren van Exact CSV mutaties (FMUTA6) is aangepast zdat meer frmaten wrden ndersteunt. - Inlezen bankafschriften ABNAMRO MT940 is aangepast. Via de instellingen kan wrden aangegeven dat de bekdatum met wrden gebruikt i.p.v. de valutadatum. In de menubalk kiest u vr Beheer Bedrijf (klik p pijltje) Instellingen. Kies vr Bankafschriften. Rechts dient u de ptie MT940 - Bekdatum is valutadatum aan te vinken. Druk vervlgens p de Enter-tets. Klik hierna p de knp Opslaan en vervlgens klikt u p de knp Ja. Sluit het venster Licentie instellingen dr p Sluiten te klikken. Rapprtage Activa - Per rapprt kan de pmaak wrden vastgelegd, zie tabblad Rapprtage. Verder kan k Instellingen negeren wrden vastgelegd. Deze laatste zrgt ervr dat het rapprt in de rsprnkelijke instellingen wrdt gebruikt. - De mschrijving van een activum is uitgebreid met mschrijving vervlg veld. Dit kan men bij de instellingen aangeven. In de menubalk kiest u vr Beheer Bedrijf (klik p pijltje) Instellingen. Kies vr Activa. Rechts dient u de ptie Tn mschrijving 2e regel aan te vinken. Druk vervlgens p de Enter-tets. Klik hierna p de knp Opslaan en vervlgens klikt u p de knp Ja. Sluit het venster Licentie instellingen dr p Sluiten te klikken.

6 Facturatie - Bij de facturatie kan nu standaard een achtergrnd wrden ingesteld. Open uw administratie en ga naar het facturatiescherm. Kies nderaan vr Actie Instellingen. Open de map facturatie dr p het plusje te klikken. Klik p de map Layut. Bij het blk [Gegevens] kunt u e.e.a. gaan vastleggen. Bij Bestandsnaam kunt u uw plaatje vastleggen. Klik p de prmpt en zek uw plaatje p. Het frmaat met van BMP f JPG zijn. Plaatje gevnden dan hierp dubbelklikken zdat dit wrdt vastgelegd. Wilt u bijvrbeeld uw factuur mailen samen met uw achtergrndplaatje dan dient u de ptie Alleen bij PDF aan te vinken. Na aanpassingen drukt u p de Enter-tets. Klik hierna achtereenvlgend p Opslaan en Ja. Sluit hierna het venster van de Administratie instellingen dr p Sluiten te klikken. - Op de debiteurenkaart kan het veld T.a.v. wrden vastgelegd. Het is nu mgelijk m dit veld te gebruiken bij de afdruk van uw factuur. Ga naar uw facturatiescherm. Kies vr Actie Instellingen. Klik p het plusje vr de map Facturatie, zdat deze gepend wrdt. Open de map Layut p gelijke wijze. Open de map Kp pagina p gelijke wijze. Open de map Brief factuur p gelijke wijze. Klik p de map N.A.W. Ga naar blk [Debiteur cntactpersn]. Optie Tnen (nder naam/vlgnaam) aanvinken, druk hierna p de Enter-tets. Klik hierna achtereenvlgend p Opslaan en Ja. Sluit hierna het venster van de Administratie instellingen dr p Sluiten te klikken. Aanpassingen per mei Afdruk saldibalans, extra sjabln Standaard met vrgaand bekjaar - Bekingsvenster: Bij afsluiten bekingsvenster is het nu mgelijk m de vraag inzake afdrukken bekingsrun te nderdrukken, met deze ptie wrdt er dus geen afdruk gemaakt. Menukeuze Beheer Bedrijf Instellingen. Ga naar map Financieel, kies vervlgens vr de submap Beken. Bij [Meldingen] dient de ptie Bekingsrun afdrukken vraag uitgevinkt te wrden. Hierna natuurlijk p Opslaan klikken en vervlgens p ja klikken. Klik p Sluiten m het venster Licentie instellingen af te sluiten. - Bekingsvenster: In het kasbek kan men elke bekregel het stuknummer autmatisch laten phgen. Kies vr menukeuze Beheer Bedrijf Instellingen. Ga naar Financieel en kies vervlgens vr de submap Beken. Bij [Algemeen] dient de ptie Stuknummer kas autmatisch phgen aangevinkt te wrden. Kies achtereenvlgens vr Opslaan en Ja. Sluit hierna het venster Licentie instellingen. Het spreekt vr zich dat indien gewenst u met behulp van de functietetsen F7 en F8 ng steeds het nummer kan aanpassen.

7 - Imprt van mutaties in frmaat FMUTA6.CSV en debiteurgegevens DEBITR.CSV (beide p basis van exprt Exact Glbe) is aangepast. De BTW wrdt nu beter verwerkt. - Afletteren Openstaande psten is aangepast. Een restbedrag c.q. betalingsverschil kan p een verschillenrekening wrden gebekt zdat hiermee de penstaande pst(en) helemaal is/zijn afgebekt. U kunt de betalingsverschillen rekening instellen bij de bedrijfsgegevens f wel bij de administratie gegevens. (mapje financieel afletteren) - Bij het beken in het Inkp/Verkp bek wrdt de pmerking factuurnummer is al gebruikt niet meer getnd indien er eerst sprake was van bankbeking. Via de menu keuze Beheer Bedrijf Instellingen, map Financieel en submap Beken, kunt u aangeven f u deze ptie (Cntrleer factuurnummer) überhaupt wenst te gebruiken. - Op de grtbekkaart kan men bij Aangifte mzetbelasting een speciale rubriek kiezen. Namelijk 2S Zie 2A, maar tegelijk met aftrek bij 5B (ivm gebruikt als belaste mzet) Bedrag wrdt dan meteen ingevuld bij zwel 2A als 5B nadat u de cijfers heeft ingelezen. - Indien een activastaat p afrnden staat dan is het mgelijk m een bepaald activum uit te sluiten van de afrnding. Eigenschappen prepen van het betreffende activum. Optie Niet afrnden aanvinken. Klik achtereenvlgens p Opslaan en p Ja. Pas eventuele andere activa een vr een aan. Hierna het venster afsluiten

8 Accept Financieel 3.2 build 2xx aanpassingen t..v Accept Financieel 3.2 build 111 Dcumentenbeheer - NIEUW - Er is een nieuwe mdule bij gekmen. Dcumentenbeheer basis. Hiermee kunnen dcumenten gekppeld wrden aan jurnaalpsten e.d.. - Met de mdule Dcumnetenbeheer uitgebreid kunt u k dcumenten kppelen aan grtbek, dagbek, debiteuren, crediteuren en facturen/declaraties. - Uitbreiding p de mdule Dcumentenbeheer is Scan en Herken. Hiermee kunnen facturen snel gescand wrden en jurnaalpsten wrden gecreëerd. Deze kunnen dan in het financieel pakket verder wrden verwerkt. Neem cntact p met de afdeling Verkp vr meer inf. Meer infrmatie kunt u vinden p: Technisch - Windws- en Excel versie wrden getnd bij het infscherm. - Bij de afdrukinstellingen kan men nu k kiezen vr dubbelzijdig afdrukken en k de bakaansturing is nu mgelijk. Financieel - Afdruk debiteurmutaties kan k met de klm pstcde. Facturatie - Een pakbn kan wrden afgedrukt k als de status reeds p FACTUUR is gezet. - Bij afdruk van facturen wrdt p het tabblad Filter nu k het debiteurennummer getnd. Electrnische aangifte - De aangifte mbv BAPI certificaten zal wrden vervangen dr PKI Overheid certificaten Meer infrmatie hierver kunt u vinden p: Telebanking - Betaalpdachten en Incassspdrachten zal vergaan naar zgn SEPA bestanden, meer infrmatie kunt u vinden p