Jaarstukken Versie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken Versie:"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2018 Versie:

2 5.5.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Omgevingskwaliteit Reservering voor sanering asbest in gemeentelijk vastgoed 2011 Jaarlijkse structurele storting vanuit de exploitatie conform raadsbesluit RB ; begroting , jaarlijkse storting Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed conform RB ; Decemberwijzing 2017, Kooiplein Grond, Vastgoed & Markt Reserve groen Oostvlietpolder Omgevingskwaliteit Reservering beheerkosten Oostvlietpolder 2011 Eenmalige storting van (RB ) Geen stortingen in 2018 kosten van de Oostvlietpolder. Geen onttrekkingen in Bestemmingsreserve Groene Singels Omgevingskwaliteit Een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken, industriële monumenten en andere interessante locaties te creëren. Bijlagen 347

3 Bestemmingsreserve Groene Singels Eenmalige storting van (RB) uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Vanuit resultaatbestemming is in aan de reserve gedoteerd. Voor de herinrichting van de Lammermarkt en de Beestenmarkt is 6,2 miljoen beschikbaar in deze reserve (RV ) conform raadsbesluit RB ; Julius Caesar brug conform raadsbesluit RB Verplaatsen portierslogekiosk SingelparkAmbachtsplein conform raadsbesluit RB Kaarsemakersplein Singelpark Het Project Singelpark is momenteel in voorbereiding en voor de diverse Singelparkprojecten worden de komende jaren uitvoeringsbesluiten aangeboden conform raadsbesluit RB ; 2e bestuursrapportage 2018 Verplaatsen portierslogekiosk Singelpark conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsreserve ontsluiting van groengebieden Omgevingskwaliteit Reserveren voor het ontwikkelen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide Eenmalige storting van (RB ) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening (RB /Bestemmingsvoorstel 104/Motie /31) een extra dotatie van aan de reserve vanuit de Nuongelden conform RB ; 2e Bestuursrapportage conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017 Matillo conform raadbesluit RB ; 2e Bestuursrapportage 2018 Morspark conform raadbesluit RB ; 2e Bestuursrapportage 2018 Rhijnhof Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen Omgevingskwaliteit 1. Oprichting van een fonds duurzaamheid ter grootte van voor de financiering, via een revolving fund constructie, van onderzoek en advies op maat voor eigenarenbewoners van monumenten, voor eventuele bijdragen aan corporaties en voor een door Bouwend Nederland bepleite stimuleringsregeling. 2. Het oprichten van een fonds voor het eenmalig ondersteunen van lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid. 348 Bijlagen Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

4 Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen Eenmalige storting van (RB ) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening (RB /Bestemmingsvoorstel 104/Motie /31) een extra dotatie van aan de reserve vanuit de Nuongelden. Berap 2014 Bijdrage van reserve compensatie dividend NUON Geen stortingen in In het RB Uitvoeringsbesluit duurzaamheid fonds 1 investeren in thuis is inmiddels beschikbaar gesteld. Voor duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven RB is beschikbaar gesteld. Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Daarnaast is een éénmalige ontrekking uit de reserve Duurzaamheidsfondsen gedaan ten gunste van de reserve Klimaatregelen ter invulling van de motie 31 bij de begroting conform raadsbesluit RB ; Bestemmingsvoorstel jaarrekening conform raadsbesluit RB ; progr.begroting conform raadsbesluit RB ; 2e bestuursrapportage 2018 en raadsbesluit ; decemberwijziging Bestemmingsreserve Klimaatmaatregelen Omgevingskwaliteit Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Muziekcentrum De Nobel en de realisatie van groene daken op publieke gebouwen, waaronder scholen. Eenmalige storting van (RB ) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening (RB /Bestemmingsvoorstel 104/Motie /31) een extra dotatie van aan de reserve vanuit de Nuongelden. Middels RB Bijdrage van de reserve duurzaamheidsfondsen Geen stortingen in In het RB Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum De Nobel is beschikbaar gesteld om zonnenpanelen op het dak van het De Nobel te plaatsen. Daarnaast is voor Geothermie beschikbaar in In 2014 zijn via de besluiten RB Realisatie groene daken bij publieke gebouwen en RB Uitvoeringsbesluit Restauratie en uitbreiding Museum De Lakenhal zijn respectievelijk en beschikbaar gesteld. Daar tegenover staat een éénmalige dotatie uit de reserve duurzaamheidsfondsen ad ter invulling van motie 31 bij de programmabegroting Geen onttrekkingen in Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken Omgevingskwaliteit Reserveren voor leefbaarheidsprojecten in de wijken. Projectbureau Bijlagen 349

5 Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken Ten laste van het saldo in de meerjarenbegroting, verdeeld over de jaren 2013: ; 2014: ; 2015: , 2016 e.v Daarnaast heeft in 2014 een éénmalige storting plaatsgevonden van vanuit de reserve compensatie dividend NUON conform raadsbesluit RB ; begroting , Storting tlv voordeel kapitaallasten Ter dekking van de lasten leefbaarheidsporjecten in de wijken conform raadsbesluit RB ; begroting conform raadsbesluit RB ; decemberwijziging 2017 en RB ; decemberwijziging conform raadsbesluit RB ; 1e bestuursrapportage Toelichting reserves programma 6 Reserve grondexploitaties Nummer/team Stedelijke Ontwikkeling In de reserve Grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De reserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de reserve om herbestemd te worden. De reserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf. De reserve wordt gevoed deels via bestemming bij de jaarrekening door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht conform raadsbesluit RB ; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties conform raadsbesluit RB ; progr.begr conform raadsbesluit RB ; bestemmingsvoorstel jaarrekening conform raadsbesluit RB ; 2e bestuursrapportage conform raadsbesluit RB ; decemberwijziging 2018 Jaarlijks wordt in Vermogensbeheer Grondexploitaties de stand van het vermogen herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de reserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. Zowel onttrekkingen als stortingen vinden dus plaats conform het meest recente MPG en Vermogensbeheer Grondexploitaties conform raadsbesluit RB ; begroting conform raadsbesluit RB ; 2e bestuursrapportage conform raadsbesluit RB ; entree Bio Science Park conform raadsbesluit RB pilotgebied Rooseveltstraat conform raadsbesluit RB ; bestemmingsvoorstel jaarstukken conform raadsbesluit RB ; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties conform raadsbesluit RB ; decemberwijziging conform raadsbesluit RB ; 1e bestuursrapportage Bijlagen Grond, Vastgoed & Markt