Product Update 397. User Guide Logistiek. Exact Globe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product Update 397. User Guide Logistiek. Exact Globe"

Transcriptie

1 Product Update 397 User Guide Logistiek Exact Globe

2

3 Product update 397 Exact Globe Logistiek

4 Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Niets uit dit document mag worden gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd in enige vorm of wijze, elektronisch, in druk, in kopie, op microfilm of op enige andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Exact Group B.V. Exact Group B.V., Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren. II

5 Exact Globe Logistiek Welkom bij Exact Globe! Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om effectief met Exactsoftware te kunnen werken. Het doel van deze documentatie is u snel vertrouwd te maken met de software en de vele mogelijkheden die het programma u biedt. Met de informatie in deze handleiding kunt u zonder veel ervaring of kennis snel aan de slag met uw nieuwe software om ook direct van de voordelen te profiteren. Exact Globe is een geïntegreerde softwareoplossing; de modulen voor de diverse bedrijfsprocessen werken nauw met elkaar samen en maken gebruik van elkaars informatie. Naast de handleidingen is er nog meer informatie over de software beschikbaar. On line help documenten zijn direct toegankelijk vanuit Exact Globe via de F1 knop terwijl u werkt met de software. In de lijst met help documenten treft u ook zogenoemde release notes aan. Deze geven informatie over verbeteringen in en toevoegingen aan de functionaliteit van de software. De helpdocumenten en release notes kunt u ook terugvinden via de Exact Customer Portal op De Customer Portal is een afgeschermd deel van de Exact-website dat speciaal is gemaakt om onze klanten te informeren en te helpen maximaal rendement uit de software te halen. U kunt er 24 uur per dag uw supportvragen stellen, het laatste productnieuws lezen en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) raadplegen. Wij stellen uw mening over deze documentatie erg op prijs; achter in dit boek vindt u een evaluatieformulier. We hopen dat u de moeite wilt nemen het formulier in te vullen en per post of aan ons terug te sturen. Veel plezier met Exact Globe! III

6 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met zowel de financiële als de logistieke modules in Exact Globe wil gaan werken. In dit boek maken we u bekend met de inrichting en werking van Exact Globe in product update 397. Hierbij wordt uitgegaan van een licentie met E-Account, E-Elektronisch bankieren, E-Voorraad, E-Order, E-Factuur en E-Inkoop. U zult na het lezen van dit boek weten hoe u uw administratie in kunt richten om snel en gemakkelijk uw boekhouding te kunnen voeren. Met de nieuwe functionaliteit die Exact Globe u biedt, kunt u snel en gemakkelijk diverse processen binnen uw bedrijf registreren. Omdat Exact er constant naar streeft de softwareoplossingen zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van de gebruikers, is de programmatuur constant in ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk dat de afgebeelde schermen afwijken van de schermen in uw programma. Om toch te voorkomen dat dit boek snel veroudert ten opzichte van de programmatuur, hebben wij bij het beschrijven van de schermen geprobeerd om alleen de belangrijkste velden en functies toe te lichten. Om u bekend te maken met alle functies en velden van de schermen, vindt u verwijzingen naar documenten in de helpfiles. Deze helpfiles zullen altijd de meest recente schermen en de daarbij horende informatie tonen. In elk scherm kunt u op F1 drukken om de helpfiles van de betreffende functie op te vragen. Bij het schrijven van deze handleiding is zoveel mogelijk getracht de procesgang van de administratie te volgen. Deze handleiding is opgedeeld in zeven overzichtelijke blokken die elk een onderdeel van de administratie bespreken. Het eerste blok behandelt de inrichting van de administratie en het aanmaken en onderhouden van diverse stamgegevens. Vervolgens zullen blok 2 en 3 respectievelijk het verkoop- en het inkoopproces behandelen. In blok 4 wordt ingegaan op het betaalproces. Omdat bij het schrijven van dit boek uitgegaan wordt van een licentie met E-Elektronisch bankieren, zal bij het beschrijven van het betaalproces de nadruk worden gelegd op de mogelijkheden van deze module. In Exact Globe kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de mogelijkheid om automatisch uw BTW te registreren. Blok 5 gaat in op de stappen die u moet verrichten om gebruik te kunnen maken van de BTW-aangifte. Aan het einde van het jaar of van een periode, zult u het resultaat van uw bedrijf willen controleren en verwerken. Welke stappen u hiervoor moet doorlopen leest u in blok 6 van dit boek. Vervolgens geeft blok 7 een korte weergave van de mogelijke rapportages en overzichten in de besproken modules van Exact Globe. IV

7 Exact Globe Logistiek De Inhoud Welkom! III Inleiding IV Hoofdstuk 1: Inrichting Inleiding 1 Het grootboekrekeningenschema 1.1 Categorieën aanmaken en onderhouden 1.2 Grootboekrekeningen aanmaken en onderhouden 1.3 Grootboekrekeningen bewerken 1.4 Grootboekrekeningen verwijderen 2 Dagboeken aanmaken en onderhouden 2.1 Dagboeken aanmaken 2.2 Dagboeken onderhouden 2.3 Dagboeken bewerken 3 Debiteuren en crediteuren aanmaken en onderhouden 3.1 Debiteuren en Crediteuren aanmaken 3.2 Debiteuren en crediteuren onderhouden 4 Artikelen aanmaken en onderhouden 4.1 Artikelgroepen aanmaken en onderhouden 4.2 Artikelen aanmaken 4.3 Artikelen onderhouden 5 Systeeminstellingen 5.1 Administratie-instellingen 5.2 Algemene instellingen 5.3 Documentinstellingen 5.4 Grootboekinstellingen 5.5 Nummerinstellingen 6 Invoeren beginbalans 6.1 Beginsaldi invoeren 6.2 Openstaande posten debiteuren en crediteuren inboeken 7 Inrichting automatische BTW-aangifte 7.1 BTW instellingen 7.2 BTW codes aanmaken en onderhouden 8 Documentbeheer 8.1 Documenten aanmaken 8.2 Documenten bewerken en verwijderen V

8 Hoofdstuk 2: Het verkoopproces Inleiding 1 Instellingen 1.1 Instellingen voor facturering 1.2 Instellingen voor verkooporders 2 Verkooporders 2.1 Verkooporders invoeren 2.2 Verkooporders kopiëren 2.3 Verkooporders bewerken 3 Leveringen 3.1 Raaplijst afdrukken 3.2 Leveringen 3.3 Verzending 4 Facturering 4.1 Facturen invoeren 4.2 Facturen kopiëren en dupliceren 4.3 Facturen bewerken 4.4 Facturen verwerken 4.5 Creditfacturen aanmaken en wijzigen 4.6 Creditfacturen afstemmen 5 Betalingsherinneringen 5.1 Controlelijst 5.2 Betalingsherinneringen afdrukken 6 Handmatig inboeken van verkoopfacturen 6.1 Verkoopboekingen invoeren 6.2 Verkoopboekingen bewerken 6.3 Verkoopboekingen verwijderen 7 Werken met prijsbeheer 7.1 Standaardverkoopprijs 7.2 Prijslijsten 7.3 Prijsafspraken 7.4 Prijslijsten en afspraken onderhouden via MS Excel 7.5 Overzicht prijslijsten 7.6 Prijslijsten/afspraken per artikelgroep VI

9 Exact Globe Logistiek Hoofdstuk 3: Het inkoopproces Inleiding 1 Instellingen 2 Bestellingen aanmaken en verwerken 2.1 Handmatig invoeren van bestellingen 2.2 Automatisch bestellingen genereren 2.3 Bestellingen bewerken 2.4 Bestellingen afdrukken en verwerken 3 Ontvangsten 4 Inboeken van inkoopfacturen 4.1 Inkoopboekingen invoeren 4.2 Inkoopboekingen bewerken 4.3 Inkoopboekingen verwijderen 5 Logistiek afstemmen Hoofdstuk 4: Het betaalproces Inleiding 1 Elektronisch bankieren 1.1 Inrichting 1.2 Betalingen verrichten 1.3 Betalingen fiatteren en verwerken 1.4 Bankafschriften importeren 1.5 Toewijzen en afstemmen 2 Bankboekingen invoeren en bewerken 2.1 Bankboekingen invoeren 2.2 Bankboekingen bewerken 2.3 Bankboekingen verwijderen 3 Kas boekingen invoeren en bewerken Hoofdstuk 5: De BTW-aangifte Inleiding 1 Het BTW-overzicht 1.1 Het overzicht 2 De BTW-aangifte 3 Wizard aanvraag elektronische aangifte 4 Aangiftebeheer VII

10 Hoofdstuk 6: Periode- en jaarafsluiting Inleiding 1 Periode-afsluiting bewerking 1.1 Onverwerkte boekingen weergeven 1.2 Boekingen verwerken 1.3 Verwerkingsverslagen afdrukken 1.4 Boekingen ongedaan maken 1.5 Boekingen wijzigen 2 Boekhoudkundige periodes afsluiten 2.1 Periode-datum tabel 2.2 Een nieuw boekjaar openen 3 Eindejaarsverwerking 4 Eindejaarsverwerking logistiek 4.1 Eindejaarsverwerking Factuur 4.2 Eindejaarsverwerking Order 4.3 Eindejaarsverwerking Inkoop 4.4 Eindejaarsverwerking Voorraad Hoofdstuk 7: Rapportages en overzichten Inleiding 1 Balans 1.1 Balans in Microsoft Excel spreadsheet 1.2 Interactieve balans 2 Resultaten 3 Openstaande posten 3.1 Overzicht van openstaande posten 3.2 Ouderdomsanalyse 3.3 Saldilijst 4 Debiteuren-, crediteuren- en Grootboekkaarten 4.1 Debiteurenkaart 4.2 Crediteurenkaart 4.3 Grootboekkaart VIII

11 X

12 Hoofdstuk 1 Inrichting

13 Inrichting 1. Het grootboekrekeningenschema 2. Dagboeken aanmaken en onderhouden 3. Debiteuren en crediteuren aanmaken en onderhouden 4. Artikelen aanmaken en onderhouden 5. Systeeminstellingen 6. Invoeren beginbalans 7. Inrichting automatische BTW-aangifte 8. Documentbeheer 2

14 Hoofdstuk 1 Inrichting Inleiding Exact Globe biedt u bij het aanmaken van een administratie een aantal mogelijkheden, waardoor u het inrichten van de administratie voor een groot deel kunt overlaten aan de programmatuur. Zo kunt u er voor kiezen om een administratie aan te maken met stamgegevens, waarbij onder andere standaard grootboekrekeningen en dagboeken worden aangemaakt. U hoeft dan achteraf alleen nog maar een aantal aanpassingen te doen om de administratie voor uw bedrijf specifiek te maken. Naast het aanmaken van een administratie met stamgegevens kunt u eventueel ook een kopie makenvan een bestaande administratie in Exact Globe, een administratie uit een ander pakket van Exact converteren of een geheel nieuwe, lege administratie aanmaken. Het aanmaken van een nieuwe administratie wordt beschreven in document van de online help en in het boekje Aan de slag met Exact Globe, hoofdstuk 3. Welke optie u ook kiest bij het aanmaken van een administratie, u zult altijd de inrichting van uw administratie moeten controleren en in sommige gevallen ook aanpassen. Daarnaast kan het zijn dat u, tijdens het werken in de administratie, bepaalde stamgegevens of instellingen zult moeten wijzigen of toevoegen. Dit hoofdstuk doorloopt de inrichting van de administratie per onderdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Tips: Bij alle schermen in Exact Globe is bijgewerkte helpdocumentatie beschikbaar. De online help opent u door het scherm te selecteren waarvoor u een helpfile op wilt vragen. Klik vervolgens op de F1-toets. De documenten waarnaar verwezen wordt in dit boek, vindt u eveneens in de online help: Klikt u bovenin het scherm op de knop Zoeken. Wanneer u het genoemde documentnummer in toetst, wordt het genoemde document getoond. 3

15 1. Het grootboekrekeningenschema Uw financiële transacties boekt u in uw administratie op grootboekrekeningen, waarna u het resultaat van uw transacties kunt opvragen in diverse overzichten, zoals de balans. Het kan voorkomen dat uw boekhoudcijfers overzichtelijker worden wanneer deze gegroepeerd en samengevoegd zijn. Vooral bij het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening kan dit een helderder overzicht opleveren. U kunt uw grootboekrekeningschema opdelen in verschillende categorieën, welke u samengevoegd en/of gecumuleerd kunt presenteren. Dit wordt ook wel verdichten genoemd. Een situatie waarin verdichten een voordeel kan zijn, is bijvoorbeeld wanneer u voor verschillende artikelen en artikelgroepen ook afzonderlijke grootboekrekeningen heeft, maar toch op de balans graag het totale saldo zou willen zien van uw omzet en kosten. U koppelt in dat geval alle omzetrekeningen aan de categorie Omzet en alle kostenrekeningen aan de categorie Kosten. Eventueel zou u nog een splitsing binnen de groep kunnen maken voor bijvoorbeeld Omzet binnenland en Omzet buitenland. Dit kan allemaal door gebruik te maken van categorieën. In Globe kunt u categorieën tot op vijf niveaus verdichten. De gegevens van de grootboekrekeningen worden niet werkelijk samengevoegd, ze worden alleen gesaldeerd weergegeven. Meer over het categoriseren van grootboekrekeningen kunt u lezen in document Een dergelijke stelsel van grootboekrekeningen vindt u door op Categorieën te klikken in een correct opgesteld grootboekrekeningschema (onderstaand scherm op de voorgrond). Een totaal van 10 (5 primaire en 5 secundaire) niveaus van rekeningcategorieën is beschikbaar in het systeem. Hoewel men gewoonlijk slechts 3 niveaus gebruikt. Twee categorieniveaus van Vaste activa en Gebouwen worden weergegeven in onderstaand voorbeeld. 4

16 Hoofdstuk 1 Inrichting 1.1 Categorieën aanmaken en onderhouden Categorieën worden gewoonlijk aangemaakt tijdens de creatie van de betrokken grootboekrekeningen. Wanneer de rootboekrekeningen aangemaakt worden, gebeurt dit op basis van het grootboekrekeningschema en het kleinste codenummer begint bovenaan. In de onderstaande afbeelding ziet u de wijze waarop categorieën toegewezen worden, wanneer de grootboekrekeningen aangemaakt worden. Ga naar [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema]. Klik op Nieuw om een grootboekrekening aan te maken en vul de velden van het Basis tabblad als volgt in : Net als in het grootboekrekeningschema moeten de rekeningen beginnen met een rekening voor vaste activa gebouwen met een klein cijfer als code van de grootboekrekening. Algemeen Rekeningnummer - Voer een laag cijfer 0100 om te beginnen. Omschrijving - Voer om te beginnen Gebouwen in. Subadministratie - Selecteer Neutrale rekening die geschikt is voor de activa grootboekrekening. 5

17 Verslaglegging groep Selecteer Balans die geschikt is voor de activa rekening. Klik op het eerste (of druk op F5 bij het veld) om de categorie van eerste niveau vast te leggen; het volgende scherm verschijnt. Aangezien er nog geen categorie bestaat, moet een nieuwe categorie aangemaakt worden. - Klik en hetzelfde Categorieën scherm verschijnt. Om een nieuwe categorie aan te maken, klikt u op Nieuw in het Categorieën scherm om de code en de omschrijving te wissen (zie onderstaande afbeelding). Code - Voer een unieke code in voor de nieuwe categorie (vb. 100). Omschrijving - Voer een omschrijving in voor de nieuwe categorie (bijv. Vaste activa). Klik op Bewaren om een nieuwe categorie op te slaan. Nu is de categorie klaar voor gebruik. Klik op Sluiten om het scherm te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm. 6

18 Hoofdstuk 1 Inrichting - Klik om de vereiste categorie te selecteren (bijv Vaste activa). Op dezelfde wijze klikt u op het tweede of u drukt op F5 en zo verder om de categorieën van hogere niveaus vast te stellen. Op dezelfde wijze kunt u de nodige categorieën aanmaken en selecteren. Een voorbeeld van een niveau-2 categorie wordt hier weergegeven. Zodra de grootboekrekening aangemaakt is (bijv. met twee categorieniveaus zoals hieronder weergegeven), kiest u voor Bewaren om de nieuw aangemaakte grootboekrekening op te slaan met de vastgestelde categorieën. 7

19 Klik op en het grootboekrekeningschema en de categorieën, tot dusver, verschijnen als volgt. Ga verder met de opbouw van het grootboekrekeningschema door nieuwe grootboekrekeningen en nieuwe categorieën aan te maken. Zoals hieronder weergegeven, de niveau-2 categorie van Land en Kantoormateriaal met hun respectievelijke grootboekrekeningen. Exact Globe biedt drie methoden voor het onderhoud van de categorieën. Via de twee algemene Categorieën schermen. Via het grootboekrekeningschema met een optielijst. Via de Categorieën toets in het grootboekrekeningschema. 8

20 Hoofdstuk 1 Inrichting Via Categorieën schermen De aangemaakte categorieën worden onderhouden door de verschillende andere toetsen die in het eerste Categorieën scherm verschijnen. verschijnt. - Klik om de geselecteerde categorie te openen om bewerkingen uit te voeren; het volgende scherm Opmerking: Iedere categorie van ieder niveau kan geselecteerd worden om bewerkingen uit te voeren. U kunt echter uitsluitend wijzigingen aanbrengen aan de omschrijving en niet aan de code. - Klik om de geselecteerde categorie te verwijderen. Zoek de ongewenste categorie eerst op (bijv Vooroorlogse gebouwen) - open één van de grootboekrekeningen en klik op het juiste. 9

21 Selecteer de categorie en klik op Verwijderen om te verwijderen; de volgende boodschap verschijnt. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen of op Nee om het scherm te verlaten zonder de categorie te verwijderen. Wanneer de categorie verwijderd is, verschijnt onderstaande boodschap; klik op OK om af te sluiten. - Klik om het scherm te sluiten. 10

22 Hoofdstuk 1 Inrichting Via het grootboekrekeningschema In deze optie kunnen de categorieën ook onderhouden worden door met de rechter muisknop te klikken in één van de cellen op de rij met een bestaande categorie (bijv. Land zoals hierboven vermeld); een optielijst verschijnt. Nieuw - Selecteer om een nieuwe categorie aan te maken. Zodra de categorie aangemaakt is, kunnen de betrokken grootboekrekeningen toegevoegd worden. Bewerken - Klik om de omschrijvingen van de categorieën (niet de codes) te bewerken, zoals eerder beschreven. Verwijderen - Klik om de geselecteerde categorie te verwijderen, net als de eerder beschreven Verwijderen toets. Verplaatsen - Klik om de categorieën te verplaatsen naar de vereiste posities. Opmerking : Net als bij de rekeningen volgen de posities van de categorieën hun codes in een opeenvolgende reeks bij de creatie van de categorieën (bijv Gebouwen komt voor Land). De Verplaatsen functie biedt hier de mogelijkheid deze volgorde te wijzigen. Bijvoorbeeld, het is noodzakelijk een categorie te verplaatsen: Land moet voor de categorie: 11

23 Gebouwen komen. De stappen zijn: 1. Klik met de rechtermuisknop in de cel met de beschrijving van de categorie (Land) die verplaatst moet worden voor de keuzelijst. 2. Selecteer Verplaatsen. 3. Verplaats de cursor naar de vereiste positie (cel met Gebouwen). 4. Klik daarna met de linkermuisknop om de verplaatsing te bevestigen. Het scherm vernieuwt automatisch om de verplaatsing van de categorie weer te geven (zie onderstaande afbeelding). Grafiek - Klik om de grafiekvereisten vast te stellen ( dit is hetzelfde als onderaan op scherm verschijnt. klikken); dit Groepeer op - Geef aan dat u de data op één van de volgende criteria wilt groeperen: Geen - niet gegroepeerd Kostenplaats Project Medewerker Magazijn Valuta Vergelijking - Geef aan dat u de werkelijke cijfers wilt vergelijken met: Geen - geen cijfers Budget - de budgetcijfers Vorig jaar - de cijfers van vorig jaar Alle - alle vorige cijfers Schaal - Geef aan op welke schaal u de data wilt weergeven; maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. 12

24 Hoofdstuk 1 Inrichting Datum - Geef het datumbereik in voor de data van alle gegevens; standaard rekent het programma één jaar terug vanaf de datum van vandaag. - Klik om de grafiek te tonen. - Klik om het scherm te sluiten Via de Categorieën toets in het grootboekrekeningschema Een andere wijze waarop u de rangschikking van de categorieën kunt wijzigen is via onderstaand scherm (door op te klikken in het Grootboekrekeningschema). De functie van de beschikbare toetsen wordt hieronder beschreven. - Klik om het scherm te actualiseren om de meest recente resultaten weer te geven. - Klik om een nieuwe categorie toe te voegen. 13

25 Klik op één van de bestaande categorieën om Toevoegen te activeren; en klik dan op deze toets om een nieuwe categorie aan te maken zoals eerder beschreven. Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat een nieuwe categorie Vlottende activa aangemaakt is. Wijzigen ouder - Klik om de moedercategorie te wijzigen van de geselecteerde categorie. Bijvoorbeeld, het is noodzakelijk de moedercategorie te wijzigen van Kantoormateriaal in Vlottende activa in plaats van Vaste activa. Selecteer eerst de gewenste categorie Kantoormateriaal door hierop te klikken. Klik daarna op Wijzigen ouder en het volgende scherm verschijnt (voorgrond). 14

26 Hoofdstuk 1 Inrichting Klik op de gewenste moedercategorie Vlottende activa om te wijzigen en klik op Selecteren. De resultaten zijn zoals hieronder weergegeven (nadat u op de Actualiseren toets hebt gedrukt). Na de nodige herschikkingen ziet het eindresultaat er als volgt uit. - Klik om omschrijving van een categorie te wijzigen. Deze functie is identiek aan die van de eerder beschreven Bewerken optie. - Klik om het scherm te sluiten. 15

27 1.2 Grootboekrekeningen aanmaken en onderhouden U registreert de financiële feiten die plaatsvinden binnen uw organisatie door de transacties te boeken op rootboekrekeningen. Het is van belang dat uw grootboekrekeningschema goed is ingericht, zodat u ten allen tijde inzicht heeft in uw financiële situatie. Daarnaast kan een goed ingericht grootboekrekeningschema het werken met uw administratie sterk vereenvoudigen. Gewoonlijk worden grootboekrekeningen aangemaakt samen met de categorieën. Raadpleeg 1. Categorieën aanmaken voor meer informatie. Ga naar [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema]; het volgende grootboekrekeningschema verschijnt. Klik op Nieuw om een nieuwe grootboekrekening aan te maken en het Rekeningen onderhouden scherm verschijnt. Er zijn vele tabbladen beschikbaar voor grootboekrekeningen. Vul de volgende velden in van het Basis tabblad om de nieuwe grootboekrekening aan te maken. 16

28 Hoofdstuk 1 Inrichting Algemeen Rekening Nummer - Geef een uniek nummer in voor de nieuwe grootboekrekening; iedere grootboekrekening moet een uniek nummer hebben om de identificatie eenvoudig te maken. Omschrijving - Geef een unieke omschrijving in van de nieuwe grootboekrekening. Klik op (beschikbaar indien omschrijvingen in vreemde talen gedefinieerd zijn in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen]) om omschrijvingen in andere vreemde talen in te voeren. Hier ziet u een voorbeeld. Tips: Maximum 4 vreemde talen kunnen gedefinieerd worden voor gebruik in de omschrijving. In bovenvermeld voorbeeld is de standaardtaal NL - Nederlands (het veld van de omschrijving is niet actief ). De geactiveerde vreemde talen zijn AE - Amerikaans Engels, FR - Frans, ES - Spaans en DE - Duits U kunt zelf aangeven welke vreemde talen u wilt gebruiken. Meer hierover kunt u lezen in document: Bedrijf rekening - Geef de grootboekrekening van de vennootschap in waaraan de nieuwe grootboekrekening verbonden is. Subadministratie - Geef de juiste subadministratie in waar de nieuwe grootboekrekening bij hoort uit één van de drie beschikbare opties (klik op voor de keuzelijst): Voor een balansrekening Neutrale rekening Debiteurenrekening Crediteurenrekening Voor een resultatenrekening Neutrale rekening Omzetrekening Kostenrekening 17

29 Geblokkeerd handm. invoer - Wanneer u een grootboekrekening blokkeert, kan deze niet meer gebruikt worden in handmatige boekingen. Vanuit andere modules (zoals bijvoorbeeld E-Elektronisch bankieren en E-Factuur) kan nog wel geboekt worden op deze rekening. Het blokkeren van een rekening heeft geen invloed op reeds gemaakte boekingen. Deze kunnen nog steeds verwerkt worden. Standaard - Met deze optie kan bij een rekening worden aangegeven of dit een standaard rekening is. Hiervoor dient de rekening een subadministratie debiteurenrekening of crediteurenrekening te zijn. Deze optie kan gebruikt worden wanneer er in uw administratie meerdere debiteuren/crediteurenrekeningen zijn. De standaard debiteuren/crediteurenrekening zal dan worden gebruikt bij het toewijzen in iedere cash flow transactie (ontvangst of betaling via de bank module) waarbij er geen aparte debiteuren/crediteurenrekening is ingevuld in het onderhoud van de betreffende debiteur/crediteur. Wanneer de cash flow transactie niet alleen wordt toegewezen aan een debiteur/crediteur, maar ook wordt afgeletterd met een openstaande post, dan wordt de debiteuren/crediteurenrekening gebruikt die in verkoop/inkoopboeking is gebruikt. Presentatie: Verdicht - Vink dit vakje aan om de cijfers van de grootboekrekening gegroepeerd voor te stellen. Saldo - Geef aan of een positieve balans van de grootboekrekening een Debet of een Credit is ((klik op de opties). voor Koppelen - Vink dit vakje aan om boekingen op deze grootboekrekening af te kunnen stemmen. Herwaardering toelaten - Ingeschakeld wanneer Balans neutrale rekening geselecteerd wordt; vink dit vakje aan om de herwaardering van de grootboekrekening mogelijk te maken. Intercompany transacties - Ingeschakeld wanneer Balans Debiteuren- of Crediteurenrekening geselecteerd wordt; vink dit vakje aan om boekingen op deze grootboekrekening tussen verschillende administraties mogelijk te maken. Notities Klik op om notities toe te voegen aan de nieuw aangemaakte grootboekrekening in onderstaand tekstveld. 18

30 Hoofdstuk 1 Inrichting Voer de notitie in (bijv. "De grootboekrekening werd aangemaakt door") en daarna: - Klik om de naam van de werknemer (gebruiker) toe te voegen en de datum en het tijdstip waarop de notitie aangemaakt werd. - Klik om de notitie te aanvaarden en deze verschijnt dan als volgt. - Klik om de aantekening te annuleren en af te sluiten. Verslaglegging groep Geef hier in of de aangemaakte grootboekrekening een Balans- of Resultatenrekening is. De aangemaakte grootboekrekening kan verbonden worden met vijf primaire en vijf secundaire rekeningcategorieën - gewoonlijk gebruikt men twee tot drie categorieën. Rekeningcategorieën worden gebruikt om aan te geven hoe een grootboekrekening voorgesteld wordt in financiële rapporten. Klik op of druk op F5 om toegang te krijgen tot de beschikbare rekeningcategorieën. De rekeningcategorieën moeten eerst aangemaakt worden voor ze geselecteerd kunnen worden. Raadpleeg 1. Categorieën aanmaken voor meer informatie. Analytisch benodigd Aantallen, Artikel, Medewerker en Project - De vakjes aanvinken om het invullen van de velden verplicht te maken tijdens de invoer van financiële transacties van de grootboekrekening; uitvinken om het invullen van deze velden optioneel te maken. Toetsen Zodra alle details van de nieuwe grootboekrekening ingevoerd zijn: - Klik om de grootboekrekening op te slaan. Beschrijvingen van de andere drie toetsen vindt u hieronder. - Klik voor toegang tot het eenvoudige scherm (zonder de velden Geblokkeerd, Presentatie: Verdicht, Saldo, Koppelen, Herwaardering toelaten en Intercompany transacties, en die onder Analytisch benodigd) en de toets wijzigt in Geavanceerd. - Klik voor toegang tot het geavanceerde scherm dat alle velden omvat (zoals hierboven weergegeven). - Klik om een nieuwe grootboekrekening aan te maken, zoals beschreven. - Klik om het scherm te sluiten. 19

31 1.3 Grootboekrekeningen bewerken Om een grootboekrekening te bewerken, ga naar [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema]; het volgende schema van grootboekrekeningen verschijnt. Plaats de cursor op de rij met de grootboekrekening die bewerkt moet worden (bijv Bank) en klik op Open; het scherm rekeningen onderhouden van deze rekening (het Basis tabblad wordt hieronder weergegeven) verschijnt voor de bewerking van de grootboekrekening. 20

32 Hoofdstuk 1 Inrichting Basis tabblad De meeste velden die in het Basis tabblad verschenen, zijn beschreven in het vorige hoofdstuk van Grootboekrekeningen aanmaken. Opmerking: de Subadministratie van de rekening Bank is Bank rekening. En het eerste en tweede gebruikte categorieniveau is respectievelijk 300 Geldmiddelen en 060 Bank. Resultaten & mutaties De sectie Resultaten & Mutaties verschijnt niet tijdens de aanmaak van een nieuwe grootboekrekening (voor het opslaan). Dit onderdeel geeft de aantallen en werkelijke bedragen van debet- en credittransacties weer, hun totalen en balansen, en de meest recente transactiedatum; zoals hier weergegeven. 21

33 Gebruikt in De sectie Gebruikt in geeft weer waar de grootboekrekening gebruikt wordt en waaraan deze gekoppeld is. Instellingen - Toont aan of er gerelateerde instellingen bestaan voor de grootboekrekening. In bovenvermeld voorbeeld van de bank grootboekrekening is dit Geen. - Klik voor toegang tot de instellingen. In het voorbeeld van de bank grootboekrekening verschijnt onderstaand scherm. Het toont aan dat de bank grootboekrekening gekoppeld kan worden aan Bankkosten. Schakel (vinkje) het aanvinkvakje in om de bank grootboekrekening te koppelen aan de Bankkosten; klik op Bewaren en dan op Sluiten om af te sluiten. De Instellingen verschijnen dan als volgt. 22

34 Hoofdstuk 1 Inrichting Betaalmiddelen - De gekoppelde betaalmiddelen of betrokken bankrekeningen van de bank grootboekrekeningen verschijnen hier. Om de details van de betaalmiddelen weer te geven, selecteert u de cash middelen (zie hieronder) en u klikt links op Details. Hier ziet u een voorbeeld. 23

35 1.3.2 Kostenplaatsen/kostendragers tabblad Klik op het Kostenplaatsen/kostendragers tabblad om de kostenplaatsen en de kostendragers van de geselecteerde grootboekrekening in te geven. Het volgende scherm verschijnt: Kostenplaats - Vink dit vakje aan om het ingeven van de kostenplaats te verplichten bij de invoer van transacties van de geselecteerde grootboekrekening. Standaard kostenplaats - klik op of druk op F5 om de standaard kostenplaats van de geselecteerde grootboekrekening te selecteren en in te geven. Kostenplaatsverdeling toegestaan - Middels deze instelling kunt u aangeven of u kostenplaatsverdeling wilt toestaan voor deze grootboekrekening. Alleen rekeningen waarbij deze optie is aangevinkt kunt u als dekkingsrekening selecteren bij het onderhoud van de kostenplaatsen. Kostendrager - Vink dit vakje aan om het ingeven van de kostendrager te verplichten bij de invoer van transacties van de geselecteerde grootboekrekening. Standaard kostendrager - klik op of druk op F5 om de standaard kostendrager van de geselecteerde grootboekrekening te selecteren en in te geven. De functies van de iconen aan de rechterzijde van de lijstvelden worden als volgt omschreven: Selecteren - Klik om een andere kostenplaats of kostendrager te selecteren. Kopiëren - Klik om de kostenplaats of kostendrager van een andere grootboekrekening te kopiëren. Verwijderen - Klik om de geselecteerde kostenplaats of kostendrager te verwijderen. Bewerken - Klik om de eenheden van de geselecteerde kostenplaats te bewerken; het volgende scherm verschijnt. 24

36 Hoofdstuk 1 Inrichting Voer het aantal eenheden in en klik op Bijwerken om de wijzigingen bij te werken of op Annuleren om af te sluiten zonder bij te werken Budgetten tabblad Ga naar het Budgetten tabblad om de budgetten in te stellen voor de geselecteerde grootboekrekening voor een specifiek boekjaar. Bekijk het volgende voorbeeld. Jaar - Voer het boekjaar in waarvoor de budgetten gelden. Kostenplaats - Selecteer de kostenplaats waarvan de budgetten weergegeven moeten worden. Kostendrager - Selecteer de kostendrager waarvan de budgetten weergegeven moeten worden. Groepeer op - Geef de budgetten in die gegroepeerd moeten worden volgens één van de volgende criteria: Budgetscenario Magazijn Kostenplaats Kostendrager Medewerker Budget - Vink dit vakje aan om de budgetcijfers weer te geven. Werkelijke - Inschakelen om de werkelijke cijfers weer te geven. 25

37 De functies van de iconen aan de linkerzijde worden hier beschreven: Nieuw - Klik om een nieuw budget toe te voegen; onderstaand scherm verschijnt. Klik op in de rechter bovenhoek van de keuzelijst; kopieer het budgetcijfer voor de volledige periode (bijv zoals weergegeven); de gekopieerde budgetcijfers kunnen nog steeds gewijzigd worden. verschijnt. - Klik om de werkelijke cijfers te kopiëren van een ander jaar; onderstaand scherm Het jaar en de periode (1 tot 12) van werkelijke te kopiëren cijfers kunnen geselecteerd worden. Klik op Kopiëren om het kopiëren te bevestigen en op Sluiten om af te sluiten. - Klik om het nieuw aangemaakte budget op te slaan. - Klik om het scherm te sluiten. Bewerken - Klik om het geselecteerde budget te bewerken; onderstaand scherm verschijnt: Opnieuw 26

38 Hoofdstuk 1 Inrichting kunnen de budgetcijfers gekopieerd en bewerkt worden; de werkelijke cijfers kunnen gekopieerd worden. Kopiëren - Klik om de budget scenario's te kopiëren van een ander jaar; onderstaand scherm verschijnt. Opmerking: de periode van 1 tot 12 en de ophoogfactor (bijv. + 10%) kunnen ingegeven worden. Klik op Kopiëren om het kopiëren te bevestigen en op Sluiten om af te sluiten. Kopiëren: Werkelijke - Klik om de werkelijke cijfers te kopiëren van een budget scenario; onderstaand scherm verschijnt. De periode van 1 tot 12 kan ingegeven worden. Klik op Kopiëren om het kopiëren te bevestigen en op Sluiten om af te sluiten. 27

39 Fiatteren - Klik om alle budgetten te fiatteren; de volgende boodschap verschijnt. Klik op Ja om te bevestigen of op Nee om het scherm te verlaten zonder te fiatteren Kostenplaatsen tabblad Ga naar het Kostenplaatsen tabblad om de budget scenario's weer te geven van de geselecteerde grootboekrekening die in volgorde van kostenplaats gerangschikt staan. U ziet hieronder een voorbeeld; Opmerking: het budget en de werkelijke cijfers zijn gerangschikt volgens kostenplaatsen. Jaar - Voer het boekjaar in van de cijfers die u wilt weergeven. Budget scenario - Selecteer het budget scenario dat u wilt weergeven. Budget - Vink dit vakje aan om de budgetcijfers weer te geven. Werkelijke - Inschakelen om de werkelijke cijfers weer te geven. 28

40 Hoofdstuk 1 Inrichting Kostendragers tabblad Wat geldt voor het Kostenplaatsen tabblad geldt ook voor het Kostendragers tabblad. Ga naar het Kostendragers tabblad om de budget scenario's weer te geven van de geselecteerde grootboekrekening die in volgorde van kostendragers gerangschikt staan. Hier ziet u een voorbeeld. De functies van de selectievelden en aanvinkvakjes van Jaar, Budget scenario, Budget en Werkelijke zijn hetzelfde als voor het Kostenplaatsen tabblad Magazijn tabblad Bovenstaande geldt ook voor het Magazijn tabblad. Hier ziet u een voorbeeld. 29

41 1.3.7 Extra tabblad Klik op het Extra tabblad om toegang te krijgen tot het volgende scherm. Kasstroomoverzicht - Selecteer (klik op verschijnen in het kasstroomoverzicht. voor de opties) een andere grootboekrekening om mee te Belasting code - Geef de standaard BTW code voor de geselecteerde grootboekrekening. Klik op op F5 voor onderstaand scherm. of druk 30

42 Hoofdstuk 1 Inrichting Vrije velden Exact Globe biedt de gebruiker een totaal van 20 vrije of extra velden die hij zelf kan definiëren volgens zijn vereisten met betrekking tot de grootboekrekening. Deze 20 velden zijn: Grootboekrekeningen: vrij veld 1 tot vrije tekstvelden (alfanumeriek) Grootboekrekeningen: vrij veld 11 tot 15-5 vrije numerieke velden Grootboekrekeningen: vrij veld 16 tot 20-5 logische velden (ja-nee). Deze vrije velden moeten eerst aangepast worden in [Systeem, Algemeen, Vrije velden, tabel Grootboekrekeningen] - zodat de aangepaste omschrijving op het scherm verschijnt in plaats van de algemene omschrijving van de vrije velden - voor ze gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld, een vrij veld dat als Speciale opmerkingen wordt aangepast, is noodzakelijk. Ga naar [Systeem, Algemeen, Vrije velden, tabel Grootboekrekeningen] voor onderstaand scherm. Let erop dat er geen aangepaste omschrijving bestaat voor één van de drie soorten velden. Selecteer een vrij veld (bijv. Vrij veld 1) en klik dan op Openen voor het volgende scherm. 31

43 Voer "Speciale opmerkingen" in bij Aanpassen; en klik op Bewaren en Sluiten. De aangepaste omschrijving wordt opgeslagen en verschijnt in het vorige scherm (zie het scherm op de achtergrond); en het verschijnt in de plaats van vrij veld 1 wanneer het Extra tabblad de volgende keer geopend wordt (zie hieronder). Klik op Verwijderen in één van de vorige twee schermen om de aangepaste omschrijving te verwijderen. 32

44 Hoofdstuk 1 Inrichting Log tabblad Exact Globe biedt een systematisch log van alle wijzigingen die in de grootboekrekeningen worden aangebracht. Hier ziet u een voorbeeld. De log toont het wanneer (Datum) en het wat (Naam) aan van de wijziging; wat de (Oude) waarde was voor de wijziging en de (Nieuwe) waarde na de wijziging; en wie ( Medewerker) de wijziging heeft aangebracht. Toetsen De functies van de toetsen zijn: Eenvoudig/Geavanceerd, Excel, Grafiek, Kaart, Nieuw, Bewaren en Sluiten. Deze zijn beschikbaar tijdens de aanmaak van een nieuwe grootboekrekening. - Klik voor toegang tot het eenvoudige scherm (zonder de velden Geblokkeerd, Presentatie: Verdicht, Saldo, Koppelen, Herwaardering toelaten en Intercompany transacties, en die onder Analytisch benodigd) en de toets wijzigt in Geavanceerd. - Klik voor toegang tot het geavanceerde scherm dat alle velden omvat (zoals hierboven weergegeven). - Klik om het transactierapport van de geselecteerde grootboekrekening te exporteren naar een Microsoft Excel spreadsheet. Hier ziet u een voorbeeld. 33

45 - Klik om de grafiek van de transacties van de geselecteerde grootboekrekening uit te tekenen voor een specifieke periode. Hier ziet u een voorbeeld. - Klik om de transactiekaart van de geselecteerde grootboekrekening weer te geven. Hier ziet u een voorbeeld. 34

46 Hoofdstuk 1 Inrichting - Klik om de wijzigingen aan de geselecteerde grootboekrekening op te slaan. - Klik om een nieuwe grootboekrekening aan te maken. - Klik om het scherm te sluiten. 35

47 1.4 Grootboekrekeningen verwijderen Soms moet een grootboekrekening om de één of andere reden verwijderd worden. De volgende stappen verwijderen de ongewenste grootboekrekening. Ga naar [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema] en selecteer de grootboekrekening die verwijderd moet worden (bijv Div. Voorraad (speciaal)); en klik dan op Verwijderen om deze te verwijderen. Een waarschuwing verschijnt dat de verwijdering even kan duren, afhankelijk van de grootte van het betrokken bedrijf en database (zie onderstaande afbeelding). Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen of op Nee om het scherm te verlaten zonder de grootboekrekening te verwijderen. Zodra de grootboekrekening verwijderd is, verschijnt onderstaande boodschap met bevestiging van de verwijdering. - Klik om deze boodschap af te drukken. - Klik om het scherm te sluiten; de verwijderde grootboekrekening verdwijnt uit het grootboekrekeningschema. 36

48 Hoofdstuk 1 Inrichting Om de integriteit van de financiële informatie te bewaren, kan een grootboekrekening, indien deze betrokken is bij transacties en gekoppeld is aan andere boekingen, niet verwijderd worden De volgende melding verschijnt: 37

49 2. Dagboeken aanmaken en onderhouden Via het dagboek worden wijzigingen in de grootboekrekening geboekt. Iedere grootboekrekening dient aan een dagboek gekoppeld zijn. Er zijn zes verschillende typen dagboeken: Kasboek In het kasboek worden de transacties, inkomsten en uitgaven, die met de kas te maken hebben geboekt. Aan het kasboek wordt een grootboekrekening gekoppeld met als subtype kas. De boekingen in het kasboek worden geboekt op deze grootboekrekening. Bankboek In het bankboek worden alle transacties geboekt die te maken hebben met veranderingen in het banksaldo. Aan het bankboek wordt een grootboekrekening van het subtype bankrekening gekoppeld. Voor iedere bank moet een eigen bankboek en grootboekrekening worden aangemaakt. N.B. Wanneer u de module E-Elektronisch Bankieren in uw licentie heeft, dient u na het aanmaken van een bankboek een betaalmiddel aan te maken. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 1 van blok 4. Giroboek Het giroboek heeft dezelfde functie als het bankboek. Het enige verschil is dat het giroboek gebruikt wordt voor girorekeningen van de ING bank. Exact Globe maakt verder geen onderscheid tussen giro- en bankrekeningen. Verkoopboek In het verkoopboek worden alle verkopen geregistreerd. Deze transacties hebben dus betrekking op debiteuren. Aan dit dagboek zal dan ook altijd een grootboekrekening van het subtype debiteurenrekening gekoppeld zijn. Inkoopboek In het inkoopboek worden alle inkopen geregistreerd. De transacties die hier geboekt worden hebben betrekkingop het saldo van de crediteuren. Aan het inkoopboek zal dan ook een grootboekrekening met het subtype crediteurenrekening gekoppeld zijn. De beschrijving van de wijze waarop dagboeken worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd, vindt u hieronder. 38

50 Hoofdstuk 1 Inrichting 2.1 Dagboeken aanmaken Dagboeken worden aangemaakt en onderhouden via [Systeem, Financieel, Dagboeken] in het volgende scherm. Om een dagboek aan te maken, klikt u op Nieuw en onderstaand scherm opent zich. Vul de velden als volgt in om het gewenste dagboek aan te maken. Dagboeknummer - Voer een uniek nummer in voor het nieuwe dagboek. Omschrijving - Voer een geschikte omschrijving in voor het nieuwe dagboek. Afkorting - Voer een geschikte afkorting in (tot 4 letters) voor het nieuwe dagboek. Dagboektype - Selecteer het correcte type dagboek uit de volgende zes opties. Kas Bank Giro Memoriaal Inkoop Verkoop 39

51 2.1.1 Algemeen tabblad De actieve velden en aanvinkvakjes hangen af van het type dagboek dat geselecteerd wordt. Rekeningnummer - Geef het grootboekrekeningnummer waaraan het dagboek gekoppeld wordt. De mutaties die u in het dagboek registreert, worden op deze rekening geboekt. Klik op of druk op F5 bij het veld om toegang te krijgen tot het volgende scherm. Klik op de correcte grootboekrekening en op Selecteren om de rekening te selecteren. Niet toegewezen - Ingeschakeld als Kas, Bank of Giro dagboektype geselecteerd wordt; geef de rekening in waarop nog toegewezen bedragen geregistreerd worden. Valuta Valutacode - Geeft de standaardvaluta weer, geef indien noodzakelijk de functionele valuta in die gebruikt wordt in het dagboek. Variabele valuta - Schakel (vinkje) het aanvinkvakje in als een variabele valuta gebruikt wordt in het dagboek. Variabele dagkoers - Inschakelen als er variabele wisselkoersen toegepast worden in het dagboek. 40

52 Hoofdstuk 1 Inrichting Opties Automatisch verlaten - Niet beschikbaar in het Kas dagboek; vink het aanvinkvakje aan om het scherm automatisch af te sluiten als het eindsaldo overeenstemt met het beginsaldo en de geboekte bedragen. Openstaande posten blokkeren - Niet beschikbaar in het Kas, Bank en Giro dagboek; inschakelen om openstaande posten te blokkeren in het dagboek. Intercompany transacties - Uitsluitend beschikbaar in het Memoriaal; inschakelen om intercompany transacties toe te laten in het dagboek. Zodra de gegevens, noodzakelijk om het dagboek aan te maken, zijn ingevoerd: - Klik om het nieuw aangemaakte dagboek op te slaan. - Klik om nog een nieuw dagboek aan te maken. - Klik om het scherm te sluiten. Zoekscherm: Dit is een typisch zoekscherm dat vaak gebruikt wordt in Exact Globe. De aangeboden zoekfunctie in de kop van het menu wordt als volgt beschreven: Hoewel verschillende criteriavelden of filters gebruikt worden in verschillende schermen, is de schermfunctie gewoonlijk dezelfde. 41

53 2.2 Dagboeken onderhouden Zodra de dagboeken aangemaakt zijn, verschijnen deze in het lijstveld in het volgende scherm via [Systeem, Financieel, Dagboeken]. Hier ziet u een voorbeeld. De typische grootboekrekeningen en Niet-Toegewezen rekeningen gebruikt in het voorbeeld zijn: Dagboeknummer Dagboektype Grootboekrekening Niet-Toegewezen rekening 10 Cash 1000 Cash Toe te wijzen 20 Bank Bank Toe te wijzen 30 Giro Giro Toe te wijzen 40 Algemeen Tussenrekening: Memoriaal 50 Aankoop Creditrekeningen 60 Verkoop Vorderingen De dagboeken in het systeem worden via dit scherm onderhouden. U kunt het gewenste dagboek terugvinden via de zoekfunctie in de kop van het menu. - Klik de zoekopdracht om de gewenste informatie te zoeken op basis van de meest recent ingestelde zoekcriteria - Klik om alle ingestelde zoekcriteria te wissen en de standaardwaarden te herstellen. - Geef het aantal rijen in dat u wilt weergeven in de keuzelijst. 42

54 Hoofdstuk 1 Inrichting Filter - Geef één van de volgende opties in: begint met - om de gegevens te zoeken die beginnen met de letters in de filtervelden. bevat - om de gegevens te zoeken die de letters bevatten in de filtervelden. Filtervelden - Geef de nodige zoekcriteria in voor de zoekopdracht. Zoekcriteria Dagboeknummer - Geef het dagboeknummer (of een deel ervan) in dat u wilt opzoeken. Afkorting - Geef de afkorting in van het dagboek (of een deel ervan) dat u wilt opzoeken. Omschrijving - Geef de omschrijving in van het dagboek (of een deel ervan) dat u wilt opzoeken. Dagboektype - Geef het type dagboek of alle types in die opgezocht moeten worden. Grootboekrekening - Geef de code in van de grootboekrekening (of een deel ervan) die opgezocht moet worden. Toetsen Zodra het gewenste dagboek gevonden is, kunnen de volgende toetsen gebruikt worden voor het onderhoud van het dagboek. - Klik om het geselecteerde dagboek te vernummeren; onderstaand scherm verschijnt: Oude waarde - Niet bewerkbaar; geeft de oude waarde (bestaande 40) weer van de dagboekcode. Nieuwe waarde - Voer de gewenste nieuwe waarde in (bijv. 45) van de dagboekcode. Klik Vernummer om de vernummering te bevestigen of op Annuleren om af te sluiten zonder vernummering. Zodra de vernummering uitgevoerd is, verschijnt onderstaande boodschap: 43

55 Als een bestaande code gebruikt werd bij de vernummering, verschijnt onderstaande waarschuwing: - Klik om het verslag van onderstaande instellingen van alle dagboeken weer te geven: Afkorting Soort Grootboekrekening Rekening betalingen onderweg Subadministratie Valuta Variabele valuta Variabele dagkoers Boekstuknummer blokkeren Automatisch verlaten Geblokkeerd Het volgende afdrukvoorbeeld verschijnt: 44

56 Hoofdstuk 1 Inrichting - Klik op de optie 'printerinstellingen bewerken'; onderstaand scherm verschijnt: Stel de nodige instellingen in en klik op OK om te bevestigen of Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen. - Klik om het verslag af te drukken; onderstaand scherm verschijnt: Stel het gewenste afdrukbereik en aantal examplaren in. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder af te drukken. Klik op OK om af te drukken en onderstaand scherm verschijnt met de bevestiging van de afdruk; indien noodzakelijk, annuleert u de afdruk. - Klik om het scherm te sluiten. - Klik om het geselecteerde dagboek te verwijderen; onderstaande boodschap verschijnt: 45

57 Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen of op Nee om het scherm te verlaten zonder het dagboek te verwijderen. Zodra het dagboek verwijderd is, verschijnt onderstaande opmerking: Klik op Afdrukken om de opmerking af te drukken en op Sluiten om af te sluiten. - Klik om het geselecteerde dagboek te openen voor weergave en bewerking. - Klik om een nieuw dagboek aan te maken. Raadpleeg 3.1 Dagboeken aanmaken. - Klik om het scherm te sluiten. 46

58 Hoofdstuk 1 Inrichting 2.3 Dagboeken bewerken Om een bestaand dagboek te bewerken, ga naar [Systeem, Financieel, Dagboeken]; selecteer het gewenste dagboek en klik op Openen. Het volgende scherm van het dagboek (voor het Memoriaal) verschijnt. Het scherm bevat vier tabbladen: Algemeen, Nummer, Vreemde talen en Extra Algemeen tabblad Raadpleeg de beschrijving in 3.1 Dagboeken aanmaken hierboven. 47

59 2.3.2 Nummer tabblad Het tabblad geeft de huidige boekstuknummers en verwerkingsnummers weer van het dagboek voor de boekjaren. Wijzigen - Klik om het Boekstuknummer (maar niet het Verw. nr.) van het geselecteerde boekjaar (ondervermeld) te wijzigen. U dient voor ieder jaar een unieke reeks boekstuknummers te gebruiken. Nieuwe boeking: Boekstuknummer blokkeren - Vink dit vakje aan om de handmatige invoer van nummers voor nieuwe boekingen te blokkeren (te verbieden); m.a.w. uitsluitend boekstuknummers gegenereerd door het systeem toelaten Vreemde talen tabblad Dit tabblad is uitsluitend beschikbaar als het Omschrijving veld 2 tot 5 van de Omschrijvingen in zoekvensters in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] gedefinieerd is. Een maximum van vier talen kan gedefinieerd worden. Hier vindt u een voorbeeld: De officiële taal die standaard is ingesteld,is NL - Nederlands en vier vreemde talen kunnen worden ingesteld. De omschrijving die in het Vreemde talen tabblad verschijnt, is voor de gedefinieerde vreemde talen. Bijv. Memoriaal is General journal in het Engels. 48

60 Hoofdstuk 1 Inrichting Extra tabblad Het Exta tabblad biedt de gebruiker tien extra vrije velden die aangepast kunnen worden aan de specifieke vereisten. De tien vrije velden zijn van het volgende type: 5 tekst - Dagboeken: vrij veld 1 tot 5 3 numeriek - Dagboeken: vrij veld 6 tot 8 2 logische (ja-nee) - Dagboeken: vrij veld 9 tot 10 Raadpleeg Vrije velden onder 2.2 Grootboekrekeningen bewerken voor de wijze waarop een vrij veld aangepast kan worden. Toetsen Zodra de noodzakelijke gegevens van het dagboek bewerkt zijn: - Klik om het bewerkte dagboek te bewaren. - Klik om een nieuw dagboek aan te maken. - Klik om het scherm te sluiten 49

61 2.3.5 Rechten tabblad Dit tabblad is alleen van toepassing op bank-, kas- en girodagboeken. Hier kunt u per dagboek aangeven welke gebruikers rechten hebben op dit dagboek en de hieraan gekoppelde gegevens. Gebruikers die zijn gekoppeld aan de administrator rol hebben automatisch 'Bewerken / Onderhouden' rechten op de bank-, kas- en girodagboeken. Naast de rechten op het dagboek dient de gebruiker tevens te beschikken over rechten op het betreffende menupad. In de sectie 'Alleen bekijken' worden alle gebruikers getoond, behalve de gebruikers die in de sectie 'Bewerken/ Onderhouden' worden getoond. Gebruikers in deze sectie hebben rechten om de dagboeken, de financiële boekingen in deze dagboeken en de betaalmiddelen die aan dit dagboek zijn gekoppeld, te bekijken. Ook wanneer deze gebruikers beschikken over het functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' beschikken mogen ze geen boekingen verwijderen voor een dagboek wanneer ze hier geen 'Bewerken/ Onderhouden' rechten op hebben. In de sectie 'Bewerken/Onderhouden' worden de gebruikers getoond die rechten hebben om het dagboek en de hieraan gekoppelde gegevens te bewerken. Gebruikers in deze sectie hebben rechten om de dagboeken en de financiële boekingen in deze dagboeken en de betaalmiddelen die aan dit dagboek zijn gekoppeld, te bewerken en onderhouden. Een gebruiker die deze sectie aanwezig is heeft niet meteen rechten op het menupad van het proces. Hiervoor dient de gebruiker tevens rechten te hebben op het betreffende menupad. U kunt de gebruikers van de sectie 'Alleen bekijken' naar 'Bewerken/Onderhouden' verplaatsen en andersom middels de pijl iconen. Met het icoon verplaatst u de geselecteerde medewerker van de sectie 'Alleen bekijken' naar 'Bewerken/Onderhouden'. Met het icoon verplaats u de geselecteerde medewerker van de sectie 'Bewerken/Onderhouden' naar 'Alleen bekijken'. Wanneer u alle medewerkers in één keer wilt verplaatsen kunt u de iconen en gebruiken. Medewerkers die aan de rol 'Administrator' zijn gekoppeld kunt u niet verplaatsen naar de sectie 'Alleen bekijken'. Gebruikers die 'Alleen bekijken' rechten hebben mogen bepaalde acties niet uitvoeren. Meer informatie over welke acties de gebruikers mogen uitvoeren kunt u lezen in document

User Guide Financieel

User Guide Financieel Product Update 397 User Guide Financieel Exact Globe Product update 397 Exact Globe Financieel Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting: TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Het overzicht Hoofdverdichting laat de koppeling zien tussen Balansbegrip en Hoofdverdichting.

Het overzicht Hoofdverdichting laat de koppeling zien tussen Balansbegrip en Hoofdverdichting. Pag 1 Nieuw in release 5.11 Het aanmaken en beheren van het rekeningschema is efficiënter geworden want grootboekrekeningen kunnen nu ook gekopiëerd en inactief of juist actief gemaakt worden. Het gebruik

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3:

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

PERIODEAFSLUITING 2018

PERIODEAFSLUITING 2018 PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Vaste Prijs Afspraken (VPA)

Vaste Prijs Afspraken (VPA) Vaste Prijs Afspraken (VPA) www.wolterskluwer.be Contents 1 Wat is een VPA?... 3 2 Configuratie... 3 2.1 Hoe activeer je de VPA functionaliteit?... 3 2.2 Hoe maak je een VPA aan?... 3 2.3 Eénmalige configuratie...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Finsys 5 Invoeren bank- en giromutaties versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren bank- en giromutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

JAAROVERGANG

JAAROVERGANG JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

Handleiding AdminSys. Toolbar versie 1.7 Werkboek versie 1.4

Handleiding AdminSys. Toolbar versie 1.7 Werkboek versie 1.4 Handleiding AdminSys Toolbar versie 1.7 Werkboek versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Instellingen 4 1.1. Algemene instellingen 4 1.2. AdminSys instellingen 4 2. Werkboek 4 2.1. Startpagina 4 2.2. Openstaande bedragen

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Invoeren kasmutaties versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren kasmutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat. Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Inhoud. Unit4 Multivers Web

Inhoud. Unit4 Multivers Web Release notes R-2019.3 21-03-2019 Inhoud 1 Algemeen... 1 1.1 Werken met de boekingsschermen... 1 1.1.1 Inkoop- en verkoopfacturen... 1 1.1.2 Kas-, Bank en Memoriaalboeken... 1 1.1.3 Werken met het toetsenbord

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting

Procedure jaarafsluiting 6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Grootboekrekening door het intoetsen van:

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Grootboekrekening door het intoetsen van: Onderhoud Grootboek In dit onderdeel worden alle grootboekrekeningen ingetoetst. Indien er mutaties aanwezig zijn voor een bepaalde grootboekrekening, kan de betreffende rekening niet vervallen. Het grootboek

Nadere informatie